人力資源管理制度工作制度

1、武漢雅維勞務派遣服務有限公司管理規(guī)章制度和工作制度工作制度一、認真遵守辦公紀律。自覺遵守作息時間，不遲到， 不早退，按時到崗，外出辦公或辦事要履行請假手續(xù)；辦公 時要嚴肅認真，保持肅靜、禁止大聲喧嘩，嚴禁隨意串辦公 室和干私活；嚴禁工作時間上網玩游戲、聊天、炒股；提倡 開門辦公，反對長時間因私占用電話；嚴禁員工參與賭博活 動，否則視情節(jié)輕重給予批評、撤職和辭退處分。二、樹立良好的形象。講形象、講儀表，言談舉止，文 明大方，禁止奇裝異服。三、樹立嚴謹的工作作風。要服從領導，顧全大局，步 調一致，團結合作，工作務實高效，嚴謹周密，執(zhí)行職責分 工不推諉。 搞好協作不扯皮， 落實計劃不拖拉， 不拉幫結

2、派、 不徇私情、不傳播小道消息。四、接、打電話要使用“你好、請、謝謝”等文明禮貌請銷假制度一、全體員工應嚴格遵守工作時間， 高效完成工作任務原則上工作日不予請假，因特殊原因需請假的要提前書面說 明事由和天數，報有關負責人審批，經批準后休假。二、員工工作時間需臨時外出辦公時要向部門負責人報 告。三、請病假三天以上需要開具醫(yī)院診斷證明。四、年休假、婚假、喪假、產假、探親假等按有關文件 規(guī)定執(zhí)行。五、假滿上班后要和時向批準人銷假。六、員工請假或休假待批準后， 將批準假條報辦公室備固定資產管理制度一、為了加強固定資產的管理， 提高固定資產使用效益， 保證資產的安全完整，確保中心財產不受損失，促進固定資

3、 產管理工作的制度化、規(guī)范化， 特制定本制度。二、本制度適用于中心項下的所有固定資產，包括：所 有的車輛、計算機、復印機、傳真機、打印機和各種辦公設 備。三、固定資產管理的主要任務是完善管理體制；健全 規(guī)章制度；摸清財產狀況，明晰產權關系；建立科學的運行 機制； 合理配置固定資產； 保證固定資產安全、 完整、 完好。四、公司對固定資產實行統(tǒng)一領導、歸口管理、分級負 責、責任到人的管理體制，其主要管理部門為公司辦公室。五、公司辦公室負責固定資產的購置、保管、使用、維護、清查盤點等； 。六、公司辦公室負責固定資產統(tǒng)一建賬、統(tǒng)一核算。財務管理制度一、公司財務部門的職責是：（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關的

4、財務管理制度；（二）厲行節(jié)約，合理使用資金；（三）積極為公司發(fā)展做好服務；（四）和時上繳各種稅費；（五）對財政、稅務、銀行部門了解、檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況；二、財務負責人主要履行下列職責：（一）負責公司各項財務收入和支出的審核；（二）負責公司財務報表的審核；（三）負責涉外財務工作的組織協調；（四）負責向股東會匯報中心財務運行狀況；三、會計的主要工作職責是：（一）按照國家會計制度的規(guī)定， 做好會計核算， 記賬、 復賬。 報賬做到手續(xù)完備， 數字準確， 賬目清楚， 按期報賬；（二）負責編制公司月、 季、年度會計報表和有關說明， 每季度進行財務分析；（三）負責公司盤盈盤虧、報廢

5、清理、計提折舊；（四）負責公司財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀；（五）按規(guī)定提取職工福利費、 工會經費、 風險準備金、 責任準備金等；四、出納的主要工作職責是：（一）認真執(zhí)行現金管理制度；（二）嚴格執(zhí)行庫存現金限額， 超過部分必須和時送存 銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金；（三）建立健全現金出納各種賬目， 嚴格審核現金收付 憑證；（四）加強支票管理，保管好未簽發(fā)的支票，做好支票登記記錄；（五）積極配合銀行做好對賬、報賬工作；（六）配合會計做好各種賬務處理；（七）負責日常報銷事務，做好職工工資、獎金和各種 福利的發(fā)放。五、會計年度自一月一日起至十二

6、月三十一日止。六、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必 須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。七、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑 證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。八、財務工作人員應當定期進行財務清查， 保證賬簿記 錄與實物、款項相符。九、財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報董 事長，并報送有關部門。每月 10 日前由會計編制上月會計 報表并上報。會計報表須會計簽名或蓋章。十、 財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。 財務工作人 員對不真實、 不合法的原始憑證， 不予受理； 對記載不準確、 不完整的原始憑證，予以退回，要

7、求更正、補充。財務工作 人員發(fā)現賬簿記錄與實物、款項不符時，應和時向財務負責 人報告，并請求查明原因，作出處理。十一、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、 費用、債權和債務賬目的登記工作。十二、 財務工作人員調動工作或者離職， 必須與接管人 員辦清交接手續(xù)。財務工作人員辦理交接手續(xù)，由財務負責 人監(jiān)交。十三、支票由出納員保管。支票使用時須有“支票領用 單”，經董事長簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印 章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽 字備查。十四、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經手人簽字、會 計核對 （購置物品由保管員簽字 ）、董事長審批。填寫金額要 無誤，完成后交

8、出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定 登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”和登記簿上 注銷。十五、 公司財務人員支付每一筆款項， 不論金額大小均 須董事長簽字。董事長外出應由財務人員設法通知，同意后 可先付款后補簽。十六、公司可以在下列范圍內使用現金：（一）員工工資、津貼、獎金；（二）出差人員必須攜帶的差旅費；（三）公司日常零星支出； 十七、 發(fā)票和報銷單經董事長批準后，由會計審核， 經手人簽字，金額數量無誤，填制記賬憑證。十八、每月由出納編制工資表，交財務負責人審核，董 事長簽字，出納按時提款，當月發(fā)放工資，填制記賬憑證， 進行賬務處理。十九、差旅費和各種補助單 （包括領款單 ），由董事長簽 字，會計審核時間、天數無誤并報財務負責人復核后，送董 事長簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。二十、 出納人員應當建立健全現金賬目， 逐筆記載現金 支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。二十一、 凡是本公司的會計憑證、 會計賬簿、 會計報表、 會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。會計憑證應 按月、按編號順序每月裝訂成冊， 標明月份、 季度、 年