鞋業(yè)集團(tuán)公司計(jì)劃管理制度

1、XXX斕團(tuán)方案治理制度目錄第一章總那么第一條為了貫徹公司開(kāi)展戰(zhàn)略,使公司戰(zhàn)略規(guī)劃變成可行的方案逐步實(shí)現(xiàn),保 證公司持續(xù)快速健康開(kāi)展,特制定本制度.第二條公司經(jīng)營(yíng)方案按期限劃分為年度經(jīng)營(yíng)方案與季度經(jīng)營(yíng)方案；按方案主體 劃分為公司方案、職能部門方案、營(yíng)銷總公司方案、各品牌方案、分公司方案和子公 司方案等多個(gè)層次.第三條 公司建立自上而下和自下而上的方案編制與治理體系,根據(jù)PDCA計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、調(diào)整循環(huán)實(shí)施治理.第二章方案治理組織體系第四條公司總裁是公司經(jīng)營(yíng)方案的總負(fù)責(zé)人,對(duì)方案的編制及其執(zhí)行結(jié)果負(fù) 責(zé).第五條主管方案財(cái)務(wù)的公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)營(yíng)方案編制,根據(jù)股東期 望和企業(yè)實(shí)際盈利水平制

2、定方案編制指南；保證方案過(guò)程的高質(zhì)量,使方案支持公司 戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實(shí)可行；將方案分解到各責(zé)任人并與人力資源部一起保證公 司的考核與鼓勵(lì)機(jī)制支持方案的實(shí)現(xiàn)；監(jiān)督方案的執(zhí)行,報(bào)告偏差并組織改進(jìn).第六條公司職能部門、品牌總監(jiān)、分公司和子公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)統(tǒng)一的方案 流程及編制指南制訂本部門、品牌/單位方案第七條各品牌經(jīng)營(yíng)方案的總負(fù)責(zé)人為營(yíng)銷總公司總經(jīng)理,品牌總監(jiān)負(fù)責(zé)組織本 品牌經(jīng)營(yíng)方案的編制,各品牌經(jīng)理負(fù)責(zé)各分公司的品牌經(jīng)營(yíng)方案,品牌總監(jiān)保證品牌 方案支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實(shí)可行,并具有一定的挑戰(zhàn)性；將方案分解到 各分公司,并保證本品牌的考核與鼓勵(lì)支持方案的實(shí)現(xiàn)；監(jiān)督方案的執(zhí)行,報(bào)

3、告偏差 并組織改進(jìn).第八條分公司經(jīng)營(yíng)方案的總負(fù)責(zé)人為分公司經(jīng)理,分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)與各品牌經(jīng) 理、辦事處主任一起組織編制分公司經(jīng)營(yíng)方案；分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)保證方案過(guò)程的高質(zhì) 量,使方案支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實(shí)可行,并具有一定的挑戰(zhàn)性；將方案 分解到各責(zé)任人并保證分公司的考核與鼓勵(lì)支持方案的實(shí)現(xiàn)；監(jiān)督方案的執(zhí)行,報(bào)告 偏差并組織改進(jìn).第九條 國(guó)際經(jīng)營(yíng)方案的總負(fù)責(zé)人為國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理, 國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制 公司國(guó)際經(jīng)營(yíng)方案；負(fù)責(zé)保證方案過(guò)程的高質(zhì)量,使方案支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣 益、切實(shí)可行,并具有一定的挑戰(zhàn)性；將方案分解到各責(zé)任人并保證國(guó)際貿(mào)易部的考 核與鼓勵(lì)舉措支持方案的實(shí)現(xiàn)；監(jiān)督方案的執(zhí)

4、行,報(bào)告偏差并組織改進(jìn).第十條控股子公司經(jīng)營(yíng)方案的總負(fù)責(zé)人為子公司經(jīng)理,子公司經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編 制子公司經(jīng)營(yíng)方案,根據(jù)集團(tuán)公司方案編制指南制訂子公司方案編制指南； 子公司經(jīng)理負(fù)責(zé)保證方案過(guò)程的高質(zhì)量,使方案支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實(shí) 可行,并具有一定的挑戰(zhàn)性；將方案分解到各責(zé)任人并保證子公司的考核與鼓勵(lì)支持 方案的實(shí)現(xiàn)；監(jiān)督方案的執(zhí)行,報(bào)告偏差并組織改進(jìn).第十一條 方案財(cái)務(wù)部是集團(tuán)公司方案的歸口治理部門,具體組織編制公司計(jì) 劃,報(bào)告偏差并提出改進(jìn)建議.第三章年度方案的編制第十二條 各品牌總監(jiān)、各分公司經(jīng)理和國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理負(fù)責(zé)匯報(bào)所轄品牌 /區(qū) 域的市場(chǎng)狀況包括市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、目標(biāo)消費(fèi)者規(guī)模、

5、公司品牌的優(yōu)劣勢(shì)、代理商和 終端情況、競(jìng)爭(zhēng)品牌的情況等,滿足消費(fèi)者需求的策略和具體舉措,需要的資源, 包括員工人數(shù)、人員分工、工作重點(diǎn)、費(fèi)用支出等,具體實(shí)施方案需要的幫助資金 和人力資源等.第十三條營(yíng)銷總公司總經(jīng)理向參與方案制定的全體成員匯總分析市場(chǎng)狀況的 變化、客戶的需求及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,明確目標(biāo)消費(fèi)者群體,消費(fèi)者的需求及其增長(zhǎng)預(yù)測(cè), 競(jìng)爭(zhēng)品牌的戰(zhàn)略企圖及其優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì).第十四條公司總裁與全體方案制定人員共同討論本公司未來(lái)2-3年內(nèi)的目標(biāo)及其關(guān)鍵成功因素,及相應(yīng)的投資方案.第十五條 各品牌、部門、分子公司負(fù)責(zé)人明確為了到達(dá)長(zhǎng)期目標(biāo), 確定當(dāng)年的 方案,包括工作重點(diǎn)、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)、業(yè)績(jī)指標(biāo)的分配,

6、員工對(duì)完成目標(biāo)的信心, 及相應(yīng)的考核、鼓勵(lì)方案是否已傳到達(dá)每個(gè)員工,方案按期完成的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)舉措.第十六條 分管方案財(cái)務(wù)的公司副總經(jīng)理對(duì)匯總的方案和預(yù)算進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,明確匯總的方案和預(yù)算給公司帶來(lái)的結(jié)果,各品牌、分公司和各部門對(duì)此結(jié)果的奉獻(xiàn), 公司的戰(zhàn)略方向及其價(jià)值取向是否需要調(diào)整, 如果方案和預(yù)算不能滿足董事會(huì)的期望, 那么提出方案調(diào)整要求.第十七條方案財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)最后審閱和匯總公司年度方案和預(yù)算.第十八條公司董事會(huì)審議確定公司年度方案和預(yù)算.第四章方案的組織實(shí)施第十九條方案財(cái)務(wù)部根據(jù)董事會(huì)審定的公司年度經(jīng)營(yíng)方案指導(dǎo)分子公司、職能 部門編制各分子公司年度經(jīng)營(yíng)方案、職能部門年度工作方案.經(jīng)總裁辦

7、公會(huì)審議通過(guò) 后組織實(shí)施.第二十條 各品牌總監(jiān)、部門經(jīng)理、分子公司經(jīng)理負(fù)責(zé)逐層分解、 落實(shí)公司確定 的本部門年度方案.第二十一條 公司每年調(diào)整考核指標(biāo)與鼓勵(lì)舉措,鼓勵(lì)各品牌、分子公司和職 能部門與集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)一致.第二十二條公司季度經(jīng)營(yíng)方案由方案財(cái)務(wù)部根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)方案與上季度方案完成情況編制分解,經(jīng)總裁辦公會(huì)討論通過(guò)后實(shí)施.第二十三條 各品牌總監(jiān)負(fù)責(zé)根據(jù)公司季度經(jīng)營(yíng)方案、本品牌年度方案、本品牌上季度方案完成情況組織編制本品牌本季度方案并組織實(shí)施第二十四條 公司職能部門根據(jù)公司季度經(jīng)營(yíng)方案、本部門年度方案、本部門上季度方案完成情況組織編制本部門本季度方案并組織實(shí)施.第二十五條 公司職能部門根

8、據(jù)本部門季度經(jīng)營(yíng)方案、上月方案完成情況,參照公司月度經(jīng)營(yíng)方案組織編制本部門月度方案并組織實(shí)施.第二十六條 如遇特殊情況,公司年度經(jīng)營(yíng)方案可于年中調(diào)整一次,調(diào)整方案 須經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn).第五章方案執(zhí)行情況的檢查與調(diào)整第二十七條 方案財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報(bào)告公司方案的執(zhí)行情況.第二十八條 品牌總監(jiān)、分子公司經(jīng)理、職能部門經(jīng)理每月以書(shū)面形式報(bào)告當(dāng)月方案任務(wù)的完成情況.匯報(bào)內(nèi)容包括主要業(yè)績(jī)指標(biāo),與方案和預(yù)算的偏差及原因, 影響銷售收入或其他績(jī)效增加的主要因素,取得優(yōu)秀業(yè)績(jī)或沒(méi)有完成目標(biāo)的原因,改 進(jìn)方案.特殊事項(xiàng)需要縮短報(bào)告周期的,由總裁辦公會(huì)決定.第二十九條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須隨時(shí)監(jiān)督檢查方案的執(zhí)行情況

9、,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采 取有效舉措予以解決,以保證方案的順利完成.第三十條檢查方案執(zhí)行情況,應(yīng)當(dāng)充分利用公司信息采集系統(tǒng)的數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表等資料.檢查方案的實(shí)際完成數(shù),一律以報(bào)表數(shù)為依據(jù).第三十一條 公司經(jīng)營(yíng)方案如遇特殊情況需要調(diào)整,有關(guān)責(zé)任人應(yīng)將其原因、 可能產(chǎn)生的后果詳細(xì)說(shuō)明,經(jīng)總裁審核后,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn).第六章附那么第三十二條 本制度的擬定和修改由方案財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé),經(jīng)總裁審核,報(bào)董事會(huì) 批準(zhǔn)執(zhí)行.第三十三條本制度由方案財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋.附錄1?XXX集團(tuán)年度方案書(shū)?編寫(xiě)參考一外局部析1 .行業(yè)開(kāi)展?fàn)顩r：行業(yè)銷售規(guī)模數(shù)量、價(jià)格、增長(zhǎng)率,細(xì)分市場(chǎng)公司產(chǎn)品 銷售規(guī)模、增長(zhǎng)率,設(shè)計(jì)技術(shù)的

10、改進(jìn)、工藝技術(shù)的改進(jìn).2 .消費(fèi)者的狀況：消費(fèi)者數(shù)量的變化,消費(fèi)需求的變化,消費(fèi)者最關(guān)注的產(chǎn)品款 式、質(zhì)量、效勞等方面.3 .渠道的變化情況：渠道格局的變化及其影響,渠道治理的新方法.4 .供給商狀況：主要原輔材料供給商數(shù)量的變化,供給商的開(kāi)展?fàn)顩r,供給本錢 方面的變化、原輔材料性能質(zhì)量方面的變化、付款條件的變化.5 .競(jìng)爭(zhēng)者狀況：主要競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)份額的變化,競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向和品牌定位, 競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)能規(guī)模,銷售價(jià)格,銷售條件的變化,競(jìng)爭(zhēng)者的根本策略.6 .潛在的市場(chǎng)進(jìn)入者7 .時(shí)機(jī)與威脅：以上方面對(duì)公司而言的時(shí)機(jī)和威脅二公司經(jīng)營(yíng)方案1 .公司優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì).2 .主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的目標(biāo)銷售收入、經(jīng)營(yíng)利

11、潤(rùn)、凈利、現(xiàn)金等,競(jìng)爭(zhēng)策略,關(guān) 鍵成功因素,面臨的主要風(fēng)險(xiǎn),各品牌擬采取的營(yíng)銷策略與方案.3 .銷售方案目標(biāo)的分解分別按品牌、地區(qū)、渠道、時(shí)間分解,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措 施廣告、銷售政策、代理商治理等及進(jìn)度安排,資源需求人員、培訓(xùn)、預(yù)算.4 .年度新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案,產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)改進(jìn)目標(biāo)與舉措,對(duì)相關(guān)部門的支持,計(jì) 劃增加的新設(shè)備,技術(shù)合作的單位,人員、培訓(xùn)、預(yù)算等進(jìn)度安排.5 .生產(chǎn)線的安排,生產(chǎn)設(shè)備的更新,廠房的擴(kuò)建,新廠如何設(shè)計(jì),生產(chǎn)自動(dòng)化的 程度與新生產(chǎn)技術(shù)的研究,競(jìng)爭(zhēng)者以何種生產(chǎn)策略致勝,外包、自產(chǎn)程度,內(nèi)外包策 略,如何輔導(dǎo)協(xié)作廠,產(chǎn)能如何配合,工藝如何改進(jìn),如何應(yīng)付多品種、小批量的要 求,技

12、工如何練習(xí),怎樣招募,如何降低出錯(cuò)率,質(zhì)量如何改進(jìn),庫(kù)存如何降低,如 何降低本錢,生產(chǎn)如何組織,如何提升生產(chǎn)力,預(yù)算情況如何.6 .采購(gòu)：包括原輔材料和成品采購(gòu),如何適應(yīng)匯率,價(jià)格變動(dòng),數(shù)量折扣,付款 折扣,如何適時(shí)交貨,平安庫(kù)存量多少,如何電腦治理,倉(cāng)儲(chǔ)治理如何自動(dòng)化,如何 降低材料本錢,是否有取代品,如何節(jié)省材料運(yùn)輸本錢,如何節(jié)省材料儲(chǔ)存空間,如 何掌握貨源,質(zhì)量如何限制,是否尋找長(zhǎng)期性合作伙伴,采購(gòu)人員如何標(biāo)準(zhǔn),練習(xí), 采購(gòu)部門的組織,預(yù)算,競(jìng)爭(zhēng)者的采購(gòu)策略.7 .信息化：公司IT規(guī)劃與開(kāi)發(fā),信息平臺(tái)的建設(shè)與維護(hù),局域網(wǎng)運(yùn)行與維護(hù),網(wǎng) 頁(yè)制作與更新；信息平安的治理如何保證；分銷網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化

13、與改進(jìn)；對(duì)員工進(jìn)行信息 技術(shù)培訓(xùn)；IT預(yù)算；8 .投資治理：公司年度投資規(guī)劃,重點(diǎn)投資方向,投資控股子公司的經(jīng)營(yíng)方向、 重點(diǎn),根底治理的薄弱環(huán)節(jié),改進(jìn)重點(diǎn).9 .財(cái)務(wù)：資金籌措、資本結(jié)構(gòu)、資金應(yīng)用、盈余分配、風(fēng)險(xiǎn)躲避、企業(yè)價(jià)值治理、 現(xiàn)金流量如何治理；會(huì)計(jì)表達(dá)、稅務(wù)規(guī)劃、匯率治理等原那么如何；應(yīng)收、應(yīng)付賬款的 條件；如何使會(huì)計(jì)資料更能成為有效治理的工具；財(cái)務(wù)部門的人員、培訓(xùn)、預(yù)算；如 何配合公司的成長(zhǎng)需要.10 .審計(jì)監(jiān)察：公司總部、分子公司內(nèi)部限制制度存在的問(wèn)題,審計(jì)重點(diǎn)及改進(jìn)建 議和方向,公司最容易出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的環(huán)節(jié),監(jiān)察的重點(diǎn),11 .人力資源：公司勞動(dòng)人事政策和人事治理制度的制訂情況與執(zhí)行,干部治理能 力、專業(yè)技能的開(kāi)發(fā)和員工培訓(xùn)的方案,干部和技術(shù)人員梯隊(duì)建設(shè),部門之間、上下 級(jí)之間、與外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通,員工滿意度的改善,工資、獎(jiǎng)金、福利、