投融資管理制度

1、投融資管理制度成都康福家健康管理公司 投融資管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范成都康福家健康管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱：管理公司）項(xiàng)目投資運(yùn)作和投融資行為，保證投資資金的安全和 有效增值，實(shí)現(xiàn)投資決策的科學(xué)化和經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)范化、制度 化，使本公司在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，穩(wěn)健發(fā)展，贏取良 好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，并依照中華人民共和國(guó)公司法等 國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)，結(jié)合管理公司章程及具體情況制定本制度。 第二條 本公司及下屬各單位在進(jìn)行各項(xiàng)目投資時(shí)，均須遵守本制 度第三條 本公司及下屬各單位的重大投資項(xiàng)目由總經(jīng)理辦公會(huì)和董 事會(huì)審議決定，由總經(jīng)理和各項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施。第四條 本制度中的融資，包括權(quán)益

2、資本融資和債務(wù)資本融資兩種 方式。權(quán)益性融資是指融資結(jié)束后增加了企業(yè)權(quán)益資本的融資， 如增加實(shí)收資本；債務(wù)性是指融資結(jié)束后增加了企業(yè)負(fù)債的融 資，如向金融機(jī)構(gòu)借款、發(fā)行企業(yè)債券、融資租賃等。短期債務(wù) 性融資，是指負(fù)債期限不超過(guò)一年（含一年）的債務(wù)性融資。長(zhǎng) 期債務(wù)性融資，是指負(fù)債期限超過(guò)一年（不含一年）的債務(wù)性融 資。第五條本制度適用于成都康福家健康管理有限公司及其下屬控股子公司的一切融資行為。第二章 項(xiàng)目的初選與分析第六條 各投資項(xiàng)目的選擇應(yīng)以本公司的戰(zhàn)略方針和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃為依 據(jù)，綜合考慮產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)方向及產(chǎn)業(yè)間的結(jié)構(gòu)平衡，以實(shí)現(xiàn)投資 組 合 的 最 優(yōu) 化。 第七條 各投資項(xiàng)目的選擇均應(yīng)經(jīng)過(guò)充

3、分調(diào)查研究，并提供準(zhǔn)確、 詳細(xì)資料及分析，以確保資料內(nèi)容的可靠性、真實(shí)性和有效性。項(xiàng)目分析內(nèi)容包括：1.市場(chǎng)狀況分析；2 .投資回報(bào)率；3 .投資風(fēng)險(xiǎn)（政治風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買力風(fēng) 險(xiǎn)）；4 .投資流動(dòng)性；5、投資占用時(shí)間；6.投資管理難度；7稅收優(yōu)惠條件；8 .對(duì)實(shí)際資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)控制的能力；9.投資的預(yù)期成本；10.投資項(xiàng)目的籌資能力；11.投資的外部環(huán)境及社會(huì)法律約 束。第八條各投資項(xiàng)目依所掌握的有關(guān)資料并進(jìn)行初步實(shí)地考察和調(diào) 查研究后，由項(xiàng)目投資單位提出項(xiàng)目建議，并編制可行性報(bào)告及 實(shí)施方案，按審批程序及權(quán)限報(bào)送管理公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核。分管 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)投資單位報(bào)送的報(bào)告經(jīng)調(diào)研

4、后認(rèn)為可行的，應(yīng)盡快給予審 批或按程序提交有關(guān)會(huì)議審定。對(duì)暫時(shí)不考慮的項(xiàng)目，最遲五天 內(nèi)給予明確答復(fù)，并將有關(guān)資料編入備選項(xiàng)目存檔。第三章項(xiàng)目的審批與立項(xiàng)第九條 投資項(xiàng)目的審批權(quán)限：100萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，由公司主管副總經(jīng)理審批；100萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，由主管副總經(jīng)理提出意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批；200萬(wàn)元以上，1000萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，由總經(jīng)理辦公會(huì)審批；1000萬(wàn)元以上項(xiàng)目由董事會(huì)審批。第十條 凡投資100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目均列為重大投資項(xiàng)目，應(yīng)由公司投融資部在原項(xiàng)目建議書(shū)、可行性報(bào)告及實(shí)施方案的基礎(chǔ)上提 出初審意見(jiàn)，報(bào)公司主管副總經(jīng)理審核后按項(xiàng)目審批權(quán)限呈送總 經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)，進(jìn)

5、行復(fù)審或全面論證。第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)重大項(xiàng)目的合法性和前期工作內(nèi)容的完 整性，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)預(yù)算的可行性及項(xiàng)目規(guī)模、時(shí)機(jī) 等因素均應(yīng)進(jìn)行全面審核。必要時(shí)，可指派專人對(duì)項(xiàng)目再次進(jìn)行 實(shí)地考察，或聘請(qǐng)專家論證小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)性的科學(xué)論證， 以加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的深入認(rèn)識(shí)和了解，確保項(xiàng)目投資的可靠和可行。經(jīng)充分論證后，凡達(dá)到立項(xiàng)要求的重大投資項(xiàng)目，由總經(jīng)理辦公 會(huì)或董事會(huì)簽署予以確立。第十二條 投資項(xiàng)目確立后，凡確定為公司直接實(shí)施的項(xiàng)目由公司 法定代表人或授權(quán)委托人對(duì)外簽署經(jīng)濟(jì)合同書(shū)及辦理相關(guān)手續(xù)； 凡確定為下級(jí)單位實(shí)施的項(xiàng)目，由該法人單位的法定代表人或授 權(quán)委托人對(duì)外簽署經(jīng)濟(jì)合同書(shū)及辦理相

6、關(guān)手續(xù)。其它任何人未經(jīng) 授權(quán)所簽定合同，均視無(wú)效。第十三條 各投資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由實(shí)施單位的總經(jīng)理委派，并對(duì)總經(jīng) 理負(fù)責(zé)。第十四條 各投資項(xiàng)目的業(yè)務(wù)班子由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組建，報(bào)實(shí)施單位總經(jīng)理核準(zhǔn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人還應(yīng)與本公司或下級(jí)單位簽定經(jīng)濟(jì) 責(zé)任合同書(shū)，明確責(zé)、權(quán)、利的劃分，并按本公司資金有償占有 制度確定完整的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和合理的利潤(rùn)基數(shù)與比例。第四章項(xiàng)目的組織與實(shí)施第十五條 各投資項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)形式的不同，具體落實(shí)組織實(shí)施工 作：1 .屬于公司全資項(xiàng)目，由總經(jīng)理委派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及組織業(yè)務(wù) 班子，進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施工作，設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)，制定員工責(zé)任制、 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及具體的運(yùn)作措施等。同時(shí)認(rèn)真執(zhí)行 本公司有關(guān)投資管理、資金有償占有以及合同管理等規(guī)定，建立 和健全項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度。財(cái)務(wù)主管由公司總部委派，對(duì)本公司 負(fù)責(zé)，并接受本公司的財(cái)務(wù)檢查，同時(shí)每月應(yīng)以報(bào)表形式將本月 經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況上報(bào)管理公司。2 .屬于投資項(xiàng)目控股的，按全資投資項(xiàng)目進(jìn)行組織實(shí)施；非 控股的，則本著加快資金回收的原則，委派業(yè)務(wù)人員積極參與合 作，展開(kāi)工作，并經(jīng)過(guò)董事會(huì)施加公司意圖和監(jiān)控其經(jīng)營(yíng)管理， 確保利