財務(wù)部門負責人工作計劃

1、范文：財務(wù)部門負責人工作計劃姓名:單位:日期：年月日財務(wù)部門負責人工作計劃財務(wù)部門負責人工作計劃【一】XX年,公司財務(wù)科在*公司財務(wù)部、*公司黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和 全體財務(wù)人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞公 司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作 內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標， 以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的 財務(wù)管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，為 完成*年各項經(jīng)營工作目標作出了應(yīng)有的貢獻。 在新的一年里，財務(wù)科將 一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴管理,

2、積極為公司領(lǐng)導(dǎo) 經(jīng)營決策當好參謀，具體有以下工作安排和計劃。一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅定目標不動搖。年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了 公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極 發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排 的各項工作任務(wù)。1按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。 平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當好參 謀，2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀 行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務(wù) 人員

3、應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián) 系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電費 回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè) 現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動資金管理提出了更高要 求。XX年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公 司謀求最大利益。5、 搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。XX年, 我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服 務(wù)。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高

4、企業(yè)核心競爭 力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說 是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強 財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預(yù)算管理，合理安 排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計 劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關(guān)科室和各站所 的費用，實行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效 控制各項費用的不合理開支。1業(yè)務(wù)招待費管理。xx年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原 則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。2、差

5、旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限， 堅持按照公司關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知制度執(zhí)行。做 到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金 挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。3、電話費管理。嚴格預(yù)算控制，電話費預(yù)算按科室為單位包干到 位，努力降低話費開支。4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo) 審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法， 從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后進 行維修；車輛用油由財務(wù)科負責采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負責保管、 登記、領(lǐng)用，杜

6、絕亂購、無計劃領(lǐng)用。財務(wù)部門負責人工作計劃【二】公司新領(lǐng)導(dǎo)層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會的工作安排 以及未來三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的實際情況，公司財務(wù)部在一如既往地 做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，將著力做好完善財務(wù)制 度、推進規(guī)范管理和加強學(xué)習教育、苦練服務(wù)內(nèi)功，為公司的做大、做 強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。一、加強規(guī)范管理、做好日常核算1根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會 計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計， 并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一

7、年度財務(wù)收支情況進行審計， 提咼資金使用效益。4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預(yù)算及制訂工作， 并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真 審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做 到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門 ；及時 裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀 行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準確登記銀行、現(xiàn)金 日記賬，做到日清月結(jié)；嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn) 帳支票。6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工

8、作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，企業(yè)未來的發(fā)展 空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走 在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作1貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題， 檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患， 及時處理并向上反映；及時加以整改。2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理 工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負責

9、防火安全，嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷 主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙 頭。4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處 理并向上匯報。三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量1嚴格遵守會計人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人 員提出處理意見。2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正 常進行。3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平 提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物 資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作 的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什

10、么時候做、在 什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào) 發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實 內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用 資金。四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競 爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1認真學(xué)習會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有 關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念，

11、加強會計人員的職業(yè)道德，樹 立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí) 行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知 識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強計算機知識的學(xué)習，以適 應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時，認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面，提咼理論和實際操作水平。3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通 過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平, 還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高 公司的財務(wù)管理水

12、平，以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準確的、 真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。財務(wù)部門負責人工作計劃【三】“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值*集團提出“樹標兵、 學(xué)先進、促發(fā)展、爭效益”活動、*機械又一度成為整個集團的標兵 企業(yè)，“ *企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要 實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值，企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個人的榮辱，作為財 務(wù)管理部門，為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦，學(xué)習潤機的六種 精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、 永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作 中中去，下半年工

13、作作為財務(wù)部的主要責任領(lǐng)導(dǎo)， 對于“如何提高自我， 服務(wù)于企業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強學(xué)習，完善自我，把“學(xué)習 先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管 理與財務(wù)分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：一、完善公司內(nèi)部管理制度；部門責任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的職責，加強 責任考核；內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務(wù)部將結(jié)合集團管理的要求， 與有關(guān)部門進行修正。部門責任領(lǐng)導(dǎo)之間明確分工職責，按照年初簽定的責任合同，組織 落實強化到位，領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任，遇事不推諉，搞好通力協(xié)助，對分 管內(nèi)容加強責任考核力度，做到獎

14、罰分明；二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務(wù)理論考試， 合理調(diào)整組 合人力資源，繼續(xù)加強培訓(xùn)力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度 ；今年以來，人事方面至今一直未得到穩(wěn)定，財務(wù)部門的力量相對比 較薄弱，通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試，我們將根據(jù) 庫房各位管理人員的特點，一方面將對人員重新組合搭配，進行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強培訓(xùn)，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟悉，真正做到駕熟就輕，文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高，今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng)，管理員的電腦操作水平還有 待于進一步提咼，我們將在這方面加強培訓(xùn)，使每一位管理人員都能熟 悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員

15、的業(yè)務(wù)管理水平，會 議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標， 達成目標，加強考核監(jiān)督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。四、加強團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用：作為財務(wù)部的責任領(lǐng)導(dǎo)，既是一名財務(wù)工作人員，也是財務(wù)管理制 度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，對條 線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學(xué)先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動， 發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們 堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、 讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個放心是

16、“讓集團公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司 的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”；五、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能；今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng) 新年，我們將繼續(xù)加強 各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務(wù)核 算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務(wù)；六、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)；我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提 高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科 學(xué)習、向車間的老師傅學(xué)習、向書本學(xué)習，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做 好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)， 并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決

17、策和管理提供有力的財務(wù)信息支持；七、加強應(yīng)收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金 的運行質(zhì)量，合理控制資金的使用：公司發(fā)展至今，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知 道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量 大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好 的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫 存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原 輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財 務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作 ；八、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作：今年

18、公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務(wù)部將繼續(xù)嚴謹細致而 認真地按照責任合同嚴格審核結(jié)算工資，并組織資金確保工資的發(fā)放；以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡銜 接、廢品的管理、規(guī)范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一些本 職工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角 之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務(wù)條線所有 人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新， 如何在實施成本控制上做文章！總之, 今后的工作中，還是年初責任領(lǐng)導(dǎo)會議上的那句話：我將不斷地總結(jié)與 反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，以適應(yīng) 時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。最后祝公司興旺發(fā)達，蒸蒸日上！財務(wù)部門負責人工作計劃【四】xx年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好 的我們需要把工作做得更好，加強財務(wù)管理，做到財務(wù)工作長計劃，短 安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。1響應(yīng)公司工作會議