09信息管理用友ERP-U8.72模擬考試內(nèi)容4--各核算子系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)錄入

1、09信息管理用友ERP-U8.72模擬考試資料四、 各核算子系統(tǒng)的初始額數(shù)據(jù)輸入：1、 期初采購入庫單（期初暫估入庫單）倉庫 (cwhname)H入庫日期(ddate)H供貨單位(cvenabbname)H部門 (cdepname)H采購類型(cptname)H入庫類別(crdname)H存貨名稱(cinvname)主計(jì)量單位(cinvm_unit)數(shù)量(iquantity)本幣單價(jià)(iunitcost)本幣金額(iprice)外購品倉庫2011-10-12興隆公司供應(yīng)部普通采購采購入庫顯示器件300.00000820.00246000.00數(shù)量(iquantity)本幣單價(jià)(iunitcos

2、t)本幣金額(iprice)300.00000820.00246000.002、 期初采購發(fā)票（期初在途物資）(建議開出期初采購發(fā)票之前 先開出相應(yīng)的采購訂單)開票日期(dPBVDate)供應(yīng)商(cVenAbbName_1)存貨名稱(cInvName)主計(jì)量數(shù)量原幣無稅單價(jià)原幣稅額原幣價(jià)稅合計(jì)(iOriSum)2011-10-24寶林公司金屬板（1.2M）噸2001344230422011-10-24寶林公司金屬板（1.3M）噸13419432.822978.822011-10-28吳天公司顯示器件200810275401895402011-10-28吳天公司主板件20062021080145

3、0802011-10-28吳天公司CPU（P3）件1003105270362702011-10-28吳天公司CPU（P4）件1004207140491402011-10-28吳天公司內(nèi)存條件20034011560795602011-10-28吳天公司硬盤件20039013260912602011-10-28吳天公司風(fēng)扇件200561904131042011-10-28吳天公司螺釘件20000.013.423.42011-10-28吳天公司鼠標(biāo)件2001964644462011-10-28吳天公司鍵盤件2002585058502011-10-28北京信達(dá)集團(tuán)主板件1007991358393483

4、2011-10-28北京信達(dá)集團(tuán)CPU（P3）件503042584177842011-10-28北京信達(dá)集團(tuán)CPU（P4）件504263621249212011-10-28北京信達(dá)集團(tuán)內(nèi)存條件1003525984411842011-10-28北京信達(dá)集團(tuán)硬盤件1004006800468002011-10-28北京信達(dá)集團(tuán)風(fēng)扇件10061103771372011-10-28北京信達(dá)集團(tuán)螺釘件10000.011.711.72011-10-28北京信達(dá)集團(tuán)鼠標(biāo)件1002339126912011-10-28北京信達(dá)集團(tuán)鍵盤件1001932322233、期初采購記帳4、期初委外發(fā)料：出庫日期(ddate

5、)H倉庫 (cwhname)H產(chǎn)品編碼(cpspcode)H業(yè)務(wù)類型(cbustype)H部門 (cdepname)H委外商(cvenabbname)H出庫類別(crdname)H2011-10-24原材料庫0303委外發(fā)料供應(yīng)部興隆公司委外發(fā)料材料編碼(cinvcode)材料名稱(cinvname)規(guī)格型號(cinvstd)主計(jì)量單位(cinvm_unit)數(shù)量(iquantity)單價(jià)(iunitcost)金額(iprice)0301金屬板（1.2M）噸134.0000012.001608.005、 期初委外入庫單入庫日期供貨單位部門 入庫類別存貨名稱數(shù)量本幣單價(jià)本幣金額材料費(fèi)加工費(fèi)單價(jià)2

6、011-10-27興隆公司供應(yīng)部委外入庫機(jī)箱200.0038.047608.001608.0030.00注意：單據(jù)格式設(shè)置（采購入庫單）：表體項(xiàng)目要增加材料費(fèi)和加工費(fèi)單價(jià)，同時(shí)單據(jù)模板要另存為“期初委外入庫單”6、 期初委外記帳7、 期初庫存結(jié)余7.1 期初庫存商品結(jié)余存貨編碼(cinvcode)存貨名稱(cinvname)規(guī)格型號(cinvstd)主計(jì)量單位(cinvm_unit)數(shù)量(iquantity)單價(jià)(iunitcost)金額(iprice)0101電腦（P3）件850.000003600.003060000.000102電腦（P4）件750.000004800.003600000

7、.007.2 期初半成品庫存結(jié)余倉庫(cwhname)倉庫編碼(cwhcode)存貨編碼(cinvcode)存貨名稱(cinvname)主計(jì)量單位(cinvm_unit)數(shù)量(iquantity)單價(jià)(iunitcost)金額(iprice)半成品庫030201主機(jī)（P3）件500.000002200.001100000.00半成品庫030202主機(jī)（P4）件450.000003200.001440000.00半成品庫030303機(jī)箱件500.0000070.0035000.007.3 期初外購品庫存結(jié)余倉庫(cwhname)倉庫編碼(cwhcode)存貨編碼(cinvcode)存貨名稱(ci

8、nvname)主計(jì)量單位(cinvm_unit)數(shù)量(iquantity)單價(jià)(iunitcost)金額(iprice)外購品倉庫040501顯示器件500.00000800.00400000.00外購品倉庫040509鼠標(biāo)件580.0000025.0014500.00外購品倉庫040510鍵盤件580.0000030.0017400.00外購品倉庫040502主板件550.00000650.00357500.00外購品倉庫040503CPU（P3）件500.00000350.00175000.00外購品倉庫040505內(nèi)存條件1400.00000300.00420000.00外購品倉庫040

9、506硬盤件680.00000320.00217600.00外購品倉庫040507風(fēng)扇件550.0000055.0030250.00外購品倉庫040508螺釘件60000.000000.01600.00外購品倉庫040504CPU（P4）件600.00000450.00270000.007.4 期初原材料庫存結(jié)余倉庫(cwhname)倉庫編碼(cwhcode)存貨編碼(cinvcode)存貨名稱(cinvname)主計(jì)量單位(cinvm_unit)數(shù)量(iquantity)單價(jià)(iunitcost)金額(iprice)原材料庫020301金屬板（1.2M）噸1400.0000012.00168

10、00.00原材料庫020302金屬板（1.3M）噸10.0000018.00180.008、 存貨核算期初取數(shù)、對帳及期初記帳9、 應(yīng)收系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入單據(jù)類型單據(jù)編號單據(jù)日期客戶編號客戶科目幣種方向原幣金額本幣金額部門銷售專用發(fā)票00000000032011-10-03002上海華興公司1122人民幣借5,265,000.005,265,000.00銷售一部銷售專用發(fā)票00000000042011-10-04003大連萬達(dá)公司1122人民幣借2,076,750.002,076,750.00銷售二部商業(yè)承兌匯票00012011-08-25004泉州興泉公司1121人民幣借2,000,000.0

11、02,000,000.00銷售一部商業(yè)承兌匯票00022011-09-30001北京宏大集團(tuán)1121人民幣借1,500,000.001,500,000.00銷售二部10、 應(yīng)付核算子系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)錄入單據(jù)類型單據(jù)編號單據(jù)日期供應(yīng)商編號供應(yīng)商科目幣種方向原幣金額本幣金額部門采購專用發(fā)票00000000082011-10-30003江蘇吳天公司220201人民幣貸892,710.00892,710.00供應(yīng)部商業(yè)承兌匯票00012011-10-30001北京信達(dá)集團(tuán)2201人民幣貸4,000,000.004,000,000.00供應(yīng)部11、 總帳系統(tǒng)引入應(yīng)收、應(yīng)付子系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)：12、 固定資產(chǎn)

12、原始卡片數(shù)據(jù)：卡片1：卡片編號00001日期2011-11-01固定資產(chǎn)編號011001固定資產(chǎn)名稱行政大樓類別編號01類別名稱房屋及建筑物資產(chǎn)組名稱規(guī)格型號使用部門經(jīng)理室/財(cái)務(wù)部/銷售一部/銷售二部/供應(yīng)部/制造部增加方式在建工程轉(zhuǎn)入存放地點(diǎn)使用狀況在用使用年限(月)360折舊方法平均年限法(一)開始使用日期2007-10-11已計(jì)提月份48幣種人民幣原值6000000.00凈殘值率4%凈殘值240000.00累計(jì)折舊1200000.00月折舊率0.0027本月計(jì)提折舊額16200.00凈值4800000.00對應(yīng)折舊科目(660202,折舊費(fèi)用)/(660202,折舊費(fèi)用)/(660103

13、,其他費(fèi))/(660103,其他費(fèi))/(660103,其他費(fèi))/(5101,制造費(fèi)用)項(xiàng)目錄入人白雪錄入日期2011-11-01卡片2：卡片編號00002日期2011-11-01固定資產(chǎn)編號016001固定資產(chǎn)名稱廠房類別編號01類別名稱房屋及建筑物資產(chǎn)組名稱規(guī)格型號使用部門車間增加方式在建工程轉(zhuǎn)入存放地點(diǎn)使用狀況在用使用年限(月)360折舊方法平均年限法(一)開始使用日期2007-10-10已計(jì)提月份48幣種人民幣原值2000000.00凈殘值率4%凈殘值80000.00累計(jì)折舊400000.00月折舊率0.0027本月計(jì)提折舊額5400.00凈值1600000.00對應(yīng)折舊科目5101,制

14、造費(fèi)用項(xiàng)目錄入人白雪錄入日期2011-11-01卡片3：卡片編號00003日期2011-11-01固定資產(chǎn)編號014001固定資產(chǎn)名稱原材料庫房類別編號01類別名稱房屋及建筑物資產(chǎn)組名稱規(guī)格型號使用部門供應(yīng)部增加方式在建工程轉(zhuǎn)入存放地點(diǎn)使用狀況在用使用年限(月)360折舊方法平均年限法(一)開始使用日期2007-10-20已計(jì)提月份48幣種人民幣原值2000000.00凈殘值率4%凈殘值80000.00累計(jì)折舊400000.00月折舊率0.0027本月計(jì)提折舊額5400.00凈值1600000.00對應(yīng)折舊科目660103,其他費(fèi)項(xiàng)目錄入人白雪錄入日期2011-11-01卡片4：卡片編號000

15、04日期2011-11-01固定資產(chǎn)編號04302001固定資產(chǎn)名稱房屋及建筑物類別編號04類別名稱運(yùn)輸工具資產(chǎn)組名稱規(guī)格型號使用部門銷售二部增加方式直接購入存放地點(diǎn)使用狀況在用使用年限(月)120折舊方法平均年限法(一)開始使用日期2007-10-11已計(jì)提月份48幣種人民幣原值100000.00凈殘值率4%凈殘值4000.00累計(jì)折舊40000.00月折舊率0.008本月計(jì)提折舊額800.00凈值60000.00對應(yīng)折舊科目660103,其他費(fèi)項(xiàng)目錄入人白雪錄入日期2011-11-01卡片5：卡片編號00005日期2011-11-01固定資產(chǎn)編號026001固定資產(chǎn)名稱數(shù)控機(jī)床類別編號02

16、類別名稱專用設(shè)備資產(chǎn)組名稱規(guī)格型號使用部門車間增加方式直接購入存放地點(diǎn)使用狀況在用使用年限(月)120折舊方法平均年限法(一)開始使用日期2008-10-20已計(jì)提月份36幣種人民幣原值200000.00凈殘值率4%凈殘值8000.00累計(jì)折舊60000.00月折舊率0.008本月計(jì)提折舊額1600.00凈值140000.00對應(yīng)折舊科目5101,制造費(fèi)用項(xiàng)目錄入人白雪錄入日期2011-11-01卡片6：卡片編號00006日期2011-11-01固定資產(chǎn)編號052001固定資產(chǎn)名稱專用設(shè)備類別編號05類別名稱電器設(shè)備資產(chǎn)組名稱規(guī)格型號使用部門財(cái)務(wù)部增加方式直接購入存放地點(diǎn)使用狀況在用使用年限(

17、月)60折舊方法平均年限法(一)開始使用日期2010-12-26已計(jì)提月份10幣種人民幣原值5480.00凈殘值率4%凈殘值219.20累計(jì)折舊931.60月折舊率0.016本月計(jì)提折舊額87.68凈值4548.40對應(yīng)折舊科目660202,折舊費(fèi)用項(xiàng)目錄入人白雪錄入日期2011-11-01卡片7：卡片編號00007日期2011-11-01固定資產(chǎn)編號036001固定資產(chǎn)名稱銑床類別編號03類別名稱通用設(shè)備資產(chǎn)組名稱規(guī)格型號使用部門車間增加方式直接購入存放地點(diǎn)使用狀況在用使用年限(月)120折舊方法平均年限法(一)開始使用日期2011-08-16已計(jì)提月份2幣種人民幣原值60000.00凈殘值

18、率4%凈殘值2400.00累計(jì)折舊1200.00月折舊率0.008本月計(jì)提折舊額480.00凈值58800.00對應(yīng)折舊科目5101,制造費(fèi)用項(xiàng)目錄入人白雪錄入日期2011-11-0113、 輸入銷售訂單：訂單號(csocode)訂單日期(ddate)客戶簡稱(ccusabbname)銷售部門(cdepname)存貨名稱(cinvname)數(shù)量無稅單價(jià)預(yù)發(fā)貨日期(dpredate)00000000012011-11-20宏大集團(tuán)銷售一部電腦（P3）30069992011-11-2200000000022011-11-28華興公司銷售二部電腦（P3）20069992011-11-30000000

19、00032011-11-21萬達(dá)公司銷售一部電腦（P4）300109992011-11-2300000000042011-12-6州興泉公司銷售一部電腦（P3）35069992011-12-800000000052011-12-12萬達(dá)公司銷售二部電腦（P3）30069992011-12-1400000000062011-12-8宏大集團(tuán)銷售一部電腦（P4）300109992011-12-1000000000072011-12-19萬達(dá)公司銷售二部電腦（P4）200109992011-12-2114、 產(chǎn)品預(yù)測單輸入：單據(jù)日期(DocDate)H版本說明(VersionDesc)H預(yù)測版本號(

20、Version)H物料名稱(DInvName)起始日期(DStartDate)結(jié)束日期(DEndDate)預(yù)測數(shù)量(DFQty)均化類型(DAvgType)2011-11-01電腦總裝MPS01電腦（P3）2011-11-012012-01-313,800.00000周均化2011-11-01電腦總裝MPS01電腦（P4）2011-11-012012-01-313,400.00000周均化15、 主生產(chǎn)計(jì)劃參數(shù)設(shè)定：16、 MPS計(jì)劃生產(chǎn)：17、 查看MPS計(jì)劃：MPS計(jì)劃結(jié)果：物料編碼物料名稱物料屬性計(jì)量單位建議計(jì)劃量未計(jì)劃量審核日期需求日期0101電腦（P3）自制件5005002011-1

21、1-212011-11-280101電腦（P3）自制件5005002011-12-012011-12-080101電腦（P3）自制件5005002011-12-152011-12-220101電腦（P3）自制件5005002011-12-222012-01-010101電腦（P3）自制件5005002012-01-082012-01-150101電腦（P3）自制件5005002012-01-222012-01-290102電腦（P4）自制件5005002011-11-182011-11-250102電腦（P4）自制件5005002011-12-012011-12-080102電腦（P4）自制件

22、5005002011-12-152011-12-220102電腦（P4）自制件5005002012-01-012012-01-080102電腦（P4）自制件5005002012-01-152012-01-2218、 MRP計(jì)劃參數(shù)設(shè)定：19、 MRP計(jì)劃生成：20、 MRP計(jì)劃結(jié)果：物料編碼物料名稱物料屬性計(jì)量單位建議計(jì)劃量未計(jì)劃量審核日期需求日期0201主機(jī)（P3）自制件100010002011-11-142011-11-210201主機(jī)（P3）自制件100010002011-12-082011-12-150201主機(jī)（P3）自制件100010002012-01-012012-01-0802

23、02主機(jī)（P4）自制件100010002011-11-112011-11-180202主機(jī)（P4）自制件100010002011-12-082011-12-150202主機(jī)（P4）自制件100010002012-01-082012-01-150301金屬板（1.2M）采購噸100010002011-11-282011-12-020301金屬板（1.2M）采購噸100010002011-12-282011-12-020301金屬板（1.2M）采購噸100010002011-12-182011-12-230901機(jī)箱委外件200020002011-11-052011-11-110901機(jī)箱委外件2

24、00020002011-12-022011-12-080901機(jī)箱委外件200020002011-12-232012-01-010501顯示器采購件150015002011-11-142011-11-180501顯示器采購件200020002011-12-112011-12-150501顯示器采購件150015002012-01-042012-01-080502主板采購件150015002011-11-072011-11-110502主板采購件200020002011-12-042011-12-080502主板采購件200020002011-12-252012-01-010503CPU（P3）

25、采購件100010002011-11-102011-11-140503CPU（P3）采購件100010002011-12-042011-12-080503CPU（P3）采購件100010002011-12-252012-01-010504CPU（P4）采購件100010002011-11-072011-11-110504CPU（P4）采購件100010002011-12-042011-12-080504CPU（P4）采購件100010002012-01-042012-01-080505內(nèi)存條采購件200020002011-11-072011-11-110505內(nèi)存條采購件20002000201

26、1-12-042011-12-080505內(nèi)存條采購件200020002011-12-252012-01-010506硬盤采購件200020002011-11-072011-11-110506硬盤采購件200020002010-02-042011-12-080506硬盤采購件200020002010-02-252012-01-010507風(fēng)扇采購件150015002011-01-072011-11-110507風(fēng)扇采購件200020002011-12-042011-12-080507風(fēng)扇采購件200020002011-12-252012-01-010509鼠標(biāo)采購件150015002011-1

27、1-142011-11-180509鼠標(biāo)采購件200020002011-12-112011-12-150509鼠標(biāo)采購件150015002012-01-042012-01-080510鍵盤采購件150015002011-11-142011-01-180510鍵盤采購件200020002011-12-112011-12-150510鍵盤采購件150015002012-01-042012-01-0821、 本月（2010年1月份）生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成（自制件：電腦（P3）、電腦（P4）、主機(jī)（P3）、主機(jī)（P4）按照MPS/MRP計(jì)劃生成）生產(chǎn)訂單（1月份）表：生產(chǎn)訂單號(MoCode)物料編碼(DI

28、nvCode)物料名稱(DInvName)提前期(DLeadTime)開工日期(DStartDate)完工日期(DDueDate)計(jì)量單位(DInvUnit)生產(chǎn)數(shù)量(DQty)%10101電腦（P3）52011-11-212011-11-28件500.00000%10102電腦（P4）52011-11-182011-11-25件500.00000%10201主機(jī)（P3）52011-11-142011-11-21件1,000.00000%10202主機(jī)（P4）52011-11-112011-11-18件1,000.00000注意：生成生產(chǎn)訂單時(shí)，應(yīng)通過修改按鈕，產(chǎn)成品件生產(chǎn)訂單應(yīng)填入預(yù)入倉庫：

29、產(chǎn)成品庫；生產(chǎn)部門：車間；供應(yīng)倉庫：半成品庫。半成品件生產(chǎn)訂單應(yīng)填入預(yù)入倉庫：半成品庫；生產(chǎn)部門：車間；供應(yīng)倉庫：外購品庫。22、 生產(chǎn)訂單審核：23、成本屬性刷新24、定義費(fèi)用明細(xì)與總帳接口（制造費(fèi)用的凈發(fā)生額）25、定義分配率：25、1 定義共用材料分配率（按產(chǎn)品產(chǎn)量分配）25、2 定義直接人工（按產(chǎn)品產(chǎn)量分配）25、3 定義制造費(fèi)用（按產(chǎn)品產(chǎn)量分配）25、4 定義在產(chǎn)品分配率（不計(jì)算在產(chǎn)品成本）26、成本核算系統(tǒng)期初余額數(shù)據(jù)輸入27、總帳系統(tǒng)的期初余額科目名稱方向幣別/計(jì)量期初余額庫存現(xiàn)金(1001)借30900銀行存款(1002)借8256000 工行存款(100201)借8000000 建行存款(100202)借256000其他貨幣資金(1012)借150400交易性金融資產(chǎn)(1101)借20000應(yīng)收票據(jù)(1121)借3500000應(yīng)收賬款(1122)借7341750其他應(yīng)收款(1221)借8000壞賬準(zhǔn)