excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用總結(jié)

1、精選公文范文excel在財務(wù)管理中 的應(yīng)用總結(jié)各位讀友大家好，此文檔由網(wǎng)絡(luò)收集而來，歡迎您下載，謝謝是XX最新發(fā)布的excel在財務(wù)管 理中的應(yīng)用總結(jié)的詳細范文參考文章， 覺得有用就收藏了，這里給大家轉(zhuǎn)摘到 XX。篇一：論EXCEL在財務(wù)管理中的 應(yīng)用學(xué)號年級專業(yè)班級姓名論文題目：論EXCEL在財務(wù)管理中的應(yīng)用成績記分表是否雷同口是否整篇摘抄下載口摘要在企業(yè)財務(wù)管理中 EXCEL是普遍 使用的財務(wù)工具。EXCEL軟件作為 Microsoft公司開發(fā)的辦公軟件，是目前 最佳的電子表格系統(tǒng)，他在財務(wù)管理中 也發(fā)揮著巨大的作用，為財務(wù)管理工作1精選公文范文精選公文范文著進行財務(wù)分析和財務(wù)管理方面的工

2、作 提供輕松快捷的平臺，使財務(wù)管理工作 向科學(xué)化和細致化發(fā)展。它的表格處理 功能、繪圖和圖形處理功能以及擁有豐 富的函數(shù)，還支持數(shù)學(xué)模型以及可使用 外部數(shù)據(jù)的功能這些特點，正好滿足了 我們財務(wù)工作的需要，使財務(wù)工作者更 加清晰明了的看到財務(wù)分析數(shù)據(jù)和更加 快速的了解公司或者地域的財務(wù)狀況以 及經(jīng)濟形勢，以便更快速準確地做出財 務(wù)決策或者更加精確地做出財務(wù)預(yù)算。本文從介紹EXCEL的含義和特征 出發(fā)，最全面的范文參考寫作網(wǎng)站到 EXCEL在財務(wù)管理工作中的應(yīng)用，例如 用EXCEL構(gòu)建財務(wù)數(shù)據(jù)、用EXCEL挖 掘財務(wù)數(shù)據(jù)分析還有對財務(wù)數(shù)據(jù)分析庫 的維護和更新等。關(guān)鍵詞：EXCEL、財務(wù)分析、數(shù)據(jù)

3、庫一、EXCEL的概念及功能（一）什么是EXCELMicrosoft Excel是辦公室自動化中 精選公文范文精選公文范文非常重要的一款軟件，很多巨型國際企 業(yè)都是依靠Excel進行數(shù)據(jù)管理。它不僅 僅能夠方便的處理表格和進行圖形分 析，其更強大的功能體現(xiàn)在對數(shù)據(jù)的自 動處理和計算，Excel是微軟公司的辦公 軟件Microsoft office的組件之一，是由 Microsoft 為 Windows 和 Apple Macintosh 操作系統(tǒng)的電腦而編寫和運行的一款試 算表軟件。直觀的界面、出色的計算功 能和圖表工具，再加上成功的市場營銷， 使Excel成為最流行的微機數(shù)據(jù)處理軟 件。Ex

4、cel中所提的函數(shù)其實是一些預(yù) 定義的公式，它們使用一些稱為參數(shù)的 特定數(shù)值按特定的順序或結(jié)構(gòu)進行計 算。Excel函數(shù)一共有11類，分別是數(shù) 據(jù)庫函數(shù)、日期與時間函數(shù)、工程函數(shù)、 財務(wù)函數(shù)、信息函數(shù)、邏輯函數(shù)、查詢 和引用函數(shù)、數(shù)學(xué)和三角函數(shù)、統(tǒng)計函 數(shù)、文本函數(shù)以及用戶自定義函數(shù)。（二） EXCEL的功能Excel作為Microsoft公司開發(fā)的 精選公文范文3精選公文范文辦公軟件，是目前最佳的電子表格系統(tǒng)， 已經(jīng)被世界財經(jīng)管理人員公認為卓越的 信息分析和信息處理軟件工具。它具有 以下功能：1表格處理功能強大。Excel是一個 以表格方式處理數(shù)據(jù)的軟件。它具有簡 便和靈活的制表功能，表格中

5、數(shù)據(jù)一旦 建立運算關(guān)系，思想?yún)R報專題就會自動 刷新。2.繪圖和圖形處理功能較強。Excel 的強大繪圖和圖形處理功能實現(xiàn)了表、 圖、文三者的結(jié)合，有利于管理人員進 行決策。3擁有豐富的函數(shù)。Excel提供了大 量的函數(shù)，包括財務(wù)函數(shù)和統(tǒng)計函數(shù)， 可進行復(fù)雜的數(shù)學(xué)計算、財務(wù)分析、統(tǒng) 計等。此外，可對數(shù)據(jù)進行搜尋、排序、 篩選、分類、統(tǒng)計、合并匯總、自動求 和、求平均值、求最大最小值等，數(shù)據(jù) 處理能力非常強大。支持數(shù)學(xué)模型。4. 提供多樣的分析工具和決策功能。Excel 支持數(shù)學(xué)模型，為財務(wù)管理和分析提供 精選公文范文精選公文范文多樣的分析工具和決策功能。5.普及性強。Excel是一個公共軟件 平

6、臺。非常普及。它是微軟公司的主導(dǎo) 產(chǎn)品之一，兼容性好，與其他軟件的配 合很好，生命力強。6可使用外部數(shù)據(jù)功能。Excel可以 讀取和輸出多種格式的數(shù)據(jù)文件，可以 從很多數(shù)據(jù)源包括會計軟件的數(shù)據(jù)庫中 引入數(shù)據(jù)，節(jié)省獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的時間。 提高效率和減少錯誤。Excel數(shù)據(jù)源的多 樣性加強了它在財務(wù)管理中的使用面和 便利性。二、EXCEL在財務(wù)管理中的應(yīng)用 用友、金蝶等財務(wù)軟件以及企事業(yè) 其他信息系統(tǒng)的應(yīng)用和普及，大大提高了 中小企事業(yè)單位會計信息化程度，減輕了 會計人員的負擔(dān)，節(jié)約了財務(wù)成本。但實 務(wù)工作者也發(fā)現(xiàn)，財務(wù)軟件更偏重于會計 賬務(wù)的處理及標準財務(wù)報表的提供，而分 析功能不足，未提供良好的

7、分析工具，分 析方法也不夠靈活，其他信息系統(tǒng)更偏重 于業(yè)務(wù)處理。這時就需要借助EXCEL等5 精選公文范文、精選公文范文外部工具進行個性化的財務(wù)分析。（一） 財務(wù)分析數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建XX用EXCEL建立財務(wù)分析數(shù)據(jù)庫 時，可以充分發(fā)揮其靈活性，從各個維度、 各個層次對企事業(yè)單位數(shù)據(jù)進行分析。 盡管EXCEL2007已經(jīng)解除了以前版本 只能處理65 536行數(shù)據(jù)的限制，但是也要 考慮到數(shù)據(jù)庫如果過于龐大，運行速度會 降低。因此，建立數(shù)據(jù)庫時如果數(shù)據(jù)庫偏 大,可以將數(shù)據(jù)庫拆分成幾個小的數(shù)據(jù) 庫。明確了數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建目標后，就可以 從不同地方收集財務(wù)分析數(shù)據(jù)。這些數(shù) 據(jù)既可以從用友、金蝶等財務(wù)軟件獲取 也

8、可以從企事業(yè)單位的其他信息系統(tǒng)導(dǎo) 入，如醫(yī)院的HIS系統(tǒng)、藥品管理系統(tǒng)、 材料進銷存系統(tǒng)等等。導(dǎo)入的數(shù)據(jù)既可 以是用友等財務(wù)軟件整個科目數(shù)據(jù)，也可 以是固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)等等。財務(wù)軟件和其他信息系統(tǒng)一般都有 導(dǎo)出成EXCEL電子表格的功能，如果這 些信息系統(tǒng)軟件可以導(dǎo)出成分隔符區(qū)分的文本文件，也可以通過EXCEL中的分 欄工具進行拆分。1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)字段整理。 在進行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理時，經(jīng)常會用到這些 函數(shù)：(1)時期處理函數(shù)。如根據(jù)日期提 取年、 月、周的數(shù) 據(jù):YEAR(),MONTH(),WEEK()。字 符處理函數(shù)。如提取字符串中的某一內(nèi) 容：LEFT(),MID(),RIGHT()。字符串聯(lián) 結(jié)

9、:CONCATENATE。(3) 數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換函數(shù)。如將數(shù)字 強制轉(zhuǎn)換成文本:TEXT()。(4) 邏輯判斷函數(shù)。如條件判 斷:IF()。信息提取：ISNA(),ISTEXT()。2、數(shù)據(jù)的歸類。財務(wù)分析時經(jīng)常會 對數(shù)據(jù)進行分類,這時可以借助函數(shù) VLOOKUP()來實現(xiàn)。如對食品進行分類 時，可以首先建立一張字典表，然后在數(shù) 據(jù)庫里面在目標單元格輸入函數(shù) vlookup()并設(shè)置函數(shù)參數(shù)，再對整個字段 進行填充，就可以根據(jù)字段食品名稱獲取 其對應(yīng)分類了。7精選公文范文精選公文范文3、范文寫作數(shù)據(jù)庫的定義。數(shù)據(jù)收 集整理完后，可以在EXCEL里形成一張 表單(sheet)可將有數(shù)據(jù)的區(qū)域定義為

10、一 張表，并為之命名。本文以醫(yī)院收入分析 數(shù)據(jù)庫為例，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)通過醫(yī)院用友、 HIS系統(tǒng)收集整理后，存放在一張名為 醫(yī)療收入”的表單內(nèi)。這時先選擇所有 數(shù)據(jù)區(qū)域，點擊右鍵，選擇 命名單元格區(qū) 域”命名為如 數(shù)據(jù)表”定義數(shù)據(jù)區(qū)域可 以更方便地對數(shù)據(jù)庫進行維護。(二)財務(wù)數(shù)據(jù)的分析數(shù)據(jù)庫建立好之后，就可以充分利用 EXCEL的數(shù)據(jù)分析挖掘工具，靈活方便 地對數(shù)據(jù)進行分析。下面介紹幾種常用 的分析方法。1、對比分析。建立的數(shù)據(jù)庫如果包 含了一段時期的數(shù)據(jù)并進行歸類后，可方 便地實現(xiàn)對比分析。這里面需要用到 EXCEL的數(shù)據(jù)透視表工具，首先將光標 定位到數(shù)據(jù)表”單擊插入數(shù)據(jù)透視表” 并根據(jù)需要選擇報表

11、篩選字段、行標簽、 列標簽字段以及值字段。在作對比分析 精選公文范文 時,應(yīng)該在列標簽選擇時間字段，并選擇 需要進行對比的時間段。范文 TOP100 透視表建立后，可以通過報表等字段篩選 數(shù)據(jù)的范圍，例如既可以看全院收入，也 可關(guān)注某一個或幾個科室的收入分析。 同時,在鄰近單元格建立公式對數(shù)據(jù)進行 比較分析。2、趨勢分析。趨勢分析也是財務(wù)分 析中的一個常用方法，分析人員可以從數(shù) 據(jù)變化趨勢看岀數(shù)據(jù)的長期變化趨勢及 季節(jié)趨勢等。用EXCEL建立趨勢分析時, 也要建立數(shù)據(jù)透視表并選擇要分析的字 段。作趨勢分析時，可以輔以圖片更能直 觀地進行分析。將光標定位在數(shù)據(jù)透視 表內(nèi)，單擊 插入折線圖”或其他

12、圖形模板 并調(diào)整圖形格式就可以制作岀專業(yè)的圖 表。3、結(jié)構(gòu)分析。結(jié)構(gòu)分析可以看出數(shù)據(jù)之間的構(gòu)成分析。在EXCEL里面作數(shù) 據(jù)的結(jié)構(gòu)分析時也可以通過建立數(shù)據(jù)透 視表,選擇要分析的數(shù)據(jù)字段進行分析。 同時,還可以制作數(shù)據(jù)餅圖等進行直觀的 精選公文范文9 精選公文范文 觀察分析。（三）、財務(wù)分析數(shù)據(jù)庫的維護與更 新財務(wù)分析數(shù)據(jù)庫建立完成后，可以根 據(jù)個性需求靈活地對數(shù)據(jù)進行抽取和分 析。同時，這個數(shù)據(jù)庫也是可以動態(tài)更新 的。更新數(shù)據(jù)庫時，只需在數(shù)據(jù)表末端追 加數(shù)據(jù)記錄，數(shù)據(jù)庫就會智能地將數(shù)據(jù)加 入。當然，這個數(shù)據(jù)庫也支持對以前數(shù)據(jù) 記錄進行修改，批量修改數(shù)據(jù)時可以使用 EXCEL的批量替換功能；具備

13、支持增加 和刪減字段的功能。修改數(shù)據(jù)庫后，應(yīng)確 保增加的記錄在數(shù)據(jù)表內(nèi)可以通過擴大 數(shù)據(jù)表區(qū)域來實現(xiàn)。同步更新數(shù)據(jù)透視 表和數(shù)據(jù)圖時，只需要在任意表內(nèi)，單擊 更新數(shù)據(jù)源”則所有基于數(shù)據(jù)庫的透視 表和數(shù)據(jù)圖都可以同步進行更新，操作非 常方便。從上述研究可以看出，EXCEL具備 靈活、簡便而功能強大的數(shù)據(jù)分析和挖 掘功能，而基于EXCEL數(shù)據(jù)庫的維護和 更新也非常簡單，財務(wù)人員通過簡單的操 精選公文范文精選公文范文作，就可以從各個維度、范圍對財務(wù)數(shù)據(jù) 進行深入的分析。當然,EXCEL還具備更 多的數(shù)據(jù)分析潛能，需要財務(wù)人員在工作中發(fā)揮主動性和創(chuàng)造力，從而提高財 務(wù)分析的效率和作用。三、EXCEL對

14、財務(wù)管理的必要性（一）財務(wù)管理的局限性1、安全性與保密性差。企業(yè)財務(wù)上 的數(shù)據(jù)，是企業(yè)的絕對秘密，在很大程度 上關(guān)系著企業(yè)的生存與發(fā)展，但幾乎所 有的軟件系統(tǒng)都在為完善會計功能和適 應(yīng)財務(wù)制度大傷腦筋，卻沒有幾家軟件 認真研究過數(shù)據(jù)的保密問題。有些軟件 所謂的加密，也無非是對軟件本身的加 密，防止盜版，不能真正起到數(shù)據(jù)的保密 作用。至于安全，則更讓人擔(dān)憂，系統(tǒng) 一旦癱瘓，或者受病毒侵襲，或者突然斷 電，很難恢復(fù)原來的數(shù)據(jù)。2、會計軟件通用性差。財務(wù)軟件廠商對行業(yè)特征和單位的核算特點考慮不 夠，基本是一套軟件使用于不同類型、 不同規(guī)模的用戶，導(dǎo)致不少施行會計電 精選公文范文#精選公文范文算化的單

15、位，仍要會計人員做大部分的 輔助工作。我國會計電算化軟件的應(yīng)用 暴露出一些難以克服的弱點，如系統(tǒng)初 始化工作量較大，系統(tǒng)體積大，企業(yè)難 以增加自己所需要的功能等等，就會計 電算化系統(tǒng)看，其總賬、固定資產(chǎn)、工 資、材料各核算子系統(tǒng)之間又彼此分隔， 不能順利地相互傳遞數(shù)據(jù)，以實現(xiàn)自動 轉(zhuǎn)賬、相關(guān)查詢等功能。3、會計軟件開發(fā)人員在某些會計處 理上對會計制度和會計規(guī)范的理解不 夠。一些會計核算軟件對擁有記賬憑證 審核的人員不能再授權(quán)制單。這種情況 的出現(xiàn)，是軟件開發(fā)人員未能全面正確 理解制單和審核的關(guān)系問題造成的。會 計制度中規(guī)定：本人不能審核自己所填 制的憑證。在授權(quán)制單權(quán)、審核權(quán)時并 非是互斥的非

16、此即彼的關(guān)系，一個人是 允許同時擁有制單權(quán)、審核權(quán)的，只是 本人無權(quán)審核自己制作的憑證。（二）EXCEL對財務(wù)管理的必要性目前，我國企業(yè)解決會計核算問題 精選公文范文精選公文范文大多是利用財務(wù)軟件進行。利用財務(wù)軟 件解決會計核算問題應(yīng)該說既簡單又方 便，但也有其一定的局限性。第一，由 于企業(yè)的業(yè)務(wù)種類繁多，有時會出現(xiàn)財 務(wù)軟件解決不了的問題；第二，由于 電算化軟件的功能有限，也使其不能完 全滿足企業(yè)管理的需要；第三、財務(wù)軟 件價格昂貴，一般中小企業(yè)負擔(dān)不了， 而Excel則剛好可以減輕中小企業(yè)的經(jīng) 濟負擔(dān)。第四、一般購進來的財務(wù)軟件 都需要進一步調(diào)整以達到符合企業(yè)自身的情況，而Excel則沒這

17、種麻煩。隨 著計算機應(yīng)用的不斷普及與深入以及會 計人員素質(zhì)的不斷提高，應(yīng)該讓會計人 員了解更多的處理會計數(shù)據(jù)的工具，而 不應(yīng)僅僅局限于財務(wù)軟件。我國中小企 業(yè)居多，很多企業(yè)如果購買大型財務(wù)軟 件，幾十萬元的花費不僅得不償失，而 且造成其中許多功能閑置；而另一方面， 由于ERP、CRM等概念的引入，加上 各單位業(yè)務(wù)情況的千差萬別，大型財務(wù) 軟件必須要經(jīng)過適當改造才能真正得到 精選公文范文精選公文范文應(yīng)用，而這個開發(fā)工作并非易事，既使 完成這項工作，在大型財務(wù)軟件上開發(fā) 出來的軟件也必須隨著大型系統(tǒng)版本的 升級而改造，如果企業(yè)達不到一定規(guī)模， 是不愿嘗試這項工作的?；谝陨显?Excel因為 簡

18、單易學(xué)和具備基本開發(fā)功 能而有了自己的用武之地。篇二：Excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用綜 合報告題目學(xué)號：姓名：專業(yè)： 東華理工大學(xué)一、對這門課程的認識 我最先接觸excel是在大一上計算 機基礎(chǔ)這門課程的時候，那時覺得 excel 就是用來做表格的，對于excel的了解不 深?，F(xiàn)在學(xué)了excel在財務(wù)會計與管理 會計中的應(yīng)用這本書，才對于excel有了一個較為深的了解。Excel不僅僅是用來做表格的，它可 以進行會計處理、財務(wù)分析、圖表分析、 建立財務(wù)分析模型、數(shù)據(jù)透視分析、函 精選公文范文精選公文范文數(shù)運算、數(shù)學(xué)公式編輯等等，在諸多方 面都很有用處。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，市場競爭加 劇，各個企業(yè)

19、的經(jīng)濟環(huán)境不斷發(fā)生變化， 企業(yè)對會計職能的要求，已從單純的會 計核算型向財務(wù)管理型發(fā)展。這要求企 業(yè)充分利用現(xiàn)有的財務(wù)信息資源，準確 的分析當前的財務(wù)狀況，并對未來的財 務(wù)狀況進行預(yù)測分析，以便為管理層提 供較好的決策方案。Excel則充分滿足了 企業(yè)的這個需要。因此，作為財務(wù)管理 專業(yè)的學(xué)生，掌握并熟練運用exceI是非 常有必要的，這會是我們在以后求職中 致勝的一項技能。Excel是一個很精深的應(yīng)用軟件，我 們現(xiàn)在學(xué)的只是皮毛而已，但是師傅領(lǐng) 進門，修行靠個人”，通過這門課程的學(xué) 習(xí)，我們起碼有了一個excel的思路，在 以后的學(xué)習(xí)和工作中，有了 excel的思路 就方便我們繼續(xù)學(xué)習(xí)和研究

20、老師沒講過 excel知識。Excel的應(yīng)用范圍是很廣的， 所以不論我們以后從事什么工作，掌握15 精選公文范文、 并熟練運用excel對我們都是很有幫助 的。二、Excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用知識第一章賬務(wù)處理系統(tǒng)，我們學(xué)了憑 證輸入、憑證查詢和明細賬與總賬的形 成。憑證輸入中要學(xué)會LOOKUP函數(shù)的 應(yīng)用；絕對地址、相對地址和混合地址 的使用；數(shù)據(jù)有效性的使用；文本形式 的輸入；單元格填充。憑證查詢中要學(xué) 會數(shù)據(jù)自動篩選的應(yīng)用；LEFT/RIGHT取數(shù)函數(shù)的應(yīng)用。明細賬與總賬的形成 中要學(xué)會 SUMIF函數(shù)的使用，利用 SUMIF函數(shù)計算明細科目的發(fā)生額與余 額、計算按部門或項目明細核算科目

21、的 發(fā)生額、計算總賬科目的發(fā)生額與余額； CONCATEN函數(shù)的使用；分類匯總的使 用，利用分類匯總功能計算明細科目的 發(fā)生額與余額、計算總賬科目的發(fā)生額 與余額；數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的使 用；新建工作表，建立下月帳薄。第二章會計報表的編制，我們學(xué)了 精選公文范文精選公文范文資產(chǎn)負債表的編制、損益表的編制、現(xiàn) 金流量表的編制、財務(wù)報表分析。資產(chǎn) 負債表的編制、損益表的編制、現(xiàn)金流 量表的編制中要學(xué)會定義名稱的操； SUMIF函數(shù)的使用；填充命令的使用； 替換命令的使用。財務(wù)報表分析中要學(xué) 會圖表的制作。第三章工資管理，我們學(xué)了基本工 資項目的設(shè)置、工資數(shù)據(jù)的查詢、工資 數(shù)據(jù)的匯總分析?；竟?/p>

22、資項目的設(shè)置 中要學(xué)會IF函數(shù)的使用。工資數(shù)據(jù)的查 詢中要學(xué)會VLOOKUP函數(shù)的使用。工 資數(shù)據(jù)的匯總分析要學(xué)會數(shù)據(jù)透視表與 數(shù)據(jù)透視圖的使用。第四章固定資產(chǎn)管理，我們學(xué)了固 定資產(chǎn)初始卡片的錄入、固定資產(chǎn)新增、 固定資產(chǎn)部門調(diào)撥、固定資產(chǎn)減少、固 定資產(chǎn)折舊的計提、固定資產(chǎn)的查詢、 固定資產(chǎn)折舊數(shù)據(jù)的匯總分析。固定資 產(chǎn)初始卡片的錄入、固定資產(chǎn)新增、固 定資產(chǎn)部門調(diào)撥、固定資產(chǎn)減少中要學(xué) 會數(shù)據(jù)有效性的使用。固定資產(chǎn)折舊的 精選公文范文#精選公文范文計提中要學(xué)會DDB函數(shù)的使用、SYD 函數(shù)的使用、INT函數(shù)的使用、IF函數(shù) 的使用。固定資產(chǎn)的查詢中要學(xué)會數(shù)據(jù) 自動篩選的應(yīng)用。固定資產(chǎn)折舊

23、數(shù)據(jù)的 匯總分析中要學(xué)會數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透 視圖的使用。第五章進銷存管理，我們學(xué)了業(yè)務(wù) 信息初始設(shè)置、輸出公式設(shè)置、各種業(yè) 務(wù)明細賬的輸出、匯總分析。業(yè)務(wù)信息 初始設(shè)置要學(xué)會數(shù)據(jù)有效性的使用。輸 岀公式設(shè)置中要學(xué)會 SUMIF函數(shù)的使 用。各種業(yè)務(wù)明細賬的輸岀中要學(xué)會數(shù) 據(jù)自動篩選的應(yīng)用、分類匯總的使用、 數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的使用。匯總 分析中要學(xué)會MONTH函數(shù)的使用、IF 函數(shù)的使用、DSUM函數(shù)的使用、 CONCATEN函數(shù)的使用、數(shù)據(jù)透視表與 數(shù)據(jù)透視圖的使用。第六章貨幣時間價值的計算，我們 學(xué)了利用PV函數(shù)計算現(xiàn)值、利用NPV 函數(shù)計算各期金額不等時的現(xiàn)值之和、 利用NPV函數(shù)計

24、算投資項目凈現(xiàn)值、利18 精選公文范文用FV函數(shù)計算復(fù)利終值、利用FV函數(shù)計算 年金終值、利用PMT函數(shù)計算年金、用 單變量模擬運算表進行年金方案決策、 雙變量模擬運算表的使用、利用IRR函 數(shù)計算內(nèi)含報酬率。利用PV函數(shù)計算現(xiàn) 值PV函數(shù)的使用。利用NPV函數(shù)計算 各期金額不等時的現(xiàn)值之和、利用 NPV 函數(shù)計算投資項目凈現(xiàn)值中要學(xué)會 NPV 函數(shù)的使用；怎樣建立模型。利用FV函 數(shù)計算復(fù)利終值、利用FV函數(shù)計算年金 終值中要學(xué)會FV函數(shù)的使用。利用PMT 函數(shù)計算年金中要學(xué)會 PMT函數(shù)的使 用。用單變量模擬運算表進行年金方案 決策、雙變量模擬運算表的使用中要學(xué) 會模擬運算表的使用。利用I

25、RR函數(shù)計 算內(nèi)含報酬率中要學(xué)會IRR函數(shù)的使用。第七章財務(wù)預(yù)測，我們學(xué)會了利用 CORREL函數(shù)顯示銷售凈額與報表項目 的相關(guān)程度、利用excel的圖表功能預(yù)測 銷售凈額與報表項目的相關(guān)程度、利用19 精選公文范文精選公文范文SLOP函數(shù)確定銷售凈額與報表項目的 關(guān)系、利用銷售百分比法確定銷售凈額 與報表項目的關(guān)系、計算外部融資需要 量。利用COEEEL函數(shù)顯示銷售凈額與 報表項目的相關(guān)程度中要學(xué)會 CORRE（轉(zhuǎn)載于：在點網(wǎng):excel在財 務(wù)管理中的應(yīng)用總結(jié)）L函數(shù)的使用。利 用excel的圖表功能預(yù)測銷售凈額與報 表項目的相關(guān)程度中要學(xué)會 excel的圖 表功能的使用，尤其是散點圖的使

26、用。 利用SLOP函數(shù)確定銷售凈額與報表項 目的關(guān)系中要學(xué)會SLOP函數(shù)的使用。 利用銷售百分比法確定銷售凈額與報表 項目的關(guān)系、計算外部融資需要量中要 學(xué)會如何建立模型。第八章全面預(yù)算的編制，我們學(xué)會 了銷售預(yù)算及銷售現(xiàn)金收入預(yù)算的編 制、生產(chǎn)預(yù)算的編制、直接材料預(yù)算及 采購過程現(xiàn)金支岀計劃的編制、直接人 工預(yù)算的編制、制造費用預(yù)算的編制。 這章主要是要我們學(xué)會把財務(wù)知識、數(shù) 精選公文范文21精選公文范文學(xué)函數(shù)、建立模型與excel結(jié)合起來。三、本課程的難點（一）、數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的 使用以第一章利用數(shù)據(jù)透視表功能計算 與分析管理費用某部門或某項目的發(fā)生 額、余額為例：第一步，選擇數(shù)據(jù)

27、”篩選” |自動篩 選”命令，篩選出所以管理費用的明細數(shù) 據(jù)。第二步，選擇所有篩選岀的數(shù)據(jù)， 通過 復(fù)制”與 黏貼”功能，將其復(fù)制到 管理費用明細”工作表中。第三步，選擇數(shù)據(jù)” 數(shù)據(jù)透視表和 圖表報告”命令。第四步，輸入要分析的數(shù)據(jù)區(qū)。第五步，將管理費用的借方數(shù)據(jù)按 部門和項目分別進行匯總，將 借”拖到 中間，將 項目”拖到上面，將 部門”拖到 左邊。第六步，如果要按費用項目進行百 分比”的結(jié)構(gòu)分析，雙擊 求和項： 精選公文范文23 精選公文范文借”點擊 選項”在 數(shù)據(jù)顯示方式” 中選擇 占同行數(shù)據(jù)總和的百分比 ”第 七步，選擇圖表” I圖表選項”命令，選 擇 數(shù)據(jù)標志”選項卡中的 顯示值”單

28、選 按鈕。形成有數(shù)據(jù)顯示的數(shù)據(jù)透視圖。（二）、圖表的制作以第二章財務(wù)報表分析趨勢分析為 例：第一步，選擇 插入” I圖表”命令， 或單擊圖表向?qū)А卑粹o。第二步，選擇圖表類型，在此選擇 柱形圖”第三步，選擇要分析的數(shù)據(jù)區(qū)域。第四步，填入分析圖、X軸和Y軸 的標題。第五步，選擇 數(shù)據(jù)標志”選項卡， 選擇顯示值”單選選項。第六步，選擇圖表即將產(chǎn)生的位置， 此處選擇產(chǎn)生在當前工作表上。第七步，如果不想要圖表中的網(wǎng)線， 可先選擇此圖表，然后選擇圖表” |圖表 選項”命令，在取消 網(wǎng)絡(luò)線”選項卡中的 精選公文范文'精選公文范文主要網(wǎng)絡(luò)線”選項。第八步，如果要改變丫軸的刻度， 雙擊Y軸的坐標，在 刻

29、度”選項卡中， 改變 主要刻度單位”為。第九步，如果要用 折線圖”表示趨 勢變化，則先選擇此圖表，接著選擇 圖 表”圖表類型”命令，再選擇 折線圖”類 型。第十步，如果要去掉右側(cè)圖例，選 擇 圖例”并按Delete鍵。第十一步，如果要去掉繪圖區(qū)的背 景與邊框，在 繪圖區(qū)格式”里的 邊框” 選擇選項 無” 區(qū)域”選擇選項 無”（三）、IF函數(shù)的使用以第三章工資管理福利費”項目的 設(shè)置為例：第一步，將I2單元的公式設(shè)置為 =IF（C2= ” 廠 部 ”，G2*,IF（C2二 車 間 2” ,G2*,IF（F2=工人 ”，G2*,G2*）。這個 公式用了 3級IF嵌套。首先判斷職工所 在部門是否為 廠部”為廠部”函數(shù)值 為基本工資*50%'不為廠部”進一步2 精選公文范文、 判斷。如果為車間2”，函數(shù)值為基本 工資*25%'不為 車間2”，一定是 車 間1”，進一步判斷職工類別。