物業(yè)公司倉庫管理作業(yè)規(guī)程

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-459編號：_物業(yè)公司倉庫管理作業(yè)規(guī)程審核：_時間：_單位：_物業(yè)公司倉庫管理作業(yè)規(guī)程用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。物業(yè)公司倉庫管理作業(yè)規(guī)程1.0目的1.1本規(guī)程規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。2.0適用范圍2.1本規(guī)程適用于公司本部及下屬各管理處的倉庫管理工作。3.0職責(zé)3.1公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工

2、作。3.2倉庫管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。3.3公司財務(wù)會計負(fù)責(zé)物品的核算。3.4公司財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。4.0管理工作要點(diǎn)4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)4.1.1日常消耗物料的庫存限額：a)一般為每月平均消耗量的1.2倍；b）特殊情況另行處理。4.1.2常備的零件物品的庫存限額：a）一般為每月平均消耗量的1.5倍；b）特殊情況另行處理。4.2物品采購的申請4.2.1倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實(shí)際庫存量，編制下月物品采購計劃。4.2.2當(dāng)倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時，應(yīng)及時填制所需物品的采購計劃。4.2.3倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部

3、門負(fù)責(zé)人填制采購計劃。4.2.4倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計劃交公司財務(wù)部經(jīng)理審核。4.2.5公司財務(wù)部經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核：a）倉庫實(shí)際庫存量；b）當(dāng)月實(shí)際消耗量；c）庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)；d）下月預(yù)計消耗量；e）下月資金預(yù)算。4.2.6財務(wù)部經(jīng)理審核：a）采購計劃不合理的，應(yīng)及時予以調(diào)整申購計劃；b）采購計劃合理的，財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。4.2.7采購計劃在每月30日前報公司總經(jīng)理審批。4.2.8總經(jīng)理審批同意后，交采購員按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。4.3物品的驗(yàn)收程序4.3.1物品驗(yàn)證的要求：a）每次采購物品單位數(shù)量少于10個的，要求100抽樣驗(yàn)證；b）每次采購物品單位

4、數(shù)量多于10個的，要求10-50驗(yàn)證；c）采購物品必須具備合格證，特別對批量購買的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證，物品合格證由倉管員保存；d）對目測無法驗(yàn)證的物品，必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證；e）物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與采購計劃單上的內(nèi)容相符；f）倉管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗(yàn)證無誤后交財務(wù)部保存、備查。4.3.2物品驗(yàn)證的方法a）物品包裝的驗(yàn)證：物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡；注意核對物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。b）物品質(zhì)量的驗(yàn)證：仔細(xì)檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形；驗(yàn)證鐵制品時，應(yīng)注意物品有無銹跡；轉(zhuǎn)動物品連接部分，檢查其

5、轉(zhuǎn)動是否靈活，有無大的磨擦聲；檢查物品接口部分，看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象；驗(yàn)證物品質(zhì)地是否符合購買要求；檢查物品附屬件是否齊全。C）物品性能的驗(yàn)證：應(yīng)對物品的機(jī)械部分應(yīng)反復(fù)試動，檢查其靈活性、準(zhǔn)確性；驗(yàn)收具有彈性的物品時，應(yīng)對物品反復(fù)伸縮或彎曲，一般情況下，合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀；驗(yàn)收電器物品時，應(yīng)使用萬用表測試。4.4物品的入倉程序4.4.1物品的入倉程序：a）采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品送交倉庫驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉的，應(yīng)報財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理；b）如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗(yàn)貨；c）倉庫管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品進(jìn)行驗(yàn)收；

6、d）經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉庫管理員應(yīng)開具進(jìn)倉單，登記倉庫物品明細(xì)賬，并將物品分類存放；e）倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單，及時登記物品明細(xì)賬；f）倉庫管理員應(yīng)在每月6日、16日、26日，將進(jìn)倉單匯總后，交財務(wù)會計進(jìn)行賬務(wù)處理。g）拔到部門或管理處直接使用的開具物資直接單，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名后，由使用人直接領(lǐng)用。4.4.2退回物品的入倉程序：a）相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫；b）倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，進(jìn)行驗(yàn)收：合格品，填寫進(jìn)倉單，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；不合格品，存放在不合格品區(qū)等待處理。c）倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回物品進(jìn)倉單，登記倉庫物品明細(xì)賬

7、，以10天為一期送財務(wù)會計進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。4.4.3設(shè)備工具的入倉程序：a）新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行；b）以舊換新的設(shè)備工具入倉程序：經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在管理處主任簽名確認(rèn)的工具借領(lǐng)單到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù)；倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù)，發(fā)給新工具，同時在使用工具登記卡上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)；c）退還的設(shè)備工具入倉程序：倉庫管理員根據(jù)使用人的工具登記卡上的項(xiàng)目，逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具；倉庫管理員對退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收；倉庫管理員應(yīng)在工具登記卡上登記，并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。d）借用工具入倉程序：工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈；倉庫管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記

8、錄，進(jìn)行驗(yàn)收；倉庫管理員應(yīng)及時在工具登記卡上登記。4.5倉庫物品的存放管理4.5.1物品存放倉庫的自然條件：a）有通風(fēng)設(shè)備；b）光線充足；c）面積寬敞。4.5.2倉庫物品的存放分類：a）易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；b）吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；c）常用工具、材料和配件等；d）易碎、易損物品；e）食品類。4.5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分：a）合格物品存放區(qū)；b）不合格物品存放區(qū)；c）待檢物品存放區(qū)。d)處理物品存放區(qū)4.5.4倉庫區(qū)域劃分的方法：a）在貨架上標(biāo)識并隔離；b）劃線掛標(biāo)牌。4.5.5倉庫物品的存放要求：a）易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放，存放時應(yīng)注意：周圍無

9、明火、遠(yuǎn)離熱源；擺放在地下；配備滅火器；保持包裝完好；庫房結(jié)構(gòu)堅固，門窗封閉牢固；庫房門內(nèi)開。b）吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時：用經(jīng)過防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風(fēng)設(shè)施。c）常用工具、材料和配件等：不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放；規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。d）易碎易損的物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；放置位置有膠墊。e)食品：放置在經(jīng)過防水處理的貨架上；配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。4.6倉庫物品的領(lǐng)用管理4.6.1物品領(lǐng)用程序：a）物品領(lǐng)用人應(yīng)

10、憑其所在管理處經(jīng)理簽字確認(rèn)的領(lǐng)料單到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；b）倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單上所列品種，逐一發(fā)放；c）倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記；d）倉庫管理員以10天為一期，將領(lǐng)料單匯總后交財務(wù)會計核對，并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。4.6.2工具的領(lǐng)用管理：a）工具使用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)用工具；b）倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人工具領(lǐng)用卡的記錄，核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：如經(jīng)核對，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放；如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在工具領(lǐng)用卡上登記。c）倉庫管理員以10天為一期，將領(lǐng)料單匯總

11、后交財務(wù)會計核對，并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序：a）凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的工具借領(lǐng)單，到倉庫辦理工具借用手續(xù)；b）倉庫管理員根據(jù)工具借領(lǐng)單，與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放；c）倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。4.7倉庫物品報廢的管理4.7.1報廢的標(biāo)準(zhǔn)：a）物品到有效期；b）客觀原因造成物品工具已無使用價值的；c）按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。4.7.2物品報廢的程序：a）報廢物品經(jīng)辦人憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的物品報廢單到倉庫辦理物品報廢手續(xù)；b）倉庫庫存的物品報廢，由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫物品報廢單；c

12、）倉庫管理員準(zhǔn)備好報廢物品的有關(guān)原始資料：入庫時間；物品性能介紹；使用時間；使用說明；其他有關(guān)資料。d)公司財務(wù)部經(jīng)理，應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證；e）報廢物品交總經(jīng)理經(jīng)理審批；g）倉庫管理員根據(jù)審批意見，將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交財務(wù)會計核對并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。4.8倉庫物品的清點(diǎn)4.8.1每月25日前，倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。4.8.2根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫庫存物品盤點(diǎn)表。4.8.3倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對：a）經(jīng)核對無誤的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制庫存物品進(jìn)、耗、存表，同時編制下月采購計劃；b）如經(jīng)核對有誤：實(shí)物多于賬面余額的，報財務(wù)會計進(jìn)行賬務(wù)處理；如實(shí)物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。4.8.4倉庫管理員應(yīng)在28目前將當(dāng)月物品盤點(diǎn)表、采購計劃表報送公司財務(wù)部。4.8.5公司財務(wù)部主管會計組織會計人員于每月25-31日對倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對，并于當(dāng)月31日前將核對結(jié)果報財務(wù)部經(jīng)理。4.9倉庫物品管理資料的保管4.9.1財務(wù)會計應(yīng)在每