裝修公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書

1、沿海建筑裝飾工程有限公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指導(dǎo)書二 OO 三年六月目錄一、 沿海建筑裝飾工程有限公司概況二、 公司作業(yè)流程指引精選資料，歡迎下載三、 2003 年度主要業(yè)務(wù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)表四、 2003 年度收入預(yù)算表五、 公司組織架構(gòu)六、 用工計(jì)劃分類表七、 崗位職責(zé)八、2003 年管理費(fèi)用預(yù)算( 2003-7-1 至 2004-3-31)、沿海建筑裝飾工程有限公司概況、公司概況：1、注冊(cè)資本：1000 萬(wàn)元人民幣2、注冊(cè)地：武漢市東西湖3、經(jīng)營(yíng)范圍：可承擔(dān)總造價(jià)壹仟捌佰萬(wàn)元以內(nèi)室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)任務(wù)，可承接飾面工程、配套陳設(shè)工程、電氣工程、給排水及暖通制冷工程、環(huán)境園林工程。建筑智能化工程設(shè)計(jì)安裝，建筑裝飾材料

2、銷售。、沿海建筑裝飾工程有限公司主要業(yè)務(wù)功能：1、降低集團(tuán)營(yíng)運(yùn)成本，在集團(tuán)業(yè)務(wù)策略規(guī)劃指導(dǎo)下，做好財(cái)務(wù)管理。2、實(shí)施美學(xué)戰(zhàn)略，創(chuàng)品牌、促銷售，并在CS02 成本標(biāo)桿下，不議價(jià)地由執(zhí)總指定承接裝修項(xiàng)目。3、法定推薦施工單位參加集團(tuán)內(nèi)工程項(xiàng)目的招投標(biāo)。4、遵照集團(tuán)流程，負(fù)責(zé)集團(tuán)所有集中采購(gòu)業(yè)務(wù)。5、經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)平臺(tái)。（為中期業(yè)務(wù)規(guī)劃）三、公司業(yè)務(wù)定位：（詳示意圖）精選資料，歡迎下載1、盈利中心近期以集團(tuán)各地區(qū)內(nèi)部裝修業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，創(chuàng)造利潤(rùn)；中、遠(yuǎn)期以拓展外部裝修業(yè)務(wù)為公司發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)盈利，成為集團(tuán)的盈利中心。2、服務(wù)中心受集團(tuán)委托負(fù)責(zé)集中采購(gòu)，經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)平臺(tái)，定位為服務(wù)中心由于公司注冊(cè)地在武

3、漢市，實(shí)際運(yùn)作在深圳，考慮其業(yè)務(wù)有集中采購(gòu)及為集團(tuán)財(cái)務(wù)服務(wù)等功能，有集團(tuán)形象品牌的要求，因此相關(guān)行政安排如下：1、辦公地點(diǎn)設(shè)在深圳集團(tuán)總部；2、 武漢地區(qū)公司代管裝飾公司當(dāng)?shù)厝粘Ｕ缑婀ぷ鳎ㄖ饕吭聢?bào)稅），同時(shí)留用一間辦公室，懸掛公司牌照，以備政府部門檢查和維護(hù)集團(tuán)形象。二、公司作業(yè)流程指引一、沿海建筑裝飾工程公司與集團(tuán)工程業(yè)務(wù)界面：1、法定業(yè)務(wù)：A、 嚴(yán)格依據(jù) CS02 表的成本標(biāo)準(zhǔn)，承接售樓處、樣板房、會(huì)所，和大規(guī)模室內(nèi)裝修，具體由執(zhí)總協(xié)調(diào)確定；B、售樓處、會(huì)所、樣板房，以控制總價(jià)，保證效果為原則，列簡(jiǎn)單工程量清單。地區(qū)與建筑裝飾公司雙方協(xié)商總價(jià)和效果，執(zhí)總協(xié)調(diào)拍板。大規(guī)模室內(nèi)裝修工

4、程必須報(bào)工程明細(xì)估價(jià)，地區(qū)按流程權(quán)責(zé)審批。C、 付款原則：裝修合同簽定后三天內(nèi)予付合同總價(jià)款的30% 工程量完成50% 后三天內(nèi)支付合同總價(jià)款的40% ，余款在竣工驗(yàn)收后三天內(nèi)一次性付清。2、 參與地區(qū)招投標(biāo)業(yè)務(wù)：集團(tuán)內(nèi)各地區(qū)所有工程項(xiàng)目招標(biāo)，各地區(qū)必須法定通知沿海建筑裝飾工程公精選資料，歡迎下載司，沿海建筑裝飾工程公司可自行參加或推薦其他單位參加投標(biāo)，在同等條件下沿海建筑裝飾工程公司優(yōu)先承接該工程；3、 集中采購(gòu)相關(guān)原則：A、按集團(tuán)原有流程執(zhí)行。B、各地區(qū)集中采購(gòu)業(yè)務(wù)由沿海建筑裝飾工程公司負(fù)責(zé)執(zhí)行。為保持原有業(yè)務(wù)的延續(xù)性，更好地服務(wù)地區(qū)公司，原海創(chuàng)公司負(fù)責(zé)的集中采購(gòu)的專業(yè)工程師隨業(yè)務(wù)調(diào)入沿海

5、建筑裝飾工程公司。建筑裝飾工程公司與集團(tuán)本部的管理界面切割：1、分管執(zhí)韋桂清2、總：深圳總部辦公室辦公地3、點(diǎn)：深圳地區(qū)常董（兼）常務(wù)董4、事：由于裝修行業(yè)的特殊性，沿海建筑裝飾工程有限公司分別在深銀行帳戶：圳地區(qū)公司與海創(chuàng)公司各開設(shè)帳戶一個(gè)。地區(qū)公司與建筑裝飾工程公司的工作界面的切割：1、地區(qū)公司發(fā)出邀標(biāo)函，按實(shí)際施工面積確定方案時(shí)間；2、 地區(qū)公司在接到建筑裝飾工程公司設(shè)計(jì)方案圖紙及相關(guān)文件三個(gè)工作日內(nèi)反饋信息及修改方案意見(jiàn)；方案確定后，雙方擬定合同及協(xié)商相關(guān)事項(xiàng)；3、簽訂合同后，地區(qū)公司負(fù)責(zé)辦理建筑裝飾工程公司異地施工建設(shè)局報(bào)批手續(xù)或單項(xiàng)工程注冊(cè)手續(xù)以及異地施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)手續(xù)；4、按合同約定

6、，地區(qū)公司提供建筑裝飾工程公司進(jìn)場(chǎng)施工條件；5、工程完工后，地區(qū)公司負(fù)責(zé)辦理該項(xiàng)工程的工程質(zhì)量驗(yàn)收及消防驗(yàn)收；6、根據(jù)合同約定，完成工程最后結(jié)算。四、建筑裝飾工程公司各部門內(nèi)部運(yùn)作程序及具體要求：1、設(shè)計(jì)監(jiān)理部：A、接到邀標(biāo)書后，按要求的時(shí)間完成設(shè)計(jì)方案及預(yù)算報(bào)價(jià)；B、按地區(qū)公司反饋信息后，在雙方協(xié)商的時(shí)間內(nèi)完成方案修改；C、編制合理的施工組織圖；D、開工后，項(xiàng)目施工監(jiān)理開始現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作；E、對(duì)材料使用、質(zhì)量加強(qiáng)監(jiān)督與管理；F、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量、設(shè)計(jì)風(fēng)格；協(xié)調(diào)甲乙雙方施工現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)裝修事宜2、 內(nèi)部審核部：A 、 在設(shè)計(jì)監(jiān)理部完成設(shè)計(jì)方案及預(yù)算報(bào)價(jià)后二個(gè)工作日內(nèi)，審核報(bào)價(jià)書；B、 根據(jù)集團(tuán)指引

7、的相關(guān)流程，參與對(duì)分包單位發(fā)標(biāo)，核準(zhǔn)分包單位標(biāo)價(jià)；C、審核業(yè)務(wù)合同，完成業(yè)務(wù)合同簽訂；D、裝飾合同簽訂后督促地區(qū)公司辦理進(jìn)場(chǎng)的手續(xù)，并在公司注冊(cè)所在地辦理外出精選資料，歡迎下載施工證明等相關(guān)手續(xù)；E、 依據(jù)裝飾合同條款，及時(shí)跟蹤工程付款進(jìn)度；F、 工程竣工后配合設(shè)計(jì)監(jiān)理部、地區(qū)公司辦理竣工結(jié)算手續(xù)；3、 采購(gòu)部：A、按集團(tuán)采購(gòu)管理流程，完成各地區(qū)集團(tuán)指令性的采購(gòu)任務(wù)；B、依據(jù)設(shè)計(jì)監(jiān)理部的設(shè)計(jì)方案，準(zhǔn)備采購(gòu)清單、用款計(jì)劃，依據(jù)分包合同，在施工過(guò)程中對(duì)材料的采購(gòu)、領(lǐng)用實(shí)施跟蹤服務(wù)；C、用款程序按公司流程執(zhí)行。材料采購(gòu)嚴(yán)格按分包合同分項(xiàng)額度控制。五、合同管理及審批原則：1、集中采購(gòu)合同按集團(tuán)原有流程

8、執(zhí)行；2、按集團(tuán)稅務(wù)規(guī)劃的業(yè)務(wù)指引，與集團(tuán)各地區(qū)公司簽署各類裝修及其它業(yè)務(wù)合同；3、集團(tuán)內(nèi)部合同：地區(qū)公司按CS02 表的成本標(biāo)桿，按集團(tuán)合同管理規(guī)定，進(jìn)行審批，并按財(cái)務(wù)管理指引與建筑裝飾工程簽約，建筑裝飾工程由總經(jīng)理簽約；4、外部裝修合同：不需要墊資項(xiàng)目：(1) 、 200 萬(wàn)以上不墊資合同，報(bào)分管執(zhí)總審批后方可簽約；(2) 、 200 萬(wàn)以下合同，由建筑裝飾工程公司總經(jīng)理審批，并向分管執(zhí)總報(bào)備。需要墊資項(xiàng)目：(1) 、墊資金額100 萬(wàn)元以下的裝修項(xiàng)目，由建筑裝飾工程公司總經(jīng)理審批；精選資料，歡迎下載(2) 、墊資金額 100 萬(wàn)至 500 萬(wàn)的裝修項(xiàng)目， 報(bào)分管執(zhí)總審批后方可簽約；(3)

9、 、墊資金額 500 萬(wàn)元以上的裝修項(xiàng)目，總裁批準(zhǔn)后方可簽約。六、用款管理原則：1、 按集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程執(zhí)行；2、 考慮裝修公司業(yè)務(wù)的特屬性，規(guī)定現(xiàn)金用款人民幣10 萬(wàn)元以上，需由分管執(zhí)總審批，人民幣 10 萬(wàn)以下按正常聯(lián)簽出款；七、材料采購(gòu)的合同審批與裝修成本控制：1、 材料采購(gòu)的合同審批：A、 材料采購(gòu)金額在人民幣1,000 元以內(nèi)，合同由采購(gòu)主管審定方可簽約；B、材料采購(gòu)金額在人民幣1,000 元至 20,000 元由總經(jīng)理助理審定方可簽約；C、材料采購(gòu)金額在人民幣20,000 元以上由總經(jīng)理審定后方可簽約。2、裝修成本控制：A、保證品質(zhì)、設(shè)計(jì)優(yōu)化、看菜吃飯、實(shí)現(xiàn)贏利；B、大單采購(gòu)：在設(shè)

10、計(jì)師確定樣板后，由內(nèi)部審核部審核采購(gòu)數(shù)量與單價(jià)，再 按采購(gòu)合同審批程序上報(bào)；C、采取分項(xiàng)或分包模式，每項(xiàng)工程按3 家以上分包單位報(bào)價(jià)。四、裝修公司激勵(lì)機(jī)制：1 、 集團(tuán)集中采購(gòu)業(yè)務(wù)，按確定的成本標(biāo)桿節(jié)余部分，集團(tuán)考慮給予相關(guān)人員適當(dāng)獎(jiǎng)金以資鼓勵(lì)；2、 裝修業(yè)務(wù)，裝修及其他工程業(yè)務(wù)產(chǎn)生的利潤(rùn)，扣除公司營(yíng)運(yùn)成本后，集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)按30%提取，集團(tuán)外部業(yè)務(wù)按 40% 提取，作為員工獎(jiǎng)金， 具體分配比例 由裝修公司總經(jīng)理報(bào)分管執(zhí)總審批后執(zhí)行，報(bào)知識(shí)辦備案。、2003 年度主要業(yè)務(wù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)表單位：萬(wàn)元/ 人民幣精選資料，歡迎下載售樓部?jī)?nèi)裝樣板房裝會(huì)所內(nèi)裝修修修 萬(wàn)元 /M2住宅內(nèi)裝修2萬(wàn)元/M1232序號(hào)

11、裝修內(nèi)容項(xiàng)目萬(wàn)元 /M萬(wàn)元 /M合計(jì)開工日期60 萬(wàn) (165M 2)60 萬(wàn) (165M 2)武漢“麗水佳園”二期2003 年 12 月130 萬(wàn)70 萬(wàn)100 萬(wàn)300 萬(wàn)2222二北京“麗水佳園”一期(2000M )(500M)(660M)(3,160M )2003 年7月814.2 萬(wàn)814.2 萬(wàn)22鞍山“麗水佳園”(81,420M )(81,420M )2003 年7月120 萬(wàn)120 萬(wàn)22四深圳“聚龍會(huì)所”(1400M )(1400M )2003 年310 萬(wàn)70 萬(wàn)100 萬(wàn)814.2 萬(wàn)1,294.2 萬(wàn)22222合計(jì)(3565M )(500M)(660M)(81,420M

12、 )(86,145M )備注：1、數(shù)據(jù)由海創(chuàng)公司提供，經(jīng)考證基本與地區(qū)計(jì)劃吻合；2、依據(jù)CS02表的原則，按照?qǐng)?zhí)總確定的上限為控制指標(biāo)四、 2003 年度經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表單位：萬(wàn)元 /人民幣序號(hào)裝修項(xiàng)目收入成本毛禾備注- 一武漢“麗水佳園”二期60.0060.00-一-北京“麗水佳園”一期300.00240.0060.00二鞍山“麗水佳園”814.20814.20-四深圳“聚龍大廈”會(huì)所120.00.100.0020.00合計(jì)1,294.201,214.2080.00備注 :1武漢會(huì)所裝修：會(huì)所的地面工程已按設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)圖紙分包給土建單位，未計(jì)劃其他裝修內(nèi)容。至于有60 萬(wàn)裝修費(fèi)用，是考慮采購(gòu)室內(nèi)

13、運(yùn)動(dòng)器材而列支。因此毛利預(yù)算為零。2鞍山住宅裝修是按 100元/M2 預(yù)算，裝修內(nèi)容大概如下：A、 房間：地板，內(nèi)房門，墻面；B、 廚房主：地磚、天花、水龍頭、水盆；C、 廁所：蹲廁、淋浴、洗臉盆、天花、門D 全房水電安裝工程裝。若該項(xiàng)目裝修標(biāo)準(zhǔn)要達(dá)到地區(qū)要求，只能力爭(zhēng)保住成本；3北京樣板房裝修按現(xiàn)價(jià) 100 萬(wàn)承做，經(jīng)測(cè)算嚴(yán)控成本可保20% 毛利。會(huì)所與售樓部裝修也按 20%毛利預(yù)算。4聚龍會(huì)所按地區(qū)公司要求，可保證16% 潤(rùn)。5其它地區(qū)本年度暫無(wú)裝修項(xiàng)目。精選資料，歡迎下載五、公司人員架構(gòu)圖（示意圖2）總經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理 :制表人 :制表日期 :精選資料，歡迎下載七、崗位職責(zé)總經(jīng)理1、按制度

14、的授權(quán)范圍，行使實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和階段性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)過(guò)程中的具體實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)的工作責(zé)任和經(jīng)營(yíng)責(zé)任，創(chuàng)造利潤(rùn)；2、合理調(diào)配公司內(nèi)部的人力、物力、財(cái)力，充分調(diào)動(dòng)員工的主動(dòng)性、積極性，最大限度地為企業(yè)創(chuàng)造良好的效益；3、處理好與政府部門，行業(yè)部門及社會(huì)各界的公共關(guān)系，樹立公司良好的外部形象?？偨?jīng)理助理1、經(jīng)理缺位時(shí)，經(jīng)集團(tuán)授權(quán)代行總經(jīng)理主持項(xiàng)目工作；2、作為總經(jīng)理的助手，負(fù)責(zé)督促各部各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作，嚴(yán)格按照集團(tuán)制定的流程進(jìn)行；3、協(xié)助總經(jīng)理發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理工作；4、處理好與政府及社會(huì)各界的公共關(guān)系，樹立公司良好的外部形象；5、按企業(yè)的分工和制度的授權(quán)完成分管范圍的業(yè)務(wù)。6、主抓采購(gòu)部工作.三

15、、 設(shè)計(jì)監(jiān)理部總設(shè)計(jì)師： 1、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目建筑設(shè)計(jì)、監(jiān)工，參與本產(chǎn)品的定位決策，提出設(shè)計(jì)方案及設(shè)計(jì)意見(jiàn)；2、組織優(yōu)化設(shè)計(jì)，控制成本、控制設(shè)計(jì)進(jìn)度；3、全面審核設(shè)計(jì)圖紙，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，控制工程成本，控制設(shè)計(jì)進(jìn)度。4、負(fù)責(zé)審查施工圖紙，組織設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審和技術(shù)交底，落實(shí)變更設(shè)計(jì)，盡量將圖紙會(huì)審所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題解決在工程開工之前；5、參與組織編制招（議）標(biāo)文件，參與審核招議標(biāo)標(biāo)底，參與定標(biāo)工作和承包合同審查工作；6、審核承建單位編制的施工組織設(shè)計(jì)及施工方案，組織施工組織設(shè)計(jì)及施工方案會(huì)審，并督促執(zhí)行；7、負(fù)責(zé)審核專業(yè)工程師提出的甲供設(shè)備、材料清單的型號(hào)、 規(guī)格數(shù)量及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 設(shè)計(jì)監(jiān)理主管：1、 總

16、設(shè)計(jì)師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)階段工作，作為設(shè)計(jì)追蹤責(zé)任人與設(shè)計(jì)監(jiān)理；2、 督促日常技術(shù)資料的管理及竣工驗(yàn)收資料的整理工作，負(fù)責(zé)審查竣工資料，組織工程竣工驗(yàn)收；3、 熟悉掌握國(guó)家及省市有關(guān)建筑工程預(yù)算定額，預(yù)算編制依據(jù)文件、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)材料價(jià)格信息等知識(shí)，熟悉施工圖、要求的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程等，領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算組編制施工圖預(yù)算及工程竣工決算及日常民工計(jì)價(jià)、分包隊(duì)計(jì)價(jià)等；4、 熟悉掌握工程的包工方案及進(jìn)度、質(zhì)量情況；5、 深入施工第一線，了解和掌握定價(jià)的工作的開展和完成情況，并做好分析、提出相應(yīng)的改進(jìn)措施建議；6、 參加施工計(jì)劃、評(píng)審會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)完成流程規(guī)定的成本分析、成本目標(biāo)控制；7、 負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款、分包單位的

17、聯(lián)簽手續(xù)，并核對(duì)工程量、單價(jià)；8、 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)涉及的增減工程造價(jià)，給予審查認(rèn)定；9、 參與定標(biāo)工作和承包合同審查工作；10、 對(duì)包清工及其它工班進(jìn)行計(jì)價(jià)；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)頒發(fā)的價(jià)格管理制度和辦法，正確執(zhí)行和運(yùn)用定額標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)向上級(jí)反映有關(guān)情況；精選資料，歡迎下載11、 深入施工第一線，了解和掌握定價(jià)的工作的開展和完成情況，并對(duì)包清工及其它工班進(jìn)行計(jì)價(jià)；12、 參加工程結(jié)算、驗(yàn)工計(jì)劃和工程質(zhì)量驗(yàn)收工作；工程監(jiān)理主管：1、 負(fù)責(zé)裝修項(xiàng)目施工的現(xiàn)場(chǎng)管理2、 負(fù)責(zé)對(duì)施工中各專業(yè)的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，審核設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證工程量；3、 負(fù)責(zé)對(duì)施工中各專業(yè)的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，審核設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證工程量；4、負(fù)責(zé)施工質(zhì)量監(jiān)理和設(shè)備、成品、半成品、原材料的質(zhì)量技術(shù)把關(guān)工作，督促施工隊(duì)人員嚴(yán)格履行職責(zé)、加強(qiáng)施工過(guò)程中的管理和監(jiān)督，以確保裝修工程的順利竣工。設(shè)計(jì)員：1、 參與組織編制招（議）標(biāo)文件，參與編制投標(biāo)書及審核承建單位編制的施工組織設(shè)計(jì)及施工方案，組織施工組織設(shè)計(jì)及施工方案會(huì)審，并督促執(zhí)行；2、 全面負(fù)責(zé)投標(biāo)方案的圖紙繪制與裝訂。四、采購(gòu)部采購(gòu)業(yè)務(wù)主管：1、 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)所分管的具體業(yè)務(wù)工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和指揮，對(duì)總經(jīng)理助理負(fù)