中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司物流系統(tǒng)管理手冊

1、中國重汽集團 濟南豪沃客車有限公司物流 系統(tǒng)管理手冊、，4 一、刖 百在目前企業(yè)管理中，物流成本衡量的計算體系尚未確立，能明確本企 業(yè)物流成本在銷售額中所占比例的企業(yè)弁不多。在企業(yè)財務(wù)管理中，盡管 在做成損益計算表中，銷售費用等一般管理費用科目中將搬運費、保管費 等對外支付的部分分開表示，但企業(yè)內(nèi)物流設(shè)備的折舊、固定資產(chǎn)稅、保 險等物件費用和物流管理室門的人力費用等都與其他部門的費用一起表 示，因而在企業(yè)財務(wù)中無法真正了解全部物流成本。在這種狀況下，降低 物流成本變得十分困難。從事商品生產(chǎn)的廠商、進行商品流通的批發(fā)業(yè)者 以及直接面向消費者售賣商品的零售業(yè)者，在積極開展業(yè)務(wù)時必然會產(chǎn)生 商品在時

2、空上的運動。因此，對于從事生產(chǎn)、流通的企業(yè)來講，具備包括 保管、裝卸、包裝、流通加工、輸送、收發(fā)貨以及相應(yīng)的信息等物流機能 是必不可少的，這一點無論什么時候都是沒有爭議的。但是，長期以來， 企業(yè)對于物流在經(jīng)營戰(zhàn)略中的重要性弁沒有十分明確的認識，物流機能在 企業(yè)管理中處于被動或閑置的地位，企業(yè)的資源更多投入在生產(chǎn)、銷售部 門，對于企業(yè)而言，在戰(zhàn)略上開發(fā)、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，弁有效地推進銷售是 最為關(guān)鍵的事，而對生產(chǎn)之后或交易成立之后如何組織物流弁不關(guān)心。但 是，進入90年代以后，越來越多的企業(yè)己開始逐漸認識到物流在戰(zhàn)略管理 中的重要地位，之所以發(fā)生這種變化，是因為這一時期一系列環(huán)境變化促 使企業(yè)的經(jīng)營

3、格局發(fā)生了改變，從而使脫離現(xiàn)代物流管理的生產(chǎn)、銷售活 動無法真正在市場上取得競爭優(yōu)勢，同時又使物流本身在急劇的環(huán)境變化 中提高了管理的能力，以及對生產(chǎn)、銷售的能動作用，成為繼生產(chǎn)、銷售 之后，企業(yè)發(fā)展的第三大支柱和第三種利潤源泉。目 錄2728（六）關(guān)于物資退庫及處理結(jié)算的規(guī)定 .39（八）物流計劃出庫控制管理規(guī)定 .45六、物流配送作業(yè)過程相關(guān)規(guī)定 .48（一）叉車管理制度 .48二、豪沃客車公司物流管理手冊總則物流是進行生產(chǎn)和建設(shè)的物質(zhì)前提，是實現(xiàn)商品價值和實用價值的重要保障，是形成統(tǒng)一的國內(nèi)市場的客觀基礎(chǔ)，是參與國際市場競爭的必要條件。物流業(yè)成本約占商品總價值的30%-50%，研究降低物

4、流成本，可以降低商品總成本，從而可以成為現(xiàn)代經(jīng)濟增長的新型利潤源，對國民經(jīng)濟增長發(fā)揮支持和帶動作用。對于生產(chǎn)企業(yè)來說，物流系統(tǒng)的順暢運作的作用逐漸顯現(xiàn)出來。豪沃客車公司為了促進生產(chǎn)經(jīng)營管理水平的提升，加大物流系統(tǒng)管理模式，以解決物流營運控制手段落后、運營效率低和物流營運成本居高不下的問題。在經(jīng)過充分論證的基礎(chǔ)上，打破傳統(tǒng)的管理思想和管理方式實施管理創(chuàng)新，運用科學(xué)的管理將人力、物力及信息等資源整合，達到提升倉儲物流管理水平的目的。三、豪沃客車公司物流機構(gòu)設(shè)置與職能分配（一）物流室組織定位與職能組織定位：物流室是豪沃客車公司實現(xiàn)產(chǎn)品、原材輔料、包裝物、物流運營設(shè)施等實物資源向生產(chǎn)及使用單位合理配送

5、的功能性、服務(wù)性部門。工作目標：成本控制目標化、配送服務(wù)規(guī)范化、計劃制定合理化、信息反饋準確化。物流室職能：. 認真貫徹執(zhí)行集團公司有關(guān)倉儲、物流服務(wù)管理方面的政策、制度和要求。. 負責(zé)建立和完善公司生產(chǎn)物資的倉儲、物流服務(wù)運行管理體系，編制或修訂豪沃客車公司物流系統(tǒng)管理手冊及物流作業(yè)工藝流程，依據(jù)持續(xù)改進的要求提出所需各類倉儲、物流工位器具及設(shè)施配置計劃方案，負責(zé)制定相應(yīng)的管理標準并對其進行資產(chǎn)管理。. 負責(zé)對公司生產(chǎn)物資的倉儲、物流運行體系的管理，對內(nèi)部生產(chǎn)倉庫進行系統(tǒng)檢查管理。. 負責(zé)組織公司生產(chǎn)實現(xiàn)過程的物料配送及生產(chǎn)服務(wù)工作，按照所規(guī)定的要求確保生產(chǎn)物資出入庫信息臺賬準確無誤，科學(xué)合

6、理地進行產(chǎn)品物資的調(diào)配、儲存、運輸，不斷降低運營成本，減少貨損。. 組織好產(chǎn)品物資的售后退回工作，協(xié)同配套室做好要貨計劃管理工作，提高要貨計劃的預(yù)見性和準確性。. 統(tǒng)一規(guī)范公司物流所需各類賬表、賬簿、報表、憑據(jù)等質(zhì)量記錄。.依據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃、工藝路線、定額和產(chǎn)品明細表以及訂單作業(yè)計劃，編制生產(chǎn)物資的儲備期量控制標準。.執(zhí)行售后備件需求計劃，負責(zé)備件物料的訂貨請購或發(fā)交組織。.為公司生產(chǎn)管理提供及時準確的物料配送及倉儲狀態(tài)信息，執(zhí)行質(zhì)量部傳遞的產(chǎn)品質(zhì)量處理決定，及時向有關(guān)部門反饋物資的質(zhì)量動態(tài)信息。.負責(zé)公司物流成本費用的確認審核， 對物流運營設(shè)施進行資產(chǎn)管理及系統(tǒng) 維護。（二）組織結(jié)構(gòu)與

7、崗位描述采購及外協(xié)部組織結(jié)構(gòu)物流室職責(zé)1.綜合管理職責(zé).編制或修訂豪沃客車公司物流系統(tǒng)工作程序,編寫或修訂完善豪沃客 車公司物流系統(tǒng)管理手冊，負責(zé)組織物流操作人員進行輔導(dǎo)培訓(xùn)；.編制物流室內(nèi)部各項工作標準、規(guī)章制度、獎懲辦法、質(zhì)量目標等管理 文件；.計算機管理、程序及網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫信息的協(xié)調(diào)維護；. 接收傳遞部內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任制考核信息，落實考核結(jié)果；. 負責(zé)部門內(nèi)部人事勞資管理、行政事務(wù)、文檔管理；. 負責(zé)部門內(nèi)部設(shè)備車輛維修、交通車管、控制內(nèi)部物耗；2計劃調(diào)度職責(zé). 提供控制儲備占用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，協(xié)調(diào)配套室執(zhí)行物資儲備期量標準，控制儲備占用；. 按照備件組織流程和保證售后服務(wù)原則，及時準確完成備件計劃

8、發(fā)交；. 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃和生產(chǎn)節(jié)奏，執(zhí)行發(fā)交配送作業(yè)計劃，組織生產(chǎn)所需物料的配送作業(yè)；. 負責(zé)裝配生產(chǎn)及調(diào)試的現(xiàn)場服務(wù)，反饋質(zhì)量信息；.負責(zé)配送過程的定置和“ 6S'管理及儲運安全工作；. 負責(zé)物資倉儲信息臺賬的管理，統(tǒng)計合同履約率并反饋信息；. 負責(zé)工位器具、周轉(zhuǎn)包裝的使用、回收及管理；. 配合新產(chǎn)品、新材料的樣品和批量試制工作，下達試制新產(chǎn)品、新材料的發(fā)交配送計劃；3稽核職責(zé). 統(tǒng)一制定并規(guī)范豪沃客車公司物流系統(tǒng)所需各類賬表、賬簿、報表、憑據(jù)等質(zhì)量記錄;. 組織倉儲物資的盤點稽核工作，掌控清點、稽核庫存數(shù)量，收集物耗動態(tài)，進行投入產(chǎn)出統(tǒng)計。物流室主任職責(zé)描述 物流室管理工作計劃與

9、費用預(yù)算的制定、審批與實施工作; 物流系統(tǒng)的設(shè)計、調(diào)整，對產(chǎn)品儲存、運輸、調(diào)撥等工作進行管理;.保證物流室正常運作的準確無誤與高效率，對相關(guān)業(yè)務(wù)信息及時向相關(guān)部門進行反饋；.組織對物流系統(tǒng)工作進行指導(dǎo)與檢查,協(xié)調(diào)部門間白業(yè)務(wù)聯(lián)系；.掌握發(fā)貨與庫存的動態(tài)變化， 增強生產(chǎn)部門的預(yù)見性，以利于及時安排生產(chǎn)作業(yè)計劃；,負責(zé)本部室的員工管理與考核工作。（三）物流作業(yè)流程圖物流業(yè)務(wù)流程圖預(yù)測物流信息流程存貨管理S配送系統(tǒng)信曼W 制造需求能力限制日物流需求計劃和協(xié)調(diào)流mt-t、無 一yr 廣力一、 r、4目標計劃說明:1、業(yè)務(wù)管理6、保7、貨位I包括入不、毗姆比增;178、帳目管理：2、查詢統(tǒng)科甲括, 3、

10、盤點管理（包括Z4、庫存結(jié)構(gòu)和5、庫存商人件土資源 掘 作*進貨檢驗.貝冬雋管曬究計口口口tw,0業(yè)輸Jr日物流計劃總物流計劃購買需求計統(tǒng)品報匯后取T訂貨醴應(yīng)胰 計劃Hr搬運入庫盤點流程-*庫存管理補貨計劃運粵業(yè)出貨> -7-777q安娜認處理準備0,揀貨審核接收確認物流室確定ABC分類貨物接收流程合格（四）物流管理工作流程圖四、豪沃客車公司倉儲基礎(chǔ)管理細則（一）物流倉儲管理規(guī)定1目的建立企業(yè)即時生產(chǎn)管理所需的物流流程，實現(xiàn)物流、信息流的有效統(tǒng)一2適用范圍適用于濟南豪沃客車有限公司生產(chǎn)、售后服務(wù)所需配套件、原材料的倉 儲管理及配送活動。3職責(zé)3.1 采購及外協(xié)部負責(zé)制定物資的儲備期量標準

11、，負責(zé)制造、裝配等生產(chǎn)用物資和產(chǎn)品的出入庫及倉儲管理，負責(zé)庫存的統(tǒng)計分析。3.2 制造部負責(zé)向相關(guān)加工分部提供生產(chǎn)計劃。3.3 質(zhì)量部負責(zé)產(chǎn)品入庫和出庫的檢驗工作，提供產(chǎn)品符合性的依據(jù)。3.4 各直屬分部負責(zé)對物流倉庫出庫物資進行確認，以及辦理裝配件退庫、 補件手續(xù)；負責(zé)自制產(chǎn)品和采購的原材料的出入庫和倉儲工作。3.5 財務(wù)部負責(zé)每月對各相關(guān)倉庫入庫、出庫發(fā)交賬進行財務(wù)稽核。4工作程序4.1 物資入庫管理4.1.1 外購件入庫采購及外協(xié)部、焊裝加工分部保管人員依據(jù)采購配套員下達的“要貨通 知單”及要貨指令，到現(xiàn)場對到貨產(chǎn)品進行核對，包括產(chǎn)品名稱、編號、規(guī) 格、數(shù)量、包裝及送貨憑證等。進入各物流

12、倉庫的物料，物流保管員對到貨產(chǎn)品進行核對無誤后進行報 檢，質(zhì)量部駐物流倉庫檢驗員根據(jù)物料入庫信息于一個工作日內(nèi)將待檢物料 進行檢驗，產(chǎn)品檢查合格后在相關(guān)單據(jù)上簽章交保管工。物流保管員依據(jù)質(zhì) 檢合格確認的清單，辦理入庫手續(xù)弁按規(guī)定將信息錄入到物資管理系統(tǒng)，打 印入庫收料單一式兩聯(lián)，供應(yīng)商依此作為結(jié)算依據(jù)。采購及外協(xié)部、焊裝加工分部保管員將“要貨通知單”和入庫通知單 附在一起裝訂存檔備查。對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，保管員要及時隔離、標識不 合格品。4.1.2 具體流程詳見物資入庫作業(yè)內(nèi)控流程文件。4.1.3 自制件入庫:依據(jù)制造部下達的“生產(chǎn)計劃指令”，加工分部操作人員生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢員檢查合格弁簽章確

13、認后，及時送交保管員辦理入庫手續(xù)。對需物流管理 的自制件，物流保管員對加工分部的來料核對 出庫送料單，確認數(shù)量與品 種無誤后進行簽收，辦理入庫接收與確認。保管員將出庫送料單裝訂存檔備查。對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，保管員 要及時隔離、標識不合格品。4.2 物資的保管與保養(yǎng)。4.2.1 倉庫的物資和產(chǎn)品按倉庫定制存放區(qū)域圖存放，且各區(qū)域能明顯區(qū)分。4.2.2 倉庫的物資和產(chǎn)品應(yīng)分類保管，保管人員必須清楚其管轄的物資和產(chǎn) 品來源、走向和所在的狀態(tài)，按產(chǎn)品防護管理規(guī)定對產(chǎn)品、物資進行防 護。4.2.3 物資的收、發(fā)、存、記賬要及時、準確，做到日清月結(jié)。4.2.4 倉庫物資要做到“三清”（數(shù)量清、質(zhì)量清、規(guī)格

14、清），“兩齊”（庫容 整齊、擺放整齊），“三一致”（帳、卡、物一致）。4.2.5 物資擺放要牢固、合理、整齊美觀，不得超重、超高、傾斜，要分清數(shù)量、品種、牌號，入庫要分清先后，發(fā)放做到“先進先出”O(jiān)4.2.6 物資保管要求做到“十防”：防銹、防塵、防潮、防水、防震、防暴、 防變質(zhì)、防靜電、防火、防盜。4.2.7 采購及外協(xié)部負責(zé)編制弁向倉庫保管工提供物資的儲備期量標準 包括倉儲物資的最高、最低儲備期量，弁根據(jù)生產(chǎn)進度，提出要貨明細，及 時補充資源，控制好安全庫存點。4.2.8 物流室每月按計劃進行到貨統(tǒng)計，控制好進貨節(jié)奏及進貨、發(fā)交比例,弁做出相關(guān)履約文字說明。4.3 物資的出庫管理4.3.1

15、 保管工依據(jù)產(chǎn)品配送“出庫通知單”，按照“先進先出”的發(fā)交原則， 進行產(chǎn)品分揀、配件、分放，弁置于規(guī)定的工位器具中，避免出現(xiàn)磕、碰、 劃傷；配件完成后，保管工應(yīng)對照作業(yè)單，認真核對產(chǎn)品編號、名稱、品種、 數(shù)量、規(guī)格等內(nèi)容；發(fā)貨完畢，要及時出庫確認，核實庫存數(shù)量，做好發(fā)交 記錄；如有不符，應(yīng)立即查明原因，追回產(chǎn)品。產(chǎn)品送達指定工位后，物流 保管在各加工分部導(dǎo)送人員的引導(dǎo)下，由收貨人員當場驗收，弁在產(chǎn)品配送 出庫送料單上簽章認可，確«的單據(jù)由物流保管員送交二級核算處加蓋核算章，核算完畢后物流保管員留存一聯(lián)作為出庫減帳憑證，一聯(lián)由加工分 部留存作為出庫記賬、辦理入庫和結(jié)算的憑證。,特殊情況

16、，經(jīng)相關(guān)部門同意，可于三個工作日內(nèi)將產(chǎn)品配送出庫送料單交相關(guān)部門。4.3.2 按計劃出庫：依據(jù)物資管理系統(tǒng)下達的配送計劃打印出庫通知單 轉(zhuǎn)保管員進行配貨、發(fā)交。4.3.3 特殊出庫：未列入配送計劃的產(chǎn)品，依據(jù)物流室計劃員編制的物料 配送調(diào)整作業(yè)通知單，進行配送發(fā)交。4.3.4 銷售出庫：入庫產(chǎn)品需返銷原廠的，物流保管員依據(jù)計劃員下達的計 劃辦理銷售出庫，入庫產(chǎn)品需外銷其他單位或個人的，物流保管員由各庫調(diào) 入銷售部倉庫，由銷售部辦理產(chǎn)品銷售手續(xù)。4.3.6 具體流程詳見物資出庫作業(yè)內(nèi)控流程文件。4.3.7 倉庫保管工上報的長期不用件在經(jīng)相關(guān)部門鑒定同意后辦理出庫,轉(zhuǎn) 下線庫待處理。4.4 運輸作

17、業(yè)管理物料在倉儲調(diào)整，出、入庫過程中，對需要機械作業(yè)的物資，由物流調(diào) 度員和加工分部調(diào)度員安排運輸車輛進行作業(yè)，送達指定地點。駕駛員在運 輸過程中嚴格按產(chǎn)品防護管理規(guī)定要求進行作業(yè)。4.5 物資的退庫管理4.5.1 對生產(chǎn)作業(yè)計劃調(diào)整或產(chǎn)品設(shè)計變更需要退庫的物資，使用單位負責(zé) 確保物資的完整無損，無銹蝕變質(zhì)，弁認真填寫“退庫單”，因產(chǎn)品質(zhì)量問題退庫產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量部質(zhì)檢員檢查弁蓋章認可后方可辦理退庫。4.5.2 經(jīng)質(zhì)量檢查員鑒定為各加工分部、物流責(zé)任的不合格品物資由采購及 外協(xié)部負責(zé)組織技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)再次鑒定，對能返修再使用件由采購及外 協(xié)部負責(zé)聯(lián)系廠家進行維修；對鑒定確認無法再返修使用件，簽署小

18、組報廢 意見，按廢舊物資報技術(shù)部進行處理。4.5.3 對因供應(yīng)商責(zé)任造成退庫的不良物資，采購及外協(xié)部、各加工分部應(yīng) 依據(jù)質(zhì)檢人員確認的 生產(chǎn)退庫申請單，辦理退庫手續(xù),配套件退到不合格 品區(qū)，原材料應(yīng)存放在待處理區(qū)或不合格品區(qū)，購及外協(xié)部應(yīng)立即通知各供應(yīng)商及各專業(yè)廠有關(guān)部門在 7個工作日內(nèi)處理完畢。4.5.4 采購及外協(xié)部、各加工分部根據(jù)出庫通知單、生產(chǎn)過程退庫申請 單，對退庫物資進行核對，弁按物資的入庫管理要求定置存放，記賬時注明“退庫”。4.5.5 具體手續(xù)辦理詳見力卜分部產(chǎn)品退庫流程規(guī)定。4.6 單據(jù)備查4.6.1 采購及外協(xié)部、各加工分部保管工每月底須對所有單據(jù)進行整理、匯 總，裝訂成冊

19、，保管備查。4.7 信息統(tǒng)計工作每月由物流室負責(zé)對出庫單、退庫單進行分析，重點統(tǒng)計每批車型因工 藝路線更改而造成的退庫、出庫信息，弁匯總成表，弁將信息傳遞給技術(shù)部、客車技術(shù)研究所。4.8 盤點每月底在財務(wù)稽核、結(jié)賬后，采購及外協(xié)部、各加工分部應(yīng)按工作要求在每月月末報送庫存報表，向財務(wù)部、制造部提供可靠的庫存數(shù)量依據(jù)。5相關(guān)文件6質(zhì)量記錄名稱編號* *供貨通知單 質(zhì)量號入庫通知單（系統(tǒng)流水號）入庫收料單（系統(tǒng)流水號）出庫通知單（系統(tǒng)流水號）出庫送料單（系統(tǒng)流水號）生產(chǎn)退庫申清單（系統(tǒng)流水號）產(chǎn)品防護管理規(guī)定保存地點保存期限采購及外協(xié)部一年采購及外協(xié)部、各加工分部 五年財務(wù)部五年采購及外協(xié)部、各加

20、工分部 五年采購及外協(xié)部、各加工分部 五年采購及外協(xié)部、各加工分部 五年（二）產(chǎn)品防護管理規(guī)定1目的明確各類產(chǎn)品的防護要求，確保在內(nèi)部周轉(zhuǎn)和交付到預(yù)定的地點期間產(chǎn) 品質(zhì)量的符合性得到保持。2范圍適用于采購產(chǎn)品、自制產(chǎn)品、顧客財產(chǎn)的標識、搬運、貯藏、包裝與保護。3職責(zé)3.1 技術(shù)部負責(zé)提供產(chǎn)品防護的技術(shù)支持；對產(chǎn)品防護措施的實施情況進行 監(jiān)督檢查。3.2 采購及外協(xié)部和制造部負責(zé)向供方明確產(chǎn)品防護要求，向供方傳遞產(chǎn)品 防護措施有效性的驗證信息，提出改進要求。3.3 采購及外協(xié)部、加工分部負責(zé)庫存產(chǎn)品及產(chǎn)品發(fā)交周轉(zhuǎn)時的標識、搬運、包裝、貯存和保護措施的實施。3.4 生產(chǎn)單位負責(zé)制造過程中產(chǎn)品的標識

21、、搬運、貯存和保護措施的實施。3.5 質(zhì)量部負責(zé)對包裝及防護的過程及結(jié)果進行監(jiān)督檢驗。4工作程序4.1 產(chǎn)品防護4.1.1 產(chǎn)品防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護，適用于產(chǎn)品及產(chǎn)品的 組成部分。4.1.2 產(chǎn)品防護要求a）產(chǎn)品標識1）除對產(chǎn)品進行標識外，還應(yīng)對產(chǎn)品做出相應(yīng)的防護標識，如防倒置、 易燃、易碎、防潮濕等；2）產(chǎn)品標識可采用標識卡、標牌、在產(chǎn)品本體上打印記等方式，有包裝 要求的產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品包裝上做出醒目的產(chǎn)品標識和防護標識。3）產(chǎn)品在貯存、周轉(zhuǎn)運輸過程中應(yīng)保持產(chǎn)品標識。4）顧客財產(chǎn)標識執(zhí)行 總客財產(chǎn)管理規(guī)定|。b）搬運中的產(chǎn)品防護產(chǎn)品在搬運過程中應(yīng)按工藝規(guī)定合理使用工位器具，采取適

22、當?shù)陌徇\工 具和搬運方法，必要時采取專用工位器具和運輸工具，以保持產(chǎn)品質(zhì)量的符 合性，防止因采取的搬運方法不恰當，造成產(chǎn)品變質(zhì)或損壞，禁止野蠻裝卸 和隨意拋、扔產(chǎn)品。c）包裝1）產(chǎn)品的包裝應(yīng)以合理、經(jīng)濟、堅固、實用為原則，在正常的貯運裝卸 條件下確保包裝無散箱、散架、破損等現(xiàn)象，具體執(zhí)行汽*產(chǎn)品件包裝及 運輸技術(shù)條件2）產(chǎn)品包裝前應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)進行外觀檢查，合格后方可進行。3）產(chǎn)品包裝時，由檢驗人員監(jiān)督驗證，確保發(fā)運產(chǎn)品質(zhì)量水平能夠得到 保持。d）貯存1）產(chǎn)品在各直屬分部貯存期間， 應(yīng)合理使用工位器具，原則上一個工位器具內(nèi)只能存放同一種產(chǎn)品，且應(yīng)擺放整齊，避免堆放、混放，造成產(chǎn)品不必要的損傷

23、和誤用；同一工位器具內(nèi)存放多種產(chǎn)品，應(yīng)做到分類擺放整齊；暫時無工位器具的產(chǎn)品應(yīng)于地面鋪設(shè)膠皮，每日完工后對膠皮進行清潔處理。2) 對庫存產(chǎn)品，除提供合理的貯存器具外，還應(yīng)提供與產(chǎn)品質(zhì)量要求相適宜的貯存環(huán)境，且執(zhí)行 “先進先出”的原則 , 特別是對有保質(zhì)期要求的產(chǎn)品( 如輔料等) 應(yīng)做重點控制，防止過期貯存。3) 采購及外協(xié)部、各加工分部應(yīng)定期檢查庫存產(chǎn)品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。e) 保護各類產(chǎn)品在交付下道工序前，責(zé)任單位(人員)應(yīng)做好防塵、防潮、防水、防銹、防靜電、防震、防暴、防變質(zhì)、防火、防盜等“十防”保護。對有防銹要求的產(chǎn)品按產(chǎn)品零件防銹工藝規(guī)程、 防銹包裝工藝規(guī)程進行防銹涂油處理。4

24、.2 產(chǎn)品防護實施4.2.1 技術(shù)部負責(zé)向產(chǎn)品防護實施單位提供有關(guān)產(chǎn)品防護的技術(shù)支持，并對各單位產(chǎn)品防護措施情況進行監(jiān)督檢查，對不符合要求的防護措施提出改進要求。a) 提供防護技術(shù)標準和技術(shù)文件：包括：工藝規(guī)程、產(chǎn)品零件防銹工藝規(guī)程、防銹包裝工藝規(guī)程、汽車油漆涂層標準、汽車產(chǎn)品件包裝及運輸技術(shù)條件等；b) 設(shè)計防護工具：包括工位器具、專用吊裝工具等；c) 在工藝上明確防護用工位器具及包裝要求等；4.2.2 采購產(chǎn)品的防護，由采購及外協(xié)部負責(zé)在簽定采購合同時向供方提出明確要求，包括產(chǎn)品包裝形式、運輸條件及標識等，對供方所采取的防護措施的有效性進行驗證，對不能滿足產(chǎn)品防護要求的措施提出改進要求，并

25、進一步驗證。4.2.3 自制產(chǎn)品的防護，由生產(chǎn)單位按產(chǎn)品防護標準和技術(shù)要求組織實施。4.2.4 顧客財產(chǎn)的防護。顧客財產(chǎn)由制造部按照相關(guān)技術(shù)文件或顧客要求進 行防護。5相關(guān)文件防銹包裝工藝規(guī)程產(chǎn)品零件防銹工藝規(guī)程汽車產(chǎn)品件包裝及運輸技術(shù)條件汽車油漆涂層標準顧客財產(chǎn)管理規(guī)定6 記錄五、物流出入庫流程（一）物資入庫作業(yè)內(nèi)控流程文件Cnhtc文件名稱標準入庫流程文件編號版本部門配套室供應(yīng)商物流室質(zhì)量部作業(yè)要求相關(guān)記錄保管員理貨員質(zhì)檢員過 程1、物流各庫保管員依據(jù)供應(yīng)商 的送貨憑證核對系統(tǒng)要貨計劃 數(shù)，并打印入庫通知單。2、供應(yīng)商依據(jù)入庫通知單 申請質(zhì)量部現(xiàn)場質(zhì)檢員進行質(zhì) 量檢驗。3、質(zhì)檢合格后在相關(guān)

26、單據(jù)上簽 章后交倉庫保管員。4、物流各庫保管員依據(jù)質(zhì)量簽 章確認的入庫通知單及要貨 指令，到現(xiàn)場對到貨產(chǎn)品進行核 對，包括產(chǎn)品名稱、編號、規(guī)格、 數(shù)量、包裝及送貨憑證等。核實 無誤后，簽收確認。要貨通 知單、入 庫通知單5、鑒收確認后，保營員進行入 庫并打印兩聯(lián)的入庫收料單。6、供應(yīng)商依據(jù)物流倉庫打印的 兩聯(lián)入庫收料單作為結(jié)算的 依據(jù)。7、物流各庫保管員將要貨通 知單和入庫通知單附在一 起裝訂存檔備查。對有質(zhì)量問題 的產(chǎn)品，物流保管要及時隔離、 標識不合格品。8、對物流公司發(fā)貨的產(chǎn)品采購 入庫負責(zé)人協(xié)助物流公司辦理 相關(guān)入庫手續(xù)。要貨通 知單、入 庫通知 單、入庫 收料單編制/日期：審核/日期

27、：批準/日期：共1頁第1頁（二）特殊物資入庫作業(yè)內(nèi)控流程文件Cnhtc文件名稱標準入庫流程文件編號版本部門配套室供應(yīng)商物流室質(zhì)量部作業(yè)要求相關(guān)記錄一保管員理貨員質(zhì)檢員過 程1、物流各庫保管員依據(jù)供 應(yīng)商的送貨憑證核對系統(tǒng) 要貨計劃數(shù)，無計劃數(shù)產(chǎn) 品報采購及外協(xié)部經(jīng)理審 核。2、系統(tǒng)無合同的新產(chǎn)品經(jīng) 采購及外協(xié)部經(jīng)理審批同 意后，方可辦理入庫。3、供應(yīng)商憑據(jù)物流保管員 開具臨時收料單申請 質(zhì)量部現(xiàn)場質(zhì)檢員進行質(zhì) 量檢驗。4、質(zhì)檢合格后在相關(guān)單據(jù) 上簽章后交倉庫保管員。5、物流保管員依據(jù)質(zhì)量簽 章確認的臨時收料單 及要貨指令，到現(xiàn)場對到 貨產(chǎn)品進行核對，包括產(chǎn) 品名稱、編號、規(guī)格、數(shù) 量、包裝及送

28、貨憑證等。要貨通 知單、臨 時收料單核頭無誤后，簽收確認。6、簽收確認后，保管員進 行入庫，并于5個工作日 內(nèi)給供應(yīng)商辦理正式入庫 手續(xù)，打印入庫收料單。 7、入庫組將要貨通知單 和臨時收料單附在一 起裝訂存檔備查。對有質(zhì) 量問題的產(chǎn)品，三方物流 保管要及時隔離、標識不 合格品。8、對物流公司發(fā)貨的產(chǎn)品 采購入庫負責(zé)人協(xié)助物流 公司辦理相關(guān)入庫手續(xù)。要貨通 知單、臨 時收料單編制/日期：審核/日期：批準/日期：共1頁第1頁（三）物資出庫作業(yè)內(nèi)控流程文件Cnhtc文件名稱標準出庫流程文件編號版本部門技術(shù)部物流室加工分部作業(yè)要求相關(guān)記 錄計劃員保管員理貨員 調(diào)度員定的配送準備作業(yè)通知單安排配送作業(yè)

29、準備。2、保管員根據(jù)計劃員下發(fā)物 流配送計劃打印產(chǎn)品配送出 庫通知單，協(xié)調(diào)理貨員進行 配件、發(fā)交。3、各庫保管根據(jù)配送計劃核 對庫存，反饋計劃缺件情況。4、未列入配送計劃的產(chǎn)品， 需由加工分部編制物料配送 調(diào)整作業(yè)通知單，并經(jīng)相關(guān) 人員審核確認后，物流編制發(fā) 料計劃，各庫保管安計劃配送 發(fā)交。«配送傕 備作業(yè)通 知單出庫通 知單物料配 送調(diào)整作 業(yè)通知單5、各庫保管依據(jù)產(chǎn)品配送 出 庫通知單，按照“先進先出” 的發(fā)交原則，進行產(chǎn)品分揀、 配件、分放，并置于規(guī)定的工 位器具中，避免出現(xiàn)磕、碰、 劃傷；配件完成后，保管員應(yīng) 對照作業(yè)單，認真核對產(chǎn)品編 號、名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格 等內(nèi)容；

30、發(fā)貨完畢，要及時記 賬、減卡，核實庫存數(shù)量，做 好發(fā)交記錄；如有不符，應(yīng)立 即查明原因，追回產(chǎn)品。6、物流車輛配送產(chǎn)品至各各 加工分部時需按規(guī)定的行駛 路線運輸。7、產(chǎn)品送達各各加工分部預(yù) 投區(qū)后，各加工分部導(dǎo)送員核 對單物是否一致，并簽章確 認。8、物流人員在各加工分部導(dǎo) 送員的引導(dǎo)下，配送至車間現(xiàn) 場。9、配送人員將簽章的產(chǎn)品 配送出庫送料單 于當日內(nèi)返 回。特殊情況，經(jīng)相關(guān)部門同 意，可于三個工作日內(nèi)將產(chǎn)品 配送出庫送料單交相關(guān)部 門。加工分部二級核算根據(jù)產(chǎn) 品配送出庫送料單作為物 流出庫記賬憑證，進行系統(tǒng)確 認。出庫送 料單編制/日期:審核/日期:批準/日期:（四）緊急計劃配送作業(yè)流程

31、1目的為規(guī)范緊急計劃配送作業(yè)流程，適應(yīng)豪沃客車公司生產(chǎn)現(xiàn)場的緊急調(diào)度 要求，提升生產(chǎn)物流配送服務(wù)質(zhì)量。2適用范圍適用于濟南豪沃客車公司下達緊急計劃時，部門協(xié)調(diào)、信息傳遞和物流 的配送活動。3職責(zé)3.1 技術(shù)部負責(zé)根據(jù)客車技術(shù)研究所發(fā)布的上線訂單更改信息下達緊急計 劃。3.2 加工分部負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)異常申請領(lǐng)料填報物料配送調(diào)整作業(yè)單。3.3 采購及外協(xié)部負責(zé)于物資管理系統(tǒng)內(nèi)制定緊急配送計劃，弁按計劃 進行產(chǎn)品出庫和配送，對無庫存信息及時反饋到制造部生產(chǎn)管理室及各加工 分部。4工作程序4.1 技術(shù)部根據(jù)客車技術(shù)研究所發(fā)布的上線訂單更改信息下達緊急計劃。4.2 加工分部根據(jù)生產(chǎn)異常申請領(lǐng)料經(jīng)相關(guān)部門確

32、認后，將物料配送調(diào)整 作業(yè)單下達給物流室計劃員。4.3 物流室計劃員根據(jù)技術(shù)部或加工分部的緊急計劃，下達配送計劃，備注 緊急狀態(tài)和接收單位，弁將計劃信息及時傳遞給各庫保管員。該操作作業(yè)時 間為2分鐘。4.4 各庫保管員第一時間內(nèi)查看庫存數(shù)量是否滿足配送計劃，若計劃滿足則 立即安排配貨發(fā)交，必要時協(xié)調(diào)物流調(diào)度員安排車輛配送，若計劃內(nèi)存在無 庫存產(chǎn)品，立即將缺件信息反饋給物流調(diào)度員，由調(diào)度員落實配套員確認資 源到貨進度弁將信息反饋生產(chǎn)管理室，由生產(chǎn)管理室負責(zé)調(diào)整生產(chǎn)節(jié)拍。該 操作作業(yè)時間為5分鐘。4.5 各庫保管員核實庫存滿足緊急計劃發(fā)交后，打印出庫通知單進行配 貨分揀，弁將產(chǎn)品按要求擺放到工位器

33、具內(nèi)弁做好標識，打印出庫送料單安排車輛配送上線，該操作作業(yè)時間為13分鐘。4.6 物流調(diào)度員在接到各庫保管員通知后，優(yōu)先調(diào)配車輛安排緊急產(chǎn)品的配 送，確保快速到達各加工分部預(yù)投區(qū)域。4.7 產(chǎn)品在到達加工分部預(yù)投區(qū)后，物流立刻卸車，各庫配送人員協(xié)調(diào)導(dǎo)送 員驗收確認，辦理交接手續(xù)。按該操作作業(yè)時間為5分鐘。4.8 點收確認完畢后，依據(jù)導(dǎo)送員按排，理貨人員將產(chǎn)品配送至加工分部指定工位。按該操作作業(yè)時間為 5分鐘。4.9 物流保管員員將緊急計劃配送完成情況反饋給物流調(diào)度員。附件：緊急計劃配送作業(yè)流程（五）加工分部產(chǎn)品退庫操作流程1目的物流是企業(yè)第三利潤源泉。企業(yè)通過對生產(chǎn)物資科學(xué)有效的管理，按照 供

34、應(yīng)鏈中的最優(yōu)原則對物資進行整體計劃、協(xié)調(diào)和控制，從而為企業(yè)節(jié)約成 本，獲取最大的經(jīng)濟效益。為了更好地使用物資管理系統(tǒng)，提高產(chǎn)品退庫的 工作效率，避免生產(chǎn)物資浪費，加速物資的再利用速度，現(xiàn)對各加工分部產(chǎn) 品物資退庫的流程進行規(guī)范，以降低生產(chǎn)成本和減少庫存資金占用。2適用范圍適用于豪沃客車公司各加工分部不良品及不適用件的退庫業(yè)務(wù)。3相關(guān)部門質(zhì)量部、技術(shù)部、財務(wù)部、制造部、各加工分部、采購及外協(xié)部。4職責(zé)4.1 質(zhì)量部、技術(shù)部負責(zé)加工分部產(chǎn)品退庫前的檢驗工作（每天必須巡檢一 次），提供產(chǎn)品退庫符合性的依據(jù)，確認退庫產(chǎn)品的責(zé)任單位。4.2 各加工分部負責(zé)提出退庫申請，弁協(xié)助物流人員完成整個退庫工作；加

35、 工分部必須在退庫申請確認后三天之內(nèi)辦理退庫手續(xù)，退庫產(chǎn)品存放區(qū)域不 允許積壓物資，影響現(xiàn)場文明生產(chǎn)。4.3 各加工分部二級核算負責(zé)根據(jù)手續(xù)齊全的退庫申清單對退庫產(chǎn)品辦理退 庫流程中的出庫手續(xù)。4.4 采購及外協(xié)部負責(zé)根據(jù)加工分部的退庫申清單進行產(chǎn)品驗收，對確認的 物資辦理系統(tǒng)接收手續(xù)，弁對因供應(yīng)商責(zé)任或其他責(zé)任造成的不良品與供應(yīng) 商協(xié)調(diào)返廠或改制事宜。5工作程序5.1 關(guān)于加工分部不良品物資退庫流程5.1.1 各加工分部發(fā)現(xiàn)不良品，及時填寫生產(chǎn)退庫申清單一式四聯(lián)，各 聯(lián)的用途：一聯(lián)加工分部，一聯(lián)審核方，一聯(lián)采購及外協(xié)部，一聯(lián)財務(wù)部。初步標注產(chǎn)品退庫產(chǎn)生原因及產(chǎn)品的基本屬性（編號、名稱、數(shù)量）

36、 ，弁將退 庫產(chǎn)品集中存放在加工分部不良品區(qū)。5.1.2 質(zhì)量部檢查員對退庫物資的上述基本信息進行核實確認，弁進行檢驗 確認（每天巡檢一次），確定不良品產(chǎn)生的質(zhì)量責(zé)任，弁將確認結(jié)果填入生 產(chǎn)退庫申清單質(zhì)量判定欄。5.1.3 采購及外協(xié)部物流保管員依據(jù)質(zhì)量鑒定確認后的物料配送調(diào)整作業(yè) 通知單對各加工分部不良品物資進行編號和數(shù)量核對，確認無誤后簽字確 認。5.1.4 各加工分部不良品處理負責(zé)人攜帶上述物料配送調(diào)整作業(yè)通知單前往本分部二級核算處辦理退庫手續(xù)，弁打印出庫送料單（不良品退庫單），由加工分部投產(chǎn)庫出庫至物流相應(yīng)倉庫：（1）、鑒定為供應(yīng)商責(zé)任的，退至“不 良品庫”；（2）、鑒定為加工分部、物

37、流責(zé)任的，物資直接退至“車間退回待 處理庫”，由采購及外協(xié)部組織協(xié)調(diào)制定處理方案；（3）、所有不良品根據(jù)鑒 定原因做好標簽標識；打印單據(jù)一式兩份，一份由加工分部保存，另一份由 加工分部退庫負責(zé)人員轉(zhuǎn)交物流保管員。5.1.5 物流保管員根據(jù)加工分部打印的出庫送料單（退庫單）和退庫產(chǎn)品進入倉庫，辦理不良品入庫手續(xù)，打印不良品庫的入庫收料單，及時交與各加工分部二級核算員。5.1.6 物流保管員對各類型不良品按責(zé)任單位設(shè)立區(qū)域進行定置安放，產(chǎn)品 在退庫及儲存過程中，要盡量避免二次損傷。所有屬性不良品由質(zhì)量鑒定人 根據(jù)鑒定原因做好標簽標識，明確發(fā)生時間，鑒定人，故障原因，責(zé)任單位 等信息，同時質(zhì)量部保存

38、好鑒定單據(jù)。5.2 關(guān)于加工分部不適用件退庫流程5.2.1 各加工分部發(fā)現(xiàn)不適用件（產(chǎn)品狀態(tài)完整）需要退庫時，填寫物料 配送調(diào)整作業(yè)通知單，初步標注產(chǎn)品退庫產(chǎn)生原因及產(chǎn)品的基本屬性（編號、名稱、數(shù)量），并將退庫產(chǎn)品集中存放在本分部不適用件區(qū)。5.2.2 技術(shù)部 對退庫物資的上述基本信息進行核實確認，并定期進行檢驗確認（每天巡檢一次，兩天之內(nèi)提出處理意見），確認多余屬性（多投、錯投、路線錯誤等屬性）。 物料配送調(diào)整作業(yè)通知單一式三聯(lián)，第一聯(lián)加工分部，第二聯(lián)審核部門，第三聯(lián)采購及外協(xié)部。5.2.3 采購及外協(xié)部對計劃上多投送產(chǎn)品退庫物資的基本信息進行核實確認并協(xié)調(diào)處理解決。5.2.4 質(zhì)量部檢查員

39、對退庫物資的上述基本信息進行核實確認，判定產(chǎn)品是否達到入庫標準，產(chǎn)品合格時，可直接退庫至物流相應(yīng)正常產(chǎn)品庫；當產(chǎn)品達不到入庫標準時，物資暫時退回« SFW庫間退回待處理庫由采購及外協(xié)部負責(zé)協(xié)調(diào)對相關(guān)產(chǎn)品進行修復(fù)，并再次辦理正常入庫手續(xù)。5.2.5 物流保管員依據(jù)技術(shù)部、質(zhì)量部鑒定確認后的物料配送調(diào)整作業(yè)通知單 對加工分部不適用件物資進行編號和數(shù)量核對，確認無誤后簽字確認。5.2.6 各加工分部不適用件處理負責(zé)人攜帶上述物料配送調(diào)整作業(yè)通知單前往本分部二級核算處辦理退庫手續(xù)，打印出庫送料單（退庫單，由加工分部投產(chǎn)庫一物流相應(yīng)倉庫），一式兩份，一份由加工分部保存，另一份由加工分部退庫負責(zé)

40、人員轉(zhuǎn)交物流各庫保管。5.2.7 物流各庫保管員根據(jù)加工分部打印的出庫送料單（退庫單）和退庫產(chǎn)品進入倉庫退件區(qū)，并于系統(tǒng)內(nèi)接收打印物流倉庫的入庫收料單， 同時將打印入庫單據(jù)及時反饋給各加工分部。5.3 關(guān)于生產(chǎn)訂單撤單時加工分部的退庫流程5.3.1 制造部對生產(chǎn)訂單撤單下達批量退庫指令。5.3.2 當生產(chǎn)訂單撤單，已配送產(chǎn)品加工分部需退庫時，采購及外協(xié)部根據(jù)生產(chǎn)計劃，整理此訂單產(chǎn)品的配送清單。5.3.3 加工分部退庫處理負責(zé)人攜帶上述清單前往本分部二級核算處辦理退庫手續(xù)，并打印出庫通知單（退庫單，由加工分部投產(chǎn)庫一物流相應(yīng)倉庫），一式兩份，一份由加工分部保存，另一份由加工分部退庫負責(zé)人員轉(zhuǎn)交物

41、流保管員。5.3.4 物流保管員攜帶上述出庫通知單前往加工分部辦理退庫產(chǎn)品交接手續(xù)，并在雙方所持的出庫通知單上確認簽字，由物流保管員持通知單到加工分部的二級核算處打出庫送料單，完成退庫產(chǎn)品的交接手續(xù)。5.3.5 物流保管員根據(jù)加工分部打印的出庫送料單（退庫單）和退庫產(chǎn)品進入物流倉庫，辦理入庫手續(xù)。5.3.6 質(zhì)量部檢驗員對退庫產(chǎn)品進行二次鑒定，確認產(chǎn)品是否達到入庫標準。產(chǎn)品合格時，可直接退庫到物流各相應(yīng)產(chǎn)品庫，當產(chǎn)品達不到入庫標準時，由采購及外協(xié)部負責(zé)協(xié)調(diào)對相關(guān)產(chǎn)品進行修復(fù)，由物流保管員再次辦理正常入庫手續(xù)，并打印入庫收料單，及時反饋給加工分部二級核算處。5.4 關(guān)于特殊在線物資的退庫流程5.

42、4.1 制造部依據(jù)生產(chǎn)要求下達特殊在線物資的退庫指令（清理生產(chǎn)現(xiàn)場，月底各加工分部盤存，在線較長時間無法確認訂單的物資等）。5.4.2 加工分部將產(chǎn)品清理后，填寫 特殊在線物資退庫申請單， 初步標注產(chǎn)品的基本屬性（編號、名稱、數(shù)量），并將退庫產(chǎn)品集中存放在加工分部指定區(qū)域。 特殊在線物資退庫申請單一式三聯(lián)，各聯(lián)的用途：一聯(lián)加工分部，一聯(lián)質(zhì)量部，一聯(lián)采購及外協(xié)部。5.4.3 為簡化手續(xù)，提高特殊在線物資的退庫效率，加工分部退庫負責(zé)人員、質(zhì)量部檢查人員、物流室相關(guān)人員要對上述物資進行現(xiàn)場處理。質(zhì)量部要現(xiàn)場對上述物資進行核實確認，并初步確認退庫產(chǎn)品的狀態(tài)。物流保管員和加工分部退庫負責(zé)人員要現(xiàn)場對產(chǎn)品

43、數(shù)量進行核對，并在特殊在線物資退庫申請單簽字交接手續(xù)。5.4.4 物流公司保管員攜帶特殊在線物資退庫申請單前往加工分部二級核算處辦理退庫手續(xù)，并打印出庫送料單。當產(chǎn)品鑒定為不良品時，根據(jù)不良品責(zé)任屬性，執(zhí)行不良品退庫流程辦理手續(xù)。5.4.5 物流保管員根據(jù)特殊在線物資退庫申請單及加工分部打印的出庫送料單和退庫產(chǎn)品進入倉庫，辦理入庫手續(xù)。5.5 加工分部產(chǎn)品退庫的處理時間為了及時處理各加工分部的退庫產(chǎn)品，各加工分部在每個工作日內(nèi)定時辦理退庫手續(xù)，物流保管員必須在當日之內(nèi)將各類物資進行處理完畢，并接收至物流各庫進行統(tǒng)一管理。6 質(zhì)量記錄名稱出庫送料單入庫收料單編號保存地點保存期限系統(tǒng)流水號)采購及

44、外協(xié)部、加工分部五年系統(tǒng)流水號)加工分部五年加工分部不良品退庫流程圖加工分部不適用件退庫流程圖生產(chǎn)訂單撤單退庫流程圖中國重汽集團濟南豪沃客車公司物料配送調(diào)整作業(yè)通知單訂單號：車型：需方:年月質(zhì)量號日時 分調(diào)整提出理由配送執(zhí)行要求庫存要求計劃其它配送后原產(chǎn)品同步退庫僅執(zhí)行調(diào)整配送作業(yè)緊急正常歸庫位移庫位定額明細口改制數(shù)量 編號 口漏項口質(zhì)量損壞丟失口形態(tài)序 號需退產(chǎn)品編號調(diào)整（新增）產(chǎn)品編號退回 數(shù)量調(diào)整數(shù)量接收確認 （導(dǎo)配員）退庫確認（物流保管員）備注1234填寫（一式三聯(lián)；填報方、審核方、物流室各一聯(lián)）審核接收特殊在線物資退庫申清單質(zhì)量號序號產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱數(shù)量質(zhì)里確認二方物流接受確認123

45、45678各直屬分部填表人：物流室審核人：月 日此單一式三聯(lián)第一聯(lián)：加工分部；第二聯(lián)：鑒定部門；第三聯(lián)：物流室（六）關(guān)于物資退庫及處理結(jié)算的規(guī)定1目的為進一步完善弁保障物資退庫結(jié)算工作，弁加快物資的處理速度，減少企業(yè)資金占用。2適用范圍適用于豪沃客車公司物資倉儲、退庫、處理、結(jié)算業(yè)務(wù)。3相關(guān)部門采購及外協(xié)部、質(zhì)量部、財務(wù)部、各加工分部。4職責(zé)4.1 各加工分部負責(zé)及時辦理物資退庫手續(xù)。4.2 質(zhì)量部負責(zé)對加工分部退庫物資及物流倉儲過程中出現(xiàn)的不良物資進行 質(zhì)量鑒定，弁對供應(yīng)商責(zé)任出現(xiàn)的不良物資進行質(zhì)量考核。4.3 采購及外協(xié)部物流負責(zé)對加工分部退庫物資進行接收確認，弁辦理相關(guān) 手續(xù)。4.4 財

46、務(wù)部負責(zé)退庫工作中的財務(wù)核算及結(jié)算。4.5 采購及外協(xié)部對因加工分部、物流責(zé)任造成的不良品與供應(yīng)商進行協(xié)商 返修或退回處理。5工作程序及要求5.1 已上線產(chǎn)品的退庫5.1.1 合格產(chǎn)品退庫已上線物資辦理退庫操作時，產(chǎn)品原屬性為托管物資的，直接退至物流 原托管庫（托管供應(yīng)商明細由采購部提供）；產(chǎn)品原屬性為非托管物資的，直 接退至物流非托管庫。5.1.2 不良品退庫5.1.2.1 鑒定為供應(yīng)商責(zé)任的，按物資原屬性，分別退至“托.物資不良品 “不良品庫”5.1.2.2 鑒定為各加工分部、物流責(zé)任的，物資直接退至“車間退回待處理 庫”，由采購及外協(xié)部組織協(xié)調(diào)制定處理方案。5.1.3 退庫產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)由

47、質(zhì)量部統(tǒng)一鑒定和標簽標識。5.2 在庫不良品物資的確認物流倉庫保管員在倉儲、配貨過程發(fā)現(xiàn)的不良品，由質(zhì)量部進行質(zhì)量鑒定，確認責(zé)任單位。5.2.1 鑒定為供應(yīng)商責(zé)任的，各托管庫物資調(diào)撥至“托管物資不良品庫”，各 非托管物資調(diào)撥至“不良品庫” O5.2.2 鑒定為物流責(zé)任的，托管物資由原庫調(diào)撥至“不良品庫”，非托管物資 由原庫調(diào)撥至“不良品庫” O5.2.3 在庫產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)由質(zhì)量部外檢站統(tǒng)一鑒定和標簽標識。5.3 “不合格”產(chǎn)品狀態(tài)的系統(tǒng)確認質(zhì)量部質(zhì)檢員對不良品物資鑒定完畢后，物流保管員根據(jù)鑒定結(jié)果辦理 系統(tǒng)的出入庫操作，對“不良品”物資入不良品庫后系統(tǒng)仍顯示為“合格” 的情況，質(zhì)量部負責(zé)對物資

48、管理系統(tǒng)中“不良品庫”、“托管物資不良品庫”中的物質(zhì)進行“不合格”質(zhì)量狀態(tài)確認。5.4 不合格品、不良品的存放和保管5.4.1 所有屬性產(chǎn)品在退庫及儲存過程中，要盡量避免二次損傷。5.4.2 所有屬性的不合格品、不良品，按責(zé)任單位和物資屬性（托管、非托 管）設(shè)立區(qū)域單獨進行存放和保管。5.4.3 所有屬性不合格品、不良品由質(zhì)量鑒定人根據(jù)鑒定原因做好標簽標識， 明確發(fā)生時間，鑒定人，故障原因，責(zé)任單位等信息，同時質(zhì)量部保存好鑒 定單據(jù)。5.5 不合格品、不良品的考核5.5.1 因供方原因造成的不合格品，由質(zhì)量部按集團公司要求按月下達質(zhì)量考核單。5.5.2 因上線裝配、物流原因造成的不良品，由質(zhì)量

49、部下達部門質(zhì)量考核單，按月定期考核相關(guān)責(zé)任部門。5.5.3 質(zhì)量部總負責(zé)不合格品、不良品的及時處理和考核工作；財務(wù)部總負責(zé)對不合格品、不良品資金占用（零占用）的考核工作。5.6 不合格品、不良品的處理5.6.1 采購及外協(xié)部根據(jù)系統(tǒng)顯示的托管物資不良品庫的庫存情況，每月在商務(wù)平臺上公布，并督促供應(yīng)商限期內(nèi)予以拉回，同時直接做“托管返回”和“返銷出庫”單據(jù)，未在限期內(nèi)辦理手續(xù)的，由豪沃客車公司直接進行處理。5.6.2 采購及外協(xié)部對因加工分部、物流責(zé)任造成的不良品與供應(yīng)商進行協(xié)商返修或退回，無法返修或退回的不良品轉(zhuǎn)入廢品庫。5.7 財務(wù)核算及結(jié)算5.7.1 財務(wù)部負責(zé)根據(jù)質(zhì)量部下達的供應(yīng)商質(zhì)量考

50、核單對相關(guān)供應(yīng)商進行減帳，負責(zé)根據(jù)部門質(zhì)量考核單收繳加工分部考核款或在工資中進行扣減，負責(zé)根據(jù)物流質(zhì)量考核收繳物流考核款或在工資中進行扣減；5.7.2 財務(wù)部以物資系統(tǒng)中的 “返銷出庫單”、 “銷售出庫單”做為結(jié)算開票依據(jù)，允許相關(guān)供應(yīng)商在“入庫開票通知單”中予以扣減。5.7.3 已做“返銷出庫”或“銷售出庫”的物資，由相關(guān)供應(yīng)商向豪沃客車公司或?qū)嵨锕芾韱挝粚~索要。6 其他說明“托管物資”指資產(chǎn)所有權(quán)屬于供應(yīng)商， “非托管物資”指資產(chǎn)所有權(quán)屬于豪沃客車公司。（七）關(guān)于存貨盤點的規(guī)定1 目的為加強存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準確性，及時、真實地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使存

51、貨資產(chǎn)的盤點更加規(guī)范化、制度化，為下階段的生產(chǎn)計劃及財務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)實際情況，特制定本管理規(guī)定。2 適用范圍適用于豪沃客車公司采購及外協(xié)部所管轄的物流倉庫中包括采購產(chǎn)品、自制品、工位器具的盤點工作。3 相關(guān)部門采購及外協(xié)部、財務(wù)部4 職責(zé)4.1 采購及外協(xié)部負責(zé)盤點前準備工作和倉庫物料及工位器具進行全面盤點工作 , 負責(zé)各項盤點差異的統(tǒng)計分析。4.2 財務(wù)部負責(zé)對盤點抽查監(jiān)督、對盤點盈虧調(diào)整審核，進行有關(guān)的帳物處理定期或不定期對各項存貨進行稽核、盤點。5 盤點時間、方式、方法5.1.1 盤點時間：每月進行一次月盤點（全盤、抽盤）；每個季度的最后一個月月底進行一次季盤點（全盤、抽盤），

52、每半年（年終）的最后一個月月底進行一次半年（年終）盤點（全盤、抽盤）5.1.2 盤點方式：動態(tài)盤點（即不停產(chǎn)）與靜態(tài)盤點（即停產(chǎn)）相結(jié)合；定期盤點與不定期盤點相結(jié)合；自盤與復(fù)盤、抽盤相結(jié)合。5.1.3 盤點方法：全面盤點和抽樣盤點相結(jié)合。6 盤點程序6.1 盤點前準備工作6.1.1 倉庫所有出入庫業(yè)務(wù)處理應(yīng)在盤點日前一天完成；6.1.2 存貨盤點前物流應(yīng)進行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好產(chǎn)品件，保障帳、卡、物一致。6.1.3 物流對其所使用的工位器具及時收歸，集中存放。6.1.4 盤點部門將盤點需用得物品及盤點用具，于盤點前準備妥當。6.2 初盤6.2.1 物流盤點負責(zé)人指定人員打印盤點表分發(fā)給盤點人員進行全面盤點。6.2.2 各庫盤點人員按照盤點進度計劃及盤點表進行盤點，在盤點物品的物料存卡上登記好盤點日期、盤點數(shù)量。6.2.3 盤點人員核對盤點結(jié)果是否與盤點表結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確認后查找不符原因，直至清楚無誤為止。6.2.4 盤點人員在盤點表上簽名后交物流盤點負責(zé)人。6.2.5 物流盤點負責(zé)人對盤點確認得差異物料填寫盤點差異表。6.3 復(fù)盤6.3.1 物流復(fù)盤人員在初盤人員的陪同下進