用友NC知識大全

1、用友NC知識大全今天文庫君特意找到客服中央高級工程師賴豐,總結(jié)多年年結(jié)期間客戶咨詢熱點(diǎn)問題,形成“十問十答,快來看看是否腦洞大開了!?!?Q1Q1: :為何年末結(jié)賬時(shí)提示“本年度存在未生成會(huì)計(jì)憑證的實(shí)時(shí)憑證,請全部生成會(huì)計(jì)憑證,該如何解決？A1A1: :受總賬參數(shù) GL084GL084 限制.方法一：修改參數(shù)值為“不檢查,可以正常結(jié)賬；方法二：可在【客戶化】-【會(huì)計(jì)平臺】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺】-【憑證生成】,查詢所有所有系統(tǒng)的未生成憑證,刪除實(shí)時(shí)憑證或者生成會(huì)計(jì)憑證處理.Q2:Q2:1212 月份結(jié)賬提示“讀取結(jié)賬月的下一個(gè)期間失敗,請檢查相應(yīng)的會(huì)計(jì)期間是否設(shè)置正確,怎么辦？A2:A2:登錄到集團(tuán)

2、,在【客戶化】- -【根底數(shù)據(jù)】- -【會(huì)計(jì)期間】,增加下一年度會(huì)計(jì)期間.Q3:Q3:上年度結(jié)賬成功,新年度期初余額沒有數(shù)據(jù),怎樣結(jié)算上年余額到本年度?A3A3: :【總賬】- -【初始設(shè)置】- -【期初余額】,點(diǎn)擊【年初重算】,選擇科目、確定即可.Q4:Q4:【年初重算】提示“年初重算失?。哄e(cuò)誤：XXXX 輔助核算該類別不允許填空值：第 xxxx 條分錄“112207,112207,或者“該類別不允許為非末級,該如何解決？A4A4: :受【客戶化】- -【根本檔案】- -【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息】- -【輔助項(xiàng)輸入限制規(guī)那么】設(shè)置影響.方法一：修改限制規(guī)那么；方法二：查詢出輔助項(xiàng)為空或者非末級的憑證進(jìn)

3、行調(diào)整后重新嘗試重算；方法三：【年初重算】時(shí)先重算其他科目的數(shù)據(jù),對于不能重算成功的科目手工錄入期初余額；Q5:Q5:【期初余額】節(jié)點(diǎn),會(huì)計(jì)科目是灰色的,為什么無法輸入數(shù)據(jù)？A5:A5:科目有輔助核算設(shè)置,需要點(diǎn)擊【輔助】按鈕進(jìn)行錄入.Q6:Q6:【年初重算】后,為什么期初余額沒有數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)不全？A6:A6:上年度憑證未全部記賬,需要將憑證全部記賬后再做年初重算.Q7:Q7:【年初重算】后,本幣試算平衡,人民幣試算為什么不平衡？A7A7: :查詢科目余額表,幣種選擇所有幣種查詢,檢查是否存在外幣.Q8:Q8:總賬 1212 月份反結(jié)賬,提示“已期初建賬,不能反結(jié)賬,該如何解決？A8:A8:登錄下一年度,在【總賬】- -【初始設(shè)置】- -【期初余額】,點(diǎn)擊【期初建賬】-【取消建賬】.Q9:Q9:已經(jīng)建賬,如何修改期初余額?A9:A9:方法一：取消期初建賬后,修改期初數(shù)據(jù)；方法二： 在 【會(huì)計(jì)期間】 增加調(diào)整期,錄入調(diào)整期憑證,憑證記賬后在 【期初余額】節(jié)點(diǎn)點(diǎn)擊【年初調(diào)整】即可.Q10:Q10:如何刪除期初余額表上全部的數(shù)據(jù)？A10A10：【期初余額】節(jié)點(diǎn),按 ctrl+alt+dctrl+alt+d 刪除.注意：該操作會(huì)刪除全部科目數(shù)據(jù).如果操作后數(shù)據(jù)還存在,可到【總賬】-【期末處理】-【結(jié)賬】處