公司員工報銷政策培訓(xùn)資料

1、公司員工報銷政策公司員工報銷政策（試行）目錄一、員工報銷流程以及相關(guān)規(guī)定1. 員工報銷的內(nèi)容及分類2. 員工報銷單遞交時間及遞交方式的規(guī)定3. 員工報銷的審核流程圖4. 員工報銷的支付方式以及時間5. 其他規(guī)定二、差旅費用報銷細(xì)則1. 差旅費申請2. 差旅流程概述3. 差旅費用報銷標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)原則三、商務(wù)用餐和業(yè)務(wù)招待費用細(xì)則1. 指導(dǎo)原則四、公司報銷總體原則本規(guī)定該如何使用員工必須了解和遵守公司的費用報銷規(guī)定。本規(guī)定敘述了有關(guān)員工個人報銷的規(guī)定，宣布之日起生效。本補(bǔ)充政策提供以下細(xì)節(jié)內(nèi)容：內(nèi)部聯(lián)系人比全球政策更適應(yīng)中國運營的政策。有關(guān)費用提交和批準(zhǔn)流程的細(xì)節(jié)。員工報銷流程以及相關(guān)規(guī)定員工報銷的

2、內(nèi)容及分類1、一般費用報銷：包括市內(nèi)交通費、員工培訓(xùn)費用、團(tuán)隊或個人獎勵費用、員 工福利費用、其他費用等；1) 市內(nèi)交通費：按公司規(guī)定在工作期間發(fā)生的各項交通費用或事先獲得批準(zhǔn) 的加班交通費用，如出租車費、地鐵、公交等；2) 培訓(xùn)費用：按公司規(guī)定可報銷的經(jīng)公司培訓(xùn)部門(人事部門)審核通過的 各項培訓(xùn)費用；3) 團(tuán)隊或個人獎勵費用：按公司獎勵制度規(guī)定可報銷的經(jīng)公司薪資福利部門 審核通過的團(tuán)隊建設(shè)費用或其它獎勵等；4) 員工福利費用：按公司規(guī)定可報銷的經(jīng)公司人事部門審核通過的員工福利 費用，如子女托費、入職體檢費、檔案費、員工生日費用等；2、業(yè)務(wù)招待費用報銷：包括內(nèi)部招待費和外部招待費兩類，1)

3、內(nèi)部招待費是指用于招待內(nèi)部員工所發(fā)生的餐費等；2) 外部招待費是指由于業(yè)務(wù)需要，用于招待非內(nèi)部員工所發(fā)生的餐費等，如 客戶、候選人等；3) 員工出差期間所發(fā)生的招待費用應(yīng)屬于外部招待費。3、差旅費用報銷：短途差旅和長途差旅期間發(fā)生的住宿費用、駐勤費用等，1) 短途差旅是指國內(nèi)跨城市且當(dāng)日返回的差旅；2) 長途差旅是指國內(nèi)跨城市需在外住宿的差旅以及國外差旅；4、其它：由個人為公司業(yè)務(wù)所支付的并事先經(jīng)過申請的其它費用(不包括任何 資產(chǎn)或辦公用品等的采購)；員工報銷單遞交時間及遞交方式的規(guī)定1. 報銷時間的規(guī)定：1) 一般費用報銷：當(dāng)月費用當(dāng)月報銷；報銷人員需及時提交報銷申請單；2) 差旅費用報銷：

4、出差返換回之日起 5個工作日內(nèi)報銷；3) 費用發(fā)生時間與報銷遞交時間超過 1個月的報銷申請，將不被處理(長期在 外出差，則通過郵件先進(jìn)行費用報銷申報，即電子表單的提交，財務(wù)收到單據(jù) 后在進(jìn)行報銷處理)。4) 12月份的費用報銷需要在當(dāng)年 12月 31日(含)前遞交，延期將不被處理。2. 報銷申請的遞交方式 所有員工的個人報銷單據(jù)都應(yīng)該以全電子版的形式打印出來，操作流程如下：1) 在“相關(guān)聯(lián)費用報銷單據(jù) ”的電子表格中將所需細(xì)節(jié)填寫完成，并打印出 來；2) 員工將 “相關(guān)聯(lián)費用報銷單據(jù) ”交直線經(jīng)理及部門負(fù)責(zé)人審核；3) 通過審核后，員工在 “相關(guān)聯(lián)費用報銷單據(jù) ”上簽上姓名及日期，按財務(wù)相 關(guān)

5、要求粘貼發(fā)票及相關(guān)費用附件；4) 員工將 “相關(guān)聯(lián)費用報銷單據(jù) ”以及相關(guān)票據(jù)遞交給財務(wù)部。5) 如果財務(wù)審核不通過，財務(wù)部相關(guān)人員會于次日上午通知員工本人重新提 交單據(jù)；6) 當(dāng)月報銷申請于次月 5日前(遇雙休日提前)送達(dá)財務(wù)部，否則該報銷申請 將被延后一月處理。注：財務(wù)部審核報銷的要點(如有不符將被退回)：1) 報銷項目是否符合公司的報銷規(guī)定；2) 有無超過公司規(guī)定的報銷期限；3) 發(fā)票是否合法有效，發(fā)票日期與系統(tǒng)填寫日期是否一致；4) 發(fā)票抬頭是否與公司名稱全稱一致5) 申請報銷金額和發(fā)票金額是否一致；6) 發(fā)票粘貼是否符合財務(wù)部規(guī)定員工報銷的支付方式以及時間1、員工報銷的支付方式 審核

6、通過的報銷費用在規(guī)定時間以現(xiàn)金方式現(xiàn)場支付或者直接打到報銷申請人 的工資卡賬戶。2、 員工報銷支付時間(一般有財務(wù)部門通知) 費用報銷在審核通過后，工作日下午 1：30 3：00 支付；其他規(guī)定1、 需要事先申請的費用1 ) 差旅費用(需填寫員工差旅申請計劃)2) 超過 100元的業(yè)務(wù)招待費用(需填寫交際應(yīng)酬費用申請計劃)3) 其它超過 200元的費用(需填寫一般項目 /計劃的申請書)2、 加班交通費用的報銷，需滿足以下條件：1) 加班事先得到部門負(fù)責(zé)人的同意2) 22:00 以后的加班交通費用差旅費用報銷細(xì)則差旅費申請1. 出差申請人填寫電子版員工差旅申請計劃，并打印出來。2. 員工將員工差

7、旅申請計劃交部門負(fù)責(zé)人審核，必要時需副總經(jīng)理簽字確 認(rèn)。3. 通過審核后，員工在員工差旅申請計劃上簽上姓名及日期，交由財務(wù)部 留存。4. 申請人自己或由前臺協(xié)助，預(yù)定機(jī)票、車票、住宿等一系列事宜。5. 申請人出差歸來后，需在 5個工作日內(nèi)按員工報銷流程，申請此次差旅費的報 銷。差旅費用報銷標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)原則對所有跨城市的國內(nèi)旅行和海外旅行制定了如下的報銷標(biāo)準(zhǔn)，公司全體同事應(yīng) 以節(jié)省公司運營成本為基本原則：1. 國內(nèi)跨城市差旅費用標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)原則（貨幣：人民幣）2. 相關(guān)細(xì)則： 機(jī)票： -員工需要自己購買機(jī)票，或申請由前臺行政人員協(xié)助購買 - 火車票 /汽車 /輪船票等可以自行購買或通過后勤人員購買；

8、- 在申請報銷時，登機(jī)牌應(yīng)該附于報銷申請單上；- 在獲得副總經(jīng)理批準(zhǔn)的情況下，行李托運費可以報銷。- 國內(nèi)機(jī)場 /火車站 /碼頭所要求的管理費用，憑稅務(wù)發(fā)票據(jù)實報銷； .住宿：- 員工需自行預(yù)定酒店住宿，或申請由前臺行政人員協(xié)助購買；- 在團(tuán)體出差(會議、訓(xùn)練以及其它)時，公司的同性別員工需同住一間房間；- 在訂票的時候，出差申請人應(yīng)考慮減少住宿天數(shù)，并在身體允許的情況下，盡 量考慮清早或晚間的航班、車次；- 詳細(xì)的旅店費用清單是作為報銷的必要憑據(jù)；- 使用旅店的電話是很昂貴的，因此所有的員工被要求使用更經(jīng)濟(jì)有效的方式。 個人費用(比如私人電話)將不會被報銷；其它：- 路線的更改必須提供足夠的

9、理由，并且在更改 /取消之前獲得 GM 的批準(zhǔn)，否則 相關(guān)的費用不會獲得報銷；- 超過限額的差旅費用不允許報銷，任何旅行的報銷都必須提供稅務(wù)發(fā)票三、 商務(wù)用餐和業(yè)務(wù)招待費用細(xì) 則指導(dǎo)原則1) 公司只允許以下正常的招待交際：和客戶、專業(yè)候選人一起用餐 /喝茶或喝 咖啡；公司給客戶的禮物等；2) 任何其它形式的招待交際必須在進(jìn)行之前經(jīng)過副總經(jīng)理級別的批準(zhǔn)(副總 經(jīng)理可以授權(quán)下屬部門負(fù)責(zé)人對其所屬團(tuán)隊行使該批準(zhǔn)權(quán)，授權(quán)文件需交由財 務(wù)部保管)；3) 超過 100元人民幣的招待交際，應(yīng)事填寫業(yè)務(wù)招待費用項目申請，并 且在進(jìn)行之前獲得部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)；經(jīng)過授權(quán)的部門高級經(jīng)理可由批準(zhǔn)權(quán)4) 總監(jiān)級別以上的員工在獲得總經(jīng)理的授權(quán)后，無需事先申請，即可以在規(guī) 定的時間內(nèi)使用一定金額的業(yè)務(wù)招待費用。5) 如果未遵守公司政策或者沒有提供足夠的理由，公司不會批準(zhǔn)招待交際費 用的報銷；6) 如需贈送客戶禮物的，以公司統(tǒng)一制作的禮物為首選，對于任何價值超過 100元人民幣的禮物，員工必須獲得市場營銷部門或當(dāng)