青島市西海岸新區(qū)貿促會

1、青島市西海岸新區(qū)貿促會2018年度部門預算目錄第一部分 西海岸新區(qū)貿促會主要職責及部門單位構成第二部分 2018 年部門預算編制及增減變化情況說明 第三部分 其他需要公開的事項第四部分 名詞解釋第一部分 部門主要職責及部門預算單位構成一、主要職責根據(jù)西海岸新區(qū)貿促會職能配置、 內設機構和人員編制方案 規(guī)定， 西海岸新區(qū)貿促會的主要職責是：（一）開展同世界各國及港、澳、臺地區(qū)經貿界、商協(xié)會和其他經貿 團體以及有關國際經貿組織的聯(lián)絡工作； 與國外半官方貿易機構簽訂有關 經貿及技術交流、合作的協(xié)議、協(xié)定。（二）以中國國際商會黃島商會名義邀請和接待外國經貿、金融及企 業(yè)界人士和代表團（組 ）來訪，組織

2、經貿、金融、技術代表團及企業(yè)家代 表團出國（境）考察和訪問，開展經貿洽談及經貿交流與合作。（三）開展招商引資，為外商來區(qū)投資牽線搭橋，促進我區(qū)利用外資 工作 ; 協(xié)調處理外資企業(yè)的糾紛， 為外商投資企業(yè)提供考察、 洽談、審批、 籌建和正常生產經營過程中的有關配套服務工作。（四）編制全區(qū)國際展覽業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂政策，并組織實施；統(tǒng)籌 協(xié)調國際展覽業(yè)發(fā)展， 培育國際展覽市場及行業(yè)協(xié)會； 規(guī)范全區(qū)國際展覽 活動，組織、管理、指導、協(xié)調重大國際展覽活動。（五）組織參加或同外國相應機構聯(lián)合舉辦有關經濟技術合作和法律 方面的國際性會議和地區(qū)性會議。（六）組織承辦有關經貿出國 （境） 展覽和國 （境） 外來

3、區(qū)展覽業(yè)務， 在國（境）外舉辦經貿展覽（展銷）會、洽談會或組織參加國際貿易博覽 會；承辦國（境）外有關機構和企業(yè)來區(qū)舉辦的經貿展覽會、 經貿洽談會、 技術交流會及各種類型的講座。七）開展國內外經濟調查研究和經濟貿易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作，向國內外有關企業(yè)和機構提供經濟技術合作和貿易方面的信 息、咨詢服務及國內外企業(yè)的資信調查服務。（八）參與為國內外經貿企業(yè)和組織提供有關國際經貿、 金融、投資、 技術轉讓等方面的法律咨詢服務和經濟技術合作項目可行性分析及評估， 參與調解涉外經貿商事和海事糾紛調解， 接受委托代理仲裁事務， 承辦有 關出證認證工作。（九）代理區(qū)內企業(yè)在國外或外國公司和個人

4、在中國辦理商標注冊和 專利申請，承辦有關工業(yè)產權和知識產權的咨詢、 爭議及技術貿易等業(yè)務。（十）按有關章程規(guī)定在全區(qū)企業(yè)中發(fā)展會員并提供服務 ;向政府有關 部門反映企業(yè)界有關情況和意見，發(fā)揮企業(yè)與政府之間的橋梁作用;舉辦國際貿易培訓班，為會員企業(yè)培訓外經外貿人才。（十一）聯(lián)絡在區(qū)的海外商會、 協(xié)會及其辦事機構 ;協(xié)調全區(qū)各類協(xié)會、 商會的對外經貿活動。（十二）履行法律法規(guī)規(guī)定的其他職責，承辦區(qū)委（工委） 、區(qū)政府 （管委）和上級業(yè)務部門交辦的其他事項。二、2018 年部門預算單位構成西海岸新區(qū)貿促會預算包括：局本級預算。納入西海岸新區(qū)貿促會 2018 年部門預算編制范圍的預算單位共 1 個，為

5、青島市西海岸新區(qū)貿促會。三、部門人員情況西海岸新區(qū)貿促會共有行政編制 2 人，機關工勤編制 0 人，事業(yè)編 制 35 人；實有在職 27 人。離退休 1 人，其中：離休 0 人，退休 1 人。 長期聘用人員 3 人。第二部分 2018 年西海岸新區(qū)貿促會部門預算編制及增減變化情況說明一、2018 年收入預算情況說明區(qū)貿促會 2018 年度收入預算 848.96 萬元，比上年預算增加 285.69 萬元。其中：公共財政預算收入 848.96 萬元，占 100% ，比上年預算增 加 285.69 萬元；政府性基金收入 0 萬元，占 0% ，與上年預算一致；其 他收入 0 萬元，占 0% ，與上年預

6、算一致；上年結轉 0 萬元，占 0 %。注：我單位無非稅收入來源二、2018 年支出預算情況說明區(qū)貿促會 2018 年度支出預算 848.96 萬元，比上年增加 285.69 萬元。 包括：1、基本支出 615.84 萬元，占支出預算 72.54% ，比上年預算增加 66.07 萬元。其中：工資福利支出 585.72 萬元，比上年預算增加 204.73 萬元； 商品和服務支出 27.72 萬元，比上年預算減少 31.04 萬元；對個人和家庭 的補助支出 0.05 萬元，比上年預算減少 105.48 萬元?；局С鲱A算增加 的主要原因的是： 工資福利等提高， 精神文明獎和應休未休年休假補貼列 入

7、 2018 年預算。2、專項資金 233.12 萬元，占支出預算 27.46% ，比上年預算增加 219.62 萬元。增加的主要項目及原因是：（ 1）招商經費增加原因：預算體制調整， 2017 年只做基本預算，不 做項目預算， 招商單位招商經費項目預算根據(jù)各單位招商引資任務， 從區(qū) 預留資金中撥付， 2018 年不僅做基本預算，也做項目預算。（ 2）編外人員經費為 46.95 萬元，增加原因：專業(yè)招商人員首次列 入編外人員系統(tǒng)，由各單位做預算。（ 3）法律專項業(yè)務經費 7.01 萬元，比 2017 年減少 1.99 萬元，減 少原因：節(jié)約開支。（ 4）商會建設專項經費為 4.5 萬元，與 20

8、17 年預算一致。三、2018 年部門 “三公”經費預算及增減變化原因說明區(qū)貿促會 2018 年財政撥款安排的“三公”經費預算合計 93.75 萬元， 比上年增加 70.97 萬元。其中：因公出國（境）經費預算 10 萬元，主要用于：因公出國參加招商引 資活動 。比上年度增加 10 萬元，因預算體制調整，之前只做基本預算， 只在基本支出中列因公出國（境）經費預算， 2018 年基本預算和項目預 算都要做，項目支出中也做了因公出國（境）預算。公務用車購置及運行費預算 33.35 萬元，包括：公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費 33.35 萬元，主要用于：招商引資項目接待用車、 原產地證明認

9、證企業(yè)現(xiàn)場勘查、 法律援助業(yè)務調查取證、 單位在編車輛日 常辦輛燃油、 過路過橋費、 維修費等。 比上年度增加 22.55 萬元，主要原 因是因預算體制調整， 之前只做基本預算， 只在基本支出中列公務用車購 置及運行經費預算， 2018 年基本預算和項目預算都要做，項目支出中也 做了公務用車購置及運行經費預算。公務接待費預算 50.4 萬元，主要用于：招商引資項目考察、洽談及 接待；聘請培訓人員接待費。 比上年度增加 38.42 萬元， 主要原因預算體 制調整， 之前只做基本預算， 只在基本支出中列公務接待經費預算， 2018 年基本預算和項目預算都要做，項目支出中也做了公務接待經費預算。另外

10、， 2018 年安排培訓費預算 4 萬元，主要用于：認證企業(yè)培訓、 法律業(yè)務每月一講、商會成員培訓。與 2017 年預算一致。會議費預算 2 萬元，主要用于：越洋橋梁 走進黃島活動、 商會成員交流活動。 與 2017年預算一致。四、機關運行經費安排情況指各部門的公用經費， 包括辦公及印刷費、 郵電費、 差旅費、 會議費、 福利費、 日常維修費、專用材料及一般設備購置費、 辦公用房水電費、辦 公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。1、辦公設備購置費： 11.93 萬元2、辦公用品費： 19.92 萬元3、印刷品費： 10 萬元4、裝修費： 6 萬元5、辦公家具費： 8

11、萬元6、差旅費： 7 萬元7. 咨詢費： 10 萬元8、其他交通費（含公車租賃） ： 20 萬元第三部分 其他需要公開的事項一、政府采購預算情況根據(jù)區(qū)財政局關于轉發(fā)青島市財政局 關于公布青島市 2018 年政府 集中采購目錄及限額標準的通知的通知（青黃財字 2018153 號），按 照我單位 2018 年工作任務， 2018 年政府采購預算 112.4 萬元，具體情 況如下：（一）貨物類 :共計 49.85 萬元。1、臺式計算機 6 萬元； 2、便攜式計算機 0.9 萬元；3 、家具 8 萬元；4、通訊設備軟件2.03萬元：5、硒鼓、墨粉8.4萬元；6、數(shù)碼相機1.5萬元：7、圖書0.5萬元：

12、8、辦公消耗品9.6萬元：9、復印紙1.92萬元：10、印刷品11萬元（二）服務類：共計62.55萬元。1、車輛維修和保養(yǎng)服務 9.5萬元，車輛加油服務12萬元，機動車 保險服務1.05萬元；2、車輛租賃服務20萬元；3、聯(lián)網信息服務4萬元；4、裝修服務6萬元：5、管理咨詢服務10萬元、國有資產占有使用情況說明資產情況表2017年度金額單位：元項目行次數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)欄次1234資產總額1一一1277501.371103252.99一、流動資產2一一73379.07174462.99二、固定資產3一一1204122.30928790.00（一）房屋（平方米）4（二）車輛（臺、輛

13、）533717550.00442217.70（三）單價在50萬元以上的 設備（臺、套）6其中：單價50萬元（含）以上的通用設備7單價100萬元（含）以上的專用設備8（四）其他固定資產9一一486572.30486572.30減：累計折舊及減值準備10一一三、長期投資11一一四、在建工程12一一五、無形資產13一一減：累計攤銷14一一六、其他資產15一一三、納入預算績效管理項目2018年度無納入預算績效管理項目四、部門出臺的財政財務管理制度西海岸新區(qū)貿促會費用報銷管理辦法的通知為加強財務管理，規(guī)范財務報銷，合理控制費用支出，現(xiàn)將有關規(guī)定如下:出差報銷標準1、市內出差報銷標準1.1、伙食補助費按出

14、差自然（日歷）天數(shù)計算，本區(qū)內（不含隱珠街道、 膠南街道、珠海街道、臨港經濟開發(fā)區(qū)、靈山衛(wèi)街道、積米崖港區(qū)（靈山島除 外）、長江路街道、薛家島街道（竹岔島除外）、黃島街道、辛安街道）出差每人每天60元包干使用；青島市內（不含黃島區(qū)）出差每人每天100元包干使 用；青島市外出差按照區(qū)財政部門發(fā)布的區(qū)直機關工作人員市外出差伙食補助 費標準執(zhí)行。1.2、市內交通費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，青島市內（不含隱珠街道、 膠南街道、珠海街道、臨港經濟開發(fā)區(qū)、靈山衛(wèi)街道、積米崖港區(qū)（靈山島除 外）、長江路街道、薛家島街道（竹岔島除外）、黃島街道、辛安街道）出差每人每天40元包干使用，青島市外出差每人每天 8

15、0元包干使用。往返駐地和 機場的交通費在按規(guī)定發(fā)放的市內交通費內統(tǒng)籌解決，不再另外報銷。2、市外出差。2.1、工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供 出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。2.2、住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務卡結算。2.3、財務部門應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，批準人和出差人員應當對 發(fā)生差旅費的真實性負責。2.4、城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經批準發(fā)生 的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。2.5、住宿費在標準限額之內憑發(fā)票據(jù)實報銷?；锸逞a助費和市內交通費按 規(guī)定標準報銷。2.6、出差人員實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報

16、銷住宿費，也不得 報銷城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。2.7、如果是住在自己、親友家里或到邊遠地區(qū)出差等，確實無法取得住宿 費發(fā)票的，由出差人員說明情況并經所在單位主要負責人批準，可以報銷城市 間交通費、伙食補助費和市內交通費。其他情況不予報銷差旅費。2.8、工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培 訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支；往返會 議、培訓地點的差旅費由所在單位按照規(guī)定報銷。2.9、 本辦法規(guī)定的交通工具等級是出差人員可以乘坐交通工具的上限。出 差人員應嚴格按照差旅費管理辦法規(guī)定的等級乘坐相應交通工具，符合乘坐火 車軟臥條件而改乘

17、軟座的，不給予補助。二、公務接待標準。公務接待活動用餐，每人每次80元，每次不超過1000元，超出向主要領 導請示。嚴禁個人現(xiàn)金支付。三、非出差嚴格禁止報銷交通費。夕卜出公務活動如需使用車輛，需提前向會辦公室申請派車。非出差嚴格 禁止報銷交通費，如遇特殊情況需向主要領導請示。四、出差審批。出差人員出差前應填寫出差審批單， 按程序報批后方可出行。因公出國人 員應填寫因公臨時出國費用報銷審批單，并按程序報批。五、嚴格出國費用報銷管理參照青島市財政局下發(fā)的青財行【2014】15號文件六、嚴格公務用車定點加油、定點維修管理公務用車嚴格按照定點加油站加油，定點維修廠維修，加油維修費用列入 政府采購。第四

18、部分名詞解釋、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和 政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非 財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如：XX單位開展XX活動取得的XX收入等。四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如XX單位開展XX活動取得的XX收入等。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關 規(guī)定上繳的收入。六、其他收入： 指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助 收入” “事業(yè)收入、“經營收入、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入、“事業(yè)單位經營收 入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累 的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收