《ERP技術(shù)及應(yīng)用》實驗指導書

1、ERP技術(shù)及應(yīng)用實驗指導書信息管理與信息系統(tǒng)教研室2013年3月實驗一 ERP軟件基礎(chǔ)信息配置實驗名稱ERP軟件基礎(chǔ)信息配置實驗學時4學時實驗?zāi)康?、掌握用友ERP的賬套建立的步驟2、了解和掌握系統(tǒng)啟用在用友ERP-U8 系統(tǒng)的重要作用，理解建立賬套和系統(tǒng)啟用的區(qū)別。3、了解和掌握機構(gòu)設(shè)置在用友ERP-U8 系統(tǒng)中進行設(shè)置的重要性，理解部門設(shè)置與人員設(shè)置先后順序的原因。4、了解和掌握往來單位設(shè)置在用友ERP-U8 系統(tǒng)中的重要作用，理解對往來單位進行集中設(shè)置和管理的重要性，知道其設(shè)置的原因。5、了解存貨信息在用友ERP-U8 系統(tǒng)中的重要作用，掌握存貨信息的設(shè)置方式。6、了解和掌握業(yè)務(wù)信息的設(shè)

2、置在用友ERP-U8 系統(tǒng)中的重要作用,理解業(yè)務(wù)信息設(shè)置的必要與涵義。7、了解和掌握設(shè)置生產(chǎn)制造參數(shù)在用友ERP-U8 系統(tǒng)中的重要作用，通過實驗資料理解其設(shè)置的必要性和重要性。8、了解物料清單的設(shè)置在用友ERP-U8 系統(tǒng)中的重要作用，理解其在生產(chǎn)制造與業(yè)務(wù)鏈之間所起的連接作用，掌握物料清單設(shè)置的過程9、了解期初余額的整理錄入在用友ERP-U8 系統(tǒng)中的重要作用，掌握各業(yè)務(wù)模塊期初余額錄入的過程。實驗性質(zhì)驗證性實驗實驗內(nèi)容一、建立用友ERP的賬套1、啟動系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進行注冊，密碼默認為空。(系統(tǒng)注冊）2、增加用戶 0001 黃紅：(權(quán)限用戶 增加），在“操作員詳細情況”對

3、話框中填寫“編號”和“姓名”，并所屬角色里選擇“賬套主管”，其余信息可選填。再依次增設(shè)三位操作員： 0002 張晶，0003 王平，0004 李麗。也可自己添加用戶信息。 提示：編號應(yīng)唯一，重復(fù)請另設(shè)。3、賬套信息建立賬套信息：（賬套建立）（1）賬套信息：賬套號自選，賬套名稱為“用友ERP實驗”，啟用日期為當天。賬套號是賬套的唯一標識，可以自行設(shè)置3 位數(shù)字，但不允許與已存賬套的賬套號重復(fù)，賬套號設(shè)置后將不允許修改。提示： 系統(tǒng)默認的賬套路徑是用友 ERP-U8 的安裝路徑，可以進行修改。 建立賬套時系統(tǒng)會將會計期自動默認為系統(tǒng)日期，應(yīng)注意根據(jù)所給資料進行修改，否則將會影響到系統(tǒng)初始化及日常業(yè)

4、務(wù)處理等內(nèi)容的操作。（2）單位信息：填上單位名稱和稅號，如稅號為3102256437218提示: 單位信息中只有“單位名稱”是必須錄入的。必須錄入的信息以藍色字體標識(以下同)。 單位名稱應(yīng)錄入企業(yè)的全稱，以便打印發(fā)票時使用。（3）核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“黃紅”。提示： 行業(yè)性質(zhì)將決定系統(tǒng)預(yù)置科目的內(nèi)容，必須選擇正確。 如果事先增加了用戶，則可以在建賬時選擇該用戶為該賬套的賬套主管；如果建賬未設(shè)置用戶，建賬過程中可以先選一個操作員作為該賬套的賬套主管，待建賬完畢后再到“權(quán)限”功能中進行賬套主管的設(shè)置。 如果選擇了按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會計科目，

5、系統(tǒng)則根據(jù)所選擇的行業(yè)類型自動裝入國家規(guī)定的一級科目及二級會計科目。（4）基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。提示： 本練習需要對存貨、供應(yīng)商和客戶進行分類，且有外幣核算。 是否對存貨、供應(yīng)商和客戶進行分類將會影響到其檔案的建立；有無外幣核算將會影響到基礎(chǔ)信息的設(shè)置和日常業(yè)務(wù)是否能夠處理外幣業(yè)務(wù)。 如果基礎(chǔ)信息設(shè)置錯誤，可以由賬套主管進行修改，一旦使用將不能進行修改。（5）編碼方案:A 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2B 部門編碼的方案為2 2C 存貨分類的編碼方案為2 2 3 3D 收發(fā)類別的編碼級次為2 2E 結(jié)算方式的編碼方案為2F 其他編碼項目保持不變提示： 編碼方案的設(shè)

6、置，將會直接影響到基礎(chǔ)信息設(shè)置中相應(yīng)內(nèi)容的編碼級次及每級編碼的位長。 刪除編碼級次時，必須從最后一級向前依次刪除。（6）數(shù)據(jù)精度設(shè)置在上一步設(shè)置好“編碼方案”后，單擊“確定”，再單擊“取消”，打開“數(shù)據(jù)精度”窗口。默認系統(tǒng)預(yù)置的數(shù)據(jù)精度設(shè)置，單擊“確定”，稍候，系統(tǒng)彈出信息提示框。提示： 如果選擇“是”則可以直接進行“系統(tǒng)啟用”設(shè)置，也可以選擇“否”，先結(jié)束建賬過程，之后在企業(yè)應(yīng)用平臺中的基礎(chǔ)信息中再進行系統(tǒng)啟用。 單擊“否”，結(jié)束建賬過程。系統(tǒng)彈出“請進入企業(yè)應(yīng)用平臺進行業(yè)務(wù)操作！”提示，單擊“確定”返回系統(tǒng)管理即可。（7）系統(tǒng)啟用啟用“總賬”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“銷售”、“采購”、“庫存

7、”、“存貨核算”、“物料清單”，“主生產(chǎn)計劃”，“需求規(guī)劃”、“生產(chǎn)訂單”模塊。設(shè)置完之后，點擊“退出”。提示： 只有賬套主管才有權(quán)在企業(yè)應(yīng)用平臺中進行系統(tǒng)啟用。 各系統(tǒng)的啟用時間必須大于或等于賬套賬套的啟用時間。 “物料清單”，“ 主生產(chǎn)計劃”，“需求規(guī)劃”、“生產(chǎn)訂單”模塊要依次啟用。二、操作員權(quán)限設(shè)置(系統(tǒng)管理：權(quán)限權(quán)限）要求： 操作員張晶：擁有“公共單據(jù)”，“公用目錄設(shè)置”,“采購管理”,“銷售管理”， “庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。 操作員王平：擁有“公共單據(jù)”，“公用目錄設(shè)置”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。 操作員李麗：擁有“公用目錄設(shè)置”，“總賬”，“應(yīng)收款

8、管理”，“應(yīng)付款管理”中的所有權(quán)限。修改方法：打開“操作員權(quán)限”對話框，找到各操作員，點擊“修改”，設(shè)置完權(quán)限后，點擊保存圖標。提示： 只有系統(tǒng)管理員(admin)才有權(quán)限設(shè)置或取消賬套主管。而賬套主管只有權(quán)限對所轄賬套進行操作員的權(quán)限設(shè)置。 設(shè)置權(quán)限是應(yīng)注意分別選中“賬套”及相應(yīng)的“用戶”。 賬套主管擁有該賬套的所有權(quán)限，因此無須為賬套主管另賦權(quán)限。 一個賬套可以有多個賬套主管。三、基礎(chǔ)資料設(shè)置1、(系統(tǒng)管理：程序用友ERPu872 企業(yè)應(yīng)用平臺），以主管黃紅的編號0001進入，有密碼則輸入密碼，還可更改密碼。賬套選擇“用友ERP實驗”，則可進入系統(tǒng)。2、定義部門檔案定義部門檔案：部門編碼

9、部門名稱 成立日期01 制造中心 當天0101 一車間 當天0102 二車間 當天02 營業(yè)中心 當天0201 業(yè)務(wù)一部 當天0202 業(yè)務(wù)二部 當天03 管理中心 當天0301 財務(wù)部 當天0302 人事部 當天定義人員檔案：定義人員檔案：0001 李平（業(yè)務(wù)一部、在職人員、男、業(yè)務(wù)員）、0002 王麗（業(yè)務(wù)二部、在職人員、女、業(yè)務(wù)員）。3、操作步驟：（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“機構(gòu)人員”|“部門檔案”命令，雙擊進入“部門檔案”窗口。單擊“增加”按鈕，依次錄入部門編碼、部門名稱，單擊“保存”。以此方法依次增加其他部門檔案信息。（2）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案

10、”|“機構(gòu)人員”|“人員檔案”命令，雙擊進入“人員檔案”窗口。單擊“增加”按鈕，依次錄入人員編碼、人員名稱，性別，人員類別，人員部門和業(yè)務(wù)屬性。單擊“保存”。以此方法依次增加其他人員檔案信息。四、往來單位設(shè)置1、定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜2、定義客戶檔案：客戶編碼 客戶簡稱 所屬分類 稅號 開戶銀行 賬號HHGS 華宏公司 批發(fā) 310003154 工商銀行 622202110112CXMYGS 昌新貿(mào)易公司 批發(fā) 310108777 招商銀行 513333222567JYGS 精益公司 專柜 315000123 光大銀行 332255666158LSGS 利氏公司 代銷 31545

11、2453 建設(shè)銀行 7586669997633、定義供應(yīng)商分類分為原料供應(yīng)商和成品供應(yīng)商4、定義供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼 供應(yīng)商簡稱 所屬分類 稅號 供應(yīng)商屬性XHGS 興華公司 原料供應(yīng)商 310821385 貨物JCGS 建昌公司 原料供應(yīng)商 314825705 貨物、服務(wù)FMSH 泛美商行 成品供應(yīng)商 318478228 貨物ADGS 艾德公司 成品供應(yīng)商 310488008 貨物操作步驟：定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜(1) 在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“客商信息”|“客戶分類”命令，雙擊進入“客戶分類”窗口進行操作。提示： 客戶是否需要分類應(yīng)在建立賬套時確定。 客戶分

12、類編碼必須符合編碼規(guī)則。定義客戶檔案(1) 在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“客商信息”|“客戶檔案”命令，雙擊進入“客戶檔案”窗口。窗口分為左右兩部分，左窗口顯示已經(jīng)設(shè)置的客戶分類，單擊鼠標選中某一客戶分類，右窗口顯示該分類下所有的客戶列表。（2）按實驗資料輸入“客戶編碼”、 “客戶簡稱”、“所屬分類碼”、“稅號”、等相關(guān)信息，單擊“保存”。保存后，單擊頂部“銀行”按鈕，依據(jù)實驗資料，增加“客戶銀行檔案”。定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商(1) 同理，按照上述操作步驟，完成供應(yīng)商的設(shè)置。執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“客商信息”|“供應(yīng)商分類”命令，進入“供應(yīng)商分類”窗口進行操作。定義供

13、應(yīng)商檔案(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“客商信息”|“供應(yīng)商檔案”命令，打開“供應(yīng)商檔案”窗口。進行操作，注意按要求勾選下面的幾個屬性。五、存貨信息設(shè)置 定義計量單位：計量單位編號 計量單位名稱 所屬計量單位組 計量單位組類別01 盒 無換算單位 無換算02 臺 無換算單位 無換算03 只 無換算單位 無換算04 千米 無換算單位 無換算05 塊 無換算單位 無換算06 千克 無換算單位 無換算 定義存貨分類：01 原材料0101 芯片0102 硬盤0103 顯示器0104 鍵盤0105 鼠標0106 主板0107 電源0108 螺絲0109 內(nèi)存02 半成品0201 主機03 產(chǎn)成品0301 計

14、算機04 外購商品0401 打印機0402 傳真機05 應(yīng)稅勞務(wù) 定義存貨檔案：存貨編碼 存貨名稱 所屬類別 計量單位 稅率 存貨屬性 提前期0101001 Intel芯片 芯片 盒 17 外購，生產(chǎn)耗用, 10102001 100G硬盤 硬盤 盒 17 外購，生產(chǎn)耗用，內(nèi)銷 20103001 19寸顯示器 顯示器 臺 17 外購，生產(chǎn)耗用，內(nèi)銷 20104001 鍵盤 普通鍵盤 只 17 外購，生產(chǎn)耗用，內(nèi)銷 10105001 鼠標 鼠標 只 17 外購，生產(chǎn)耗用，內(nèi)銷 10106001 主板 主板 塊 17 外購，生產(chǎn)耗用，內(nèi)銷 20107001 電源 電源 只 17 外購，生產(chǎn)耗用，內(nèi)銷

15、 10108001 螺絲 螺絲 千克 17 外購，生產(chǎn)耗用 10109001 內(nèi)存條 2G內(nèi)存條 塊 17 外購，生產(chǎn)耗用， 20201001 主機(MPS 件) 主機 臺 17 自制，內(nèi)銷 10301001 計算機 計算機 臺 17 自制，內(nèi)銷 10401001 1600K打印機 打印機 臺 17 外購，內(nèi)銷 205001 運輸費 應(yīng)稅勞務(wù) 千米 7 外購，內(nèi)銷,應(yīng)稅勞務(wù)1 定義計量單位(1) 在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計量單位”命令，打開“計量單位”窗口。(2) 單擊“分組”按鈕，打開“計量單位組”窗口。進行操作。保存后再選擇“單位”設(shè)計計量單位，保存退出。2

16、定義存貨分類及檔案（1） 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨分類”命令，進入“存貨分類”窗口進行操作。3、定義存貨檔案（1） 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”命令，進入“存貨檔案”窗口。選中相應(yīng)的分類，增加存貨檔案。注意“0201001主機”是MPS件，應(yīng)在“MRP/MPS”選項卡中設(shè)置。設(shè)置提前期打開“計劃”選項卡，在“固定提前期”中填入。提示：在選擇“主計量單位”時，點選旁邊的按鈕，會彈出一個 “主計量單位檔案基本參照”對話框，默認只有一個單位，可點擊“全部”按鈕，顯示全部單位。六、設(shè)置業(yè)務(wù)信息 定義倉庫檔案：倉庫編碼 倉庫名稱 計價方式001 原料倉庫 移動平均002 半成品倉庫

17、 移動平均003 成品倉庫 移動平均004 外購品倉庫 移動平均 定義收發(fā)類別：01 正常入庫 0101 采購入庫 0102 產(chǎn)成品入庫 0103 調(diào)撥入庫02 非正常入庫0201 盤盈入庫 0202 其他入庫03 正常出庫 0301 銷售出庫 0302 生產(chǎn)領(lǐng)用 0303 調(diào)撥出庫04 非正常出庫 0401 盤虧出庫 0402 其他出庫 定義采購類型：普通采購，入庫類別為“采購入庫”默認采購類型 定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫類別均為“銷售出庫”。默認銷售類型為“經(jīng)銷”。操作步驟(1) 在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“業(yè)務(wù)”|“倉庫檔案”命令，打開“倉庫檔案”窗口。進行操作錄入所

18、有倉庫檔案信息。(2) 執(zhí)行“業(yè)務(wù)”|“收發(fā)類別”命令，打開“收發(fā)類別”窗口。進行操作錄入所有收發(fā)類別信息。提示: 必須按編碼方案設(shè)定的編碼規(guī)則輸入。 先建立上級收發(fā)類別，再建立下級收發(fā)類別。(3) 執(zhí)行“業(yè)務(wù)”|“采購類型”命令，打開“采購類型”窗口。單擊“增加”，依據(jù)實驗資料輸入采購類型。提示： 采購類型編碼和采購類型名稱必須輸入。編碼位數(shù)視采購類型的多少設(shè)定。 入庫類別是指定在采購系統(tǒng)中填制采購入庫單時，輸入采購類型后，系統(tǒng)默認的入庫類別。 是否默認值：是指設(shè)定某個采購類型作為填制單據(jù)是默認的采購類型，只能設(shè)定一種類型為默認值。(4) 同理，執(zhí)行“業(yè)務(wù)”|“銷售類型”命令，打開“銷售類型

19、”窗口。提示： 銷售類型編碼和銷售類型名稱必須輸入。 出庫類別是設(shè)定在銷售系統(tǒng)中填制銷售出庫單時，輸入銷售類型后，系統(tǒng)默認的出庫類別。以便銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞到庫存管理系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)時進行出庫統(tǒng)計和財務(wù)制單處理。 是否默認值是指設(shè)定某個銷售類型作為填制單據(jù)時默認的銷售類型，只能設(shè)定一種類型為默認值。七、設(shè)置生產(chǎn)制造參數(shù) 維護時柵資料01（標準時柵）：行號 日數(shù) 需求來源1 10 客戶訂單2 20 預(yù)測+客戶訂單先正向再反向消抵3 30 預(yù)測 設(shè)置預(yù)測版本其中MPS 有 01 ，02 版，MRP 有11， 12 版序號 版本代號 版本說明 版本類別1 01 MPSV01 MPS2 02 MPSV

20、02 MPS3 11 MRPV11 MRP4 12 MRPV12 MRP操作步驟(1) 在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“生產(chǎn)制造”|“需求時柵維護”命令，雙擊打開“需求時柵維護”窗口。單擊“增加”，依據(jù)實驗資料輸入時柵資料信息(2) 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“生產(chǎn)制造”|“預(yù)測版本資料維護”命令，打開“預(yù)測版本資料維護”窗口，單擊“增加”，依據(jù)實驗資料錄入預(yù)測版本資料。八、設(shè)置物料清單“0201001主機”的物料清單：層次物料編碼物料名稱物料屬性可選否選擇規(guī)則計劃（%）數(shù)量供應(yīng)類型01+0201001主機自制/銷售否全部100%1+0101001Intel芯片外購/生產(chǎn)耗用/銷售否全部1

21、00%1領(lǐng)用+0102001100G硬盤外購/生產(chǎn)耗用/銷售否全部100%1領(lǐng)用操作步驟(1) 在“業(yè)務(wù)工作”選項卡中，執(zhí)行“生產(chǎn)制造”|“物料清單”|“物料清單維護”|“物料清單資料維護”命令，打開“物料清單資料維護”窗口。(2) 單擊“增加”，依據(jù)實驗資料錄入“0201001-主機”的物料清單，即BOM 表，并“保存”。九、期初余額整理錄入1.采購業(yè)務(wù)期初余額整理及錄入期初貨到票未到數(shù)據(jù)的錄入：20*/02/18 業(yè)務(wù)一部收到興華公司提供的100G 硬盤100 盒，單價為800 元，商品已驗收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。注意：如果啟用了 “庫存管理”，則必須在庫存管理子系統(tǒng)中錄入采購入庫

22、單，如果沒有啟動“庫存管理”，則可在“采購管理”系統(tǒng)中錄入“采購入庫單”，操作如下（在“庫存管理”系統(tǒng)中錄入的步驟類似）：操作步驟(1) 在“業(yè)務(wù)工作”選項卡中，執(zhí)行“供應(yīng)鏈”|“采購管理”|“采購入庫”|“入庫單”命令，打開“采購入庫單”窗口。輸入期初采購業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，“保存”，再“退出”。(2) 執(zhí)行“采購管理”|“設(shè)置”|“采購期初記賬”命令，完成記賬。2、錄入銷售業(yè)務(wù)期初余額期初發(fā)貨單的錄入：20*/02/28 業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計算機10 臺，含稅單價為6500 元，由成品倉庫發(fā)貨，該發(fā)貨單尚未開票。操作步驟(1) 執(zhí)行“供應(yīng)鏈”|“銷售管理”|“設(shè)置”|“期初錄入”|“期初發(fā)貨

23、單”命令，進入“期初發(fā)貨單”窗口。按實驗資料要求輸入期初發(fā)貨單信息，“保存”，“審核”，再“退出”。3、錄入庫存業(yè)務(wù)期初余額倉庫名稱 存貨名稱 數(shù)量原料倉庫 Intel芯片 700原料倉庫 100G 硬盤 200原料倉庫 鍵盤 100原料倉庫 主板 300原料倉庫 電源 350原料倉庫 內(nèi)存條 80原料倉庫 螺絲 50成品倉庫 計算機 380外購品倉庫 1600K打印機 400操作步驟(1)執(zhí)行“供應(yīng)鏈”|“庫存管理”|“初始設(shè)置”|“期初結(jié)存”命令，打開“庫存期初”窗口。(2)在“庫存期初”窗口右上角的倉庫選擇“原料倉庫”，單擊“修改”，在表體部分按要求錄入屬于原料倉庫的信息，再進行“保存”

24、和“批審”(3)切換“庫存期初”窗口右上角的另外幾個倉庫，輸入實驗資料中其他倉庫的期初數(shù)據(jù)，并完成“批審”。單擊“退出”。4、錄入存貨業(yè)務(wù)期初余額倉庫名稱 存貨名稱 數(shù)量 結(jié)存單價原料倉庫 Intel芯片 700 1200原料倉庫 100G 硬盤 200 820原料倉庫 鍵盤 100 80原料倉庫 主板 300 1000原料倉庫 電源 350 300原料倉庫 螺絲 50 80成品倉庫 計算機 380 4800外購品倉庫 1600K 打印機 400 1800操作步驟(1) 執(zhí)行“供應(yīng)鏈”|“存貨核算”|“期初數(shù)據(jù)”|“期初余額”命令，進入“期初余額”窗口。(2) 在“期初余額”窗口，選中“原料倉

25、庫”，單擊“取數(shù)”，可以將庫存管理系統(tǒng)中的期初庫存信息調(diào)用到存貨核算系統(tǒng)，再補錄“單價”。(3) 同理，將實驗資料中的其他期初余額信息依次錄入。(4) 單擊“對賬”，系統(tǒng)提示結(jié)帳成功，單擊“退出”。十、數(shù)據(jù)備份與導入1、手工備份操作步驟：系統(tǒng)管理admin身份注冊菜單欄選擇“賬套”輸出，系統(tǒng)彈出“賬套窗口”，選擇需要備份的賬套，如果需要備份完之后，刪除數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，則勾選“刪除當前輸出賬套”，單擊確定，系統(tǒng)會提示設(shè)置數(shù)據(jù)的備份路徑。備份時間視賬套數(shù)據(jù)大小而定，一般時間較長，請耐心等待。2、自動備份系統(tǒng)管理admin身份注冊菜單欄選擇“系統(tǒng)”設(shè)置備份計劃，系統(tǒng)彈出“備份計劃設(shè)置”窗口。單擊“增加

26、”按鈕，系統(tǒng)彈出增加備份計劃，輸入相關(guān)信息。3、導入數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理admin身份注冊菜單欄選擇“賬套”引入，彈出引入賬套窗口，選擇賬套數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)的擴展名為Lst)。單擊確定，系統(tǒng)提示是否更改引入的路徑（賬套數(shù)據(jù)存儲路徑），默認是在系統(tǒng)安裝目錄下，可更改。實驗二 銷售與庫存管理實驗名稱銷售與庫存管理實驗學時6學時實驗?zāi)康?、 掌握銷售業(yè)務(wù)的一般流程2、掌握銷售分批出庫的一般流程3、銷售出庫單由庫存模塊生成4、掌握委托代銷業(yè)務(wù)的一般流程5、掌握銷售退貨業(yè)務(wù)的一般流程6、了解調(diào)撥業(yè)務(wù)流程7、掌握調(diào)撥業(yè)務(wù)生成的下游單據(jù)，以及生成單據(jù)的時點。8、掌握盤點的業(yè)務(wù)流程，盤點單生成的單據(jù)和生成單據(jù)的時點。實驗性

27、質(zhì)驗證性實驗實驗內(nèi)容一、應(yīng)用準備客戶檔案管理：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案客商信息存貨檔案相關(guān)設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案銷售類型定義：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)銷售類型銷售系統(tǒng)參數(shù)選項設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置業(yè)務(wù)參數(shù)供應(yīng)鏈銷售管理銷售期初：業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈銷售管理期初錄入期初發(fā)貨單存貨信息：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨（包括：存貨分類、計量單位、計量單位組、存貨檔案）期初結(jié)存：業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫存管理初始設(shè)置初期結(jié)存查看本次實驗所需的數(shù)據(jù)是否設(shè)置。二、一般銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程：客戶咨詢，制作報價單制作銷售預(yù)訂單制作銷售訂單制作銷售發(fā)貨單制作專用發(fā)票內(nèi)容如下：（1）20*/4/1 華宏公司想購買10臺計算機，向業(yè)務(wù)一部了解價格。業(yè)

28、務(wù)一部向華宏公司出具銷售報價單：報價為6000 元/臺（含稅）。報價單由公司業(yè)務(wù)一部操作員張晶填制，并由主管黃紅審核報價單。完成查看報價單是否生成。（2）該客戶了解情況后，要求訂購10臺，要求發(fā)貨日期為20*/04/7。公司接到客戶意向后，由操作員張晶先制定一張銷售預(yù)訂單，日期為當天。計劃人員根據(jù)此銷售預(yù)訂單可以對公司是否能滿足此訂單進行判斷（即此訂單是否能插到當前生產(chǎn)計劃中去。）如果能滿足，則審批此預(yù)訂單（這一步我們假設(shè)能滿足，由賬套主管審批即可）。操作員張晶再制作正式的銷售訂單。要求：銷售訂單由銷售預(yù)訂單生成，并由賬套主管審批。（3）20*/4/7 業(yè)務(wù)一部從成品倉庫向華宏公司發(fā)出其所訂貨

29、物。要求出具銷售發(fā)貨單由倉庫進行發(fā)貨并生成銷售出庫單，制作人張晶，發(fā)貨數(shù)據(jù)由銷售訂單生成，并由賬套主管審批，這時在庫存管理系統(tǒng)中會自動生成銷售出庫單。(說明：必須得在“銷售管理”-“設(shè)置”-“銷售選項”中將“銷售生成出庫單”勾上才會自動生成銷售出庫單。)注意：發(fā)貨單的審批日期要大于等于發(fā)貨單的生成日期（即發(fā)貨日期），在實驗過程中，至本步驟要求調(diào)整系統(tǒng)時間為發(fā)貨日期。（4）操作員張晶據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張，票號38275。并復(fù)核。發(fā)票的生成要根據(jù)發(fā)貨單生成。注意：銷售專用發(fā)票的票號是自動生成，可改為手工錄入。若要求有本單位的開銀行，可點對話框按鈕，在彈出的對話框按鍵中點擊編輯來錄入開戶銀行信息

30、，信息自己填寫。實驗結(jié)果：根據(jù)上述業(yè)務(wù)要求，最后應(yīng)有以下實驗結(jié)果：（1）生成銷售報價單 （2）生成銷售預(yù)訂單 （3）生成銷售訂單 （4）生成銷售發(fā)貨單 （5）生成銷售出庫單 （6）生成銷售專用發(fā)票。要求：本條實驗內(nèi)容中各種單據(jù)的審核要不同于制單人。后面的實驗過程，為了節(jié)省時間，除要求之外，可由一人（比如賬套主管）完成全部業(yè)務(wù)流程。三、銷售分批出庫業(yè)務(wù)內(nèi)容如下：（1）20*/03/25 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售1600K 打印機20 臺，由外購品倉庫發(fā)貨，報價（含稅）為1500 元/臺，同時開據(jù)專用發(fā)票一張，票號為38276。（2）20*/03/25 客戶根據(jù)發(fā)貨單從外購品倉庫領(lǐng)出15 臺1600

31、K 打印機。（3）20*/03/26 客戶根據(jù)發(fā)貨單再從外購品倉庫領(lǐng)出5 臺1600K 打印機。要求：制作發(fā)貨單，并審核。同時發(fā)貨單不自動生成庫存銷售出庫單。在庫存管理中生成銷售出庫單。提示：在銷售管理設(shè)置銷售選項中進行設(shè)置。實驗結(jié)果：根據(jù)上述業(yè)務(wù)流程，要求有以下實驗結(jié)果：（1）生成一張發(fā)貨單 （2）生成一張銷售專用發(fā)票 （3）根據(jù)發(fā)貨日期生成兩張銷售出庫單。四、委托代銷業(yè)務(wù)內(nèi)容如下：（1）20*/03/20 業(yè)務(wù)二部委托利氏公司代為銷售計算機50 臺，售價（含稅）為4200 元，貨物從成品倉庫發(fā)出。（2）20*/03/25 收到利氏公司的委托代銷清單一張，結(jié)算計算機30 臺，售價為4200元

32、。立即開據(jù)銷售專用發(fā)票給利氏公司。要求：設(shè)置委托代銷業(yè)務(wù)；提示：在銷售管理設(shè)置銷售選項中進行設(shè)置。結(jié)算數(shù)據(jù)是30臺。生成專用發(fā)票要進行復(fù)核。在銷售發(fā)票發(fā)票列表中復(fù)核。實驗結(jié)果：（1）委托代銷發(fā)貨單 （2）委托代銷結(jié)算單 （3）代銷專用發(fā)票一張，并復(fù)核。五、銷售退貨業(yè)務(wù)內(nèi)容如下：（1）20*/03/28 業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的計算機10 臺，含稅價為6500 元，從成品倉庫發(fā)出。（2）20*/03/30 業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的計算機因質(zhì)量問題,退回1 臺，單價為6500 元，收回成品倉庫。（3）20*/03/30 開據(jù)相應(yīng)的專用發(fā)票一張，票號38278，數(shù)量為9 臺。要求：退貨單由開始的發(fā)貨單生

33、成。提示：退貨單的數(shù)量應(yīng)為負數(shù)。實驗結(jié)果：（1） 銷售發(fā)貨單 （2）銷售退貨單 （3）專用發(fā)票。（9臺的數(shù)量）六、倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù)1. 業(yè)務(wù)內(nèi)容20*/05/26 倉儲部的管理員李明(沒有此信息，自行添加)要求將原材料倉庫中的50 只INTEL 芯片調(diào)撥到外購品倉庫，經(jīng)領(lǐng)導批準，倉管人員于20*/5/27執(zhí)行了調(diào)撥。調(diào)撥后，進行查詢庫存有存貨。說明：調(diào)撥指存貨在倉庫之間或部門之間變遷的業(yè)務(wù)，在同一個業(yè)務(wù)日期，相同的轉(zhuǎn)入倉庫并且相同的轉(zhuǎn)出倉庫的所有存貨可以填列在一張調(diào)撥單上完成調(diào)撥業(yè)務(wù)的賬面調(diào)動2. 實驗結(jié)果（1）調(diào)撥申請單 （2）調(diào)撥單 （3）調(diào)撥后的庫存現(xiàn)有量查詢。七、庫存盤點業(yè)務(wù)1業(yè)務(wù)內(nèi)容（1

34、）20*/6/5 倉庫管理員李明在對原材料庫所有的存貨進行盤點。盤點后，發(fā)現(xiàn)鍵盤少了一只，與賬面對不上。說明：盤點是指將庫存中存貨的實物數(shù)量和賬面數(shù)量進行核對。根據(jù)記錄的所有業(yè)務(wù)得到賬面數(shù)量，在手工錄入倉庫中實際庫存數(shù)量即盤點數(shù)量，系統(tǒng)根據(jù)他們之間的差異，通過填制盤點單，判斷盤虧或盤盈，再自動生成其他出入庫單。2. 實驗結(jié)果（1）盤點單 （2）出庫或入庫單.（根據(jù)盤虧還是盤盈結(jié)果來定）實驗三 供應(yīng)鏈與物料需求計劃實驗名稱供應(yīng)鏈與物料需求計劃實驗學時10學時實驗?zāi)康?、 在掌握銷售管理與庫存管理的基礎(chǔ)上，了解生產(chǎn)過程的整個流程，掌握供應(yīng)鏈上的各個功能環(huán)節(jié)。2、 理解主生產(chǎn)計劃和物料需求計劃的作用

35、，掌握產(chǎn)銷排程和物料需求計劃的操作。3、 掌握銷售訂單和預(yù)測量對MRP/MPS計劃的影響，并能夠理解其MPS/MRP的執(zhí)行過程。4、 掌握采購業(yè)務(wù)的一般流程、采購費用分攤業(yè)務(wù)的一般流程、掌握采購?fù)素洏I(yè)務(wù)的一般流程5、 掌握根據(jù)計劃進行庫存管理的業(yè)務(wù)實驗性質(zhì)綜合性實驗實驗內(nèi)容一、應(yīng)用準備MRP相關(guān)準備1.BOM的建立操作路徑：生產(chǎn)制造-物料清單-物料清單資料維護。設(shè)置：基本用量生效日期失效日期并對物料清單審核。2、工作日歷維護操作路徑：基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-業(yè)務(wù)-工作日歷維護MRP/MPS進行日期推算時，系統(tǒng)按實際工作日安排各工作日期基本資料維護，在系統(tǒng)（System）日歷修改工作日歷時間。3、時

36、柵（時界）需求時柵：是企業(yè)在編制計劃時決定計劃來源的策略，通過這種策略的制定企業(yè)可以根據(jù)客戶訂單、預(yù)測訂單或兩者的組合來確定編制計劃的來源 。最多可設(shè)置3行需求來源操作路徑：基礎(chǔ)設(shè)置-生產(chǎn)制造-需求時柵維護4、計劃代號操作路徑：基礎(chǔ)設(shè)置-生產(chǎn)制造-計劃代號維護，解決問題：多個模擬版本計劃能夠并存，方便計劃員對各版本比較，從而選擇下達執(zhí)行最合理版本計劃?？山⒍喟姹镜漠a(chǎn)品需求預(yù)測資料，并可在執(zhí)行MRP計劃時可選擇某一版本的需求預(yù)測作為其需求來源。 MRP計劃生成前選擇，MRP計算的供需資料、凈需求資料、供需追溯資料、自動規(guī)劃錯誤信息等，皆以該計劃代號保存；若選擇的計劃代號所對應(yīng)的MRP計劃資料已

37、經(jīng)存在，則MRP計算時將該計劃代號的相關(guān)資料一并清除，重新生成新的計劃資料。5、預(yù)測版本操作路徑：基礎(chǔ)設(shè)置-生產(chǎn)制造-預(yù)測版本維護6、存貨檔案-存貨屬性操作路徑：基礎(chǔ)設(shè)置-存貨檔案-基本頁簽。各參數(shù)的含義理解可參見菜單欄中的幫助。采購相關(guān)準備1、期初記賬：在實驗一中，第九部分實驗內(nèi)容，關(guān)于采購期初記賬，如果沒有完成此步驟，先完成期初記賬業(yè)務(wù)。2、單據(jù)設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置單據(jù)設(shè)置編號設(shè)置。3、采購選項：基礎(chǔ)設(shè)置業(yè)務(wù)參數(shù)采購管理庫存管理相關(guān)準備1、存貨信息：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨（包括：存貨分類、計量單位、計量單位組、存貨檔案）2、期初結(jié)存：業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫存管理初始設(shè)置初期結(jié)存3、查看本次實驗所需的數(shù)據(jù)

38、是否設(shè)置。二、MPS客戶訂單的推算。（1）時間為系統(tǒng)日期，精益公司向銷售部門對主機詢價，銷售人員向其報價，客戶需主機500臺，所報含稅單價3000元，預(yù)計完工時間為20*/05/16，5月17日發(fā)貨。（2）業(yè)務(wù)一部負責人通過報價單，生成訂單。訂單單據(jù)日期可和完工日期設(shè)置相同，均為20*/05/16。（3）精益公司要求降價，經(jīng)協(xié)商同意降價，在已生成的訂單上直接修改價格，將含稅單價改為2850元。已知“0202主機”的物料清單如下：層次物料編碼物料名稱物料屬性供應(yīng)倍數(shù)固定提前期變動提前期變動基數(shù)供應(yīng)類型01+0201001主機自制/銷售12011100+0101001Intel 芯片外購/生產(chǎn)耗用

39、/銷售1001180領(lǐng)用+0102001100G硬盤外購/生產(chǎn)耗用/銷售15021200領(lǐng)用上面三種物料的供需政策均為PE，Intel CPU芯片的安全庫存為50。要求：對實驗中的存貨屬性按上述要求填寫，500臺主機在5.16完工，5月17號就要發(fā)貨。訂先制定報價單，再由報價單生成銷售訂單，同時訂單應(yīng)可修改價格。提示：（1）工作日歷的修改，根據(jù)時柵的總天數(shù)，設(shè)立一個區(qū)間。（2）在銷售訂單表體中添加“預(yù)完工日期”，由“基礎(chǔ)配置”“單據(jù)設(shè)置”“單據(jù)格式設(shè)置”-“銷售管理”-“銷售訂單”-“顯示”-“銷售訂單”-右邊窗口右鍵選擇“表體項目”，找到“預(yù)完工日期”。確定。實驗結(jié)果：（1）銷售報價單 （2

40、）修改單價后銷售訂單 （3）主機累計提前期結(jié)果，分析其結(jié)果是否正確（3）MPS推算結(jié)果及分析。（包括開工日期，完工日期，物料的生產(chǎn)規(guī)劃量等信息）三、MPS客戶訂單+預(yù)測訂單的推算內(nèi)容如下：在上一個內(nèi)容的基礎(chǔ)上，加上預(yù)測訂單進行推算。銷售部門通過市場進行預(yù)測，其預(yù)測需求起始時間20*/5/17，結(jié)束時間到20*/6/15，預(yù)測量為1800，請按“不均化”、按“周均化”推算MPS結(jié)果。要求：用“主生產(chǎn)計劃”“需求來源資料維護”，進行預(yù)測量錄入，生成MPS，作為MRP的運算依據(jù)。實驗結(jié)果：（1）預(yù)測單 （2）周均化后的產(chǎn)品預(yù)測單明細表。（分析各個需求階段的需求量的計算方法，可參考用友幫助文檔.mp.

41、chm）（3）MPS推算后的規(guī)劃表。（包括開工日期，完工日期，各時段的生產(chǎn)規(guī)劃量等數(shù)據(jù)）。四、MRP客戶訂單的推算 內(nèi)容如下：在前面一到五的練習的基礎(chǔ)上，獨立完成以下練習。1.華宏公司向業(yè)務(wù)二部訂購800臺商務(wù)電腦，含稅報價為5000元，要求完工時間為20*/05/02。5.03發(fā)貨。2. 根據(jù)此業(yè)務(wù)要求來幫助生產(chǎn)部門確定該何時生產(chǎn)，何時采購原料，及相應(yīng)數(shù)量。 “商務(wù)電腦”的物料清單：層次物料編碼物料名稱物料屬性供應(yīng)倍數(shù)固定提前期變動提前期變動基數(shù)供應(yīng)類型0123+0301002商務(wù)電腦自制/銷售1+0201002商務(wù)主機自制/生產(chǎn)耗用/銷售2領(lǐng)用+0202001機箱自制/生產(chǎn)耗用2領(lǐng)用+01

42、14004金屬板（1*2M）外購/生產(chǎn)耗用2領(lǐng)用+0108001螺絲外購/生產(chǎn)耗用1領(lǐng)用+0106002主板(商用)外購/生產(chǎn)耗用1領(lǐng)用+0101002酷睿5I CPU外購/生產(chǎn)耗用/銷售5021100領(lǐng)用+01110012G內(nèi)存條外購/生產(chǎn)耗用2領(lǐng)用+0102004200G硬盤外購/生產(chǎn)耗用/銷售1領(lǐng)用+0107001電源外購/生產(chǎn)耗用/銷售1領(lǐng)用+0108001螺絲外購/生產(chǎn)耗用1領(lǐng)用+010300319寸顯示器外購/生產(chǎn)耗用/銷售2領(lǐng)用+0104001鍵盤外購/生產(chǎn)耗用 1領(lǐng)用+0105001鼠標外購/生產(chǎn)耗用1領(lǐng)用商務(wù)電腦（1）顯示器（2）鍵盤（1）鼠標（1）主機（2）主板（1）CPU

43、（2）硬盤（1）電源（1）螺絲（1）機箱（2）金屬板（2）螺絲（1）內(nèi)存（2）商務(wù)電腦產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖：說明：（1）上面的物料沒有建立的，先建立，如有分類，則應(yīng)建立相應(yīng)的存貨分類，再建立對應(yīng)物料。（2）上面物料的供需政策均為PE。商務(wù)電腦為“MPS件”。2G的內(nèi)存條2根，制作一個機箱需消耗1*2M金屬板的1/3。沒有說明的都是系統(tǒng)默認值。（3）物料清單的建立順序是先機箱，再主機，再成品。（4）先推算MPS，再以MPS推算MPR實驗結(jié)果：（1）客戶訂單 （2）電腦物料清單 （3）MPS推算結(jié)果（4）由MPS推算MRP的結(jié)果，并分析。五、MRP客戶訂單+預(yù)測量的推算內(nèi)容如下：在上一部分內(nèi)容的基礎(chǔ)上，用預(yù)

44、測量作MRP/MPS推算。銷售部門通過市場進行預(yù)測，其預(yù)測需求起始時間20*/5/17，結(jié)束時間到20*/6/15，預(yù)測量為1800，請按“不均化”、按“周均化”推算MRP結(jié)果。要求分兩種方法進行：（1）用“主生產(chǎn)計劃”“需求來源資料維護”，進行預(yù)測量錄入，生成MPS，作為MRP的運算依據(jù)。（2）直接使用預(yù)測量和訂單量作為MRP推算的數(shù)據(jù)來源。（3）根據(jù)時柵設(shè)置，分析MRP演算結(jié)果。說明：如果用預(yù)測量和訂單量直接推算MRP時，不能用上面的物料清單，不能出現(xiàn)MPS的物料，所以上面的物料清單要進行修改?；蛄硗饨⑽锪锨鍐?。實驗結(jié)果：（1）MPS的推算結(jié)果 （2）預(yù)測量單 （3）由MPS+預(yù)測單推算

45、的MRP結(jié)果 （4）由預(yù)測單+訂單 推算的MRP結(jié)果 （5）周均化以上兩種方法的MRP結(jié)果。六、采購管理基本操作一般采購業(yè)務(wù)1.業(yè)務(wù)內(nèi)容（1） 20*/5/5 業(yè)務(wù)三部的王新向創(chuàng)新公司詢問Intel芯片的單價（1000 元/盒），并填寫供應(yīng)商存貨調(diào)價單，保存并審核?？梢酝ㄟ^“供應(yīng)商存貨價格表”功能查看錄入的價格信息。（2）業(yè)務(wù)員覺得價格合適，隨后向公司上級主管提出請購要求，請購數(shù)量為300 盒，需求日期為20*/05/20。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請購單。（3） 20*/05/5 上級主管同意向創(chuàng)新公司訂購Intel芯片300 盒，單價為1000 元，要求到貨日期為20*/05/20。根據(jù)請購單制作采購訂單，保存并審核。（4） 20*/05/20 收到所訂購的Intel芯片300 盒。根據(jù)采購訂單填制到貨單，保存并審核。（5） 20*/05/20 將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。根據(jù)采購到貨單，制作采購入庫單，保存并審核。（6） 當天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張，票號 85010。根據(jù)入庫單制作發(fā)專用發(fā)票。發(fā)票編號無法改動時，應(yīng)修改采購