企業(yè)情況說明書新三板

1、XXXX企業(yè)情況說明書聲明本企業(yè)及全體董事、監(jiān)事、高級治理人員或執(zhí)行事務(wù)合 伙人承諾企業(yè)情況說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重 大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承當個別和連帶的 法律責(zé)任.本企業(yè)負責(zé)人、主管會計工作的負責(zé)人、會計機構(gòu)負責(zé) 人會計主管人員保證企業(yè)情況說明書中財務(wù)會計資料真 實、準確、完整.中證機構(gòu)間報價系統(tǒng)股份對本企業(yè)展示注冊 所作的任何決定或意見,均不說明其對本企業(yè)股權(quán)的價值或 投資者的收益作由實質(zhì)性判斷或者保證.任何與之相反的聲 明均屬虛假不實陳述.目錄第一節(jié)名詞釋義-1 -第二節(jié) 企業(yè)根本信息 -1 -一、企業(yè)根本情況 -1 -二、本次展示注冊的效勞機構(gòu)根本情況 .-

2、4 -第三節(jié) 行業(yè)現(xiàn)狀、企業(yè)經(jīng)營開展概況 -4 -一、行業(yè)現(xiàn)狀 -4 -二、企業(yè)經(jīng)營開展概況 -5 -第四節(jié) 股權(quán)結(jié)構(gòu)及組織架構(gòu) -7 -一、 股權(quán)結(jié)構(gòu)-7 -二、組織架構(gòu)-7 -第五節(jié) 實際限制人、董監(jiān)高根本情況 -8 -一、實際限制人 -8 -二、董監(jiān)高情況 -8 -第六節(jié) 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要 -9 -第七節(jié) 企業(yè)及相關(guān)主體資信情況 -11 -第八節(jié) 其他重要事項 -11 -第九節(jié) 信息披露安排 -11 -第十節(jié)有關(guān)聲明-13 -一、董事、監(jiān)事、高級治理人員或執(zhí)行事務(wù)合伙人聲明-13 -第一節(jié)名詞釋義中證報價：指中證機構(gòu)間報價系統(tǒng)股份報價系統(tǒng)：指機構(gòu)間私募產(chǎn)品報價與效勞系統(tǒng)該企業(yè)：指X

3、XXX公司.本次信息展示業(yè)務(wù)/本次展示業(yè)務(wù)：指 XXXX公司在中國青 年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)板進行展示注冊并開展信息展示業(yè)務(wù).第二節(jié)企業(yè)根本信息一、企業(yè)根本情況一企業(yè)名稱和企業(yè)簡稱企業(yè)名稱：企業(yè)簡稱：二成立日期XXXX年X月X日三注冊地址和經(jīng)營地址注冊地址：經(jīng)營地址：四注冊資本本企業(yè)注冊資本為 XXXX萬元人民幣；其中實際繳納資本為XXXX萬元人民幣.五法定代表人:六行業(yè)類型參照?上市公司行業(yè)分類指引2021修訂?的分類標準, 本企業(yè)屬于：XX行業(yè).七經(jīng)營范圍與營業(yè)執(zhí)照所列經(jīng)營范圍一致本企業(yè)經(jīng)營范圍為：八主營業(yè)務(wù)本企業(yè)主營業(yè)務(wù)為：九歷史沿革1、公司設(shè)立XXXX年 月 日,公司由股東XXX、XXX共同投資設(shè)

4、立. 公司成立時名稱為,注冊地址為：,經(jīng)營范圍為： ,法定代表人為： .公司成立時注冊資本為 萬元, 實際繳納注冊資本萬元.公司成立時股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號按持股比例降序股東名稱知額 認資認繳出資占比額 實資應(yīng)繳生資截止時間出資額未全部實繳完畢的123合計2、公司第X次股權(quán)變更如有請?zhí)顚懝蓹?quán)轉(zhuǎn)讓適用：XXXX年 月 日,原股東將其持有的占公司的股權(quán)以人民幣萬元的價格轉(zhuǎn)讓給增資擴股適用：XXXX年 月 日,公司注冊資金由 萬 元增加至 萬元,實繳注冊資本萬元,其中 XXX由資萬元占比 , XXX由資萬元占比 %同日,公司召開股東會,經(jīng)表決一致同意上述股權(quán)變更行為, 并形成了股東會決議.XXXX年 月

5、 日,公司向工商部門辦理 了工商變更登記.本次變更完成后,公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:序號按持股比例降序股東名稱認資認繳由資占比額 實資應(yīng)繳由資截 止時間出資額 未全部實繳完畢的123合計3、公司經(jīng)營范圍變更如有請?zhí)顚慩XXX年 月 日,公司召開股東會,經(jīng)表決一致同意公司 經(jīng)營范圍變更為：；XXXX 年 月 日,公司向工商部門辦理了工商變更登記.4、公司注冊地址變更如有請?zhí)顚慩XXX年 月 日,公司召開股東會,經(jīng)表決一致同意公司注冊地址由變更為：；XXX年 月 日,公司向工商部門辦理了工商變更登記.二、本次展示注冊的效勞機構(gòu)根本情況一公司名稱：二法定代表人：三住所：四聯(lián)系 ：五 ：六有關(guān)經(jīng)辦人員第三節(jié)行

6、業(yè)現(xiàn)狀、企業(yè)經(jīng)營開展概況一、行業(yè)現(xiàn)狀 一所處行業(yè)概況二所處行業(yè)的市場規(guī)模三所處行業(yè)風(fēng)險特征四所處行業(yè)的進入壁壘五所處行業(yè)前景六其他二、企業(yè)經(jīng)營開展概況一主要業(yè)務(wù)模式1、主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或效勞及其用途2、業(yè)務(wù)模式3、如何使用產(chǎn)品或效勞及關(guān)鍵資源要素獲取收入、利潤及現(xiàn)金流4、其他假設(shè)無披露,請?zhí)睢盁o二主要業(yè)務(wù)經(jīng)營情況1、報告期近兩年及一期,成立未滿兩年的,自成立之日起2、主要產(chǎn)品或效勞的規(guī)模、銷售收入3、主要產(chǎn)品或效勞的原材料、 能源如無原材料、能源的企 業(yè),建議披露主要本錢構(gòu)成情況4、對持續(xù)經(jīng)營有重大影響的業(yè)務(wù)合同及履行情況5、其他假設(shè)無披露,請?zhí)睢盁o三主要業(yè)務(wù)重要資源要素情況應(yīng)遵循重要性原那

7、么披露表達所屬行業(yè)或業(yè)態(tài)特征的資源 要素,舉例如下：1、產(chǎn)品或效勞所使用的主要技術(shù)如有,可以簡略寫；2、主要生產(chǎn)設(shè)備、房屋建筑物的取得和使用情況、 成新率或 尚可使用年限等；3、主要無形資產(chǎn)土地使用權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等：資產(chǎn)所有權(quán) 人、資產(chǎn)類型、取得方式、時間、使用情況等,假設(shè)披露無形資產(chǎn) 價值的,應(yīng)當說明價值方案方式及依據(jù)；4、企業(yè)所從事的業(yè)務(wù)需要取得許可資格或資質(zhì)的,應(yīng)當披露當前許可資格或資質(zhì)的情況取得、期限、費用標準等；5、員工的簡要情況總?cè)藬?shù),其中核心業(yè)務(wù)和技術(shù)人員應(yīng)披 露姓名、年齡、主要業(yè)務(wù)經(jīng)歷及職務(wù)、現(xiàn)任職務(wù)及任期以及持有 申請人股份情況.提示：總?cè)藬?shù)可以包括外聘人員,但應(yīng)注明是 否含外

8、聘、借調(diào)等人員.6、其他假設(shè)無披露,請?zhí)睢盁o四經(jīng)營風(fēng)險企業(yè)可以遵循重要性原那么,有針對性和差異化、個性化地 披露特殊風(fēng)險以及生產(chǎn)經(jīng)營中的不確定因素五企業(yè)在行業(yè)中的競爭對手及競爭優(yōu)劣勢1、行業(yè)中主要企業(yè)根本情況簡略寫2、本企業(yè)與其他主要企業(yè)相比的競爭優(yōu)勢及劣勢3、其他假設(shè)無披露,請?zhí)睢盁o六企業(yè)經(jīng)營開展展望1、經(jīng)營目標和方案及實現(xiàn)舉措2、涉及對未來財務(wù)數(shù)據(jù)如營業(yè)收入、利潤等進行預(yù)測的,應(yīng)當有預(yù)測依據(jù),依據(jù)相對合理3、其他假設(shè)無披露,請?zhí)睢盁o七其他假設(shè)無披露,請?zhí)睢盁o第四節(jié)股權(quán)結(jié)構(gòu)及組織架構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)序號按持股比例降序股東名稱認繳由資額萬元認繳由資占比實繳生資額萬元12合計公司控股股東為 XXX ,

9、公司股東之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系 /具有 關(guān)聯(lián)關(guān)系,關(guān)聯(lián)關(guān)系為.二、組織架構(gòu)第五節(jié)實際限制人、董監(jiān)高根本情況一、實際限制人根據(jù)公司章程的規(guī)定,股東會 /股東大會是公司的最高權(quán)力 機構(gòu),擁有決定公司經(jīng)營方針和投資方案、選舉和更換執(zhí)行董事、 監(jiān)事等重大事項的權(quán)利.股東會/股東大會會議由股東根據(jù)由資比 例行使表決權(quán),重大事項必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東 通過.股東 占公司的股權(quán),超生章程規(guī)定的三分之二的表決權(quán),因此股東擁有決定公司重大事項的權(quán)利,因此為公司的實際限制人.二、董監(jiān)高情況一董事或執(zhí)行董事本企業(yè)設(shè)董事會,共有董事人,具體信息如下：董事： ,國籍：,性別：,年齡,現(xiàn)任公司董事,簡歷如下：董事X

10、X 最近兩年未由現(xiàn)重大違約、違法違規(guī)及受處分的 情況,在中國人民銀行征信中央無不良信用記錄.二監(jiān)事本企業(yè)有監(jiān)事 名,具體信息如下：監(jiān)事： ,國籍：,性別：,年齡 ,現(xiàn)任公司監(jiān),簡歷如下:監(jiān)事XX 最近兩年未由現(xiàn)重大違約、 違法違規(guī)及受處分的 情況,在中國人民銀行征信中央無不良信用記錄.三高級治理人員包含財務(wù)治理人員本企業(yè)高級治理人員有名,具體信息如下：1、姓名：職務(wù)： ,國籍： ,性別： ,年齡簡歷如下：高級治理人員 XX 最近兩年未由現(xiàn)重大違約、 違法違規(guī)及 受處分的情況,在中國人民銀行征信中央無不良信用記錄.第六節(jié)會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要企業(yè)近兩年及一期會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要如下表：單位：元

11、財務(wù)指標2021年X月2021年度2021年度總資產(chǎn)流動資產(chǎn)總負債流動負債所有者權(quán)益主營業(yè)務(wù)收入凈利潤凈資產(chǎn)每注冊資本元收益每注冊資本元凈資產(chǎn)毛利率凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)負債率經(jīng)營性現(xiàn)金流流動比率速動比率以上數(shù)據(jù)未經(jīng)/已經(jīng)會計師事務(wù)所審計,會計師事務(wù)所對審計結(jié)果有/無保存意見第七節(jié)企業(yè)及相關(guān)主體資信情況一企業(yè)資信情況本公司聲明：本公司近兩年不存在重大違約、違法違規(guī)及受 處分的情況,在中國人民銀行征信中央無不良信用記錄.二控股股東、實際限制人資信情況本公司聲明：本公司控股股東、實際限制人近兩年不存在重 大違約、違法違規(guī)及受處分的情況,在中國人民銀行征信中央無 不良信用記錄.第八節(jié)其他重要事項本公司聲明

12、：截至 2021年X月,本公司不存在對外擔保、 民間借貸、未決訴訟、關(guān)聯(lián)方交易、未決訴訟或仲裁等重要事項 情況.第九節(jié)信息披露安排本信息披露安排嚴格根據(jù)?機構(gòu)間私募產(chǎn)品報價與效勞系統(tǒng) 私募股權(quán)業(yè)務(wù)信息披露指引試行?的要求履行信息披露義務(wù)一企業(yè)年度報告的披露：每個會計年度結(jié)束之日起六個月內(nèi)披露經(jīng)會計師事務(wù)所審 計的企業(yè)年度報告；披露方式：于中證報價指定信息披露平臺發(fā)布.二企業(yè)重大事項臨時報告的披露：企業(yè)信息展示業(yè)務(wù)存續(xù)期內(nèi),發(fā)生可能對私募股權(quán)價格產(chǎn)生 較大影響的重大事件,投資者尚未得知時,效勞機構(gòu)應(yīng)將企業(yè)編 制的臨時報告自事實發(fā)生之日起兩個交易日內(nèi)在中國青年創(chuàng)新創(chuàng) 業(yè)板及時披露.重大事項包括但不限于以下事項：1、公司股東變更2、對公司經(jīng)營業(yè)績有影響的重大事項3、公司股份被收購或公司被并購三企業(yè)季度報告的披露選擇披露每個會計年度前三個月、九個月結(jié)束后的兩個月內(nèi)披露季度 報告,第一季度報告的披露時間不得早于上一年的年度報告；披 露方式：于中證報價指定信息披露平臺發(fā)布.四企業(yè)半年度報告的披露選擇披露每個會計年度的上半年結(jié)束之日起三個月內(nèi)披露半年度報 告；披露方式：于中證報價指定信息披露平臺發(fā)布.第十節(jié)有關(guān)聲明一、董事、監(jiān)事、高級治理人員聲明本企業(yè)全體董事、監(jiān)事、高級治理人員承諾本企業(yè)情況說明 書不存