操作手冊(cè)應(yīng)收賬款

1、XX公司用友ERP系統(tǒng) 應(yīng)收崗位操作手冊(cè)手冊(cè)名稱：應(yīng)收業(yè)務(wù)應(yīng)用操作手冊(cè)適用部門：財(cái)務(wù)部門、銷售部門、編寫人員：版本號(hào)1.0編寫日期2006年7月18日對(duì)口支持業(yè)務(wù)銷售部門業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題多媒體業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題財(cái)務(wù)部門業(yè)務(wù)問(wèn)題技術(shù)財(cái)務(wù)部軟件問(wèn)題、錯(cuò)誤提示計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障一、部門職責(zé)：1二、部門崗位劃分：1三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：2四、 部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：21、日常業(yè)務(wù)類型的界定： 22、 普通應(yīng)收業(yè)務(wù)日常處理：23、月末結(jié)賬：8、部門職責(zé)：銷售部門的日常工作在 ERP系統(tǒng)處理中主要工作有：1、根據(jù)客戶付款和開(kāi)票要求，通知財(cái)務(wù)部門進(jìn)行開(kāi)票。2、根據(jù)財(cái)務(wù)的應(yīng)收政策，催收貨款。3、協(xié)助

2、財(cái)務(wù)部門進(jìn)行對(duì)賬。財(cái)務(wù)部門工作：1、進(jìn)行針對(duì)發(fā)票通知的審核職責(zé)。2、手工開(kāi)具銷售發(fā)票、列收入賬。3、進(jìn)行其他應(yīng)收往來(lái)業(yè)務(wù)處理。4、進(jìn)行收款核銷業(yè)務(wù)處理。5、進(jìn)行其他的往來(lái)款項(xiàng)的轉(zhuǎn)賬處理。6、原始單據(jù)制單。二、部門崗位劃分：銷售助理：系統(tǒng)內(nèi)客戶分類、客戶檔案的維護(hù)管理； 銷售訂單/銷售開(kāi)票通知單的錄入復(fù)核工作。財(cái)務(wù)應(yīng)收往來(lái)會(huì)計(jì)：復(fù)核已錄入的普通發(fā)票、紅字普通發(fā)票，確保錄入的發(fā)票金額與數(shù)量的正確； 進(jìn)行手工開(kāi)具增值稅或普通零售票； 進(jìn)行核銷客戶往來(lái)款，往來(lái)對(duì)賬；原始單據(jù)制單。財(cái)務(wù)出納人員： 根據(jù)客戶交款情況進(jìn)行實(shí)際收款，統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金日記賬等，通知往來(lái)會(huì)計(jì)和總調(diào)室客戶款 項(xiàng)是否到位。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程

3、：1、貨物發(fā)出后，銷售助理根據(jù)客戶付款，要求開(kāi)票情況進(jìn)行在應(yīng)收賬款模塊做銷售開(kāi) 票，銷售經(jīng)理做現(xiàn)結(jié)復(fù)核處理。2、財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)根據(jù)銷售助理復(fù)核后的銷售開(kāi)票通知，完成后在應(yīng)收賬款模塊中對(duì)銷售 開(kāi)票通知單進(jìn)行審核，核對(duì)開(kāi)票申請(qǐng)的數(shù)量、單價(jià)手工開(kāi)具銷售專用發(fā)票、銷售普通 發(fā)票，成應(yīng)收賬款往來(lái)。3、銷售人員催要客戶貨款，收到后交財(cái)務(wù)出納部門，往來(lái)會(huì)計(jì)在應(yīng)收賬款中錄入收款單 進(jìn)行審核、核銷客戶欠款處理。4、往來(lái)會(huì)計(jì)進(jìn)行預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)付沖應(yīng)收、紅票對(duì)沖等轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理。5、往來(lái)會(huì)計(jì)對(duì)當(dāng)月業(yè)務(wù)進(jìn)行制單傳遞到總賬系統(tǒng)。6、處理其他應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)。四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：1、日常業(yè)務(wù)類型的界定：銷售收入核算分類：

4、按照銷售產(chǎn)品大類進(jìn)行分別列賬產(chǎn)品銷售收入商品銷售收入 結(jié)算方式劃分： 現(xiàn)金：-轉(zhuǎn)播車銷售、機(jī)加產(chǎn)品銷售、-多媒體商品銷售、材料銷售、其他商品銷售。按照開(kāi)戶銀行劃分結(jié)算方式：2、普通應(yīng)收業(yè)務(wù)日常處理：初始設(shè)置：基本科目設(shè)置： 【應(yīng)收賬款】【設(shè)置】【初始設(shè)置】-基本科目設(shè)置應(yīng)收科目設(shè)置應(yīng)交增值稅科目設(shè)置銷售退回科目預(yù)收科目產(chǎn)品科目：【應(yīng)收賬款】【設(shè)置】【初始設(shè)置】- 基本科目設(shè)置日常核算處理：應(yīng)收單據(jù)錄入： 【應(yīng)收賬款】【日常業(yè)務(wù)】【應(yīng)收單據(jù)處理】-應(yīng)收單據(jù)錄入其他非主銷售業(yè)務(wù)形成的應(yīng)收賬款（如對(duì)外臨時(shí)借款等情況） ： 點(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)審核】時(shí)，在單據(jù)過(guò)濾條件中點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，即可進(jìn)入單據(jù)處理主 界面

5、。在單據(jù)處理主界面，點(diǎn)擊增加按鈕 ，系統(tǒng)彈出“單據(jù)類別”選擇框，用戶需要輸入要新增單據(jù)的單據(jù)類別。單據(jù)名稱：包括在初始設(shè)置設(shè)定的單據(jù)，用下拉框進(jìn)行選擇。單據(jù)類型：包括發(fā)票和應(yīng)收單。單擊右方下拉框，選擇要錄入單據(jù)的類型。單據(jù)方向：包括正向和負(fù)向，根據(jù)需要用下拉框進(jìn)行選擇。若輸入的單據(jù)為紅字單據(jù)， 則可選擇方向?yàn)樨?fù)向。選擇完單據(jù)的類型、名稱和方向后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，屏幕即會(huì)出現(xiàn)該類型單據(jù)新增單據(jù)界面，可以輸入有關(guān)欄目。點(diǎn)擊取消按鈕，系統(tǒng)會(huì)取消剛才的操作。參照欄目說(shuō)明，進(jìn)行單據(jù)錄入。錄入完成后，按保存按鈕，即可保存當(dāng)前新增單 據(jù)。如果當(dāng)前正處于增加狀態(tài)，則新增加的單據(jù)的單據(jù)類型、單據(jù)名稱和單據(jù)方向同上

6、一張 單據(jù)。若新增加的單據(jù)名稱、類型或方向與上一張不同，則需要退出單據(jù)錄入功能，返回單據(jù) 處理主界面，點(diǎn)擊增加按鈕，重新選擇單據(jù)類別進(jìn)行單據(jù)錄入。應(yīng)收單審核/棄審：【應(yīng)收賬款】一【日常業(yè)務(wù)】一【應(yīng)收單據(jù)處理】-應(yīng)收單據(jù)審核/棄審自動(dòng)批審用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【日常處理】下的【應(yīng)收單據(jù)處理】下的【應(yīng)收單據(jù)審核】，系統(tǒng)顯示一查詢條件框。輸入查詢條件后，用戶可以點(diǎn)擊批審按鈕，系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前的過(guò)濾條件將符合 條件的未審核單據(jù)全部進(jìn)行后臺(tái)的一次性審核處理。批審?fù)瓿珊螅到y(tǒng)提交單據(jù)批審報(bào) 告，自動(dòng)批審報(bào)告顯示成功的張數(shù)以及明細(xì)審核單據(jù)。用戶可點(diǎn)擊按鈕，即可顯示成功審核的明細(xì)單據(jù)。手工批審可在輸入過(guò)濾條件后，進(jìn)入單據(jù)列表

7、界面，進(jìn)行選擇。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，然后點(diǎn)擊工具欄中的審核按鈕，則表示要將該張單據(jù)審核?？梢匀x圖標(biāo)將所有的單據(jù)全部選中；點(diǎn)擊全消圖標(biāo)取消所做的選擇。選擇單據(jù)后，單擊審核圖標(biāo)將當(dāng)前選中的單據(jù)全部審核。批審?fù)瓿珊螅到y(tǒng)提交單據(jù)批審報(bào)告，顯示成功的張數(shù)以及未成功單據(jù)的張數(shù)。用戶可點(diǎn)擊按鈕，即可顯示明細(xì)單據(jù)。批量棄審用戶也可在輸入棄審單據(jù)的過(guò)濾條件后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕。進(jìn)入已審核單據(jù)列表界面，通過(guò)點(diǎn)擊全選、全消按鈕將列表中的記錄全部打上選擇標(biāo)志或取消選擇標(biāo)志。在需要進(jìn)行棄審的結(jié)算單打上選擇標(biāo)志，點(diǎn)擊棄審按鈕，對(duì)當(dāng)前應(yīng)收單進(jìn)行批量棄審。批量棄審?fù)瓿珊螅到y(tǒng)提交單據(jù)批量棄審報(bào)告，報(bào)告顯示棄

8、審成功的張數(shù)以及明細(xì)單據(jù)。用戶在批審報(bào)告中，點(diǎn)擊按鈕，即可顯示未成功棄審的明細(xì)單據(jù)。單張審核在審核列表界面，可雙擊單據(jù)記錄或點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，則進(jìn)入單據(jù)卡片界面，直接單擊審核按鈕將當(dāng)前單據(jù)審核。已收款銷售發(fā)票審核的處理當(dāng)審核的發(fā)票是已經(jīng)做過(guò)現(xiàn)結(jié)處理，則系統(tǒng)在審核過(guò)濾時(shí)需要選擇“現(xiàn)結(jié)”記賬的同時(shí)， 后臺(tái)還將自動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的核銷處理。對(duì)于發(fā)票有剩余的部分，作應(yīng)收賬款處理?！咎嵝选織墝徴f(shuō)明：棄審是審核的反操作，可以在已審核單據(jù)列表中，雙擊單據(jù)記錄或點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，則 進(jìn)入單據(jù)卡片界面，直接單擊棄審按鈕將當(dāng)前單據(jù)棄審。收款單填加：收款單填加：【應(yīng)收賬款】一【日常業(yè)務(wù)】一【收款業(yè)務(wù)處理】應(yīng)收系統(tǒng)的收款單用來(lái)記錄

9、企業(yè)所收到的客戶款項(xiàng)，款項(xiàng)性質(zhì)包括應(yīng)收款、 預(yù)收款、其他費(fèi)用等。其中應(yīng)收款、預(yù)收款性質(zhì)的收款單將與發(fā)票、應(yīng)收單、付 款單進(jìn)行核銷勾對(duì)。應(yīng)收系統(tǒng)付款單用來(lái)記錄發(fā)生銷售退貨時(shí)，企業(yè)開(kāi)具的退付給客戶的款項(xiàng)。 該付款單可與應(yīng)收、預(yù)收性質(zhì)的收款單、紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票進(jìn)行核銷。點(diǎn)擊增加按鈕，錄入收款單，錄入后，點(diǎn)擊審核按鈕對(duì)其進(jìn)行審 核。若用戶不進(jìn)行批量制單，系統(tǒng)在此提供用戶及時(shí)制單功能，即總賬系統(tǒng)啟用 后，在對(duì)結(jié)算單進(jìn)行了審核后，系統(tǒng)會(huì)詢問(wèn)是否要立即制單。若選擇是，則立即 顯示當(dāng)前結(jié)算單的憑證界面；如果不想立即制單，則可以在“制單處理”功能中 集中處理，則選擇否，回到當(dāng)前結(jié)算單卡片界面，只是該結(jié)算單處

10、于已經(jīng)審核狀 態(tài)。若希望批量審核收付款單，則也可在【收款單據(jù)審核】處進(jìn)行批量的手工或 自動(dòng)審核。此時(shí)如果希望立即指明這一次收款是收的哪幾筆銷售業(yè)務(wù)的款項(xiàng)，可以對(duì)該 收付款單進(jìn)行核銷處理。核銷就是指確定收款單、付款單與原始的發(fā)票、應(yīng)收單 之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系的操作。若在點(diǎn)擊核銷按鈕之前尚未對(duì)收付款單進(jìn)行審核， 可直接點(diǎn)擊核銷按鈕，則系統(tǒng)在后臺(tái)直接審核該收付款單，并提示是否制 單。在制單完成或不制單后，進(jìn)入核銷界面，進(jìn)行核銷處理。若希望批量處理核 銷業(yè)務(wù)，則以不在此進(jìn)行核銷處理，到【核銷處理】節(jié)點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一處理。但【核 銷處理】節(jié)點(diǎn)進(jìn)行的核銷處理，不可以處理異幣種間的核銷。對(duì)于單據(jù)核銷情 況，可到【單據(jù)查

11、詢】中進(jìn)行明細(xì)查詢。在收付款單及原始的發(fā)票、應(yīng)收單都已制單后，且核銷雙方的控制科目不同 時(shí)，在選項(xiàng)中選擇 核銷制單的前提下，可以在【制單處理】節(jié)點(diǎn)對(duì)核銷處理進(jìn)行 制單。收款單審核：【應(yīng)收賬款】一【日常業(yè)務(wù)】一【收款業(yè)務(wù)處理】在單據(jù)界面進(jìn)行審核/棄審單張審核：進(jìn)入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊上張、下張、首張、末張按鈕，查找需要審核 /棄審的單據(jù)；或點(diǎn)擊定 位按鈕，利用 定位功能查找需要審核/棄審的單據(jù)。審核當(dāng)前單據(jù)：點(diǎn)擊審核 按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)審核，并將當(dāng)前操作員寫入表尾“審核人”，同時(shí)審核按 鈕變?yōu)闂墝彴粹o。棄審當(dāng)前單據(jù)：點(diǎn)擊棄審按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)棄審

12、，取 消“審核人”，同時(shí)棄審按鈕變?yōu)閷徍税粹o。在單據(jù)列表界面選擇要審核 /棄審的單據(jù)： 進(jìn)入單據(jù)列表界面，顯示過(guò)濾界面。輸入過(guò)濾條件，按過(guò)濾可過(guò)濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按工具欄過(guò)濾按鈕重新查詢。將光標(biāo)移到要審核/棄審的單據(jù)的任一行，或點(diǎn)擊定位按鈕，利用定位功能 查找要審核/棄審的單據(jù)，雙擊單據(jù)行進(jìn)入該單據(jù)查詢狀態(tài)，進(jìn)行單據(jù)審核/棄審，操作說(shuō)明見(jiàn)上。在批量處理界面進(jìn)行批審/批棄：進(jìn)入批量處理界面，輸入過(guò)濾條件。按批審或批棄則將符合過(guò)濾條件的 單據(jù)帶入，如沒(méi)有則系統(tǒng)提示“沒(méi)有符合條件的單據(jù)”。點(diǎn)擊選擇 ，則選擇當(dāng)前 行；再點(diǎn)擊，則取消選擇；可全選 、全消。選單完畢，按確認(rèn)則所選單據(jù) 被

13、審核 / 棄審，執(zhí)行完畢系統(tǒng)顯示“批量審核（棄審）完畢”。核銷處理： 單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項(xiàng)核銷該客商應(yīng)收款的處理，建立收款與應(yīng)收款的 核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)收款及時(shí)核銷，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的管理。手工核銷指由用戶手工確定收款單核銷與它們對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單的工作。通過(guò)本功能可 以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強(qiáng)了往來(lái)款項(xiàng)核銷的靈活 性。點(diǎn)擊【核銷處理】 -【手工核銷】 ，進(jìn)入核銷過(guò)濾條件界面。選擇需要進(jìn)行核銷處理的客戶，輸入結(jié)算單、被核銷單據(jù)過(guò)濾條件，點(diǎn)擊確認(rèn) 按鈕，進(jìn)入單據(jù)核銷界面，上邊列表顯示該客戶可以核銷的結(jié)算單記錄，下邊列表 顯示該客戶符合核銷條件的對(duì)應(yīng)單據(jù)。結(jié)算單列表顯示結(jié)

14、算單表體明細(xì)記錄，包括款項(xiàng)類型為應(yīng)收款和預(yù)收款的記錄，而 款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用的記錄不允許在此作為核銷記錄，核銷時(shí)可以選擇其中一條表 體記錄進(jìn)行。余額已經(jīng)為 0 的表體記錄不用在此列表中顯示。 核銷時(shí)，結(jié)算單列表中款項(xiàng)類型為應(yīng)收款的記錄其缺省的本次結(jié)算金額=該記錄的原幣余額；款項(xiàng)類型為預(yù)收的記錄其缺省的本次結(jié)算金額為空。 核銷時(shí)可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額。用戶手工輸入本次結(jié)算金額，本次結(jié)算，上下列表中的結(jié)算金額合計(jì)必須保持一 致，點(diǎn)擊保存按鈕，即可完成本次核銷操作。用戶也可手工輸入本次結(jié)算金額后，點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o，系統(tǒng)將當(dāng)前結(jié)算單列表中 的本次結(jié)算金額合計(jì)自動(dòng)分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)

15、列表的本次結(jié)算欄中。核銷順序依據(jù)被 核銷單據(jù)的排序順序。用戶可更改當(dāng)前被核銷單據(jù)的排序，可通過(guò)點(diǎn)擊欄目-單據(jù)按鈕，即可進(jìn)行單據(jù)列表順序的設(shè)置。完成后，點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)保存該結(jié)算單核銷信息。核銷界面中點(diǎn)擊 退出按鈕則可退出單據(jù)核銷功能。自動(dòng)核銷指用戶確定收款單核銷與它們對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單的工作。通過(guò)本功能可以根據(jù) 查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動(dòng)核銷，加強(qiáng)了往來(lái)款項(xiàng)核銷的效率 性。點(diǎn)擊【核銷處理】 -【自動(dòng)核銷】 ，進(jìn)入核銷過(guò)濾條件界面。 輸入過(guò)濾條件，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，自動(dòng)核銷時(shí)提供進(jìn)度條，使能夠知道核銷進(jìn) 程。核銷完成后，提交自動(dòng)核銷報(bào)告，顯示已核銷的情況和未核銷的原因。其他轉(zhuǎn)賬處理：應(yīng)

16、收沖應(yīng)收： 指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過(guò)本功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù) 在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間 入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。單擊【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應(yīng)收沖應(yīng)收】 。 在貨款、其他應(yīng)收款和預(yù)收款復(fù)選框中選擇需要處理的單據(jù)。 輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶等過(guò)濾條件，單擊過(guò)濾按鈕，系統(tǒng)會(huì)將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條 件的單據(jù)全部列出。可手工輸入并賬金額，金額大于0，小于等于余額。預(yù)收沖應(yīng)收： 處理客戶的預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。 選擇【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【預(yù)收沖應(yīng)收】 。 也可以進(jìn)行單個(gè)客戶的預(yù)收沖抵應(yīng)收款工作，則在“預(yù)收款”頁(yè)

17、簽中輸入過(guò)濾信息。 輸入完成后，點(diǎn)擊過(guò)濾按鈕，系統(tǒng)會(huì)將該客戶所有滿足條件的應(yīng)收款的單據(jù)類 型、單據(jù)編號(hào)、單據(jù)日期、單據(jù)金額、轉(zhuǎn)賬金額等項(xiàng)目列出?？梢栽谵D(zhuǎn)賬金額一欄里 輸入每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額。紅票對(duì)沖 ：用某客戶的紅字發(fā)票與其藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行沖抵，分為手工沖銷和自動(dòng)沖銷：手工沖銷：選擇【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】-【紅票對(duì)沖】 -【人工紅票對(duì)沖】 。輸入需要進(jìn)行紅票對(duì)沖的客戶、幣種、方向。輸入紅票過(guò)濾條件、藍(lán)票過(guò)濾條件后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，屏幕會(huì)顯示該客戶所有 滿足條件的紅字及藍(lán)字單據(jù)。系統(tǒng)自動(dòng)將紅票原幣余額帶入紅票的對(duì)沖金額中，用戶可修改，但對(duì)沖金額不能大 于原幣余額。用戶可在沖銷單據(jù)中輸入對(duì)

18、沖金額，點(diǎn)擊保存按鈕，保存對(duì)沖操作；用戶也可 通過(guò)分?jǐn)偘粹o，將紅票金額依據(jù)藍(lán)字單據(jù)順序分?jǐn)偟綄?duì)沖金額中，藍(lán)字單據(jù)順 序可通過(guò)點(diǎn)擊欄目 -藍(lán)票進(jìn)行列表順序的設(shè)置，點(diǎn)擊保存按鈕，保存對(duì)沖 操作。自動(dòng)沖銷： 選擇【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】-【紅票對(duì)沖】 -【自動(dòng)對(duì)沖】 。輸入進(jìn)行紅票對(duì)沖的過(guò)濾條件如日期、客戶、幣種。 輸入后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，進(jìn)行自動(dòng)對(duì)沖。自動(dòng)對(duì)沖時(shí)提供進(jìn)度條，顯示自動(dòng)對(duì) 沖進(jìn)程，執(zhí)行完畢后，顯示自動(dòng)紅沖報(bào)告，顯示紅沖金額或錯(cuò)誤原因。應(yīng) 收沖應(yīng)付： 用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。系統(tǒng)通過(guò)應(yīng)收沖應(yīng)付功 能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決

19、應(yīng)收債權(quán)與 應(yīng)付債務(wù)的沖抵。選擇【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應(yīng)收沖應(yīng)付】 。 用應(yīng)收款沖抵應(yīng)付款，則須選中“應(yīng)收沖應(yīng)付”。選擇“預(yù)收沖預(yù)付”，則可選擇預(yù)收 款沖抵預(yù)付款操作?！咎嵝选?如果需要紅字應(yīng)收單沖銷紅字應(yīng)付單，則可以將“負(fù)單據(jù)”復(fù)選框選中。 點(diǎn)擊“應(yīng)收”頁(yè)簽，輸入過(guò)濾條件。輸入完成后，點(diǎn)擊過(guò)濾按鈕，系統(tǒng)會(huì)將該客戶所有滿足條件的應(yīng)收款的單據(jù)類型、 單據(jù)編號(hào)、日期、金額等項(xiàng)目全部列出?？梢栽谵D(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn) 賬金額?！咎嵝选?每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。 如果在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入了數(shù)據(jù)，則可以通過(guò)點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o，自動(dòng)將轉(zhuǎn)賬總金額按 照列表上單據(jù)的先后順序進(jìn)

20、行分?jǐn)偺幚?。【提醒?對(duì)自動(dòng)分?jǐn)偤玫慕痤~可以進(jìn)行手工修改。 若已經(jīng)分?jǐn)偤棉D(zhuǎn)賬金額，再次點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o，則此時(shí)系統(tǒng)將自動(dòng)清空所有單據(jù)上的 轉(zhuǎn)賬金額。用鼠標(biāo)單擊“應(yīng)付”頁(yè)簽，輸入或選擇有關(guān)項(xiàng)目。輸入完成后，點(diǎn)擊過(guò)濾按鈕，系 統(tǒng)會(huì)將該供應(yīng)商所有滿足條件的應(yīng)付款的單據(jù)類型、單據(jù)編號(hào)、日期、金額等項(xiàng)目全部 列出，可以在轉(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額，【提醒】： 每一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。如果在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入了數(shù)據(jù)，則也可以通過(guò)點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o，自動(dòng)將轉(zhuǎn)賬總金額 按照列表上單據(jù)的先后順序進(jìn)行分?jǐn)偺幚?。制單?制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個(gè)業(yè)務(wù)處理的過(guò)程中都 提供了實(shí)時(shí)

21、制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，可以在此快 速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。 選擇【日常處理】菜單項(xiàng)下【制單處理】進(jìn)行制單用鼠標(biāo)單擊左邊選擇“制單類型”，制單類型包括發(fā)票制單和應(yīng)收單制單、結(jié)算單制 單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯 兌損益制單。輸入完查詢條件，單擊確認(rèn) 。系統(tǒng)會(huì)將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全 部列出。輸入制單日期，并在“憑證類別”欄目處，用下拉框?yàn)槊恳粋€(gè)制單類型設(shè)置一個(gè)默認(rèn) 的憑證類別?？梢栽趹{證中修改該類別?？梢栽谶x中一條記錄，然后點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，即可顯示該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)卡片 形式。若該

22、條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)有多條，則先顯示這些單據(jù)記錄的列表形式，然后可 以雙擊打開(kāi)成卡片形式。 若希望在生成憑證的過(guò)程中系統(tǒng)自動(dòng)形成憑證的摘要內(nèi)容，可以點(diǎn)擊摘要按鈕， 進(jìn)行憑證摘要設(shè)置。為了快速地、成批地、有效的生成憑證的摘要內(nèi)容，可以使用制 單功能運(yùn)用憑證摘要設(shè)置功能來(lái)達(dá)到這個(gè)目的。選擇要進(jìn)行制單的單據(jù)，在“選擇標(biāo)志”一欄雙擊，系統(tǒng)會(huì)在你雙擊的欄目給出一個(gè) 序號(hào)，表明要將該單據(jù)制單?？梢孕薷南到y(tǒng)所給出的序號(hào)。例如，系統(tǒng)給出的序號(hào)為 1，可以改為 2。相同序號(hào)的記錄會(huì)制成一張憑證。也可點(diǎn)擊合并按鈕，進(jìn)行合 并制單。憑證刪除： 通過(guò)憑證查詢來(lái)查看、修改、刪除、沖銷應(yīng)收賬款系統(tǒng)傳到賬務(wù)系統(tǒng)中 的憑證?！?/p>

23、單據(jù)查詢】 ，選擇【憑證查詢】 通過(guò)時(shí)間范圍下拉框選擇要查詢的憑證的日期范圍。 點(diǎn)擊查詢按鈕，調(diào)出查詢條件界面，選擇查詢條件。 點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，聯(lián)查當(dāng)前原始單據(jù)。原始單據(jù)界面中提供打印、預(yù)覽功能。 點(diǎn)擊憑證按鈕，聯(lián)查當(dāng)前憑證。點(diǎn)擊修改按鈕，修改當(dāng)前憑證 點(diǎn)擊刪除按鈕，刪除當(dāng)前憑證。 點(diǎn)擊沖銷按鈕，可作紅字沖銷。當(dāng)憑證處于已記賬狀態(tài)時(shí)，不能修改和直接刪除 憑證，只能紅字沖銷，即生成一張與該憑證方向、金額相同的紅字憑證，原藍(lán)字憑證 所涉及的單據(jù)或處理回到原未制單狀態(tài)。但已審核未記賬、未審核的憑證不能做憑證 紅沖處理?；謴?fù)操作： 對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行了審核、對(duì)收款單進(jìn)行了核銷等操作后，發(fā)現(xiàn)操作失誤， 可將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，進(jìn)行修改。在菜單條上選取【其他處理】 -【期末處理】 -【取消操作】 。 在“操作類型”下拉框中選擇恢復(fù)的類型。系統(tǒng)提供了如下類型： 恢復(fù)單據(jù)核銷前狀態(tài)：輸入過(guò)濾條件后，系統(tǒng)將滿足恢復(fù)條件的收款單列出； 在恢復(fù)標(biāo)志一欄里雙擊鼠標(biāo)，表示要將此張收款單恢復(fù)到核銷前的狀態(tài)； 選擇完成后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，保存此次操作；點(diǎn)擊 取消 按鈕，取消此次操 作?！咎嵝选?如果收款單日期在已經(jīng)結(jié)賬的月份內(nèi)，也不能被恢復(fù)。 如果收款單在核銷后已經(jīng)制單，應(yīng)先刪除其對(duì)應(yīng)的憑證，再進(jìn)行恢復(fù)?；謴?fù)其他轉(zhuǎn)賬處理前狀態(tài)： 輸入過(guò)濾條件后，系統(tǒng)將滿足恢復(fù)條件的處理列出。在恢復(fù)