2020年財務(wù)會計會計電算化實務(wù)操作題培訓(xùn)教材用友T

1、（財務(wù)會計）會計電算化實務(wù)操作題培訓(xùn)教材（用友T）20XX年XX月多年的企業(yè)涔詢顧詡遢,經(jīng)過實戰(zhàn)臉證可以落地抑亍的卓越管理方案，值得您下戟用M目錄第一章賬務(wù)處理41.1 系統(tǒng)初始化 41.1.1 建立賬套41.1.2 設(shè)置操作員51.1.3 分配權(quán)限61.1.4 設(shè)置外幣種類及匯率 81.1.5 設(shè)置輔助核算項目81.1.6 設(shè)置會計科目111.1.7 設(shè)置憑證類別121.1.8 輸入初始余額131.2 日常業(yè)務(wù)處理141.2.1 輸入記賬憑證141.2.2 修改記賬憑證151.2.3 查詢記賬憑證151.2.4 審核憑證151.2.5 t己賬 161.2.6 查詢賬簿161.3 結(jié)賬181.

2、4 編制會計報表181.4.1 新建報表191.4.2 定義報表格式 201.4.3 定義報表公式241.4.4 編制報表24 第二章 應(yīng)收/應(yīng)彳252.1 初始設(shè)置252.1.1 建立往來單位檔案252.1.2 定義付款條件252.1.3 錄入初始數(shù)據(jù) 262.2 日常使用272.2.1 錄入收款單據(jù)272.2.2 錄入付款單據(jù)282.2.3 往來業(yè)務(wù)核銷 292.2.4 賬表查詢分析31第三章 工資核算323.1 初始設(shè)置323.1.1 建立部門檔案323.1.2 設(shè)置工資類別323.1.3 建立人員檔案343.1.4 設(shè)置工資項目 353.1.5 定義工資計算公式363.1.6 錄入工資

3、原始數(shù)據(jù)373.1.7 定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系383.2 日常使用403.2.1 錄入工資變動數(shù)據(jù)403.2.2 工資計算413.2.3 工資費用分配423.2.4 賬表查詢44第四章 固定資產(chǎn)核算454.1 初始設(shè)置454.1.1 設(shè)置固定資產(chǎn)類別454.1.2 設(shè)置部門檔案464.1.3 錄入固定資產(chǎn)原始卡片47日常使用484.2.1 資產(chǎn)增減484.2.2 資產(chǎn)變動494.2.3 計提折舊504.2.4 賬表查詢51第一章賬務(wù)處理1.1 系統(tǒng)初始化賬務(wù)處理的系統(tǒng)初始化主要包括：建立賬套、設(shè)置操作員、分配權(quán)限、設(shè)置外幣種類及匯率、設(shè)置輔助核算項目、設(shè)置會計科目、設(shè)置憑證類別、輸入初始余額。1.1

4、.1 建立賬套只有系統(tǒng)管理員用戶才有權(quán)限創(chuàng)建一個新賬套。操作步驟：1、運行會計信息系統(tǒng)【系統(tǒng)管理】，單擊“系統(tǒng)”菜單下的“注冊”子菜單，出現(xiàn)如下界面：輸入用戶名：admin ,單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)：2、單擊“賬套”菜單下的“建立”子菜單，進入建立新單位賬套的功能，如下圖所示：3、輸入帳套號、賬套名稱和啟用會計期。4、輸入單位信息。5、輸入核算信息。6、輸入基礎(chǔ)信息選項。7、設(shè)置編碼方案。8、啟用相應(yīng)子系統(tǒng)。1.1.2 設(shè)置操作員為了保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全與保密，本系統(tǒng)提供操作員設(shè)置功能，以便在計算機系統(tǒng)上進行操作分工及權(quán)限控制。系統(tǒng)管理員和賬套的會計主管通過對系統(tǒng)操作的分工和權(quán)限的管理，一方面

5、可避免與業(yè)務(wù)無關(guān)人員對系統(tǒng)的操作，另一方面可以對系統(tǒng)所含的各個子產(chǎn)品的操作進行協(xié)調(diào)，以保證系統(tǒng)的安全與保密。操作步驟:1、用戶以admin進入系統(tǒng)，單擊“權(quán)限”菜單下的“操作員”子菜單，出現(xiàn)下圖所示界面: 2、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)下圖所示界面：3、輸入操作員信息。4、再單擊“增加”。1.1.3 分配權(quán)限操作員權(quán)限設(shè)置功能是用于設(shè)置操作員權(quán)限的。操作步驟：1、用戶以admin進入系統(tǒng)，單擊“權(quán)限”菜單下的“權(quán)限”子菜單，系統(tǒng)將彈出操作員權(quán)限設(shè)置界面：2、設(shè)置賬套主管權(quán)限：用戶首先點取欲設(shè)定或放棄賬套主管資格的操作員用戶行，然后用鼠標(biāo)單擊界面最上一行的賬套主管標(biāo)記，如想將該操作員用戶設(shè)定為賬套主

6、管，則標(biāo)上標(biāo)記;如想放棄該操作員用戶的賬套主管資格，則去掉標(biāo)記。3、設(shè)置功能權(quán)限：用戶首先點取界面左側(cè)操作員顯示區(qū)中的非賬套主管操作員行，然后用鼠標(biāo)單擊功能菜單中的R增加按鈕，系統(tǒng)彈出權(quán)限增加界面：界面右側(cè)是明細權(quán)限選擇區(qū)，它所列示的明細權(quán)限都是該操作員用戶目前所不具備的。系統(tǒng)管理員或賬套主管如果想給他（或她）增加些權(quán)限，可用鼠標(biāo)點擊所要增加的權(quán)限，標(biāo)上選中標(biāo)記。這個過程中如果出現(xiàn)了誤操作，增加了一些不該增加的權(quán)限，系統(tǒng)管理員或賬套主管只要用鼠標(biāo)將選中標(biāo)記去掉即可。1.1.4 設(shè)置外幣種類及匯率匯率管理是專為外幣核算服務(wù)的。在此可以對本賬套所使用的外幣進行定義；在“填制憑證”中所用的匯率應(yīng)先在

7、此進行定義，以便制單時調(diào)用，減少錄入?yún)R率的次數(shù)和差錯。當(dāng)匯率變化時，應(yīng)預(yù)先在此進行定義，否則，制單時不能正確錄入?yún)R率。操作步驟: 1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“基礎(chǔ)設(shè)置-財務(wù)-外幣種類”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、輸入幣符和幣名。4、單擊“確定”按鈕。5、輸入記賬匯率。1.1.5 設(shè)置輔助核算項目一、設(shè)置部門檔案設(shè)置部門檔案是按照已經(jīng)定義好的部門編碼級次原則輸入部門編號及其信息。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置-機構(gòu)設(shè)置-部門檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、輸入部門編碼、部門名稱和部門屬性等。

8、4、單擊“保存”按鈕。二、設(shè)置職員檔案職員檔案主要用于記錄本單位使用系統(tǒng)的職員列表，包括職員編號、職員名稱、所屬部門及職員屬性等。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置-機構(gòu)設(shè)置-職員檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、輸入職員編號、職員名稱，選擇所屬部門。3、單擊“退出”按鈕。三、設(shè)置客戶檔案本功能完成對銷售客戶檔案的設(shè)置和管理。在存貨管理等業(yè)務(wù)中需要處理的客戶的檔案資 料，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定，平時如有變動應(yīng)及時在此進行調(diào)整。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置-往來單位-客戶檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、輸入客戶數(shù)據(jù)。4、單擊“保存”按鈕。四、設(shè)置供應(yīng)商檔案建立供應(yīng)商檔案主要是為企

9、業(yè)的存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付賬管理服務(wù)的。在進行應(yīng)付款結(jié)算和有 關(guān)供貨單位統(tǒng)計時都會用到供貨單位檔案，因此必須應(yīng)先設(shè)立供應(yīng)商檔案，以便減少工作差 錯。在輸入單據(jù)時，如果單據(jù)上的供貨單位不在供應(yīng)商檔案中，則必須在此建立該供應(yīng)商的 檔案。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置-往來單位-供應(yīng)商檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、輸入供應(yīng)商數(shù)據(jù)。4、單擊“保存”按鈕。1.1.6 設(shè)置會計科目本功能完成對會計科目的設(shè)立和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、 查詢會計科目。操作步驟:1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置-財務(wù)-會計科目”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”。3、輸入科目信息。4、單

10、擊“確定”按鈕。1.1.7 設(shè)置憑證類別許多單位為了便于管理或登賬方便，一般對記賬憑證進行分類編制，但各單位的分類方法不 盡相同，所以本系統(tǒng)提供了 “憑證分類”功能，用戶完全可以按照本單位的需要對憑證進行 分類。如果是第一次進行憑證類別設(shè)置，可以按以下幾種常用分類方式進行定義。記賬憑證收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證自定義憑證類別操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置-財務(wù)-憑證類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇“憑證類別”。3、單擊“確定”，出現(xiàn)如下所示界面：如果有限制類型和限制科目，則繼續(xù)下面操作：4、選擇限制類型。5、設(shè)置限制科目。6、單

11、擊“退出”按鈕。1.1.8 輸入初始余額在開始使用總賬系統(tǒng)時，應(yīng)先將各賬戶的此時的余額和年初到此時的借貸方累計發(fā)生額計算清楚，并輸入到總賬系統(tǒng)中。若有輔助核算，還應(yīng)輸入各輔助項目的期初余額，如：某科目有部門核算，應(yīng)錄入各部門的期初余額。操作步驟：1、單擊“總賬-設(shè)置-期初余額”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、直接輸入初始余額3、單擊“退出”按鈕。1.2 日常業(yè)務(wù)處理賬務(wù)處理的日常業(yè)務(wù)處理主要包括輸入記賬憑證、修改記賬憑證、查詢記賬憑證、審核憑證、記賬和查詢賬簿。1.2.1 輸入記賬憑證記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，在實行計算機處理賬務(wù)后，電子賬簿的準(zhǔn)確與完整完全依賴于記賬憑證，因而使用者要確保記賬憑證

12、輸入的準(zhǔn)確完整，在實際工作中，您可直接在計算機上根據(jù)審核無誤準(zhǔn)予報銷的原始憑證填制記賬憑證（即前臺處理），也可以先由人工制單而后集中輸入（即后臺處理），您采用哪種方式應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，一般來說業(yè)務(wù)量不多或基礎(chǔ)較好或使用網(wǎng)絡(luò)版的用戶可采用前臺處理方式，而在第一年使用或人機并行階段，則比較適合采用后臺處理方式。操作步驟：1、單擊“總賬-憑證-填制憑證”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、輸入憑證信息。4、單擊“保存”按鈕。1.2.2 修改記賬憑證操作步驟：1、單擊“總賬-憑證-填制憑證”菜單。2、查找相應(yīng)憑證。3、修改憑證信息。4、單擊“保存”按鈕。1.2.3 查詢記賬憑證操作步

13、驟：1、單擊“總賬-憑證-查詢憑證”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、輸入查詢條件。3、顯示相應(yīng)憑證。1.2.4 審核憑證審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記賬憑證進行檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等、審查認為錯誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再審核，只有審核權(quán)的人才能使用本功能。審核人和制單人不能是同一個人。操作步驟：1、以“用戶名：33;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“總賬-憑證-審核憑證”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、輸入查詢條件。3、顯示相應(yīng)憑證。4、單擊“審核”按鈕。1.2.5 記賬記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即

14、可用來登記總賬和明細賬、日記賬、部門賬、往來賬、項目賬以及備查賬等。本系統(tǒng)記賬采用向?qū)Х绞?，使記賬過程更加明確。操作步驟：1、單擊“總賬-憑證-記賬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：1、選擇記賬條件。2、顯示記賬報告。3、記賬。1.2.6 查詢賬簿一、賬簿查詢操作步驟：1、單擊“總賬-賬簿查詢-總賬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇相應(yīng)科目。3、單擊“確認”按鈕。查詢賬簿還包括查詢明細賬和余額表。二、往來操作步驟：1、單擊“往來-賬簿-客戶余額表-客戶科目余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇相應(yīng)科目。3、單擊“確認”按鈕。“往來”中的賬簿還包括客戶科目明細賬、客戶往來賬齡分析、供應(yīng)商科目余額表、供

15、應(yīng)商 科目明細賬、供應(yīng)商往來賬齡分析等。三、輔助查詢操作步驟：1、單擊“總賬-輔助查詢-個人往來余額表-個人科目余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:2、選擇相應(yīng)科目。3、單擊“確認”按鈕?！拜o助查詢”中的賬簿還包括個人余額表、部門科目總賬等。1.3 結(jié)賬在手工會計處理中，都有結(jié)賬的過程，在計算機會計處理中也應(yīng)有這一過程，以符合會計制度的要求，因此本系統(tǒng)特別提供了 “結(jié)賬”功能。結(jié)賬只能每月進行一次。操作步驟：1、單擊“總賬-期末-結(jié)帳”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、按提示步驟結(jié)賬。1.4 編制會計報表編制會計報表主要包括新建報表、定義報表格式、定義報表公式和編制報表。1.4.1 新建報表財務(wù)報表與其

16、他電子表軟件的最大區(qū)別在于它是真正的三維立體表，在此基礎(chǔ)上提供了豐富的實用功能，完全實現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。一、新建一般報表操作步驟：1、單擊“財務(wù)報表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面： 2、單擊“新建”按鈕。3、單擊“保存”按鈕。4、輸入表名。二、調(diào)用報表模板新建報表操作步驟：1、單擊“財務(wù)報表”菜單。2、單擊“新建”按鈕。3、單擊“格式-報表模板”菜單，出現(xiàn)下圖所示界面，再選擇報表模板。4、單擊“保存”按鈕。5、輸入表名。1.4.2 定義報表格式一、設(shè)置表尺寸操作步驟：1、單擊“格式-表尺寸”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、輸入行數(shù)和列數(shù)，單擊“確認”按鈕。二、合并單元格操作步驟：1、選擇要合

17、并的單元格。2、單擊“格式-組合單元”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、單擊“按行組合”或“整體組合”按鈕。三、區(qū)域畫線操作步驟： 1、選擇單元格區(qū)域。2、單擊“格式-區(qū)域畫線”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:3、選擇畫線類型和樣式。4、單擊“確定”按鈕。四、輸入報表項目操作步驟：1、雙擊要輸入數(shù)據(jù)的單元格。2、輸入內(nèi)容。五、設(shè)置行高操作步驟：1、選擇某行。2、單擊“格式-行高”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、輸入行Wj。4、單擊“確定”按鈕。六、設(shè)置列寬操作步驟：1、選擇某列。2、單擊“格式-列寬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、輸入列寬。4、單擊“確定”按鈕。七、設(shè)置單元屬性操作步驟： 1、選擇單元格區(qū)域。2、

18、單擊“格式-單元屬性”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、設(shè)置單元屬性（字體、字號和對齊方式等）。4、單擊“確定”按鈕。八、設(shè)置關(guān)鍵字關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標(biāo)識一個表頁，用于在大量表頁中快速 選擇表頁。財務(wù)報表共提供了以下六種關(guān)鍵字，關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個報表可以定義多個關(guān)鍵字。單位名稱：字符（最大 30個字符），為該報表表頁編制單位的名稱單位編號：字符型（最大 10個字符），為該報表表頁編制單位的編號年：數(shù)字型（19042100 ）,該報表表頁反映的年度季：數(shù)字型（14）,該報表表頁反映的季度月：數(shù)字型（112）,該報表表頁反映的

19、月份日：數(shù)字型（131 ）,該報表表頁反映的日期操作步驟：1、選擇單元格。2、單擊“數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、設(shè)置關(guān)鍵字。4、單擊“確定”按鈕。九、調(diào)整偏移量操作步驟： 1、選擇單元格。2、單擊“數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-偏移”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、設(shè)置偏移量。4、單擊“確定”按鈕。1.4.3 定義報表公式操作步驟：1、打開報表。2、單擊“數(shù)據(jù)-編輯公式-單元公式”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:3、設(shè)置計算公式。4、保存報表。1.4.4 編制報表一、追加表頁操作步驟：1、打開報表，數(shù)據(jù)狀態(tài)。2、單擊“編輯-追加-表頁”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、輸入“追加表頁數(shù)”。4、單擊“確認”按

20、鈕。二、輸入關(guān)鍵字操作步驟：1、打開報表，數(shù)據(jù)狀態(tài)。2、單擊“數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-錄入”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、輸入關(guān)鍵字。4、單擊“確認”按鈕。第二章應(yīng)收/應(yīng)付2.1 初始設(shè)置應(yīng)收/應(yīng)付的初始設(shè)置包括建立往來單位檔案、定義付款條件和錄入初始數(shù)據(jù)。2.1.1 建立往來單位檔案一、設(shè)置客戶檔案請參考：1.1.5設(shè)置輔助核算項目中的“設(shè)置客戶檔案”。二、設(shè)置供應(yīng)商檔案請參考：1.1.5設(shè)置輔助核算項目中的“設(shè)置供應(yīng)商檔案”。2.1.2 定義付款條件付款條件也叫現(xiàn)金折扣，是指企業(yè)為了鼓勵客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。這種折扣條件通常可表示為5/10 , 2/20 , n/30 ,

21、它的意思是客戶在 10天內(nèi)償還貸款，可得到5 %的折扣，只付原價的95 %的貨款；在20天內(nèi)償還貸款，可得到 2 %的折扣，只要彳原價的 98 %的貨款；在30天內(nèi)償還貸款，則須按照全額支付貨款；在 30天 以后償還貸款，則不僅要按全額支付貸款，還可能要支付延期付款利息或違約金。付款條件將主要在采購訂單、銷售訂單、采購結(jié)算、銷售結(jié)算、客戶目錄、供應(yīng)商目錄中引用。系統(tǒng)最多同時支持 4個時間段的折扣。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置-收付結(jié)算-付款條件”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、輸入“付款條件編碼”。3、輸入“信用天數(shù)”。4、輸入“優(yōu)惠天數(shù)1”、“優(yōu)惠率1”、“優(yōu)惠天數(shù)2”、“優(yōu)惠率2”等。5、單擊

22、“增加”按鈕。6、單擊“退出”按鈕。2.1.3 錄入初始數(shù)據(jù)一、輸入期初采購專用發(fā)票采購發(fā)票是從供貨單位取得的進項發(fā)票及發(fā)票清單。在收到供貨單位的發(fā)票后，如果沒有收 到供貨單位的貨物，可以對發(fā)票壓單處理，待貨物到達后，再輸入計算機做報賬結(jié)算處理。也可以先將發(fā)票輸入計算機，以便實時統(tǒng)計在途貨物。操作步驟：1、單擊“采購-采購發(fā)票”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、選擇專用發(fā)票。4、輸入發(fā)票信息。5、單擊“保存”按鈕。2.2 日常使用應(yīng)收/應(yīng)付的日常使用包括錄入收款單據(jù)、錄入付款單據(jù)、往來業(yè)務(wù)核銷和賬表查詢分析。2.2.1 錄入收款單據(jù)一、輸入銷售專用發(fā)票銷售發(fā)票是指您給客戶開具的

23、增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單等原始銷售票據(jù)。操作步驟：1、單擊“銷售-銷售發(fā)票”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、選擇專用發(fā)票。4、輸入發(fā)票信息。5、單擊“保存”按鈕。二、輸入收款單操作步驟：1、單擊“銷售-客戶往來-收款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇客戶。3、單擊“增加”按鈕。4、輸入收款單數(shù)據(jù)。5、單擊“保存”按鈕。2.2.2 錄入付款單據(jù)一、輸入采購專用發(fā)票請參考：2.1.3錄入初始數(shù)據(jù)中的“輸入期初采購專用發(fā)票”。二、輸入付款單操作步驟：1、單擊“采購-供應(yīng)商往來-付款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇供應(yīng)商。3、單擊“增加”按鈕。4、輸入付款單數(shù)據(jù)

24、。5、單擊“保存”按鈕。2.2.3 往來業(yè)務(wù)核銷核銷就是指確定收/付款單與原始的發(fā)票、應(yīng)收單之間的對應(yīng)關(guān)系的操作。即您需要指明每 一次收款是收的哪幾筆銷售業(yè)務(wù)的款項，而且可以進行異幣種之間的核銷處理。明確核銷關(guān) 系后，您可以進行精確的賬齡分析，更好得管理您的應(yīng)收賬款。、核銷銷售發(fā)票 操作步驟：1、單擊“銷售-客戶往來-收款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇客戶。3、選擇收款單。4、單擊“核銷”按鈕。5、輸入核銷金額。6、單擊“保存”按鈕。二、核銷采購發(fā)票操作步驟：1、單擊“采購-供應(yīng)商往來-付款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇供應(yīng)商。3、選擇付款單。4、單擊“核銷”按鈕。5、輸入核銷

25、金額6、單擊“保存”按鈕。2.2.4 賬表查詢分析一、客戶往來賬表操作步驟：1、單擊“銷售-客戶往來賬表-客戶往來余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:2、選擇查詢對象。3、單擊“確認”按鈕?？蛻敉鶃碣~表還包括客戶對賬單和業(yè)務(wù)賬齡分析。二、供應(yīng)商往來賬表操作步驟：1、單擊“采購f供應(yīng)商往來賬表f供應(yīng)商往來余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇查詢對象。3、單擊“確認”按鈕。客戶往來賬表還包括供應(yīng)商往來對賬單。第三章工資核算3.1 初始設(shè)置3.1.1 建立部門檔案部門檔案設(shè)置按照已經(jīng)定義好的部門編碼級次原則輸入部門編號及其信息。部門檔案包含部門編碼、名稱、負責(zé)人、部門屬性等信息。部門編碼必須錄入，必

26、須唯一。部門檔案設(shè)置可進行多層次的部門管理，以實現(xiàn)工資的多級化管理。操作步驟：1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資-設(shè)置-部門選擇設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、輸入“部門編碼”和“部門名稱” 。4、單擊“保存”按鈕。3.1.2 設(shè)置工資類別系統(tǒng)提供處理多個工資類別，可為按周或一月多次發(fā)放工資，或者是有多種不同類別的人員， 工資發(fā)放項目不盡相同，計算公式亦不相同，但需進行統(tǒng)一工資核算管理的單位提供解決方 案。工資類別：指一套工資賬中，根據(jù)不同情況而設(shè)置的工資數(shù)據(jù)管理類別。如某企業(yè)中將正式職工和臨時職工分設(shè)為兩個工

27、資類別，兩個類別同時對應(yīng)一套賬務(wù)。操作步驟：1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資-工資類別-新建工資類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、輸入工資類別名稱，單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面：3、展開“工資類別”，出現(xiàn)如下所示界面：4、選擇所包含部門，單擊“完成”按鈕。3.1.3 建立人員檔案人員檔案的設(shè)置用于登記工資發(fā)放人員的姓名、職工編號、所在部門、人員類別等信息，員工的增減變動都必須先在本功能中處理。員工個人工資檔案的設(shè)置，有助于人事及財務(wù)部門對員工個人工資檔案的有效管理。操作步驟：1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：20

28、11年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資-工資類別-打開工資類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類別，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類別。3、單擊“工資-設(shè)置-人員檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：4、單擊按鈕，出現(xiàn)如下所示界面：5、輸入“人員編碼”和“人員姓名”等信息。6、單擊“確定”按鈕。3.1.4 設(shè)置工資項目工資項目設(shè)置即定義工資項目的名稱、類型、寬度，可根據(jù)需要自由設(shè)置工資項目。如：基 本工資、崗位工資、副食補貼、扣款合計等。操作步驟：1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資-設(shè)置-工資項目設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、

29、單擊“增加”按鈕。3、在最后一行，輸入“工資項目名稱”，并選擇“類型”、“長度”、“小數(shù)位數(shù)”及“增減項”。4、單擊“確認”按鈕。3.1.5 定義工資計算公式工資公式定義功能是定義不同工資項目的計算方法。操作步驟：1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資-工資類別-打開工資類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類別，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類別。3、單擊“工資-設(shè)置-工資項目設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：4、選中工資項目，在公式定義中輸入公式。5、單擊“公式確認”按鈕。6、單擊“確認”按鈕。3.1.6 錄入工資原始數(shù)據(jù)首次進入本功

30、能前，需先設(shè)置工資項目及其計算公式，然后再進行數(shù)據(jù)錄入。操作步驟：1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資-工資類別-打開工資類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類別，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類別。3、單擊“工資-業(yè)務(wù)處理-工資變動”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：4、根據(jù)題面要求，輸入對應(yīng)的“基本工資”和“崗位工資”。5、單擊“退出“按鈕。3.1.7 定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系操作步驟：1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資-工資類別-打開工資類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類別

31、，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類別。3、單擊“工資-業(yè)務(wù)處理-工資分攤”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：4、單擊“工資分攤設(shè)置”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面：5、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面：6、輸入“計提類型名稱”和“計提比例” ，單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面：7、輸入“部門”、“人員類別”、“項目”等信息。8、單擊“完成”按鈕。3.2 日常使用3.2.1 錄入工資變動數(shù)據(jù)工資變動用于日常工資數(shù)據(jù)的調(diào)整變動以及工資項目增減等。比如：平常水電費扣發(fā)、事病假扣發(fā)、獎金錄入等，都在此進行。首次進入本功能前，需先設(shè)置工資項目及其計算公式，然后再進行數(shù)據(jù)錄入。操作步驟:1、以“用戶名：22;賬套：9

32、99;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資-工資類別-打開工資類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類別，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類別。3、單擊“工資-業(yè)務(wù)處理-工資變動”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、根據(jù)題面要求，輸入對應(yīng)的“事假天數(shù)”或其他信息。3、單擊“退出“按鈕。3.2.2 工資計算操作步驟：1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資-工資類別-打開工資類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類別，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類別。3、單擊“工資-業(yè)務(wù)處理-工資變動”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：4、單擊“

33、計算”按鈕。3.2.3 工資費用分配財會部門根據(jù)工資費用分配表，將工資費用根據(jù)用途進行分配，并編制轉(zhuǎn)賬會計憑證，供登賬處理之用。操作步驟：1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資-工資類別-打開工資類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類別，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類別。3、單擊“工資-業(yè)務(wù)處理-工資分攤”菜單，出現(xiàn)如下所示界面： 4、選擇“計提費用類型”5、選擇“核算部門” 6、單擊選擇明細到工資項目7、單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面：8、單擊“制單”按鈕，即可生成憑證。3.2.4 賬表查詢賬表查詢可以查詢部門工資匯總表、工

34、資發(fā)放簽名表、部門工資項目構(gòu)成分析表、和工資發(fā)放條等。操作步驟：1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資-工資類別-打開工資類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類別，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類別。3、單擊“工資-統(tǒng)計分析-賬表-我的賬表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：4、根據(jù)題面要求，雙擊需要查看的賬表，出現(xiàn)如下所示界面：5、單擊“確認”按鈕。第四章固定資產(chǎn)核算4.1 初始設(shè)置4.1.1 設(shè)置固定資產(chǎn)類別固定資產(chǎn)的種類繁多，規(guī)格不一，要強化固定資產(chǎn)管理，及時準(zhǔn)確作好固定資產(chǎn)核算，必須科學(xué)地搞好固定資產(chǎn)的分類，為核算和統(tǒng)計管理提供依據(jù)。操作步驟：1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“固定資產(chǎn)-設(shè)置-資產(chǎn)類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面。3、輸入“類別編號”、“類別名稱”、“凈殘值率”和“折舊方法”。4、單擊“保存”按鈕。4.1.2 設(shè)置部門檔案操作步驟：1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“固定資產(chǎn)-設(shè)置-部門檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、輸入“部門編碼”和“部門名稱” 。4、單擊“