分銷ERP總賬操作流程

1、分銷ERP總賬操作流程通用軟件事業(yè)部分銷ERP 總賬操作流程 - 流程圖1. 運(yùn)維平臺(tái)2. 系統(tǒng)設(shè)置3. 基礎(chǔ)資料4. 期初數(shù)據(jù)1. 編制憑證2. 審核憑證3. 記賬4. 賬簿查詢1. 期末調(diào)匯2. 損益結(jié)轉(zhuǎn)3. 期末結(jié)賬4. 報(bào)表查詢一、帳套初始化1. 運(yùn)維平臺(tái)2. 系統(tǒng)設(shè)置3. 基礎(chǔ)資料4. 期初數(shù)據(jù) 某公司主要銷售手機(jī)及其配件，總部在成都，綿陽有分店，分店獨(dú)立核算，會(huì)計(jì)期間自然月劃分，本位幣為人民幣，從2013年1月使用管家婆分銷ERP A8 90總賬通訊版，相關(guān)情況如下：1. 業(yè)務(wù)模塊和總賬模塊關(guān)聯(lián)使用；2. 生成會(huì)計(jì)憑證時(shí)使用默認(rèn)模板；3. 會(huì)計(jì)憑證由財(cái)務(wù)人員在經(jīng)營歷程生成；4. 公

2、司財(cái)務(wù)部人手有限，允許同一人編制和審核憑證；5. 損益結(jié)轉(zhuǎn)采用賬結(jié)法；6. 會(huì)計(jì)可修改業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證；7. 新增會(huì)計(jì)憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)；案例8.使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長為4-2-3；9.總部和綿陽店現(xiàn)金、銀行、往來科目核算外幣，期末匯兌損益調(diào)整；10. 總部添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行成都分行，綿陽店添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行綿陽分行；11. 總部和綿陽店銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用按照部門和個(gè)人進(jìn)行核算；12. 業(yè)務(wù)流程中的現(xiàn)金對(duì)應(yīng)各分支機(jī)構(gòu)總賬“庫存現(xiàn)金”科目；13. 業(yè)務(wù)流程中總部的建行成都分行、分店的建行綿陽分行，分別對(duì)應(yīng)總賬銀行存款下的建行成都分行、建行綿陽分行科目；14. 業(yè)務(wù)流程費(fèi)用

3、細(xì)分的物管費(fèi)、水電費(fèi)、房租、工資等，對(duì)應(yīng)各分支機(jī)構(gòu)總賬“管理費(fèi)用”；15. 業(yè)務(wù)部復(fù)印機(jī)在財(cái)務(wù)核算時(shí)對(duì)應(yīng)總部的總賬相關(guān)科目。案例案例分析 分析上述情況，在軟件中可通過下列步驟達(dá)到客戶想要的結(jié)果：1. 運(yùn)維平臺(tái)（版本、會(huì)計(jì)期間、本位幣、1）2. 系統(tǒng)配置（2-7）3. 基礎(chǔ)資料（8-15） 會(huì)計(jì)期間自然月劃分，本位幣為人民幣，從2013年1月使用管家婆分銷ERP A8 90總賬通訊版，相關(guān)情況如下：1. 業(yè)務(wù)模塊和總賬模塊關(guān)聯(lián)使用；步驟1-運(yùn)維平臺(tái)創(chuàng)建帳套勾選：業(yè)務(wù)、總賬分開使用2.生成會(huì)計(jì)憑證時(shí)使用默認(rèn)模板；3.會(huì)計(jì)憑證由財(cái)務(wù)人員在經(jīng)營歷程生成；4.公司財(cái)務(wù)部人手有限，允許同一人編制和審核憑證

4、；5.損益結(jié)轉(zhuǎn)采用賬結(jié)法；6.會(huì)計(jì)可修改業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證；7.新增會(huì)計(jì)憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)；步驟2-系統(tǒng)配置模板在“基礎(chǔ)資料”中添加財(cái)務(wù)人員有“單據(jù)中心其他權(quán)限允許生成憑證”權(quán)限步驟3-添加會(huì)計(jì)科目8.使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長為4-2-3；9.總部和綿陽店現(xiàn)金、銀行、往來科目核算外幣，期末進(jìn)行匯兌損益調(diào)整；10. 總部添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行成都分行，綿陽店添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行綿陽分行；11. 總部和綿陽店銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用按照部門和個(gè)人進(jìn)行核算；步驟3-1：基礎(chǔ)資料科目表1. 新增科目表2. 從模板引入科目表3. 模板科目調(diào)整4. 啟用5. 分配到分支機(jī)構(gòu)步驟3-2：基礎(chǔ)資料-會(huì)

5、計(jì)科目分支機(jī)構(gòu)科目調(diào)整8.使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長為4-2-3；操作步驟：基礎(chǔ)資料科目表步驟3-1.1：新增科目表步驟3-1.2：從模板引入科目表8.使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長為4-2-3；操作步驟：基礎(chǔ)資料科目表針對(duì)模板中所有分支機(jī)構(gòu)都適用的內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置！步驟3-1.3：模板科目調(diào)整9.總部和綿陽店現(xiàn)金、銀行、往來科目核算外幣，期末進(jìn)行匯兌損益調(diào)整；11. 總部和綿陽店銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用按照部門和個(gè)人進(jìn)行核算；操作步驟：基礎(chǔ)資料科目表步驟3-1.4：啟用科目表科目設(shè)置完成后啟用，啟用狀態(tài)的科目表才能進(jìn)行分配。V3無此步驟！操作步驟：基礎(chǔ)資料科目表步驟3-1.5：分配到分支機(jī)構(gòu)針對(duì)不同分

6、支機(jī)構(gòu)可以選擇不同的科目進(jìn)行分配非獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)不需要進(jìn)行科目分配操作步驟：基礎(chǔ)資料科目表V3無分支機(jī)構(gòu)核算，此步驟略過！步驟3-2：分支機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)科目調(diào)整10. 總部添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行成都分行，綿陽店添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行綿陽分行；操作步驟：基礎(chǔ)資料會(huì)計(jì)科目1、分配的科目不能刪除2、分支機(jī)構(gòu)接收到的科目，可針對(duì)業(yè)務(wù)需求，新增明細(xì)科目3、V3直接在“基礎(chǔ)資料科目表”中調(diào)整！步驟4-設(shè)置單據(jù)往來科目針對(duì)下列業(yè)務(wù)和總賬關(guān)聯(lián)科目進(jìn)行置：1.業(yè)務(wù)模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及往來時(shí)對(duì)應(yīng)的總賬科目；2.業(yè)務(wù)模塊存貨對(duì)應(yīng)的總賬科目；3.期末損益結(jié)轉(zhuǎn)、期末調(diào)匯對(duì)應(yīng)的總賬科目。操作步驟：基礎(chǔ)資料分支機(jī)構(gòu)檔案提

7、供模板導(dǎo)入工具，導(dǎo)入后可再根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整V3無分支機(jī)構(gòu)，則在“系統(tǒng)配置-單據(jù)往來科目設(shè)置”中進(jìn)行設(shè)置！步驟5-項(xiàng)目管理12. 業(yè)務(wù)流程中的現(xiàn)金對(duì)應(yīng)各分支機(jī)構(gòu)總賬“庫存現(xiàn)金”科目；13. 業(yè)務(wù)流程中總部的建行成都分行、分店的建行綿陽分行，分別對(duì)應(yīng)總賬銀行存款下的建行成都分行、建行綿陽分行科目；14. 業(yè)務(wù)流程費(fèi)用細(xì)分的物管費(fèi)、水電費(fèi)、房租、工資等，對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)各分支機(jī)構(gòu)總賬“管理費(fèi)用”；15. 業(yè)務(wù)部復(fù)印機(jī)在財(cái)務(wù)核算時(shí)對(duì)應(yīng)總部的總賬相關(guān)科目。設(shè)置業(yè)務(wù)模塊科目在生成會(huì)計(jì)憑證時(shí)對(duì)應(yīng)的總賬科目，“基礎(chǔ)資料項(xiàng)目管理”步驟6-添加憑證模板設(shè)置所有業(yè)務(wù)的憑證模板，實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)由系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的模板生成憑證

8、即可 操作步驟：基礎(chǔ)資料憑證模板憑證自動(dòng)取單據(jù)往來科目設(shè)置中選的科目憑證自動(dòng)取項(xiàng)目管理中現(xiàn)金銀行存款等對(duì)應(yīng)的總賬科目提供憑證模板導(dǎo)入工具，導(dǎo)入預(yù)設(shè)好的憑證模板，導(dǎo)入的模板可修改。案例續(xù)上例：2012年12月31日結(jié)存數(shù)據(jù)如下： 品名倉庫數(shù)量單價(jià)三星手機(jī)成都總倉101，500.00電池3050.00項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)人民幣美元現(xiàn)金成都總部 3,600.00 500.00（匯率6.2）綿陽店 2,200.00 建行成都支行成都總部 589,000.00 12,000.00 建行綿陽分行綿陽店 260,000.00 實(shí)收資本成都總部綿陽店復(fù)印機(jī)成都總部 6,150.00 小趙12.14銷售給A 通訊城三星

9、手機(jī)5部，成都總倉出貨，單價(jià)1800元，貨款未結(jié)算，按單結(jié)算。案例分析 采用的是業(yè)務(wù)和賬務(wù)關(guān)聯(lián)使用，為了使業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和賬務(wù)數(shù)據(jù)一致，則需要保證業(yè)務(wù)期初和賬務(wù)期初一致。則期初數(shù)據(jù)錄入分為：1.業(yè)務(wù)庫存和賬務(wù)庫存錄入2.業(yè)務(wù)往來和賬務(wù)往來錄入3.其他業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和其他賬務(wù)數(shù)據(jù)錄入總賬可直接取業(yè)務(wù)期初除庫存和往來期初總賬可從業(yè)務(wù)期初取數(shù)外，其他總賬期初需要手工錄入庫存期初錄入步驟1、基礎(chǔ)資料期初建賬庫存期初庫存期初錄入步驟2、基礎(chǔ)資料期初建賬賬務(wù)期初“庫存商品”科目（單據(jù)往來科目設(shè)置中“存貨科目”項(xiàng)選擇的會(huì)計(jì)科目）庫存期初余額轉(zhuǎn)入往來期初錄入步驟例：小趙12.14銷售給A 通訊城三星手機(jī)5部，成都總倉出貨

10、，單價(jià)1800元，貨款未結(jié)算，按單結(jié)算。1、基礎(chǔ)資料期初單據(jù)銷售管理期初未結(jié)算銷售出庫單往來期初通過單據(jù)錄入： 按單結(jié)算的情況下，將未結(jié)算的業(yè)務(wù)單據(jù)一一錄入； 按金額結(jié)算，錄入期初往來管理中的單據(jù)，如期初應(yīng)收增加單、期初應(yīng)付增加單.往來期初錄入步驟2、基礎(chǔ)資料期初建賬應(yīng)收期初系統(tǒng)自動(dòng)取期初單據(jù)中相關(guān)的往來數(shù)據(jù)往來期初錄入步驟3、基礎(chǔ)資料期初建賬賬務(wù)期初“應(yīng)收賬款”科目（單據(jù)往來科目設(shè)置中對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)項(xiàng)選擇的會(huì)計(jì)科目）往來期初余額轉(zhuǎn)入其他數(shù)據(jù)錄入步驟項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)人民幣美元現(xiàn)金成都總部 3,600.00 500.00綿陽店 2,200.00 建行成都支行成都總部 589,000.00 12,000.0

11、0 建行綿陽分行綿陽店 260,000.00 實(shí)收資本成都總部112,750.00綿陽店262,200.00復(fù)印機(jī)成都總部 6,150.00 分析： 本例中現(xiàn)金、銀行存款、復(fù)印機(jī)需在業(yè)務(wù)和賬務(wù)期初同時(shí)錄入； 實(shí)收資本只需在賬務(wù)期初錄入，即項(xiàng)目管理中未涉及到的則不需要在業(yè)務(wù)期初中錄入。其他數(shù)據(jù)錄入步驟1、基礎(chǔ)資料期初建賬現(xiàn)金銀行期初/固定資產(chǎn)期初其他數(shù)據(jù)錄入步驟2、基礎(chǔ)資料期初建賬賬務(wù)期初核算外幣的有外幣期初需要切換幣種雙擊單元格錄入綠色行是有輔助核算科目，點(diǎn)擊“輔助核算”單元格錄入試算平衡期初錄入完成，進(jìn)行試算平衡，試算不平衡不能開賬。操作步驟：基礎(chǔ)資料期初建賬賬務(wù)期初幣種必須選擇“綜合本位幣

12、”試算平衡后，在開賬前建議進(jìn)行數(shù)據(jù)備份二、開賬開賬確保系統(tǒng)配置和期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后，開賬進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理操作步驟：系統(tǒng)管理系統(tǒng)啟用系統(tǒng)開賬三、日常業(yè)務(wù)處理1. 編制憑證2. 審核憑證3. 記賬4. 賬簿查詢續(xù)前例：1.1月19日，小趙將成都總倉三星手機(jī)3部銷售給甲手機(jī)超市，單價(jià)：300美元/部（期初匯率為6.2），收到對(duì)方支付美元100元，其他掛往來。2.應(yīng)收賬款賬簿需要查詢應(yīng)收賬款總額和每個(gè)客戶各有多少？（即應(yīng)收賬款多欄賬）案例案例分析 采用的是業(yè)務(wù)和賬務(wù)關(guān)聯(lián)使用，憑證由財(cái)務(wù)在經(jīng)營歷程生成。則日常業(yè)務(wù)處理流程為：1.在業(yè)務(wù)模塊錄入對(duì)應(yīng)單據(jù)，如本例錄入銷售出庫單；2.經(jīng)營歷程生成憑證（憑證模板

13、已設(shè)置）；3.會(huì)計(jì)根據(jù)實(shí)際工作流程進(jìn)行憑證審核、記賬、賬簿查詢。步驟1：錄入業(yè)務(wù)單據(jù)幣種選擇外幣價(jià)格步驟2：生成憑證操作步驟：單據(jù)中心經(jīng)營歷程（按具體類查詢)只能單選某類單據(jù)如企業(yè)采用的是業(yè)務(wù)和總賬分開，則直接在“總賬管理憑證處理會(huì)計(jì)憑證錄入”中編制憑證步驟3：憑證審核操作步驟：總賬管理憑證處理會(huì)計(jì)憑證查詢憑證審核前企業(yè)還可進(jìn)行下列操作：1. 憑證標(biāo)錯(cuò)2. 憑證作廢3. 憑證復(fù)核（出納）步驟4：記賬操作步驟：總賬管理憑證處理會(huì)計(jì)憑證查詢記賬后憑證需要修改步驟：1. 反記賬2. 反審核3. 反復(fù)核（如有復(fù)核操作）步驟5-1：多欄賬設(shè)計(jì)操作步驟：總賬管理賬簿多欄賬設(shè)計(jì)系統(tǒng)提供的明細(xì)賬簿、總賬賬簿、

14、科目匯總表直接查詢即可，不需要自定義步驟5-2：多欄賬查詢操作步驟：總賬管理賬簿多欄賬查詢未記賬時(shí)查詢賬簿則勾選四、月結(jié)存1. 期末調(diào)匯2. 損益結(jié)轉(zhuǎn)3. 期末結(jié)賬4. 報(bào)表查詢續(xù)前例：1.1月31日，美元匯率為6.3。2.1月31日，小鐘確認(rèn)當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢，進(jìn)行期末處理。3.查看當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。 案例案例分析 每個(gè)會(huì)計(jì)期末需要對(duì)當(dāng)月業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)存，當(dāng)月所有業(yè)務(wù)處理完后成，在軟件中包括下列步驟：1. 期末調(diào)匯（如無外幣業(yè)務(wù)略過，本例需操作）；2. 損益結(jié)轉(zhuǎn)（期末調(diào)匯憑證已審核、記賬）；3. 業(yè)務(wù)：月結(jié)存；4. 總賬：期末結(jié)賬。步驟1：期末調(diào)匯操作步驟：總賬管理結(jié)賬期末調(diào)匯輸入1月31日

15、匯率系統(tǒng)生成憑證需要進(jìn)行審核、記賬步驟2：損益結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟：總賬管理結(jié)賬損益結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)生成憑證需要進(jìn)行審核、記賬步驟3：月結(jié)存操作步驟：系統(tǒng)管理結(jié)存月結(jié)存結(jié)存日期可不與會(huì)計(jì)期間結(jié)存日期一致，可自定義步驟4：期末結(jié)賬操作步驟：總賬管理結(jié)賬期末結(jié)賬結(jié)賬后需調(diào)整憑證可反結(jié)賬、反記賬、反審核步驟5：財(cái)務(wù)報(bào)表設(shè)計(jì)操作步驟：總賬管理財(cái)務(wù)報(bào)表自定義報(bào)表設(shè)計(jì)(以利潤表為例)系統(tǒng)提供資產(chǎn)負(fù)債、利潤、現(xiàn)金流量表模板模板是根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則設(shè)計(jì)的，如有特殊需要，可進(jìn)入設(shè)計(jì)界面修改格式、內(nèi)容和公式步驟5：財(cái)務(wù)報(bào)表查詢操作步驟：總賬管理財(cái)務(wù)報(bào)表自定義報(bào)表查詢五、年結(jié)存年結(jié)存 當(dāng)年業(yè)務(wù)處理完成，業(yè)務(wù)期間與財(cái)務(wù)期間為同一期，且當(dāng)期無業(yè)務(wù)單據(jù)和財(cái)務(wù)憑證，可進(jìn)行年結(jié)。 年結(jié)類型：1.按單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)：所有未結(jié)算完成單據(jù)轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)期初單據(jù)2.按余額結(jié)轉(zhuǎn)：往來余額轉(zhuǎn)入期初應(yīng)收、應(yīng)付增加或減少單 年結(jié)步驟：1.數(shù)據(jù)備份2.系