企業(yè)全面ERP項(xiàng)目應(yīng)用解決方案調(diào)研提綱

1、企業(yè)全面 ERP 項(xiàng)目應(yīng)用解決方案調(diào)研提綱一、企業(yè)總體情況（主管級(jí)問(wèn)題） ：1、企業(yè)概況：主要產(chǎn)品、企業(yè)規(guī)模（人員、銷售收入、利潤(rùn)、上繳稅金等）、企業(yè)發(fā)展歷史、企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)下一步經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)2、企業(yè)高層主管在管理上最關(guān)注哪些業(yè)務(wù)、哪些部門、哪些指標(biāo)和數(shù)據(jù)信息？為了管 好企業(yè)，高層領(lǐng)導(dǎo)在管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)是什么？高層主管依據(jù)哪些信息進(jìn)行決 策？3、高層主管對(duì)企業(yè)管理現(xiàn)狀看法如何？是否有需要加強(qiáng)或調(diào)整的地方？是哪些？4、企業(yè)高層如何看待企業(yè)信息化？是否有高層領(lǐng)導(dǎo)親自參與全面ERP 的實(shí)施？高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)未來(lái)企業(yè)信息化的要求及期望，其中最關(guān)鍵的是要解決哪些問(wèn)題？二、企業(yè)總體情況（具體問(wèn)題企管

2、辦） ：1、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、各節(jié)點(diǎn)的性質(zhì)（法人、虛擬法人、部門）及職能。組織機(jī)構(gòu)變化歷 史，下一步是否打算做結(jié)構(gòu)調(diào)整，初步想法是什么？2、企業(yè)產(chǎn)、供、銷、研的業(yè)務(wù)銜接及業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系，是否進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)算？如何結(jié)算？ 工廠是否有自己銷售業(yè)務(wù)，與集團(tuán)營(yíng)銷如何協(xié)調(diào)？3、企業(yè)是否進(jìn)行全面計(jì)劃及預(yù)算管理， 制定流程是什么？對(duì)計(jì)劃及預(yù)算如何執(zhí)行及考 核？控制是否嚴(yán)格？三、企業(yè)信息化（信息中心）1、企業(yè)哪些部門和環(huán)節(jié)使用了計(jì)算機(jī)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，目前使用狀況如何，使用的是什 么軟件？2、企業(yè)是否具備網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的環(huán)境，硬件基礎(chǔ)設(shè)備的情況是怎樣的？3、企業(yè)信息中心或網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)部門對(duì)企業(yè)未來(lái)的信息化系統(tǒng)中網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及系統(tǒng)軟

3、件、運(yùn)行環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等方面的要求等；對(duì)本企業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的近期或中期計(jì)劃或 規(guī)劃等。分銷管理體系一、主管級(jí)問(wèn)題：1、分銷體系完整的描述：組織結(jié)構(gòu)、各機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和職能、相互之間的業(yè)務(wù)關(guān)系；企 業(yè)對(duì)各節(jié)點(diǎn)的銷售政策 （信用政策、 價(jià)格政策）、企業(yè)對(duì)各個(gè)節(jié)點(diǎn)是否有市場(chǎng)投入的 政策，如果有，原則是什么？企業(yè)對(duì)各個(gè)接點(diǎn)是否進(jìn)行考核，考核的標(biāo)準(zhǔn)是什么？2、分銷主管在管理上最關(guān)注哪些業(yè)務(wù)、哪些部門、哪些指標(biāo)和數(shù)據(jù)信息？為了管好分 銷體系，分銷主管在管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)是什么？分銷主管依據(jù)哪些信息進(jìn)行決 策？3、分銷體系主管對(duì)分銷體系的管理現(xiàn)狀評(píng)價(jià)如何，是否有加強(qiáng)或調(diào)整意向？如何做？4、分銷體系主管對(duì)未來(lái)的ERP

4、系統(tǒng)的要求和希望，最關(guān)注哪些方面？二、崗位分工及業(yè)務(wù)處理市場(chǎng)管理：1、市場(chǎng)管理組織結(jié)構(gòu)及職能分配，崗位設(shè)置、各崗位的主要職責(zé)及工作內(nèi)容是什么？ 各崗位從哪些部門、崗位接受哪些單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息，又向誰(shuí)傳遞單據(jù)、數(shù)據(jù)、信 息。2、市場(chǎng)活動(dòng)：年季月活動(dòng)計(jì)劃編制、活動(dòng)落實(shí)執(zhí)行、活動(dòng)控制、活動(dòng)監(jiān)督考核、活動(dòng) 調(diào)整；3、市場(chǎng)信息收集及決策體系：收集哪些信息、收集方法、統(tǒng)計(jì)分析決策4、經(jīng)銷商管理：經(jīng)銷商選擇標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)銷商評(píng)估考核、返利或折扣政策、違規(guī)處理5、業(yè)務(wù)員管理：任務(wù)來(lái)源、任務(wù)執(zhí)行監(jiān)督與報(bào)警、業(yè)績(jī)考核、獎(jiǎng)罰制度、提成及費(fèi)用 報(bào)銷；6、專賣店管理：建立、要貨、收支、考核；售后、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)及貨款回籠（回款方

5、式、 時(shí)間、留存金額控制）等7、沖貨的預(yù)防、監(jiān)督、違規(guī)處理措施；銷售管理：1、各銷售機(jī)構(gòu)有哪些崗位， 各崗位的主要職責(zé)及工作內(nèi)容是什么？各崗位從哪些部門、 崗位接受哪些單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息，又向誰(shuí)傳遞單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息。2、銷售包括哪幾種方式，各種銷售方式的詳細(xì)業(yè)務(wù)流程及控制要點(diǎn)是什么？涉及哪些單據(jù)？各種單據(jù)和業(yè)務(wù)分別是哪些機(jī)構(gòu)的哪些崗位處理的？（要貨單據(jù)、審批、付 款、開(kāi)票、提貨、出庫(kù)、結(jié)算（現(xiàn)金、支票、匯票等付款方式的結(jié)算。立即結(jié)算和 先付款再結(jié)算、調(diào)價(jià)后的處理）及相應(yīng)財(cái)務(wù)處理等）3、銷售計(jì)劃 /預(yù)測(cè)：編制依據(jù)、流程、計(jì)劃分解下達(dá)落實(shí)、計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督考核、計(jì)劃調(diào) 整；預(yù)測(cè)的方法、依據(jù)、流程；4、價(jià)

6、格種類 （現(xiàn)款價(jià)、承兌票據(jù)等 ） 、價(jià)格政策：對(duì)不同的客戶（商場(chǎng)、經(jīng)銷商等）的價(jià)格政策；調(diào)價(jià)流程、防止價(jià)格混亂措施5、銷售合同管理：合同簽定、審批、執(zhí)行6、銷售退貨處理制度及流程7、分銷要貨管理流程及控制要點(diǎn)：要貨計(jì)劃流程、要貨申請(qǐng)?zhí)岢?、要貨合理性審查、要貨審批考慮因素、要貨平衡（生產(chǎn)、庫(kù)存及運(yùn)能） 、訂單或調(diào)撥單形成、運(yùn)輸任務(wù) 下達(dá)8、銷售情況、出入庫(kù)數(shù)量、現(xiàn)有庫(kù)存量的及時(shí)掌握及控制調(diào)整服務(wù)管理：1、服務(wù)管理體系：組織結(jié)構(gòu)、職能分配、崗位設(shè)置、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達(dá)2、服務(wù)內(nèi)容及流程：售前、售中、售后3、用戶信息數(shù)據(jù)收集、管理及維護(hù)流程4、售后維修流程：任務(wù)來(lái)源、任務(wù)分配、考核、維修結(jié)算、維修材

7、料管理分銷財(cái)務(wù)：1、銷售收入及銷售成本確認(rèn)依據(jù)、收款流程、開(kāi)票流程、賬務(wù)處理；2、有無(wú)財(cái)務(wù)應(yīng)收與業(yè)務(wù)應(yīng)收區(qū)分，各自確認(rèn)依據(jù)及管理制度（預(yù)警、責(zé)任考核、壞賬處理、預(yù)收賬款管理）3、是否收支分開(kāi)，銷售費(fèi)用及支出管理制度、費(fèi)用預(yù)算控制4、成品出入庫(kù)財(cái)務(wù)核算成品倉(cāng)儲(chǔ)及配送 ：1、成品倉(cāng)庫(kù)分布及權(quán)屬、管理結(jié)構(gòu)及職能分配、崗位及職責(zé)設(shè)置、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達(dá)2、成品貨物出入庫(kù)類型及業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)3、商品出入庫(kù)賬務(wù)處理、庫(kù)存量控制、庫(kù)齡控制4、運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)及職能分配、崗位及職責(zé)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達(dá)；5、運(yùn)輸主要方式（自運(yùn)、租運(yùn)、外包） 、各種方式的業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵控制點(diǎn)；6、要貨運(yùn)輸任務(wù)安排及執(zhí)行、在途商

8、品管理、到貨驗(yàn)收及賬務(wù)處理7、運(yùn)輸費(fèi)用管理；運(yùn)輸?shù)截浐炇?被調(diào)研人員崗位、主要業(yè)務(wù)及流程、單據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源去向 業(yè)務(wù)流程及控制要點(diǎn)（ who what how contral ）、單據(jù) 報(bào)表、數(shù)據(jù)項(xiàng)計(jì)算 財(cái)務(wù)管理體系一、 集團(tuán)財(cái)務(wù)部分總體結(jié)構(gòu)（ 集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理級(jí) /主管級(jí)）1、集團(tuán)財(cái)務(wù)核算體系：核算單位層次、架構(gòu)；上下級(jí)核算單位關(guān)系；2、集團(tuán)財(cái)務(wù)部門結(jié)構(gòu)：崗位、職能、權(quán)限、與其它部門及核算單位關(guān)系3、財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用情況：管理制度（集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理級(jí) / 主管級(jí)）1、財(cái)務(wù)管理模式：集權(quán) / 分權(quán)/ 其它2、會(huì)計(jì)制度：集團(tuán)各成員執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度（不同行業(yè)會(huì)計(jì)制度及科目使用情況） ；集 團(tuán)科目使用（統(tǒng)一 /參

9、照 /其它）基準(zhǔn)科目統(tǒng)一級(jí)次；會(huì)計(jì)期間、起始日期、是否存 在調(diào)整期；集團(tuán)所有核算主體單位本位幣是否統(tǒng)一3、資金管理：資金管理模式（集中 / 分布）；資金收支兩條線 / 一條線；資金控制方式 結(jié)算中心 / 內(nèi)部銀行 / 撥付備用金 / 其它；成員企業(yè)的資金支出是否統(tǒng)一由集團(tuán)總 部審核、是否統(tǒng)一帳號(hào)；籌投資管理及預(yù)測(cè)；資金計(jì)劃的制訂、審批、執(zhí)行和控制。 資金是否計(jì)息。4、資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理模式（集中 / 分布）；資產(chǎn)類別；增減方式及權(quán)限；折舊計(jì)提 規(guī)定；報(bào)廢及處置規(guī)定；5、預(yù)算管理：預(yù)算組成；預(yù)算編制（計(jì)劃 /預(yù)算）（全面預(yù)算 /財(cái)務(wù)預(yù)算/資金預(yù)算 /現(xiàn) 金預(yù)算）及審批程序（由下而上 / 由上而下

10、 / 分項(xiàng)編制 / 其它）；權(quán)限分布：下級(jí)單位 的預(yù)算工作是否由上級(jí)單位統(tǒng)一布署，下級(jí)單位接收上級(jí)單位的預(yù)算是否允許細(xì)化 及擴(kuò)充預(yù)算內(nèi)容；預(yù)算控制（事前 / 事中/ 事后）；預(yù)算調(diào)整管理；調(diào)整權(quán)限、方式、 調(diào)整審批；預(yù)算控制節(jié)點(diǎn)、控制方式；差異分析方式（指標(biāo)/ 報(bào)表）6、集團(tuán)財(cái)務(wù)分析：重要指標(biāo)內(nèi)容、來(lái)源7、集團(tuán)稅務(wù)管理：管理方式、報(bào)稅特點(diǎn)、分?jǐn)偡绞?、工資管理：工資管理是否集團(tuán)統(tǒng)一（工資項(xiàng)目、類別、審核、變動(dòng)）9、財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)及需求 集團(tuán)財(cái)務(wù)核算（集團(tuán)財(cái)務(wù)主管級(jí) / 主辦級(jí)）1、資金運(yùn)作：籌投資流程、結(jié)算方式；投資準(zhǔn)備計(jì)提；計(jì)息方式2、資產(chǎn)核算：核算方式；固定資產(chǎn)折舊計(jì)提、內(nèi)部轉(zhuǎn)移；資產(chǎn)處置；

11、設(shè)備使用、更新 改造及評(píng)估。3、成本費(fèi)用核算及分?jǐn)偅杭瘓F(tuán)日常處理、整體匯總及分?jǐn)偡绞?、總賬業(yè)務(wù)描述：賬套設(shè)置；外幣核算（統(tǒng)帳 / 分帳）、匯率設(shè)置、外幣業(yè)務(wù)類型；集 團(tuán)是否統(tǒng)一帳號(hào)；是否統(tǒng)一制單、是否參預(yù)記賬審核；集團(tuán)對(duì)成員帳務(wù)的查詢；是 否統(tǒng)一銀行對(duì)帳5、內(nèi)部往來(lái)核算：業(yè)務(wù)種類、主要科目、對(duì)帳方式、對(duì)賬不符處理方式6、報(bào)表：集團(tuán)主要統(tǒng)一報(bào)表名稱、報(bào)送方式、合并方式、報(bào)送人與報(bào)送對(duì)象7、合并報(bào)表：處理流程、種類、周期、8、集團(tuán)財(cái)務(wù)核算重點(diǎn)及需求：二、 公司財(cái)務(wù)管理體制及業(yè)務(wù)處理程序（公司財(cái)務(wù)主管級(jí)）1、公司財(cái)務(wù)核算體系及結(jié)構(gòu)：是否獨(dú)立核算；與其它核算單位關(guān)系、財(cái)務(wù)部門結(jié)構(gòu)、 崗位設(shè)置、職能2

12、、公司預(yù)算：編制級(jí)次、 權(quán)限；編制方式、流程；接送方式；執(zhí)行監(jiān)控；差異分析（指 標(biāo) / 報(bào)表）3、費(fèi)用管理及核算：是否歸口管理；費(fèi)用請(qǐng)批流程及方式、費(fèi)用分?jǐn)偡绞?、成本核算：成本核算方式、流程、控制點(diǎn)5、項(xiàng)目成本：是否按項(xiàng)目核算；項(xiàng)目分類、定義6、固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)折舊計(jì)提、內(nèi)部轉(zhuǎn)移，設(shè)備使用、更新改造及評(píng)估7、總帳業(yè)務(wù)描述：賬套設(shè)置、外幣核算、期末處理：8、財(cái)務(wù)單據(jù)：主要財(cái)務(wù)單據(jù)類型、來(lái)源、匯總方式9、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程描述：財(cái)務(wù)部門與其它部門關(guān)系、單據(jù)及數(shù)據(jù)傳遞種類、方式10、現(xiàn)金銀行：出納簽字、銀行對(duì)帳方式、重要票據(jù)種類及管理11、報(bào)表：報(bào)表大類、報(bào)送關(guān)系注：集團(tuán)與公司的財(cái)務(wù)問(wèn)題可互為參照應(yīng)收

13、應(yīng)付一、 管理層調(diào)研項(xiàng)1、應(yīng)收、應(yīng)付崗位設(shè)置及職能分工？2、有無(wú)單獨(dú)的采購(gòu)、銷售結(jié)算中心，如有，隸屬于何部門？3、客戶管理、供應(yīng)商管理的節(jié)點(diǎn)？客戶：信用、能力、其他，供應(yīng)商：資質(zhì)、質(zhì)量、 交期、能力、其他4、應(yīng)收核算流程及對(duì)應(yīng)崗位人員5、應(yīng)付核算流程及對(duì)應(yīng)崗位人員6、電子商務(wù)在應(yīng)收應(yīng)付管理中的應(yīng)用情況，如網(wǎng)上催款、網(wǎng)上對(duì)帳、網(wǎng)上核銷7、集團(tuán)多單位產(chǎn)生內(nèi)部交易往來(lái)與外部往來(lái)不同的處理流程及控制方法二、 業(yè)務(wù)層調(diào)研項(xiàng)A 、 應(yīng)收1、應(yīng)收款的確認(rèn)依據(jù)：出庫(kù)單、發(fā)票、其他；確認(rèn)時(shí)點(diǎn)：出庫(kù)應(yīng)收時(shí)、發(fā)票應(yīng)收時(shí)、 其他2、客戶信用管理有無(wú)報(bào)警級(jí)別，設(shè)置類型：信用期、折扣期或其他指標(biāo)及其計(jì)算公式3、應(yīng)收商業(yè)折

14、扣折讓及現(xiàn)金折扣的處理4、分期收款處理流程5、應(yīng)收客戶款有無(wú)與回款情況核銷需求，現(xiàn)有條件下的處理辦法？如需核銷，核銷方 法采用：最早余額法、最近余額法，核銷到單據(jù)還是核銷到產(chǎn)品6、預(yù)收款現(xiàn)有處理方法，直接從應(yīng)收帳款核算還是單獨(dú)開(kāi)設(shè)預(yù)收帳款反映，有無(wú)核銷 需求、核銷方法是否與應(yīng)收核銷同7、如某一單位既是本公司的供應(yīng)商又是本公司的客戶，應(yīng)收與預(yù)收及應(yīng)付、預(yù)付的對(duì) 沖如何處理8、應(yīng)收壞帳的處理：直接轉(zhuǎn)銷法、備抵法（銷售收入百分比法、應(yīng)收帳款余額百分比 法、應(yīng)收帳齡分析法） 、計(jì)算壞帳準(zhǔn)備時(shí)使用的各項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)源，集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)交易的 應(yīng)收賬款余額是否計(jì)入計(jì)提基數(shù)9、收款處理流程10、對(duì)各種遠(yuǎn)期票據(jù)核算、管

15、理方法11、對(duì)帳頻次、表格、有關(guān)人員B、 應(yīng)付1、應(yīng)付帳的確認(rèn)依據(jù)：入庫(kù)單、發(fā)票、其他及確認(rèn)時(shí)點(diǎn)2、供應(yīng)商評(píng)估比較標(biāo)準(zhǔn)3、暫估入庫(kù)的處理方法：?jiǎn)蔚郊t沖、單到補(bǔ)差4、分期付款處理流程5、應(yīng)付款與付款情況有無(wú)核銷需求，現(xiàn)有條件下的處理辦法？如需核銷，核銷方法采 用：最早余額法、最近余額法，核銷到單據(jù)還是核銷到產(chǎn)品6、預(yù)付定金的現(xiàn)有處理方法，直接從應(yīng)付帳款核算還是單獨(dú)開(kāi)設(shè)預(yù)付帳款反映，有無(wú) 核銷需求、核銷方法是否與應(yīng)收核銷同7、如某一單位既是本公司的供應(yīng)商又是本公司的客戶，應(yīng)收與預(yù)收及應(yīng)付、預(yù)付的對(duì) 沖如何處理8、付款處理流程，現(xiàn)有的結(jié)算方式，有無(wú)選擇付款9、如何與現(xiàn)金管理銜接10、對(duì)各種遠(yuǎn)期票據(jù)的

16、核算方法11、應(yīng)付統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表：應(yīng)付帳齡分析、付款帳齡分析、欠款分析、付款預(yù)測(cè)、其他12、帳齡分析時(shí)的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和方法13、發(fā)票與入庫(kù)單匹配時(shí)，單票不符，差額如何處理14、對(duì)帳頻次、表格15、集團(tuán)內(nèi)部單位應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)帳及相應(yīng)處理存貨核算一、 管理層調(diào)研1、存貨核算崗位設(shè)置、職能分工及對(duì)應(yīng)人員2、存貨核算要求及管理層關(guān)心報(bào)表二、 業(yè)務(wù)層調(diào)研1、存貨分類依據(jù)及分類方法2、倉(cāng)庫(kù)與存貨的管理要求，最高庫(kù)存、最低庫(kù)存、安全庫(kù)存、其他3、存貨核算方式：按存貨、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)庫(kù) + 存貨4、存貨計(jì)價(jià)方法：實(shí)際成本核算、計(jì)劃成本（售價(jià)）核算及計(jì)價(jià)單元5、存貨多計(jì)量單位成本差異處理方法6、暫估處理方式：?jiǎn)蔚交貨_、單到補(bǔ)

17、差7、是否允許零出庫(kù)8、采購(gòu)入庫(kù)類型：普通采購(gòu)入庫(kù)、委托加工入庫(kù)、受托代銷入庫(kù)處理流程9、產(chǎn)成品入庫(kù)、其他入庫(kù)處理流程10、銷售出庫(kù)類型：普通銷售、分期收款發(fā)出商品、委托代銷、其他處理流程11、材料出庫(kù)及其他出庫(kù)處理流程12、內(nèi)部調(diào)撥流程及處理13、存貨盤點(diǎn)、報(bào)廢流程及處理14、存貨出入庫(kù)成本金額調(diào)整流程及處理15、工模具管理節(jié)點(diǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)16、包裝物管理包括購(gòu)入、發(fā)出、退庫(kù)、攤銷、報(bào)廢相關(guān)處理17、帳表查詢要求：出入庫(kù)流水帳、明細(xì)帳、其他18、帳表查詢統(tǒng)計(jì)要求： 出（入）庫(kù)成本匯總表、 差異 /差價(jià)分?jǐn)偙怼?收發(fā)存匯總表、存貨周轉(zhuǎn)率分析、庫(kù)存資金占用規(guī)劃、庫(kù)存資金占用分析、出入庫(kù)成本分析、

18、ABC 成本分析、其他企業(yè)采購(gòu)管理體系主管級(jí)問(wèn)題1、采購(gòu)體系完整的描述：2、組織結(jié)構(gòu)、各機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和職能、相互之間的關(guān)系3、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整原則、職能調(diào)整原則4、采購(gòu)物品的不同的采購(gòu)政策，如主要原材料、輔助材料、零星用品的采購(gòu)部門、方 式、控制5、各采購(gòu)機(jī)構(gòu)的采購(gòu)政策供應(yīng)商政策、采購(gòu)價(jià)格政策6、采購(gòu)環(huán)節(jié)的業(yè)績(jī)考核包括哪些方面、哪些內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)的確定7、重要采購(gòu)市場(chǎng)的關(guān)注方式、是否備有特殊情況的行動(dòng)指南8、采購(gòu)主管如何進(jìn)行管理：9、管理中的重點(diǎn)：業(yè)務(wù)、部門、關(guān)鍵點(diǎn)10、需要的信息：內(nèi)容和指標(biāo)的確定、數(shù)據(jù)的來(lái)源、11、一般事務(wù)決策控制：決策時(shí)需要的信息、參與決策的上下級(jí)12、采購(gòu)主管對(duì)管理現(xiàn)狀的評(píng)價(jià)

19、13、對(duì)未來(lái)管理方式的期望14、達(dá)到愿望所想采取的措施：對(duì)整體流程、對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)15、采購(gòu)主管對(duì)軟件功能的理解16、對(duì)軟件功能的期望或使用軟件后所要取得的效果采購(gòu)信息管理1、是否設(shè)有采購(gòu)市場(chǎng)信息管理機(jī)構(gòu)（職能） ，若有2、具體的分配方式、崗位實(shí)現(xiàn)方式（職責(zé)、內(nèi)容）3、和其他部門的關(guān)系是如何協(xié)調(diào)的：數(shù)據(jù)共享方式、信息傳遞流程4、信息搜集方式5、新供應(yīng)商管理6、新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)方式7、考核指標(biāo)、考核時(shí)間8、確定新供應(yīng)商所要考慮的因素（選擇標(biāo)準(zhǔn)）9、穩(wěn)定供應(yīng)商管理10、一般供應(yīng)商的評(píng)估管理：指標(biāo)及計(jì)算方法、評(píng)估頻次11、對(duì)關(guān)鍵供應(yīng)商的管理方法、雙方依賴程度12、價(jià)格管理13、價(jià)格搜集方式：合同、詢價(jià)14、

20、比質(zhì)比價(jià)管理15、業(yè)務(wù)員管理16、主要職能17、控制機(jī)制18、考核及獎(jiǎng)懲指標(biāo)19、業(yè)務(wù)員經(jīng)手資金的控制：采購(gòu)資金、差旅費(fèi)資金、 （業(yè)務(wù)活動(dòng)資金）20、相關(guān)信息的管理21、運(yùn)輸市場(chǎng)22、其他采購(gòu)管理1、采購(gòu)機(jī)構(gòu)崗位（職能）設(shè)置2、崗位職能3、該崗位整個(gè)采購(gòu)流程中的作用4、采購(gòu)方式：正常采購(gòu)、消耗性采購(gòu)、直運(yùn)銷售采購(gòu)、借入品購(gòu)入、試驗(yàn)品購(gòu)入5、各種采購(gòu)方式的詳細(xì)業(yè)務(wù)流程及控制要點(diǎn)分析請(qǐng)購(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源、請(qǐng)購(gòu)過(guò)程（上報(bào) 和審批）、制定采購(gòu)文件時(shí) where、what、while 、who、 when、 how、price 、 quantity 的確定依據(jù)、存在多家采購(gòu)時(shí)的數(shù)量分解依據(jù)、質(zhì)檢時(shí)間的長(zhǎng)短、未及

21、時(shí)到貨是否 進(jìn)行催貨。6、（涉及的單據(jù)及其職能、與財(cái)務(wù)的銜接。如要貨單據(jù)、審批、與供應(yīng)商確定、到貨、 檢驗(yàn)、入庫(kù)、結(jié)算（現(xiàn)金、支票、匯票等付款方式的結(jié)算、立即結(jié)算和先付款再結(jié) 算、調(diào)價(jià)后的處理）及相應(yīng)財(cái)務(wù)處理等、開(kāi)票、付款、暫估處理7、采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生途損、合理消耗、不合格品、其他的數(shù)量盈虧等情況時(shí)的處理流程 （包括原因確定、責(zé)任人確定、審批確定、處理方式） 、財(cái)務(wù)管理辦法8、采購(gòu)過(guò)程中的補(bǔ)貨情形及處理9、采購(gòu)過(guò)程中的退貨情形及處理10、采購(gòu)中各種折扣的處理方法、如何與現(xiàn)金管理聯(lián)系11、采購(gòu)計(jì)劃的作用及作用實(shí)現(xiàn)方式、二者的關(guān)系及分別的主要內(nèi)容12、采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)、編制流程、如何指導(dǎo)實(shí)際采購(gòu)行

22、為（是否進(jìn)行分解）13、對(duì)采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行如何進(jìn)行監(jiān)督考核14、采購(gòu)預(yù)測(cè)中使用的方法、依據(jù)或數(shù)據(jù)15、采購(gòu)合同管理：合同簽定、審批，其中的控制要求16、采購(gòu)分析、考核中的各種報(bào)表及填制要求、填制頻次、填寫部門17、對(duì)“三包”期間采購(gòu)品的處理、索賠管理采購(gòu)財(cái)務(wù)1、采購(gòu)成本的確認(rèn)、付款流程、發(fā)票流程（接受、審核、核銷）及相關(guān)的賬務(wù)處理；2、采購(gòu)核算是否有、若有3、如何與財(cái)務(wù)核算進(jìn)行統(tǒng)一、進(jìn)行決策時(shí)以誰(shuí)為準(zhǔn)4、采購(gòu)核算、財(cái)務(wù)核算的具體核算方法5、預(yù)付帳款管理6、特殊采購(gòu)方式及其財(cái)務(wù)處理辦法7、采購(gòu)費(fèi)用控制（預(yù)算、考核、分析）8、采購(gòu)資金支出管理辦法9、采購(gòu)過(guò)程中的收款管理制度原材料庫(kù)存管理1、采購(gòu)與庫(kù)存

23、的組織結(jié)構(gòu)關(guān)系、職能銜接方式2、庫(kù)存對(duì)采購(gòu)的的制約、單據(jù)傳遞、信息交換描述3、庫(kù)存管理要點(diǎn)及關(guān)鍵控制點(diǎn)分析4、庫(kù)存管理計(jì)劃對(duì)采購(gòu)的影響5、采購(gòu)物品的庫(kù)齡控制、效期控制、其他專項(xiàng)控制是否有專門的運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)、與庫(kù)存、采購(gòu)的關(guān)系、單據(jù)傳遞運(yùn)輸機(jī)構(gòu)的成本控制方法生產(chǎn)制造的調(diào)研大綱C、 組織機(jī)構(gòu)1. 企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)2. 與生產(chǎn)計(jì)劃控制相關(guān)的部門的崗位設(shè)置，以及各崗位的工作內(nèi)容D、 業(yè)務(wù)樣張 業(yè)務(wù)樣張應(yīng)在具體業(yè)務(wù)調(diào)研時(shí)收集。生產(chǎn)計(jì)劃的表單。 計(jì)劃更改調(diào)整所用的表單。下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)所用的表單。任務(wù)更改調(diào)整所用的表單。生產(chǎn)完工統(tǒng)計(jì)的相關(guān)表單。生產(chǎn)工時(shí)統(tǒng)計(jì)的相關(guān)表單。 其他表單。E 、 工作的難點(diǎn)與重點(diǎn) 敘述現(xiàn)

24、在工作的難點(diǎn)與重點(diǎn)。F、 產(chǎn)品與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1. 最終產(chǎn)品分為幾類，每類最終產(chǎn)品各多少。 就一類產(chǎn)品，幾個(gè)型號(hào)。 有幾類產(chǎn)品，每類里再分幾個(gè)型號(hào)。2. 所有最終產(chǎn)品由一個(gè)主計(jì)劃員控制還是由多個(gè)主計(jì)劃員控制。 一個(gè)。多個(gè)，說(shuō)明情況。3. 最終產(chǎn)品是否有選配特征，配置性。 有。沒(méi)有。4. 最終產(chǎn)品有選配特征時(shí)，如何進(jìn)行編號(hào)。 產(chǎn)品類號(hào)與選配件號(hào)通過(guò)“ + ”相聯(lián)組合成。 其它方式，請(qǐng)說(shuō)明。5. 當(dāng)有 OEM 生產(chǎn)時(shí)，產(chǎn)品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的處理方式 從對(duì)方系統(tǒng)導(dǎo)入。 對(duì)方提供一些資料，由我方建立。不需要錄入系統(tǒng)6. 物料描述通常是否有本行業(yè)本企業(yè)所用到的特殊屬性。沒(méi)有。 有，說(shuō)明具體內(nèi)容及用途。7. 物料編碼是

25、否是有意義的，分幾段，都會(huì)在什么場(chǎng)所使用。 無(wú)意義的唯一標(biāo)識(shí)碼。有意義沒(méi)有內(nèi)部結(jié)構(gòu)的標(biāo)識(shí)。 有意義，分段，不同段代表不同的意義，由不同人在不同場(chǎng)合使用8. 本企業(yè)所用到的批量方式固定批量。經(jīng)濟(jì)批量。固定周期批量。周期批量。其它，請(qǐng)說(shuō)明9. 物料提前期的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。一個(gè)統(tǒng)一的提前期，沒(méi)有內(nèi)部結(jié)構(gòu)。 提前期分為了幾段，說(shuō)明具體情況。10. 物料提前期的計(jì)量單位天。 其它，說(shuō)明具體情況。11. 本企業(yè)是否有已經(jīng)建立并使用 BOM 資料。是。沒(méi)有相關(guān)文件來(lái)整理相關(guān)資料。 以其他方式建立產(chǎn)品結(jié)構(gòu)資料，請(qǐng)具體說(shuō)明。12. 本企業(yè)的 BOM 有多少層。1-3 層。3-6 層。6-10 層。10-15 層。15 層以上。13. BOM 中所用到的描述屬性是否有本行業(yè)本企業(yè)所用到的特殊屬性。沒(méi)有。有，請(qǐng)具體說(shuō)明