用友ERP培訓(xùn)公開課

1、第一期培訓(xùn)公開課第一期培訓(xùn)公開課用友軟件天津分公司用友軟件天津分公司 支持服務(wù)部：張磊支持服務(wù)部：張磊2008 年年03月月14日日U8輔助帳簡介輔助帳簡介原有總賬中只提供個人、部門、客戶、供應(yīng)商、原有總賬中只提供個人、部門、客戶、供應(yīng)商、項目等輔助核算。該輔助核算不能滿足客戶對核項目等輔助核算。該輔助核算不能滿足客戶對核算角度的擴充。因此，在算角度的擴充。因此，在870擴充擴充14個自定義項作個自定義項作為輔助核算，在業(yè)務(wù)發(fā)生時跟蹤自定義輔助項，為輔助核算，在業(yè)務(wù)發(fā)生時跟蹤自定義輔助項，月末時針對自定義輔助項進行期末結(jié)轉(zhuǎn)，及賬表月末時針對自定義輔助項進行期末結(jié)轉(zhuǎn)，及賬表的查詢。的查詢。U87

2、0與以前版本對比與以前版本對比多輔助核算講解主要內(nèi)容多輔助核算講解主要內(nèi)容多輔助核算的操作流程多輔助核算的操作流程多輔助核算查詢表的應(yīng)用多輔助核算查詢表的應(yīng)用功能特點功能特點1.統(tǒng)一在一個界面上指定自定義項及其五個輔助項，并且下級科目自動復(fù)制上級科目的自定義項及輔助項的設(shè)置內(nèi)容2.自定義項的期初錄入：自定義項的期初錄入與輔助項的期初錄入在同一個操作界面往來期初：因往來期初余額與往來待兩記錄對數(shù)據(jù)的明細要求是不同的，因此往來期初與往來的待兩清記錄分別在不同的界面上。 3.同于861。當自定義項為空時，系統(tǒng)自動賦默認值“” 建議自定義項錄入時為非空，否則會造成對帳不平4.提供多輔助核算明細表、多輔

3、助核算匯總表查詢。支持自定義 項的查詢。 5.支持自定義結(jié)轉(zhuǎn) 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) 操作步驟操作步驟1.定義檔案定義檔案2.在會計科目設(shè)置中，為那些需要跟蹤自定義輔助核算的在會計科目設(shè)置中，為那些需要跟蹤自定義輔助核算的科目定義自定義項科目定義自定義項3.自定義項的信息可以不必錄入，系統(tǒng)將自動賦默認值自定義項的信息可以不必錄入，系統(tǒng)將自動賦默認值“” 4.錄入具有自定義項的科目，系統(tǒng)自動彈出輔助項錄入界錄入具有自定義項的科目，系統(tǒng)自動彈出輔助項錄入界面，輸入自定義項值。面，輸入自定義項值。 5.自定義結(jié)轉(zhuǎn)自定義結(jié)轉(zhuǎn) ,匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) 6.結(jié)賬前對賬時，總賬選項中結(jié)賬前對賬時，總賬選項中“自定

4、義項作為輔助核算自定義項作為輔助核算”不選中。否則，自定義項將參與對賬，對賬不平時將導(dǎo)致不選中。否則，自定義項將參與對賬，對賬不平時將導(dǎo)致不予結(jié)賬。不予結(jié)賬。1.定義檔案定義檔案2.在會計科目設(shè)置中，為那些需要跟蹤自定義輔助核算的科目定義自定義項在會計科目設(shè)置中，為那些需要跟蹤自定義輔助核算的科目定義自定義項3.自定義項的信息可以不必錄入，系統(tǒng)將自動賦默認值自定義項的信息可以不必錄入，系統(tǒng)將自動賦默認值“”4.錄入具有自定義項的科目，系統(tǒng)自動彈出輔助項錄入界面，輸入自定義項值。錄入具有自定義項的科目，系統(tǒng)自動彈出輔助項錄入界面，輸入自定義項值。5.自定義結(jié)轉(zhuǎn)自定義結(jié)轉(zhuǎn) ,匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益結(jié)

5、轉(zhuǎn) 6.結(jié)賬前的設(shè)置結(jié)賬前的設(shè)置此處由總帳選項控制此處由總帳選項控制6.結(jié)賬前的設(shè)置結(jié)賬前的設(shè)置選項不勾選的狀態(tài)選項不勾選的狀態(tài)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖案例案例一家進出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，針對銷售收入、一家進出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，針對銷售收入、成本需要核算其國內(nèi)業(yè)務(wù)收入還是國外業(yè)務(wù)成本需要核算其國內(nèi)業(yè)務(wù)收入還是國外業(yè)務(wù)收入，以及批別。另外，針對銷售業(yè)務(wù)需要收入，以及批別。另外，針對銷售業(yè)務(wù)需要跟蹤到業(yè)務(wù)發(fā)生日期。按月提供國內(nèi)利潤與跟蹤到業(yè)務(wù)發(fā)生日期。按月提供國內(nèi)利潤與國外利潤查詢賬表。國外利潤查詢賬表。查詢多輔助賬查詢多輔助賬提供明細賬及匯總表的查詢。查詢時所需要的操作流程如下：提供明細賬及匯總表的查詢。查詢

6、時所需要的操作流程如下：定義顯示項：定義查詢賬表顯示的內(nèi)容、顯示位置。多輔助賬提供的定義顯示項：定義查詢賬表顯示的內(nèi)容、顯示位置。多輔助賬提供的所有可自由定義的顯示內(nèi)容歸集在所有可自由定義的顯示內(nèi)容歸集在“可選顯示項可選顯示項”列表中，用戶可以列表中，用戶可以依據(jù)查詢結(jié)果的要求來決定可選依據(jù)查詢結(jié)果的要求來決定可選 查詢多輔助賬查詢多輔助賬查詢要求：查詢當前月份國內(nèi)銷售收入的明細情況，區(qū)分不同發(fā)貨號。查詢要求：查詢當前月份國內(nèi)銷售收入的明細情況，區(qū)分不同發(fā)貨號。如何設(shè)置：將科目、批號（自定義項如何設(shè)置：將科目、批號（自定義項7）、部門作為欄目顯示項；將）、部門作為欄目顯示項；將 銷銷售區(qū)域（自

7、定義項售區(qū)域（自定義項1）作為條件顯示項，其顯示結(jié)果如圖：）作為條件顯示項，其顯示結(jié)果如圖：表頭條件項欄目顯示項查詢多輔助賬查詢多輔助賬查詢要求：查詢當前月份收款的明細情況，要求在同一界查詢要求：查詢當前月份收款的明細情況，要求在同一界面上給出人民幣及外幣各收入多少資金。同時要求提供幣面上給出人民幣及外幣各收入多少資金。同時要求提供幣種小計，科目的各個級別的匯總。種小計，科目的各個級別的匯總。如何設(shè)置：將科目、幣種作為欄目顯示項，并選中科目的如何設(shè)置：將科目、幣種作為欄目顯示項，并選中科目的分級匯總項，選中幣種的小計項，其結(jié)果如下：分級匯總項，選中幣種的小計項，其結(jié)果如下：查詢多輔助賬查詢多輔

8、助賬查詢要求：需要通過交叉表的表現(xiàn)方式，查詢國內(nèi)、國外查詢要求：需要通過交叉表的表現(xiàn)方式，查詢國內(nèi)、國外的銷售明細情況。的銷售明細情況。如何設(shè)置：將科目作為多欄顯示項，銷售區(qū)域作為欄目顯如何設(shè)置：將科目作為多欄顯示項，銷售區(qū)域作為欄目顯示項，其結(jié)果如下：示項，其結(jié)果如下：查詢多輔助賬查詢多輔助賬定義數(shù)據(jù)顯示：定義數(shù)據(jù)顯示：1.定義數(shù)據(jù)項是否顯示：在此可以定主是否顯示累計、月小定義數(shù)據(jù)項是否顯示：在此可以定主是否顯示累計、月小計、總計、凈發(fā)生額等數(shù)據(jù)項。其中凈發(fā)生額為查詢期間計、總計、凈發(fā)生額等數(shù)據(jù)項。其中凈發(fā)生額為查詢期間的借方發(fā)生額合計與貸方發(fā)生額合計之差。的借方發(fā)生額合計與貸方發(fā)生額合計之

9、差。2.定義數(shù)據(jù)的顯示級次：正常查詢結(jié)果的數(shù)據(jù)都顯示為最末定義數(shù)據(jù)的顯示級次：正常查詢結(jié)果的數(shù)據(jù)都顯示為最末級，當用戶只關(guān)心某一非末級的發(fā)生數(shù)，而不關(guān)于具體的級，當用戶只關(guān)心某一非末級的發(fā)生數(shù)，而不關(guān)于具體的末級時，可以將顯示級次定義為關(guān)注的級次。末級時，可以將顯示級次定義為關(guān)注的級次。 例如：部門分為兩級，結(jié)構(gòu)如下例如：部門分為兩級，結(jié)構(gòu)如下 01開發(fā)部開發(fā)部 0101財務(wù)組財務(wù)組 0102供應(yīng)鏈組供應(yīng)鏈組 財務(wù)組負責(zé)人在查詢時關(guān)注的是財務(wù)組發(fā)生的數(shù)據(jù)，但是財務(wù)組負責(zé)人在查詢時關(guān)注的是財務(wù)組發(fā)生的數(shù)據(jù)，但是總經(jīng)理關(guān)注的是整個開發(fā)部發(fā)生的數(shù)據(jù)。因此，在查詢憑總經(jīng)理關(guān)注的是整個開發(fā)部發(fā)生的數(shù)據(jù)。

10、因此，在查詢憑證時，可以指定部門顯示的級次，在查詢顯示中顯示關(guān)注證時，可以指定部門顯示的級次，在查詢顯示中顯示關(guān)注級次的憑證發(fā)生數(shù)。級次的憑證發(fā)生數(shù)。 查詢多輔助賬查詢多輔助賬3.可選擇無發(fā)生不顯示可選擇無發(fā)生不顯示4.可選擇余額為可選擇余額為0無發(fā)生不顯示無發(fā)生不顯示5.可在查詢部門核算數(shù)據(jù)時選擇是否包括個人核可在查詢部門核算數(shù)據(jù)時選擇是否包括個人核算的數(shù)據(jù)算的數(shù)據(jù)6.單價的算法，提供兩種供客戶選擇，一是外幣單價的算法，提供兩種供客戶選擇，一是外幣金額金額數(shù)量，另一種是本幣金額數(shù)量，另一種是本幣金額數(shù)量。數(shù)量。查詢多輔助賬查詢多輔助賬查詢條件，確定查詢范圍。給出的查詢結(jié)果中依據(jù)數(shù)據(jù)權(quán)查詢條件

11、，確定查詢范圍。給出的查詢結(jié)果中依據(jù)數(shù)據(jù)權(quán)限進行過濾。限進行過濾。查詢方案的保存：用戶可以針對經(jīng)常查詢的賬表格式及查查詢方案的保存：用戶可以針對經(jīng)常查詢的賬表格式及查詢條件組合成一個我的賬表進行保存，用以減少重復(fù)設(shè)置詢條件組合成一個我的賬表進行保存，用以減少重復(fù)設(shè)置顯示項及數(shù)據(jù)顯示，提高工作效率。操作步驟如下：顯示項及數(shù)據(jù)顯示，提高工作效率。操作步驟如下：1.在多輔助核算查詢表中定義顯示項、定義數(shù)據(jù)顯示、定在多輔助核算查詢表中定義顯示項、定義數(shù)據(jù)顯示、定義查詢條件，點擊確定鍵進入查詢結(jié)果。義查詢條件，點擊確定鍵進入查詢結(jié)果。2.針對當前的查詢結(jié)果，點擊工具欄中的針對當前的查詢結(jié)果，點擊工具欄中

12、的“另存另存”，確定，確定另存的報表名稱后，系統(tǒng)將該表存入多輔助賬表中，每次另存的報表名稱后，系統(tǒng)將該表存入多輔助賬表中，每次進入時，直接選中多輔助賬表中的報表名稱，點擊確定直進入時，直接選中多輔助賬表中的報表名稱，點擊確定直接進入查詢結(jié)果。接進入查詢結(jié)果。二二.自定義轉(zhuǎn)帳自定義轉(zhuǎn)帳自定義轉(zhuǎn)帳自定義轉(zhuǎn)帳 自定義轉(zhuǎn)賬功能可以完成的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)主要有：自定義轉(zhuǎn)賬功能可以完成的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)主要有：1)費用分配費用分配的結(jié)轉(zhuǎn)。的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：工資分配等如：工資分配等2)費用分攤費用分攤的結(jié)轉(zhuǎn)。的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：制造費用等。如：制造費用等。3)稅金計算稅金計算的結(jié)轉(zhuǎn)。的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：增值稅等。如：增值稅等。4)提取各項

13、費用提取各項費用的結(jié)轉(zhuǎn)。的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：提取福利費等。如：提取福利費等。5)部門核算部門核算的結(jié)轉(zhuǎn)。的結(jié)轉(zhuǎn)。6)項目核算項目核算的結(jié)轉(zhuǎn)。的結(jié)轉(zhuǎn)。7)個人核算個人核算的結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)8)客戶核算客戶核算的結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)9)“供應(yīng)商核算供應(yīng)商核算”的結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn) 如果客戶和供應(yīng)商使用本公司的應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)管理，如果客戶和供應(yīng)商使用本公司的應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)管理，那么在總賬系統(tǒng)中，您不能按客戶、供應(yīng)商輔助項進行結(jié)那么在總賬系統(tǒng)中，您不能按客戶、供應(yīng)商輔助項進行結(jié)轉(zhuǎn)，只能按科目總數(shù)進行結(jié)轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)，只能按科目總數(shù)進行結(jié)轉(zhuǎn)。自定義轉(zhuǎn)帳舉例自定義轉(zhuǎn)帳舉例【例例1】分攤結(jié)轉(zhuǎn)，將某科目的余額等數(shù)據(jù)攤?cè)攵鄠€科目，分攤結(jié)轉(zhuǎn)，將某科目

14、的余額等數(shù)據(jù)攤?cè)攵鄠€科目，可參考該例。可參考該例。期末將期末將制造費用制造費用-技改辦技改辦科目余額按生產(chǎn)車間科目余額按生產(chǎn)車間分攤，假定用戶沒有設(shè)置部門核算，則轉(zhuǎn)賬分錄分攤，假定用戶沒有設(shè)置部門核算，則轉(zhuǎn)賬分錄為：為： 借借 生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本 _ 一車間一車間 _ 制造費用制造費用 (4010105) 生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本 _ 二車間二車間 _ 制造費用制造費用 (4010205) 生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本 _ 三車間三車間 _ 制造費用制造費用 (4010305) 貸貸 制造費用制造費用_技改辦技改辦 (40204)按一車間按一車間 (40204)*33 二車間二車間(40204)*33 三三車間車間

15、(40204)*34分配分配自定義轉(zhuǎn)帳舉例自定義轉(zhuǎn)帳舉例【例例2】 利用賬務(wù)數(shù)據(jù)計算城建稅。分錄為利用賬務(wù)數(shù)據(jù)計算城建稅。分錄為:借借 產(chǎn)品銷售稅金及附加產(chǎn)品銷售稅金及附加 _ 城建稅城建稅 (50402) 貸貸 應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金 _ 城建稅城建稅 (22102)定義操作過程如下：定義操作過程如下：轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證摘要 科目 方向 金額公式 計提城建稅計提城建稅 50402 借借 JE（2201，月），月）*0.07 計提城建稅計提城建稅 22102 貸貸 JG（）（）【注釋注釋1】 使用凈發(fā)生額函數(shù)按應(yīng)交增值稅的凈發(fā)生額計提城建稅使用凈發(fā)生額函數(shù)按應(yīng)交增值稅的凈發(fā)生額計提城建稅【注釋注釋2】

16、 將計算城建稅的結(jié)果轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金將計算城建稅的結(jié)果轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金 _ 城建稅科目中城建稅科目中 使用以下公式效果相同：使用以下公式效果相同：JG(50402) 或或JE(22101，月，月) * 0.07自定義轉(zhuǎn)帳公式補充自定義轉(zhuǎn)帳公式補充 1) QM(101，月，月) + QM(102 ，月，月) 含義：將含義：將101科目和科目和102科目當月的期末余額相加?？颇慨斣碌钠谀┯囝~相加。 2)QM(41201，月，月，836工程工程) QM(412 ，月，月) 含義：將含義：將41201項目核算科目的項目核算科目的836工程項目的余額與工程項目的余額與412科目當月科目當月的期末余額相減。的期末

17、余額相減。 3)JE(301 ，月，月 ) * 0.14. 含義含義:將將301科目當月的凈發(fā)生額乘以比率（分配率或稅率）?？颇慨斣碌膬舭l(fā)生額乘以比率（分配率或稅率）。 4)FS(405，月，月 ，J)+JE(41201 ，月，月，836工程工程) 含義含義:405科目當月的借方發(fā)生額加上科目當月的借方發(fā)生額加上41201項目核算科目的項目核算科目的836工程工程項目的當月凈發(fā)生額。項目的當月凈發(fā)生額。 5)企業(yè)計算個人所得稅企業(yè)計算個人所得稅 通用公式通用公式:TY(C:Ufsoftzwwinufdata.mdb，WA_sds，sum(yTax)，isd_month=3) 含義含義: 利用工

18、資系統(tǒng)數(shù)據(jù)，使用通用函數(shù)計算利用工資系統(tǒng)數(shù)據(jù)，使用通用函數(shù)計算3月份個人所得稅合月份個人所得稅合計。計。 6)批發(fā)企業(yè)計算營業(yè)稅批發(fā)企業(yè)計算營業(yè)稅 凈發(fā)生額公式凈發(fā)生額公式: (JE(501，月，月) JE(502，月，月) * 0.3 。 含義含義: ( 當月收入當月收入 - 當月成本當月成本 ) 乘以稅率乘以稅率自定義轉(zhuǎn)帳公式補充自定義轉(zhuǎn)帳公式補充公式總結(jié)：與公式總結(jié)：與UFO報表公式基本一致，用法靈活報表公式基本一致，用法靈活多樣，可以根據(jù)各自企業(yè)情況進行針對性的設(shè)置，多樣，可以根據(jù)各自企業(yè)情況進行針對性的設(shè)置，可以極大的提高憑證的錄入速度和效率以及準確可以極大的提高憑證的錄入速度和效率

19、以及準確性。性。注意：與注意：與UFO的區(qū)別是不區(qū)分記帳與未記帳，在的區(qū)別是不區(qū)分記帳與未記帳，在自定義轉(zhuǎn)帳公式中一律按已記帳憑證處理自定義轉(zhuǎn)帳公式中一律按已記帳憑證處理對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)當兩個或多個上級科目的下級科目及輔助項有一當兩個或多個上級科目的下級科目及輔助項有一一對應(yīng)關(guān)系時，可進行將其余額按一定比例系數(shù)一對應(yīng)關(guān)系時，可進行將其余額按一定比例系數(shù)進行對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，可一對一結(jié)轉(zhuǎn)，也可一對多結(jié)轉(zhuǎn)。進行對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，可一對一結(jié)轉(zhuǎn)，也可一對多結(jié)轉(zhuǎn)。本功能只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額。本功能只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額。對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)舉例對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)舉例【例例】對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)舉例對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)舉例以醫(yī)藥行業(yè)自動分攤管理費為例，在醫(yī)藥行業(yè)以醫(yī)藥行業(yè)自動分攤

20、管理費為例，在醫(yī)藥行業(yè)對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)功能為功能為自動分攤管理費用自動分攤管理費用，其中，其中415，411，412科目必科目必須具有相同的下級明細科目，結(jié)轉(zhuǎn)格式為：須具有相同的下級明細科目，結(jié)轉(zhuǎn)格式為：編號編號 摘要摘要 轉(zhuǎn)出科目轉(zhuǎn)出科目 轉(zhuǎn)出輔助項轉(zhuǎn)出輔助項 轉(zhuǎn)入科目轉(zhuǎn)入科目 轉(zhuǎn)入輔助項轉(zhuǎn)入輔助項 憑憑證分類證分類 結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)0001 自動分攤管理費用自動分攤管理費用 415 辦公室辦公室 411 外科部外科部 轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證 0.10001 自動分攤管理費用自動分攤管理費用 415 辦公室辦公室 411 內(nèi)科部內(nèi)科部 轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證 0.60001 自動分攤管理費用自動分攤管理

21、費用 415 辦公室辦公室 412 藥房部藥房部 轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證 0.30002 自動分攤管理費用自動分攤管理費用 415 411 轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證 0.70002 自動分攤管理費用自動分攤管理費用 415 412 轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證 0.3對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)注意對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)注意一張憑證可定義多行，轉(zhuǎn)出科目及輔助項必須一致，轉(zhuǎn)入一張憑證可定義多行，轉(zhuǎn)出科目及輔助項必須一致，轉(zhuǎn)入科目及輔助項可不相同?？颇考拜o助項可不相同。轉(zhuǎn)出科目與轉(zhuǎn)入科目必須有相同的科目結(jié)構(gòu)，但轉(zhuǎn)出輔助轉(zhuǎn)出科目與轉(zhuǎn)入科目必須有相同的科目結(jié)構(gòu)，但轉(zhuǎn)出輔助項與轉(zhuǎn)入輔助項可不相同。項與轉(zhuǎn)入輔助項可不相同。輔助項可根據(jù)科目性質(zhì)進行參照，若轉(zhuǎn)出科目有復(fù)合賬類，輔助項可根據(jù)科目性質(zhì)進行參照，若轉(zhuǎn)出科目有復(fù)合賬類，系統(tǒng)彈出輔助項錄入窗，如該科目為部門項目輔助賬類，系統(tǒng)彈出輔助項錄入窗，如該科目為部門項目輔助賬類，要求錄入結(jié)轉(zhuǎn)的項目