某房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)報(bào)表

1、報(bào)表日期200912312008123120071231單位元元元流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金 963864000044500000002510690000結(jié)算備付金 000拆出資金 000交易性金融資產(chǎn) 000衍生金融資產(chǎn) 000應(yīng)收票據(jù) 000應(yīng)收賬款 11369700108210006964050預(yù)付款項(xiàng) 17508700003460160002166660000應(yīng)收保費(fèi) 000應(yīng)收分保賬款 000應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 000應(yīng)收利息 000應(yīng)收股利 000其他應(yīng)收款 1463330000659490000712147000應(yīng)收出口退稅 000應(yīng)收補(bǔ)貼款 000應(yīng)收保證金 000內(nèi)部應(yīng)收款 000買(mǎi)入

2、返售金融資產(chǎn) 000存貨 405443000002844040000018624500000待攤費(fèi)用 000待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 000一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 000其他流動(dòng)資產(chǎn) 898543000509562000440695000流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 543070000003441620000024461600000非流動(dòng)資產(chǎn)發(fā)放貸款及墊款 000可供出售金融資產(chǎn) 000持有至到期投資 000長(zhǎng)期應(yīng)收款 000長(zhǎng)期股權(quán)投資 748041000240767000246577000其他長(zhǎng)期投資 000投資性房地產(chǎn) 7586860081751400192383000固定資產(chǎn)原值 1602360001590

3、81000136408000累計(jì)折舊 866466007809620057426800固定資產(chǎn)凈值 735889008098450078980900固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 000固定資產(chǎn)凈額 735889008098450078980900在建工程 80746800工程物資 000固定資產(chǎn)清理 000生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 000公益性生物資產(chǎn) 000油氣資產(chǎn) 000無(wú)形資產(chǎn) 000開(kāi)發(fā)支出 000商譽(yù) 764393076439307643930長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 8451510401539003473370股權(quán)分置流通權(quán) 000遞延所得稅資產(chǎn) 29639100023406000087244700其他非流動(dòng)資產(chǎn)

4、00237019000非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1210790000685361000853322000資產(chǎn)總計(jì) 555178000003510160000025315000000流動(dòng)負(fù)債短期借款 85327500014836800001943280000向中央銀行借款 000吸收存款及同業(yè)存放 000拆入資金 000交易性金融負(fù)債 000衍生金融負(fù)債 000應(yīng)付票據(jù) 000應(yīng)付賬款 287904000021459100001414990000預(yù)收款項(xiàng) 1236030000053811300003793160000賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 000應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 000應(yīng)付職工薪酬 4629520002672

5、03000196497000應(yīng)交稅費(fèi) 261193000217646000193595000應(yīng)付利息 74002300526167000應(yīng)付股利 434400004344000043440000其他應(yīng)交款 000應(yīng)付保證金 000內(nèi)部應(yīng)付款 000其他應(yīng)付款 521706000037006400002011480000預(yù)提費(fèi)用 000預(yù)計(jì)流動(dòng)負(fù)債 000應(yīng)付分保賬款 000保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 000代理買(mǎi)賣(mài)證券款 000代理承銷(xiāo)證券款 000國(guó)際票證結(jié)算 000國(guó)內(nèi)票證結(jié)算 000遞延收益 000應(yīng)付短期債券 000一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 24000000002403670000110000000

6、0其他流動(dòng)負(fù)債 305230043848304384830流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 245544000001570030000010700800000非流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期借款 1291700000077972900005404670000應(yīng)付債券 118830000011864900000長(zhǎng)期應(yīng)付款 000專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 000預(yù)計(jì)非流動(dòng)負(fù)債 000遞延所得稅負(fù)債 764393076439307643930其他非流動(dòng)負(fù)債 000非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1411290000089914200005412320000負(fù)債合計(jì) 386673000002469170000016113100000所有者權(quán)益實(shí)收資本(或股本) 248

7、41700001678150000839077000資本公積 799523000047038600005542940000庫(kù)存股 000專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 000盈余公積 500161000358907000322493000一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 000未確定的投資損失 000未分配利潤(rùn) 392265000024554800001692990000擬分配現(xiàn)金股利 000外幣報(bào)表折算差額 10673800010632200044709300歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) 1500890000093027300008442210000少數(shù)股東權(quán)益 18416100001107140000759616000所有者權(quán)益(或股

8、東權(quán)益)合計(jì) 16850600000104099000009201820000負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) 555178000003510160000025315000000某公司09年各項(xiàng)指標(biāo)08年各項(xiàng)指標(biāo)07年各項(xiàng)指標(biāo)短期償債能力某公司2009年2008年2007年流動(dòng)比率2.2122.1922.286速動(dòng)比率0.5600.3810.545長(zhǎng)期償債能力某公司資產(chǎn)負(fù)債率69.65%70.34%63.65%股東權(quán)益比率0.3040.2970.363權(quán)益乘數(shù)3.2953.3722.751利息保障倍數(shù)無(wú)利息支出無(wú)利息支出無(wú)利息支出營(yíng)運(yùn)能力應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率1010.862857.0251052.

9、929存貨周轉(zhuǎn)率0.2610.1930.226固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率164.403120.54294.801市盈率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.2180.2780.296獲利能力資產(chǎn)報(bào)酬率0.0350.0310.052股東權(quán)益報(bào)酬率0.1150.1050.144銷(xiāo)售利潤(rùn)率0.1600.1120.177經(jīng)驗(yàn)值 短期償債能力經(jīng)驗(yàn)值某公司2009年2008年2007年經(jīng)驗(yàn)值1.5流動(dòng)比率2.2122.1922.2861.50.8速動(dòng)比率0.5600.3810.5450.812.50%1.6短期償債能力長(zhǎng)期償債能力營(yíng)運(yùn)能力0.2獲利能力報(bào)表日期2009123120081231單位元元一、營(yíng)業(yè)總收入12098200000.0

10、09762030000.00營(yíng)業(yè)收入12098200000.009762030000.00利息收入0.000.00已賺保費(fèi)0.000.00手續(xù)費(fèi)及傭金收入0.000.00房地產(chǎn)銷(xiāo)售收入0.000.00其他業(yè)務(wù)收入0.000.00二、營(yíng)業(yè)總成本9645640000.008240530000.00營(yíng)業(yè)成本7656960000.005550900000.00利息支出0.000.00手續(xù)費(fèi)及傭金支出0.000.00房地產(chǎn)銷(xiāo)售成本0.000.00研發(fā)費(fèi)用0.000.00退保金0.000.00賠付支出凈額0.000.00提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額0.000.00保單紅利支出0.000.00分保費(fèi)用0.000.

11、00其他業(yè)務(wù)成本0.000.00營(yíng)業(yè)稅金及附加1175410000.001191040000.00銷(xiāo)售費(fèi)用411541000.00408099000.00管理費(fèi)用495589000.00478672000.00財(cái)務(wù)費(fèi)用180237000.00253342000.00資產(chǎn)減值損失(274094000.00)358484000.00公允價(jià)值變動(dòng)收益0.000.00投資收益18616000.0011489800.00其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益17024400.00(5878990.00)匯兌收益0.000.00期貨損益0.000.00托管收益0.000.00補(bǔ)貼收入0.000.00其他業(yè)務(wù)

12、利潤(rùn)0.000.00三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2471150000.001532980000.00營(yíng)業(yè)外收入34262500.0023810400.00營(yíng)業(yè)外支出7321740.0015078900.00非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失1261920.00124756.00利潤(rùn)總額2498090000.001541720000.00所得稅費(fèi)用564689000.00447408000.00未確認(rèn)投資損失0.000.00四、凈利潤(rùn)1933400000.001094310000.00歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1776230000.00840860000.00少數(shù)股東損益157171000.00253448000.00五、每股

13、收益基本每股收益0.780.50稀釋每股收益0.780.50六、其他綜合收益648542.000.00七、綜合收益總額1934050000.000.00歸屬于母公司所有者的綜合收益總額1776650000.000.00歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額157404000.000.0020071231元7487480000.007487480000.000.000.000.000.000.005700610000.004204450000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00823594000.00212203000.00400443000.005899

14、9900.00924549.000.001569200.000.000.000.000.000.000.001788440000.0011654200.002821490.00536442.001797270000.00474457000.000.001322810000.00964970000.00357843000.001.311.310.000.000.000.00報(bào)告期20091231單位元一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金19057600000.00客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額0.00向中央銀行借款凈增加額0.00向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額0.00收到原保險(xiǎn)

15、合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金0.00收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額0.00保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額0.00處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額0.00收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金0.00拆入資金凈增加額0.00回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額0.00收到的稅費(fèi)返還0.00收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金491805000.00經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)19549400000.00購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)00客戶貸款及墊款凈增加額0.00存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額0.00支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金0.00支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金0.00支付保單紅利的現(xiàn)金0.00支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金3933500

16、00.00支付的各項(xiàng)稅費(fèi)2488180000.00支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1081060000.00經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)22412300000.00經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(2862900000.00)二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金211067000.00取得投資收益所收到的現(xiàn)金0.00處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額3432460.00處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額689607.00收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.00減少質(zhì)押和定期存款所收到的現(xiàn)金0.00投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)215189000.00購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所

17、支付的現(xiàn)金17521800.00投資所支付的現(xiàn)金692300000.00質(zhì)押貸款凈增加額0.00取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額0.00支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.00增加質(zhì)押和定期存款所支付的現(xiàn)金0.00投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)709822000.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(494633000.00)三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金4894480000.00其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金797098000.00取得借款收到的現(xiàn)金12429000000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金0.00收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.00籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小/p>

18、.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金7943360000.00分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金1007890000.0040000000.00支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金38641900.00籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)8989890000.00籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~8333560000.00附注匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響112759.00現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額4976140000.00期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額4273380000.00期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額9249520000.00凈利潤(rùn)1933400000.00少數(shù)股東權(quán)益0.00未確認(rèn)的投資損失0.00資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(274094000.00

19、)固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性物資折舊19473300.00無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)0.00長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)32914200.00待攤費(fèi)用的減少0.00預(yù)提費(fèi)用的增加0.00處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(1838900.00)固定資產(chǎn)報(bào)廢損失0.00公允價(jià)值變動(dòng)損失0.00遞延收益增加（減：減少）0.00預(yù)計(jì)負(fù)債0.00財(cái)務(wù)費(fèi)用858925000.00投資損失(18616000.00)遞延所得稅資產(chǎn)減少(62330900.00)遞延所得稅負(fù)債增加0.00存貨的減少(11672200000.00)經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(2916800000.00)經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加9232720000.

20、00已完工尚未結(jié)算款的減少(減:增加)0.00已結(jié)算尚未完工款的增加(減:減少)0.00其他0.00經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~(2862900000.00)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本0.00一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券0.00融資租入固定資產(chǎn)0.00現(xiàn)金的期末余額9249520000.00現(xiàn)金的期初余額4273380000.00現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額0.00現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額0.00現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額4976140000.002008123120071231元元11348200000.009677600000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

21、.000.000.000.000.000.000.000.000.008532010.005867930.00792954000.00372414000.0012149700000.0010055900000.0010979800000.0014485800000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00317216000.00161532000.001663810000.001161290000.00940162000.00556371000.0013901000000.0016365000000.00(1751290000.00)(6309100

22、000.00)223555000.00137220000.003012920.0088200000.00681845.00990579.000.000.000.000.000.000.00227250000.00226411000.0013627800.0018597300.00200068000.00378411000.000.000.000.00200589000.000.000.000.000.00213696000.00597597000.0013553600.00(371187000.00)299500000.004516690000.000.0060000000.001086030

23、0000.008283740000.000.000.000.000.0011159800000.0012800400000.006386860000.003854280000.001050810000.00675017000.000.00156000000.00208973000.003218660.007646640000.004532510000.003513130000.008267910000.0011804600.00(580365.00)1787200000.001587040000.002486180000.00899132000.004273380000.00248618000

24、0.001094310000.00964970000.000.00357843000.000.000.00358484000.00924549.0033824200.0012030900.000.000.002357040.003947220.000.000.000.000.00(14212.20)449471.000.000.000.000.000.000.000.000.001087260000.00360258000.00(11489800.00)(1569200.00)(146815000.00)(31861200.00)0.007643930.00(10086000000.00)(9

25、623490000.00)1889970000.00(2512420000.00)4026790000.004144880000.000.000.000.000.000.000.00(1751290000.00)(6309100000.00)0.000.000.000.000.000.004273380000.002486180000.002486180000.00899132000.000.000.000.000.001787200000.001587040000.00存貨明細(xì)存存貨貨項(xiàng)項(xiàng)目目存存貨貨金金額額跌跌價(jià)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)備備單單位位2009/6/30開(kāi)發(fā)成本25609500000334804

26、000元材料物資及其他1532020元開(kāi)發(fā)產(chǎn)品373847000013135400元庫(kù)存商品52090.4元合計(jì)29349600000347939000元2008/12/31庫(kù)存商品51440.2元開(kāi)發(fā)產(chǎn)品3973570000元開(kāi)發(fā)成本24822200000357275000元材料物資及其他1834650元合計(jì)28797600000357275000元2008/6/30開(kāi)發(fā)成本23743000000元材料物資及其他1743910元庫(kù)存商品58033.8元開(kāi)發(fā)產(chǎn)品1562920000元合計(jì)25307700000元2007/12/31開(kāi)發(fā)產(chǎn)品2078220000元材料物資及其他17366000元開(kāi)發(fā)成本16544500000元庫(kù)存商品元合應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款賬賬齡齡結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)公公告告日日期期賬賬齡齡( (年年) )應(yīng)應(yīng)收收帳帳款款余余額額提提取取的的壞壞帳帳準(zhǔn)準(zhǔn)備備占占總總應(yīng)應(yīng)收收帳帳款款比比例例(%)(%)單單位位2009/12/31合計(jì)11968200598408100元3年以上1420367101.81.19元1-2年138165069082.511.54元1年以內(nèi)1044450052222387.27元2008/12/31合計(jì)11