某地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)情況說明

1、財(cái)務(wù)報(bào)表、 2008年 04 月份財(cái)務(wù)情況說明1、公司基本情況2、資產(chǎn)負(fù)債情況3、損益情況4、項(xiàng)目成本支出情況5、項(xiàng)目資金需求情況6/ 5二、 2008年 4 月份預(yù)算執(zhí)行情況分析三、項(xiàng)目進(jìn)展情況簡要匯報(bào)編制單位：* 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：報(bào)表編制人：填報(bào)時間：2008年 5月 10日* 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2008年 04 月份財(cái)務(wù)情況說明*公司”）主要從一、公司基本情況 * 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱 事房地產(chǎn)開發(fā)與銷售、房屋租賃等業(yè)務(wù)。成立于 2007年 8月 3日，由* 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、 * 建設(shè)投資總公 司、* 地產(chǎn)集團(tuán)共同出資組建，注冊資金 5,000萬元

2、，其中：元、* 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出資 2,000 萬元、 * 建設(shè)投資總公司出資 1,500 萬 * 地產(chǎn)集團(tuán)出資 1,500 萬元。出資方式為貨幣資金，截至 2007年 8月 31 日止出資資金全部到位。公司現(xiàn)有職工 26 人，總資產(chǎn)約 14851 萬元。公司經(jīng)營思路：* 項(xiàng)目（啟動區(qū)） 3號地 53畝，本年開工8.8萬平方； * 代建項(xiàng)目 21號地 66畝，本年開工 12萬平方； * 安 臵房項(xiàng)目本年擬開工10萬平方；*項(xiàng)目本年開工；*4號地75畝和5 號地 182畝商住，待規(guī)劃的客運(yùn)總站、中國最大的汽車零配件市場和經(jīng)濟(jì)適用 房建設(shè)形成氣候再建，預(yù)計(jì) 2009 年下半年開發(fā)。根據(jù)公司發(fā)展

3、戰(zhàn)略，公司的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、管理、培訓(xùn)等工作陸續(xù)開展，公司 的計(jì)劃管理、全面預(yù)算管理、全成本管理、績效考核等管理手段逐步落實(shí)，公 司正在步入規(guī)范化管理的軌道。二、資產(chǎn)負(fù)債情況 1截止 2008年04月40日公司資產(chǎn)總額 148,508,846.28 元。其中：流動資產(chǎn) 144,665,052.28 元，占資產(chǎn)總額的97.41；固定資產(chǎn) 860,973.64 元，占資產(chǎn)總額的0.58；無形資產(chǎn) 164,884 元，占資產(chǎn)總額的0.11；長期待攤費(fèi)用 2,817,936.36 元，占資產(chǎn)總額的1.90。負(fù)債總額 100,198,890.27 元，資產(chǎn)負(fù)債率67.47，負(fù)債全部為流動負(fù)債。所有者權(quán)益 48

4、,309,956.01 元，其中實(shí)收資本 50,000,000元，未分配利潤 -1,690,043.99 元。三、損益情況截至到 08年4月 40日，公司產(chǎn)生虧損 1,690,043.99 元。其中：銷售費(fèi)用 780,673.13 元，為發(fā)生的項(xiàng)目前期策劃推廣費(fèi)用及售樓部費(fèi)用。管理費(fèi)用 960,755.82 元，為公司經(jīng)營管理過程中發(fā)生的管理費(fèi)用。財(cái)務(wù)費(fèi)用 -51,84.96 元，為委托貸款發(fā)生的借款利息及金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)等。四、* 項(xiàng)目成本支出情況1、* 項(xiàng)目地塊劃分：總占地約 1,715.94畝，由于氣象站 2 的原因，容積率調(diào)整，開發(fā)用地也相應(yīng)調(diào)整，其 中：* 公司開發(fā)凈地314.147

5、畝、* 公司開發(fā)凈地241.166 畝，雙方各自開發(fā)面積未變，相關(guān)手續(xù)正在報(bào)批中。2、* 項(xiàng)目開發(fā)地應(yīng)支付貨幣補(bǔ)償及其他費(fèi)用預(yù)計(jì) 15, 319.69 萬元，其中： 貨幣補(bǔ)償 11, 288.85 萬元、拆遷工作經(jīng)費(fèi) 1, 111.75 萬元、垃圾清運(yùn)費(fèi) 949萬元、臨時圍墻 284.7 萬元、村民遷墳費(fèi)用135.23 萬元、現(xiàn)狀變壓器收購88.26 萬元、* 公司前期費(fèi)用813.1 萬元、* 墊資資金成本461.6 萬元、* 墊資資金成本187.2 萬元；已支出成本 25,331 萬元（其中含儲備地成本費(fèi)用的支付）。3、* 項(xiàng)目已支出成本 25,331 萬元，其中：* 公司預(yù)付 * 預(yù)算外資

6、金管理辦公室 * 項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償款 11,550 萬元、資 金成本 395 萬元， * 公司預(yù)付 * 預(yù)算外資金管理辦公室 * 項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償款 10,700萬元、項(xiàng)目前期費(fèi)用墊資 1,713萬元、資金成本 973 萬元。五、* 項(xiàng)目資金需求情況1、* 項(xiàng)目開發(fā)地總成本原測算12.9 億，經(jīng)與儲備地成本項(xiàng)目核對后，開發(fā)地總成本調(diào)整為13.2 億，由于地塊容積率調(diào)整，待實(shí)際成本確定后 * 公司與 * 公司，按 雙方各自開發(fā)用地級差及容積率等因素按比例分?jǐn)偂?、土地掛牌價格暫按 9億計(jì)算，如掛牌價減少到 8 億，有 3 些費(fèi)用相應(yīng)減 少；土地摘牌時分兩次繳納， * 需資金3.5 億，三方股東按比例投入，其中：鄭州* 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司應(yīng)投入1.4億，* 建設(shè)投資總公司應(yīng)投入1.05 億，* 地產(chǎn)集團(tuán)應(yīng)投入1.05 億。3、* 與* 公司，對* 項(xiàng)目前期費(fèi)用的墊資與實(shí)際得地比例不一致的， 按得地比例，在土地掛牌后，雙方進(jìn)行結(jié)算。4、土地掛牌后的資金缺口及后續(xù)開發(fā)資金，由