如何建立個(gè)人的交易系統(tǒng)模板

1、為什么要建立交易系統(tǒng)？為什么要建立交易系統(tǒng)？01什么是個(gè)人交易系統(tǒng)？什么是個(gè)人交易系統(tǒng)？02建立交易系統(tǒng)的策略和原則建立交易系統(tǒng)的策略和原則030建立交易系統(tǒng)舉例建立交易系統(tǒng)舉例主要內(nèi)容主要內(nèi)容一、為什么要建立個(gè)人交易系統(tǒng)一、為什么要建立個(gè)人交易系統(tǒng) 2021-12-314證券市場(chǎng)的游戲規(guī)則證券市場(chǎng)的游戲規(guī)則1 1、財(cái)富轉(zhuǎn)移規(guī)則、財(cái)富轉(zhuǎn)移規(guī)則市場(chǎng)不創(chuàng)造財(cái)富，只是財(cái)富的轉(zhuǎn)移。整個(gè)市場(chǎng)不創(chuàng)造財(cái)富，只是財(cái)富的轉(zhuǎn)移。整個(gè)市場(chǎng)是撮合交易，有賣的，才有買(mǎi)的。買(mǎi)市場(chǎng)是撮合交易，有賣的，才有買(mǎi)的。買(mǎi)和賣形成對(duì)手盤(pán)，如果買(mǎi)的人因?yàn)橘I(mǎi)而贏和賣形成對(duì)手盤(pán)，如果買(mǎi)的人因?yàn)橘I(mǎi)而贏利，那么賣的人就因?yàn)橘u出而虧損。利，那么

2、賣的人就因?yàn)橘u出而虧損。 2 2、負(fù)值博弈規(guī)則、負(fù)值博弈規(guī)則扣除各種交易、管理，印花稅等費(fèi)用，市扣除各種交易、管理，印花稅等費(fèi)用，市場(chǎng)的博弈的總值為負(fù)值，即負(fù)值博弈。場(chǎng)的博弈的總值為負(fù)值，即負(fù)值博弈。3 3、少數(shù)人盈利規(guī)則、少數(shù)人盈利規(guī)則股市俗語(yǔ)也有股市俗語(yǔ)也有“7 7虧虧2 2平平1 1賺賺”的說(shuō)法的說(shuō)法 。 負(fù)值博弈負(fù)值博弈 ，零和游戲。，零和游戲。 游戲的目的就是怎樣站在市場(chǎng)的少數(shù)人群里游戲的目的就是怎樣站在市場(chǎng)的少數(shù)人群里5市場(chǎng)投資者分類市場(chǎng)投資者分類直覺(jué)性交易者：直覺(jué)性交易者：靠自己直覺(jué)系統(tǒng)交易的人靠自己直覺(jué)系統(tǒng)交易的人系統(tǒng)性交易者：系統(tǒng)性交易者：擁有一套經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)學(xué)或?qū)崜碛幸惶捉?jīng)過(guò)統(tǒng)

3、計(jì)學(xué)或?qū)嵺`證明了的，能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定贏利的交易系踐證明了的，能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定贏利的交易系統(tǒng)的人。統(tǒng)的人。2021-12-316直覺(jué)性交易的特點(diǎn)直覺(jué)性交易的特點(diǎn)n 直覺(jué)性交易不具有穩(wěn)定性直覺(jué)性交易不具有穩(wěn)定性：時(shí)好時(shí)壞，時(shí)賺時(shí)陪，最后讓投資者對(duì)自己的直覺(jué)失去信任，迷時(shí)好時(shí)壞，時(shí)賺時(shí)陪，最后讓投資者對(duì)自己的直覺(jué)失去信任，迷失了方向，已經(jīng)不知道走哪條路才是最正確的失了方向，已經(jīng)不知道走哪條路才是最正確的。n 直覺(jué)性交易操作指令模糊直覺(jué)性交易操作指令模糊：買(mǎi)入某只股票，通常都是感覺(jué)這只股票要上漲。但什么時(shí)候開(kāi)始買(mǎi)入某只股票，通常都是感覺(jué)這只股票要上漲。但什么時(shí)候開(kāi)始上漲，具體能漲到多少，并沒(méi)有清晰的概念。操作

4、思維如果是模糊的，臨盤(pán)決斷的時(shí)候就會(huì)產(chǎn)生猶豫上漲，具體能漲到多少，并沒(méi)有清晰的概念。操作思維如果是模糊的，臨盤(pán)決斷的時(shí)候就會(huì)產(chǎn)生猶豫、舉棋不定。、舉棋不定。n 直覺(jué)經(jīng)常被干擾：直覺(jué)經(jīng)常被干擾：直覺(jué)會(huì)隨著周圍的環(huán)境變化而改變。政策、消息、形態(tài)、漲跌都會(huì)影響著我直覺(jué)會(huì)隨著周圍的環(huán)境變化而改變。政策、消息、形態(tài)、漲跌都會(huì)影響著我們的交易直覺(jué)。們的交易直覺(jué)。n 直覺(jué)性交易受心態(tài)影響較大直覺(jué)性交易受心態(tài)影響較大：上漲了心態(tài)較好，下跌了心態(tài)變壞，不知所措上漲了心態(tài)較好，下跌了心態(tài)變壞，不知所措n 所以，直覺(jué)性交易并沒(méi)有辦法做到穩(wěn)定與持續(xù)盈利所以，直覺(jué)性交易并沒(méi)有辦法做到穩(wěn)定與持續(xù)盈利。 7直覺(jué)性交易者的心

5、理變化直覺(jué)性交易者的心理變化上漲的時(shí)候越漲心越亂，下跌的時(shí)候越跌越上漲的時(shí)候越漲心越亂，下跌的時(shí)候越跌越心安心安。 當(dāng)有了贏利，就會(huì)產(chǎn)生高興的情緒當(dāng)有了贏利，就會(huì)產(chǎn)生高興的情緒出現(xiàn)大幅度贏利，高興變激動(dòng)出現(xiàn)大幅度贏利，高興變激動(dòng)當(dāng)激動(dòng)的情緒達(dá)到一定程度的時(shí)候，普通的投資者是經(jīng)當(dāng)激動(dòng)的情緒達(dá)到一定程度的時(shí)候，普通的投資者是經(jīng)不住市場(chǎng)的波動(dòng)的，心里深處早已經(jīng)生出了獲利了解、不住市場(chǎng)的波動(dòng)的，心里深處早已經(jīng)生出了獲利了解、落袋為安的想法，所以即使遇到大的行情也只是賺到很落袋為安的想法，所以即使遇到大的行情也只是賺到很少的利潤(rùn)少的利潤(rùn) 反觀虧損的時(shí)候，心情的緊張程度卻會(huì)隨著虧損的幅度反觀虧損的時(shí)候，心

6、情的緊張程度卻會(huì)隨著虧損的幅度增加而降低。增加而降低。假如我們只虧了一點(diǎn)，會(huì)產(chǎn)生緊張的情緒。假如我們只虧了一點(diǎn)，會(huì)產(chǎn)生緊張的情緒。如果出現(xiàn)大幅虧損，緊張的情緒反而降低了，為什么呢如果出現(xiàn)大幅虧損，緊張的情緒反而降低了，為什么呢？因?yàn)榫o張情緒的產(chǎn)生是因?yàn)椴恢?，只虧了一點(diǎn)的？因?yàn)榫o張情緒的產(chǎn)生是因?yàn)椴恢?，只虧了一點(diǎn)的時(shí)候如果沒(méi)有賣出，多半人是不愿意在虧了很多的時(shí)候時(shí)候如果沒(méi)有賣出，多半人是不愿意在虧了很多的時(shí)候賣出的。所以雖然虧損增加了，卻堅(jiān)定了不進(jìn)行賣出的賣出的。所以雖然虧損增加了，卻堅(jiān)定了不進(jìn)行賣出的決定。如果繼續(xù)大幅下跌，這種決定將更加堅(jiān)定，所以決定。如果繼續(xù)大幅下跌，這種決定將更加

7、堅(jiān)定，所以不再不知所措，所以不再緊張，任由市場(chǎng)變化了。不再不知所措，所以不再緊張，任由市場(chǎng)變化了。 2021-12-318經(jīng)典散戶心態(tài)經(jīng)典散戶心態(tài)2021-12-319系統(tǒng)性交易的特點(diǎn)n 通過(guò)經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)學(xué)或?qū)嵺`證明了通過(guò)經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)學(xué)或?qū)嵺`證明了的交易系統(tǒng)進(jìn)行操作；的交易系統(tǒng)進(jìn)行操作；n 有明確的買(mǎi)、賣、倉(cāng)位控制原有明確的買(mǎi)、賣、倉(cāng)位控制原則則n 不輕易受外界政策、消息、傳不輕易受外界政策、消息、傳言的干擾；言的干擾；n 可以冷靜的看待市場(chǎng)的漲跌，可以冷靜的看待市場(chǎng)的漲跌，不受盈利與虧損而影響操作心不受盈利與虧損而影響操作心態(tài)，對(duì)市場(chǎng)能夠做出客觀的研態(tài)，對(duì)市場(chǎng)能夠做出客觀的研判；判；只有運(yùn)用系統(tǒng)性交

8、易才能夠讓我們站到少數(shù)贏利的人群里只有運(yùn)用系統(tǒng)性交易才能夠讓我們站到少數(shù)贏利的人群里2021-12-3110交易系統(tǒng)的功效交易系統(tǒng)的功效理查德.丹尼斯是美國(guó)一位富有傳奇色彩的交易大師，他把幾千美元放在股市中賺到2億美元。美國(guó)的傳奇人物艾肯哈特是一位非常有名的基金經(jīng)理。丹尼斯認(rèn)為：只要是智力正常的人，哪怕他從來(lái)只要是智力正常的人，哪怕他從來(lái)不懂股市，只要掌握了一套好的交易系統(tǒng)，就能不懂股市，只要掌握了一套好的交易系統(tǒng)，就能在股市中獲得成功。在股市中獲得成功。艾肯哈特選擇了13個(gè)普通人作為培訓(xùn)者，丹尼斯用2周時(shí)間向這13人傳授他的一套交易方法。培訓(xùn)后，由丹尼斯向這些人提供交易資金，然后讓他們獨(dú)立交

9、易一年時(shí)間，進(jìn)行驗(yàn)證。 一年后，答案出來(lái)了，丹尼斯的觀點(diǎn)完全正確！ 受訓(xùn)的受訓(xùn)的1313人業(yè)績(jī)都很優(yōu)秀，其人業(yè)績(jī)都很優(yōu)秀，其中有人的收益率甚至高出他們的中有人的收益率甚至高出他們的師傅丹尼斯。師傅丹尼斯。 任何普通人只要掌握了一套好的交任何普通人只要掌握了一套好的交易系統(tǒng)方法，就能在股市中獲得成功。易系統(tǒng)方法，就能在股市中獲得成功。大家認(rèn)可這種觀點(diǎn)嗎？2021-12-3113交易系統(tǒng)的功效交易系統(tǒng)的功效從這則故事中，我們可以看到建立從這則故事中，我們可以看到建立交易系統(tǒng)，按原則計(jì)劃去交易的重交易系統(tǒng)，按原則計(jì)劃去交易的重要性。要性。由計(jì)劃交易取代隨意性交易：由計(jì)劃交易取代隨意性交易：但是但是在

10、很多人眼里，建立交易系統(tǒng)，按在很多人眼里，建立交易系統(tǒng)，按原則計(jì)劃交易的概念想當(dāng)模糊，他原則計(jì)劃交易的概念想當(dāng)模糊，他們過(guò)多重視股價(jià)預(yù)測(cè)，而對(duì)自己的們過(guò)多重視股價(jià)預(yù)測(cè)，而對(duì)自己的交易行為稀里糊涂，充滿隨意性。交易行為稀里糊涂，充滿隨意性。沒(méi)有交易原則和計(jì)劃就去買(mǎi)賣股票沒(méi)有交易原則和計(jì)劃就去買(mǎi)賣股票如同沒(méi)有設(shè)計(jì)圖紙就去建筑房屋一如同沒(méi)有設(shè)計(jì)圖紙就去建筑房屋一樣肯定要付出巨大代價(jià)。樣肯定要付出巨大代價(jià)。 小 結(jié)p 成功交易的一個(gè)秘密就是找到一套適合自己的交易系統(tǒng)。p 這個(gè)交易系統(tǒng)是非機(jī)械的，適合你自己個(gè)性的，有完善的交易思想、細(xì)致的市場(chǎng)分析和整體操作方案 的。p 交易系統(tǒng)，或者說(shuō)系統(tǒng)的交易方法，才

11、是你長(zhǎng)期穩(wěn)定獲利的正確方法。 二、什么是交易系統(tǒng)二、什么是交易系統(tǒng)2021-12-3116什么是交易系統(tǒng)？什么是交易系統(tǒng)？1、交易系統(tǒng)是：個(gè)人用于實(shí)盤(pán)交易的、較為完整的、且具有實(shí)盤(pán)操作性的交易規(guī)則（或贏利模式）。 2、簡(jiǎn)單地說(shuō)，交易系統(tǒng)指導(dǎo)交易者要在什么情況下買(mǎi)入，賣出、買(mǎi)賣多少，如果市場(chǎng)向相反方向發(fā)展，則應(yīng)該如何處理，如果市場(chǎng)向相同方向發(fā)展，又該如何處理，等等。2021-12-3117交易系統(tǒng)構(gòu)成交易系統(tǒng)構(gòu)成交易系統(tǒng)交易系統(tǒng)2、交易周期、交易周期3、交易方式、交易方式4、交易原則、交易原則短線短線中線中線長(zhǎng)線長(zhǎng)線左側(cè)交易左側(cè)交易右側(cè)交易右側(cè)交易買(mǎi)入原則買(mǎi)入原則賣出原則賣出原則止損原則止損原則

12、倉(cāng)位控制倉(cāng)位控制1、盈利目標(biāo)、盈利目標(biāo)影響證券交易系統(tǒng)的主要因素影響證券交易系統(tǒng)的主要因素A技術(shù)分析B基本面分析C操作紀(jì)律D資本金（包括自有&融資）E信 息F心理因素19左右側(cè)交易左右側(cè)交易左側(cè)交易左側(cè)交易又叫低吸高拋，又叫低吸高拋，其特點(diǎn)是，在價(jià)格抵達(dá)或者即其特點(diǎn)是，在價(jià)格抵達(dá)或者即將抵達(dá)某個(gè)所謂的重要支撐點(diǎn)將抵達(dá)某個(gè)所謂的重要支撐點(diǎn)或者阻力點(diǎn)的時(shí)候就直接逆向或者阻力點(diǎn)的時(shí)候就直接逆向入市，而不會(huì)等待價(jià)格轉(zhuǎn)勢(shì)。入市，而不會(huì)等待價(jià)格轉(zhuǎn)勢(shì)。右側(cè)交易右側(cè)交易又叫追漲殺跌又叫追漲殺跌當(dāng)價(jià)格出現(xiàn)明顯的反轉(zhuǎn)之后再當(dāng)價(jià)格出現(xiàn)明顯的反轉(zhuǎn)之后再進(jìn)行入市操作進(jìn)行入市操作2021-12-3120左右側(cè)交易

13、左右側(cè)交易左側(cè)交易指標(biāo)左側(cè)交易指標(biāo)：多選擇震蕩指：多選擇震蕩指標(biāo)，如標(biāo)，如KDJ、RSI等，主要表現(xiàn)等，主要表現(xiàn)為逢低吸納，逢高派發(fā)思想為逢低吸納，逢高派發(fā)思想 右側(cè)交易指標(biāo)右側(cè)交易指標(biāo)：多選擇趨勢(shì)類：多選擇趨勢(shì)類指標(biāo)，如指標(biāo)，如MA、MACD等指標(biāo)，等指標(biāo)，主要表現(xiàn)為跟隨趨勢(shì)追漲殺跌主要表現(xiàn)為跟隨趨勢(shì)追漲殺跌思想思想 2021-12-3121確定盈利目標(biāo)確定盈利目標(biāo)確定交易方式確定交易方式選擇技術(shù)指標(biāo)選擇技術(shù)指標(biāo)確定買(mǎi)入原則確定買(mǎi)入原則確定賣出原則確定賣出原則確定止損原則確定止損原則交易系統(tǒng)驗(yàn)證交易系統(tǒng)驗(yàn)證補(bǔ)充完善補(bǔ)充完善確定交易周期確定交易周期左側(cè)交易左側(cè)交易右側(cè)交易右側(cè)交易確定倉(cāng)位控制確

14、定倉(cāng)位控制建立交易系統(tǒng)的流程建立交易系統(tǒng)的流程三、建立交易系統(tǒng)的原則和策略三、建立交易系統(tǒng)的原則和策略一、認(rèn)清每一市場(chǎng)當(dāng)前的主要趨勢(shì)，確定采取積極、謹(jǐn)慎或保守的操作策略。一、認(rèn)清每一市場(chǎng)當(dāng)前的主要趨勢(shì)，確定采取積極、謹(jǐn)慎或保守的操作策略。二、不同行情趨勢(shì)強(qiáng)烈度下的操作策略：二、不同行情趨勢(shì)強(qiáng)烈度下的操作策略： （）市場(chǎng)處于活躍強(qiáng)勢(shì)期（目前，滬市成交量超（）市場(chǎng)處于活躍強(qiáng)勢(shì)期（目前，滬市成交量超30003000億），操作策略億），操作策略“長(zhǎng)多短空長(zhǎng)多短空”，操作戰(zhàn)術(shù)，操作戰(zhàn)術(shù)“追漲龍頭追漲龍頭”； （）（）市場(chǎng)處于疲憊弱勢(shì)期（滬市成交量低于市場(chǎng)處于疲憊弱勢(shì)期（滬市成交量低于15001500億）

15、，操作策略億），操作策略“長(zhǎng)空短多長(zhǎng)空短多”，操作，操作戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)術(shù)“超跌為王超跌為王”； （）（）市場(chǎng)活處于平衡箱體期（滬市成交量在市場(chǎng)活處于平衡箱體期（滬市成交量在1500-30001500-3000億之間），操作策略億之間），操作策略“高拋低高拋低吸吸”，操作戰(zhàn)術(shù)，操作戰(zhàn)術(shù)“籌碼分布籌碼分布”；三、資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制。三、資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制。（）入市買(mǎi)、賣損失不應(yīng)超過(guò)本金的（）入市買(mǎi)、賣損失不應(yīng)超過(guò)本金的10%，決不承受過(guò)分的虧損；，決不承受過(guò)分的虧損； （）倉(cāng)位大小與市場(chǎng)狀態(tài)相一致，市場(chǎng)處于弱市應(yīng)少參與，市場(chǎng)處于活躍狀態(tài)，（）倉(cāng)位大小與市場(chǎng)狀態(tài)相一致，市場(chǎng)處于弱市應(yīng)少參與，市場(chǎng)處于活躍狀態(tài)

16、，可多參與?？啥鄥⑴c。 （）永不滿倉(cāng)，始終保留（）永不滿倉(cāng)，始終保留20-30%以上的備用資金；以上的備用資金；（）不要總押一只票，中線個(gè)股、短線個(gè)股分散持股，五十萬(wàn)元資金核心品種二（）不要總押一只票，中線個(gè)股、短線個(gè)股分散持股，五十萬(wàn)元資金核心品種二三只左右。資金越大，持股相對(duì)更加分散。三只左右。資金越大，持股相對(duì)更加分散。三、資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制（接上頁(yè)）三、資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制（接上頁(yè)）（）不要參與瘋狂波動(dòng)的股票，無(wú)論是上升中的，還是下跌中的；（）不要參與瘋狂波動(dòng)的股票，無(wú)論是上升中的，還是下跌中的；（）不要參與上市公司有問(wèn)題的股票，盡量不要參與（）不要參與上市公司有問(wèn)題的股票，盡量不要參與

17、T 類股票；類股票；（）（） 多注意時(shí)事，多關(guān)注政策性公告；多注意時(shí)事，多關(guān)注政策性公告；（）嚴(yán)格遵守交易紀(jì)律；（）嚴(yán)格遵守交易紀(jì)律； （）當(dāng)意外情況發(fā)生的時(shí)候，堅(jiān)決出場(chǎng)回避，不冒不必要的風(fēng)險(xiǎn)；（）當(dāng)意外情況發(fā)生的時(shí)候，堅(jiān)決出場(chǎng)回避，不冒不必要的風(fēng)險(xiǎn)；（）學(xué)會(huì)在大趨勢(shì)不利的情況下空倉(cāng)，行情看不清先出來(lái)。（）學(xué)會(huì)在大趨勢(shì)不利的情況下空倉(cāng)，行情看不清先出來(lái)。 四、買(mǎi)賣原則。四、買(mǎi)賣原則。、選股原則、選股原則 （）中線避免已跌破年線的個(gè)股，個(gè)股回調(diào)時(shí)間和空間難以預(yù)測(cè)，盡可能回避；（）中線避免已跌破年線的個(gè)股，個(gè)股回調(diào)時(shí)間和空間難以預(yù)測(cè)，盡可能回避； （）中線避免年度已出現(xiàn)翻番行情的個(gè)股，寧可錯(cuò)過(guò)一匹

18、黑馬，就不可錯(cuò)買(mǎi)一匹（）中線避免年度已出現(xiàn)翻番行情的個(gè)股，寧可錯(cuò)過(guò)一匹黑馬，就不可錯(cuò)買(mǎi)一匹黑熊。黑熊。（）中線避免下降通道中的個(gè)股，選擇上升趨勢(shì)確定的個(gè)股；（）中線避免下降通道中的個(gè)股，選擇上升趨勢(shì)確定的個(gè)股； 、選股原則（接上頁(yè)）、選股原則（接上頁(yè)） （）選擇延（）選擇延45度角上運(yùn)行上升通道的個(gè)股；度角上運(yùn)行上升通道的個(gè)股；（）在大勢(shì)向好時(shí)，選擇經(jīng)漲停方式突破的個(gè)股；（）在大勢(shì)向好時(shí)，選擇經(jīng)漲停方式突破的個(gè)股；（）在國(guó)家政策支持的板塊中選擇熱點(diǎn)，在市場(chǎng)熱點(diǎn)中的選擇龍頭個(gè)股；（）在國(guó)家政策支持的板塊中選擇熱點(diǎn)，在市場(chǎng)熱點(diǎn)中的選擇龍頭個(gè)股；（）四個(gè)優(yōu)先：小盤(pán)股優(yōu)先、低價(jià)股優(yōu)先、績(jī)優(yōu)股優(yōu)先、長(zhǎng)期

19、低位盤(pán)整后（）四個(gè)優(yōu)先：小盤(pán)股優(yōu)先、低價(jià)股優(yōu)先、績(jī)優(yōu)股優(yōu)先、長(zhǎng)期低位盤(pán)整后出現(xiàn)突破買(mǎi)入信號(hào)的個(gè)股優(yōu)先；出現(xiàn)突破買(mǎi)入信號(hào)的個(gè)股優(yōu)先； 、買(mǎi)賣原則、買(mǎi)賣原則（）（） 在簡(jiǎn)單上升趨勢(shì)中買(mǎi)入；在簡(jiǎn)單上升趨勢(shì)中買(mǎi)入；（）（） 向上突破前期高點(diǎn)的時(shí)候買(mǎi)入；向上突破前期高點(diǎn)的時(shí)候買(mǎi)入；（）（） 在橫盤(pán)趨勢(shì)停頓的下沿買(mǎi)入；在橫盤(pán)趨勢(shì)停頓的下沿買(mǎi)入；（）（） 穩(wěn)健原則：調(diào)整股選擇莊家穩(wěn)健原則：調(diào)整股選擇莊家“挖坑挖坑”時(shí)買(mǎi)入，上升市中追漲買(mǎi)入。時(shí)買(mǎi)入，上升市中追漲買(mǎi)入。（）個(gè)股分批買(mǎi)入原則，逢高分批止盈原則。（）個(gè)股分批買(mǎi)入原則，逢高分批止盈原則。 （）買(mǎi)入時(shí)要謹(jǐn)慎，賣出時(shí)要果斷。（）買(mǎi)入時(shí)要謹(jǐn)慎，賣出時(shí)要果斷

20、。 、上面寫(xiě)出一些策略和原則的意思，并非要你也這么做，而是想說(shuō)，做為股票交易者，你同樣需要類似的原則 ，并在你的交易系統(tǒng)中體現(xiàn)和遵守。 、任何交易者，在所有的交易記錄中，都會(huì)包括獲利交易和虧損交易兩個(gè)部分 。 即沒(méi)有必要為獲利的交易沾沾自喜，也沒(méi)有必要為虧損的交易垂頭喪氣，長(zhǎng)期穩(wěn)定的獲利， 才是投機(jī)者的最終目的。 3、控制風(fēng)險(xiǎn)是建立交易系統(tǒng)的關(guān)鍵。不同市況做好資產(chǎn)配置和資金管理十分重要。資金管理這是一個(gè)基礎(chǔ)的，同時(shí)是交易系統(tǒng)中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。 一般地說(shuō)，我們根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度來(lái)確定資金比重。如果你能夠?qū)L(fēng)險(xiǎn)控制在一個(gè)你可以容忍的范圍內(nèi) ， 那么可以使用較多的資金，否則應(yīng)該減少資金使用。、成功的投

21、機(jī)者所共有的特點(diǎn)：他們的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)很強(qiáng)：他們?cè)诮灰字薪?jīng)常出現(xiàn)虧損，但是任何一次都沒(méi)有使他們承 擔(dān)過(guò)分的虧損。這與大多數(shù)虧損的交易者剛好相反。風(fēng)險(xiǎn)控制首先是自我的控制和操作紀(jì)律的嚴(yán)格遵守。小小 結(jié)結(jié)四、建立交易系統(tǒng)舉例四、建立交易系統(tǒng)舉例2021-12-3128第一步：確定盈利目標(biāo)第一步：確定盈利目標(biāo) 盈利目標(biāo)的確定應(yīng)該切合實(shí)際，不同的市場(chǎng)盈利目標(biāo)的確定應(yīng)該切合實(shí)際，不同的市場(chǎng)不同的階段應(yīng)該是有區(qū)別的。不同的階段應(yīng)該是有區(qū)別的。 例如： 牛市中每月盈利牛市中每月盈利10-15%10-15%， 熊市中以保本為核心，重點(diǎn)放在收集優(yōu)質(zhì)廉價(jià)籌碼。熊市中以保本為核心，重點(diǎn)放在收集優(yōu)質(zhì)廉價(jià)籌碼。 猴市中確定每

22、月盈利猴市中確定每月盈利2-3%. 2-3%. 29第二步：確定交易周期第二步：確定交易周期 短線：持股短線：持股1 1個(gè)月以內(nèi)個(gè)月以內(nèi) 中線：持股中線：持股1 1到到3 3個(gè)月個(gè)月 長(zhǎng)線：持股長(zhǎng)線：持股3 3個(gè)月以上個(gè)月以上短線短線中線中線長(zhǎng)線長(zhǎng)線2021-12-3130第三步：確定交易方式 選擇左側(cè)交易選擇左側(cè)交易 還是右側(cè)交易還是右側(cè)交易2021-12-3131第四步：選擇技術(shù)指標(biāo)第四步：選擇技術(shù)指標(biāo) 均線系統(tǒng)均線系統(tǒng) 13 34 55 13 34 55 日均線日均線 MACDMACD指標(biāo)指標(biāo)2021-12-3132第五步：確定買(mǎi)入、賣出、止損原則第五步：確定買(mǎi)入、賣出、止損原則 買(mǎi)入：

23、買(mǎi)入：1313日均線上穿日均線上穿3434日均線，同時(shí)日均線，同時(shí)MACDMACD指標(biāo)金叉指標(biāo)金叉 賣出：股價(jià)跌破賣出：股價(jià)跌破1313日日均線，同時(shí)均線，同時(shí)MACDMACD死叉死叉 止損：跌破買(mǎi)入價(jià)止損：跌破買(mǎi)入價(jià)5%5%33止損的意義止損的意義止損的意義就在于：在面臨下一次的止損的意義就在于：在面臨下一次的戰(zhàn)斗時(shí)，不至于因?yàn)闆](méi)有子彈而被迫戰(zhàn)斗時(shí)，不至于因?yàn)闆](méi)有子彈而被迫出局。出局。 世界投資大師索羅斯說(shuō)過(guò)，世界投資大師索羅斯說(shuō)過(guò)，投資本身投資本身沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，失控的投資才有風(fēng)險(xiǎn)。沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，失控的投資才有風(fēng)險(xiǎn)?！镑{魚(yú)定律鱷魚(yú)定律”：假定一只鱷魚(yú)咬住你的腳，如果你用手去試圖掙脫你的腳，鱷魚(yú)便會(huì)同時(shí)咬住你的腳與手。你愈掙扎，就被咬住得越多。所以，萬(wàn)一鱷魚(yú)咬住你的腳，你唯一的辦法就是犧牲一只腳。 “沒(méi)想到會(huì)跌這么多沒(méi)想到會(huì)跌這么多”止損的核心在于不讓虧損持續(xù)擴(kuò)大。止損的核心在于不讓虧損持續(xù)擴(kuò)大?！罢f(shuō)的容易，做起來(lái)難說(shuō)的容易，做起來(lái)難” 需要不斷需要不斷修煉修煉2021-12-3134第六步：確定倉(cāng)位控制原則第六步：確定倉(cāng)位控制原則 大盤(pán)處于震蕩盤(pán)整階大盤(pán)處于震蕩盤(pán)整階段采用段采用30%30%倉(cāng)位操作倉(cāng)位