財產(chǎn)清查盤點明細表xls

1、附件：現(xiàn)現(xiàn)金金清清查查明明細細表表清查表1編制單位：2010年12月31日單位：元填報單位現(xiàn)金日記帳余額手續(xù)完備已收款未記帳金額手續(xù)完備已付款未記帳金額應存金額金柜實存金額暫存未領工資白條實存金額長短款處理意見單位負責人：財務負責人：制表人：銀銀行行存存款款清清查查明明細細表表清查表2編制單位：2010年12月31日單位：元序號開戶行開戶單位全稱開戶用途帳號帳面余額對賬單余額實際余額填報單位單位負責人：財務負責人：制表人：銀銀行行存存款款（其其他他貨貨幣幣資資金金）清清查查明明細細表表清查表3編制單位：2010年12月31日單位：元項目開戶行開戶單位全稱開戶用途帳號帳面余額對賬單余額實際余額填

2、報單位1、銀行本票存款2、銀行匯票存款.3、外埠存款.4、信用卡存款.5、信用證保證金存款6、存出投資款.7、其他.單位負責人：財務負責人：制表人：貨貨幣幣資資金金清清查查匯匯總總表表清查表4編制單位：2010年12月31日單位：元項目行次賬面余額對賬單余額實際余額填報單位一一、現(xiàn)現(xiàn)金金1二二、存存于于銀銀行行的的存存款款: : 1、活期存款2 2、定期存款3 3、其他存款4 小 計5 其中:工商銀行存款6 中國銀行存款7 交通銀行存款8 農(nóng)業(yè)銀行存款9 建設銀行存款10 .三三、存存于于外外部部非非銀銀行行金金融融機機構(gòu)構(gòu)存存款款: : 1、活期存款11 2、定期存款12 3、其他存款13

3、小 計14四四、存存于于集集團團內(nèi)內(nèi)財財務務公公司司存存款款: : 1、活期存款15 2、定期存款16 3、其他存款17 小 計18五五、其其他他貨貨幣幣資資金金: : 1、銀行本票存款19 2、銀行匯票存款20 3、外埠存款21 4、信用卡存款22 5、信用證保證金存款23 6、存出投資款 7、其他 小 計24合 計25單位負責人：財務負責人：制表人：材材料料盤盤點點明明細細表表清查表5編制單位：2010年12月31日單位：元序號材料名稱規(guī)格型號單位單價帳面數(shù)實有數(shù)盤盈盤虧數(shù)盤虧原因說明填報單位數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額一、三材1、 鋼材2、 木材3、 水泥二、地材1、 黃沙2、 石子3、 多

4、孔磚4、 其他三、市材1、 五金2、 油漆3、 電料4、 其他單位負責人：實物負責人：財務負責人：制表：周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材材料料盤盤點點明明細細表表清查表6編制單位：2010年12月31日單位：元名稱單位帳面數(shù)實有數(shù)盤盈盤虧盈虧分析填報單位數(shù)量原值攤銷金額數(shù)量原值攤銷金額數(shù)量原值攤銷金額模板 模板扣件鋼管鋼管扣件腳手板單位負責人：材料負責人：實物負責人：財務負責人:制表：低低值值易易耗耗品品盤盤點點明明細細表表清查表7編制單位：2010年12月31日單位：元名稱單位帳面數(shù)實有數(shù)盤盈盤虧盈虧分析填報單位數(shù)量原值攤銷金額數(shù)量原值攤銷金額數(shù)量原值攤銷金額一、辦公用工具用具 二、施工用工具用具 單位負責人：實

5、物負責人：財務負責人：制表：料料具具清清查查情情況況匯匯總總表表清查表8編制單位：2010年12月31日單位：元料具類別金 額備 注填報單位清查前帳面數(shù)盤盈數(shù)盤虧數(shù)清查后實有數(shù) 主要材料 其中：1、黑色金屬 2、木材 3、水泥 結(jié)構(gòu)件 機械配件 其他材料 其中：油燃料 低值易耗品（在庫） 周轉(zhuǎn)材料 其中：1、鋼模板 2、鋼腳手架 3、扣件 4、腳手板 單位負責人：實物負責人：財務負責人：制表：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)（臨臨時時設設施施）清清查查明明細細表表清查表9編制單位：2010年12月31日單位：元名 稱規(guī)格存放地點計量單位帳面數(shù)實有數(shù)盤盈數(shù)盤虧數(shù)本年增加本年減少填報單位數(shù)量原值已提折舊數(shù)量原值已

6、提折舊數(shù)量原值已提折舊數(shù)量原值已提折舊數(shù)量金額數(shù)量金額一、房屋二、建筑物三、其他固定資產(chǎn)四、臨時設施說明：本表填列房屋、建筑物、土地、其他固定資產(chǎn)、臨時設施等資產(chǎn)。單位負責人：實物負責人：財務負責人： 制表： 機機械械設設備備盤盤點點明明細細表表清查表10編制單位：2010年12月31日單位：元序號統(tǒng)一編號機械名稱規(guī)格型號制造廠產(chǎn)品編號出廠日期動力部分技術(shù)狀況實有數(shù)帳面數(shù)使用地點本年增加本年減少填報單位名稱規(guī)格型號產(chǎn)品編號出廠日期原值已提折舊凈值原值已提折舊凈值數(shù)量金額數(shù)量金額一、施工機械二、運輸設備三、生產(chǎn)設備四、儀器及試驗設備本表填列施工機械、運輸設備、生產(chǎn)設備、儀器及實驗設備等資產(chǎn)。注：

7、塔吊、電梯在“規(guī)格型號”欄中寫明高度，砼輸送泵在“規(guī)格型號”欄中寫明配管長度。單位負責人：實物負責人：財務負責人：制表：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清查查情情況況匯匯總總表表清查表11編制單位：2010年12月31日單位：元類別計量單位清查前帳面數(shù)盤 盈 數(shù)盤 虧 數(shù)清查后實際數(shù)本年增加本年減少填報單位數(shù)量原值凈值數(shù)量原值凈值數(shù)量原值凈值數(shù)量原值凈值數(shù)量金額數(shù)量金額一、按使用情況分類 1、在用固定資產(chǎn) 2、未使用固定資產(chǎn) 3、不需用固定資產(chǎn)二、按經(jīng)濟用途分類 1、經(jīng)營用固定資產(chǎn) 2、非經(jīng)營用固定資產(chǎn)三、按使用性質(zhì)分類 1、房屋棟/平方米 其中：職工住宅棟/平方米 2、建筑物 3、施工機械臺 4、運輸設備

8、臺 5、生產(chǎn)設備臺 6、儀器及試驗設備臺/件 7、土地平方米 8、其他 單位負責人：實物負責人：財務負責人：制表：應應收收票票據(jù)據(jù)清清查查明明細細表表清查表12編制單位：2010年12月31日單位：元項目開辦銀行金額票據(jù)到期日用途付款單位名稱到期支付情況保證金額擔保人備注填報單位1、銀行承兌匯票小計2、商業(yè)承兌匯票小計.合計單位負責人：審核：制表：應應付付票票據(jù)據(jù)清清查查明明細細表表清查表13編制單位：2010年12月31日單位：元項目開辦銀行金額票據(jù)到期日用途收款單位名稱到期支付情況保證金額擔保人備注填報單位1、銀行承兌匯票小計2、商業(yè)承兌匯票小計.合計單位負責人：審核：制表：應應收收工工程

9、程款款及及預預收收工工程程款款清清查查明明細細表表清查表14編制單位：2010年12月31日單位：元序號對方單位名稱項目名稱 項目狀況 開工日期 合同工期中標價財務累計結(jié)算收入對方簽認報量累計收款合同約定預收款合同約定應收款欠款帳齡備注填報單位 12345678910111213=8-10+11141516一、中建系統(tǒng)內(nèi)二、中建系統(tǒng)外 單位負責人：財務負責人制表： 填報說明：1、項目狀況分在建、停建、緩建、竣工結(jié)算、竣工未結(jié)算五種情況。2、財務累計結(jié)算收入填列開工至報告期的會計核算反映的工程結(jié)算收入。3、合同約定預收款應根據(jù)合同約定金額及隨進度抵扣的金額分析計算，合同未約定的不填列。4、合同約

10、定應收款應根據(jù)累計結(jié)算收入及合同約定的付款條件分析計算。應應付付及及預預付付分分包包工工程程款款清清查查明明細細表表清查表15編制單位：2010年12月31日單位：元序號分包單位名稱項目名稱 項目狀況開工日期合同工期 合同價財務累計結(jié)算支出對方簽認報量累計付款合同約定預付款合同約定應付款欠款帳齡備注填報單位12345678910111213=8-10+11141516一、工程款 1、中建系統(tǒng)內(nèi)2、中建系統(tǒng)外 單位負責人財務負責人： 1、項目狀況分在建、停建、緩建、竣工結(jié)算、竣工未結(jié)算五種情況。2、財務累計結(jié)算支出填列開工至報告期的會計核算反映的工程結(jié)算成本。2、合同約定預付款應根據(jù)合同約定金額

11、及隨進度抵扣的金額分析計算，合同未約定的不填列。3、合同約定應付款應根據(jù)累計結(jié)算支出及合同約定的付款條件分析計算。應應付付帳帳款款-材材料料款款清清查查明明細細表表清查表16編制單位：2010年12月31日 單位：元往來單位名稱會計科目名稱賬面余額對方簽認金額差異金額差異分析帳齡備注填報單位 一、中建系統(tǒng)內(nèi) 二、中建系統(tǒng)外單位負責人：財務負責人：制表：應應收收帳帳款款其其他他、其其他他應應收收款款清清查查明明細細表表清查表17編制單位：2010年12月31日單位：元序號往來單位名稱賬面余額對方簽認金額差異金額差異分析帳齡備注填報單位一、中建系統(tǒng)內(nèi) 二、中建系統(tǒng)外單位負責人：財務負責人：制表：應

12、應付付帳帳款款其其他他、其其他他應應付付款款清清查查明明細細表表清查表18編制單位：2010年12月31日單位：元序號往來單位名稱賬面余額對方簽認金額差異金額差異分析帳齡備注填報單位一、中建系統(tǒng)內(nèi) 二、中建系統(tǒng)外單位負責人：財務負責人：制表：備備用用金金清清查查明明細細表表清查表19編制單位：2010年12月31日單位：元序號借款人賬面余額對方簽認金額差異金額差異分析帳齡備注填報單位 單位負責人：財務負責人：制表：債債權(quán)權(quán)債債務務清清查查匯匯總總表表清查表20編制單位：2010年12月31日單位：元會計科目填報單位1年以內(nèi)1-2年2-3年3以上備注一、應收票據(jù)二、應收帳款1、中建系統(tǒng)內(nèi)2、中建

13、系統(tǒng)外三、 其他應收款1、中建系統(tǒng)內(nèi)2、中建系統(tǒng)外四、備用金五、應付票據(jù)六、應付帳款（工程款）1、中建系統(tǒng)內(nèi)2、中建系統(tǒng)外七、應付帳款（材料款）1、中建系統(tǒng)內(nèi)2、中建系統(tǒng)外八、其他應付款1、中建系統(tǒng)內(nèi)2、中建系統(tǒng)外單位負責人：財務負責人：制表：工程項目情況明細表清查表21編制單位：2010年 12月31日單位：元序號項目基本情況項 目 盈 虧 情 況項 目 收 支 情 況項目名稱項目地點項目結(jié)構(gòu)合同額預計總收入 預計總成本主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本主營業(yè)務稅金及附加毛利毛利率（%）合同約定應收工程款實際回收工程款項實際支出 項目節(jié)余 項目現(xiàn)金類流入比（%）本年數(shù)累計數(shù)本年數(shù)累計數(shù)本年數(shù)累計數(shù)本年

14、數(shù)累計數(shù)本年數(shù)累計數(shù)本年數(shù)累計數(shù)本年數(shù)累計數(shù)本年數(shù)累計數(shù)本年數(shù)累計數(shù)本年數(shù)累計數(shù)12345678910111213141516=14/817=15/918192021222324=20-2225=21-2326=20/827=21/9一、在建項目1、XX項目小計二、已完工未辦理竣工驗收1、XX項目小計三、已竣工未結(jié)算1、XX項目小計四、已竣工結(jié)算1、XX項目小計合計 注： 1、項目地點： 按總公司內(nèi)部管理報表企內(nèi)02表中第一部分的地域劃分，填區(qū)域+省份 2、項目結(jié)構(gòu)：按總公司內(nèi)部管理報表企內(nèi)02表中第二部分按結(jié)構(gòu)劃分，分階段A、路橋、機場、港口B、電信、電子C、能源D、工業(yè)建筑E、普通房屋建筑

15、 3、本表8、10、12欄合計數(shù)與企財02表利潤及利潤分配表本年數(shù)1欄、6欄、8欄一致 4、本表按項目完工程度分類填報，分在建工程、已完工未辦理竣工驗收、已竣工未結(jié)算、已竣工結(jié)算 5、合計欄數(shù)=一+二+三+四 6、實際收回工程款項包括現(xiàn)金收回及非現(xiàn)金流入 7、實際支出包括現(xiàn)金支出工程款及非現(xiàn)金支出 表間審核公式: 合計8欄=利潤表主營業(yè)務收入合計10欄=利潤表主營業(yè)務成本合計12欄=利潤表主營業(yè)務稅金及附加合計14欄=利潤表主營業(yè)務利潤表中公式合計欄=一+二+三+四毛利率=毛利/主營業(yè)務收入項目節(jié)余=實際回收工程款項-項目支出項目現(xiàn)金類流入=實際回收工程款項/主營業(yè)務收入未未完完施施工工成成本

16、本計計算算匯匯總總表表清查表22編制單位：2010年12月31日單位：元序號工程名稱未完施工成本備注填報單位單位負責人： 制表:以以局局名名義義承承接接項項目目明明細細表表清查表23編制單位：2010年12月31日單位：萬元項目名稱項目地點工程進度合同額預計總收入預計總成本主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本 主營業(yè)務稅金及附加 毛利（%）12345678910=7-8-9單位負責人：財務負責人：制表：信信貸貸證證明明清清查查表表清查表24編制單位：2010年12月31日單位：元序號項目名稱項目金額辦理銀行名稱受益人名稱金額信貸證明起始期限信貸證明終止期限執(zhí)行情況備注填報單位單位負責人：審核：制表：工工程

17、程保保函函清清查查表表清查表25編制單位：2010年12月31日單位：元序號辦理保函企業(yè)名稱項目金額出具保函銀行名稱受益人名稱保函種類保函金額保函起始期限保函終止期限保函及項目情況備注填報單位單位負責人：審核：制表：投投資資情情況況清清查查明明細細表表清查表26編制單位：2010年12月31日單位：元項目名稱帳面投資金額投資時間權(quán)益比例期末市值累計收益已提損失或減值準備本年增加本年減少備注填報單位一、短期投資1、股票.2、債券.3、基金.4、其他.二、長期投資1、股票.2、其他股權(quán)投資.（1）子公司.（2）合營企業(yè).（3）聯(lián)營企業(yè).（4）項目投資.3、債券4、其他債權(quán)投資5、其他單位負責人：財

18、務負責人：制表：擔擔保保情情況況清清查查明明細細表表清查表27編制單位：2010年12月31日單位：元序號擔保單位名稱被擔保單位名稱 被擔保單位性質(zhì)被擔保單位狀況擔保金額擔保時間擔保內(nèi)容逾期金額受益人備注填報單位一、中建系統(tǒng)內(nèi) 小計二、中建系統(tǒng)外小計合計單位負責人：財務負責人：制表：銀銀行行借借款款清清查查明明細細表表清查表28編制單位：2010年12月31日單位：元序號借款金額起始日期終止日期年利率借款用途按借款條件分擔保單位逾期借款情況說明備注填報單位單位負責人：財務負責人：制表：按借款條件分：信用借款、抵押借款、質(zhì)押借款、保證借款固定資產(chǎn)投資及房地產(chǎn)開發(fā)投資完成情況表（月、年報）清查表2

19、9表 表 號：中建股投綜6表 制表機關(guān)：中建股份編制單位：2010年12月31日文 號： 中建股財字2006397號項 目完成投資額（萬元）其中：截止報告期已到位資金（萬元）其中：備注新開工項目在建項目自有資金貸款其他甲12345678一、合 計自年初累計 填報說明：1.本表反映企業(yè)基本建設、更新改造、房地產(chǎn)投資等全部投資完成情況及投資資金到位情況。 其中：本月2.本表填報范圍為中海集團開發(fā)的境外、境內(nèi)房地產(chǎn)項目、國內(nèi)子公司開發(fā)的房地產(chǎn)項目及固定資產(chǎn)項目的全部項目投資。二、基本建設項目投資自年初累計 其中：本月3.本表甲欄“一、合計”=“二、基本建設項目投資”+“三、更新改造投資”+“四、房地產(chǎn)開發(fā)項目投資”。二、更新改造項目投資自年初累計4.月報于次月5日前、年報于次年三月五日前報送總公司財務部。 其中：本月5. 2010年12月月報請于2010年12月20日前報送（其中12月可為預計數(shù)）。四、房地產(chǎn)開發(fā)項目投資自年初累計 其中：本