新編強(qiáng)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、XX倉(cāng)庫(kù)管理制度框架倉(cāng)庫(kù)管理制度部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理制度表單傳遞流程表單樣本操作流程管理制度XX倉(cāng)庫(kù)管理制度目錄、 倉(cāng)庫(kù)管理制度1、 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、 13、14、 、流程1、2、 3、4、5、6、 7、表單1、預(yù)算清單2、采購(gòu)訂單3、入庫(kù)單4、模擬采購(gòu)發(fā)票5、銷(xiāo)售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單8、出庫(kù)單9、模擬銷(xiāo)售發(fā)票10、商品贈(zèng)送預(yù)算清單11、調(diào)撥申請(qǐng)單12、調(diào)撥單13、一般借用借條14、檢測(cè)報(bào)告15、過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費(fèi)計(jì)算表16、資金占用費(fèi)計(jì)算表四、表單流程1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、 五、廣東新農(nóng)村一、倉(cāng)庫(kù)管理制度為了保障公司庫(kù)存商品的平安與完整

2、、降低倉(cāng)庫(kù)管理本錢(qián)、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。一、采購(gòu)入庫(kù)管理 ：1、商品采購(gòu)主要分為日常備貨采購(gòu)和業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨兩類(lèi)。日常備貨采購(gòu)指商 務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)商品庫(kù)存和市場(chǎng)行情主動(dòng)備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨指 業(yè)務(wù)員根據(jù)銷(xiāo)售需要向商務(wù)部提出采購(gòu)備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算 清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。2、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購(gòu)訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄章， 然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清單和采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé) 清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品

3、的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與預(yù)算清 單一致，貨物名稱(chēng)及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否那么拒絕入 庫(kù)。4、倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清點(diǎn)入庫(kù)后，應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次 的標(biāo)簽。5、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單并打印，入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng) 庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。6、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表。7、倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)預(yù)算清單，并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。8、禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單。附件：、二、銷(xiāo)售出庫(kù)管理1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日 16：30 之前填寫(xiě)次日的銷(xiāo)售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單，并在公司 辦公自動(dòng)化上輸入工

4、作聯(lián)系單，銷(xiāo)售預(yù)算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商 務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。倉(cāng)庫(kù)在當(dāng)日按銷(xiāo)售預(yù)算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公 自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車(chē)輛，保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶。2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷(xiāo)售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否那么后 果自負(fù)。3、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷(xiāo)售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄，然 后由商務(wù)部主管對(duì)銷(xiāo)售訂單進(jìn)行審核。4、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的銷(xiāo)售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并在預(yù)算清 單上加蓋“貨已發(fā)章。商品出庫(kù)時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)與預(yù)算清單是否一 致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱(chēng)及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有

5、異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員 改正，否那么拒絕出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。5、業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時(shí)，公司將根據(jù)訂單金額每 天加收1%。管理費(fèi)，統(tǒng)計(jì)樣表見(jiàn)附件：過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。6、出庫(kù)單上的商品編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí)通 知經(jīng)辦人員改正，否那么拒絕出庫(kù)。7、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè) 務(wù)會(huì)計(jì)其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)與預(yù)算清單配對(duì)后送交 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。倉(cāng)庫(kù) 匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷(xiāo)。8

6、、倉(cāng)庫(kù)每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫(kù)單，出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、 一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，出庫(kù)單上反映數(shù)量、采購(gòu)進(jìn)價(jià)；與發(fā)貨單配對(duì)，并負(fù)責(zé)將出 庫(kù)單送交倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)員。9、如因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手 續(xù)。10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷(xiāo)。11 、 倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開(kāi)具的商品名稱(chēng)、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)貨， 違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承當(dāng)全部責(zé)任。12、商品出庫(kù)要遵循“先進(jìn)先出原那么，以免造成呆滯、積壓、過(guò)期、貶值等經(jīng)濟(jì) 損失。13、倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷(xiāo)售預(yù)算清單，核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

7、14、編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。15、禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的出庫(kù)單。附件：、三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定：1、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷(xiāo)售需要申請(qǐng)銷(xiāo)售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉(cāng)庫(kù)調(diào)用。2、企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷(xiāo)售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱(chēng)、規(guī) 格型號(hào)、批次。3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專(zhuān)門(mén)配備分開(kāi)票機(jī)、保險(xiǎn)箱。4、企業(yè)產(chǎn)品推廣部?jī)?nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推 廣部。5、銷(xiāo)售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開(kāi)票、輸入銷(xiāo) 售訂單。6、企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷(xiāo)售給客戶，同時(shí)開(kāi)發(fā)票、

8、收錢(qián)。直接銷(xiāo)售 樣品后，應(yīng)于當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦商品出庫(kù)手續(xù)，并領(lǐng)取商品補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。7、企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售商品的標(biāo)簽填寫(xiě)預(yù)算清單的商品編 碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)，確保預(yù)算清單與實(shí)際銷(xiāo)售商品一致。8、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售店面沒(méi)有的商品時(shí)，如果預(yù)先知道銷(xiāo)售時(shí)間，應(yīng)提前填寫(xiě)預(yù) 算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷(xiāo)售訂單；如果是預(yù)先無(wú)法預(yù)知的銷(xiāo)售，客戶要求馬上提貨， 可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。9、根據(jù)銷(xiāo)售時(shí)是否收錢(qián)和是否開(kāi)發(fā)票可分為以下四種情況：1款已收、票已開(kāi)：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢(qián)交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤 人員在預(yù)算清單上加蓋“錢(qián)已收章，再根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)票，在預(yù)算清單上加蓋“票已

9、開(kāi)章，如果是開(kāi)普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上，如果是 開(kāi)增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根 據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄章， 倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。2款已收、票未開(kāi)：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢(qián)交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤 人員在預(yù)算清單上加蓋“錢(qián)已收章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清 單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄章，倉(cāng)庫(kù)再根 據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。3款未收、票已

10、開(kāi)：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)票，并在 預(yù)算清單上加蓋“票已開(kāi)章，如果是開(kāi)普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě) 在預(yù)算清單上；如果是開(kāi)增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清 單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算 清單上加蓋“已錄章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配 對(duì)、核銷(xiāo)。4款未收、票未開(kāi)：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)預(yù)算清單，經(jīng)部門(mén)主管審核批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)提 貨，倉(cāng)庫(kù)審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確 認(rèn)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄章，倉(cāng)庫(kù)再根

11、據(jù)銷(xiāo) 售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。10、內(nèi)勤人員每日編制銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表，與現(xiàn)金、支票核對(duì)相符后交財(cái)務(wù)部，銷(xiāo)售日?qǐng)?bào) 表一式三份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)，一份交倉(cāng)庫(kù)核銷(xiāo)。附件：四、緊急放行管理1、因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。2、業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單，提交部門(mén)經(jīng)理審批。3、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批后的銷(xiāo)售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行章，并手工開(kāi) 具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。4、業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。5、業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理補(bǔ)辦銷(xiāo)售出庫(kù)手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)，公司

12、將根據(jù)銷(xiāo)售金額按天加收 1%。的資金占用費(fèi)。附件：五、商品贈(zèng)送管理1、商品贈(zèng)送包括采購(gòu)贈(zèng)送和銷(xiāo)售贈(zèng)送。2、采購(gòu)贈(zèng)送指公司采購(gòu)商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司；銷(xiāo)售贈(zèng)送指本公司業(yè)務(wù)員 銷(xiāo)售商品給客戶時(shí)贈(zèng)送商品給客戶。3、商務(wù)收到供貨商提供的贈(zèng)送清單時(shí)，登記采購(gòu)贈(zèng)送商品臺(tái)帳，并將臺(tái)帳和倉(cāng)庫(kù)提 供的其他入庫(kù)單核銷(xiāo)，填寫(xiě)預(yù)算清單，商品價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)確定，并輸入訂單。4、倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)采購(gòu)贈(zèng)送商品入庫(kù)，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫(kù)單一式四聯(lián)，一 聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。5、各部門(mén)、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算，于當(dāng)年 12月 20日前制定出全年銷(xiāo)售贈(zèng)送 商品預(yù)算，分小件銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算

13、，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng) 理審批。6、業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷(xiāo)售贈(zèng)送商品額度內(nèi)，根據(jù)以下權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)每次贈(zèng)送 金額含稅價(jià)在 50 元以下含 50元的由倉(cāng)庫(kù)在預(yù)算額度內(nèi)審核控制；對(duì)每次贈(zèng)送金 額在 50元以上 200元以下含 200元的由部門(mén)經(jīng)理審批；對(duì)每次贈(zèng)送金額在 200元以上 的由總經(jīng)理審批。7、由于業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要超出本年度商品贈(zèng)送額度的可申請(qǐng)?jiān)黾淤?zèng)送額度，經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，通知倉(cāng)庫(kù)增加贈(zèng)送額度。8、倉(cāng)庫(kù)每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表，報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送預(yù)算額 度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度，報(bào)表一式三份，一份倉(cāng)庫(kù)留底、一份業(yè)務(wù) 員、一份總經(jīng)理。9、銷(xiāo)售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算

14、清單單和出庫(kù)單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)送字樣，出庫(kù)單 上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。10、倉(cāng)庫(kù)必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷(xiāo)售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。11、銷(xiāo)售贈(zèng)送其他程序參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理 附件：六、內(nèi)部調(diào)撥管理1、內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉(cāng)與辦事處之間的調(diào)撥，原那么上辦事處與辦事處之間不得辦理 調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。2、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)，填寫(xiě)調(diào) 撥申請(qǐng)單一式二聯(lián)，一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián) 到商務(wù)。3、商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)單，調(diào)撥申請(qǐng)單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫(xiě)；庫(kù)存商品 短缺的，參照采購(gòu)入庫(kù)流程辦理采購(gòu)入庫(kù)；審核無(wú)誤的根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單

15、填寫(xiě)調(diào)撥預(yù)算清 單，并輸入調(diào)撥單。4、倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出 方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。5、調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)調(diào)撥清單。6、倉(cāng)庫(kù)每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。附件：、七、內(nèi)部領(lǐng)用管理1、內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公 司各部門(mén)到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門(mén)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用辦公設(shè)備。2、各部門(mén)必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備 預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在

16、 100元以下含 100元的，由部門(mén)主管在預(yù)算額 度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在 100 元以上 500元以下含 500元的由部門(mén)經(jīng)理在預(yù)算額度 審批，一次領(lǐng)用金額在 500 元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。4、倉(cāng)庫(kù)另建行政倉(cāng)，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)，根據(jù) 采購(gòu)清單輸入采購(gòu)訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)通過(guò)內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉(cāng)， 具體操作參照采購(gòu)入庫(kù)。每月辦公室根據(jù)各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成出 庫(kù)單，具體操作銷(xiāo)售出庫(kù)流程5、每月末辦公室編制各部門(mén)本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳 和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)。6、辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在 100元以下含 1

17、00 元的，由部門(mén)主管在預(yù)算額度 內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在 100元以上 500 元以下含 500元的由部門(mén)經(jīng)理在預(yù)算額度審 批，一次領(lǐng)用金額在 500 元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。7、各部門(mén)應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺(tái)帳。8、各部門(mén)領(lǐng)用辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫(xiě)預(yù)算清單。9、商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫(xiě)有誤的返回各部門(mén)，重新填寫(xiě)，審核無(wú)誤的輸入訂 單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。10、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，發(fā)貨單和出庫(kù)單一式四 聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。11、其他出庫(kù)程序參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理。附件：八、物資借用管理1、借用分銷(xiāo)售

18、借用和其他借用。2、銷(xiāo)售借用特指緊急放行出庫(kù)，必須經(jīng)過(guò)部門(mén)主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，并在三 天內(nèi)辦理核銷(xiāo)手續(xù)，參照緊急放行管理。3、其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。4、設(shè)備外借必須經(jīng)部門(mén)主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。外借時(shí)間在一周 內(nèi)的商品由部門(mén)主管審批；一個(gè)月內(nèi)的由部門(mén)經(jīng)理審批；一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。外 借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。5、工具借用指維修和技服部門(mén)常用工具的借用，由部門(mén)主管審批。借用人因崗位調(diào) 動(dòng)或離職時(shí)，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，出 庫(kù)時(shí)必須以舊換新，其他出庫(kù)手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。6、倉(cāng)庫(kù)對(duì)借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。7、借

19、條視同實(shí)物管理，喪失由責(zé)任人賠償。對(duì)超出借用期限的各類(lèi)商品，倉(cāng)庫(kù)必須 及時(shí)催辦手續(xù)，否那么公司將按借用商品金額每日加收1%。資金占用費(fèi)。對(duì)應(yīng)催而未催的借條，公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)作相應(yīng)的處分。8、月末倉(cāng)庫(kù)必須統(tǒng)計(jì)各部門(mén)各人員的借用清單。9、借用人離職，必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)審查后才可放行。附件：九、維修、退貨、更換、返修管理業(yè)務(wù)員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對(duì)銷(xiāo)售商品初步診斷，然后將商品送到 維修部登記進(jìn)行維修和質(zhì)量鑒定，維修部登記維修臺(tái)帳并填寫(xiě)商品檢測(cè)報(bào)告。下面可分為 四種情況：1、維修后返回客戶1經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)員。2業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品，將商品返回給客戶。2、更換商品管

20、理1經(jīng)維修部維修鑒定后，無(wú)法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫(xiě)紅字銷(xiāo)售 預(yù)算清單，同時(shí)填寫(xiě)更換出庫(kù)商品預(yù)算清單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核批準(zhǔn)。2商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單，輸入訂單，沖回原銷(xiāo)售出庫(kù)訂單，辦理 更換出庫(kù)商品出庫(kù)手續(xù)。3倉(cāng)庫(kù)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷(xiāo)售訂單核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并 辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫(kù)。同時(shí)生成并打印更換出庫(kù)商品發(fā)貨單，與商品一 同交業(yè)務(wù)員。4業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。5倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。6業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫(kù)單配對(duì)核銷(xiāo)、入賬。3、退貨管理1 業(yè)

21、務(wù)員編制紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單報(bào)主管審批后，辦理退貨手續(xù)。2 在退貨過(guò)程中盡量應(yīng)防止商品包裝不全、有污跡、破損等情況。3 退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定4 質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，合格商品退回總倉(cāng)庫(kù)按正 常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫(kù)，并作明顯標(biāo)識(shí)與正常商品隔離擺放。不良品的入庫(kù)價(jià) 格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)可變現(xiàn)價(jià)格制定，退貨損失由責(zé)任人承當(dāng)。5倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷(xiāo)售訂單核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦 理退貨手續(xù)。6業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書(shū)面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱(chēng)與數(shù)量，并取得對(duì) 方簽字確認(rèn)手續(xù)。7每日及時(shí)配對(duì)退貨清單、退貨單和紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單，與退貨日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú) 誤后一并報(bào)送業(yè)

22、務(wù)會(huì)計(jì)。8退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處置，資金的占用額度參照?內(nèi)部考核制度?。9采購(gòu)?fù)素浬唐酚蓚}(cāng)庫(kù)及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購(gòu)訂單，然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核過(guò) 的紅字采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫(kù)單。10每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)。11退貨責(zé)任落實(shí)。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)鑒定后交財(cái)務(wù)部處理，具體鑒定時(shí)間 在?工作聯(lián)系?單中規(guī)定。 由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退 貨損失包括商品跌價(jià)損失、來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。A 由于業(yè)務(wù)員沒(méi)有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務(wù)員承當(dāng) 40%的損失，公司承當(dāng) 60% 的損失；B 由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務(wù)員承

23、當(dāng) 2%損失，公司承當(dāng) 98%的損失；特殊 情況上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行；C 由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承當(dāng) 10%損失，公司承當(dāng) 90%損失。 發(fā)貨發(fā)錯(cuò)退回的，由責(zé)任人承當(dāng)全部損失。 運(yùn)輸單位造成的，由運(yùn)輸單位承當(dāng)全部損失，包括來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、人工整 理費(fèi)、商品跌價(jià)和其他損失費(fèi)。 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任 業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。4、商品返修管理1 商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后，倉(cāng)庫(kù)和商務(wù)聯(lián) 系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返修商品。2 一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉(cāng)庫(kù)。3倉(cāng)庫(kù)

24、收到返修商品時(shí)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳。4商務(wù)負(fù)責(zé)和供貨商聯(lián)系，并將供貨商 提交倉(cāng)庫(kù)。5返修好的商品送達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，登記返修商品 臺(tái)帳，并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。6業(yè)務(wù)員收到倉(cāng)庫(kù)通知后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系，將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶。7業(yè)務(wù)員到倉(cāng)庫(kù)提貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳，并手工開(kāi)具送貨單一式三 聯(lián)，客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉(cāng)庫(kù)核銷(xiāo)。附件：、十、 分倉(cāng)庫(kù)管理1、分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)包括：奉化倉(cāng)、寧海倉(cāng)、北侖倉(cāng)、鎮(zhèn)海倉(cāng)、培訓(xùn)倉(cāng)、維修倉(cāng)和行政 倉(cāng)七個(gè)分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購(gòu)領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)記錄日常收 發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓(xùn)

25、倉(cāng)和行政倉(cāng)。2、各分倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫(kù)存商品帳。3、分倉(cāng)庫(kù)必須從總倉(cāng)調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購(gòu)商品，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間不 得直接調(diào)貨，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間調(diào)貨必須要有總倉(cāng)調(diào)貨指令方可執(zhí)行。4、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，分倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)，填寫(xiě)調(diào) 撥申請(qǐng)單一式二聯(lián)，一聯(lián)由分倉(cāng)庫(kù)保存、一聯(lián) 到商務(wù)。5、分倉(cāng)庫(kù)調(diào)入商品時(shí)清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與總倉(cāng)庫(kù)核 銷(xiāo)調(diào)撥清單。6、分倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售商品時(shí)手工填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單和出庫(kù)單，每星期匯總出庫(kù)單和銷(xiāo)售發(fā) 票，報(bào)公司倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部記帳，滯后上報(bào)出庫(kù)單、銷(xiāo)售發(fā)票，造成倉(cāng)庫(kù)管理混亂，公司將 予以處分。7、總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)分倉(cāng)庫(kù)提供的

26、銷(xiāo)售出庫(kù)單補(bǔ)輸銷(xiāo)售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù) 單，報(bào)公司財(cái)務(wù)部入帳。8、分倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存商品并向總倉(cāng)庫(kù)報(bào)送庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。9、總倉(cāng)庫(kù)不定期對(duì)各分倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。十一、 庫(kù)存管理1、商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況、預(yù)測(cè)每種商品的最高存量與最低存量。對(duì)市場(chǎng)難以準(zhǔn)確 把握的商品原那么上實(shí)行零庫(kù)存管理方法。對(duì)往年有銷(xiāo)量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷(xiāo) 售量確定一個(gè)最低與最高存量。對(duì)低于最低存量或超過(guò)最高存量的商品，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)報(bào)告 商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。2、各分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)對(duì)低于最低存量或超過(guò)最高存量的商品，要及時(shí)上報(bào)公司總部倉(cāng) 庫(kù)，由商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉(cāng)庫(kù)關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦

27、理實(shí)物調(diào)撥。3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報(bào)門(mén)市樣品庫(kù)存余額表。十二、 倉(cāng)庫(kù)日常管理1、物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。2、對(duì)待檢的物資作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。3、倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)將日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表發(fā)送到倉(cāng)庫(kù)共享文件夾中，及時(shí)向商務(wù)、營(yíng) 銷(xiāo)中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉(cāng)庫(kù)信息的有關(guān)部門(mén)與人員提供相關(guān)信息。十三、 庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理1、每日下班前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等主要庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與 庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。2、月末由倉(cāng)庫(kù)主管組織人員對(duì)所有庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額 核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有

28、關(guān)部門(mén)處理。3、年中和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門(mén)對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，編 制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。4、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)殘次冷背庫(kù)存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放5、對(duì)盤(pán)贏、盤(pán)虧商品編制盤(pán)贏、盤(pán)虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做 帳務(wù)處理 十四、現(xiàn)場(chǎng)管理1、倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放可根據(jù)發(fā)貨要求按客 戶或商品類(lèi)別做好明顯標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)牌。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、型 號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。2、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由 商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)處置。3、庫(kù)

29、管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的平安負(fù)責(zé)，否那么承當(dāng)相應(yīng)的本制度從2021年12月31日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止2021年12月3日流程圖符號(hào)提示1、業(yè)務(wù)流程2、票據(jù)流程業(yè)務(wù)員：制定銷(xiāo)售方案1、參照采購(gòu)?fù)素浟鞒剔k理;2、返回商務(wù)部修改發(fā)貨返回倉(cāng)庫(kù)修改YN務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬 發(fā)票作帳務(wù)處理客戶：提岀需求關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單一式五聯(lián)*有限責(zé)任公司流程商務(wù)部 訂單，營(yíng)銷(xiāo)中心：匯總銷(xiāo)售方案，查詢庫(kù)存，通 知商務(wù)，商務(wù)填寫(xiě)預(yù)算清單采購(gòu)預(yù)算清單一式四聯(lián)。:審核米購(gòu)預(yù)算清單，輸入發(fā)岀采購(gòu)指令倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn) 收審核是否與采購(gòu)訂單相符關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單一式四聯(lián)表與采購(gòu)預(yù)算清單配配，對(duì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。業(yè)

30、務(wù)會(huì)計(jì)：審核、配對(duì)采購(gòu)預(yù)算清 單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票，是否相符關(guān)聯(lián)生成模擬采購(gòu)發(fā) 票，是否有采購(gòu)發(fā)票Y/N怪業(yè)務(wù)員：查詢庫(kù)存填寫(xiě)預(yù)算清 單，通知商務(wù)審核預(yù)算清單一式四聯(lián)。供貨單位業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)采購(gòu) 發(fā)票作帳務(wù)處理采購(gòu)發(fā)票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開(kāi)票倉(cāng)庫(kù)記帳后業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)打印岀庫(kù)單+打黒銷(xiāo)中心主管：批準(zhǔn)銷(xiāo)售訂 式四聯(lián)單。業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核預(yù)算清單、岀庫(kù)單、發(fā)貨單、銷(xiāo)售發(fā)票YYNYY 一*1一自行開(kāi)票；!無(wú)開(kāi)票權(quán)通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)票；帀通知技服部提貨、安裝_ 商務(wù)部：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單，技服部：簽單，取銷(xiāo)售發(fā)票、發(fā)貨單; 底于最低售價(jià)，是否超過(guò)信用提貨、安裝圍，是否有足夠的存貨Y/N輸入客戶：發(fā)貨單回執(zhí)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作

31、帳務(wù)處理銷(xiāo)售訂單返回商務(wù)修改關(guān)聯(lián)生成模擬銷(xiāo)售否開(kāi)具胃售通知倉(cāng)庫(kù)備貨靈，是倉(cāng)庫(kù)：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單、訂單，準(zhǔn) 備貨源Y/N業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理三、業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)N票作帳務(wù)處理V關(guān)聯(lián)生成模擬銷(xiāo)售發(fā)票，是Y業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理否開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票Y/N一五、一銷(xiāo)售贈(zèng)送返回業(yè)務(wù)員修改Y返回部門(mén)修改二采購(gòu)贈(zèng)送商務(wù)務(wù)核記采購(gòu)贈(zèng)送細(xì)帳和其他入庫(kù)單供貨商：通知商務(wù)贈(zèng)送商品倉(cāng)庫(kù)：采購(gòu)入庫(kù)清點(diǎn)實(shí)物，贈(zèng)送商品輸入其他入庫(kù)單II其他入庫(kù)單一式四聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)其他入庫(kù)單記帳四、調(diào)撥單一式四聯(lián)N 1、返回調(diào)入方修改2、進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)流程;Y調(diào)入方：清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單 -上簽字，定期與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核對(duì)

32、商務(wù)部：與調(diào)撥申請(qǐng)單配對(duì)、審核Y/N業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核調(diào)撥單Y/N五、根據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行帳務(wù)處理一日常辦公用品領(lǐng)用Y業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)清單二辦公設(shè)務(wù)處領(lǐng)用NYNY返回各部門(mén)修 改返回各部門(mén)修改各部門(mén)：本月部門(mén)領(lǐng)用清 單商務(wù)：審核領(lǐng)用預(yù)算清單、輸入訂單.Y/N倉(cāng)庫(kù)：審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨Y/N各部門(mén)：在其他出庫(kù)單上簽字，提貨返回商務(wù)修改返回倉(cāng)庫(kù)修改六、,送業(yè)關(guān)聯(lián)生成其他岀庫(kù)單一式四 聯(lián)，與領(lǐng)用訂單配對(duì) 務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核領(lǐng)用單、其他岀庫(kù)單Y/N業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)原始單據(jù)作帳務(wù)處理銷(xiāo)售借用流程:返回業(yè)務(wù)員修改業(yè)務(wù)員：查詢庫(kù)存，填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單部門(mén)主管：審核預(yù)算清單，是否低 于最低售價(jià)，及是否超過(guò)信用范圍Y/N銷(xiāo)

33、售預(yù)算清單一式四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)：審核預(yù)算清單，發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋 行章業(yè)務(wù)員：有開(kāi)票權(quán)自行開(kāi)票；無(wú)開(kāi)緊急放行 早， 票權(quán)通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)票業(yè)務(wù)員:通知以內(nèi)銷(xiāo)辦核安續(xù)參照銷(xiāo)售岀庫(kù)流程。業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā) 票作帳務(wù)處理丫丫“丫 其他借用流程：返回借用人修改返回業(yè)務(wù)員修改倉(cāng)庫(kù)：核銷(xiāo)借條、歸還商品.并手工開(kāi)具送貨單業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單、岀庫(kù)單、關(guān)貨單成送貨單售發(fā)票發(fā)票-6 ，是否開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票y/N借用人：填寫(xiě)借條填寫(xiě)設(shè)備、工具借條一式二聯(lián)，表-11倉(cāng)庫(kù)：審核借條，備貨，發(fā)貨Y/N業(yè)務(wù)員：簽單、提貨【員維修I定行Big = 部門(mén)主管部檢測(cè)借并通知Y倉(cāng)業(yè)務(wù)僉測(cè)后的商品，是按銷(xiāo)售岀庫(kù)流程補(bǔ)辦岀 庫(kù)手續(xù)填寫(xiě)檢

34、測(cè)扌檢測(cè)報(bào)一式業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：DR:其他應(yīng)收款一借用人CR:庫(kù)存商品應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)岀 送貨單一式四聯(lián)，服部：簽單，取銷(xiāo)售發(fā)票、送商提業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理七、二商品更換流程繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務(wù)員：將商品返回客 客戶：通知業(yè)務(wù)員：查明原囚或通知技服人員查明原因 Y/N業(yè)務(wù)員：填寫(xiě)工作聯(lián)系單通知維修維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量鑒定，填寫(xiě)檢品報(bào)量檢測(cè)報(bào)告份通知業(yè) 部門(mén)主管：審批是否同意更 -換Y/N參照銷(xiāo)售退貨流程辦理退貨手續(xù)參照銷(xiāo)售出庫(kù)手續(xù)辦理商品出庫(kù)手續(xù)1 銷(xiāo)售退貨流程YN繼續(xù)與客戶查找原因客戶：退貨通知業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因Y/N)YY業(yè)務(wù)主管：審批，貨物退回 維

35、修部，并通知倉(cāng)庫(kù)Y/N業(yè)務(wù)員：查找原銷(xiāo)售預(yù)算清單，填 寫(xiě)紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單一式四聯(lián)。商務(wù)部：審核紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單，輸入訂業(yè)務(wù)員：填寫(xiě)工作聯(lián)系單通知維修部 維修部： 登記維修記錄，進(jìn)行 質(zhì)量檢測(cè)出具檢測(cè)測(cè)報(bào)告.填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告，一式三份1、返回業(yè)務(wù)員修改2、進(jìn)入采購(gòu)?fù)素浟鞒?關(guān)聯(lián)生成紅字岀庫(kù)單，一式四聯(lián)，業(yè)務(wù)會(huì)計(jì):開(kāi)具核紅字銷(xiāo)售訂單與紅字銷(xiāo)售訂單配對(duì)單送業(yè)務(wù)發(fā)票.NY關(guān)聯(lián)生成模擬紅字銷(xiāo)售發(fā)2采購(gòu)?fù)素浟鞒棠M銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處 *倉(cāng)庫(kù)：審核紅字銷(xiāo)售預(yù)算清 單，清點(diǎn)檢測(cè)后的實(shí)物是否相 符,合格品入總倉(cāng)庫(kù)，不合格 品入不良品庫(kù)份是否合格票，是否有銷(xiāo)退發(fā)票知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開(kāi)紅字 I 發(fā)票 -業(yè)務(wù)員中請(qǐng)開(kāi)具紅字銷(xiāo)售

36、發(fā)票.；與紅字發(fā)貨單，一起送 退貨單位，簽退貨單位：簽單、回財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)紅字銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處 “Y 進(jìn)入銷(xiāo)售退貨流返退貨務(wù)修改返回倉(cāng)庫(kù)修改按銷(xiāo)售岀庫(kù)流程辦理退貨手續(xù)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)采購(gòu)發(fā)票作帳務(wù)處理2. 一般返修流程地址：寧波市解放南路67-2號(hào)寧波市外運(yùn)大廈旁 315010總機(jī):維修熱線：效勞熱線：總機(jī)轉(zhuǎn)1表-1、采購(gòu)訂單三、入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)日期：入庫(kù)單號(hào)：訂單號(hào): 倉(cāng)庫(kù)：部門(mén)：業(yè)務(wù)員： 供貨單位：備注：-存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)制單人：審核人:表-3四、模擬采購(gòu)發(fā)票 專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票類(lèi)型：開(kāi)票日期：入庫(kù)單號(hào)：:-I:I發(fā)票號(hào)：采購(gòu)部門(mén)：倉(cāng)庫(kù)：供貨單位：業(yè)務(wù)

37、員：, i,存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量存價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)制單人：審核人:表-4五、銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售類(lèi)型：日期：訂單編號(hào):_銷(xiāo)售部門(mén)：業(yè)務(wù)員：稅率：客戶名稱(chēng)：備注：存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注制單人：審核人:表-5六、發(fā)貨單發(fā)貨單銷(xiāo)售類(lèi)型：日期：訂單編號(hào):銷(xiāo)售部門(mén)：業(yè)務(wù)員：發(fā)貨單號(hào)： 客戶名稱(chēng)： 倉(cāng)庫(kù)：備注：1存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注客戶簽收：日期:制單人：審核人:表-6七、送貨單送貨單部門(mén)：編號(hào):存貨編號(hào)存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量銷(xiāo)售單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注合計(jì)交貨日期：年月日客戶簽名：購(gòu)置單位地址： ：業(yè)務(wù)

38、員簽名：備注制單人：審核人: 315010地址：寧波市解放南路 67-2號(hào)寧波市外運(yùn)大廈旁總機(jī)：維修熱線：效勞熱線：總機(jī)轉(zhuǎn)1表-7八、出庫(kù)單出庫(kù)單 出庫(kù)類(lèi)型：出庫(kù)昌期：出庫(kù)單號(hào)：|部門(mén)：業(yè)務(wù)員：發(fā)貨甲.號(hào):：客戶名稱(chēng):倉(cāng)庫(kù):備 1存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單位進(jìn)價(jià) 不含稅稅金銷(xiāo)售本錢(qián) 不含稅價(jià)稅合計(jì)備注制單人：審核人:九、模擬銷(xiāo)售發(fā)票 專(zhuān)用發(fā)票表-8表-9開(kāi)票日期：銷(xiāo)售類(lèi)型：發(fā)票編號(hào): 客戶名稱(chēng)：地址：發(fā)貨單號(hào)： 開(kāi)戶銀行：帳號(hào)：訂單編號(hào)：十、商品贈(zèng)送預(yù)算清單：商品贈(zèng)送所有單據(jù)與銷(xiāo)售出庫(kù)相同，只是必須在備注欄中注明“贈(zèng)送字樣十、調(diào)撥申請(qǐng)單調(diào)撥申請(qǐng)單編號(hào):調(diào)入方名稱(chēng)：年月日編 號(hào)商品編

39、號(hào)工程名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)稅率稅額價(jià)稅金額合 計(jì)調(diào)撥原因：表-10十二、調(diào)撥單 調(diào)撥單單據(jù)號(hào)：日期二轉(zhuǎn)出部門(mén)：轉(zhuǎn)入部門(mén)：I 轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)：轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)：出庫(kù)類(lèi)別：入庫(kù)類(lèi)別: 經(jīng)手人：備注:I存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額希y單人：審核人:電帳人：表-11十三、物資借用借條亠般借用借條編號(hào)：部門(mén):商品編號(hào)商品名稱(chēng)單位數(shù)量含稅單 價(jià)金額出借 原因歸還時(shí)狀況合計(jì)出借人簽名：出借日期：審批部門(mén)：審批人簽名：歸還人簽名：歸還日期：倉(cāng)庫(kù)人員簽名:備注表-12十四、商品檢測(cè)報(bào)告商品檢測(cè)報(bào)告編號(hào)：部門(mén)：商品編號(hào)商品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量退貨原因檢測(cè)狀況退貨人簽名：退貨日期：業(yè)務(wù)員簽名：退貨日期：檢測(cè)人簽名：檢

40、測(cè)日期：倉(cāng)庫(kù)簽名：收貨日期：備注表-13十五、過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費(fèi)計(jì)算表過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表年月日訂單編號(hào)商品編碼商品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額業(yè)務(wù)員利率/天逾期天數(shù)管理費(fèi)1 %01 %01 %01 %01 %01 %合計(jì)1 %0制表人：審核人: 表一 14十六、資金占用費(fèi)計(jì)算表資金占用費(fèi)統(tǒng)計(jì)表年月日商品編碼商品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額業(yè)務(wù)員出借日歸還日期利率逾期日期資金占用費(fèi)合計(jì)制表人：審核人：表15廣東新農(nóng)村四、表單流程一、采購(gòu)預(yù)算清單1、制單：商務(wù)輸單人員2、 商務(wù)部主管3、流程：商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫(xiě)采購(gòu)預(yù)算清單一式四聯(lián)，白、紅、藍(lán)、黃四 聯(lián)，并輸入采購(gòu)訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄章，

41、如果是業(yè)務(wù)員要求的采購(gòu)，業(yè) 務(wù)員應(yīng)在采購(gòu)預(yù)算清單上簽字，預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底，其他三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)商 品到入庫(kù)后，在預(yù)算清單上加蓋“貨已收章，并關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單；倉(cāng)庫(kù)將預(yù)算清單、 入庫(kù)單配對(duì)后，藍(lán)聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳。1、制單：商務(wù)2、 商務(wù)部3、流程：商務(wù)根據(jù)采購(gòu)預(yù)算清單輸入采購(gòu)訂單，并審核；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生 成入庫(kù)單，采購(gòu)訂單不打印。三、入庫(kù)單1、制單：倉(cāng)庫(kù)2、 倉(cāng)庫(kù)主管3、打?。簜}(cāng)庫(kù)4、流程：倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)實(shí)物，審核采購(gòu)訂單后根據(jù)采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單一式 四聯(lián)，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)將入庫(kù)單一聯(lián)送交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)1、制單：業(yè)務(wù)員2、 商務(wù)部3、流程：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)銷(xiāo)

42、售預(yù)算清單一式四聯(lián)，白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)紅聯(lián)業(yè)務(wù) 員留底，其他三聯(lián)交商務(wù)，商務(wù)審核預(yù)算清單，輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已 錄章，商務(wù)將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)審核銷(xiāo)售訂單，關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，業(yè)務(wù)員 發(fā)貨時(shí)按照是否即時(shí)開(kāi)發(fā)票，下面流程分兩種。1業(yè)務(wù)員即時(shí)開(kāi)發(fā)票：業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財(cái)務(wù)部開(kāi)票員，開(kāi)票員根 據(jù)預(yù)算清單開(kāi)具發(fā)票，讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字，并在預(yù)算清單上加蓋 “已開(kāi)票章，同時(shí)將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將蓋有“已錄“已開(kāi)票 章的三聯(lián)預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)；提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號(hào)碼到倉(cāng)庫(kù)提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)章，藍(lán)

43、聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留 底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對(duì)后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳，業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。2業(yè)務(wù)員未即時(shí)開(kāi)票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在 白、藍(lán)、黃三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)章，藍(lán)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配 對(duì)后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳，業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。業(yè)務(wù)員：填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單業(yè)務(wù)員：紅聯(lián)留底銷(xiāo)售預(yù)算清單一式四聯(lián)商務(wù)：審核白、藍(lán)、黃三聯(lián)后，輸 -入訂單并審核，加蓋“已錄章 倉(cāng)庫(kù)：根據(jù)白、藍(lán)、黃三聯(lián)審核訂單, 根據(jù)業(yè)務(wù)員是否即時(shí)開(kāi)票Y/N業(yè)務(wù)員：白、藍(lán)、黃三聯(lián)，到開(kāi) 票員開(kāi)票開(kāi)票員：開(kāi)票，并在預(yù)算清單上 業(yè)務(wù)員：在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián) 加蓋“已開(kāi)票章簽字，將白、藍(lán)、黃三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)：白、藍(lán)

44、 黃三聯(lián)，發(fā)貨加蓋“貨已發(fā)章，與發(fā)貨單配對(duì)五、銷(xiāo)售訂單業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：白、黃兩聯(lián)，打印岀庫(kù)單配對(duì)，記帳。倉(cāng)庫(kù)：藍(lán)聯(lián)留底1、制單：商務(wù)2、 商務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)3、流程：商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)算清單輸入銷(xiāo)售訂單并審核，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián) 生成發(fā)貨單，銷(xiāo)售訂單不打印。六、發(fā)貨單1、制單：倉(cāng)庫(kù)2、 倉(cāng)庫(kù)主管3、打?。簜}(cāng)庫(kù) 4、流程：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商務(wù)審核后的銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單一式五聯(lián)，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)打印，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，一聯(lián)與銷(xiāo)售預(yù)算清單配對(duì)后送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員，客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)后，一聯(lián)客戶留底，另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)，業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將發(fā)貨單和出庫(kù)單配對(duì)記帳。 倉(cāng)庫(kù)主管2、3、流程：業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)

45、緊急放行，倉(cāng)庫(kù)審核后發(fā)貨、并填寫(xiě)送貨單 式三聯(lián)，客戶收到商品時(shí)簽收，一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。八、客戶：一聯(lián)留底 出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)：手工填寫(xiě)送貨單一式三聯(lián)業(yè)務(wù)員：送貨，要 客求客戶收到貨物在送貨業(yè)上簽字確認(rèn)留底，作為催款憑證業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：一聯(lián)與銷(xiāo)售預(yù)算清 單、發(fā)貨單、出庫(kù)單配對(duì)核銷(xiāo)1、制單：倉(cāng)庫(kù) 2、 倉(cāng)庫(kù)主管3、打印：業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)4、流程：倉(cāng)庫(kù)每天記帳，業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)于次日打印出庫(kù)單，出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián) 倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，與發(fā)貨單配對(duì)，并由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)由責(zé)將出庫(kù)單送交 倉(cāng)庫(kù)和業(yè)務(wù)員核銷(xiāo)。倉(cāng)庫(kù)：白聯(lián)與銷(xiāo)售預(yù)算九單、發(fā)貨內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單 備查1、制單：調(diào)入方2、

46、 商務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：紅、藍(lán)兩聯(lián)與銷(xiāo)售預(yù)算清單、 發(fā)貨單配對(duì)作帳務(wù)處 &業(yè)務(wù)員：黃聯(lián)與銷(xiāo)售預(yù) 算清單配對(duì)，作為其考 核憑證3、流程：調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)，填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單一式二 聯(lián)，一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián) 到商務(wù)。調(diào)入方：填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單商務(wù)：審核調(diào)撥申請(qǐng)單十、調(diào)撥單1、制單：商務(wù)部2、 倉(cāng)庫(kù)3、打?。簜}(cāng)庫(kù)4、流程：商務(wù)部輸入調(diào)撥單，倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)單撥后發(fā)貨，同時(shí)打印調(diào)撥單，調(diào)撥1、制表：維修部2、 倉(cāng)庫(kù)3、流程：維修部填寫(xiě)商品檢測(cè)報(bào)告一式三聯(lián)，一聯(lián)維修部留底，一聯(lián)業(yè)務(wù) 員留底，一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉(cāng)庫(kù)。廣東新農(nóng)村五、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)責(zé)職一、業(yè)務(wù)員1、標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)預(yù)算清單，預(yù)算清單上必須填寫(xiě)商品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額 等。2、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日 16：30 之前填寫(xiě)次日的銷(xiāo)售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)輸單，并在公司 辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單。3、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷(xiāo)售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否那么 后果自負(fù)。4、及時(shí)將經(jīng)客戶簽字確認(rèn)發(fā)貨單或送貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷(xiāo)。5、年初制定下年度銷(xiāo)售方案和商品贈(zèng)送預(yù)算。6、業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書(shū)面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱(chēng)與