某集團(tuán)ERP系統(tǒng)操作實(shí)施規(guī)范

1、ERP系統(tǒng)操作規(guī)范物料管理部分目錄玉溪卷煙廠部分1物資公司部分21部門：配件加工中心22部門:物資公司物資供應(yīng)科24部門:物資公司機(jī)電配件科28部門:配件倉儲(chǔ)科36部門:物資倉儲(chǔ)科39煙葉公司部分42復(fù)烤廠部分46玉溪卷煙廠部分1 工業(yè)向玉溪市煙草公司調(diào)撥烤片業(yè)務(wù)(1) 每天下午3：00，綜合管理部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃打印烤片需求領(lǐng)料單送交配料科。(2) 配料科計(jì)劃員查詢庫存情況，根據(jù)拉料單分庫區(qū)創(chuàng)建采購訂單。(3) 配料科計(jì)劃員根據(jù)采購訂單號(hào)碼當(dāng)天打印出調(diào)撥提貨單，此單據(jù)一式四聯(lián)，一聯(lián)送交復(fù)烤廠相應(yīng)庫區(qū)；一聯(lián)交工業(yè)財(cái)務(wù)；一聯(lián)配料科計(jì)劃員留作存根；一聯(lián)交配料科入庫員。配料科計(jì)劃員對(duì)調(diào)撥提貨單進(jìn)行簽字。

2、此單據(jù)需當(dāng)天送交復(fù)烤廠相應(yīng)庫區(qū)。(4) 第二天上午7：00和下午18：00，復(fù)烤廠相應(yīng)庫區(qū)記賬員根據(jù)調(diào)撥提貨單分兩次創(chuàng)建交貨單。(5) 當(dāng)天，復(fù)烤廠相應(yīng)庫區(qū)記賬員根據(jù)交貨單發(fā)貨過帳，并打印出調(diào)撥出庫單，此單據(jù)一式五聯(lián)，一聯(lián)復(fù)烤廠記賬員留為存根；一聯(lián)交復(fù)烤廠三級(jí)賬（核算員）；一聯(lián)交商業(yè)財(cái)務(wù)；一聯(lián)交工業(yè)財(cái)務(wù)；一聯(lián)隨烤片送到煙廠配料科，配料科簽收后返回復(fù)烤廠統(tǒng)計(jì)部門。復(fù)烤廠庫區(qū)記賬員、提貨員、收貨方分別進(jìn)行簽字。(6) 當(dāng)天，配料科入庫員根據(jù)復(fù)烤廠開出的調(diào)撥出庫單與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，配料科記賬員在系統(tǒng)中進(jìn)行收貨操作，并把烤片進(jìn)行批次拆分，分別放入各生產(chǎn)部的烤片葉組庫中。(7) 配料科記賬員根據(jù)收貨的物料

3、憑證，打印出調(diào)撥入庫單，此單據(jù)一式四聯(lián)，一聯(lián)配料科領(lǐng)料員留為存根；一聯(lián)交工業(yè)財(cái)務(wù)；一聯(lián)交配料科核算員；一聯(lián)返回復(fù)烤廠。配料科領(lǐng)料員進(jìn)行簽字。(8) 月末配料科記帳員與復(fù)烤廠進(jìn)行對(duì)帳，并由財(cái)務(wù)部門（核算員）分收貨庫存地打印出關(guān)聯(lián)企業(yè)調(diào)撥統(tǒng)計(jì)表交各業(yè)務(wù)部門。2 玉溪市煙草公司向工業(yè)領(lǐng)用配制香糖料業(yè)務(wù)(1) 根據(jù)生產(chǎn)需求，玉溪復(fù)烤車間輔料計(jì)劃員提前幾天通知玉溪卷煙廠（1001工廠）動(dòng)力部香糖料中心進(jìn)行備料。(2) 備好料后，玉溪卷煙廠動(dòng)力部香糖料中心通知玉溪復(fù)烤車間輔料計(jì)劃員拉料。(3) 玉溪復(fù)烤車間輔料計(jì)劃員拉料開出領(lǐng)料單（系統(tǒng)外部手工單據(jù)），并送交玉溪卷煙廠動(dòng)力部香糖料中心庫。(4) 玉溪卷煙廠

4、（1001工廠）香糖料中心庫記賬員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)貨過帳。并根據(jù)發(fā)貨產(chǎn)生的物料憑證打印出領(lǐng)料憑證，此憑證一式五聯(lián)，一聯(lián)動(dòng)力部香糖料中心庫記賬員留為存根；一聯(lián)交香糖料中心核算員；一聯(lián)交工業(yè)財(cái)務(wù)；一聯(lián)交商業(yè)財(cái)務(wù)；一聯(lián)交給提貨人。動(dòng)力部香糖料中心庫記賬員、提貨人員進(jìn)行簽字。(5) 貨到后，復(fù)烤廠包裝輔料現(xiàn)場(chǎng)庫記賬員根據(jù)領(lǐng)料憑證收貨入庫。(6) 生產(chǎn)完工確認(rèn)后，直接從包裝輔料現(xiàn)場(chǎng)庫中進(jìn)行消耗。3 工業(yè)向物資公司領(lǐng)用輔料業(yè)務(wù)（包含動(dòng)力部香糖料領(lǐng)用）(1) 每天下午3：00，綜合管理部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃打印物料需求計(jì)劃表送交煙廠各使用部門輔料倉庫。(2) 煙廠各使用部門輔料倉庫計(jì)劃員參考物料需求計(jì)劃表，分庫存地

5、創(chuàng)建采購訂單。(3) 煙廠各使用部門輔料倉庫計(jì)劃員根據(jù)采購訂單號(hào)碼當(dāng)天打印出調(diào)撥提貨單，此單據(jù)一式四聯(lián)，一聯(lián)送交物資公司相應(yīng)的輔料倉庫；一聯(lián)交工業(yè)財(cái)務(wù)；一聯(lián)各使用部門輔料倉庫計(jì)劃員留作存根；一聯(lián)交輔料入庫員核對(duì)。各使用部門輔料倉庫計(jì)劃員對(duì)調(diào)撥提貨單進(jìn)行簽字。此單據(jù)需當(dāng)天送交物資公司輔料倉庫。(4) 第二天上午7：00和中午12：00，物資公司相應(yīng)輔料倉庫記賬員根據(jù)調(diào)撥提貨單創(chuàng)建交貨單，分兩次送貨到使用部門輔料高架庫；香糖料一次性由物資公司輔料庫送到煙廠動(dòng)力部香糖料中心庫。(5) 當(dāng)天，物資公司輔料倉庫記賬員根據(jù)交貨單發(fā)貨過帳，并打印出調(diào)撥出庫單，此單據(jù)一式五聯(lián)，一聯(lián)物資公司輔料倉庫記賬員留為存

6、根；一聯(lián)交輔料倉庫三級(jí)賬（核算員）；一聯(lián)交商業(yè)財(cái)務(wù)；一聯(lián)交工業(yè)財(cái)務(wù)；一聯(lián)隨輔料送到煙廠相應(yīng)輔料庫區(qū)，煙廠輔料庫簽收后返回到物資公司統(tǒng)計(jì)部門。物資公司輔料庫記賬員、提貨員、收貨方分別進(jìn)行簽字。(6) 當(dāng)天，煙廠各使用部門輔料倉庫入庫員根據(jù)復(fù)烤廠開出的調(diào)撥出庫單與實(shí)物核對(duì)后進(jìn)行收貨入庫記賬，并產(chǎn)生收貨物料憑證。(7) 煙廠各使用部門輔料倉庫輔料入庫員根據(jù)收貨物料憑證，打印出調(diào)撥入庫單，此單據(jù)一式二聯(lián)，一聯(lián)煙廠輔料庫輔料入庫員留為存根，一聯(lián)交工業(yè)財(cái)務(wù)（車間核算員）；煙廠輔料庫輔料入庫員進(jìn)行簽字。(8) 月末輔料高架庫入庫員與物資公司進(jìn)行對(duì)帳，并把對(duì)帳結(jié)果交給本部門核算員。(9) 月末由財(cái)務(wù)部門（核算

7、員）分收貨庫存地打印出關(guān)聯(lián)企業(yè)調(diào)撥統(tǒng)計(jì)表交各業(yè)務(wù)部門。4 卷煙輔料生產(chǎn)領(lǐng)用業(yè)務(wù)(1) 正常輔料生產(chǎn)領(lǐng)用A. 生產(chǎn)線輔料發(fā)料員每個(gè)班下班前30分鐘與輔料高架庫確認(rèn)領(lǐng)料數(shù)量，由本班高架庫輔料發(fā)料員下班前在系統(tǒng)中從輔料高架庫轉(zhuǎn)儲(chǔ)到車間輔料現(xiàn)場(chǎng)庫。B. 生產(chǎn)完工確認(rèn)后，從車間輔料現(xiàn)場(chǎng)庫自動(dòng)完成生產(chǎn)領(lǐng)用動(dòng)作。(2) 卷煙用乳膠、熱溶膠、封箱膠帶生產(chǎn)領(lǐng)用A. 生產(chǎn)線領(lǐng)料員針對(duì)生產(chǎn)線的需求，開出生產(chǎn)領(lǐng)料單，向高架庫領(lǐng)取所需的物料。B. 輔料高架庫輔料發(fā)料員直接發(fā)料到成本中心。C. 輔料高架庫輔料發(fā)料員根據(jù)發(fā)貨物料憑證打印領(lǐng)料憑證，此單據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)由輔料高架庫輔料發(fā)料員自己保留；一聯(lián)交領(lǐng)料人；一聯(lián)交工業(yè)財(cái)

8、務(wù)（車間核算科）。輔料高架庫輔料發(fā)料員和領(lǐng)料人進(jìn)行簽字。5 卷煙成品入庫業(yè)務(wù)(1) 每個(gè)班班末，由各生產(chǎn)線當(dāng)班拾牌員統(tǒng)計(jì)出生產(chǎn)出來的成品數(shù)量，并填寫生產(chǎn)完工確認(rèn)單，經(jīng)拾牌員簽字，并交下一班完工確認(rèn)員進(jìn)行完工確認(rèn)。(2) 生產(chǎn)完工確認(rèn)以后，由綜合科核算員打印生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單，將卷煙成品入庫記賬到成品現(xiàn)場(chǎng)庫中。(3) 下一班成品高架庫入庫員統(tǒng)計(jì)實(shí)物入庫數(shù)量并與上一班生產(chǎn)線拾牌員對(duì)帳，對(duì)帳無誤后，由成品高架庫入庫員將卷煙成品從成品現(xiàn)場(chǎng)庫轉(zhuǎn)儲(chǔ)記賬到成品高架庫。如果是夜班，由當(dāng)班的成品高架庫入庫員與當(dāng)班的拾牌員對(duì)帳，當(dāng)班做從成品現(xiàn)場(chǎng)庫轉(zhuǎn)儲(chǔ)記賬到成品高架庫。(4) 高架庫成品入庫員根據(jù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)時(shí)產(chǎn)生的物料憑

9、證打印出轉(zhuǎn)儲(chǔ)入庫單，此單據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)由高架庫成品入庫員留為存根；一聯(lián)交工業(yè)財(cái)務(wù)；一聯(lián)交車間現(xiàn)場(chǎng)庫相關(guān)管理人員（一般是拾牌員）。高架庫成品入庫員和拾牌員進(jìn)行簽字。(5) 每天由跟班統(tǒng)計(jì)員打印出成品日?qǐng)?bào)表。(6) 月末由綜合科統(tǒng)計(jì)員打印出成品月報(bào)表。6 配件計(jì)劃申報(bào)、領(lǐng)用業(yè)務(wù)(1) 根據(jù)庫存情況及車間維修計(jì)劃，使用部門設(shè)備員填寫配件需求（正常、緊急）申報(bào)表一聯(lián)，設(shè)備員簽字確定。(2) 對(duì)于急件，使用部門直接把計(jì)劃手工傳遞到物資公司；機(jī)加工件和維修件仍然沿用以前的申報(bào)方式；一般的配件計(jì)劃采用預(yù)留的方式。(3) 配件需求（正常、緊急）申報(bào)表報(bào)經(jīng)部門主管、部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，再報(bào)經(jīng)卷煙廠領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，

10、之后返回給使用部門設(shè)備員。(4) 使用部門設(shè)備員根據(jù)配件需求（正常、緊急）申報(bào)表在系統(tǒng)中創(chuàng)建預(yù)留，注意預(yù)留的基準(zhǔn)日期。配件需求（正常、緊急）申報(bào)表由設(shè)備員保存。(5) 物資公司計(jì)劃員運(yùn)行MRP，產(chǎn)生配件需求計(jì)劃，并打印出配件采購計(jì)劃表，首先由物資公司機(jī)電配件科計(jì)劃員簽字，再經(jīng)過物資公司逐級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，然后進(jìn)行采購。(6) 采購入庫后，通知使用部門進(jìn)行領(lǐng)用。(7) 使用部門設(shè)備員根據(jù)預(yù)留，開出領(lǐng)料申請(qǐng)（必須注明預(yù)留號(hào)），領(lǐng)料申請(qǐng)一式兩聯(lián)，一聯(lián)設(shè)備員留存；一聯(lián)交物資公司機(jī)電配件倉儲(chǔ)科提貨。使用部門設(shè)備員和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽字。(8) 物資公司機(jī)電配件倉儲(chǔ)科倉管員對(duì)預(yù)留進(jìn)行發(fā)貨，并根據(jù)發(fā)貨憑證打印出領(lǐng)料憑

11、證，此單據(jù)一式四聯(lián)，一聯(lián)發(fā)貨人留存；一聯(lián)交物資公司財(cái)務(wù)部；一聯(lián)交商業(yè)財(cái)務(wù)；一聯(lián)交使用部門設(shè)備員（領(lǐng)料員）。倉管員和使用部門設(shè)備員（領(lǐng)料員）進(jìn)行簽字。(9) 使用部門設(shè)備員（領(lǐng)料員）把物資公司領(lǐng)來的貨物交到使用部門倉庫進(jìn)行入庫，由使用部門設(shè)備員開出入庫單（外部單據(jù)），此單據(jù)一式兩聯(lián)，一聯(lián)設(shè)備員保存；一聯(lián)交本部門材料員。并由設(shè)備員和倉庫管理員進(jìn)行簽字。(10) 每隔一段時(shí)間，使用部門核算科統(tǒng)計(jì)員打印跨公司成本中心發(fā)料、收貨對(duì)應(yīng)表，查看領(lǐng)用與收貨情況。(11) 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，物資公司機(jī)電配件科統(tǒng)計(jì)員打印配件領(lǐng)用率統(tǒng)計(jì)表，檢查配件使用部門的計(jì)劃與領(lǐng)用情況，并交相關(guān)部門進(jìn)行考核。7 玉溪卷煙廠備品備件

12、、五金雜類入庫、發(fā)料業(yè)務(wù)(1) 使用部門材料員根據(jù)設(shè)備員從物資公司領(lǐng)料時(shí)帶回的領(lǐng)料憑證和設(shè)備員把貨物入庫后的入庫單在系統(tǒng)中進(jìn)行收貨。并打印出物資收貨憑據(jù)，此單據(jù)一式兩聯(lián)，一聯(lián)材料員留存；一聯(lián)交設(shè)備員留存。(2) 使用部門材料員把領(lǐng)料憑證和入庫單進(jìn)行歸檔，必要時(shí)交本部門綜合科統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行相關(guān)處理。(3) 使用部門倉庫管理員根據(jù)車間的實(shí)際需求，查詢庫存情況，并向具體的機(jī)臺(tái)（工作中心）或者修理組等進(jìn)行發(fā)貨，但要區(qū)分是計(jì)消耗的物料還是不計(jì)消耗的物料，兩者的發(fā)貨方式不同。(4) 使用部門倉庫管理員根據(jù)發(fā)貨憑證，從系統(tǒng)中打印出物資領(lǐng)料清單，此單據(jù)一式兩聯(lián)，一聯(lián)倉庫管理員留存；一聯(lián)交領(lǐng)料人。倉庫管理員和領(lǐng)料員

13、進(jìn)行簽字。(5) 在一定時(shí)間內(nèi)，由綜合科統(tǒng)計(jì)員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)需要打印出備品備件、五金雜類成本中心、機(jī)臺(tái)領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表，必要時(shí)考核工作中心消耗情況。(6) 每年年末，使用部門的倉庫管理員和相關(guān)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，并打印出盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)完畢，打印出盤點(diǎn)差異清單，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批確定后，在系統(tǒng)中進(jìn)行差異記賬，使庫存與帳統(tǒng)一起來。8 膨脹車間二氧化碳、柴油處理業(yè)務(wù)(1) 車間設(shè)備員查看庫存情況，發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)貨時(shí)，通知物資公司機(jī)配科采購員，采購員通知供應(yīng)商拉貨。(2) 供應(yīng)商把送來的物料送到動(dòng)力部進(jìn)行過磅，動(dòng)力部過磅員根據(jù)過磅量，開出過磅單，此單據(jù)一聯(lián)，隨駕駛員送交膨脹車間設(shè)備員。動(dòng)力部過磅員進(jìn)行簽字。(3) 供應(yīng)商隨同貨

14、物帶來一聯(lián)隨貨單，三級(jí)站根據(jù)隨貨單和質(zhì)檢情況，開出檢驗(yàn)報(bào)告單二聯(lián)，一聯(lián)由三級(jí)站保存；一聯(lián)隨貨交到膨脹車間。三級(jí)站質(zhì)檢員及領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽字。(4) 膨脹車間收貨員根據(jù)過磅單和檢驗(yàn)報(bào)告單，收貨入庫后開出簽收單，此單據(jù)一式二聯(lián)，一聯(lián)由收貨員交膨脹車間備件員；一聯(lián)交送貨駕駛員。膨脹車間收貨員進(jìn)行簽字。(5) 到月末，供應(yīng)商根據(jù)簽收單和發(fā)票，到物資公司收款，物資公司把簽收單（供應(yīng)商保留）和發(fā)票與膨脹車間進(jìn)行對(duì)帳，無誤后，膨脹車間設(shè)備員根據(jù)對(duì)帳的數(shù)量，向物資公司開出領(lǐng)料申請(qǐng)，此單據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)膨脹車間設(shè)備員保留；一聯(lián)交物資公司機(jī)配科；一聯(lián)交膨脹車間核算員。膨脹車間設(shè)備員進(jìn)行簽字。(6) 膨脹車間把領(lǐng)料申請(qǐng)和

15、三級(jí)站開出的檢驗(yàn)報(bào)告單交物資公司，物資公司采購員根據(jù)領(lǐng)料申請(qǐng)?jiān)谙到y(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，并打印出采購訂單，此單據(jù)一式五聯(lián)，一聯(lián)物資公司采購員保留；一聯(lián)交供應(yīng)商；一聯(lián)采購部門統(tǒng)計(jì)；一聯(lián)交工業(yè)財(cái)務(wù)作財(cái)務(wù)付款憑據(jù)；一聯(lián)交膨脹車間設(shè)備員。物資公司采購員進(jìn)行簽字。(7) 膨脹車間倉庫管理員根據(jù)采購訂單進(jìn)行收貨入庫，并打印出采購入庫憑證，此單據(jù)一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫管理員自己保留；一聯(lián)交工業(yè)財(cái)務(wù)（車間核算部門）；一聯(lián)交核算科；一聯(lián)作為財(cái)務(wù)付款憑據(jù)。膨脹車間倉庫管理員進(jìn)行簽字。(8) 車間消耗二氧化碳和柴油以后，根據(jù)儀表顯示的數(shù)量，由倉庫管理員向成本中心直接發(fā)貨，并根據(jù)發(fā)貨產(chǎn)生的發(fā)貨物料憑證打印出領(lǐng)料憑證，此單據(jù)一式

16、兩聯(lián)，一聯(lián)物資公司倉庫管理員保存；一聯(lián)交工業(yè)財(cái)務(wù)（車間核算部門）。由倉庫管理員進(jìn)行簽字。此發(fā)貨動(dòng)作每月月底根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一的一次發(fā)貨操作。(9) 月底對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，損耗部分平均分配到成本中心成本里面。(10) 以上操作必須在本月內(nèi)完成，不能跨月結(jié)算過帳，否則影響成本核算。9 卷煙廠煙絲轉(zhuǎn)儲(chǔ)業(yè)務(wù)(1) 各車間根據(jù)綜合管理部下達(dá)的煙絲調(diào)撥計(jì)劃進(jìn)行煙絲轉(zhuǎn)儲(chǔ)。(2) 膨脹煙絲每天都進(jìn)行轉(zhuǎn)儲(chǔ)，其它煙絲根據(jù)計(jì)劃需要時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)儲(chǔ)。(3) 膨脹車間根據(jù)煙絲調(diào)撥計(jì)劃每天分三個(gè)班向各膨脹煙絲需求部門運(yùn)送膨脹煙絲，并膨脹煙絲倉庫管理員在系統(tǒng)做轉(zhuǎn)儲(chǔ)操作。(4) 膨脹車間膨脹煙絲倉庫管理員打印出轉(zhuǎn)儲(chǔ)單，此單據(jù)一式五

17、聯(lián)，一聯(lián)交接收倉庫存查（隨貨同行）；一聯(lián)倉庫管理員自己留；一聯(lián)交膨脹車間核算員；一聯(lián)交工業(yè)財(cái)務(wù)；一聯(lián)交接收單位煙絲核算員。倉庫管理員、送料員和接收部門收料員進(jìn)行簽字。(5) 其它煙絲的轉(zhuǎn)儲(chǔ)同膨脹煙絲。(6) 煙絲需求部門收到煙絲和轉(zhuǎn)儲(chǔ)單后，對(duì)實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)，月底轉(zhuǎn)儲(chǔ)倉庫與轉(zhuǎn)入倉庫進(jìn)行對(duì)帳。(7) 月底需求部門綜合科統(tǒng)計(jì)員整理出膨脹煙絲消耗報(bào)表。10 動(dòng)力部固體燃料處理業(yè)務(wù)(1) 物資公司每年與供應(yīng)商簽定意向性合同，需要時(shí)通知供應(yīng)商供貨。(2) 動(dòng)力部根據(jù)實(shí)際情況通知物資公司采購員進(jìn)行供貨，物資公司采購員通知供應(yīng)商把煤直接送到動(dòng)力部煤庫。(3) 供應(yīng)商送料員把煤送到動(dòng)力部進(jìn)行復(fù)磅，過磅員根據(jù)過磅情

18、況開出過磅單，并把過磅單交給送料員。(4) 供應(yīng)商送料員把隨貨帶來的隨貨單和過磅單交動(dòng)力部煤庫統(tǒng)計(jì)員，煤庫統(tǒng)計(jì)員在隨貨單上進(jìn)行簽字，交還送料員帶回。(5) 每個(gè)月底，動(dòng)力部煤庫統(tǒng)計(jì)員把本月的過磅單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，開出領(lǐng)料申請(qǐng)，此單據(jù)一式兩聯(lián)，一聯(lián)動(dòng)力部統(tǒng)計(jì)員留存；一聯(lián)交物資公司采購員。動(dòng)力部統(tǒng)計(jì)員和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽字。(6) 物資公司采購員根據(jù)領(lǐng)料申請(qǐng)上的數(shù)量，在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，并且根據(jù)采購訂單直接在系統(tǒng)中進(jìn)行收貨入庫。(7) 財(cái)務(wù)部分由物資公司進(jìn)行相應(yīng)處理。(8) 每年年底，物資公司和動(dòng)力部統(tǒng)一對(duì)煤庫進(jìn)行盤點(diǎn)。11 動(dòng)力部技改車間配件計(jì)劃申報(bào)、領(lǐng)用、發(fā)料業(yè)務(wù)(1) 動(dòng)力部技改車間配件計(jì)劃員根據(jù)需

19、求系統(tǒng)外，手工進(jìn)行配件計(jì)劃申報(bào)。(2) 物資公司計(jì)劃員根據(jù)手工計(jì)劃做出采購計(jì)劃進(jìn)行采購，貨物收貨入庫后，物資公司通知?jiǎng)恿Σ考几能囬g領(lǐng)料。(3) 動(dòng)力部技改車間配件計(jì)劃員開出領(lǐng)料申請(qǐng)，領(lǐng)料申請(qǐng)一式兩聯(lián)，一聯(lián)計(jì)劃員留存；一聯(lián)交物資公司機(jī)電配件倉儲(chǔ)科提貨。使用部門計(jì)劃員和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽字。(4) 物資公司機(jī)電配件倉儲(chǔ)科倉管員根據(jù)領(lǐng)料申請(qǐng)發(fā)貨，并打印出轉(zhuǎn)儲(chǔ)單，此單據(jù)一式五聯(lián)，一聯(lián)發(fā)貨人留存；一聯(lián)交物資公司財(cái)務(wù)部；一聯(lián)交物資公司財(cái)務(wù)三級(jí)站；一聯(lián)交商業(yè)財(cái)務(wù)；一聯(lián)交使用部門領(lǐng)料員。倉管員和使用部門領(lǐng)料員進(jìn)行簽字。(5) 動(dòng)力部技改車間倉庫管理員根據(jù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)單清點(diǎn)實(shí)物后進(jìn)行收貨入庫，并打印出物資收貨憑據(jù)，此單據(jù)一

20、式兩聯(lián)，一聯(lián)交設(shè)備員留存；一聯(lián)倉庫管理員留存。倉管員進(jìn)行簽字。(6) 當(dāng)各部門有技改項(xiàng)目時(shí)，技改車間的調(diào)度員要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，計(jì)劃出技改項(xiàng)目所需工時(shí)。技改車間計(jì)劃員在系統(tǒng)中創(chuàng)建針對(duì)某一技改項(xiàng)目的內(nèi)部訂單，并開出派工單，此單據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)由計(jì)劃員留存；一聯(lián)交制作員；一聯(lián)交車間核算員。由計(jì)劃員進(jìn)行簽字。(7) 技改車間制作員根據(jù)派工單到倉庫進(jìn)行領(lǐng)料，倉庫管理員對(duì)內(nèi)部訂單進(jìn)行發(fā)貨，并打印出領(lǐng)料憑證，此單據(jù)一式兩聯(lián)，一聯(lián)倉庫管理員留存；一聯(lián)交領(lǐng)料人。倉庫管理員和領(lǐng)料員進(jìn)行簽字。(8) 如果是技改車間的成本中心進(jìn)行領(lǐng)用，而不是技改項(xiàng)目領(lǐng)用，則倉庫管理員對(duì)成本中心進(jìn)行發(fā)貨，并打印出領(lǐng)料憑證，此單據(jù)一式兩

21、聯(lián)，一聯(lián)倉庫管理員留存；一聯(lián)交領(lǐng)料人。倉庫管理員和領(lǐng)料員進(jìn)行簽字。(9) 月末時(shí)由財(cái)務(wù)根據(jù)內(nèi)部訂單進(jìn)行結(jié)算，把費(fèi)用直接計(jì)到各部門。12 卷煙廠包裝輔料領(lǐng)用業(yè)務(wù)(1) 煙廠根據(jù)需求由綜合管理部開出領(lǐng)料申請(qǐng)（系統(tǒng)外部單據(jù)）到物資公司領(lǐng)取包裝輔料。(2) 物資公司根據(jù)領(lǐng)料申請(qǐng)進(jìn)行發(fā)貨，并打印出轉(zhuǎn)儲(chǔ)單，此單據(jù)一式五聯(lián)，一聯(lián)發(fā)貨倉庫留存；一聯(lián)發(fā)貨單位三級(jí)帳（核算員）；一聯(lián)發(fā)貨單位財(cái)務(wù)；一聯(lián)領(lǐng)料單位財(cái)務(wù)；一聯(lián)領(lǐng)料單位存查（隨貨同行）。領(lǐng)用人、倉庫管理員簽字。(3) 煙廠綜合管理部管理員把實(shí)物和轉(zhuǎn)儲(chǔ)單進(jìn)行核對(duì)，并把貨物收貨入庫到綜合管理部倉庫，并打印出物資收貨憑據(jù)一式二聯(lián)，一聯(lián)由綜合管理部管理員留存；一聯(lián)交

22、領(lǐng)料員。物資收貨憑據(jù)需管理員簽字。(4) 生產(chǎn)完工確認(rèn)直接到綜合管理部倉庫進(jìn)行消耗。13 卷煙廠綜合管理部出口煙絲業(yè)務(wù)(1) 綜合管理部根據(jù)出口計(jì)劃，向相應(yīng)的制絲車間下達(dá)出口煙絲生產(chǎn)計(jì)劃。(2) 煙廠配料科根據(jù)需求，向玉溪市煙草公司復(fù)烤廠調(diào)撥相關(guān)烤片，此過程參照“工業(yè)向玉溪市煙草公司調(diào)撥烤片業(yè)務(wù)”。(3) 接到生產(chǎn)計(jì)劃的制絲車間完工確認(rèn)員把加工好的出口煙絲直接完工確認(rèn)到綜合管理部倉庫。（注：需求的相應(yīng)的包裝輔料直接從綜合管理部倉庫消耗）(4) 做出口煙絲業(yè)務(wù)時(shí)，財(cái)務(wù)部門對(duì)出口煙絲業(yè)務(wù)建立內(nèi)部訂單。(5) 綜合管理部倉庫管理員把出口煙絲直接發(fā)送到相應(yīng)的內(nèi)部訂單中。(6) 財(cái)務(wù)對(duì)出口煙絲業(yè)務(wù)做相應(yīng)

23、的處理。14 卷煙廠試驗(yàn)項(xiàng)目處理業(yè)務(wù)(1) 集團(tuán)技術(shù)中心根據(jù)試驗(yàn)需求作出試驗(yàn)計(jì)劃，并于試驗(yàn)前3天的下午4:00以前送交綜合管理部。技術(shù)中心辦公室在系統(tǒng)中根據(jù)試驗(yàn)項(xiàng)目建立相關(guān)的內(nèi)部訂單。(2) 綜合管理部根據(jù)試驗(yàn)計(jì)劃，進(jìn)行統(tǒng)一的協(xié)調(diào)安排，進(jìn)行相應(yīng)的原輔料調(diào)撥處理。把調(diào)撥來的原輔料放入相應(yīng)的庫中。(3) 生產(chǎn)試驗(yàn)用半成品或者成品時(shí)，如果是使用試驗(yàn)部門正在使用的原輔料，則由技術(shù)中心開出領(lǐng)料申請(qǐng)（外部單據(jù)），試驗(yàn)部門的生產(chǎn)完工確認(rèn)員對(duì)試驗(yàn)內(nèi)部訂單進(jìn)行發(fā)貨；如果是其它專用原輔料，則由技術(shù)中心按公司間調(diào)撥方式到物資公司調(diào)撥輔料，把輔料放入技術(shù)中心試驗(yàn)庫中，并把其發(fā)到內(nèi)部訂單中；包裝輔料由綜合管理部到物資公

24、司領(lǐng)用，并把物料發(fā)到內(nèi)部訂單中。發(fā)料人員打印出相應(yīng)的領(lǐng)料憑證，此單據(jù)一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫留用；一聯(lián)交發(fā)貨部門核算科；一聯(lián)交領(lǐng)料部門；一聯(lián)交財(cái)務(wù)。此單據(jù)由發(fā)貨倉庫管理員和領(lǐng)料人簽字。(4) 加工好半成品或者成品后，由各部門生產(chǎn)完工確認(rèn)員根據(jù)技術(shù)中心的要求對(duì)內(nèi)部訂單進(jìn)行收貨，把物料收入技術(shù)中心試驗(yàn)庫中，并打印出內(nèi)部訂單入庫憑證，此憑證一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉庫記賬員留存；一聯(lián)交財(cái)務(wù)；一聯(lián)交倉庫部門統(tǒng)計(jì)。此單據(jù)需倉管員進(jìn)行簽字。(5) 如果是香糖料中心庫中有技術(shù)中心試驗(yàn)用的香糖料，由香糖料中心庫人員直接轉(zhuǎn)儲(chǔ)到技術(shù)中心試驗(yàn)庫，由技術(shù)中心人員把其發(fā)到內(nèi)部訂單中。(6) 財(cái)務(wù)對(duì)試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行相關(guān)處理。注：詳細(xì)情況請(qǐng)

25、參閱“玉溪紅塔集團(tuán)關(guān)于試驗(yàn)管理的規(guī)定”15 卷煙廠盤點(diǎn)、報(bào)廢（損）業(yè)務(wù)(1) 當(dāng)需要對(duì)相關(guān)庫進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)，由相關(guān)倉庫的財(cái)務(wù)部門打印出盤點(diǎn)表，此盤點(diǎn)表需要財(cái)務(wù)人員進(jìn)行簽字。(2) 財(cái)務(wù)人員與倉庫管理員一起進(jìn)行盤實(shí)物，把相應(yīng)的數(shù)量填寫在盤點(diǎn)表上。(3) 倉庫管理人員把相應(yīng)的實(shí)物數(shù)量錄入到系統(tǒng)中，系統(tǒng)進(jìn)行差異分析。(4) 財(cái)務(wù)人員從系統(tǒng)中打印出差異清單，并和倉庫管理員一起查找差異原因。(5) 經(jīng)過倉管員和財(cái)務(wù)人員認(rèn)定后，把差異清單交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批簽字。如果差異符合管理規(guī)定，由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行差異記賬；否則由領(lǐng)導(dǎo)決定處理辦法或者從新盤點(diǎn)。(6) 差異過帳后，系統(tǒng)帳目和實(shí)物很好的統(tǒng)一起來，便于經(jīng)后管理。(7

26、) 如果有需要報(bào)廢（損）的物料，需要填寫報(bào)廢（損）申請(qǐng)表，經(jīng)過逐級(jí)審批簽字后，由倉庫管理員在系統(tǒng)做報(bào)廢（損）操作，并打印出報(bào)（廢、損）單，此單據(jù)一式四聯(lián)，一聯(lián)由倉庫留存；一聯(lián)交三級(jí)帳（核算員）；一聯(lián)交工業(yè)財(cái)務(wù)；一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)人員。由倉庫管理員進(jìn)行簽字。物資公司部分部門：配件加工中心1 對(duì)內(nèi)部訂單發(fā)料(1) 根據(jù)配件需求部門提出配件加工需求的方式，由工藝技術(shù)人員、調(diào)度人員或財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建內(nèi)部訂單。(2) 原料庫倉管員根據(jù)領(lǐng)料草單（任務(wù)通知單）發(fā)放原料，同時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)做對(duì)內(nèi)部訂單發(fā)料動(dòng)作。發(fā)料前應(yīng)確保領(lǐng)料草單上有內(nèi)部訂單號(hào)并且系統(tǒng)內(nèi)有相應(yīng)內(nèi)部訂單。(3) 在后續(xù)加工工藝進(jìn)行過程中，可能會(huì)用到一些標(biāo)

27、件或?qū)Ｓ糜诖藘?nèi)部訂單生產(chǎn)的工具。對(duì)于這些物料，工具材料庫倉管員發(fā)放實(shí)物的同時(shí)，需要在系統(tǒng)內(nèi)做對(duì)內(nèi)部訂單發(fā)料動(dòng)作。發(fā)料前應(yīng)確保領(lǐng)料草單上有內(nèi)部訂單號(hào)并且系統(tǒng)內(nèi)有相應(yīng)內(nèi)部訂單。(4) 在系統(tǒng)內(nèi)做對(duì)內(nèi)部訂單發(fā)料后，根據(jù)需要可以打印出領(lǐng)料憑證。差單據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)發(fā)貨倉庫留存；一聯(lián)交物資公司財(cái)務(wù)；一聯(lián)交給領(lǐng)料單位。領(lǐng)用人和倉管員進(jìn)行簽字。2 根據(jù)內(nèi)部訂單生產(chǎn)收貨(1) 據(jù)內(nèi)部訂單進(jìn)行配件生產(chǎn)，完工后，成品庫倉管員對(duì)成品入庫，并在系統(tǒng)內(nèi)做對(duì)內(nèi)部訂單收貨動(dòng)作。入庫前應(yīng)確保入庫草單上有內(nèi)部訂單號(hào)并且系統(tǒng)內(nèi)有相應(yīng)內(nèi)部訂單。(2) 在系統(tǒng)內(nèi)做對(duì)內(nèi)部訂單收貨入庫后，根據(jù)需要可以打印出入庫單。差單據(jù)一式兩聯(lián)，一聯(lián)倉

28、庫記賬員留存；一聯(lián)交財(cái)務(wù)。倉管員和倉庫記賬員進(jìn)行簽字。部門:物資公司物資供應(yīng)科1 資公司輔料年計(jì)劃采購處理(1) 運(yùn)行MRP（物料需求計(jì)劃）A. 物資供應(yīng)科當(dāng)年末接集團(tuán)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科審批通過的年卷煙生產(chǎn)計(jì)劃書面通知時(shí)，計(jì)劃員迅速確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃是否在系統(tǒng)中安排，當(dāng)天運(yùn)行MRP，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生次年的物料需求計(jì)劃。B. 計(jì)劃員在當(dāng)天查詢庫存情況，分析判斷運(yùn)行結(jié)果是否滿足生產(chǎn)需要, 并在采購計(jì)劃表里合理調(diào)整采購申請(qǐng)數(shù)量。C. 計(jì)劃員調(diào)整完畢再次運(yùn)行采購計(jì)劃表在三天內(nèi)將調(diào)整后較合理的采購計(jì)劃表按采購組打印，分別交采購員簽字確認(rèn)后再逐級(jí)報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。D. 計(jì)劃員將審批通過的年采購計(jì)劃表進(jìn)行存檔處理，并及時(shí)把采

29、購計(jì)劃表發(fā)送到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。(2) 確定貨源A. 供應(yīng)科采購員依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批過的年采購計(jì)劃表對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)/報(bào)價(jià)。B. 采購員打印詢價(jià)單向多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。此單據(jù)打印單聯(lián)即可。C. 采購員三天內(nèi)收到供應(yīng)商的詢價(jià)/報(bào)價(jià)單后，在系統(tǒng)中維護(hù)報(bào)價(jià)。D. 采購員參考比價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量、信譽(yù)度及供貨能力等正確評(píng)價(jià)，在系統(tǒng)里進(jìn)行比價(jià)打分操作。E. 采購員分類打印出價(jià)格比較清單，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字確定供應(yīng)商。此單據(jù)一式兩聯(lián)。F. 統(tǒng)計(jì)員對(duì)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，在系統(tǒng)里打印合格供應(yīng)商清單，每年報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽字。(3) 創(chuàng)建合同A. 采購員按正常業(yè)務(wù)與供應(yīng)商簽定系統(tǒng)外部法律文件合同，同時(shí)在系統(tǒng)中參照法律文件

30、合同建立電子框架協(xié)議（金額協(xié)議）。注意：采購員必須在系統(tǒng)中輸入需求跟蹤號(hào)也就是物資公司計(jì)財(cái)部編的合同號(hào)。B. 計(jì)劃員、采購員通過系統(tǒng)分析庫存狀況；跟蹤合同執(zhí)行情況，統(tǒng)計(jì)員適時(shí)分析打印物資年合同到貨登記表并作問題記錄。 2 輔料月計(jì)劃采購處理(1) 接生產(chǎn)科下達(dá)的月卷煙生產(chǎn)計(jì)劃(2) 運(yùn)行MRP每月中旬供應(yīng)科接到卷煙月生產(chǎn)計(jì)劃書面通知時(shí)，輔料計(jì)劃員當(dāng)天在系統(tǒng)內(nèi)運(yùn)行MRP（物料需求計(jì)劃），系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生次月的物料需求計(jì)劃。(3) 運(yùn)行采購計(jì)劃表計(jì)劃員在當(dāng)天查詢庫存情況，分析判斷采購計(jì)劃表的運(yùn)行結(jié)果是否滿足生產(chǎn)需要, 并通知采購員在采購計(jì)劃表里對(duì)采購申請(qǐng)數(shù)量進(jìn)行合理調(diào)整。(4) 調(diào)整MRP運(yùn)行結(jié)果采購

31、員及時(shí)調(diào)整采購申請(qǐng)數(shù)量，適時(shí)滿足生產(chǎn)需要，在系統(tǒng)中準(zhǔn)確將采購申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)采購訂單。(5) 為輔料分配貨源按卷煙生產(chǎn)牌號(hào)，將每一種物料的目標(biāo)數(shù)量，在系統(tǒng)里對(duì)應(yīng)分配給供應(yīng)商。(6) 創(chuàng)建采購訂單A. 采購員適時(shí)調(diào)整采購申請(qǐng)數(shù)量，保證安全庫存，滿足生產(chǎn)需要，在系統(tǒng)中準(zhǔn)確將采購申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)采購訂單B. 采購員在三天內(nèi)處理并打印出月采購訂單，逐級(jí)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字完畢向供應(yīng)商進(jìn)行采購。此單據(jù)一式五聯(lián)，一聯(lián)送交財(cái)務(wù)科；一聯(lián)交倉儲(chǔ)科；一聯(lián)交供應(yīng)商；一聯(lián)交計(jì)劃員；另一聯(lián)采購員留作存根。C. 卷煙臨時(shí)計(jì)劃和生產(chǎn)變更，必須以書面通知為準(zhǔn)，物資供應(yīng)科計(jì)劃員及時(shí)運(yùn)行MRP得出物料需求計(jì)劃，通知采購員查詢庫存在R/3系

32、統(tǒng)里創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)采購訂單D. 采購員依據(jù)生產(chǎn)變更的實(shí)際需求必須在SAP系統(tǒng)里對(duì)采購訂單設(shè)置完全收貨標(biāo)志并及時(shí)通知供應(yīng)商3 特殊業(yè)務(wù)的處理(1) 對(duì)于嘴棒：該業(yè)務(wù)屬委外加工。（濾咀棒廠屬于紅塔集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)。此部分流程的定價(jià)采用物料的標(biāo)準(zhǔn)成本加上適當(dāng)管理費(fèi)的形式）月末采購員根據(jù)生產(chǎn)部門當(dāng)月嘴棒實(shí)際使用的數(shù)量和供應(yīng)商提供絲束的實(shí)際耗用量，在系統(tǒng)里直接創(chuàng)建分包采購訂單。注意事項(xiàng)：l 對(duì)濾咀棒廠的分銷渠道為10；l 此部分業(yè)務(wù)的價(jià)格采用物料的標(biāo)準(zhǔn)成本價(jià)適當(dāng)管理費(fèi)；l 在創(chuàng)建交貨單時(shí)，要將領(lǐng)料單的號(hào)碼填寫在交貨單抬頭中發(fā)運(yùn)屏幕的提貨單號(hào)上，以利于對(duì)帳的方便；l 物資公司的交貨單為三聯(lián)，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)由庫

33、房人員送財(cái)務(wù)三級(jí)帳，一聯(lián)隨貨同行；l 此處在系統(tǒng)內(nèi)的出具發(fā)票為按交貨單出具發(fā)票。(2) 對(duì)于煤：由于業(yè)務(wù)流程是先使用再結(jié)算。月末采購員按動(dòng)力部當(dāng)月實(shí)際送煤的數(shù)量在系統(tǒng)里直接創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)采購訂單。(3) 對(duì)于煙葉包裝物：按需求部門的書面采購需求通知，年初創(chuàng)建全年所需的采購申請(qǐng)記錄。在當(dāng)年按實(shí)際需求數(shù)量建立一張采購申請(qǐng)，直接轉(zhuǎn)換成采購訂單即可。(4) 對(duì)于印刷用銅版紙、卡紙：用有以下兩種運(yùn)作步驟：A. 向供應(yīng)商采購紙張時(shí)，采購員在系統(tǒng)里按標(biāo)準(zhǔn)采購流程處理。B. 每個(gè)月中旬采購員查詢庫存情況，制訂各印刷廠收紙款計(jì)劃, 物資公司財(cái)務(wù)部確認(rèn)各印刷廠的收紙單后在R/3系統(tǒng)里創(chuàng)建銷售訂單，對(duì)銷售訂單發(fā)貨記賬，開

34、具增值稅發(fā)票。此部分的流程適用于紙張對(duì)六個(gè)印刷廠的銷售，一般情況下月底在財(cái)務(wù)進(jìn)行一次性處理。此部分業(yè)務(wù)的定價(jià)采用每年與印刷廠簽訂的協(xié)議上的含稅銷價(jià)。注意：l 此業(yè)務(wù)中的交貨單為三聯(lián)，一聯(lián)送庫房留存，一聯(lián)財(cái)務(wù)三級(jí)帳留存，一聯(lián)輔料供應(yīng)科留存；l 此部分業(yè)務(wù)的價(jià)格采用每年協(xié)議上簽訂的含稅銷價(jià);l 在創(chuàng)建銷售訂單時(shí)，要將此張發(fā)票所對(duì)應(yīng)的收紙單號(hào)記錄在銷售訂單抬頭的合同號(hào)中，以利于對(duì)帳的方便。l 此處在系統(tǒng)內(nèi)的出具發(fā)票為按銷售訂單出具發(fā)票.部門:物資公司機(jī)電配件科1 新增供應(yīng)商認(rèn)定業(yè)務(wù)按供應(yīng)商認(rèn)定流程（）和供應(yīng)商主記錄維護(hù)流程（）執(zhí)行。2 新增物料編碼業(yè)務(wù)除固定資產(chǎn)、單工序外協(xié)加工物料允許存在無編碼的情

35、況外，其它物料在計(jì)劃申報(bào)時(shí)必須同時(shí)提供物料編碼給物資公司機(jī)電科各國內(nèi)計(jì)劃員。新增物料的編碼工作按物料主記錄維護(hù)流程（）執(zhí)行。3 計(jì)劃業(yè)務(wù)(1) 對(duì)上線部門申報(bào)的標(biāo)準(zhǔn)類型計(jì)劃，按預(yù)留的方式申報(bào)，由物資公司機(jī)電科運(yùn)行自動(dòng)進(jìn)行處理。預(yù)留的基準(zhǔn)日期定為計(jì)劃申報(bào)當(dāng)天起順延若干個(gè)月，國產(chǎn)件為三個(gè)月，外協(xié)件為兩個(gè)月，進(jìn)口件年計(jì)劃為九至十二個(gè)月，進(jìn)口件正常計(jì)劃為六至九個(gè)月。(該規(guī)定需物料需求各部門嚴(yán)格執(zhí)行)。(2) 對(duì)不上線的部門申報(bào)的系統(tǒng)外部普通計(jì)劃，由申報(bào)部門計(jì)劃申報(bào)人員隨時(shí)將計(jì)劃報(bào)到物資公司機(jī)電科各分管計(jì)劃員處，由機(jī)電科計(jì)劃員手工創(chuàng)建采購申請(qǐng)，采購申請(qǐng)的類型為“”。正常計(jì)劃的交貨日期定為接收計(jì)劃當(dāng)天起順

36、延三個(gè)月。(3) 對(duì)各部門申報(bào)的固定資產(chǎn)采購計(jì)劃，在計(jì)劃申報(bào)時(shí)必須同時(shí)提供內(nèi)部訂單號(hào)給物資公司機(jī)電科計(jì)劃員，由機(jī)電科計(jì)劃員手工創(chuàng)建采購申請(qǐng)，采購申請(qǐng)的類型為“”。正常計(jì)劃的交貨日期定為接收計(jì)劃當(dāng)天起順延三個(gè)月。(4) 對(duì)物資公司工藝技術(shù)檢驗(yàn)科提交的外協(xié)加工物料計(jì)劃，不論有無物料編碼，均由機(jī)電科外協(xié)加工計(jì)劃員手工創(chuàng)建采購申請(qǐng)，采購申請(qǐng)的類型為“”，即為成本中心采購。正常計(jì)劃的交貨日期定為接收計(jì)劃當(dāng)天起順延兩個(gè)月。(5) 對(duì)物資公司工藝技術(shù)檢驗(yàn)科提交的單工序外協(xié)加工物料計(jì)劃，在計(jì)劃申報(bào)時(shí)必須同時(shí)提供內(nèi)部訂單號(hào)給物資公司機(jī)電科外協(xié)加工計(jì)劃員，不論有無物料編碼，均由機(jī)電科計(jì)劃員手工創(chuàng)建采購申請(qǐng)，采購申

37、請(qǐng)的類型為“”。正常計(jì)劃的交貨日期定為接收計(jì)劃當(dāng)天起順延兩個(gè)月。(6) 對(duì)各部門申報(bào)的急件采購物料計(jì)劃，由機(jī)電科計(jì)劃員立即創(chuàng)建采購申請(qǐng)并在采購申請(qǐng)的文本欄中進(jìn)行標(biāo)注，采購申請(qǐng)的類型為“”，計(jì)劃員將采購申請(qǐng)?zhí)栆詴娣绞剑奔少徲?jì)劃表）及時(shí)通告相應(yīng)的采購組（員）進(jìn)行采購處理。急件計(jì)劃需履行相應(yīng)的審批手續(xù)，急件計(jì)劃的交貨日期由各計(jì)劃員根據(jù)實(shí)際情況加以確定。(7) 進(jìn)行庫存管理的物料，由機(jī)電科計(jì)劃員查看當(dāng)前庫存情況，并考慮安全庫存和其它因素加以綜合平衡后，再由機(jī)電科計(jì)劃員手工創(chuàng)建采購申請(qǐng)，交貨日期定為創(chuàng)建采購申請(qǐng)當(dāng)天起順延一個(gè)月。各計(jì)劃員必須對(duì)分管范圍內(nèi)的物料庫存量和庫存資金負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。(8) 每

38、月15日上午8：30天， 機(jī)電科指定一個(gè)計(jì)劃員集中運(yùn)行MRP，在MRP運(yùn)行完畢后，各分管計(jì)劃員在當(dāng)天下午3：00以前使用事物代碼“ZMM206”根據(jù)各種情況完成對(duì)分管范圍內(nèi)采購計(jì)劃表的修改，并由各計(jì)劃員在3：30打印采購計(jì)劃表一式四份，一份由計(jì)劃員留存，一份交給機(jī)電科領(lǐng)導(dǎo)，一份交給供應(yīng)部領(lǐng)導(dǎo)，最后計(jì)劃員將經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批后的一份分發(fā)給相應(yīng)的采購組（員）執(zhí)行采購，計(jì)劃員與采購組（員）之間應(yīng)履行采購計(jì)劃表逐頁簽字交接手續(xù)。(9) 所有計(jì)劃內(nèi)容都必須完整準(zhǔn)確，并按規(guī)定程序事先履行相關(guān)的審批手續(xù)和規(guī)定的其它全部手續(xù)后，才能由計(jì)劃申報(bào)人員將計(jì)劃提交給物資公司，否則物資公司機(jī)電科計(jì)劃員有權(quán)拒絕接受計(jì)劃。(10

39、) 對(duì)要進(jìn)行銷售的配件，計(jì)劃員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，考慮物料的庫存和采購情況，對(duì)要銷售的物料創(chuàng)建銷售訂單。4 采購業(yè)務(wù)(1) 采購組接到采購計(jì)劃表后，首先要?jiǎng)?chuàng)建詢價(jià)單，將采購計(jì)劃表中的各項(xiàng)采購申請(qǐng)按有關(guān)規(guī)定分別向不同的供應(yīng)商逐項(xiàng)進(jìn)行詢價(jià)處理，正常計(jì)劃的詢價(jià)截止日期定為創(chuàng)建詢價(jià)單當(dāng)天起順延兩至八周。詢價(jià)單一式四聯(lián)，一聯(lián)由采購組留存，一聯(lián)交給機(jī)電科領(lǐng)導(dǎo)，一聯(lián)交給統(tǒng)計(jì)員，一聯(lián)交給供應(yīng)商。詢價(jià)單必須履行必要的領(lǐng)導(dǎo)簽字審批手續(xù)。(2) 如有必要，某一供應(yīng)商可能需要對(duì)相同物料（同一張?jiān)儍r(jià)單）多次報(bào)價(jià)，采購組將把最后一份經(jīng)過雙方確認(rèn)的報(bào)價(jià)單上的不含稅單價(jià)逐項(xiàng)輸入到系統(tǒng)中。按有關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單含稅總價(jià)達(dá)到五

40、萬元人民幣的，須提供一式五份報(bào)價(jià)單，否則提供一式三份報(bào)價(jià)單。(3) 采購員通過系統(tǒng)進(jìn)行價(jià)格比較，系統(tǒng)將根據(jù)價(jià)格比較的結(jié)果和供應(yīng)商的相關(guān)評(píng)估分?jǐn)?shù)自動(dòng)選擇出最優(yōu)供應(yīng)商。價(jià)格比較清單由采購員打印出來作為依據(jù)提交給領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門審批。(4) 采購員在正常情況下根據(jù)上一步的結(jié)果（價(jià)格比較清單）創(chuàng)建采購訂單，對(duì)急件等特殊情況可用例外處理方式進(jìn)行快速處理，即直接創(chuàng)建采購訂單。 采購員必須根據(jù)每種物料的實(shí)際情況和有關(guān)規(guī)定，在采購訂單中設(shè)定容差（收貨上下限范圍）。采購訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)由采購組留存，一聯(lián)交給機(jī)電科統(tǒng)計(jì)員，一聯(lián)交給供應(yīng)商，一聯(lián)隨單（發(fā)票、付款通知單、入庫憑證）同行，最后交給財(cái)務(wù)付款。采購訂單必須履

41、行必要的領(lǐng)導(dǎo)簽字審批手續(xù)。按有關(guān)規(guī)定，采購訂單含稅總價(jià)達(dá)到五萬元人民幣的，還須簽訂經(jīng)濟(jì)合同。5 交貨檢驗(yàn)對(duì)所有交貨物料，供應(yīng)商都應(yīng)根據(jù)采購訂單向機(jī)電倉儲(chǔ)科收貨組提交交貨清單，交貨清單上應(yīng)注明采購訂單號(hào)，收貨組根據(jù)采購訂單號(hào)打印質(zhì)量檢驗(yàn)申請(qǐng)、報(bào)告、入庫單，并通知工藝技術(shù)檢驗(yàn)科檢驗(yàn)人員對(duì)到貨物料進(jìn)行檢驗(yàn)，工藝技術(shù)檢驗(yàn)科不能進(jìn)行檢驗(yàn)的物料要及時(shí)作相應(yīng)的送檢處理，質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的物料，由工藝技術(shù)檢驗(yàn)科出具不合格品通知單，通知相應(yīng)采購組作退貨處理。質(zhì)量檢驗(yàn)合格的物料由收貨組作物料分流處理。質(zhì)量檢驗(yàn)申請(qǐng)、報(bào)告、入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)由收貨組留存，一聯(lián)交給工藝技術(shù)檢驗(yàn)科，一聯(lián)交給分庫倉管員，一聯(lián)交給供應(yīng)商。收

42、貨組、工藝技術(shù)檢驗(yàn)科和分庫倉管員之間應(yīng)履行必要的簽字交接手續(xù)。工藝技術(shù)檢驗(yàn)科質(zhì)量檢驗(yàn)人員的日常工作區(qū)域應(yīng)以機(jī)電倉儲(chǔ)科收貨組以及各分庫的待檢區(qū)為中心。6 收貨分流入庫記賬收貨組對(duì)不入庫物料先根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)申請(qǐng)、報(bào)告、入庫單和領(lǐng)料單在系統(tǒng)中作收貨動(dòng)作，產(chǎn)生入庫憑證，再根據(jù)不同情況作暫存處理或作直接分發(fā)(配送)處理。對(duì)入庫物料收貨組應(yīng)分流到各分庫，分庫倉管員收到物料并核對(duì)無誤后，由記帳員根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)申請(qǐng)、報(bào)告、入庫單在系統(tǒng)中做收貨動(dòng)作，產(chǎn)生入庫憑證。入庫憑證一式四聯(lián)，一聯(lián)由記帳員留存，一聯(lián)交給分庫倉管員，兩聯(lián)交給財(cái)務(wù)分別作付款憑證和記帳憑證。記帳員、分庫倉管員之間應(yīng)履行必要的簽字交接手續(xù)。7 發(fā)票校驗(yàn)

43、付款物資公司財(cái)務(wù)科收到供應(yīng)商發(fā)票后，根據(jù)采購訂單、入庫憑證作發(fā)票校驗(yàn)，核對(duì)無誤后即可付款。二氧化碳、燃燒用柴油等特殊物料以及服務(wù)費(fèi)用（如維修費(fèi)）由集團(tuán)財(cái)務(wù)作發(fā)票校驗(yàn)并付款。部門:配件倉儲(chǔ)科1 配件倉儲(chǔ)科對(duì)物資公司外購物料的收貨業(yè)務(wù)(1) 當(dāng)供應(yīng)商將貨物送至相應(yīng)倉儲(chǔ)部門時(shí)，倉管員首先查看供應(yīng)商的交貨單上有無相應(yīng)的采購訂單號(hào)碼，如無采購訂單號(hào)碼則讓供應(yīng)商補(bǔ)上采購訂單號(hào)碼或通知相應(yīng)的采購部門。(2) 供應(yīng)商的交貨單上有采購訂單號(hào)碼則在系統(tǒng)中查詢采購訂單的收貨情況，還有未清的數(shù)量和未收貨的情況，則將貨物收到待檢區(qū)，在系統(tǒng)中打印出檢驗(yàn)通知單，第一聯(lián)由倉管員留存，第二、三、四聯(lián)交檢驗(yàn)部門，。當(dāng)檢驗(yàn)部門將檢

44、驗(yàn)通知單第三、四聯(lián)反饋時(shí)，倉管員將檢驗(yàn)通知單第三聯(lián)交記賬員，第四聯(lián)交采購員。(3) 記賬員在接到檢驗(yàn)通知單時(shí)就在系統(tǒng)中做收貨處理并打印出入庫憑證，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三聯(lián)交物資公司財(cái)務(wù)，第四聯(lián)交倉庫部門統(tǒng)計(jì)員。2 配件倉儲(chǔ)科發(fā)貨的業(yè)務(wù)(1) 當(dāng)配件倉庫向成本中心發(fā)貨時(shí)，領(lǐng)料部門首先明確自己所屬部門的成本中心并在領(lǐng)料單注明成本中心號(hào)碼、物料編碼和數(shù)量然后將領(lǐng)料單交相應(yīng)的倉管記賬員，倉管記賬員根據(jù)領(lǐng)料單通知倉管員發(fā)放實(shí)物并在系統(tǒng)中做記賬處理和打印領(lǐng)料憑證，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三、四聯(lián)交物資公司財(cái)務(wù)，第五聯(lián)交領(lǐng)料人。(2) 當(dāng)配件倉庫對(duì)預(yù)留發(fā)貨時(shí)，領(lǐng)料部門首先明確自己是對(duì)那一個(gè)預(yù)

45、留憑證領(lǐng)料并在領(lǐng)料單注明預(yù)留號(hào)碼、物料編碼和數(shù)量然后將領(lǐng)料單交相應(yīng)的倉管記賬員，倉管記賬員根據(jù)領(lǐng)料單通知倉管員發(fā)放實(shí)物并在系統(tǒng)中做記賬處理和打印領(lǐng)料憑證，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三、四聯(lián)交物資公司財(cái)務(wù)，第五聯(lián)交領(lǐng)料人。(3) 當(dāng)對(duì)咀棒車間發(fā)料時(shí)，倉管記賬員根據(jù)咀棒車間的領(lǐng)料單通知倉管員發(fā)放實(shí)物并在系統(tǒng)中做銷售發(fā)貨記賬處理和打印領(lǐng)料憑證，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三、四聯(lián)交物資公司財(cái)務(wù)，第五聯(lián)交領(lǐng)料人。(4) 當(dāng)發(fā)生配件對(duì)外銷售業(yè)務(wù)時(shí)，倉管記賬員根據(jù)機(jī)電配件科的銷售訂單和財(cái)務(wù)的交款證明或發(fā)票，通知倉管員發(fā)放實(shí)物并在系統(tǒng)中做銷售發(fā)貨記賬處理和打印銷售交貨單第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二聯(lián)交

46、物資公司三級(jí)帳。(5) 當(dāng)江川復(fù)烤廠和技改車間領(lǐng)料時(shí)，倉管記賬員根據(jù)江川復(fù)烤廠和技改車間的領(lǐng)料單通知倉管員發(fā)放實(shí)物并在系統(tǒng)中做轉(zhuǎn)儲(chǔ)業(yè)務(wù)處理和打印轉(zhuǎn)儲(chǔ)單，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三、四聯(lián)交物資公司財(cái)務(wù)，第五聯(lián)交領(lǐng)料人。(6) 當(dāng)機(jī)修車間領(lǐng)料時(shí)，倉管記賬員根據(jù)機(jī)修車間的領(lǐng)料單，首先判斷發(fā)貨的類型是轉(zhuǎn)儲(chǔ)業(yè)務(wù)還是對(duì)成本中心發(fā)貨業(yè)務(wù)，如果是對(duì)成本中心發(fā)貨業(yè)務(wù)則參照第一條處理，如果是轉(zhuǎn)儲(chǔ)業(yè)務(wù)則參照第五條處理。部門:物資倉儲(chǔ)科1 物資倉儲(chǔ)科對(duì)物資公司外購物料的收貨業(yè)務(wù)(1) 供應(yīng)商將貨物送至相應(yīng)倉儲(chǔ)部門時(shí)，倉管員首先查看供應(yīng)商的交貨單上有無相應(yīng)的采購訂單號(hào)碼，如無采購訂單號(hào)碼則讓供應(yīng)商補(bǔ)上采購訂單號(hào)碼

47、或通知相應(yīng)的采購部門。(2) 供應(yīng)商的交貨單上有采購訂單號(hào)碼則在系統(tǒng)中查詢采購訂單的收貨情況，還有未清的數(shù)量和未收貨的情況，則將貨物收到待檢區(qū)，在系統(tǒng)中打印出檢驗(yàn)通知單，第一聯(lián)由倉管員留存，第二、三、四聯(lián)交檢驗(yàn)部門。當(dāng)檢驗(yàn)部門將檢驗(yàn)通知單第三、四聯(lián)反饋時(shí)，倉管員將檢驗(yàn)通知單第三聯(lián)交記賬員，第四聯(lián)交采購員。(3) 帳員在接到檢驗(yàn)通知單時(shí)就在系統(tǒng)中做收貨處理并打印出入庫憑證，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三聯(lián)交物資公司財(cái)務(wù)，第四聯(lián)交倉庫部門統(tǒng)計(jì)員。2 物資倉儲(chǔ)科發(fā)貨的業(yè)務(wù)(1) 輔料向高架庫和香糖料中心庫發(fā)貨，在下午下班前，高架庫和香糖料中心庫把調(diào)撥提貨單送到倉管記賬員手中，倉管記賬員根據(jù)調(diào)撥提貨

48、單上的發(fā)貨品種和數(shù)量安排第二天的發(fā)貨情況，第二天發(fā)貨完畢后，倉管記賬員在系統(tǒng)中做發(fā)貨處理并打印調(diào)撥出庫單，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三、四聯(lián)交物資公司財(cái)務(wù)，第五聯(lián)交領(lǐng)料人。(2) 輔料倉庫向成本中心發(fā)貨，領(lǐng)料部門首先明確自己所屬部門的成本中心并在領(lǐng)料單注明成本中心號(hào)碼、物料編碼和數(shù)量然后將領(lǐng)料單交相應(yīng)的倉管記賬員，倉管記賬員根據(jù)領(lǐng)料單通知倉管員發(fā)放實(shí)物并在系統(tǒng)中做記賬處理和打印領(lǐng)料憑證，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三、四聯(lián)交物資公司財(cái)務(wù)，第五聯(lián)交領(lǐng)料人。(3) 輔料向技術(shù)中心發(fā)貨，技術(shù)中心在領(lǐng)料單上要注明內(nèi)部訂單號(hào)碼、物料編碼和數(shù)量然后將領(lǐng)料單交相應(yīng)的倉管記賬員，倉管記賬員根據(jù)領(lǐng)料單通知

49、倉管員發(fā)放實(shí)物并在系統(tǒng)中做記賬處理和打印領(lǐng)料憑證，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三、四聯(lián)交物資公司財(cái)務(wù)，第五聯(lián)交領(lǐng)料人。(4) 包裝輔料向復(fù)烤廠和煙廠的庫存地發(fā)貨，領(lǐng)料部門首先在領(lǐng)料單注明物料編碼和數(shù)量然后將領(lǐng)料單交相應(yīng)的倉管記賬員，倉管記賬員根據(jù)領(lǐng)料單通知倉管員發(fā)放實(shí)物并在系統(tǒng)中做記賬處理和打印領(lǐng)料憑證，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三、四聯(lián)交物資公司財(cái)務(wù)，第五聯(lián)交領(lǐng)料人。(5) 當(dāng)發(fā)生輔料對(duì)外銷售業(yè)務(wù)時(shí)，倉管記賬員根據(jù)物資供應(yīng)科的銷售訂單和財(cái)務(wù)的交款證明或發(fā)票，通知倉管員發(fā)放實(shí)物并在系統(tǒng)中做銷售發(fā)貨記賬處理和打印銷售交貨單，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二聯(lián)交物資公司三級(jí)帳。(6) 當(dāng)對(duì)咀棒車

50、間發(fā)料時(shí)，倉管記賬員根據(jù)咀棒車間的領(lǐng)料單通知倉管員發(fā)放實(shí)物并在系統(tǒng)中做發(fā)貨記賬處理和打印外協(xié)材料領(lǐng)用單，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三、四聯(lián)交物資公司財(cái)務(wù)，第五聯(lián)交領(lǐng)料人。(7) 綜合管理部或紅塔集團(tuán)（實(shí)際業(yè)務(wù)是進(jìn)出口公司領(lǐng)）向物資公司領(lǐng)用輔料用于出口煙（如馬寶煙、天堂）的生產(chǎn)，倉管記賬員根據(jù)采購訂單上的品種和數(shù)量在系統(tǒng)中做發(fā)貨記賬處理和打印調(diào)撥出庫單，第一聯(lián)由倉管記賬員留存，第二、三、四聯(lián)交物資公司財(cái)務(wù)，第五聯(lián)交領(lǐng)料人。煙葉公司部分1 煙葉公司烤煙科煙葉收購業(yè)務(wù)(1) 一年年初，烤煙科根據(jù)云南省煙草公司下發(fā)我市煙葉收購的指令性計(jì)劃，對(duì)省公司計(jì)劃進(jìn)行分解，制定八縣一區(qū)的煙葉收購計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)通

51、過，上報(bào)市政府，由市政府發(fā)文八縣一區(qū)，照計(jì)劃收購。(2) 烤煙科與八縣一區(qū)煙草公司簽訂煙葉收購合同。(3) 查詢供應(yīng)商及物料記錄。(4) 煙葉公司烤煙科在年初根據(jù)與縣區(qū)煙草公司簽訂的煙葉收購合同，在系統(tǒng)中查詢有無簽訂合同的供應(yīng)商，有無42個(gè)等級(jí)煙葉的物料主記錄；如果系統(tǒng)中沒有供應(yīng)商和物料記錄，按ERP項(xiàng)目規(guī)定向有關(guān)部門申請(qǐng)創(chuàng)建。(5) 創(chuàng)建采購信息記錄。(6) 烤煙科采購員根據(jù)收購合同在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購信息記錄。(7) 統(tǒng)計(jì)員在系統(tǒng)查看收購進(jìn)度、打印收購報(bào)表。(8) 統(tǒng)計(jì)員從當(dāng)年煙葉收購開始，每十天一次，定期在系統(tǒng)中查看玉溪市煙葉收購入庫情況。統(tǒng)計(jì)員在收購季節(jié)，按煙葉公司領(lǐng)導(dǎo)要求定期打印玉溪市八

52、縣一區(qū)煙葉收購情況統(tǒng)計(jì)表-匯總和玉溪市 八縣一區(qū)煙葉收購情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表-分等級(jí)，烤煙科領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽字，送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考。2煙葉公司經(jīng)營(yíng)科煙葉采購業(yè)務(wù)(1) 經(jīng)營(yíng)科根據(jù)集團(tuán)技術(shù)中心的采購計(jì)劃表，計(jì)劃包括供應(yīng)商、采購物料、采購數(shù)量。與供應(yīng)商簽訂煙葉采合同(2) 劃員在系統(tǒng)中查詢供應(yīng)商和物料主記錄(3) 煙葉公司經(jīng)營(yíng)科計(jì)劃員根據(jù)與各供應(yīng)商簽訂的煙葉采購合同，在系統(tǒng)中查詢有無簽訂合同的供應(yīng)商，有無簽訂合同等級(jí)煙葉的物料主記錄。如果系統(tǒng)中沒有供應(yīng)商和物料記錄，按ERP項(xiàng)目規(guī)定向有關(guān)部門申請(qǐng)創(chuàng)建。(4) 創(chuàng)建采購信息記錄。經(jīng)營(yíng)科采購員、統(tǒng)計(jì)員、計(jì)劃員根據(jù)煙葉采購合同在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購信息記錄。(5) 填寫煙葉質(zhì)檢

53、通知單送煙葉公司質(zhì)檢科報(bào)檢。(6) 供應(yīng)商貨到復(fù)烤總廠的煙葉采購，煙葉質(zhì)檢通知單由復(fù)烤廠倉儲(chǔ)科填、送交質(zhì)檢科報(bào)檢；屬到供應(yīng)商倉庫看貨在供應(yīng)商倉庫交貨的煙葉采購，由經(jīng)營(yíng)科采購員填寫煙葉質(zhì)檢通知單，送交質(zhì)檢科報(bào)檢。(7) 質(zhì)檢科接到煙葉質(zhì)檢通知后，到指定的倉庫進(jìn)行煙葉質(zhì)檢，不合格的煙葉與經(jīng)營(yíng)科、供應(yīng)商協(xié)商降級(jí)事項(xiàng)，協(xié)商通過和合格的填寫煙葉質(zhì)檢報(bào)告，煙葉質(zhì)檢報(bào)告一式三份，一份留質(zhì)檢科、一份送經(jīng)營(yíng)科、一份送復(fù)烤廠倉儲(chǔ)科。質(zhì)檢科科長(zhǎng)、質(zhì)檢員簽字。(8) 經(jīng)營(yíng)科領(lǐng)導(dǎo)審批、確認(rèn)質(zhì)檢報(bào)告，并在質(zhì)檢報(bào)告上簽字。(9) 經(jīng)營(yíng)科領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，通知計(jì)劃員在系統(tǒng)中查詢升降級(jí)后煙葉等級(jí)有無物料主記錄，沒有的及時(shí)按ERP項(xiàng)目

54、要求向有關(guān)部門申請(qǐng)創(chuàng)建。(10) 創(chuàng)建完物料主記錄后計(jì)劃員通知采購員在系統(tǒng)中根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告做采購訂單，打印采購訂單一式三份，一份留經(jīng)營(yíng)科、一份給質(zhì)檢科、一份送倉儲(chǔ)科。經(jīng)營(yíng)科領(lǐng)導(dǎo)簽字。(11) 采購員在系統(tǒng)中查看倉儲(chǔ)科收貨入庫情況。(12) 統(tǒng)計(jì)員在系統(tǒng)中按供應(yīng)商顯示采購員訂單，查看該供應(yīng)商的采購訂單情況。(13) 待供應(yīng)商將本年度煙葉調(diào)運(yùn)完后，統(tǒng)計(jì)員在系統(tǒng)中打印煙葉公司經(jīng)營(yíng)科煙葉采購入庫報(bào)表，統(tǒng)計(jì)向該供應(yīng)商采購的煙葉數(shù)量和等級(jí)，填寫付款通知，并經(jīng)統(tǒng)計(jì)員簽字，通知財(cái)務(wù)付款。(14) 一個(gè)采購年度結(jié)束時(shí)，統(tǒng)計(jì)員打印煙葉公司經(jīng)營(yíng)科煙葉采購入庫報(bào)表，統(tǒng)計(jì)年度采購入庫數(shù)量，計(jì)算合同執(zhí)行情況。復(fù)烤廠部分1

55、煙葉分級(jí)處理業(yè)務(wù)(1) 每天下午5：00前由復(fù)烤生產(chǎn)計(jì)劃員向倉儲(chǔ)科通知次日分級(jí)所需要的數(shù)量；(2) 每天下午5：00前倉儲(chǔ)科一庫區(qū)庫主任根據(jù)復(fù)烤生產(chǎn)計(jì)劃員提供的次日分級(jí)所需的數(shù)量結(jié)合技術(shù)中心提供的分級(jí)組別，確定次日所需的等級(jí)和數(shù)量后通知各庫區(qū)備料；(3) 各庫區(qū)倉管員根據(jù)一庫區(qū)庫主任通知的煙葉需求情況把物料轉(zhuǎn)儲(chǔ)到分級(jí)庫；(4) 次日，各庫區(qū)記賬員根據(jù)頭一天本庫區(qū)轉(zhuǎn)儲(chǔ)的情況在系統(tǒng)中執(zhí)行轉(zhuǎn)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，并打印出轉(zhuǎn)儲(chǔ)單一式四聯(lián)（需庫區(qū)記賬員及分級(jí)庫記賬員簽字），一聯(lián)為存根、一聯(lián)送交財(cái)務(wù)、一聯(lián)送交分級(jí)庫記賬員、一聯(lián)送交總廠計(jì)統(tǒng)科；(5) 分級(jí)記賬員于每天下午五點(diǎn)前統(tǒng)計(jì)出當(dāng)天分級(jí)的情況（包括煙葉原等級(jí)原數(shù)量和分級(jí)后的等級(jí)數(shù)量）后在系統(tǒng)中執(zhí)行分級(jí)業(yè)務(wù)，最后打印出一份分級(jí)日?qǐng)?bào)表。2 工業(yè)領(lǐng)用烤片業(yè)務(wù)(1) 每天早十一點(diǎn)以前，配料科計(jì)劃員根據(jù)各生產(chǎn)部門的烤片拉料單在系統(tǒng)中創(chuàng)建針對(duì)于庫區(qū)的采購訂單；(2) 配料科計(jì)劃員根據(jù)所創(chuàng)建的采購訂單打印出針對(duì)于庫區(qū)的調(diào)撥提貨單一式三聯(lián)（需配料科領(lǐng)導(dǎo)簽字），一聯(lián)做為存根、一聯(lián)送交財(cái)務(wù)、一聯(lián)送交庫區(qū)；(3) 庫區(qū)倉管員根據(jù)每天配料科送交的調(diào)撥提貨單把實(shí)物發(fā)往配料科，(4) 庫區(qū)記賬員根據(jù)發(fā)貨的情況在系統(tǒng)中依據(jù)配料科送交的調(diào)撥提貨單上的采購訂單號(hào)創(chuàng)建交貨單，并按實(shí)際發(fā)貨的情況在系統(tǒng)中執(zhí)行按交貨單揀配發(fā)貨，系統(tǒng)發(fā)貨完畢后打印出調(diào)撥出庫單一式四