征東農民合作社管理軟件使用手冊

1、征東農民合作社財務軟件使用手冊目錄農民專業(yè)合作社管理軟件 V1.02關于軟件2軟件的下載、安裝、升級5建賬9初始化12賬務處理19賬簿查詢28財務報表29成員管理31社務管理34購銷管理35系統(tǒng)管理36農民專業(yè)合作社管理軟件 V1.0江蘇征東軟件科技有限公司服務熱線/ 86285833 / 86285933服務支持時間：每周一 至  周五 8:30 11:30  14:00 17:30服務投訴郵箱：service 公司網站： 軟件下載地址：軟件升級包下載地址：關于軟件征東農民合作社管理軟件是一款針對農民專業(yè)合作社，包括農民專業(yè)合作社、

2、農地股份合作社、農村社區(qū)股份合作社而研發(fā)的集財務管理、社務管理、成員管理、購銷管理為一體的專業(yè)管理軟件。軟件分為網絡版（B/S）和單機版（C/S），方便不同使用需求。軟件使用微軟MSDE，SQL2000數(shù)據庫，支持windows XP專業(yè)版和windows7旗艦版。功能介紹憑證處理憑證處理提供標準、易用的憑證管理功能，包括制單、審核與記賬、匯總等功能。· 適應農民專業(yè)合作社需要，預置農民專業(yè)合作社會計科目；· 靈活的憑證錄入、查詢、審核、記賬及匯總；期末處理期末處理主要完成期末轉賬與結賬工作。· 根據期間損益結轉定義，每月自動結轉期間損益· 提供月末對賬

3、與結賬功能賬簿查詢制單后可自動生成一系列財務賬簿，極大地減少核算工作量和錯誤率，提高了工作效率。· 提供總賬、余額表、明細賬、多欄賬、序時賬等多種賬簿的查詢、打印及輸出；· 支持賬簿與憑證間的實時動態(tài)聯(lián)查；· 未審核記賬數(shù)據可模擬反映賬簿情況，及時提供最新信息；財務報表總賬為合作社財務核算提供了詳盡、豐富的憑證、賬表信息，財務報表則是對這些分散信息進行歸類、匯總，形成系統(tǒng)、概括性的報表信息。· 可實現(xiàn)實時的數(shù)據采集，保證實時、快速、準確生成企業(yè)管理所需要各種會計報表；· 預置常用報表模板,如資產負債表，盈余及盈余分配表，成員權益變動表；

4、3; 提供豐富的函數(shù)財務、統(tǒng)計及其他函數(shù)，向導方式定義取數(shù)公式，支持用戶自定義報表。成員管理成員管理提供了與成員賬戶相關的各項事務管理，部分功能還可以自動生成記賬憑證，大大減輕了用戶的工作量。· 成員名冊，管理合作社成員資料。· 成員出資，記載成員出資記錄，可以生成記賬憑證。· 財政補助量化，記載合作社接受上級財政補助及量化到成員的記錄，可以生成記賬憑證。· 捐贈財產量化，記載合作社接受他人捐贈財產及量化到成員的記錄，可以生成記賬憑證。· 成員交易，記載合作社與成員之間的交易。· 盈余分配清單，年底盈余分配方案的計算，可以生成記賬憑證

5、。· 綜合查詢，可批量查詢成員交易記錄和成員賬戶。社務管理社務管理涵蓋了合作社的日常事務管理功能· 政策法規(guī)，提供了與合作社有關的各項政策法規(guī)文件，為合作社的正規(guī)發(fā)展提供了學習參考依據；· 規(guī)章制度，合作社可以自行添加內部各項制度，用于引導社務管理規(guī)定的具體化；· 成員大會記錄，詳細記載了每一次成員大會的具體情況，保障合作社做出重大決定的合法性。 購銷管理· 成員與合作社的交易管理；· 非成員與合作社的交易管理；新用戶操作流程新用戶操作流程第一步，新建賬套第二步，進入軟件，設置會計科目第三步，設置輔助基礎資料，如客戶資料、供

6、應商資料、產品資料、成員資料第四步，錄入期初余額，試算平衡后，保存期初余額 下面步驟為每個月賬務處理流程1.制作憑證> 審核憑證 >憑證記賬 >期末結轉>期末結賬2.憑證查詢3.賬簿查詢4.生成報表軟件的下載、安裝、升級軟件的下載1.打開瀏覽器，輸入我公司網址 并點擊右上角的“合作社專題”欄目進入下載?；蛑苯虞斎?可直接進入下載頁面。2.進入“合作社專題頁面后”，就會看到兩個綠色的圖標，分別為“安裝包下載”和“升級包下載”，只需要下載安裝包就可以了，在軟件使用的過程當中，可以關注我公司的網站，如果發(fā)現(xiàn)有新的版本了，只需要下載升級包就即可。軟件的安裝1. 首先需

7、要下載軟件，登陸我公司網站的“合作社專題”頁面后，只需要點擊圖2中紅色方框位置的“安裝包下載”即可開始下載軟件。2. 下載完成后，雙擊軟件的安裝包，即可開始安裝，軟件的安裝基本上是全自動的，用戶只需要選擇一下安裝的路徑就可以完成安裝了。3. 軟件安裝完成后，雙擊桌面上的“征東農民合作社管理軟件”即可打開本軟件演示帳套的用戶名和密碼都是“demo”.注意：如果電腦的操作系統(tǒng)為XP家庭版，Windows7家庭版，因為操作系統(tǒng)本身局限性，很可能導致數(shù)據庫無法安裝使用。另外，如系統(tǒng)中安裝有其他版本的MSDE數(shù)據庫，或者是SQL2005，SQL2008等SQL2000版本以上的數(shù)據庫，也有可能安裝失敗，

8、本軟件暫時只支持MSDE和SQL2000數(shù)據庫。軟件的升級軟件的在線升級有兩種方式，一種是軟件直接升級，一種是下載升級補丁安裝升級。軟件直接升級1.軟件在安裝時沒有選擇安裝到別的路徑的話，那么運行軟件安裝目錄下的AutoUpdate.exe程序即會自動檢測是否有更新，是否需要更新。具體路徑為“C:Program FilesJSZDAutoUpdate.exe”2.如并不清楚軟件安裝在哪里，可以使用下面的方法去升級首先在桌面上的合作社軟件圖標上點擊右鍵，然后選擇屬性然后在打開的窗口中點擊“查找目標”或“打開文件位置”然后在打開的系統(tǒng)窗口中，找到“AutoUpdate.exe”這個文件雙擊之后系統(tǒng)

9、會自動檢測是否需要更新，如有提示，則點擊“確定”后，選擇下一步，就會開始自動更新。升級完成后，會自動運行軟件并打開登錄界面。使用下載的升級補丁進行離線升級離線升級一般使用在無法聯(lián)網的電腦上，從可以聯(lián)網的電腦上將升級補丁下載后，拷貝到需要升級的電腦上進行升級。升級包下載地址： 也可以登錄本公司網站進入“合作社專題”欄目后，點擊升級包下載，下載完成后，雙擊運行即可自動完成軟件的升級。建賬如何建立一個賬套在運行系統(tǒng)之前，首先要新建本單位的賬套?！静僮鞑襟E】1. 用戶在登陸界面單擊【新建賬套】按鈕，系統(tǒng)自動彈出新建帳套引導界面。2. 新建賬套第一步，填寫合作社信息，【合作社名稱】：填寫合作社在工商部門

10、登記的全稱，不得填寫簡稱，軟件會自動驗證該合作社名稱是否在全省合作社名錄中?！镜?#160; 區(qū)】：填寫合作社注冊所在省市縣(區(qū))，軟件會自動根據全省合作社名錄資料驗證信息真?zhèn)??！竞献魃珙愋汀浚禾顚懞献魃缢鶎俚念愋?，備選值有農民專業(yè)合作社，農地股份合作社，農村社區(qū)股份合作社?！痉ㄈ舜硇彰浚禾顚懞献魃绶ㄈ舜淼男彰?，此名稱將會作為數(shù)據上報信息真?zhèn)悟炞C的一部分?！矩攧罩鞴苄彰浚禾顚懞献魃缲攧罩鞴艿男彰诵畔⒃诋a生記賬憑證的時候會自動帶入憑證，憑證上的姓名將無法修改?！鹃_賬時間】：賬務系統(tǒng)的開賬時間設定，請慎重選擇，一旦保持后將無法修改。3. 新建賬套第二步，設置操作員，

11、【登錄名】：設置登錄軟件的賬號，可以是數(shù)字、字母或數(shù)字與字母的組合，如123、abc或123abc?！久艽a】：設置登錄軟件的密碼?？梢允菙?shù)字、字母或數(shù)字與字母的組合?！敬_認密碼】：再次輸入剛才設置的密碼，進行密碼確認。4. 新建賬套第三步，設置會計科目編碼級次及長度，軟件允許最多設置會計科目編碼6個級次第一級為會計制度規(guī)定的3位，用戶不可以修改。比如，會計科目“庫存現(xiàn)金”的科目編碼為101,3位有效數(shù)字。    第二級至第六級默認為2位，用戶可以根據自己的需要修改各級次的長度，一旦會計科目被使用，科目級次長度將無法修改。5. 新建賬套最后一步， 

12、0;  點擊“確認”，系統(tǒng)將會自動創(chuàng)建一個新的賬套，創(chuàng)建成功后，用戶可以用自己設置的操作員登錄名及密碼登陸軟件。初始化會計科目本功能完成對會計科目的設立和管理，用戶可以根據業(yè)務的需要方便地增加、插入、修改、查詢、打印會計科目?？颇烤幋a：科目編碼必須唯一；科目編碼必須按其級次的先后次序建立?？颇烤幋a只能由數(shù)字（0-9）、英文字母（A-Z及a-z）及減號（-）、正斜杠（/）表示，其他字符（如 & " ' ; 空格等）禁止使用?？颇棵Q：科目中文名稱，可以是漢字、英文字母或數(shù)字，可以是減號（-）、正斜杠（），但不能輸入其他字符?？颇棵Q最多可輸入20個漢字?？颇款?/p>

13、型：科目類型分為：資產、負債、所有者權益、成本、損益.助記碼：用于幫助記憶科目，一般可用科目名稱中各個漢字拼音的頭一個字母組成，例如: 管理費用 拼音為 guan li fei yong，則管理費用的助記碼可寫為 glfy，這樣在制單或查賬中需錄管理費用時，可錄其助記碼 glfy 而不用錄漢字管理費用，這樣可加快錄入速度，也可減少漢字錄入的量。在需要錄入科目的地方輸入助記碼，系統(tǒng)可自動將助記碼轉換成科目名稱。數(shù)量核算：用于設定該科目是否有數(shù)量核算，以及數(shù)量計量單位。計量單位可以是任何漢字或字符，如：公斤、件 、噸等。輔助核算：系統(tǒng)提供4個輔助核算功能，分別是：客戶、供應商、產品、成員。輔助核算

14、的作用？    輔助核算可以替代明細科目的作用，比如合作社成員有100名，如何會計科目需要核算到成員，那么需要把成員設置成二級科目，如果多個會計科目涉及到成員核算，需要重復把成員作為二級科目甚至是三級科目錄入系統(tǒng)，這樣操作起來費時費力，如果會計科目啟用了“成員往來”這個輔助核算，那么操作員只需在“成員名冊”添加成員信息，無需把成員設置成二級科目，用戶在錄入記賬憑證的時候，會自動彈出選擇成員的界面。如何增加會計科目？單擊添加按紐，進入會計科目頁編輯界面，輸入科目信息。輸入完成后，點擊確認按紐，保存剛才的輸入；點擊取消按紐，取消剛才的輸入。如何修改會計科目？1. 將光

15、標移到要修改的科目上，用鼠標單擊修改或用鼠標雙擊該科目，即可進入會計科目修改界面。2. 用鼠標單擊修改按鈕，進入修改狀態(tài)，用戶可以在此對需要修改的項目進行調整，修改完畢后，用鼠標單擊確認按鈕，如果想放棄修改，用鼠標單擊取消按鈕即可。3. 如果要繼續(xù)修改，重復上述步驟即可。要訣：已使用的科目不可以增加下級，新增第一個下級科目為原上級科目的全部屬性。如何刪除會計科目？將光標移到要刪除的科目上，用鼠標單擊刪除，即可刪除當前會計科目。注意：已經使用的科目不能刪除。非末級科目不能刪除。成員名冊可以方便的管理合作社的成員信息，同時該名冊與會計科目的輔助核算“成員往來”掛鉤，因考慮到用戶的成員可能較多，軟件

16、提供“導入”“導出”功能，可以方便的將成員信息導入到軟件中。操作步驟：1.點擊快捷操作欄的【Execl模板】，將生成的Execl模板文件保存到想要保存的位置，之后打開模板，按照第一行提供的字段來錄入成員的相關信息并保存。（注意：是貧困戶的話請“是否貧困”字段下的欄目中輸入數(shù)字“1”，如非貧困戶，則不需要輸入）2.導入成員信息,點擊快捷操作欄的的【導入】按鈕，在彈出的窗口中選擇已經錄入完成的Execl模板，并點擊【確定】就可完成成員信息的導入。期初余額初始化的最后一步就是錄入“期初余額”，用戶需要錄入開賬日期的期初余額，如創(chuàng)建帳套時的開賬日期為2010年12月，那么用戶就要錄入2010年12月的

17、期初余額，也就是2010年11月底的期末余額。如果用戶是年終開賬并想在報表上反應年初余額，可以在期初余額中輸入相應科目的累計借貸方發(fā)生額來推算出年初余額。有輔助核算的科目需要雙擊才可以錄入明細。期初余額的快速錄入當有輔助核算的科目的明細過多的時候，用戶可以使用輔助明細窗口中的【快速錄入】功能，可以幫助用戶一次性生成所有的明細分錄，用戶只需要修改相應的金額就可以了?？焖黉浫氩僮鞑襟E方法1：1.首先點擊輔助明細窗口中的【快速錄入】按鈕。2.在彈出的快速錄入生成窗體上設置好需要的條件后，點擊【確定】按鈕。（期初余額中的快速錄入摘要可以為空）方法2除了上述由軟件生成憑證以外，軟件還提供了Execl快速

18、導入功能。1.打開【快速錄入】界面，點擊下方綠色字體的按鈕“Execl快速導入憑證”2.之后根據提示來一步步操作，首先點擊下圖所示按鈕。3.將生成的模板保存到想要保存的位置后打開模板，然后按照模板中的字段錄入相應的數(shù)據并選擇會計科目后保存。4.點擊【導入編輯后的Execl】按鈕，并選擇之前保存的模板。5.點擊【生成憑證】按鈕就可生成憑證了，如用戶需要，可以再次修改生成的憑證后保存即可。賬務處理   填制憑證  記賬憑證是登記賬簿的依據，在實行計算機處理賬務后，電子賬簿的準確與完整完全依賴于記賬憑證，因而使用者要確保記賬憑證輸入的準確完整，在實際

19、工作中，您可直接在計算機上根據審核無誤準予報銷的原始憑證填制記賬憑證(即前臺處理)，也可以先由人工制單而后集中輸入（即后臺處理），您采用哪種方式應根據本單位實際情況，一般來說業(yè)務量不多或基礎較好或使用網絡版的用戶可采用前臺處理方式，而在第一年使用或人機并行階段，則比較適合采用后臺處理方式。 憑證分錄比較多，如何快速錄入？憑證的快速錄入與“期初余額”中的快速錄入使用方法相同。如何修改憑證？找到需要修改的憑證直接修改即可。如何打印、批量打印憑證？在【填制憑證】界面找到需要打印的憑證，點擊操作欄【打印】按鈕旁邊的黑色倒三角，會彈出“預覽”“打印”“批量打印”供用戶選擇。 如何刪除

20、沒用的憑證或作廢憑證?點擊憑證界面上的“作廢”按鈕。如下圖所示 憑證狀態(tài)系統(tǒng)自動對憑證當前狀態(tài)做出圖片表示，五種狀態(tài)分別為 已制單，已審核，已記賬，已作廢，已紅沖。憑證審核憑證審核只需要打開【審核憑證】界面，點擊【審核】或【批量審核】。憑證審核提示“制單人與審核人不能為同一人”怎么辦？點擊主界面右上方“幫助”左邊的“系統(tǒng)管理”并選擇“系統(tǒng)配置”，在打開的窗口中將“允許同一用戶審核憑證”勾選并點擊確定即可。憑證記賬本軟件提供一鍵記賬功能，大大減輕用戶的工作量，只需輕輕點擊【開始記賬】，即可完成工作。月末轉賬為了減輕用戶的工作量，本軟件提供一鍵結轉損益的功能，用戶只需要打開【月末轉賬】界

21、面，選擇對應的結轉類型并根據需要勾選“憑證是否自動審核記賬”后，點擊生成結轉憑證就可以自動結轉相應類型的損益。新增加的損益類科目沒有被自動結轉怎么辦？在主界面左上方的下拉菜單中選擇“基礎資料”下的“結轉設置”并點擊【添加】按鈕，在彈出的窗口中錄入相關的信息后保存。以財務費用舉例，如圖憑證查詢軟件提供查詢憑證的功能，用戶可以根據需要來查詢憑證。月末結賬當每月的工作都完成以后，就可以做【月末結賬】了，月末結賬會自動查詢用戶當月是否有工作未完成并提供月度工作報告。當月都結賬完畢或者已經記賬后，發(fā)現(xiàn)有憑證做錯了怎么辦？在“月末結賬”或者“憑證記賬”界面，按鍵盤上的Alt+G就會在下一步的旁邊彈出“反月

22、結”或者“反記賬”按鈕。反審核也是用相同的快捷鍵，只是顯示的位置會不同，具體如圖賬簿查詢總分類賬（總賬）總賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額，而且還可查詢所有二至六級明細科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額。查詢總賬時，標題顯示為所查科目的一級科目名稱+總賬，如“應收賬款總賬”。聯(lián)查總賬對應的明細賬時，明細賬顯示為“應收賬款明細賬”?！静僮鞑襟E】1、用鼠標選擇系統(tǒng)主菜單上的【賬簿查詢】下的【總分類賬】，屏幕顯示總賬查詢條件窗口?！緳谀空f明】§ 科目：輸入想要查詢的科目，不能為空。§ 開始月、結束月：用于跨月查詢，如果查詢4月份總賬，開始月和

23、結束月都選擇4即可。§ 若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標選擇“包含未記賬憑證”即可。2、輸入查詢條件后，按【確認】按鈕進入總賬查詢窗口。3、在查詢過程中，可以用鼠標點取科目下拉框，選擇需要查看的科目。聯(lián)查明細賬雙擊總賬中的每一行，即可聯(lián)查到當前科目當前月份的明細賬。財務報表  報表模板  文件已經預置了合作社的三大報表模板：資產負債表、盈余及盈余分配表、成員權益變動表.  該軟件報表模板編輯界面是仿Excel風格設計，非常接近普通用戶尤其是會計人員的使用。  界面上的常規(guī)按鈕和Excel中意義大致相同。  如何設置報表公式?

24、60; 打開任意報表界面，即看到公示向導界面，該界面會引導客戶設置單元格取數(shù)函數(shù)。 1. 首先選中報表中的單元格，單元格被選中時背景呈藍色顯示。     2. 單擊公式向導上的任一取數(shù)函數(shù)，    例如：設置貨幣資金的年初數(shù)，應當先選中相應的單元格，在單擊公式向導界面上的，此時會彈出窗口，選中會計科目后，點擊下一步，默認該界面上只會顯示“NQC（101）”，但是貨幣資金項目由101庫存現(xiàn)金、102銀行存款、109其他貨幣資金三個會計科目組成，此時可以手動在公式一欄參照NQC(101)補齊完整公式

25、，然后點擊“確定”，即可完成公式編輯。此時可以通過這里觀察公式編輯是否完成，該處和Excel中編輯公式風格類似。 3.  保存報表模板 單擊 根據彈出保存窗口，選擇路徑。  提示：右擊單元格也可以編輯公式哦.成員管理成員名冊功能與初始化里的【成員名冊】相同。成員出資成員出資是用來記載每一次出資記錄。 默認進入成員出資界面，會顯示所有出資記錄。 具體出資界面： 如何添加出資明細？點擊“添加新條目” 左側列出所有合作社成員，用戶可以根據需要選擇，也可點擊上方成員右邊的框體全選。右側為出資方式對應的會計科目，一是用來確定出資方式，二是用于生成憑證所用

26、。選擇后點擊“確定”，即可回到成員出資明細界面，用戶根據所選擇的成員及出資方式統(tǒng)一填寫出資金額，然后點擊“保存”。成員出資可以自動生成憑證！單擊“成員出資明細”界面上的“生成憑證”，即可自動生成一張記帳憑證，用戶還可以繼續(xù)編輯生成的記賬憑證，然后再保存憑證。該功能一般在合作社成員比較多的時候比較實用，減輕在記賬憑證里逐一錄入分錄的工作量。必須先保存出資記錄，再點“生成憑證”，否則生成憑證會出現(xiàn)異常。已經生成憑證的出資明細，不可以再次生成，除非刪除前一條生成的憑證!財政補助資金量化和捐贈財產量化財政補助資金量化和捐贈財產量化這兩種功能一方面用來做相關的記錄，一方面可以幫助用戶生成憑證，減輕工作量。用戶只需要點擊【添加】按鈕，并錄入想關數(shù)據后，點擊【量化】按鈕，即可完成量化，之后點擊【保存】按鈕即可保存。如果需要生成憑證，可打開明細點擊【生成憑證】按鈕。操作方式與成員出資類似。成員交易用來記錄合作社成員之間的交易明細。盈余分配清單該功能是本軟件最大的特色功能，徹底解放用戶的大腦與雙手，一鍵生成年終分配的詳細數(shù)據并可以生成憑證，同時也提供導出到Execl功能。使用方法：用戶只需要選擇好年度并錄入對應的“應付盈余返還額”“剩余盈余返還額”后，點擊查詢，就可生成