征東農(nóng)民合作社管理軟件使用手冊(cè)

1、征東農(nóng)民合作社財(cái)務(wù)軟件使用手冊(cè)目錄農(nóng)民專業(yè)合作社管理軟件 V1.02關(guān)于軟件2軟件的下載、安裝、升級(jí)5建賬9初始化12賬務(wù)處理19賬簿查詢28財(cái)務(wù)報(bào)表29成員管理31社務(wù)管理34購(gòu)銷管理35系統(tǒng)管理36農(nóng)民專業(yè)合作社管理軟件 V1.0江蘇征東軟件科技有限公司服務(wù)熱線/ 86285833 / 86285933服務(wù)支持時(shí)間：每周一 至  周五 8:30 11:30  14:00 17:30服務(wù)投訴郵箱：service 公司網(wǎng)站： 軟件下載地址：軟件升級(jí)包下載地址：關(guān)于軟件征東農(nóng)民合作社管理軟件是一款針對(duì)農(nóng)民專業(yè)合作社，包括農(nóng)民專業(yè)合作社、

2、農(nóng)地股份合作社、農(nóng)村社區(qū)股份合作社而研發(fā)的集財(cái)務(wù)管理、社務(wù)管理、成員管理、購(gòu)銷管理為一體的專業(yè)管理軟件。軟件分為網(wǎng)絡(luò)版（B/S）和單機(jī)版（C/S），方便不同使用需求。軟件使用微軟MSDE，SQL2000數(shù)據(jù)庫(kù)，支持windows XP專業(yè)版和windows7旗艦版。功能介紹憑證處理憑證處理提供標(biāo)準(zhǔn)、易用的憑證管理功能，包括制單、審核與記賬、匯總等功能。· 適應(yīng)農(nóng)民專業(yè)合作社需要，預(yù)置農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)科目；· 靈活的憑證錄入、查詢、審核、記賬及匯總；期末處理期末處理主要完成期末轉(zhuǎn)賬與結(jié)賬工作。· 根據(jù)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義，每月自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益· 提供月末對(duì)賬

3、與結(jié)賬功能賬簿查詢制單后可自動(dòng)生成一系列財(cái)務(wù)賬簿，極大地減少核算工作量和錯(cuò)誤率，提高了工作效率。· 提供總賬、余額表、明細(xì)賬、多欄賬、序時(shí)賬等多種賬簿的查詢、打印及輸出；· 支持賬簿與憑證間的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)聯(lián)查；· 未審核記賬數(shù)據(jù)可模擬反映賬簿情況，及時(shí)提供最新信息；財(cái)務(wù)報(bào)表總賬為合作社財(cái)務(wù)核算提供了詳盡、豐富的憑證、賬表信息，財(cái)務(wù)報(bào)表則是對(duì)這些分散信息進(jìn)行歸類、匯總，形成系統(tǒng)、概括性的報(bào)表信息。· 可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)采集，保證實(shí)時(shí)、快速、準(zhǔn)確生成企業(yè)管理所需要各種會(huì)計(jì)報(bào)表；· 預(yù)置常用報(bào)表模板,如資產(chǎn)負(fù)債表，盈余及盈余分配表，成員權(quán)益變動(dòng)表；

4、3; 提供豐富的函數(shù)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)及其他函數(shù)，向?qū)Х绞蕉x取數(shù)公式，支持用戶自定義報(bào)表。成員管理成員管理提供了與成員賬戶相關(guān)的各項(xiàng)事務(wù)管理，部分功能還可以自動(dòng)生成記賬憑證，大大減輕了用戶的工作量。· 成員名冊(cè)，管理合作社成員資料。· 成員出資，記載成員出資記錄，可以生成記賬憑證。· 財(cái)政補(bǔ)助量化，記載合作社接受上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助及量化到成員的記錄，可以生成記賬憑證。· 捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)量化，記載合作社接受他人捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)及量化到成員的記錄，可以生成記賬憑證。· 成員交易，記載合作社與成員之間的交易。· 盈余分配清單，年底盈余分配方案的計(jì)算，可以生成記賬憑證

5、。· 綜合查詢，可批量查詢成員交易記錄和成員賬戶。社務(wù)管理社務(wù)管理涵蓋了合作社的日常事務(wù)管理功能· 政策法規(guī)，提供了與合作社有關(guān)的各項(xiàng)政策法規(guī)文件，為合作社的正規(guī)發(fā)展提供了學(xué)習(xí)參考依據(jù)；· 規(guī)章制度，合作社可以自行添加內(nèi)部各項(xiàng)制度，用于引導(dǎo)社務(wù)管理規(guī)定的具體化；· 成員大會(huì)記錄，詳細(xì)記載了每一次成員大會(huì)的具體情況，保障合作社做出重大決定的合法性。 購(gòu)銷管理· 成員與合作社的交易管理；· 非成員與合作社的交易管理；新用戶操作流程新用戶操作流程第一步，新建賬套第二步，進(jìn)入軟件，設(shè)置會(huì)計(jì)科目第三步，設(shè)置輔助基礎(chǔ)資料，如客戶資料、供

6、應(yīng)商資料、產(chǎn)品資料、成員資料第四步，錄入期初余額，試算平衡后，保存期初余額 下面步驟為每個(gè)月賬務(wù)處理流程1.制作憑證> 審核憑證 >憑證記賬 >期末結(jié)轉(zhuǎn)>期末結(jié)賬2.憑證查詢3.賬簿查詢4.生成報(bào)表軟件的下載、安裝、升級(jí)軟件的下載1.打開(kāi)瀏覽器，輸入我公司網(wǎng)址 并點(diǎn)擊右上角的“合作社專題”欄目進(jìn)入下載?；蛑苯虞斎?可直接進(jìn)入下載頁(yè)面。2.進(jìn)入“合作社專題頁(yè)面后”，就會(huì)看到兩個(gè)綠色的圖標(biāo)，分別為“安裝包下載”和“升級(jí)包下載”，只需要下載安裝包就可以了，在軟件使用的過(guò)程當(dāng)中，可以關(guān)注我公司的網(wǎng)站，如果發(fā)現(xiàn)有新的版本了，只需要下載升級(jí)包就即可。軟件的安裝1. 首先需

7、要下載軟件，登陸我公司網(wǎng)站的“合作社專題”頁(yè)面后，只需要點(diǎn)擊圖2中紅色方框位置的“安裝包下載”即可開(kāi)始下載軟件。2. 下載完成后，雙擊軟件的安裝包，即可開(kāi)始安裝，軟件的安裝基本上是全自動(dòng)的，用戶只需要選擇一下安裝的路徑就可以完成安裝了。3. 軟件安裝完成后，雙擊桌面上的“征東農(nóng)民合作社管理軟件”即可打開(kāi)本軟件演示帳套的用戶名和密碼都是“demo”.注意：如果電腦的操作系統(tǒng)為XP家庭版，Windows7家庭版，因?yàn)椴僮飨到y(tǒng)本身局限性，很可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)庫(kù)無(wú)法安裝使用。另外，如系統(tǒng)中安裝有其他版本的MSDE數(shù)據(jù)庫(kù)，或者是SQL2005，SQL2008等SQL2000版本以上的數(shù)據(jù)庫(kù)，也有可能安裝失敗，

8、本軟件暫時(shí)只支持MSDE和SQL2000數(shù)據(jù)庫(kù)。軟件的升級(jí)軟件的在線升級(jí)有兩種方式，一種是軟件直接升級(jí)，一種是下載升級(jí)補(bǔ)丁安裝升級(jí)。軟件直接升級(jí)1.軟件在安裝時(shí)沒(méi)有選擇安裝到別的路徑的話，那么運(yùn)行軟件安裝目錄下的AutoUpdate.exe程序即會(huì)自動(dòng)檢測(cè)是否有更新，是否需要更新。具體路徑為“C:Program FilesJSZDAutoUpdate.exe”2.如并不清楚軟件安裝在哪里，可以使用下面的方法去升級(jí)首先在桌面上的合作社軟件圖標(biāo)上點(diǎn)擊右鍵，然后選擇屬性然后在打開(kāi)的窗口中點(diǎn)擊“查找目標(biāo)”或“打開(kāi)文件位置”然后在打開(kāi)的系統(tǒng)窗口中，找到“AutoUpdate.exe”這個(gè)文件雙擊之后系統(tǒng)

9、會(huì)自動(dòng)檢測(cè)是否需要更新，如有提示，則點(diǎn)擊“確定”后，選擇下一步，就會(huì)開(kāi)始自動(dòng)更新。升級(jí)完成后，會(huì)自動(dòng)運(yùn)行軟件并打開(kāi)登錄界面。使用下載的升級(jí)補(bǔ)丁進(jìn)行離線升級(jí)離線升級(jí)一般使用在無(wú)法聯(lián)網(wǎng)的電腦上，從可以聯(lián)網(wǎng)的電腦上將升級(jí)補(bǔ)丁下載后，拷貝到需要升級(jí)的電腦上進(jìn)行升級(jí)。升級(jí)包下載地址： 也可以登錄本公司網(wǎng)站進(jìn)入“合作社專題”欄目后，點(diǎn)擊升級(jí)包下載，下載完成后，雙擊運(yùn)行即可自動(dòng)完成軟件的升級(jí)。建賬如何建立一個(gè)賬套在運(yùn)行系統(tǒng)之前，首先要新建本單位的賬套?！静僮鞑襟E】1. 用戶在登陸界面單擊【新建賬套】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)彈出新建帳套引導(dǎo)界面。2. 新建賬套第一步，填寫(xiě)合作社信息，【合作社名稱】：填寫(xiě)合作社在工商部門(mén)

10、登記的全稱，不得填寫(xiě)簡(jiǎn)稱，軟件會(huì)自動(dòng)驗(yàn)證該合作社名稱是否在全省合作社名錄中?！镜?#160; 區(qū)】：填寫(xiě)合作社注冊(cè)所在省市縣(區(qū))，軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)全省合作社名錄資料驗(yàn)證信息真?zhèn)?。【合作社類型】：填?xiě)合作社所屬的類型，備選值有農(nóng)民專業(yè)合作社，農(nóng)地股份合作社，農(nóng)村社區(qū)股份合作社。【法人代表姓名】：填寫(xiě)合作社法人代表的姓名，此名稱將會(huì)作為數(shù)據(jù)上報(bào)信息真?zhèn)悟?yàn)證的一部分?！矩?cái)務(wù)主管姓名】：填寫(xiě)合作社財(cái)務(wù)主管的姓名，此信息在產(chǎn)生記賬憑證的時(shí)候會(huì)自動(dòng)帶入憑證，憑證上的姓名將無(wú)法修改?！鹃_(kāi)賬時(shí)間】：賬務(wù)系統(tǒng)的開(kāi)賬時(shí)間設(shè)定，請(qǐng)慎重選擇，一旦保持后將無(wú)法修改。3. 新建賬套第二步，設(shè)置操作員，

11、【登錄名】：設(shè)置登錄軟件的賬號(hào)，可以是數(shù)字、字母或數(shù)字與字母的組合，如123、abc或123abc?！久艽a】：設(shè)置登錄軟件的密碼?？梢允菙?shù)字、字母或數(shù)字與字母的組合?！敬_認(rèn)密碼】：再次輸入剛才設(shè)置的密碼，進(jìn)行密碼確認(rèn)。4. 新建賬套第三步，設(shè)置會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次及長(zhǎng)度，軟件允許最多設(shè)置會(huì)計(jì)科目編碼6個(gè)級(jí)次第一級(jí)為會(huì)計(jì)制度規(guī)定的3位，用戶不可以修改。比如，會(huì)計(jì)科目“庫(kù)存現(xiàn)金”的科目編碼為101,3位有效數(shù)字。    第二級(jí)至第六級(jí)默認(rèn)為2位，用戶可以根據(jù)自己的需要修改各級(jí)次的長(zhǎng)度，一旦會(huì)計(jì)科目被使用，科目級(jí)次長(zhǎng)度將無(wú)法修改。5. 新建賬套最后一步， 

12、0;  點(diǎn)擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)新的賬套，創(chuàng)建成功后，用戶可以用自己設(shè)置的操作員登錄名及密碼登陸軟件。初始化會(huì)計(jì)科目本功能完成對(duì)會(huì)計(jì)科目的設(shè)立和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、查詢、打印會(huì)計(jì)科目?？颇烤幋a：科目編碼必須唯一；科目編碼必須按其級(jí)次的先后次序建立。科目編碼只能由數(shù)字（0-9）、英文字母（A-Z及a-z）及減號(hào)（-）、正斜杠（/）表示，其他字符（如 & " ' ; 空格等）禁止使用。科目名稱：科目中文名稱，可以是漢字、英文字母或數(shù)字，可以是減號(hào)（-）、正斜杠（），但不能輸入其他字符。科目名稱最多可輸入20個(gè)漢字。科目類

13、型：科目類型分為：資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、成本、損益.助記碼：用于幫助記憶科目，一般可用科目名稱中各個(gè)漢字拼音的頭一個(gè)字母組成，例如: 管理費(fèi)用 拼音為 guan li fei yong，則管理費(fèi)用的助記碼可寫(xiě)為 glfy，這樣在制單或查賬中需錄管理費(fèi)用時(shí)，可錄其助記碼 glfy 而不用錄漢字管理費(fèi)用，這樣可加快錄入速度，也可減少漢字錄入的量。在需要錄入科目的地方輸入助記碼，系統(tǒng)可自動(dòng)將助記碼轉(zhuǎn)換成科目名稱。數(shù)量核算：用于設(shè)定該科目是否有數(shù)量核算，以及數(shù)量計(jì)量單位。計(jì)量單位可以是任何漢字或字符，如：公斤、件 、噸等。輔助核算：系統(tǒng)提供4個(gè)輔助核算功能，分別是：客戶、供應(yīng)商、產(chǎn)品、成員。輔助核算

14、的作用？    輔助核算可以替代明細(xì)科目的作用，比如合作社成員有100名，如何會(huì)計(jì)科目需要核算到成員，那么需要把成員設(shè)置成二級(jí)科目，如果多個(gè)會(huì)計(jì)科目涉及到成員核算，需要重復(fù)把成員作為二級(jí)科目甚至是三級(jí)科目錄入系統(tǒng)，這樣操作起來(lái)費(fèi)時(shí)費(fèi)力，如果會(huì)計(jì)科目啟用了“成員往來(lái)”這個(gè)輔助核算，那么操作員只需在“成員名冊(cè)”添加成員信息，無(wú)需把成員設(shè)置成二級(jí)科目，用戶在錄入記賬憑證的時(shí)候，會(huì)自動(dòng)彈出選擇成員的界面。如何增加會(huì)計(jì)科目？單擊添加按紐，進(jìn)入會(huì)計(jì)科目頁(yè)編輯界面，輸入科目信息。輸入完成后，點(diǎn)擊確認(rèn)按紐，保存剛才的輸入；點(diǎn)擊取消按紐，取消剛才的輸入。如何修改會(huì)計(jì)科目？1. 將光

15、標(biāo)移到要修改的科目上，用鼠標(biāo)單擊修改或用鼠標(biāo)雙擊該科目，即可進(jìn)入會(huì)計(jì)科目修改界面。2. 用鼠標(biāo)單擊修改按鈕，進(jìn)入修改狀態(tài)，用戶可以在此對(duì)需要修改的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，修改完畢后，用鼠標(biāo)單擊確認(rèn)按鈕，如果想放棄修改，用鼠標(biāo)單擊取消按鈕即可。3. 如果要繼續(xù)修改，重復(fù)上述步驟即可。要訣：已使用的科目不可以增加下級(jí)，新增第一個(gè)下級(jí)科目為原上級(jí)科目的全部屬性。如何刪除會(huì)計(jì)科目？將光標(biāo)移到要?jiǎng)h除的科目上，用鼠標(biāo)單擊刪除，即可刪除當(dāng)前會(huì)計(jì)科目。注意：已經(jīng)使用的科目不能刪除。非末級(jí)科目不能刪除。成員名冊(cè)可以方便的管理合作社的成員信息，同時(shí)該名冊(cè)與會(huì)計(jì)科目的輔助核算“成員往來(lái)”掛鉤，因考慮到用戶的成員可能較多，軟件

16、提供“導(dǎo)入”“導(dǎo)出”功能，可以方便的將成員信息導(dǎo)入到軟件中。操作步驟：1.點(diǎn)擊快捷操作欄的【Execl模板】，將生成的Execl模板文件保存到想要保存的位置，之后打開(kāi)模板，按照第一行提供的字段來(lái)錄入成員的相關(guān)信息并保存。（注意：是貧困戶的話請(qǐng)“是否貧困”字段下的欄目中輸入數(shù)字“1”，如非貧困戶，則不需要輸入）2.導(dǎo)入成員信息,點(diǎn)擊快捷操作欄的的【導(dǎo)入】按鈕，在彈出的窗口中選擇已經(jīng)錄入完成的Execl模板，并點(diǎn)擊【確定】就可完成成員信息的導(dǎo)入。期初余額初始化的最后一步就是錄入“期初余額”，用戶需要錄入開(kāi)賬日期的期初余額，如創(chuàng)建帳套時(shí)的開(kāi)賬日期為2010年12月，那么用戶就要錄入2010年12月的

17、期初余額，也就是2010年11月底的期末余額。如果用戶是年終開(kāi)賬并想在報(bào)表上反應(yīng)年初余額，可以在期初余額中輸入相應(yīng)科目的累計(jì)借貸方發(fā)生額來(lái)推算出年初余額。有輔助核算的科目需要雙擊才可以錄入明細(xì)。期初余額的快速錄入當(dāng)有輔助核算的科目的明細(xì)過(guò)多的時(shí)候，用戶可以使用輔助明細(xì)窗口中的【快速錄入】功能，可以幫助用戶一次性生成所有的明細(xì)分錄，用戶只需要修改相應(yīng)的金額就可以了?？焖黉浫氩僮鞑襟E方法1：1.首先點(diǎn)擊輔助明細(xì)窗口中的【快速錄入】按鈕。2.在彈出的快速錄入生成窗體上設(shè)置好需要的條件后，點(diǎn)擊【確定】按鈕。（期初余額中的快速錄入摘要可以為空）方法2除了上述由軟件生成憑證以外，軟件還提供了Execl快速

18、導(dǎo)入功能。1.打開(kāi)【快速錄入】界面，點(diǎn)擊下方綠色字體的按鈕“Execl快速導(dǎo)入憑證”2.之后根據(jù)提示來(lái)一步步操作，首先點(diǎn)擊下圖所示按鈕。3.將生成的模板保存到想要保存的位置后打開(kāi)模板，然后按照模板中的字段錄入相應(yīng)的數(shù)據(jù)并選擇會(huì)計(jì)科目后保存。4.點(diǎn)擊【導(dǎo)入編輯后的Execl】按鈕，并選擇之前保存的模板。5.點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕就可生成憑證了，如用戶需要，可以再次修改生成的憑證后保存即可。賬務(wù)處理   填制憑證  記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，在實(shí)行計(jì)算機(jī)處理賬務(wù)后，電子賬簿的準(zhǔn)確與完整完全依賴于記賬憑證，因而使用者要確保記賬憑證輸入的準(zhǔn)確完整，在實(shí)際

19、工作中，您可直接在計(jì)算機(jī)上根據(jù)審核無(wú)誤準(zhǔn)予報(bào)銷的原始憑證填制記賬憑證(即前臺(tái)處理)，也可以先由人工制單而后集中輸入（即后臺(tái)處理），您采用哪種方式應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，一般來(lái)說(shuō)業(yè)務(wù)量不多或基礎(chǔ)較好或使用網(wǎng)絡(luò)版的用戶可采用前臺(tái)處理方式，而在第一年使用或人機(jī)并行階段，則比較適合采用后臺(tái)處理方式。 憑證分錄比較多，如何快速錄入？憑證的快速錄入與“期初余額”中的快速錄入使用方法相同。如何修改憑證？找到需要修改的憑證直接修改即可。如何打印、批量打印憑證？在【填制憑證】界面找到需要打印的憑證，點(diǎn)擊操作欄【打印】按鈕旁邊的黑色倒三角，會(huì)彈出“預(yù)覽”“打印”“批量打印”供用戶選擇。 如何刪除

20、沒(méi)用的憑證或作廢憑證?點(diǎn)擊憑證界面上的“作廢”按鈕。如下圖所示 憑證狀態(tài)系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)憑證當(dāng)前狀態(tài)做出圖片表示，五種狀態(tài)分別為 已制單，已審核，已記賬，已作廢，已紅沖。憑證審核憑證審核只需要打開(kāi)【審核憑證】界面，點(diǎn)擊【審核】或【批量審核】。憑證審核提示“制單人與審核人不能為同一人”怎么辦？點(diǎn)擊主界面右上方“幫助”左邊的“系統(tǒng)管理”并選擇“系統(tǒng)配置”，在打開(kāi)的窗口中將“允許同一用戶審核憑證”勾選并點(diǎn)擊確定即可。憑證記賬本軟件提供一鍵記賬功能，大大減輕用戶的工作量，只需輕輕點(diǎn)擊【開(kāi)始記賬】，即可完成工作。月末轉(zhuǎn)賬為了減輕用戶的工作量，本軟件提供一鍵結(jié)轉(zhuǎn)損益的功能，用戶只需要打開(kāi)【月末轉(zhuǎn)賬】界

21、面，選擇對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)類型并根據(jù)需要勾選“憑證是否自動(dòng)審核記賬”后，點(diǎn)擊生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證就可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)類型的損益。新增加的損益類科目沒(méi)有被自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦？在主界面左上方的下拉菜單中選擇“基礎(chǔ)資料”下的“結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”并點(diǎn)擊【添加】按鈕，在彈出的窗口中錄入相關(guān)的信息后保存。以財(cái)務(wù)費(fèi)用舉例，如圖憑證查詢軟件提供查詢憑證的功能，用戶可以根據(jù)需要來(lái)查詢憑證。月末結(jié)賬當(dāng)每月的工作都完成以后，就可以做【月末結(jié)賬】了，月末結(jié)賬會(huì)自動(dòng)查詢用戶當(dāng)月是否有工作未完成并提供月度工作報(bào)告。當(dāng)月都結(jié)賬完畢或者已經(jīng)記賬后，發(fā)現(xiàn)有憑證做錯(cuò)了怎么辦？在“月末結(jié)賬”或者“憑證記賬”界面，按鍵盤(pán)上的Alt+G就會(huì)在下一步的旁邊彈出“反月

22、結(jié)”或者“反記賬”按鈕。反審核也是用相同的快捷鍵，只是顯示的位置會(huì)不同，具體如圖賬簿查詢總分類賬（總賬）總賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額，而且還可查詢所有二至六級(jí)明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額。查詢總賬時(shí)，標(biāo)題顯示為所查科目的一級(jí)科目名稱+總賬，如“應(yīng)收賬款總賬”。聯(lián)查總賬對(duì)應(yīng)的明細(xì)賬時(shí)，明細(xì)賬顯示為“應(yīng)收賬款明細(xì)賬”?！静僮鞑襟E】1、用鼠標(biāo)選擇系統(tǒng)主菜單上的【賬簿查詢】下的【總分類賬】，屏幕顯示總賬查詢條件窗口?！緳谀空f(shuō)明】§ 科目：輸入想要查詢的科目，不能為空。§ 開(kāi)始月、結(jié)束月：用于跨月查詢，如果查詢4月份總賬，開(kāi)始月和

23、結(jié)束月都選擇4即可。§ 若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證”即可。2、輸入查詢條件后，按【確認(rèn)】按鈕進(jìn)入總賬查詢窗口。3、在查詢過(guò)程中，可以用鼠標(biāo)點(diǎn)取科目下拉框，選擇需要查看的科目。聯(lián)查明細(xì)賬雙擊總賬中的每一行，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的明細(xì)賬。財(cái)務(wù)報(bào)表  報(bào)表模板  文件已經(jīng)預(yù)置了合作社的三大報(bào)表模板：資產(chǎn)負(fù)債表、盈余及盈余分配表、成員權(quán)益變動(dòng)表.  該軟件報(bào)表模板編輯界面是仿Excel風(fēng)格設(shè)計(jì)，非常接近普通用戶尤其是會(huì)計(jì)人員的使用。  界面上的常規(guī)按鈕和Excel中意義大致相同。  如何設(shè)置報(bào)表公式?

24、60; 打開(kāi)任意報(bào)表界面，即看到公示向?qū)Ы缑妫摻缑鏁?huì)引導(dǎo)客戶設(shè)置單元格取數(shù)函數(shù)。 1. 首先選中報(bào)表中的單元格，單元格被選中時(shí)背景呈藍(lán)色顯示。     2. 單擊公式向?qū)系娜我蝗?shù)函數(shù)，    例如：設(shè)置貨幣資金的年初數(shù)，應(yīng)當(dāng)先選中相應(yīng)的單元格，在單擊公式向?qū)Ы缑嫔系?，此時(shí)會(huì)彈出窗口，選中會(huì)計(jì)科目后，點(diǎn)擊下一步，默認(rèn)該界面上只會(huì)顯示“NQC（101）”，但是貨幣資金項(xiàng)目由101庫(kù)存現(xiàn)金、102銀行存款、109其他貨幣資金三個(gè)會(huì)計(jì)科目組成，此時(shí)可以手動(dòng)在公式一欄參照NQC(101)補(bǔ)齊完整公式

25、，然后點(diǎn)擊“確定”，即可完成公式編輯。此時(shí)可以通過(guò)這里觀察公式編輯是否完成，該處和Excel中編輯公式風(fēng)格類似。 3.  保存報(bào)表模板 單擊 根據(jù)彈出保存窗口，選擇路徑。  提示：右擊單元格也可以編輯公式哦.成員管理成員名冊(cè)功能與初始化里的【成員名冊(cè)】相同。成員出資成員出資是用來(lái)記載每一次出資記錄。 默認(rèn)進(jìn)入成員出資界面，會(huì)顯示所有出資記錄。 具體出資界面： 如何添加出資明細(xì)？點(diǎn)擊“添加新條目” 左側(cè)列出所有合作社成員，用戶可以根據(jù)需要選擇，也可點(diǎn)擊上方成員右邊的框體全選。右側(cè)為出資方式對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，一是用來(lái)確定出資方式，二是用于生成憑證所用

26、。選擇后點(diǎn)擊“確定”，即可回到成員出資明細(xì)界面，用戶根據(jù)所選擇的成員及出資方式統(tǒng)一填寫(xiě)出資金額，然后點(diǎn)擊“保存”。成員出資可以自動(dòng)生成憑證！單擊“成員出資明細(xì)”界面上的“生成憑證”，即可自動(dòng)生成一張記帳憑證，用戶還可以繼續(xù)編輯生成的記賬憑證，然后再保存憑證。該功能一般在合作社成員比較多的時(shí)候比較實(shí)用，減輕在記賬憑證里逐一錄入分錄的工作量。必須先保存出資記錄，再點(diǎn)“生成憑證”，否則生成憑證會(huì)出現(xiàn)異常。已經(jīng)生成憑證的出資明細(xì)，不可以再次生成，除非刪除前一條生成的憑證!財(cái)政補(bǔ)助資金量化和捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)量化財(cái)政補(bǔ)助資金量化和捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)量化這兩種功能一方面用來(lái)做相關(guān)的記錄，一方面可以幫助用戶生成憑證，減輕工作量。用戶只需要點(diǎn)擊【添加】按鈕，并錄入想關(guān)數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊【量化】按鈕，即可完成量化，之后點(diǎn)擊【保存】按鈕即可保存。如果需要生成憑證，可打開(kāi)明細(xì)點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕。操作方式與成員出資類似。成員交易用來(lái)記錄合作社成員之間的交易明細(xì)。盈余分配清單該功能是本軟件最大的特色功能，徹底解放用戶的大腦與雙手，一鍵生成年終分配的詳細(xì)數(shù)據(jù)并可以生成憑證，同時(shí)也提供導(dǎo)出到Execl功能。使用方法：用戶只需要選擇好年度并錄入對(duì)應(yīng)的“應(yīng)付盈余返還額”“剩余盈余返還額”后，點(diǎn)擊查詢，就可生成