資金使用審批流程圖

1、資金管理總體流程圖資金計劃流程各部門申報月度資金計劃資金計劃流程財務(wù)編制匯總計劃+根據(jù)實際發(fā)生額申請資金項目名稱說 明1、月度資金計劃各部門根據(jù)工作內(nèi)容，編制下月資金計劃2、匯總計劃財務(wù)根據(jù)各部門計劃，結(jié)合實際情況匯總編制公司資金計 戈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3、申請資金根據(jù)當(dāng)期實際用款情況，上報公司申請實際資金使用額三、資金使用流程（-）公務(wù)借款審批流程:經(jīng)辦人填寫借款單本部門負(fù)責(zé)人簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批準(zhǔn)出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）簽字確認(rèn)付款項目名稱說 明1、申請根據(jù)事項填寫借款申請單（備用金、差旅費、業(yè)務(wù)費、工程 材料費等），填寫借款時間，注明用途，金額，所屬部門2、確認(rèn)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，及審核

2、借款額度3、審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批借款事項4、付款出納符合借款手續(xù)完善后付款，領(lǐng)款人簽字（二）購買辦公用品流程:填寫辦公用品申請購置單部門負(fù)責(zé)人簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批辦公用品采購保管員對賬入庫出納復(fù)核（審批手續(xù)、票據(jù)及金額）項目名稱說 明1、申請辦公用品按月統(tǒng)一米購，由各部門負(fù)責(zé)人每月根據(jù)工作需 要寫出辦公用品中請（注明辦公用品名稱、型號、單價、 數(shù)量），經(jīng)辦人匯總、核價并填寫申請購置單2、確認(rèn)行政部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)3、審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批4、采購經(jīng)辦人進行物資采購，要求貨比三家，盡量擇優(yōu)定點采購5、核驗登記保管員根據(jù)審批采購物品的型號、數(shù)量核驗登記后由各中 請部門簽字領(lǐng)用6、核報先由財務(wù)部（出納）復(fù)核報銷單據(jù)

3、，確認(rèn)完備后（簽名） 再報公司領(lǐng)導(dǎo)審簽，簽字后方可到出納處報銷領(lǐng)款2、驗收所購買辦公用品須經(jīng)保管簽收后，各部門方可登記備案（三）其它辦公費用審批程序經(jīng)辦人填寫費用報銷單部門負(fù)責(zé)人簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批（四）差旅費、招待費審批流程項目名稱出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款f i口 口1譏明1、綜合類水電費、修理費、物業(yè)費、通訊費、車輛費、業(yè)務(wù)費等2、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費用報銷單（附發(fā)票及清單）3、驗收費用發(fā)生需后驗證手續(xù)4、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。5、會計審核會計審核票據(jù)，數(shù)量、單價、金額，及期間6、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批7、付款出納復(fù)合報銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰領(lǐng)款誰簽 字）經(jīng)辦人填寫出差費報銷單部門負(fù)責(zé)人簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款項目名稱說 明1、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費用報銷單（附車票、機票、交通費、招待費、 住宿費等）2、主管部門本部門主管