#####有限公司審批流程與權(quán)限管理規(guī)定

1、#有限公司審批流程與權(quán)限管理規(guī)定為規(guī)范公司審批流程與權(quán)限，制定本管理規(guī)定。一、財(cái)務(wù)管理審批流程財(cái)務(wù)管理指公司日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、付款等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其審批流程如下：I務(wù)/職能部門(mén)經(jīng)理 _主管副總經(jīng)理8/6二、合同管理審批流程合同管理，指各類(lèi)合同的簽訂、實(shí)行等活動(dòng)，其審批流程如下:業(yè)務(wù)/職能部門(mén)經(jīng)理法律顧問(wèn)總經(jīng)理三、審批權(quán)限主管副總經(jīng)理> 財(cái)務(wù)副總（或總監(jiān)）（如審批權(quán):芾事公艮需要 7公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的各類(lèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)，按照不同性質(zhì)，分為以下六類(lèi)：1、日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)2'生產(chǎn)采購(gòu)3、固定資產(chǎn)采購(gòu)4、基建項(xiàng)目5、對(duì)外融資6、對(duì)外擔(dān)保根據(jù)以上財(cái)務(wù)管理和合同管理流程，不同業(yè)務(wù)的審批權(quán)限分別作如下規(guī)定

2、：1 .日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用指公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的與基建、固定 資產(chǎn)采購(gòu)以及生產(chǎn)無(wú)直接關(guān)聯(lián)的零星費(fèi)用以及員工工資、福利等開(kāi)支，包括： 辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、審計(jì)及其他專(zhuān)業(yè)咨詢費(fèi)用等。各類(lèi)費(fèi)用審批權(quán)限如下：1.1 業(yè)務(wù)招待費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理部門(mén)為經(jīng)理部。業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批，根據(jù)中航鼎衡造船有限公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法，在 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)最后審批；超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)確需報(bào)銷(xiāo)的，由總經(jīng)理審 批。1.2 交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼和租房補(bǔ)貼交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼和租房補(bǔ)貼管理部 門(mén)為經(jīng)理部。以上補(bǔ)貼，報(bào)銷(xiāo)金額在公司相關(guān)規(guī)定的額度內(nèi)的，經(jīng)理部審批后 財(cái)務(wù)總監(jiān)最 后審批。1.3 差旅費(fèi)差旅

3、費(fèi)審批，權(quán)限如下：差旅費(fèi)審批權(quán)限審批類(lèi)別最后審批標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)超出標(biāo)準(zhǔn)出差申請(qǐng)副總經(jīng)理總經(jīng)理出差借款財(cái)務(wù)副總（總監(jiān)）總經(jīng)理出差報(bào)銷(xiāo)財(cái)務(wù)副總（總監(jiān)）總經(jīng)理出差管理，按照中航鼎衡造船有限公司出差管理制度。1.4 其他日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用其他日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用指除以上三項(xiàng)費(fèi)用以外的其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，包括 辦公費(fèi)、審 計(jì)咨詢費(fèi)等。其他日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，審批權(quán)限如下：其他日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用審批權(quán)限審批類(lèi)別最后審批1萬(wàn)元以下1萬(wàn)元及以上申請(qǐng)財(cái)務(wù)副總（總監(jiān)）總經(jīng)理米購(gòu)財(cái)務(wù)副總（總監(jiān)）總經(jīng)理付款財(cái)務(wù)副總（總監(jiān)）總經(jīng)理副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)副總（總監(jiān)）直接發(fā)生的上述費(fèi)用，無(wú)論金額大 小，均需得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。2,生產(chǎn)采購(gòu)生產(chǎn)采購(gòu)指與日常生產(chǎn)直接相關(guān)的設(shè)

4、計(jì)費(fèi)、材料采購(gòu)、項(xiàng)目用設(shè)備采購(gòu)（非公司固定資產(chǎn)采購(gòu)項(xiàng)目）、勞務(wù)、水電氣費(fèi)等項(xiàng)目，不包 括員工工資福利、差旅費(fèi)、交通通訊等日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用生產(chǎn)采購(gòu)審批權(quán)限如下：生產(chǎn)采購(gòu)審批權(quán)限生產(chǎn)采購(gòu)審批類(lèi)別最后審批50萬(wàn)元以下50萬(wàn)元及以上采購(gòu)申請(qǐng)財(cái)務(wù)副總（總監(jiān)）總經(jīng)理采購(gòu)單/合同財(cái)務(wù)副總（總監(jiān)）總經(jīng)理發(fā)票報(bào)銷(xiāo)財(cái)務(wù)副總（總監(jiān)）財(cái)務(wù)副總（總監(jiān)）米購(gòu)付款財(cái)務(wù)副總（總監(jiān)）總經(jīng)理3 .固定資產(chǎn)采購(gòu)固定資產(chǎn)采購(gòu)指公司購(gòu)置的所有辦公與生產(chǎn)用的固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)采購(gòu)審批權(quán)限如下：固定資產(chǎn)采購(gòu)審批權(quán)限固定資產(chǎn)采購(gòu)審 批類(lèi)別最后審批計(jì)劃內(nèi)計(jì)劃外50萬(wàn)元以下50萬(wàn)元及以上無(wú)論金頷大小采購(gòu)申請(qǐng)總經(jīng)理總經(jīng)理董事會(huì)采購(gòu)單/合同總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理發(fā)票報(bào)銷(xiāo)財(cái)務(wù)副總（總監(jiān)）財(cái)務(wù)副總（總監(jiān)）財(cái)務(wù)副總（總監(jiān)）米購(gòu)付款財(cái)務(wù)副總（總監(jiān)）總經(jīng)理總經(jīng)理4 基建項(xiàng)目所有基建項(xiàng)目均需得到董事會(huì)的批準(zhǔn)后方可執(zhí)行?；?xiàng)目審批權(quán)限基建項(xiàng)目審批類(lèi)別最后審批50萬(wàn)元以下50萬(wàn)元及以上基建申請(qǐng)董事會(huì)董事會(huì)基建合同總經(jīng)理總經(jīng)理發(fā)票報(bào)銷(xiāo)財(cái)務(wù)副總（總監(jiān)）財(cái)務(wù)副總（總監(jiān)）基建付款財(cái)務(wù)副總（總監(jiān)）總經(jīng)理5,對(duì)外融資對(duì)外融資指向銀行等金融機(jī)構(gòu)及其他民間機(jī)構(gòu)融資，發(fā)生的借貸事項(xiàng)的審批 以及款項(xiàng)的支付業(yè)務(wù)對(duì)外融資審批權(quán)限對(duì)外融資審批類(lèi)別最后審批融資申請(qǐng)量事會(huì)：融資合同總經(jīng)理支付利息財(cái)務(wù)副總（總監(jiān)）歸還本金財(cái)務(wù)副總（總監(jiān)）提前終止合同總經(jīng)理6 .對(duì)外