用友U8現(xiàn)金流量表操作指導(dǎo)書

1、用友軟件 U8 系統(tǒng)現(xiàn)金流量表3一、基礎(chǔ)設(shè)置1、指定現(xiàn)金流量科目2、設(shè)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目3、與現(xiàn)金流量有關(guān)選項(xiàng)設(shè)置二、憑證指定1、憑證中的現(xiàn)金流量項(xiàng)目指定2、修改已指定的現(xiàn)金流量項(xiàng)目三、期初錄入四、現(xiàn)金流量查詢101、現(xiàn)金流量憑證查詢102、現(xiàn)金流量明細(xì)表113、現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表12五、制作現(xiàn)金流量表12、基礎(chǔ)設(shè)置1、指定現(xiàn)金流量科目只有指定了現(xiàn)金流量科目，系統(tǒng)才會判斷哪些科目發(fā)生的金額是需要記入現(xiàn)金流量表中。點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會計(jì)科目，進(jìn)入會計(jì)科目編輯界面中，點(diǎn)擊編輯菜單中的指定科目。F5cri-Hj令計(jì)科目1 10C22 IKSOI -g血"IOC203=1DCPO4I H n-

2、i R中0氓匸臺W史仃 工仃5時(shí)史£ 建n衣業(yè)乘:Tftta.ik£定料目r現(xiàn)金科目r眾行科目待選科目10211031not11111121112£01 _112202應(yīng)收ft默（112203 應(yīng)收Mf1123預(yù)忖賬款1131應(yīng)收 R r屮已選科目100ZOZ工疔臺加§41100£03逢行100遠(yuǎn)04 農(nóng)啞勰打10121.只有科目準(zhǔn)質(zhì)（余額方問）為惜方'的科目可被指定為現(xiàn)金科£被指定為現(xiàn)金/銀廳科目的合計(jì)科目可以查詢現(xiàn)金日記味、銀 行0記賬及資金a報(bào).確定 取消 I“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”等現(xiàn)金科目、銀行科目和“其他貨幣資金

3、”等現(xiàn)金等價(jià)物科目），或是點(diǎn)擊I 按鈕，使之出現(xiàn)在已選科目列表中，點(diǎn)擊“確定”按鈕完成。2、設(shè)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目系統(tǒng)根據(jù)建賬時(shí)選擇的行業(yè)類型內(nèi)置了現(xiàn)金流量項(xiàng)目，但是也提供新增、修改、刪除功能，允許客戶在此基礎(chǔ)上進(jìn)行現(xiàn)金流量項(xiàng)目的設(shè)置。點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)項(xiàng)目目錄,進(jìn)入到項(xiàng)目檔案的設(shè)置界面。在“項(xiàng)目大類”處選擇“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”，點(diǎn)擊“項(xiàng)目目錄”頁簽,點(diǎn)擊“維護(hù)”按鈕。項(xiàng)目檔案項(xiàng)目犬類I現(xiàn)金疥最項(xiàng)目核負(fù)科目1頂目結(jié)構(gòu)I頂日勞類足殳Mil至3頂目編號項(xiàng)目名稱是否結(jié)算所的類碼01銷甘裔品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金010102收到的稅費(fèi)匱還01013收到的苴他與經(jīng)営括動的現(xiàn)金1 LOl04購?fù)滋m品、接赍勞務(wù)支

4、時(shí)的現(xiàn)金OLOG05吏付給職工以廉為職工吏付的現(xiàn)金010206支付的各項(xiàng)稅費(fèi)010£(JT袁討的與碁他經(jīng)營&動有關(guān)的現(xiàn)金010208收回投資所收到的覲金0201曲取輻披賽收益所收菊的頸金020110：!=1;說固走貴產(chǎn)、無鄧資產(chǎn)和耳"U長期資產(chǎn)斯收回的現(xiàn)020111處置子公司及茸也譽(yù)業(yè)卑位收到的現(xiàn)金譚輙020112收到的苴樋與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金020113購建固定貫產(chǎn)、無充資產(chǎn)和耳也長期資產(chǎn)所支忖的現(xiàn)Q2(E14投資所支忖的現(xiàn)金0202 ,KD扌旦孚鳥勻15 "H柚寺M « ftr吉好前砌牛冷痂MMZJ維護(hù)I進(jìn)入到項(xiàng)目目錄維護(hù)界面?？梢允褂谩霸黾?/p>

5、”、“刪除”按鈕對項(xiàng)目進(jìn)行維護(hù)。；謖置'羯it出 n潸加X笊隸 單g我排序L過詫匿全部I I合并I彩宅朝.眾裁訶 莎 匸退出項(xiàng)目檔案0是百洛aDLCll方內(nèi)IM05OhClLBeg支忖器聃工肋曲工史忖總1現(xiàn)全 a付桶ygui?*忖的勺耳也鏈營a動冷取士或0曲JRfe蝕團(tuán)全as醞豈產(chǎn)*無西資產(chǎn)韓fftt芒確円 &S手公舄艮真嬉sii甲密収図的舷和jy13K逹宣蔭產(chǎn).無朮赍產(chǎn)；且世45稠鬥14S貸所:蝕刃金15嚴(yán)浮?公W他琶業(yè)甲亙£忙的醞剛JG至付的具乜與徑莊沽動自去的Affi11燮收投:£片收圭帥壬16IfiS?神F?鈿刃需1020總id：昭臚玄忖刪ii2*妃

6、刪、利mfeii利a鬥支忖莉£.樓?£功t率姻刃iQ.i議應(yīng)響10nioiriLdixJ觀3彌：血垮班片向祗'肖0«旋入除此之外，還可以進(jìn)行科目和現(xiàn)金流量項(xiàng)目關(guān)系的定義，定義好關(guān)系后，填制憑證時(shí)系統(tǒng)自動按此關(guān)系分配現(xiàn)金流量，不需另外進(jìn)行手工選擇。先選擇相應(yīng)的項(xiàng)目記錄，然后再點(diǎn)擊“定義取數(shù)關(guān)系”按鈕，彈出定義取數(shù)關(guān)系對話框。點(diǎn)擊“增種，數(shù)據(jù)源處填入相完成后點(diǎn)擊“確加”按鈕后增加一行記錄，取數(shù)方式只有“取憑證數(shù)”唯應(yīng)的科目內(nèi)容，選擇金額方向，如果有幾個(gè)科目相應(yīng)增加幾行記錄,定”按鈕退出。3、與現(xiàn)金流量有關(guān)選項(xiàng)設(shè)置點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬設(shè)置選項(xiàng)，打開總賬的選項(xiàng)

7、設(shè)置。1 會計(jì)0歷1基他1自莖義項(xiàng)樓算1憑注溥憑證打印1 BJ!宜控制1祝限1制單控制17制單序肘控制廠空票控制R蘇宇援制蘇字扭制方式赍金政柱來科目忖攝示r全部科目C嚴(yán)格R可便用應(yīng)收受控科目P可以便用應(yīng)忖受控科目R時(shí)仙僮用存蛍曼控料目廠同步刪除業(yè)務(wù)系毓憑證山2_豐金?量科目必錄現(xiàn)金流量更艮P扌比量審孩憑證進(jìn)行合法性校驗(yàn)17憑證錄入時(shí)結(jié)宜方式及票S號必錄廠主管簽寧d后不可以取消審枝和出納簽宇憑征編號方式(?系貌褊號廣手工輛號r現(xiàn)金療量科目幫助I鍋輯確定取消在憑證頁簽，選項(xiàng)“現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目”，如果被選上，系統(tǒng)在保 存憑證時(shí)會檢查是否錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目，如果沒有錄入，系統(tǒng)會自動彈出現(xiàn)金流

8、量 項(xiàng)目指定窗口，必須錄入了現(xiàn)金流量項(xiàng)目后才允許保存憑證。“現(xiàn)金流量參照科目”可選“現(xiàn)金流量科目”和“對方科目” 。如憑證為：借:現(xiàn)金1001貸：其他業(yè)務(wù)收入6051。當(dāng)選擇了“現(xiàn)金流量科目”時(shí)，在進(jìn)行流量分 配的界面中顯示科目的是 1001。當(dāng)選擇了“對方科目”，在進(jìn)行流量分配的界面中顯示科目的是6051。建議平時(shí)選擇“對方科目”，這樣有利于定義科目和現(xiàn)金流量項(xiàng) 目的對應(yīng)關(guān)系，并自動按此關(guān)系分配現(xiàn)金流量。二、憑證指疋1、憑證中的現(xiàn)金流量項(xiàng)目指定進(jìn)行完基礎(chǔ)設(shè)置后，在制作每張憑證時(shí)需要進(jìn)行現(xiàn)金流量的指定。t戈他E)帯憚向 蠻看陽 工具CI)邦助CW二 二輸出,J 乂 N山1余額 一插分才刪分匚謊

9、星g查1-.、.4-退出蒲要科目g瑚借方金頸貸方金額30跡2主育業(yè)®LftA沖酣單S數(shù)：子 UU07收款憑證制單a期：zciog.M.頁審扶a期：X(1)在輸入憑證分錄后，點(diǎn)擊“流量”按鈕，彈出現(xiàn)金流量錄入界面進(jìn)行分配。弓存砥遨光系.1 S鄴取數(shù)I 增加 I冊隆 I 胡定 I 聊自II I4 d-E科a方同全額壩目捕碼旳應(yīng)分錄號eoci333.00 01諂售商品、提供若務(wù)收劉的或金2a金sfi裂入修改(2)直接點(diǎn)擊保存按鈕，如果事先進(jìn)行了取數(shù)關(guān)系定義，那么系統(tǒng)自動填入現(xiàn)金流量項(xiàng)目，沒有任何提示；如果沒有事先進(jìn)行取數(shù)關(guān)系定義，那么系統(tǒng)會彈出現(xiàn)金流量錄入界面要求用戶進(jìn)行分配。2、修改已指

10、定的現(xiàn)金流量項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用下的利息收入，其金額為借方紅字，系統(tǒng)自動分配的是現(xiàn)金流出的負(fù)數(shù)，需要將其修改為現(xiàn)金流入的正數(shù)。先到業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬設(shè)置選項(xiàng)中，將“現(xiàn)金流量參照科目”先項(xiàng)改為“現(xiàn)金流量科目”后，再在憑證錄入界面中調(diào)出該張憑證，點(diǎn)擊“流量”按鈕進(jìn)入現(xiàn)金流量錄入修改界面。點(diǎn)擊“刪除”按鈕，將原分配記錄刪除后，再點(diǎn)擊“增加”按鈕，手工去分配該張憑證的流量，分配完成后點(diǎn)擊“確定”按鈕退出（也可在“現(xiàn)金流量查詢及修改”界面進(jìn)行修改）。修改完成后再將“現(xiàn)金流量參照科目”選項(xiàng)改為“對方科目”。士計(jì)E用I Attt 呂宦義iHfegI疑證）底溥I憑證打卻1 FJ；算至制I幟跟I 制單E制P制貞序時(shí)E

11、制1赤半控制廣全部穢0廠丸親控制-赤辛檸和可武 審慳示 r嚴(yán)増憑征控制P 0U疏墾科a世剌見工極頊E 廠esw樸托征斷專P ttta宙祛吉證曲rr苕缶性枚磴P鳧任示人時(shí)皓S：方m票）5昌世錄r主后不可£1瑯消審檢和岀訥簽宇憑匹錦呂萬爲(wèi)r對方科目F自動顯示i|4 乂赴輸已£ F押曲余前I =:插令一刪令|1蠱晝I播客香卜、遠(yuǎn)出播要1料H名禰借方金顫賃巧套卽2221?7p)0222庫存琪金1?TTaO11iT 3010陽單為數(shù):收款憑證帶庠日期：E0O9. OT. 3DWBSfl :S號日期LIJ-R須忖端碼eintsin苴悅與辭章活盼瓏令imi777.nn m?備注確定a金桃

12、呈錄人股職消&it另手瑯教去系重新取數(shù)三、期初錄入當(dāng)年中啟用時(shí)，如果需要現(xiàn)金流量查詢表中提供當(dāng)前年度，且啟用日期之前的現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)，就需要將現(xiàn)金流量啟用日期之前的累計(jì)數(shù)在此補(bǔ)錄。點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬現(xiàn)金流量表期初錄入，進(jìn)入期初錄入界面。J喘出I L堆荷 益曲行 二 弧II1明細(xì) 二 厶iHb現(xiàn)金流邑期初錄入呱會蛙esT目環(huán)MSQLti昴品提快勞務(wù)反諭網(wǎng)盂王港業(yè)靜収;審牧甬麗!嚅逞尬梢陰1iq.oDc m4m crSCIaoj-9?-3cffinj-nB-nn【操作步驟】1、用鼠標(biāo)單擊增加按鈕，屏幕增加一條新的期初明細(xì)，您可順序輸入各項(xiàng)內(nèi)容。2、如果需要修改某個(gè)數(shù)據(jù)，將光標(biāo)移到要進(jìn)行

13、修改的數(shù)據(jù)上，直接輸入正確數(shù)據(jù)即可。3、要?jiǎng)h除某一期初明細(xì)時(shí)，將光標(biāo)移到要?jiǎng)h除的期初明細(xì)上，用鼠標(biāo)單擊刪除按鈕，經(jīng)確認(rèn)后即可。4、在輸入現(xiàn)金流量項(xiàng)目、科目時(shí)，按按鈕或 F2 可參照輸入，也可手工直接錄入。5、當(dāng)點(diǎn)擊明細(xì)錄入時(shí)，其金額、外幣、數(shù)量由明細(xì)界面中錄入的金額、外幣、數(shù)量匯總值計(jì)算得出。6、當(dāng)不需要針對當(dāng)前現(xiàn)金流量項(xiàng)目跟蹤科目及輔助項(xiàng)時(shí)，則科目可以不必錄入。7、系統(tǒng)默認(rèn)期初數(shù)據(jù)錄入的系統(tǒng)登錄日期，作為現(xiàn)金流量明細(xì)表查詢中期初數(shù)據(jù)的日期顯示。四、現(xiàn)金流量查詢1、現(xiàn)金流量憑證查詢現(xiàn)金點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作 財(cái)務(wù)會計(jì) 總賬 現(xiàn)金流量表 流量憑證查詢 ，進(jìn)入現(xiàn)金流量憑證查詢界面。使用本功能可以按照已記賬、

14、未記賬和全部憑證，或按已填流量項(xiàng)目、未填流量項(xiàng)目等不同的查詢范圍查看現(xiàn)金流量憑證。并可以對已分配的現(xiàn)金流量進(jìn)行修改。左邊顯示現(xiàn)金流量憑證表，右邊顯示與左邊憑證對應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。在左邊的現(xiàn) 金流量憑證表中選擇要修改的現(xiàn)金流量憑證， 點(diǎn)擊 "修改 "按鈕顯示現(xiàn)金流量表修改窗口，在窗口提示中修改?，F(xiàn)金流量憑證現(xiàn)金流量項(xiàng)目收-omi 哦 o(M£ 哦 0004 1-0005 收-uooi' 腫nofiT收-fioQg 收-QOlCi am 忖-OtWl 忡 0(W£ fi=o(w2 低 0004 低QW日 fl=nnrhI和里日R3 IMiMS-ao1

15、.2009-39-302009-09-30'£009-39-30 '2000-09-30'EWP-OAXn£nocHQq-3a2QD9-iq-3r2009-30-30£aO9-3S-3C2009-09-30£000 卅=JQ 盒(KEZQ ZDOwiH-/inOgEDSOSf幟觀現(xiàn)匾«恆«怪拒悵嘰K悵現(xiàn) 全國存存It有存存呼存邑國國再存3冉 現(xiàn)甲庫庠壓直序樂庫H-B-中暉庫中KeesiGO593150I利旦踰碼I112*01112；01科a瞎創(chuàng)以旦乞稱方巨盍收蛭贄(皿鶴苦虛氐 提供芬昱烤貨 亶煥款1皿|收到琵稅

16、賈匿還貨as4.M15.302、現(xiàn)金流量明細(xì)表現(xiàn)金點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作 財(cái)務(wù)會計(jì) 總賬 現(xiàn)金流量表流量明細(xì)表，進(jìn)入現(xiàn)金流量明細(xì)表查詢界面。逍蠱蟲心現(xiàn)僉流宰明細(xì)表現(xiàn)金流量明細(xì)表2口口9 年冃1曰憑HE諄蝕金師SMSIffis力向能帥11 15>30恢-CIOOI悌售商晶r提供勞為收別胡飆全9丄)22N說入9Q5.009 3D炊-0004鴉e商晶.規(guī)供勞特炊買的現(xiàn)企(01)dcid 口硫入900,00Q 30炊.rinriT訓(xùn)甘崗品、提爐昂=薔吹孰啟諷金1)嚴(yán)R淀d.7? nna moilfr-onn?抽皆帝品.需供帶蒂皓到的覘尋1)we踰入333. nnQ 30LK-OD11銷音両品、蛻供蔚尅般到

17、刖減©( 01.)99505nIHtA054.709 30付 LHJCJ5怕首福品、M供為粥L枚到酌現(xiàn)金eu7007.777.UU9 30It-ULXJb粕甘福品.握供為甥恢到的現(xiàn)經(jīng)山口b/7/uu.uu鈉占ra品.堤供昜弟4k到曲埋全(U丄)小計(jì)li.bBS. /U口30收-Ocici4dddd100.00m 30收-COil11收到的稅費(fèi)瀚巫em)1|99505O1| 1114-5.303 ?缺 QOO&收到茄稅費(fèi)返匚丕卩科&7ViQO n仃1 11小計(jì)34Fi,304 pn將 nnn?做到節(jié)耳肚為耶杏濘i礎(chǔ)加現(xiàn)言刊?.nn9 30噥 0006收( ma 曲耳儕

18、SiSlETEW,* f 03)2229 30吹 oooo收ejQAA也與鯉営;W動的飆金f 03)衛(wèi)LIO9 30ik uulu收到的A to m軽含沽功的tw寶(03)777.UUy JUU-O0O3收到曲；他占疑宮淸勒8現(xiàn)寶(03 )7777©05.00y JOft-0004收到曲其他占鏗®淸功的現(xiàn)全(03 )444ea.oo肢到笑苴他與譽(yù)潔勖胡現(xiàn)金(03)小計(jì)1,52.009 3Q收000211玄時(shí)的與苴hi鯉芒沽礎(chǔ)有去的£全(力1|222 11囂113,00Q 30收-仃nm十"M苗占苴曲躍舍沽礎(chǔ)有MfltR見殳口町34違333.ri ri9

19、Tinf-0001卞時(shí)的P耳百茯的瑰金)33333,00 fj- 0002袤忖的與耳世百摘?jiǎng)影貹Myi金f 07)33399hOU吏村的與基toS営睛包TTK購現(xiàn)金(07)I小計(jì)I tdlizU I4&B.CIO3、現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬現(xiàn)金流量表現(xiàn)金13流量統(tǒng)計(jì)表，進(jìn)入現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表查詢界面。消息中心現(xiàn)金涼重統(tǒng)計(jì)表現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表現(xiàn)金違星項(xiàng)目方向金顛銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金血1)11,565.70收到的稅費(fèi)返還(刃毓入345.30收到的苴惟號經(jīng)營活動的現(xiàn)金(03)1,532.00現(xiàn)金流入(OlCl)(分類小計(jì))13,463.00袁時(shí)的與菖"O經(jīng)營活動有關(guān)的

20、現(xiàn)金(07)463.00現(xiàn)金額出(0102)(分類小計(jì))掙isa466.00經(jīng)營活動(01)(類小計(jì))薦読入12,955.00五、制作現(xiàn)金流量表點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)UFO報(bào)表，進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表系統(tǒng)。點(diǎn)擊新建按鈕D新建一張空白報(bào)表，點(diǎn)擊格式菜單下的報(bào)表模板，彈出模板選擇界面。選擇“ 2007年新會計(jì)制度科目”和“現(xiàn)金流量表”。格式£)數(shù)垢fD) 輕X寸 行鬲區(qū)域畫線工具bum幫助fH)IU(J單元屬性CQ) 組合單元©可變區(qū)3保護(hù)©101112I 確認(rèn) I取消I2£j系統(tǒng)提示用友軟件j 摸板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)?確走| 取消 II | | | II&

21、#39;占| |- 1111 'll' | | .I點(diǎn)擊“確定”按鈕完成模板的選擇，生成現(xiàn)金流量表。I也®斥X V 匡金硫皇電1 口：旨 a II a 1晶型I尹創(chuàng)叢；I圉霜鯛I芬工111轟 P勺1P3普Fa'b匚1現(xiàn)金流量表2會企03表71騙制單位，單位，元彳項(xiàng)B行次金擁片一.經(jīng)營活功產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-Cl銷售商品、提供勞筠收到的現(xiàn)全17收到的稅費(fèi)返還2S0收到的其 恨與經(jīng)昔活動有關(guān)的現(xiàn)金3現(xiàn)金流入小計(jì)1誥武單元ID購買商晶、接爰勞務(wù)支忖的現(xiàn)金 直付給職工M及為職工支付的現(xiàn)金b斤1112支付的各換稅贊713謨喬舉侖的共它與經(jīng)營活動有米的現(xiàn)全S14現(xiàn)金流出小計(jì)9

22、益惑單九15經(jīng)營活動產(chǎn)住的現(xiàn)金肺暈浄額1 0益武單亓16二，投»活動產(chǎn)笙的現(xiàn)金流量17IS收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投怖收益斯收刑的現(xiàn)全1 11 2lU處置固定資產(chǎn).無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 聽收回的現(xiàn)金序籾1 M20處置于公罰及其隹1營業(yè)單鉉收到的現(xiàn)金凈頷1 4匚點(diǎn)擊C列中未設(shè)置公司的單元格，進(jìn)行公式設(shè)置。如選中C6,再點(diǎn)擊工具欄上的丘按鈕，彈出公式向?qū)Ы缑?。定義公式71點(diǎn)擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，彈出函數(shù)向?qū)Ы缑?。函?shù)向?qū)Ш瘮?shù)名曲）;諳選擇需要的函數(shù)然后按"下一步按鈕輸入舔數(shù). 函數(shù)分類©:用友工費(fèi)函斂 用友固達(dá)資產(chǎn)函數(shù) 用頂應(yīng)收應(yīng)付函數(shù) mriTT rjw用衣存貨核

23、算曲數(shù) S友犀存管理函數(shù) 用衣銷e函毅 用友成豐管理函數(shù) 閑衣詰亙中心函數(shù) 用友頂目管理函數(shù) 坪友預(yù)算首理函數(shù) 合同管理 藐計(jì)因數(shù) 數(shù)學(xué)函數(shù) 表標(biāo)作輜1埶I r r用友呢芻函數(shù)上一歩I下一齒 腐肖I在左邊的函數(shù)分類中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”右邊的函數(shù)名中選擇“現(xiàn)金流量項(xiàng)目累計(jì)金額”或“現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額”，雙擊該函數(shù)名，彈出賬務(wù)函數(shù)錄入界面。in起始esT廣耳丿賬喜號W 會計(jì)年度甌截止B期Z'適仝流量項(xiàng)目編碼 P3部門 頂目犬類客尸確定I 取消I17包含調(diào)整期證會計(jì)期間有“月”、“季”、“年”的選擇，根據(jù)所做報(bào)表期間不同進(jìn)行選擇，注意流 入、流出方向，選擇相應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目編碼，點(diǎn)擊“確定”按鈕完成退出。定義公式j(luò)c&取消I晉扇凹 辰g 丨埶工且CD 窗口凹幫助凹 Q fr XD曙圍電定34cT/Fio"in捉供男也至I的親芾論還收到的:他弓忌石IJ（L全流入/卜詞編輯公式（E）公式列表（U）更"'uj托總工）審核1 :. 舍泣平橙（K?"不計(jì)筲廻）計(jì)筲時(shí)提示選押除會敎據(jù)；艮集“購買商品、援艮勞務(wù)克付的現(xiàn)金KXKX年1宜企。冃議1卑位=7C1苗式單元31£工亡單云S取泊廠誦選第件.公司已生成，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕退出。在報(bào)表中進(jìn)行時(shí)間關(guān)鍵字的設(shè)置，并將編