化纖企業(yè)資金主管職務(wù)說明書

1、某化纖企業(yè)資金主管職務(wù)說明書崗位名稱資金主管崗位編號所在部門資金管理部崗位定員1人直接上級資金管理部經(jīng)理職系直接下級出納工資等級85點(diǎn)所轄人員2人崗位分析日期本職：按生產(chǎn)經(jīng)營計劃及資金計劃，對內(nèi)組織盤活資金，對外融通資金，實(shí)現(xiàn)滿足生產(chǎn)經(jīng)營 資金的需求，并最大限度的確保資金的保值增值和減少財務(wù)費(fèi)用。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)職責(zé)表述：辦理日常資金收支工作時間百分比：30 %工作任務(wù)按規(guī)定辦理資金、票據(jù)收支結(jié)付審核，保證資金安全，實(shí)現(xiàn)資金的保值增值。職責(zé)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)向銀行融通資金，保證流動資金需求工作時間百分比：50 %工作任務(wù)根據(jù)公司經(jīng)營計劃和企業(yè)資金狀況，負(fù)責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項貸 款，負(fù)

2、責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各銀行關(guān)系，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營資金支付，并盡量節(jié)約財務(wù)費(fèi)用。職責(zé)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的其他各項事務(wù)工作時間百分比：20 %工作任務(wù)職責(zé)四職責(zé)表述：工作時間百分比：工作任務(wù)職責(zé)五職責(zé)表述：工作時間百分比：工作任務(wù)職責(zé)六職責(zé)表述：工作時間百分比：工作任務(wù)職責(zé)七職責(zé)表述：完成上級交辦的其他工作工作時間百分比：權(quán)力：資金的調(diào)配權(quán)，資金支付審核權(quán)，資金計劃審核權(quán)，重大事項知曉權(quán)等工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系銷售部、進(jìn)出口部、物資采購部、設(shè)備部、公司辦公室、企業(yè)管理部外部協(xié)調(diào)關(guān)系各商業(yè)銀行、人民銀行、外匯管理局、工商局、房管局、國土資源局、股東單位任職資格：教育水平大專及以上學(xué)歷專業(yè)財經(jīng)類培訓(xùn)經(jīng)歷金融相關(guān)培訓(xùn)、會計知識培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)3年以上從事信貸相關(guān)業(yè)務(wù)知識熟悉企業(yè)資金運(yùn)作，通曉銀行各項業(yè)務(wù)技能技巧熟悉使用辦公自動化，具有一定公文寫作能力其它：使用工具設(shè)備一般自動化設(shè)備，通訊工具工作環(huán)境辦公樓環(huán)境市內(nèi)室外環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班、出差所需記錄文檔及傳達(dá)部門和人員備忘錄、簡報、公司文件、合同、電子郵件考核要點(diǎn)取得銀行授信額度、