記賬憑證錄入到自動生成報表-科目匯總 資產(chǎn)負債表 損益表 總賬科目 明細科目 稅金表

1、記 賬 憑 證 日期： 2011 年 1 月 31 日第 1 號摘 要總賬科目明細科目借方金額貸方金額計提工資營業(yè)費用工資12,000.00計提工資應付工資12,000.00發(fā)工資應付工資12,000.00發(fā)工資庫存現(xiàn)金12,000.00附件 張 合 計 24,000.0024,000.00核 準: 復 核: 記 帳: 出 納: 制 單: 序憑證號摘要總賬科目明細科目借方金額序憑證號摘要總賬科目明細科目借方金額序憑證號摘要總賬科目明細科目借方金額序憑證號摘要總賬科目明細科目借方金額序憑證號摘要總賬科目明細科目借方金額序憑證號摘要總賬科目明細科目借方金額序憑證號摘要總賬科目明細科目借方金額序憑證

2、號摘要總賬科目明細科目借方金額序憑證號摘要總賬科目明細科目借方金額序憑證號摘要總賬科目明細科目借方金額序憑證號摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額1.清除內(nèi)容2.匯集憑證3.序號4.排序5.匯總貸方金額1.清除內(nèi)容2.匯集憑證3.序號4.排序5.匯總貸方金額1.清除內(nèi)容2.匯集憑證3.序號4.排序5.匯總*年稅金匯總表稅 金 主營業(yè)務收入增值稅印花稅城建稅 教育附加地方教育附加防洪所得稅個人所得稅利股紅息進項稅銷項稅留抵應交60%*0.03%7%3%1%0.10%合計月 份上年結(jié)轉(zhuǎn)-1月-2月-3月4月-5月-6月7月-8月-9月10月-11月-12月合計代碼上月余額本月借方金額 本月貸方金額

3、本月余額庫存現(xiàn)金匯總118,955.4018,955.40銀行存款 匯總2249,738.36249,738.36短期投資 匯總3應收票據(jù) 匯總4應收股利 匯總5應收利息 匯總6應收賬款 匯總7830,615.30830,615.30其他應收款 匯總8-427,000.00 -427,000.00 預付賬款 匯總9應付補貼款 匯總10存貨匯總11177,874.27177,874.27待攤費用 匯總1222,125.0022,125.00一年內(nèi)到期長期債權(quán)投資 匯總13其他流動資產(chǎn) 匯總14長期股權(quán)投資 匯總16長期債權(quán)投資 匯總17固定資產(chǎn)匯總1973,778.5473,778.54累計折舊

4、匯總2016,022.5216,022.52固定資產(chǎn)減值準備匯總22工程物質(zhì) 匯總24在建工程 匯總25固定資產(chǎn)清理 匯總26無形資產(chǎn) 匯總28長期待攤費用 匯總29其他長期資產(chǎn) 匯總30遞延稅款借項 匯總32短期借款 匯總34應付票據(jù) 匯總35應付賬款 匯總36322,476.55322,476.55預收賬款 匯總37應付工資 匯總38應付福利費 匯總39應付股利 匯總40應交稅金 匯總411,551.441,551.44其他應交款 匯總4292.7392.73其他應付款 匯總43預提費用 匯總44預計負債 匯總45一年內(nèi)到期的長期負債 匯總46其他流動負債 匯總47長期借款 匯總49應付債

5、券 匯總50長期應付款 匯總51專項應付款 匯總52其他長期負債 匯總53遞延稅款貸項 匯總55實收資本(或股本) 匯總57510,000.00510,000.00實收資本(或股本)凈額 匯總59資本公積 匯總60盈余公積 匯總61法定公益金匯總62本年利潤匯總93,296.1993,296.19未分配利潤 匯總2,647.442,647.44上月本年累計數(shù) 本月借方金額本月本年累計數(shù)主營業(yè)務收入 匯總12,296,317.812,296,317.81主營業(yè)務成本 匯總21,881,427.381,881,427.38主營業(yè)務稅金及附加 匯總34,218.074,218.07其他業(yè)務收入?yún)R總5

6、其他業(yè)務支出 匯總6營業(yè)費用 匯總7159,029.00159,029.00管理費用 匯總8150,510.90150,510.90財務費用 匯總92,393.132,393.13投資收益 匯總11補貼收入 匯總12營業(yè)外收入 匯總13營業(yè)外支出 匯總144,306.664,306.66所得稅 匯總161,136.481,136.48資 產(chǎn) 負 債 表會企01表編制單位：無錫*有限公司2011年1月31日金額單位：元 資 產(chǎn) 行次 年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益行次 年初數(shù)期末數(shù)庫存現(xiàn)金176,331.9418,955.40短期借款34銀行存款283,281.40249,738.36應付票據(jù)35

7、短期投資3應付賬款3676,284.33322,476.55應收票據(jù)4預收賬款37應收股利5應付工資38應收利息6應付福利費39應收賬款7113,404.50830,615.30應付股利40其他應收款8238,000.00-427,000.00應交稅金41-1,561.991,551.44預付賬款9其他應交款42160.3092.73應付補貼款10其他應付款43存貨1130,678.27177,874.27預提費用44待攤費用1222,125.00預計負債45一年內(nèi)到期長期債權(quán)投資13一年內(nèi)到期的長期負債46其他流動資產(chǎn)14其他流動負債47流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計15541,696.11872

8、,308.33流流動動負負債債合合計計4874,882.64324,120.72長期股權(quán)投資16長期借款49長期債權(quán)投資17應付債券50長長期期投投資資合合計計18長期應付款51固定資產(chǎn)原價1949,361.4573,778.54專項應付款52減：累計折舊203,527.4816,022.52其他長期負債53固定資產(chǎn)凈值2145,833.9757,756.02長長期期負負債債合合計計54減：固定資產(chǎn)減值準備22遞延稅款貸項55固定資產(chǎn)凈額2345,833.9757,756.02負負債債合合計計5674,882.64324,120.72工程物質(zhì)24實收資本(或股本)57510,000.00510

9、,000.00在建工程25減:已歸還投資58固定資產(chǎn)清理26實收資本(或股本)凈額59510,000.00510,000.00固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計2745,833.9757,756.02資本公積60無形資產(chǎn)28盈余公積61長期待攤費用29其中：法定公益金62其他長期資產(chǎn)30未分配利潤632,647.4495,943.63無無形形及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計31所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益) )合合計計64512,647.44605,943.63遞延稅款借項32 資資 產(chǎn)產(chǎn) 總總 計計33587,530.08930,064.35負負債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益( (或或股股東東

10、權(quán)權(quán)益益) )合合計計65587,530.08930,064.35利 潤 表會企02表編制單位：無錫*有限公司2011年1月31日金額單位：元項 目 行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務收入12,296,317.81減：主營業(yè)務成本21,881,427.38 主營業(yè)務稅金及附加34,218.07二、主營業(yè)務利潤4410,672.36加：其他業(yè)務收入5減：其他業(yè)務支出6 營業(yè)費用7159,029.00 管理費用8150,510.90 財務費用92,393.13三、營業(yè)利潤1098,739.33加:投資收益11 補貼收入12 營業(yè)外收入13減：營業(yè)外支出144,306.66四、利潤總額1594,432

11、.67減：所得稅161,136.48五、凈利潤1793,296.19總帳科目代碼2庫存現(xiàn)金1銀行存款2短期投資3應收票據(jù)4應收股利5應收利息6應收賬款7其他應收款8預付賬款9應付補貼款10存貨11待攤費用12一年內(nèi)到期長期債權(quán)投資13其他流動資產(chǎn)14長期股權(quán)投資16長期債權(quán)投資17固定資產(chǎn)19累計折舊20固定資產(chǎn)減值準備22工程物質(zhì)24在建工程25固定資產(chǎn)清理26無形資產(chǎn)28長期待攤費用29其他長期資產(chǎn)30無形及其他資產(chǎn)合計31遞延稅款借項32短期借款34應付票據(jù)35應付賬款36預收賬款37應付工資38應付福利費39應付股利40應交稅金41其他應交款42其他應付款43預提費用44一年內(nèi)到期的長

12、期負債46其他流動負債47長期借款49應付債券50長期應付款51其他長期負債53遞延稅款貸項55實收資本(或股本)57資本公積60盈余公積61法定公益金62本年利潤未分配利潤63主營業(yè)務收入66主營業(yè)務成本67主營業(yè)務稅金及附加68其他業(yè)務收入70其他業(yè)務支出71營業(yè)費用72管理費用73財務費用74投資收益76補貼收入77營業(yè)外收入78營業(yè)外支出79所得稅81總帳科目明細科目余額方向銀行存款工行銀行存款農(nóng)行銀行存款中行銀行存款建行其它應收款刑學平應收賬款海潤光伏應收賬款晶科應收賬款亨沃應收賬款西鈦應收賬款嘉晶應收賬款保皋應收賬款理波應收賬款埃梯梯應收賬款中絲進出口應收賬款方心應收賬款海潤太陽能

13、應收賬款方大應收賬款華潤上華應收賬款江源應收賬款榮志應收賬款峨嵋半導體應收賬款日立麥克賽樂應收賬款協(xié)鑫應收賬款點將家應收賬款天馬應收賬款科爾華應收賬款飛翎應收賬款康奈可應收賬款震元應收賬款世成晶電應收賬款永創(chuàng)應收賬款舜亦應收賬款奧特斯維應收賬款成都光電應收賬款拓銳應收賬款華普應收賬款富富森森應收賬款其他應交款教育費附加其他應交款地方教育費附加其他應交款防洪基金其他應交款利股紅息其他應交款個人所得稅應付賬款暫估入庫應付賬款敘源應付賬款昆勤應付賬款康美應付賬款林森應付賬款中順應付賬款新順應付賬款友眾應付賬款欣耐應付賬款明惠緣應付賬款永拓應付賬款錦博應付賬款綠十字應付賬款嘉瀚應付賬款凈雅應付賬款世紀

14、偉業(yè)應付賬款岡茂應付賬款優(yōu)尼發(fā)應付賬款藍帆應付賬款聯(lián)合事務應付賬款茂港正佳應付賬款瑞速應付賬款五星電器應付賬款愛建應付賬款怡隆應付賬款穎哲應付賬款亨達應付賬款鴻博斯特應付賬款佳和應付賬款林林正正應付賬款業(yè)業(yè)誠誠應付賬款桃桃瑩瑩應付賬款固固威威應付賬款博博斯斯康康應付賬款應交稅金應交增值稅-進項稅額貸應交稅金應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅金應交增值稅-銷項稅額貸應交稅金應交增值稅-已交稅金貸應交稅金應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸應交稅金應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅貸應交稅金未交增值稅貸應交稅金城市維護建設稅貸應交稅金印花稅貸應交稅金所得稅貸營業(yè)費用工資借營業(yè)費用廣告費借營業(yè)費用運輸費借營業(yè)費用郵電

15、費借營業(yè)費用水電費借營業(yè)費用房租借營業(yè)費用業(yè)務費借營業(yè)費用其他費用借管理費用辦公費借管理費用交通費借管理費用工本費借管理費用稅費借管理費用折舊借管理費用攤銷借管理費用差旅費借管理費用修理費借管理費用社保借管理費用福利借管理費用招待費借管理費用保險借管理費用其他借財務費用手續(xù)費借財務費用利息收入借財務費用利息支出借財務費用匯兌損益借工作簿使用說明：步驟1、菜單：工具宏安全性安全級中步驟2、打開：選擇啟用宏常用工具條第一位會出現(xiàn) 按鈕，按這個按鈕來增加憑證步驟3、初始設置：在sheet總賬科目中建立公司所涉及的總賬科目，沒有的添加，不用的刪除 在sheet明細科目中建立公司所涉及的明細科目，用公司

16、的實際相關(guān)科目替換原表格中的明細科目。 在sheet科目匯總中填入上月余額數(shù)值，本處有一關(guān)鍵：B列的代碼數(shù)值要與sheet資產(chǎn)負債表 、sheet損益表的行次列的值一一對應！步驟4、可以開始做憑證了。注意：第一張憑證的時間不要忘了改。第一張憑證的打印設置先要設置好。如何設置見下文。下面的憑證要不用改了。在做完除結(jié)轉(zhuǎn)以前的所有憑證后，可以到sheet憑證匯總依次按這五個按鈕： 結(jié)轉(zhuǎn)的合計數(shù)據(jù)就出來了。再到前面去做結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。再到sheet憑證匯總?cè)ヒ来伟茨俏鍌€按鈕，這樣sheet科目匯總、資產(chǎn)負債表、損益表就會自動生成了。如何制作下拉列表：在工作表中比如：填“總賬科目”及“明細科目”要用到下拉，

17、如何實現(xiàn)？以下以總賬科目為例：步驟1、在sheet總賬科目中先輸入總賬科目名稱。如在A1到A65，然后你要將此區(qū)域定義為總賬科目，見步驟2步驟2、菜單插入名稱定義出現(xiàn)如下對話框：這樣定義名稱就OK了。定義好名稱以后如何在憑證的總賬科目欄及明細科目欄使用呢？如下以總賬科目欄為例：步驟1、選中你要使用下拉列表的區(qū)域。如下圖：選中總賬科目欄此處輸入“總賬科目”四個字就是你要命名的名稱步驟2、菜單數(shù)據(jù)有效性出現(xiàn)如下對話框：這樣下拉列表就OK了。“明細科目列”0如何根據(jù)“總賬科目列”來選擇下拉列表呢？比如說總賬科目為“應收賬款”對應的明細科目欄會出現(xiàn)下拉列表選擇對應的公司名稱？以下圖例說明：步驟1、選中

18、你要使用下拉列表的區(qū)域。如下圖：選中明細科目欄此處選擇“序列”此處輸入“=總賬科目”注意：此處的“=”符號是半角，全角的話不正確。步驟2、菜單數(shù)據(jù)有效性出現(xiàn)如下對話框：這樣對應科目的下拉列表就OK了。關(guān)于“憑證”的打印設置。以縱向打印為例：如果各位要打印的話,我用的市場上賣的24.00mm*14.00mm規(guī)格的空白紙張，全打方式（內(nèi)容全部打印）。如果賣了有表格內(nèi)容的紙張，就要用到套打方式。套打設置起來很麻煩，不容易對集，所以我選擇全打方式，賣了空白的可以全打的紙張。以下說明如何打印到這樣的紙張上：步驟1、按開始選打印機和傳真此處選擇“序列”此處輸入“=indirect(c7)”注意：此處的“=”符號是半角，全角的話不正確。步驟2、菜單文件選服務器屬性步驟3、出現(xiàn)如下對話框：選中創(chuàng)建新格式給表格命名輸入表格尺寸這樣打印的紙張設置就OK了。那憑證如何打印到這樣的紙張上呢？第一張憑證先設置好尤為關(guān)鍵，其后的憑證就不用設置了。步驟1、菜單文件頁面設置此處輸入紙張名稱以便區(qū)別有的可以以中文名輸入：我就是輸入的“憑證縱向”有的不能輸入中文：就改別的，能識別就是。此處輸入寬度、高度數(shù)值如圖所示這樣打印設置就OK了。此處是區(qū)域地址，用鼠標拖動所選地址，往后有改動：也可以手動改：比如說65改成46 按鈕，按這個按鈕來增加憑證步驟3、初始設置：在shee