廢紙打包場籌建計(jì)劃書

1、WORD文檔泉州貴格紙業(yè)有限公司廢紙打包場籌建計(jì)劃書設(shè)計(jì)人:日 期：2008年8月1日一、概況二、籌建項(xiàng)目規(guī)模能力三、項(xiàng)目投資的可行性四、項(xiàng)目投資設(shè)施情況五、資金來源六、組織機(jī)構(gòu)及用工七、生產(chǎn)加工方案及工藝流程八、價格預(yù)測九、財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)濟(jì)效益分析 十、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃十一、結(jié)論一、概況泉州貴格紙業(yè)有限公司系外商獨(dú)資企業(yè)，座落于南安市碼頭鎮(zhèn)佛內(nèi)工業(yè)區(qū)，距泉州市區(qū)50公里。公司創(chuàng)建于1999年10月，占地近 300多畝。公司整體規(guī)劃為年產(chǎn)50萬噸的高檔工業(yè)包裝用紙，目前已具備年產(chǎn)15萬噸包裝紙的生產(chǎn)能力，主要生產(chǎn)原料為廢紙，年需求量在15萬噸以上。生產(chǎn)出的產(chǎn)品質(zhì)量具有當(dāng)今領(lǐng)先水平，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均

2、達(dá)到可以替代進(jìn)口產(chǎn)品。 廢紙?jiān)偕檬堑湫偷沫h(huán)保型企業(yè)，符合國家循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。企業(yè)通過了 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證及 ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。公司現(xiàn)有職工 360人，管理層 90%以上具有大專以上水平，工程技術(shù)人員57名。公司設(shè)有生技部、品管部、銷售部、采購部、物資部、行政部、財(cái)務(wù)部，大部分員工均為技工和大中專畢業(yè)生， 形成了一支懂技術(shù)會管理的良好團(tuán)隊(duì)。公司十分注重以人為本的經(jīng)營理念，培植并形成了良好的企業(yè)文化。為滿足現(xiàn)有企業(yè)的發(fā)展需求，公司現(xiàn)有多處獨(dú)立核算的分公司和服務(wù)公司的“衛(wèi)星工廠”，如銷售分公司、貿(mào)易公司、化工廠等，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和

3、良好經(jīng)營創(chuàng)造顯著的效益。為了更好的適應(yīng)企業(yè)發(fā)展，公司決定在泉州市區(qū)成立一處廢紙回收打包加工公司，為獨(dú)立核算經(jīng)營，主要產(chǎn)品銷售給總公司（泉州貴格紙業(yè)有限公司），預(yù)計(jì)租賃場地土地 3000平方，賃場（或籌建）廠房 500平方和購置 1套新設(shè)備，估計(jì)總投資 400多萬元，自籌?；I建項(xiàng)目與貴格紙業(yè)有限公司關(guān)系為隸屬于總公司領(lǐng)導(dǎo)，獨(dú)立核算經(jīng)營。二、籌建項(xiàng)目名稱及規(guī)模能力項(xiàng)目名稱：廢紙回收打包場項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模：年回收廢紙2萬噸，完成分選打包2萬噸。1專業(yè)資料文檔產(chǎn)品銷售：完全銷售給泉州貴格紙業(yè)有限公司建設(shè)地點(diǎn)：泉州市近郊投資建設(shè)期：30天三、項(xiàng)目投資的可行性1、本公司主要以廢紙為原料生產(chǎn)高檔包裝用紙，廢紙的

4、年需求量很大，在15萬噸以上，現(xiàn)主要依靠從美國、歐洲進(jìn)口，廢紙打包回收場的籌建在產(chǎn)品的去向上主要供應(yīng)給本公司使用，滿足了公司進(jìn)口原料緊張的局面，也可節(jié)約大量的成本，且日處理60噸廢紙的打包場生產(chǎn)的廢紙與公司的用量相比相差仍然甚遠(yuǎn)，不存在供過于求問題，因項(xiàng)目投資而是可行的。2、本公司主要是生產(chǎn)高檔包裝用紙，國內(nèi)廢紙質(zhì)量無論從纖維強(qiáng)度上還是從廢紙雜質(zhì)含量上都不亞于進(jìn)口廢紙質(zhì)量，用國內(nèi)替代進(jìn)口廢紙使用，在產(chǎn)品質(zhì)量上完全可以保證產(chǎn)品要求，在生產(chǎn)工藝上是可行的。3、 泉州地區(qū)是福建省主要的工業(yè)城市，紙張的消耗量巨大，估計(jì)每年有30萬噸的耗紙量，按60%的回收計(jì)算，泉州地區(qū)每年就要可回收廢紙近20萬噸，按

5、照我們擬建日處理60噸（2萬噸/年）廢紙的打包場考慮，廢紙來源完全可以滿足，且有供大于需的趨勢。4、 泉州市區(qū)與公司距離不足50公里，交通便利，便于運(yùn)輸。四、項(xiàng)目投資設(shè)施說明投資項(xiàng)目說明價格（萬元）土地L戶占地面積（租）：3300m2IKrL -4-t 八rrrr30 （年租金）c廠廠房設(shè)備丿房及辦公室面積：300m2打包機(jī) 1臺3553工具4 J 1丄 / 511地磅 1臺2叉車1輛裝載機(jī)1輛,辰仃十昇、C古iff?d404 C車輛5噸小貨車2輛其他辦公、生活設(shè)施5總投資145自籌資金六、組織機(jī)構(gòu)與員工職員用工要求序r 任務(wù)、職責(zé)和資質(zhì)號職位丿J數(shù)上乙4- 7t 上7 /tA /N 土匕-r

6、tn1 H負(fù)責(zé)人a > r,1負(fù)責(zé)打包場的經(jīng)營管理fit【£耳 L 工 E2會計(jì),lit J L 1負(fù)責(zé)賬務(wù)處理rfhr 厶rT 占At Br 1 A-_13 ',采購員> L k 7TrYV2>4,負(fù)責(zé)廢紙的采購收集”ir 厶、一r =r4匚過磅1負(fù)責(zé)原料丿品的過磅及記錄. Za =l-U-r丄rr 占 J -tv -kn J丿丨機(jī)LT- X. A.負(fù)責(zé)打包機(jī)的開機(jī)6質(zhì)檢1負(fù)責(zé)原料及產(chǎn)品的質(zhì)量檢查7貨車司機(jī)2負(fù)責(zé)貨物的運(yùn)輸W*叉車司機(jī)L負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的叉車操作'職位人資質(zhì)月工資數(shù)（元）1負(fù)責(zé)人1男，高中以上學(xué)歷，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)著優(yōu)先25002記賬1女

7、，冋中以上學(xué)歷，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)著先12003采購2男，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2000 X 24過磅1男，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)12005開機(jī)1男，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)15006質(zhì)檢1女，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)12007貨車司機(jī)2男，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)1500 X 28叉車司機(jī)1男，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)150093 n男女不限1000 X 3合計(jì)18100人工成本9雜工3負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的上料、搬運(yùn)等工作合計(jì)13人七、生產(chǎn)方案及工藝流程八、價格預(yù)測1、 根據(jù)現(xiàn)在廢紙市場調(diào)查，噸紙收購價格為1300元左右，且連續(xù)3年來保持相當(dāng)穩(wěn)定。2、 進(jìn)口廢紙價格1700元/噸左右（擬加工后廢紙按此價格供應(yīng)給總公司）。九、財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)濟(jì)效益分析（一）投資

8、總額投資總額 400萬元，其中：固定資產(chǎn)投資145萬元， 35萬元用于基建廠房及辦公室，110萬元用于購置設(shè)備運(yùn)輸車輛等；場地年租金30萬；流動資金 250萬元。（二）、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及說明在本經(jīng)濟(jì)分析中，廢紙料及產(chǎn)品價格參照國內(nèi)、外市場價格，根據(jù)有關(guān)資料，原材料及產(chǎn)品 的市場價格較穩(wěn)定。稅收按新稅法有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。采用直線法提取折舊，其中：建筑物35萬元按10年提取。（三）、經(jīng)濟(jì)效益分析1 .年總銷售收入:3400萬元人民幣（按 2000噸，每噸1700元完全銷售計(jì)算）。2 .生產(chǎn)總成本：2750.82萬元人民幣 /年。（1） 原材料成本：2600萬元人民幣/年；（2） 人員工資：21.72萬元人民幣/年;（3）電費(fèi)：3.6萬元人民幣/年（6000度計(jì)）；（4） 運(yùn)輸費(fèi)及其他：30萬元人民幣/年（電按 60000度計(jì)）；（5 ）場地租金及建筑分?jǐn)偅?3.5萬元（6）銀行利息：32萬元（6）稅金及附加：30萬元3、 年銷售利潤：649.18萬元4 .項(xiàng)目投資回收期項(xiàng)目投資回收期=固定資產(chǎn)投資總額一（利潤+折舊）+建設(shè)期即為：400萬元/ （ 649.18萬元+33.5萬元）+30天的建設(shè)期=246 天3專業(yè)資料WORD文檔年利潤綜上分析，本項(xiàng)目正