上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)

1、上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)2015年度部門決算第一部分 上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)概況一、主要職責(zé)負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，政府投資項(xiàng)目審批，企業(yè)投資項(xiàng)目管理，規(guī)劃管理，土地管理，建設(shè)管理，經(jīng)貿(mào)管理，環(huán)境保護(hù)，科技管理，綜合執(zhí)法等職能。二、部門決算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)部門決算包括：上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。納入浦東新區(qū)財(cái)政局2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：序號(hào)單位名稱備注1上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心第二部 上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)2015

2、年度部門決算表2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表單位：萬元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）收 入支 出項(xiàng) 目決算數(shù)項(xiàng) 目決算數(shù)財(cái)政撥款收入7614.00一般公共服務(wù)支出8170.65其中: 政府性基金收入外交支出事業(yè)收入國防支出事業(yè)單位經(jīng)營收入公共安全支出其他收入686.73教育支出科學(xué)技術(shù)支出文化體育與傳媒支出社會(huì)保障和就業(yè)支出29.08醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35.82節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出353.14農(nóng)林水支出交通運(yùn)輸支出資源勘探信息等支出商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出金融支出援助其他地區(qū)支出國土海洋氣象等支出住房保障支出50.59糧油物資儲(chǔ)備支出其他支出4172.10本年收入合計(jì)8300.73本年支出合計(jì)12811.

3、49動(dòng)用歷年結(jié)余5235.95本年結(jié)余725.19合 計(jì)13536.68合 計(jì)13536.682015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）項(xiàng) 目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)201一般公共服務(wù)支出7,160.974,428.722,732.2520103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)3,801.573,093.55708.022010301 行政運(yùn)行3,093.553,093.550.002010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出708.020.00708.0220113商貿(mào)事務(wù)3,359.401,33

4、5.172,024.232011308 招商引資3,359.401,335.172,024.23208社會(huì)保障和就業(yè)支出29.0829.080.0020805行政事業(yè)單位離退休29.0829.080.002080501 歸口管理的行政單位離退休29.0829.080.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35.8235.820.0021005醫(yī)療保障35.8235.820.002100501 行政單位醫(yī)療35.8235.820.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出353.140.00353.1421202城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理353.140.00353.142120201 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理353.140.00353

5、.14221住房保障支出50.5950.590.0022102住房改革支出50.5950.590.002210201 住房公積金50.5950.590.00合 計(jì)7,629.604,544.213,085.392015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）項(xiàng) 目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合 計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出2,501.77 2,501.77 30101 基本工資142.10 142.10 30102 津貼補(bǔ)貼496.84 496.84 30103 獎(jiǎng)金186.37 186.37 30104 社會(huì)保障繳費(fèi)20

6、6.49 206.49 30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)0.00 0.00 30107 績(jī)效工資0.00 0.00 30199 其他工資福利支出1,469.96 1,469.96 302商品和服務(wù)支出1,900.65 1,900.65 30201 辦公費(fèi)142.87 142.87 30202 印刷費(fèi)1.06 1.06 30203 咨詢費(fèi)23.42 23.42 30204 手續(xù)費(fèi)0.01 0.01 30205 水費(fèi)5.89 5.89 30206 電費(fèi)76.23 76.23 30207 郵電費(fèi)18.75 18.75 30208 取暖費(fèi)0.00 0.00 30209 物業(yè)管理費(fèi)369.94 369.94 30

7、211 差旅費(fèi)16.74 16.74 30212 因公出國（境）費(fèi)用 21.71 21.71 30213 維修（護(hù)）費(fèi)59.12 59.12 30214 租賃費(fèi)218.75 218.75 30215 會(huì)議費(fèi)0.00 0.00 30216 培訓(xùn)費(fèi)3.35 3.35 30217 公務(wù)接待費(fèi)2.79 2.79 30218 專用材料費(fèi)1.86 1.86 30224 被裝購置費(fèi)0.00 0.00 30225 專用燃料費(fèi)0.00 0.00 30226 勞務(wù)費(fèi)21.54 21.54 30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.20 3.20 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)74.42 74.42 30229 福利費(fèi)241.18 241.

8、18 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.32 8.32 30239 其他交通費(fèi)用0.00 30240 稅金及附加費(fèi)用0.00 30299 其他商品和服務(wù)支出589.50 589.50 303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助81.29 81.29 30301 離休費(fèi)0.00 30302 退休費(fèi)29.08 29.08 30303 退職（役）費(fèi)0.00 30304 撫恤金0.00 30305 生活補(bǔ)助0.00 30307 醫(yī)療費(fèi)0.00 30308 助學(xué)金0.00 30309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.00 30311 住房公積金50.59 50.59 30312 提租補(bǔ)貼0.00 30313 購房補(bǔ)貼0.00 30399 其他

9、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.62 1.62 310其他資本性支出60.50 60.50 31002 辦公設(shè)備購置60.50 60.50 31003 專用設(shè)備購置0.00 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00 31013 公務(wù)用車購置0.00 31019 其他交通工具購置0.00 31099 其他資本性支出0.00 合 計(jì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決

10、算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)1731.73206.32132.5069.678.328.328.328.3219854.512015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）項(xiàng) 目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合 計(jì)注：上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)2015年度部門決算情況說明一、關(guān)于上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)2015年度部門決算收入情況說明上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)2015年度部門決算收入總計(jì)8300.73萬元，

11、其中：財(cái)政撥款收入7614萬元，占91.73%；其他收入686.73萬元，占8.27%。二、關(guān)于上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)2015年度部門決算支出情況說明上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)2015年度部門決算支出總計(jì)12811.49萬元，其中：基本支出4544.21萬元，占35.47%；項(xiàng)目支出8267.28萬元，占64.53%。三、關(guān)于上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)2015年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)2015年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)7626.6萬元，具體情況如下：1、“一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2015年度決

12、算3801.57萬元，其中：“行政運(yùn)行”2015年度決算3093.55萬元。主要用于保障委機(jī)關(guān)的工資福利支出、離退休支出、商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等； “其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2015年度決算708.02萬元.主要用于品牌創(chuàng)建、宣傳和綜合管理支出等。2、“一般公共服務(wù)支出商貿(mào)事務(wù)”2015年度決算3359.4萬元，其中：“招商引資”2015年度決算3359.4萬元。主要用于保障招商隊(duì)伍的工資福利支出、商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、招商工作推進(jìn)、企業(yè)服務(wù)等；3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算29.08萬元，其中：“歸口管理的行政單位離退休”2015

13、年度決算29.08萬元，主要用于行政單位離退休方面的支出；4、“醫(yī)療衛(wèi)生醫(yī)療保障”2015年度決算35.82萬元，其中：“行政單位醫(yī)療”2015年度決算35.82萬元，主要用于繳納在單位職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出；5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”2015年度決算353.14萬元，其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”2015年度決算353.14萬元，主要用于規(guī)劃審批、節(jié)能評(píng)審、環(huán)保評(píng)審等支出；6、“住房保障支出住房改革支出”2015年度決算50.59萬元，其中：“住房公積金”2015年度決算50.59萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。四、關(guān)于上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)2015年度部門決算一般

14、公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)2015年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)4544.21萬元，具體情況如下：1.工資福利支出2501.77萬元，主要用于：職工薪酬、社會(huì)保障繳費(fèi)等；2.商品服務(wù)支出1900.65萬元，主要用于：保障部門日常辦公、水電、郵電、交通、會(huì)議、培訓(xùn)等；3、對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出81.29萬元，主要用于：離退休費(fèi)用、繳納職工住房公積金、撫恤金等；4、其他資本性支出60.5萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置。五、關(guān)于上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)2015年度“三公

15、”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)132.50萬元，比預(yù)算節(jié)約143.49萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：因公出國經(jīng)費(fèi)決算69.67萬元，年初預(yù)算安排在區(qū)府，主要用于招商引資和出國訪問、培訓(xùn)，共分9批，共14人。公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算8.32萬元，比預(yù)算節(jié)約0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.32萬元。主要用于，3輛一般公務(wù)用車的市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算54.51萬元，比預(yù)算節(jié)

16、約143.49萬元，主要用于招商引資工作中所發(fā)生的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、場(chǎng)租費(fèi)等支出以及接待外省市縣機(jī)構(gòu)安排的來訪代表團(tuán)或執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)所需開支的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、場(chǎng)租費(fèi)等支出。除日?？惋埻?，共接待477批，4548人。六、關(guān)于上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)1731.73萬元。七、關(guān)于上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)2015年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明上海陸家嘴金

17、融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。八、關(guān)于上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)2015年度政府采購情況2015年度本部門政府采購決算124.11萬元，其中：政府采購貨物決算90.25萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算33.86萬元。2015年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額124.11萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額124.11萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算124.11萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算0萬元。九、關(guān)于上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)管理委員會(huì)2015年度預(yù)算績(jī)效

18、情況2015年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算金額2380萬元。2015年度開展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額1550萬元，平均得分92分?？?jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目1個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果詳見績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表項(xiàng)目名稱招商引資預(yù)算金額1550萬元評(píng)價(jià)分值92評(píng)價(jià)結(jié)論評(píng)價(jià)組采用經(jīng)過專家論證的指標(biāo)體系，通過數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查，了解到該專項(xiàng)資金使用規(guī)范，取得了較為明顯的效果，基本達(dá)到了項(xiàng)目的設(shè)定目標(biāo)，總體績(jī)效較好。經(jīng)過績(jī)效分析和逐項(xiàng)打分，該項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)分值為92分。按照等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)目屬于“優(yōu)”。主要績(jī)效招商引資達(dá)到考核的優(yōu)等級(jí)；內(nèi)資提前超額完成；合同外資完成全年目標(biāo)；稅收、財(cái)力進(jìn)展良好。存在問題宏觀經(jīng)濟(jì)影響，外資引進(jìn)