西安北方秦川機械集團股份有限公司主要權(quán)限劃分

1、四安北方秦川機械集團股份有限公司主要權(quán)限劃分1 / 9主要權(quán)限劃分二零一六年五月四安北方秦川機械集團股份有限公司主要權(quán)限劃分第一章總則第一條總則本制度對西安北方秦川機械集團股份有限公司（以下簡稱集團公司）及其控 股子公司（以下簡稱控股子公司）主要決策機構(gòu)的職責(zé)做出界定，同時對主要的 權(quán)限包括人事任免權(quán)限、經(jīng)營計劃管理權(quán)限、采購權(quán)限、銷售權(quán)限、集團資金付 款審批權(quán)限、技改大修基建項U管理權(quán)限、固定資產(chǎn)購置審批權(quán)限、費用審批權(quán) 限等進行了劃分。第二章 集團公司法人治理結(jié)構(gòu)第二條 集團公司法人治理結(jié)構(gòu)包括股東大會、董事會和監(jiān)事會。它們的 職責(zé)和相互關(guān)系見公司章程。第三條 公司設(shè)企業(yè)管理委員會。企業(yè)管

2、理委員會是集團公司生產(chǎn)經(jīng)營管 理的決策支持機構(gòu)，其職能是對董事會的補充和協(xié)調(diào)新老三會的關(guān)系。其職責(zé)是 按照董事會的決議決定制定相應(yīng)實施訃劃，戰(zhàn)略管理，組織擬定企業(yè)基本管理制 度，制定集團公司的具體規(guī)章制度，決定薪酬與考核方案，重大技術(shù)改造、大修 理、設(shè)備更新、項tl投資和對外經(jīng)濟技術(shù)合作方案的審定，重大審計事項的決定, 研究決定生產(chǎn)經(jīng)營管理中的其他重大事項，集團公司章程和莆事會授予的其他職 權(quán)等。集團公司日常經(jīng)營管理中的重大事項經(jīng)企業(yè)管理委員會研究討論后山總經(jīng) 理決定和組織實施。集團公司總經(jīng)理兼任企業(yè)管理委員會主任委員。委員會由集團公司董事長、 總經(jīng)理、黨委書記、監(jiān)事會主席、工會主席等組成。根

3、據(jù)需要，會議議題涉及的 有關(guān)方面負責(zé)人可列席會議。委員會定期召開會議（如每月一次），如遇重大事 項，可召開臨時會議。第四條 總經(jīng)理辦公會是集團公司日常經(jīng)營管理的議事、協(xié)調(diào)、通報機構(gòu), 屬于例會性質(zhì)?？偨?jīng)理辦公會山總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)濟師、總會計師、總工 程師和總經(jīng)理助理級人員等組成，同時可邀請董事長、黨委書記、監(jiān)事會主席、 黨委副書記、紀委書記、工會主席等出席會議。根據(jù)需要，可召開總經(jīng)理辦公會 擴大會議，將會議議題涉及的有關(guān)部門、分廠、子公司負責(zé)人等吸納進來?？偨?jīng)理辦公會原則上一周一次。第三章主要權(quán)限劃分第五條人事任免權(quán)限人事控制是管理控制的主要途徑之一。集團在人事控制上要充分體現(xiàn)20/80

4、 原則，即抓關(guān)鍵人員的管理。人事管理的核心原則是，“誰用人，誰管理，誰負 責(zé)；逐級管理，逐級負責(zé)。”集團公司級管理人員：集團公司總經(jīng)理山董事會聘任或者解聘：集團公司副總經(jīng)理、總經(jīng)濟師、總 會計師、總工程師山總經(jīng)理提名，董事會聘任或者解聘；集團公司總經(jīng)理助理（含 總經(jīng)理助理級）山總經(jīng)理聘任或者解聘。集團公司職能/業(yè)務(wù)部門：職能/業(yè)務(wù)部門正職經(jīng)集團公司主管副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理辦公會討論，由 總經(jīng)理聘任或者解聘；職能/業(yè)務(wù)部門副職由該部門正職提名、集團公司主管副 總經(jīng)理審查，總經(jīng)理辦公會討論，總經(jīng)理聘任或者解聘；一般管理人員由職能/ 業(yè)務(wù)部門負責(zé)人直接聘任或者解聘，人力資源部備案。注：設(shè)立二級機構(gòu)的

5、職能/業(yè)務(wù)部門、生產(chǎn)分廠和動力分廠：職能/業(yè)務(wù)部門及分廠二級機構(gòu)的設(shè)立，由集團公司企業(yè)管理部歸口管理， 在組織設(shè)計時統(tǒng)籌規(guī)劃；或山該部門提出臨時申請，報主管副總經(jīng)理審查，報總 經(jīng)理辦公會討論、總經(jīng)理決定，并在企業(yè)管理部備案。職能/業(yè)務(wù)部門及分廠二級機構(gòu)負責(zé)人，由該職能/業(yè)務(wù)部門負責(zé)人直接決 定聘任或者解聘，人力資源部備案。如該二級機構(gòu)在集團公司有對口職能管理部 門的，在決定該二級機構(gòu)負責(zé)人聘任或者解聘決定前，需征求其對口職能管理部 門的意見。外派子公司的董事、監(jiān)事、財務(wù)負責(zé)人，控股子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理：控股子公司總經(jīng)理山人力資源部會同資產(chǎn)經(jīng)營部提出子公司總經(jīng)理建議人 選，集團公司總經(jīng)理辦公會

6、討論，集團公司總經(jīng)理提出聘任或者解聘建議方案， 通過子公司董事會履行聘任或者解聘的法律手續(xù)?？毓勺庸靖笨偨?jīng)理山子公司總經(jīng)理提名，集團公司總經(jīng)理辦公會討論，集 團公司總經(jīng)理提岀聘任或者解聘建議方案，通過子公司莆事會履行聘任或者解聘 的法律手續(xù)。外派子公司的董事、監(jiān)事山人力資源部會同資產(chǎn)經(jīng)營部提出派駐子公司董 事、監(jiān)事建議人選，主管副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理辦公會討論，集團公司總經(jīng)理決 定聘任或者解聘，通過子公司股東會履行聘任或者解聘的法律手續(xù)。外派子公司 的財務(wù)負責(zé)人山人力資源部會同財務(wù)會計部提出子公司財務(wù)負責(zé)人建議人選，主 管副總經(jīng)理捉名，總經(jīng)理辦公會討論，集團公司總經(jīng)理決定聘任或者解聘建議方 案

7、，通過子公司董事會履行聘任或者解聘的法律手續(xù)。第六條經(jīng)營訃劃管理權(quán)限（-）董事會：負責(zé)決定集團的年度經(jīng)營計劃，以及對年度經(jīng)營計劃的調(diào) 整進行審批；（二）企業(yè)管理委員會：負責(zé)審查集團的年度經(jīng)營計劃，以及對年度經(jīng)營 計劃的調(diào)整進行審查；負責(zé)決定集團的季度和月度經(jīng)營計劃，對季度和月度經(jīng)營 計劃的調(diào)整進行審批；（三）總經(jīng)理辦公會：負責(zé)組織編制集團年度經(jīng)營計劃，經(jīng)董事會批準后, 對年度經(jīng)營計劃進行分解落實，如果需要進行對年度經(jīng)營計劃進行調(diào)整，山企業(yè) 管理委員會提出建議方案，報董事會審批；（四）企業(yè)管理部：組織相關(guān)部門編制集團經(jīng)營計劃，并監(jiān)督實施，組織 考核；（五）各職能/業(yè)務(wù)部門、各分廠、各子公司：負責(zé)

8、執(zhí)行集團公司下達的 經(jīng)營計劃。第七條采購權(quán)限（-）物資分類：根據(jù)年度釆購計劃，曲市場經(jīng)營部制定采購物資分類標 準，報總經(jīng)理審批；依據(jù)物資分類標準對采購物資進行分類，形成物資分類表， 報總經(jīng)理審批，最終形成A、B、C三類生產(chǎn)經(jīng)營性采購物資分類表；（二）生產(chǎn)經(jīng)營性物資采購最高限價的確定：企業(yè)管理部搜集相關(guān)信息， 擬定采購物資的指導(dǎo)價格，報總經(jīng)理批準；A類物資的最高限價山主管副總經(jīng)理 審查，總經(jīng)理審核，價格委員會討論決定；B類物資的最高限價山主管副總經(jīng)理 審核，總經(jīng)理決定；C類物資的最高限價山主管副總經(jīng)理決定；（三）生產(chǎn)經(jīng)營性采購：由集團公司市場經(jīng)營部統(tǒng)一采購，采購價格應(yīng)在 最高限價范圉內(nèi)，否則履行

9、規(guī)定的價格審批手續(xù)。如果A類和B類物資超過最 高限價，則需要經(jīng)過主管副總經(jīng)理審核后，山總經(jīng)理審批；如果C類物資超過 最高限價，則需要經(jīng)過主管副總經(jīng)理審批；（四）自行采購：指山于生產(chǎn)經(jīng)營急需，必須山各分廠或者職能/業(yè)務(wù)部 門進行自行采購的行為。分廠急需品采購山生產(chǎn)管理部審核，主管副總經(jīng)理批準; 職能/業(yè)務(wù)部門急需品采購山主管副總經(jīng)理批準；采購結(jié)束后，需到市場經(jīng)營部 補辦相應(yīng)的采購手續(xù)。自行釆購一般僅限于C類物資，如果屬于A、B類物資， 則需要經(jīng)過總經(jīng)理的批準，有關(guān)各方要對物資短缺的原因進行分析，并提出預(yù)防 和糾正措施；（五）辦公用品：公司辦公室組織確定各單位的辦公用品費用計劃，報總 經(jīng)理批準后在

10、企業(yè)管理部和財務(wù)會汁部備案；各單位可以自行采購（報銷時需經(jīng) 辦公室簽字確認），也可以委托辦公室釆購，辦公室對各單位的辦公用品費用使 用情況進行統(tǒng)計和考核；超出月均費用計劃的，需報辦公室綜合平衡，最后報總 經(jīng)理審批；（六）控股子公司：控股子公司日常生產(chǎn)所需原燃輔材料、工具等，由各 子公司自行采購。各子公司需每月將采購的品種、數(shù)量、價格、供應(yīng)商等情況等 編制計劃，報集團公司企業(yè)管理部備案；（七）集團公司財務(wù)會汁部負責(zé)對集團公司本部合同的合規(guī)性進行審查， 并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，集團公司辦公室負責(zé)對集團公司本部合同的合法性進行 審查，審計監(jiān)察部負責(zé)對合同條款的執(zhí)行情況進行審計。第八條銷售權(quán)限（-）軍品

11、銷售與軍品生產(chǎn)線加工的民品銷售：軍品銷售指導(dǎo)價和軍品生 產(chǎn)線加工民品指導(dǎo)價，山集團公司財務(wù)會汁部擬定價格草案，企業(yè)管理部進行綜 合平衡，總經(jīng)理辦公會審查，價格委員會討論通過；（二）分廠自攬民品業(yè)務(wù)：合同的簽訂由市場經(jīng)營部統(tǒng)一組織；（三）控股子公司產(chǎn)品：各公司根據(jù)市場自行確定價格，每月將價格執(zhí)行 情況以及市場價格情況上報集團企業(yè)管理部和財務(wù)會計部備查；第九條銷售合同管理權(quán)限（-）軍品銷售合同：合同標的在200萬元以下的（不含200萬元），由經(jīng) 總經(jīng)理授權(quán)的主管副總經(jīng)理簽訂；合同標的在200萬元以上的（含200萬元）， 山總經(jīng)理簽訂；（二）軍品生產(chǎn)線加工民品合同：合同標的在10萬元以下的（不含10

12、萬 元），由市場經(jīng)營部簽訂；合同標的在10萬元以上、30萬元以下的（含10萬元, 不含30萬元），由主管副總經(jīng)理簽訂；合同標的在30萬元以上的（含30萬元）, 山總經(jīng)理簽訂；（三）集團公司財務(wù)會計部負責(zé)各類合同的備案和監(jiān)督合同的執(zhí)行情況， 集團公司辦公室負責(zé)對合同的法律條款進行審查，審計監(jiān)察部負責(zé)對合同條款的 執(zhí)行情況進行審計。第十條集團資金付款審批權(quán)限（-）集團資金付款審批權(quán)限針對集團公司本部和各控股子公司；（二）生產(chǎn)性開支、原輔材料付款、固定資產(chǎn)付款分為計劃外管理和訃劃內(nèi) 管理兩種情況。集團公司財務(wù)會汁部組織編制月資金需求汁劃和周付款汁劃，經(jīng) 集團公司總經(jīng)理辦公會平衡后執(zhí)行；（三）計劃內(nèi)付

13、款：單筆付款10萬元以內(nèi)（不含10萬元）由集團公司財務(wù) 會計部部長審批；單筆付款10萬元以上、30萬元以下（不含30萬元）由集團 公司財務(wù)會計部部長審核，財務(wù)主管副總經(jīng)理審批；單筆付款30萬元以上的由 集團公司財務(wù)會計部部長審查、財務(wù)主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批；（四）計劃外付款：由總經(jīng)理審批；（五）所有原輔材料等預(yù)付款，在賣方市場條件下，每戶供應(yīng)商預(yù)付款周轉(zhuǎn) 金額度20萬元以內(nèi)（不含20萬元）由主管副總經(jīng)理批準，20萬元以上（含20 萬元）由總經(jīng)理批準。（六）集團公司侮周山總經(jīng)理組織召開資金平衡會，對經(jīng)審批的付款項LI安 排付款，山集團公司財務(wù)會計部依據(jù)周付款計劃執(zhí)行付款；第十一條技改大修基

14、建項U管理權(quán)限（-）技改大修基建項LI管理權(quán)限分為計劃內(nèi)和計劃外兩種情況，計劃外的 項U均山總經(jīng)理審批，計劃內(nèi)的項L1按以下程序進行；（二）集團公司本部：項H額度在10萬元以下的（不含10萬元），由各使 用單位編制項LI草案，運行保障部審核，主管副總經(jīng)理審批，運行保障部組織招 投標和實施；項口額度在10萬元以上的，由各使用單位編制項口草案，運行保 障部審查，主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，運行保障部組織招投標和實施；（三）西北紙箱、光輝設(shè)備公司的項目額度在10萬元以下（不含10萬元）、 其他控股子公司項目額度在4萬元以下（不含4萬元），由各子公司組織編制項 LI方案，報集團公司運行保障部審批后自

15、行組織招投標和具體實施，運行保障部 負責(zé)監(jiān)督檢查；山運行保障部報企業(yè)管理部和財務(wù)會計部備案；（四）西北紙箱、光輝設(shè)備公司的項目額度在10萬元以上、其他子公司項 LI額度在4萬元以上的，由各子公司組織編制項口方案，報集團公司運行保障部, 經(jīng)運行保障部審查、主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后，報企業(yè)管理部和財務(wù)會 計部備案，運行保障部負責(zé)協(xié)助子公司組織招投標和具體實施；（五）所有工程概預(yù)算、決算山工程招標責(zé)任單位負責(zé)組織編制，工程概預(yù) 算、決算報告必須報運行保障部和財務(wù)會計部審核；（六）工程項LI必須編制進度計劃、質(zhì)量計劃、資金計劃；（七）工程預(yù)決算報告由集團公司審計部門負責(zé)審計，必要時可以由企業(yè)管

16、理部負責(zé)聘請外部審計機構(gòu)審計。第十二條固定資產(chǎn)購置審批權(quán)限（-）計劃外固定資產(chǎn)的購置山總經(jīng)理審批，訃劃內(nèi)固定資產(chǎn)的購置按下 列權(quán)限審批;（二）生產(chǎn)性固定資產(chǎn)購置：集團公司本部：以固定資產(chǎn)的購置成本為計算基準，在10萬元以下的（不 含10萬元），由各使用單位報運行保障部審查、資產(chǎn)經(jīng)營部審核、主管副總經(jīng)理 審批后市場經(jīng)營部負責(zé)釆購實施（資產(chǎn)經(jīng)營部備案）；在10萬元以上的，由各使 用單位報運行保障部和資產(chǎn)經(jīng)營部審查、主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，市場 經(jīng)營部負責(zé)采購實施（資產(chǎn)經(jīng)營部備案）；控股子公司：以固定資產(chǎn)的購置成本為計算基準，西北紙箱、光輝設(shè)備公司 在5萬元以下（不含5萬元）、其他控股子公司在

17、2萬元以下的（不含2萬元）， 曲各子公司報集團運行保障部審查、資產(chǎn)經(jīng)營部審核、主管副總經(jīng)理審批后子公 司自行負責(zé)實施（資產(chǎn)經(jīng)營部備案）；西北紙箱、光輝設(shè)備公司在5萬元以上、 其他子公司在2萬元以上的，曲各子公司報集團運行保障部和資產(chǎn)經(jīng)營部審查、 主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，子公司自行負責(zé)實施（資產(chǎn)經(jīng)營部備案）；（三）非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)購置：由使用單位報固定資產(chǎn)購置計劃，以固定 資產(chǎn)的購置成本為計算基準，1萬元以下（不含1萬元）山集團主管副總經(jīng)理審 批；1萬元至10萬元（不含10萬元）的由集團主管副總經(jīng)理審查、總經(jīng)理審批; 10萬元以上的由集團主管副總經(jīng)理審查、總經(jīng)理審核，企業(yè)管理委員會討論通 過。第十三條費用審批權(quán)限費用分為可控費用和不可控費用，費用控制主要針對可控費用，可控費用的 項LI構(gòu)成參見西安北方秦川機械集團股份有限公司責(zé)任預(yù)算管理制度。對于可控費用的管理分為標準控制