中小企業(yè)差旅費報銷規(guī)定

1、差旅費報銷規(guī)定為完善公司治理,增強財務(wù)監(jiān)督與限制,結(jié)合公司實際情況,特制定本規(guī)定.第一條、適用范圍和使用原那么本規(guī)定適用對象為本公司全體員工.“出差指因公到公司所在地以外地區(qū)處理公司事務(wù).公司各部門人員要本著合理、節(jié)約、高效的原那么使用差旅費.能夠通過其他方式解決的事務(wù),盡 量不安排出差；在時間允許的情況下,能坐火車的就不安排乘飛機,能乘坐一般列車,就不安排特快 或動車組；同等住宿條件下,住宿費應(yīng)就低不就高,能多人同住的應(yīng)安排標準間、多人間；每筆差旅 費的使用必須有明確的目的；出差完成后必須向上級主管匯報工作成果,上級主管有責任對差旅費使 用情況進行了解和治理.第二條、出差申請凡出差人員出差前

2、必須詳細填寫“出差申請單見附一經(jīng)審批通過前方能出行.一、出差審批流程：公司副總經(jīng)理、部門主管出差,需報總經(jīng)理審批；其他員工,需報本部門部 長、主管副總審批.出差人員憑申請單可以到財務(wù)部門借支相應(yīng)費用.考前須知：出差申請單上需注明出差地點、出差事由、出差期限,乘坐何種交通工具,全程差旅 費預算數(shù)額都需注明.幾人同時出差的,由一人填寫“出差申請單,并注明隨行人員.二、出差申請單更改： 出差人員因特殊原因,中途需變更出差路線或延長出差時間,要事前請示 主管領(lǐng)導同意并在出差返回后五個工作日內(nèi),寫明實際出差日期及實際出差路線,提交部門負責人、 審批并交行政部存檔.第三條、報銷程序一、出差人員必須在出差結(jié)

3、束后 5個工作日或一周內(nèi),到財務(wù)部辦理審核報銷手續(xù).二、報銷差旅費程序一、出差人員填寫“報銷單,單上需注明分類工程金額及報銷單據(jù)數(shù)量,將差旅費單據(jù)和出差申請單粘貼在報銷單中,并在報銷單上簽名.二卜 部門負責人審核無誤后,在“差旅費報銷單上簽字確認.三卜總經(jīng)理審批.四、出差人員按差旅費報銷流程審批通過后,交財務(wù)資產(chǎn)部報銷費用.第四條、報銷標準一、日常性出差公司各部門人員日常性出差,其差旅費開支由往返路費、交通費、住宿費、伙食費構(gòu)成.出差過 程中發(fā)生的其他費用如復印、購置辦公用品、宴請送禮、小型會議費等不屬差旅費報銷范疇,需 另行辦理報銷手續(xù).差旅費報銷時要求提供各報銷工程對應(yīng)的正式發(fā)票,各項費用

4、分開列明,超標及 超范圍費用不予報銷.一、 往返路費：嚴格根據(jù)申請單所報路途計算,超出預算外花銷,不予報銷.二卜 交通費：交通費指乘坐出租車、大巴、地鐵等公用交通工具費用,實行只補不報.三住宿費：住宿費實行限額報銷,只補不報.多人一同出差,盡量安排標準間和多人間,無特殊情況,禁止安排單間.1.報銷限額單位：元/天/房間見標準伙食及通信補助費伙食、通信及市內(nèi)交通費補助費采取限額補助,只補不報的形式見標準.出席會議、培訓學習.對于外出參加會議或培訓的人員,報銷時,需提供會議或培訓通知備查.一、 假設(shè)會務(wù)費/培訓費中已含食宿費用,不再報銷住宿費,不再領(lǐng)取伙食補助,按會議單位所 收取的費用實報實銷.往返路費、交通費按日常性出差標準執(zhí)行.二卜 假設(shè)會務(wù)費/培訓費中不含食宿費用,按日常性出差標準報銷差旅費用.三、由接待方邀請并由對方承當費用的出差人員,各項費用已由對方負擔,不再給予報銷及補 助.二0 一五年 月 日附一出差申請單出差人所在部門出差地點同行人方案出差時間年 月日至 年 月日 共計 天出差事由擬借出差費用交通工具部門意見領(lǐng)導批示注：出差人填寫申請單經(jīng)批準并辦理完借款手續(xù)后,交行政部存檔,考勤記錄以此申請單 為準.差旅費補助標準住宿費伙食費市內(nèi)交通費120元/天60元/天20元/天備注：1、所有出差人員均嚴格執(zhí)行公司出差治理方法規(guī)