用友T財(cái)務(wù)操作步驟

1、.用友 ERP-T6 系統(tǒng)初始化步驟注：（1）、兩種方式：總帳系統(tǒng)初始化系統(tǒng)控制臺(tái) 基礎(chǔ)設(shè)置（2）、注意編碼級(jí)次1、會(huì)計(jì)科目：增加、修改、刪除注：已使用科目增加下級(jí)科目操作 重點(diǎn)：指定科目：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總帳科目，將無法進(jìn)行出 納管理。在會(huì)計(jì)科目界面 編輯 指定科目 現(xiàn)金總帳科目 銀行總帳科目一一”到已選科目欄中一一 確定v/pv p2、外幣匯率設(shè)置3、憑證類別設(shè)置：五種憑證類別方式憑證限制條件，限制科目4、結(jié)算方式設(shè)置5、部門檔案設(shè)置6、職員檔案設(shè)置7、客戶、供應(yīng)商分類及檔案設(shè)置：注意先分類后檔案說明1. 客戶名稱用于銷售發(fā)票的打印 ,客戶簡(jiǎn)稱用于業(yè)務(wù)單據(jù)和 賬表的屏幕顯示。2. 客

2、戶的稅號(hào)是開具銷售專用發(fā)票的前提。3. 發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)用于單據(jù)中倉(cāng)庫(kù)缺省值。4. 扣率輸入客戶在一般情況下可以享受購(gòu)貨折扣率,用于銷售單據(jù)中.8、項(xiàng)目檔案設(shè)置：增加項(xiàng)目大類：增加 在 新項(xiàng)目大類名稱 欄輸入大類 名稱 屏幕顯示向?qū)Ы缑?修改項(xiàng)目級(jí)次指定核算科目： 核算科目 【待選科目】 欄中系統(tǒng)列示 了所有設(shè)置為項(xiàng)目核算的會(huì)計(jì)科目選中待選科目 點(diǎn)擊傳送箭頭到已選科目欄中 確定項(xiàng)目分類定義：項(xiàng)目分類定義 增加 輸入分類編碼、名稱 確定v/pv p增加項(xiàng)目目錄：項(xiàng)目目錄 右下角維護(hù) 項(xiàng)目目錄維護(hù)界面 增加 輸入項(xiàng)目編號(hào)、名稱，選擇分類 輸入完畢退出9、錄入期初余額 輸入末級(jí)科目（科目標(biāo)記為白色）的期初余

3、金額和累計(jì)發(fā) 生額 上級(jí)科目（科目標(biāo)記為淺黃色）的余額和累計(jì)發(fā)生額由系 統(tǒng)自動(dòng)匯總 輔助核算類科目（科目標(biāo)記為藍(lán)色）余額輸入時(shí)，必須雙 擊該欄，輸入輔助帳的期初明細(xì) 錄入完畢后，可以試算、對(duì)帳檢查期初數(shù)據(jù)。二 .用友 ERP-T6 日常處理操作步驟1、填制憑證：增加 錄入 保存注： 若有輔助核算的科目， 在錄入科目編碼后， 系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)相 關(guān)輔助信息，選擇錄入。（右下角圖標(biāo)，雙擊輔助核算快捷圖標(biāo)） 金額是紅數(shù)時(shí)，在金額欄錄入時(shí)，只需錄入“ - ”負(fù)數(shù)即可。 “ +”號(hào)為自動(dòng)找平鍵。 “空格鍵”為借貸方切換2、修改憑證：填制憑證界面修改保存若憑證簽字和審核后，發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，應(yīng)先取消審核或出納簽

4、字，然后在修改。3、刪除憑證：刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。作廢憑證：在憑證編輯界面下制單作廢 /恢復(fù)憑證 將被打上作廢標(biāo)記 整理憑證：在憑證編輯界面下制單整理憑證選擇月 份確定是否刪除選擇確定選擇是否整理憑證 斷號(hào)4、常用憑證生成或調(diào)用：憑證制單生成常用憑證或調(diào)用常用憑證輸入編號(hào)、說明確定5、出納簽字：審核憑證出納簽字（注意：可以成批出 納簽字）6、審核憑證：審核憑證審核憑證（注意：可以成批審核憑證）7、記賬：記賬下一步進(jìn)入記帳報(bào)告，即本次記帳憑證科目匯總表下一步記賬 /P注：審核簽字后的憑證，才能進(jìn)行記帳8、賬簿查詢：四項(xiàng)聯(lián)查三 .用友 ERP-T6 出納管理步驟1、現(xiàn)金日記賬、銀

5、行日記賬查詢、資金日?qǐng)?bào)表2、銀行對(duì)賬 :a) 銀行對(duì)帳期初錄入 :出納管理銀行對(duì)帳銀行對(duì)帳期初 選擇科目確定選取該銀行帳戶的啟用日期輸入單 位日記帳，銀行對(duì)帳單的“調(diào)整前余額” 點(diǎn)擊“對(duì)帳單期 初未達(dá)賬”增加錄入對(duì)賬單期初未達(dá)賬保存退出后 點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬” 增加錄入日記賬期初未達(dá)賬 保存退出b) 銀行對(duì)帳單錄入：出納管理銀行對(duì)帳銀行對(duì)帳單 選擇科目增加錄入銀行對(duì)帳單c) 銀行對(duì)帳：兩種對(duì)帳方式：自動(dòng)對(duì)帳，手工對(duì)帳。一般情況 下，先實(shí)行自動(dòng)對(duì)帳， 再進(jìn)行手工對(duì)帳， 用來對(duì)自動(dòng)對(duì)帳的補(bǔ)充。 操作步驟： 自動(dòng)對(duì)賬：出納銀行對(duì)賬選擇要進(jìn)行對(duì)賬銀行科 目，月份確定，進(jìn)入對(duì)賬界面，左邊為單位日記賬

6、，右邊為 銀行對(duì)賬單對(duì)賬錄入對(duì)賬日期及對(duì)賬條件確定后 進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬。 手工對(duì)賬：自動(dòng)對(duì)賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整(注意“對(duì)照”功 能使用） 雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對(duì)賬是否有錯(cuò) 取消勾對(duì)：“取消”按鈕d）余額調(diào)節(jié)表：出納銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表選中查詢的科目上查看或雙擊該行查看該銀行賬戶的銀行存款 余額調(diào)節(jié)表“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況e）進(jìn)行核銷：對(duì)帳平衡后，可將這些已達(dá)帳項(xiàng)取消，即進(jìn)行核 銷。出納銀行對(duì)賬核銷銀行賬。四 .用友 ERP-T6 月末處理步驟1、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：1）：自定義結(jié)轉(zhuǎn)2）：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)： 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇憑證類 別、本年利潤(rùn)科目確定2、月末處理：1）：試算并對(duì)賬： 月末處理試算并對(duì)賬選擇對(duì)賬月份 對(duì)帳2）：結(jié)帳： 月末處理月末結(jié)賬選中要結(jié)帳的月份對(duì) 賬查看工作報(bào)告結(jié)帳 注： 上月未記帳，本月不能結(jié)帳 已結(jié)帳月份不能填制憑證 結(jié)帳只能由結(jié)帳權(quán)的人進(jìn)行。五 .用友 ERP-T6 “反操作”步驟1、取消結(jié)帳總帳 月末處理 月末結(jié)帳 在要取消結(jié)帳月份同時(shí)按下 三個(gè)鍵 ctrl+shift+F6 輸入帳套