TSC-ERP項目-應(yīng)付賬款操作手冊V1.0

1、tsc-erp項目-應(yīng)付賬款操作手冊v1.0 tsc erp 項目 用戶操作手冊 應(yīng) 付 賬款 日期: 2021-07-12 版本: v1.0 編寫： ibm 顧問 tsc erp 項目實(shí)施文檔 tsc erp 項目 版本：1.0 應(yīng)付賬款操作手冊 頁碼： 2 / 60 目錄 1 基礎(chǔ)設(shè)置 . 5 1.1 供應(yīng)商組 . 5 1.1.1 操作說明 . 5 1.1.2 功能路徑 . 5 1.1.3 操作步驟 . 5 1.2 供應(yīng)商過賬模板 . 6 1.2.1 操作說明 . 6 1.2.2 功能路徑 . 6 1.2.3 操作步驟 . 6 1.3 付款期限 . 7 1.3.1 操作說明 . 7 1.3

2、.2 功能路徑 . 7 1.3.3 操作步驟 . 7 1.4 付款計劃 . 8 1.4.1 操作說明 . 8 1.4.2 功能路徑 . 8 1.4.3 操作步驟 . 8 1.5 付款方式 . 9 1.5.1 操作說明 . 9 1.5.2 功能路徑 . 10 1.5.3 操作步驟 . 10 1.6 賬齡期間定義 . 10 1.6.1 操作說明 . 10 1.6.2 功能路徑 . 10 1.6.3 操作步驟 . 10 1.7 應(yīng)付賬款參數(shù) . 11 1.7.1 更新 . 11 1.7.2 發(fā)票驗(yàn)證 . 12 1.7.3 分類賬和銷售稅 . 12 1.8 供應(yīng)商 . 13 1.8.1 操作說明 .

3、13 1.8.2 功能路徑 . 13 1.8.3 操作步驟 . 13 2 日常操作 . 15 2.1 收貨憑證 . 15 2.1.1 操作說明 . 15 2.1.2 功能路徑 . 15 2.1.3 操作步驟 . 15 2.2 供應(yīng)商發(fā)票 . 16 2.2.1 操作說明 . 16 tsc erp 項目實(shí)施文檔 tsc erp 項目 版本：1.0 應(yīng)付賬款操作手冊 頁碼： 3 / 60 2.2.2 功能路徑 . 17 2.2.3 操作步驟 . 17 2.3 先票后貨 . 23 2.3.1 操作說明 . 23 2.3.2 功能路徑 . 24 2.3.3 操作步驟 . 24 2.4 雜項費(fèi)用處理 .

4、31 2.4.1 操作說明 . 31 2.4.2 功能路徑 . 32 2.4.3 操作步驟 . 32 2.5 供應(yīng)商付款 . 35 2.5.1 操作說明 . 35 2.5.2 功能路徑 . 35 2.5.3 操作步驟 . 35 2.6 供應(yīng)商預(yù)付款 . 41 2.6.1 操作說明 . 41 2.6.2 功能路徑 . 41 2.6.3 操作步驟 . 41 2.7 結(jié)算與沖銷 . 47 2.7.1 操作說明 . 47 2.7.2 功能路徑 . 47 2.7.3 操作步驟 . 47 3 查詢 . 49 3.1 供應(yīng)商余額及賬齡查詢 . 49 3.1.1 操作說明 . 49 3.1.2 功能路徑 .

5、49 3.1.3 操作步驟 . 49 3.2 供應(yīng)商余額查詢 . 51 3.2.1 操作說明 . 51 3.2.2 功能路徑 . 51 3.2.3 操作步驟 . 51 3.3 發(fā)票日記賬 . 52 3.3.1 操作說明 . 52 3.3.2 功能路徑 . 52 3.3.3 操作步驟 . 52 4 報表 . 55 4.1 交易記錄 . 55 4.1.1 供應(yīng)商發(fā)票交易記錄 . 55 4.1.2 銷售發(fā)票明細(xì)表 . 56 4.1.3 供應(yīng)商交易記錄 . 56 4.1.4 供應(yīng)商歷史交易記錄 . 57 4.2 狀態(tài) . 58 tsc erp 項目實(shí)施文檔 tsc erp 項目 版本：1.0 應(yīng)付賬款

6、操作手冊 頁碼： 4 / 60 4.2.1 未審核發(fā)票 . 58 4.2.2 供應(yīng)商賬齡 . 58 4.2.3 供應(yīng)商余額表 . 59 4.3 統(tǒng)計 . 59 4.3.1 前 100 位供應(yīng)商 . 59 4.3.2 供應(yīng)商發(fā)票交易額 . 60 4.3.3 發(fā)票日記賬 . 60 tsc erp 項目實(shí)施文檔 tsc erp 項目 版本：1.0 應(yīng)付賬款操作手冊 頁碼： 5 / 60 1 基礎(chǔ)設(shè)置 1.1 供應(yīng)商 組 1.1.1 操作說明 供應(yīng)商組是供應(yīng)商的分類。在應(yīng)付賬款中，供應(yīng)商組主要用于供應(yīng)商過賬模板的設(shè)置，將供應(yīng)商賬戶與與總賬科目銜接起來。 1.1.2 功能路徑 應(yīng)付賬款gt;設(shè)置gt;供

7、應(yīng)商gt;供應(yīng)商組 1.1.3 操作步驟 1、 打開【應(yīng)付賬款gt;設(shè)置gt;供應(yīng)商gt;供應(yīng)商組】菜單，新建一條記錄。 【供應(yīng)商組】：用簡短代碼表示供應(yīng)商組。 【描述】：用文字對供應(yīng)商組進(jìn)行說明。 tsc erp 項目實(shí)施文檔 tsc erp 項目 版本：1.0 應(yīng)付賬款操作手冊 頁碼： 6 / 60 1.2 供應(yīng)商 過賬模板 1.2.1 操作說明 供應(yīng)商過賬模板用于將供應(yīng)商賬戶與與總賬科目銜接起來。 1.2.2 功能路徑 應(yīng)付賬款gt;設(shè)置gt;供應(yīng)商過賬模板 1.2.3 操作步驟 1、 打開【應(yīng)付賬款gt;設(shè)置gt;供應(yīng)商過賬模板】菜單，單擊【新建】，創(chuàng)建一條記錄。 【過賬模板】：用簡短

8、代碼表示過賬模板。 【描述】：用文字對過賬模板進(jìn)行說明。 2、 在【供應(yīng)商過賬模板】窗體的右下方列表上方，單擊【添加】，向列表中添加新行。 【賬戶編碼】：有"表'、"組'、"全部'三個選項。 【賬戶/組編號】：根據(jù)賬戶編碼決定要過賬的供應(yīng)商的范圍。當(dāng)賬戶編碼=表時，這里要輸入供應(yīng)商賬戶；當(dāng)賬戶編碼=組時，這里要輸入供應(yīng)商組；當(dāng)賬戶編碼=全部時，這里不需要任何輸入。 【匯總科目】：與前面輸入的供應(yīng)商賬戶、或供應(yīng)商組對應(yīng)的總賬科目。 tsc erp 項目實(shí)施文檔 tsc erp 項目 版本：1.0 應(yīng)付賬款操作手冊 頁碼： 7 / 60 1.3

9、 付款期限 1.3.1 操作說明 付款期限是在銷售/采購訂單上約定的關(guān)于付款日期和付款金額或付款比例的量化表達(dá)。付款期限可以用于計算發(fā)票的到期日，即預(yù)期應(yīng)支付的日期。到期日可作為賬齡統(tǒng)計的一種方式。 1.3.2 功能路徑 應(yīng)付賬款gt;設(shè)置gt;付款gt;付款期限 1.3.3 操作步驟 1、 打開【應(yīng)付賬款gt;設(shè)置gt;付款gt;付款期限】菜單，單擊【新建】創(chuàng)建新記錄。 2、 各字段設(shè)置如下： 【付款期限】：用簡短代碼表示付款期限。 【描述】：用文字描述付款期限。 【付款方式】：選項包括凈值、當(dāng)月、當(dāng)季、當(dāng)年、本周、貨到付款、到期日。一般選擇凈值。 【現(xiàn)金支付】：當(dāng)選擇"貨到付款&

10、#39;時可選此項，同時在下方的"現(xiàn)金'字段中選擇對應(yīng)的科目。 【付款計劃】：選擇預(yù)定義的付款計劃，例如按照特定的百分比分期支付。 tsc erp 項目實(shí)施文檔 tsc erp 項目 版本：1.0 應(yīng)付賬款操作手冊 頁碼： 8 / 60 【付款日】：選擇預(yù)定義的固定付款日期，例如每個月的 15 日等。一般不設(shè)置。 【現(xiàn)金】：當(dāng)付款方式為貨到付款，且勾選了"現(xiàn)金支付'時，在此設(shè)置支付科目。 1.4 付款計劃 1.4.1 操作說明 付款計劃是指將訂單金額按一定的比例分期付款。 1.4.2 功能路徑 應(yīng)付賬款gt;設(shè)置gt;付款gt;付款計劃 1.4.3 操作步驟

11、 1、 打開【應(yīng)付賬款gt;設(shè)置gt;付款gt;付款計劃】菜單，單擊【新建】創(chuàng)建新記錄。 【付款計劃】：用簡短代碼表示付款計劃。 【描述】：用文字描述付款計劃。 2、 【常規(guī)】頁 【分?jǐn)偂浚哼x項包括"合計'、"固定金額'、"固定數(shù)量'、"指定'。一般選擇"指定'，可以激活"付款行'，從而可以在"付款行'中輸入特定的付款比例。 tsc erp 項目實(shí)施文檔 tsc erp 項目 版本：1.0 應(yīng)付賬款操作手冊 頁碼： 9 / 60 【付款頻率】：可選擇"天

12、9;、"月'、"年'。 【更改】：與付款頻率對應(yīng)的數(shù)量。 【付款數(shù)量】：當(dāng)"分?jǐn)?#39;為"固定數(shù)量'時，激活此項。 【交易金額】：當(dāng)"分?jǐn)?#39;為"固定金額'時，激活此項。 3、 【付款行】頁 當(dāng)"分?jǐn)?#39;為"指定時，激活此列表。 1.5 付款方式 1.5.1 操作說明 定義付款方式，并在供應(yīng)商、采購訂單、供應(yīng)商付款日記賬中使用。 tsc erp 項目實(shí)施文檔 tsc erp 項目 版本：1.0 應(yīng)付賬款操作手冊 頁碼： 10 / 60 1.5.2 功能路徑 應(yīng)付賬款g

13、t;設(shè)置gt;付款gt;付款方式 1.5.3 操作步驟 1、 打開【應(yīng)付賬款gt;設(shè)置gt;付款gt;付款方式】菜單，單擊【新建】創(chuàng)建新記錄。 2、 輸入【付款方式】，其他字段采用默認(rèn)值即可。 1.6 賬齡期間定義 1.6.1 操作說明 客戶/供應(yīng)商的賬齡可以通過自定義賬齡期間進(jìn)行統(tǒng)計。 1.6.2 功能路徑 應(yīng)付賬款gt;設(shè)置gt;收款gt;賬齡期間定義 1.6.3 操作步驟 1、 單擊【應(yīng)付賬款gt;設(shè)置gt;收款gt;賬齡期間定義】，單擊【新建】以建立新記錄。 tsc erp 項目實(shí)施文檔 tsc erp 項目 版本：1.0 應(yīng)付賬款操作手冊 頁碼： 11 / 60 2、 在右下方的【期

14、間】頁，單擊【添加】以增加新的賬齡期間。 【期間】：輸入代表該期間的含義的文字。 【單位】：輸入該期間距離當(dāng)前的單位長度，正數(shù)表示未來，負(fù)數(shù)表示過去。 【間隔】：輸入與【單位】中的數(shù)字相匹配的時間間隔。 【賬齡指示器】：針對該期間設(shè)置警告標(biāo)示。 1.7 應(yīng)付賬款 參數(shù) 路徑：應(yīng)付賬款gt;設(shè)置gt;應(yīng)付賬款參數(shù) 1.7.1 更新 【在分類帳中對產(chǎn)品收據(jù)過賬】：勾選此項。表示采購收貨時要進(jìn)行暫估核算。 tsc erp 項目實(shí)施文檔 tsc erp 項目 版本：1.0 應(yīng)付賬款操作手冊 頁碼： 12 / 60 1.7.2 發(fā)票驗(yàn)證 【啟用發(fā)票匹配驗(yàn)證】：勾選此項。 【過賬具有差異的發(fā)票】：勾選&q

15、uot;允許但顯示警告'。 【匹配發(fā)票合計】：不勾選。 【行匹配政策】：選擇"三向匹配'，即訂單、收據(jù)、發(fā)票必須匹配。 【允許匹配策略覆蓋】：選擇"高于公司政策'。 1.7.3 分類賬和 銷售 稅 【過賬模板】：選擇默認(rèn)的應(yīng)付賬款過賬模板。 【具有與付款日記賬憑證的過賬模板】：選擇默認(rèn)的預(yù)付賬款模板。 tsc erp 項目實(shí)施文檔 tsc erp 項目 版本：1.0 應(yīng)付賬款操作手冊 頁碼： 13 / 60 1.8 供應(yīng)商 1.8.1 操作說明 在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中對付款期限等進(jìn)行設(shè)置，以自動帶入到采購訂單中。 1.8.2 功能路徑 應(yīng)付賬款gt;常用g

16、t;供應(yīng)商gt;所有供應(yīng)商 1.8.3 操作步驟 1、 打開【應(yīng)付賬款gt;常用gt;供應(yīng)商gt;所有供應(yīng)商】菜單，從列表中選擇要修改的供應(yīng)商。 tsc erp 項目實(shí)施文檔 tsc erp 項目 版本：1.0 應(yīng)付賬款操作手冊 頁碼： 14 / 60 2、 單擊【編輯】打開【供應(yīng)商】窗體，切換到【付款】頁簽進(jìn)行維護(hù)。 【付款期限】：設(shè)置針對該供應(yīng)商的默認(rèn)付款期限。 【付款方式】：選擇針對該供應(yīng)商的默認(rèn)付款方式。 【付款計劃】：選擇針對該供應(yīng)商的默認(rèn)付款計劃。 【銀行賬戶】：選擇該供應(yīng)商的銀行賬戶。 3、 在【供應(yīng)商】窗體單擊【供應(yīng)商gt;設(shè)置gt;銀行賬戶】，可以為該供應(yīng)商設(shè)置銀行賬戶。 t

17、sc erp 項目實(shí)施文檔 tsc erp 項目 版本：1.0 應(yīng)付賬款操作手冊 頁碼： 15 / 60 【銀行賬戶】：設(shè)置供應(yīng)商的銀行賬戶，一般可采用供應(yīng)商編號作為銀行賬戶，如果供應(yīng)商有多個銀行賬戶，則可以追加流水號以示區(qū)分。 2 日常操作 2.1 收 收 貨 憑證 2.1.1 操作說明 產(chǎn)品收據(jù)過賬（實(shí)物收貨）是一個物流過程，并不需要財務(wù)人員參與。財務(wù)人員可以在收貨后對相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)和財務(wù)憑證進(jìn)行查詢。 2.1.2 功能路徑 應(yīng)付賬款gt;查詢gt;日記賬gt;產(chǎn)品收據(jù) 2.1.3 操作步驟 1、 打開【應(yīng)付賬款gt;查詢gt;日記賬gt;產(chǎn)品收據(jù)】菜單，對已有產(chǎn)品收據(jù)的表頭和明細(xì)進(jìn)行查看。

18、 tsc erp 項目實(shí)施文檔 tsc erp 項目 版本：1.0 應(yīng)付賬款操作手冊 頁碼： 16 / 60 2、 選擇某個產(chǎn)品收據(jù)，單擊【憑證】可以查看憑證內(nèi)容。 各行過賬類型的含義如下： 產(chǎn)品收據(jù)：表示分錄金額來源于產(chǎn)品收據(jù)（即收貨）物料，故其分錄對應(yīng)"原材料'。 采購應(yīng)計：表示分錄金額來源于供應(yīng)商負(fù)債暫估，即"暫估應(yīng)付賬款'。 2.2 供應(yīng)商發(fā)票 2.2.1 操作說明 采購業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中選擇收據(jù)以生成待定采購發(fā)票，財務(wù)人員需要對待定發(fā)票進(jìn)行檢查、審核，確認(rèn)數(shù)量、金額、稅金、費(fèi)用分?jǐn)偨Y(jié)果均無誤后再過賬。 tsc erp 項目實(shí)施文檔 tsc erp 項目

19、 版本：1.0 應(yīng)付賬款操作手冊 頁碼： 17 / 60 2.2.2 功能路徑 應(yīng)付賬款gt;常用gt;供應(yīng)商發(fā)票gt;待定供應(yīng)商發(fā)票 2.2.3 操作步驟 1、 打開【應(yīng)付賬款gt;常用gt;供應(yīng)商發(fā)票gt;待定供應(yīng)商發(fā)票】菜單，對待定發(fā)票進(jìn)行查看。 2、 選中要處理待定發(fā)票，單擊【編輯】，打開【待定供應(yīng)商發(fā)票】界面。對發(fā)票信息進(jìn)行檢查，主要檢查內(nèi)容包括：發(fā)票號、發(fā)票日期、物料、發(fā)票數(shù)量、單價、凈額、是否已完成收據(jù)差異匹配等。 在發(fā)票界面右側(cè)的速見表中，還可以看到金額小計、費(fèi)用、稅金、發(fā)票總額等統(tǒng)計數(shù)字。 當(dāng)表頭的【匹配差異】或表行上的【產(chǎn)品收據(jù)數(shù)量匹配】顯示為紅色驚嘆后時，表示含義如下：

20、l 表頭差異：表示價格差異，根據(jù)【應(yīng)付賬款參數(shù)】的設(shè)置決定是否需要人工進(jìn)行處理； l 表行差異：表示數(shù)量差異，即收據(jù)數(shù)量與發(fā)票數(shù)量不一致，需要進(jìn)行人工匹配處理。 tsc erp 項目實(shí)施文檔 tsc erp 項目 版本：1.0 應(yīng)付賬款操作手冊 頁碼： 18 / 60 3、 如果檢查發(fā)現(xiàn)【產(chǎn)品收據(jù)數(shù)量匹配】顯示為 ，則單擊菜單【供應(yīng)商發(fā)票gt;操作gt;匹配產(chǎn)品收據(jù)】，可進(jìn)行發(fā)票數(shù)量和收據(jù)數(shù)量的強(qiáng)制匹配。 匹配界面的上方動態(tài)顯示要匹配的總數(shù)；在下方為要匹配的收據(jù)明細(xì)。在下方勾選要匹配的產(chǎn)品收據(jù)，如果發(fā)票和收據(jù)存在數(shù)量差異，必須修改下方的"要匹配的產(chǎn)品收據(jù)數(shù)量'。 4、 如果檢

21、查發(fā)現(xiàn)稅金與實(shí)際稅金不符，則單擊菜單上的【財務(wù)gt;銷售稅】. tsc erp 項目實(shí)施文檔 tsc erp 項目 版本：1.0 應(yīng)付賬款操作手冊 頁碼： 19 / 60 5、 在彈出窗口顯示系統(tǒng)自動計算的銷售稅金。在【實(shí)際銷售稅總額】中輸入實(shí)際稅金。 6、 切換到【調(diào)整】頁，單擊【應(yīng)用】按鈕，可以看到系統(tǒng)自動調(diào)整了【原始金額】和【實(shí)際銷售稅金額】。關(guān)閉【銷售稅交易記錄】窗體。 tsc erp 項目實(shí)施文檔 tsc erp 項目 版本：1.0 應(yīng)付賬款操作手冊 頁碼： 20 / 60 7、 如果已收到費(fèi)用發(fā)票，則單擊發(fā)票行上的【財務(wù)gt;維護(hù)費(fèi)用】，查看是否已經(jīng)分配了費(fèi)用。 8、 如果已收到費(fèi)

22、用發(fā)票，但并沒有進(jìn)行維護(hù)，則單擊菜單【財務(wù)gt;費(fèi)用gt;維護(hù)費(fèi)用】，新建一筆費(fèi)用，選擇合適的費(fèi)用代碼，填寫金額，然后關(guān)閉此窗體。 9、 返回【供應(yīng)商發(fā)票】界面，單擊菜單【財務(wù)gt;費(fèi)用gt;分配費(fèi)用】，在彈出窗體中設(shè)置分配原則，確定后，系統(tǒng)自動將費(fèi)用分?jǐn)偟桨l(fā)票的每一行。 tsc erp 項目實(shí)施文檔 tsc erp 項目 版本：1.0 應(yīng)付賬款操作手冊 頁碼： 21 / 60 10、 在發(fā)票行上單擊【財務(wù)gt;維護(hù)費(fèi)用】，可以查看費(fèi)用分?jǐn)偨Y(jié)果。 tsc erp 項目實(shí)施文檔 tsc erp 項目 版本：1.0 應(yīng)付賬款操作手冊 頁碼： 22 / 60 11、 確認(rèn)發(fā)票無誤后，單擊菜單【供應(yīng)商發(fā)票gt;過賬gt;過賬】，系統(tǒng)將自動生成憑證。 12、 在