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文檔簡介

1、公司月末記賬及結賬工作流程1月末最后一天要結束當月所有的出入庫工作:月末最后一天必須將當月所有的出入庫業(yè)務、及調撥業(yè)務進行完畢,下月發(fā)生的出入庫單據可以用下月的日期輸入,與本月的數據無關系。公司使用“出庫匯總表”匯總調給各門店的當月其他出庫單據,與門店導入的其他入庫單據匯總數據相核對,找出差錯進行補充或修改,最終確認當月公司調給各門店匯總數據。公司使用“入庫匯總表”匯總當月產成品入庫單據,與生產部的生產完工入庫數據相核對,找出差錯進行補充或修改,最終確認當月公司完工產品入庫匯總數據。公司使用“入庫匯總表”匯總當月其他入庫單據,與各門店調撥給總公司的進入調撥庫的數據相核對,找出差錯進行補充或修改

2、,最終確認當月門店調撥給公司的匯總數據。公司使用倉庫管理中的“收發(fā)存匯總表”匯總當月末結存件數,報給總公司最終確認本月末公司庫存匯總件數。如果自然日期已經進入到下個月,可以使用注冊進入企業(yè)門戶的日期為上個月末最后一天,追加上個月的單據。.2.出入庫單據記賬工作: 日期雖然已經是下個月了,注冊進入企業(yè)門戶的日期為上個月末最后一天,執(zhí)行記賬操作。進入“存貨核算”模塊。在“業(yè)務核算”下執(zhí)行“正常單據記賬”。 .1首先要對“產成品入庫單”進行記賬操作; 倉庫項下,先點擊“不選”再選擇“成衣倉庫”,不要多選其他與成衣無關的倉庫。 由于出庫成本選用“先進先出”法,所以應該先對入庫單據進行記賬,(注:庫存賬

3、中有了入庫的成本價才能正確地計算出庫的成本價)然后再對出庫單據進行記賬。單據類型先點擊“不選”再選擇“產成品入庫單”。 其他項目可以為空不選代表所有。 最后點擊“確定”進入記賬操作。 進入后進行“全選”所有單據項,點擊“記賬” 執(zhí)行記賬操作。2.1.2 對各門店調入公司調撥庫的單據進行記賬操作,倉庫選擇“0調撥庫”,再次執(zhí)行單據類型選擇“其他入庫單”執(zhí)行記賬操作。(注:其他入庫單據可以是從門店傳遞來的數據,經過導入后形成的,或在公司這里直接輸入的),門店調入的單據如果選錯了倉庫,可能會誤入到“成衣庫”,僅選擇“成衣庫”選擇“其他入庫單”可以檢查是否存在這種差錯。2.1.3對公司調給各門店的單據

4、進行記賬操作;如果是新生產的產品入在成衣庫中調給各門店,倉庫就選擇“1成衣庫”,再次執(zhí)行單據類型選擇“其他出庫單”執(zhí)行記賬操作。如果不是新產品,入在調撥庫中調給各部門,倉庫選擇“0調撥庫”,再次執(zhí)行單據類型選擇“其他出庫單”執(zhí)行記賬操作。2.1.4 最后全部選擇一下所有單據,查看是否有單據還未記賬;如有可能是與你無關系的單據或使用錯了單據類型。進行相應的修改或放棄記賬,如果倉庫選擇多了可能會有其他無關系的單據出現。記賬后如果需要修改可以先進行記賬恢復,再修改錯誤的單據; 進入“存貨核算”模塊。在“業(yè)務核算”下執(zhí)行“恢復記賬”。 最后點擊“確定”進入恢復記賬操作。 進入后進行“全選”所有單據項,

5、點擊“恢復” 執(zhí)行恢復記賬操作。只恢復出庫單據時會發(fā)生相對應的入庫單據的連鎖恢復,最好選擇全部恢復。3.進行倉庫的“期末處理”: 對倉庫進行期末處理后,倉庫的出入庫數據不再變動了,同時如果選擇了,“結存數量為零,金額不為零時,將自動生成調整單,對結存金額進行調整進入當期出庫成本,以免出現結存負金額。 處理后如果需要進行出入庫單據的修改,需要將“已期末處理倉庫”,取消期末處理,再恢復單據記賬。4.查看收發(fā)存匯總表:出庫單據不經過記賬,出庫成本沒有金額。會產生結存金額的虛大,所以只有當月進行過倉庫期末處理后,才能出正確的“收發(fā)存匯總表”。先點擊“不選”,再選擇自己公司的倉庫匯總。 1 首先對銷售模塊進行月末結賬操作: 逐月進行結賬操作,銷售模塊進行過當月結賬操作后,就不能再輸入當月的銷售單據了。逐月可以取消結賬操作。倉庫管理模塊當月結賬后,也不能再輸入當月的銷售單據了。 2對庫存管理模塊進行月末結賬操作:逐月進行結賬操作,倉庫管理模塊進行過當月結賬操作后,就不能再輸入當月的出入庫單據了。逐月可以取消結賬操作。存貨核算模塊當月結賬后,也不能再輸入當月的出入庫單據了。3 在存貨核算模塊中進行期末結賬操作: 倉庫管理進行月末結賬后才能進行,存貨核算模塊中進行過對倉庫的“期末處理”后才能進行。代表了本月全部數據的處理完畢,不再改

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