J101企業(yè)年金計(jì)劃信息采集表計(jì)劃信息變更模板

1、建設(shè)銀行第4頁(yè)（共4頁(yè)）中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司J101計(jì)劃信息登記表填與注意事項(xiàng)：1、本表格適用于新建企業(yè)年金計(jì)劃的信息登記，以及對(duì)已建立的計(jì)劃信息進(jìn)行變更的申請(qǐng)；2、本表格應(yīng)由企業(yè)年金計(jì)劃的受托人填制，加蓋公章確認(rèn)；3、填與的內(nèi)谷說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)谶x項(xiàng)后加上 V ，請(qǐng)?jiān)谔?，?zhǔn)確填與相應(yīng)信息，*部分為必填項(xiàng)，空白無(wú)效。1A、計(jì)劃基本信息（必填項(xiàng)）*計(jì)劃名稱：XXXX企業(yè)年金計(jì)劃*企業(yè)客戶號(hào)：為賬管在賬管系統(tǒng)中為 客戶設(shè)置的唯一識(shí)別編號(hào)，可不填*計(jì)劃編碼：PTS系統(tǒng)年金計(jì)劃 定義完成后由系統(tǒng)生成計(jì)劃備案號(hào)： 見(jiàn)XX企業(yè)年金計(jì)劃確認(rèn)函中 的登記號(hào)*計(jì)劃類型：?jiǎn)我挥?jì)劃*計(jì)劃類別：DC計(jì)劃*計(jì)劃種類：年金計(jì)

2、劃*投資選擇權(quán)是否下放：是所屬集團(tuán)：集團(tuán)計(jì)劃繳費(fèi)方式：*繳費(fèi)周期：分為不定期繳費(fèi)、月繳、季繳、半年 繳、年繳、躉繳*繳費(fèi)月度：如為月繳此項(xiàng)信息可不填繳費(fèi)日：計(jì)劃登記日期：*計(jì)劃建立日期： 見(jiàn)企業(yè)年金方案復(fù)函上的批復(fù)日期備注：B、計(jì)劃合同信息（可根據(jù)實(shí)際管理機(jī)構(gòu)增行）（根據(jù)計(jì)劃信息修改的地方進(jìn)行選填，不涉及修改的地方可不填）管理機(jī)構(gòu)類型：V受托人賬戶管理人基金托管人投資管理人*管理機(jī)構(gòu)名稱：平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司*合同名稱：合同編號(hào)：合同簽署日期：合同期限：合同簽署人：*管理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：馮丹證件類型：*證件號(hào)碼：0072* 聯(lián)系電話真：電子郵箱：聯(lián)系地址：郵編：管理

3、機(jī)構(gòu)類型：受托人V賬戶管理人基金托管人投資管理人*管理機(jī)構(gòu)名稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司*合同名稱：合同編號(hào)：合同簽署日期：合同期限：合同簽署人：*管理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：賈莉莉證件類型：*證件號(hào)碼：0038* 聯(lián)系電話真：電子郵箱：聯(lián)系地址：郵編：管理機(jī)構(gòu)類型：受托人賬戶管理人V基金托管人（請(qǐng)根據(jù)該計(jì)劃的托管人信息填寫）投資管理人*管理機(jī)構(gòu)名稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司*合同名稱：合同編號(hào)：*申請(qǐng)類型:新建計(jì)劃V變更計(jì)劃計(jì)劃終止/轉(zhuǎn)出*申請(qǐng)日期：2009年XX月XX日China Construction Bank合同簽署日期：合同期限：合同簽署人：*管理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：刑舟證

4、件類型：*證件號(hào)碼：0018* 聯(lián)系電話真：電子郵箱：聯(lián)系地址：郵編：管理機(jī)構(gòu)類型：受托人賬戶管理人基金托管人"投資管理人 （請(qǐng)根據(jù)該計(jì)劃的投資管理人信息填寫）*管理機(jī)構(gòu)名稱：平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司*合同名稱：合同編號(hào)：合同簽署日期：合同期限：合同簽署人：*管理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：朱曉茹證件類型：*證件號(hào)碼：0072* 聯(lián)系電話：021 38635514傳真：電子郵箱：聯(lián)系地址：郵編：管理機(jī)構(gòu)類型：受托人賬戶管理人基金托管人投資管理人*管理機(jī)構(gòu)名稱：*合同名稱：合同編號(hào)：合同簽署日期：合同期限：合同簽署人：*管理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：證件類型：*證件號(hào)碼：*聯(lián)系電話：傳真

5、：電子郵箱：聯(lián)系地址：郵編：備注：C、托管賬戶信息 （根據(jù)計(jì)劃信息修改的地方進(jìn)行選填，不涉及修改的地方可不填）賬戶類型：資金歸集戶開(kāi)戶銀行名稱：中國(guó)建設(shè)銀行深圳市分行營(yíng)業(yè)部賬戶名稱：平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司（年金專用戶）賬號(hào)：44201501100059898888賬戶類型：投資托管戶（請(qǐng)根據(jù)該計(jì)劃的投資財(cái)產(chǎn)托管賬戶信息填寫）開(kāi)戶銀行名稱：中國(guó)建設(shè)銀行深圳市分行營(yíng)業(yè)部賬戶名稱：平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司（年金專用戶）賬號(hào)：44201501100059890001 （平安建行養(yǎng)頤人生信心進(jìn)取投資組合）44201501100059890002 （平安建行養(yǎng)頤人生舒心平衡投資組合）4420150110

6、0059890003 （平安建行養(yǎng)頤人生省心收益投資組合）備注：D、賬戶設(shè)置信息（根據(jù)計(jì)劃信息修改的地方進(jìn)行選填，不涉及修改的地方可不填）賬戶類別名稱：企業(yè)屬性賬戶賬戶名稱：企業(yè)公共賬戶稅優(yōu)類型：任意賬戶類別名稱：?jiǎn)T工企業(yè)屬性賬戶賬戶名稱：?jiǎn)T工企業(yè)繳費(fèi)賬戶稅優(yōu)類型：任意賬戶類別名稱：?jiǎn)T工個(gè)人屬性賬戶賬戶名稱：?jiǎn)T工個(gè)人繳費(fèi)賬戶稅優(yōu)類型：任意備注：后期根據(jù)業(yè)務(wù)處理的需要可隨時(shí)增減賬戶數(shù)量China Construction BankE、投資組合信息 （根據(jù)計(jì)劃信息修改的地方進(jìn)行選填，不涉及修改的地方可不填）投資組合名稱：平安建行養(yǎng)頤人生信心進(jìn)取投資組合*投資管理人名稱：平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司*投

7、資組合成立日期：2008年12月29日初始凈值日期：投資比例上限（）:100投資比例下限（）: 0計(jì)量方式：份額法企業(yè)投資比例（）:員工企業(yè)投資比例（）:員工個(gè)人投資比例（）:投資組合名稱：平安建行養(yǎng)頤人生舒心平衡投資組合*投資管理人名稱：平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司*投資組合成立日期：2008年12月29日初始凈值日期：投資比例上限（）:100投資比例下限（）: 0計(jì)量方式：份額法企業(yè)投資比例（）:員工企業(yè)投資比例（）:員工個(gè)人投資比例（）:投資組合名稱：平安建行養(yǎng)頤人生省心收益投資組合*投資管理人名稱：平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司*投資組合成立日期：2008年12月29日初始凈值日期：投資比例上限

8、（）:100投資比例下限（）: 0計(jì)量方式：份額法企業(yè)投資比例（）:員工企業(yè)投資比例（）:員工個(gè)人投資比例（）:備注：F、收益分配規(guī)則：（根據(jù)計(jì)劃信息修改的地方進(jìn)行選填，不涉及修改的地方可不填）收益分配周期：收益分配月度：收益分配日：收益分配規(guī)則：G、管理費(fèi)設(shè)置：（根據(jù)計(jì)劃信息修改的地方進(jìn)行選填，不涉及修改的地方可不填）管理費(fèi)規(guī)則設(shè)置：正常賬戶：-5-（元/戶每年）；保留賬戶：（元/戶每年）；支付賬戶： 3-（元/戶每年）；銷戶賬戶：0 （元/戶每年）；凍結(jié)賬戶：3 （元/戶每年）其他管理費(fèi)規(guī)則設(shè)置：H、委托人/受托人授權(quán)與聲明：以上填寫的計(jì)劃信息及提供的相關(guān)任何其它文件信息均真實(shí)、有效，特此

9、聲明。*經(jīng)辦人簽名：*委托人簽章：日期：*經(jīng)辦人簽名：*受托人簽章：日期：I、以下內(nèi)容由賬戶管理人填寫：*經(jīng)辦人簽名：*所屬機(jī)構(gòu)簽章：*日期：填表說(shuō)明:1、 本表適用于新建企業(yè)年金計(jì)劃的信息登記，和對(duì)已建立的計(jì)劃信息進(jìn)行變更，請(qǐng)按實(shí)際情況填寫，請(qǐng)勿刪除、更改表格的各個(gè)項(xiàng)目，請(qǐng)用A4紙打??；2、本表B、C、D、E部分可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況自行增行；3、計(jì)劃類型分為單一計(jì)劃、集合計(jì)劃、集團(tuán)計(jì)劃；4、 計(jì)劃類別分為 DC計(jì)劃（確定繳費(fèi)型）、DB計(jì)劃（確定收益型）；5、集團(tuán)計(jì)劃繳費(fèi)方式分為：統(tǒng)一計(jì)算統(tǒng)一到賬、統(tǒng)一計(jì)算分散到賬、分散計(jì)算分散到賬。“統(tǒng)一計(jì)算統(tǒng)一到賬”是指由年金計(jì)劃所在的賬戶管理運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)所有企業(yè)統(tǒng)一 計(jì)算繳費(fèi)賬單、統(tǒng)一做到帳處理，“統(tǒng)一計(jì)算分散到賬”是指由年金計(jì)劃所在的賬戶管理運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)所有企業(yè)統(tǒng)一計(jì)算繳費(fèi)賬單，再由集團(tuán)分公司轄區(qū)內(nèi)各賬戶管理運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)做到賬處理，“分散計(jì)算分散到賬”是指由集團(tuán)分公司轄區(qū)內(nèi)各賬戶管理運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)分別計(jì)算繳費(fèi)賬單、分別做到帳處理；6、計(jì)劃種類分為福利計(jì)劃、高管計(jì)劃、年金計(jì)劃、激勵(lì)計(jì)劃、補(bǔ)充養(yǎng)老金計(jì)劃；7、繳費(fèi)周期分為不定期繳費(fèi)、月繳、季角、半年繳、年繳、躉繳；&稅優(yōu)類型分為稅前、稅后、未確定；9、計(jì)量方式分為金額法和份額法；10、企業(yè)投資比例是指企業(yè)特別