實(shí)驗(yàn)2采購與應(yīng)付管理報告單

1、教師評語學(xué)生姓名1 1項(xiàng)目編號教師簽字成績學(xué)號分組綜合實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目二項(xiàng)目名稱采購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報告-7 -、實(shí)驗(yàn)?zāi)康? . 了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。2 .理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。3 .初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。4 .掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟(要求：針對實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟)一：實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1 .完成采購管理與應(yīng)付管理的基本流程；2.單據(jù)包括：采購單、進(jìn)貨單、應(yīng)付憑單、付款單等。二：實(shí)驗(yàn)步驟1、采購單審核(1)查詢LRP采購單a、登錄系統(tǒng)，單擊錄入采購單b、查詢兩張LRP采購

2、單的信息(2)審核采購單，得到兩張得到審核的采購單2、錄入進(jìn)貨單(1)、錄入第一張進(jìn)貨單a、在“采購子系統(tǒng)中”，單擊“錄入進(jìn)貨單”b、單擊新增按紐，選擇“進(jìn)貨單別”c、單擊“復(fù)制”按紐，進(jìn)貨單的單身信息將由采購單信息d、單擊“保存”按紐，完成供應(yīng)商“嘉禾加工廠”的進(jìn)貨單操作(2)、錄入第二張進(jìn)貨單，步驟與前面的類似，完成對“元技加工廠”的錄入。(3)、在“錄入進(jìn)貨單”，單擊“查詢”，查詢已完成的進(jìn)貨單。3、制作應(yīng)付憑單和付款單(1)、制作應(yīng)付憑單a、進(jìn)入系統(tǒng)主界面，選擇“財務(wù)管理”一一 “應(yīng)付管理子系統(tǒng)”，錄入用戶憑單b、單擊新增，選擇憑單類別c、單身信息中，來源選擇，輸入來源單號，單擊“保存

3、”按紐，完成第一張應(yīng)付憑單錄入。d、類似操作完成新增的第二張應(yīng)付憑單的錄入。e、查詢 (2)、錄入付款單a、單擊“錄入付款單”b、單擊新增，選擇憑單類別c、單身信息中，來源選擇，輸入來源單號，單擊“保存”按紐，完成第一張應(yīng)付憑單錄入。d、類似操作完成新增的第二張應(yīng)付憑單的錄入。e、錄入“付款單”界面，進(jìn)行查看。三、實(shí)驗(yàn)成果提交（要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處。）1、經(jīng)過審核的，向“嘉禾加工廠”采購底座和坐墊的采購單。2、經(jīng)過審核的，向“元技加工廠”采購螺絲零件包的采購單進(jìn)貨單：1、根據(jù)向“嘉禾加工廠”采購底座和坐墊的采購單制作的進(jìn)貨單。2、根據(jù)向“元技加工廠”采購螺絲零件包的采購單制

4、作的進(jìn)貨單。應(yīng)付憑單：1、根據(jù)“嘉禾加工廠”的進(jìn)貨單制作的應(yīng)付憑單。2、根據(jù)“元技加工廠”的進(jìn)貨單制作的應(yīng)付憑單。付款單：1、根據(jù)“嘉禾加工廠”的應(yīng)付憑單制作的付款單。2、根據(jù)“元技加工廠”的應(yīng)付憑單制作的付款單。驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法1、“進(jìn)貨單”的單身信息錄入途徑選擇錯誤解決辦法：選擇完“供應(yīng)商”后，不要單擊單身信息中的選項(xiàng)，直接通過“復(fù)制”前置單據(jù)的單身信息錄入，如不小心單擊了單身信息中的選項(xiàng)，則無法復(fù)制信息。必須單擊進(jìn)貨單菜單條中的“取消”，然后重新錄入該張“進(jìn)貨單”。2、選擇“進(jìn)貨單”的前置單據(jù)解決辦法：“進(jìn)貨單”的前置單據(jù)是“采購單”，本實(shí)驗(yàn)中有兩種前置單據(jù)，注意要選擇正確

5、的前置單據(jù)。3、付款單單身中“借方”和“貸方”順序顛倒解決辦法：需要先設(shè)置“借方”，然后選擇“貸方”，否則付款單單尾信息中將出現(xiàn)錯誤。4、“原幣金額”忘記輸入或者輸入錯誤解決辦法：忘記輸入或者輸入錯誤都將導(dǎo)致付款單的借貸不平衡。五、實(shí)驗(yàn)體會理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征采購單是按照供應(yīng)商歸集采購業(yè)務(wù)信息的， 故進(jìn)貨單的操作需要先選擇供應(yīng)商后才能調(diào)出其前置單據(jù)信息。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方 法。進(jìn)貨單的進(jìn)貨數(shù)量：在企業(yè)實(shí)際情況中，交貨后要進(jìn)行貨物的驗(yàn)收，掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng) 付憑單錄入的基本方法。先選擇“供應(yīng)商信息”，然后系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商信息顯示相應(yīng)的應(yīng)付憑單，在顯示的應(yīng)付憑單里，選擇對應(yīng)的應(yīng)付憑單。順序錯誤，可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。付款單對應(yīng)“貸方”要輸入原幣金 額的數(shù)量，原幣對應(yīng)于企業(yè)使用的貨幣種類。對ERP系統(tǒng)的了解更深了， 對在ERP系統(tǒng)中要常犯的錯誤也有了一些認(rèn)識。六、思考題解答1 .畫出本實(shí)驗(yàn)的完整操作流程圖。2 .采購管理子系統(tǒng)如何進(jìn)行供應(yīng)商管理？怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)？答：在該系統(tǒng)中錄入采購單后錄入進(jìn)貨單從而進(jìn)行供應(yīng)商管理。在“進(jìn)銷存管理”子系統(tǒng)中，單擊“采購管理”。在“采購管理”子系統(tǒng)中，單擊“錄入采購單”模塊。用于對供應(yīng)商基本信息、交易記錄及評價的管理。3 .企