公司出差管理制度(附審批單、報銷單)

1、山西佰強貌魅服飾貿(mào)易有限公司出差管理條例第一章總則第1條目的為了進一步規(guī)范企業(yè)員工岀差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第2條 審批程序和權(quán)限員工岀差時應(yīng)填寫岀差審批單，和在公司岀差管理條例簽字同意，并按以下權(quán)限進行審批。(1 )部門負(fù)責(zé)人岀差，報請總經(jīng)理審批。(2)其他人員岀差，報請部門領(lǐng)導(dǎo)審批。(3 )國外岀差，一律由董事長核準(zhǔn)。第二章岀差管理細(xì)則第3條 因公務(wù)緊急，未能履行岀差審批手續(xù)的，岀差前可以電話方式請示，岀差歸來后補辦手續(xù)。第4條 岀差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)岀差者申請，經(jīng)調(diào)查 無誤后支給岀差差旅費。第5條 交通工具選

2、擇標(biāo)準(zhǔn)(1) 短途岀差：岀差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，可酌情選擇長途汽車為交通工具。(2) 遠(yuǎn)途岀差：一般選擇火車作為交通工具，火車超過八個小時的，可選擇臥鋪岀行。特殊情況, 可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第6條 使用企業(yè)交通車輛或借用車輛者需向部門負(fù)責(zé)人申請，同意后由公司指派。第7條 因陪同客戶外岀或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得總經(jīng) 理同意。第8條岀差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定(1)岀差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表1。職務(wù)費用標(biāo)準(zhǔn)f董事長總經(jīng)理公司員工交通費實報實報每人每天20元補助每日住宿費實報實報每人每天150元每日餐費早餐實報實報10元每日午餐、晚餐

3、實報實報50元業(yè)務(wù)必要的開支實報實報實報實報表1岀差費用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定(2 )如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在出差審批單上列明原因。第三章岀差費用報銷第9條 岀差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。第10條 岀差人員返回企業(yè)后，1個工作日內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫差旅費報銷單，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫報銷單，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費， 一般不予開支。第12條 其他報銷、審批程序

4、同上。第四章附則第13條 岀差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。第14條 本制度經(jīng)公司董事長通過后施行，修改時亦同。第15條 工作期間，員工因個人行為過失導(dǎo)致其人身傷害和任何違法亂紀(jì)行為，公司概不負(fù)責(zé)！第16條 出差人員一切以安全為重。第17條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。員工簽字：年月員工出差審批單編號：填表日期：年_月日申請人所在部門岀差地點岀差人數(shù)岀差時間月日時至月日時交通工具汽車口火車口飛機口其它所需費用岀差事由部門主管審批總經(jīng)理審批財務(wù)部審批說明：1、此申請表作為岀差申請、借款、核銷必備憑證。2、如岀差途中變更行程計劃需及時匯報。員工出差審批單編號：填表日期：年月日申請人所在部門岀差地點岀差人數(shù)岀差時間月日時至月日時交通工具汽車口火車口飛機口其它所需費用岀差事由部門主管審批總經(jīng)理審批財務(wù)部審批說明：1、此申請表作為岀差申請、借款、核銷必備憑證。2、如岀差途中變更行程計劃需及時匯報。差旅費用詳細(xì)表單編號：填報日期： 年 月日姓名職務(wù)岀差事由附件張部門起止日期年 月日年月日，共計天備注日期起止地點交通費住宿費餐費其他費用金額合計十萬千百十元角分金額（大寫）合計經(jīng)辦人報銷人部門審核總經(jīng)理審核財務(wù)部審核差旅費用詳細(xì)表單編號：填報日期： 年 月日姓名職務(wù)岀差事由附件張部門