財務(wù)部工作管理崗位職責(zé)

1、財務(wù)部崗位職責(zé)一、 工作崗位：財務(wù)主管直接上級：財務(wù)經(jīng)理直接下級：出納、庫管、采購、收銀領(lǐng)班、會計（一） 崗位職責(zé)1、 貫徹執(zhí)行國家財務(wù)制度、財經(jīng)紀律和企業(yè)財務(wù)管理制度。2、 負責(zé)本企業(yè)經(jīng)濟核算、成本控制、費用控制、資金管理、財產(chǎn)管理、采購管理和收銀管理。3、 負責(zé)組織編制財務(wù)報表、企業(yè)內(nèi)部報表、財務(wù)分析報告。4、 為本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供準確經(jīng)營信息，為經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。5、 對各項財務(wù)管理、會計核算工作進行部置和檢查。6、 控制資金的使用，以保證企業(yè)正常經(jīng)營。7、 負責(zé)財務(wù)、采購、庫管、收銀的日常管理工作。（二） 工作內(nèi)容及工作標準：1、 監(jiān)督檢查出納、日審、庫管、采購、收銀每日工作完成情況，

2、及時處理工作中存在的問題。2、 認真審核原始單據(jù)、填寫支出憑證并呈報經(jīng)理審批。3、 根據(jù)審批后的支出憑證編制計帳憑證，并登計帳簿。4、 嚴格執(zhí)行物品采購等程序，合理安排采購。5、 嚴格物品驗收入庫手續(xù)制度，監(jiān)督考核庫房管理工作，定期檢查。6、 及時掌握物品庫存量，常用物品價格， 便控制經(jīng)營成本。7、 負責(zé)填制或?qū)徍嗣咳帐罩П?、支出明細表、能源統(tǒng)計表。8、 審核日審按摩項目統(tǒng)計表、收入明細表、結(jié)算明細表、隨時查看日審記錄。對收銀工作中出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)解決，不得隱匿不報。9、 審核每日物品出入庫單據(jù)，并編制會計憑證，登計帳簿。10、 審核工資發(fā)放表、員工提成發(fā)放表、技師提成發(fā)放表。11、 核算、

3、編制店經(jīng)理效益提成表并報總經(jīng)理審批。12、 嚴格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部報銷制度，降低費用開支。13、 及時計算分析企業(yè)新增經(jīng)營項目的成本，制訂合理的價格，真正起到監(jiān)督、控制，使企業(yè)經(jīng)濟效益快速發(fā)展的職能作用。14、 組織好月天物品盤點和結(jié)帳工作。15、 保管好企業(yè)證件、印章、各種合同、內(nèi)部文件。16、 保證企業(yè)財務(wù)住處傳遞及時、系統(tǒng)、準確。17、 嚴格企業(yè)財務(wù)BaoMi制度，遵守職業(yè)道德。18、 制訂付款計劃，合理使用資金。19、 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他工作。二、 工作崗位：出納員直接上級：財務(wù)主管直接下級：庫管員、采購員（一） 崗位職責(zé)1、 嚴格遵守企業(yè)財務(wù)管理制度，認真辦理報銷、結(jié)算業(yè)務(wù)。2、 對企業(yè)

4、開戶行、帳號、存款余額及現(xiàn)金余額嚴格BaoMi。3、 妥善保管好保險柜密碼、鑰匙、開戶印鑒。4、 負責(zé)保管會員卡、凈桑券、支票、發(fā)票、收據(jù)。（二） 工作內(nèi)容及工作標準1、 負責(zé)前臺營業(yè)款的收繳工作，審核無誤后送存銀行，填制營業(yè)收入日報表，向總經(jīng)理匯報收入情況。2、 根據(jù)審批后的支出憑單報銷，并編制記帳憑證，經(jīng)財務(wù)主管復(fù)核后登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳。3、 根據(jù)當天實際收支填報每日收支表、每日支出明細表，經(jīng)財務(wù)主管審核后報總經(jīng)理。4、 每日下班前核對庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，長、短款如實上報，并作帳務(wù)處理。5、 負責(zé)發(fā)票、會員卡、凈桑券的簽發(fā)。6、 支票的簽發(fā)嚴格按支票管理制度執(zhí)行。7、 按規(guī)

5、定日期發(fā)放員工薪金、技師提成、給供貨商結(jié)帳。8、 負責(zé)為收銀臺準備小面值現(xiàn)金，以便收銀員結(jié)帳快速和找零。9、 編制“銀行存款調(diào)節(jié)表”及時查找未達帳項。10、 嚴格執(zhí)行采購管理制度，監(jiān)督采購標準，發(fā)現(xiàn)問題及時上報避免企業(yè)損失11、 定期檢查庫管員工作，協(xié)調(diào)庫管員做好本月末盤點工作。12、 抽查營業(yè)區(qū)各種物品、商品的備量，紀錄抽查結(jié)果并及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)。13、 完成財務(wù)主管交辦的其他工作。14、 嚴格BaoMi制度，遵守職業(yè)道德。三、工作崗位：日審員直接上級：財務(wù)主管（一）、崗位職責(zé)：1、負責(zé)每日收銀賬款的稽查，保證企業(yè)資金及時回收。2、負責(zé)簽單的統(tǒng)計、核對。3、負責(zé)異地卡消費的統(tǒng)計、核對4、負責(zé)

6、本企業(yè)各公司內(nèi)部掛帳的統(tǒng)計、核對。5、負責(zé)銷售提成的統(tǒng)計、核對。（二）、工作內(nèi)容及工作標準 1、按規(guī)定流程逐一核對每日酒水單、雜項單等，核定每日物品發(fā)放量。 2、逐一核對每日收銀帳單，以保證收入的真實性。認真做日審紀錄，發(fā)現(xiàn)問題及時上報 3、負責(zé)審核企業(yè)內(nèi)部掛帳、異地卡消費為會計提供準確的數(shù)據(jù)資料。 4、負責(zé)審核簽單、折扣的權(quán)限，核實簽單 5、根據(jù)審核無誤的帳單出具每日收入一覽表、結(jié)算一覽表、按摩項目統(tǒng)計表、簽單表、企業(yè)內(nèi)部掛帳表、異地卡消費登計表、員工銷售提成表。 6、負責(zé)核對技師按摩數(shù)量、提成金額，為出納提供準確數(shù)據(jù)資料。 7、負責(zé)每日每班次機打、定額發(fā)票的收繳統(tǒng)計工作。 8、保證各統(tǒng)計數(shù)

7、據(jù)資料的真實性、準確性。 9、完成財務(wù)主管交辦的其他工作。 10、嚴格BaoMi制度，遵守職業(yè)道德。四、工作崗位：采購員直接上級：出納員（一） 崗位職責(zé)1、 與供應(yīng)商建立良好的供求關(guān)系，不謀私利，以合理的價格采購到質(zhì)量達標的物品，保證企業(yè)經(jīng)營工作的順利開展。2、 及時了解市場信息，掌握常用物品質(zhì)量要求、市場行情，降低采購成本。3、 定期對企業(yè)所有采購物品，包括送貨物品的市場行情進行詢價，起到價格監(jiān)督的作用。（二） 工作內(nèi)容及工作標準1、 每天下班前要把第二天需采購物品的申請單（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批）進行整理，以保證采購有序。2、 合理安排采購時間，本著急事急辦的原則，對急購物品在接到物品采購申請單后4小

8、時內(nèi)采購到位，以保證企業(yè)政黨經(jīng)營為準則。3、 嚴格執(zhí)行企業(yè)采購流程，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批不得私撲克做主采購。4、 不準借工作之便替他人或自己購買物品。5、 本著采購“三比”的原則（同等價格比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價格、同質(zhì)同價比售后服務(wù)）定期上報企業(yè)常用物品的價格、質(zhì)量、規(guī)格。6、 及時巡訪營業(yè)部門對采購或供貨物品的使用要求，全力為一線服務(wù)。7、 按采購物品申請單采購的物品及時入庫，嚴格驗收入庫手續(xù)制度，并通知使用部門。8、 鮮活菜品2天采購一次，其他物品（不急用）3開采購一次，既保證供應(yīng)又不造成人力、財力浪費。9、 每日作采購記錄，熟悉采購渠道，了解物品質(zhì)量價格，以備查詢，對業(yè)務(wù)做到精益示精。10、 如遇

9、特殊情況未采購到位，應(yīng)及時報主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)采取應(yīng)急措施以保證經(jīng)營需要。五、工作崗位：庫管員直接上級：出納員（一） 崗位職責(zé)1、 負責(zé)企業(yè)所有物品的管理，保證經(jīng)營需要。2、 熟悉所有物品的價格標準、質(zhì)量要求、品種規(guī)格、保質(zhì)期限。3、 根據(jù)經(jīng)營需要掌握合理的庫存量，既保證供應(yīng)又不積壓物品。（二） 工作內(nèi)容及工作標準1、 物品送達企業(yè)后，庫管員同送貨人（采購員）依物品采購申請單所列項目逐一核對物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、質(zhì)量及送貨單、發(fā)票，確認無誤后填寫入庫單。并有送貨人（采購員）、收貨人、驗貨人簽字。2、 如實記錄反映情況，對不符合質(zhì)量要求的物品有權(quán)拒收，并及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，以保證企業(yè)利益。

10、3、 各部門按經(jīng)日審核定后的物品申領(lǐng)單出庫，杜絕非正常出庫。4、 熟知各部門物品備量，如因經(jīng)營需要增加備量，要有經(jīng)理批示。5、 按規(guī)定庫存量補充庫存，保證供應(yīng)，避免積壓、失效、變質(zhì)。如因庫存不足影響經(jīng)營可物品失效變質(zhì)給企業(yè)造成損失，庫管員負直接經(jīng)濟責(zé)任。6、 根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批的每日物品申領(lǐng)單出庫，并有領(lǐng)物人、庫管員簽字。7、 入庫單、出庫單及時送交財務(wù)，庫管員及時入帳、銷帳，保證帳實相符，隨時掌握庫存量。8、 庫房物品碼放整齊、倉位牢固、分類管理、存取方便。9、 嚴禁非庫管人員擅自入庫，庫房內(nèi)嚴禁吸煙。10、 保持庫房內(nèi)整潔衛(wèi)生，做好防火、防盜工作。11、 做好月天盤點工作，如實記錄損耗、盤

11、虧、盤盈，不得隱匿不報。六、工作崗位：收銀主管（收銀領(lǐng)班）直接上級：財務(wù)主管直接下級：收銀員、錄入員、排房員、發(fā)牌員（一） 崗位職責(zé)1、 負責(zé)收款程序的制定、監(jiān)督、檢查和管理工作。2、 負責(zé)收銀崗位人員調(diào)配、班次安排、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3、 定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收銀工作，有權(quán)對員工的評定、獎懲、晉級提出意見。（二） 工作內(nèi)容及工作標準1、 負責(zé)對各班次的交接班記錄、備用金、發(fā)票、會員卡、凈桑券的使用、保管及設(shè)備如：電腦、機、打印機、稅控機、讀卡器、驗鈔機等進行檢查管理。2、 檢查收銀員、錄入員、排房員、發(fā)牌員的行為規(guī)范、儀容儀表、勞動紀律。3、 及時協(xié)調(diào)解決客人在結(jié)帳中的投訴并上報當班經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)。4

12、、 及時處理收銀中、錄入員、排房員、發(fā)牌員工作中的疑難問題，保證工作順利進行。5、 監(jiān)督檢查收銀員、錄入員、排房員發(fā)牌員操作程序是否正確，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。6、 定期調(diào)換班次、崗位互換，培養(yǎng)多面手。換班時要報請經(jīng)理審批、主管領(lǐng)導(dǎo)備案。7、 定期組織收銀員、錄入員、排房員、發(fā)牌員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能。8、 認真執(zhí)行財務(wù)制度，和相關(guān)管理規(guī)定的落實情況。9、 長款及時上交，跑單要查清原因，上報主管領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定處罰。10、 根據(jù)經(jīng)營情況提出合理化建議，當好企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參謀。11、 認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。七、工作崗位：收銀員、錄入員、排房員、發(fā)牌員直接上級：收銀主管崗位職責(zé)：（一）、行為規(guī)范：

13、1、自覺維護權(quán)金城企業(yè)洗浴連鎖公司的利益及信譽，積極奉獻、愛崗敬業(yè)， 保守企業(yè)jimi。 2、遵守職業(yè)道德，履行崗位職責(zé)，規(guī)范工作程序，提高工作效率，保證工作質(zhì)量，杜絕瀆職行為。 3、保持良好的工作秩序，工作時間嚴禁大聲喧嘩、閑聊、串崗、吃東西、嬉戲打鬧、開玩笑。 4、上班必須提前10分鐘到崗，做好班前準備。并穿統(tǒng)一配置的應(yīng)季工裝。按規(guī)定崗位及班次上崗，不得隨意調(diào)換崗位或工作內(nèi)容。下班后不得隨意在工作區(qū)內(nèi)滯留。 5、注重自我修飾，保持飽滿、樂觀、熱忱的工作精神，以樹立良好的企業(yè)形象。 6、收銀臺及工作區(qū)域內(nèi)禁止擺放與工作無關(guān)的用品。 7、接聽電話要及時準確，使用標準的普通話，耐心解答客人提問，

14、不許使用“大概、可能”等不準確詞語。 8、為人須光明磊落，正直做人，不拉幫結(jié)派，嚴禁背后議論他人，搬弄是非，爭功諉過。 9、企業(yè)的利益高于一切，樹立高度的“主人翁”責(zé)任感。維護企業(yè)的榮譽，愛護企業(yè)各種設(shè)施。 （二）儀容儀表： 1、淡妝上崗，精神飽滿，舉止端莊，彬彬有禮。 2、工裝潔凈、舒展，長發(fā)不能過肩，嚴禁涂指甲油。 3、站立服務(wù)，面帶微笑，用語禮貌得當。 （三）勞動紀律： 1、上班時間嚴禁脫崗、串崗、聊天。 2、上班時間嚴禁打私人電話。 3、上班時間不許遲到、早退。如有特殊情況需換班、請假者，必須提前一天向主管領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)批準后方可休息。 4、收銀臺內(nèi)衛(wèi)生要隨時清理，單據(jù)碼放整齊。 5、當班收銀員要保管好自己的錢箱，如發(fā)現(xiàn)帳款不符時，當班人責(zé)任自負。 6、客人消費后沒有結(jié)帳或結(jié)帳