財務(wù)部資金經(jīng)理職位說明書

1、財務(wù)部資金經(jīng)理職位說明書崗位名稱資金經(jīng)理崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員直接上級財務(wù)部總經(jīng)理工資等級直接下級資金主管、出納員職系所轄人員2-3人崗位分析日期2004年3月22日本職：負責(zé)公司資金管理、融資、保險及風(fēng)險控制與管理等方面的工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負責(zé)組織實施公司資金管理的各項工作工作任務(wù)根據(jù)股東會或董事會批準的公司規(guī)劃和年度計劃預(yù)算，組織編制公司中長期資金規(guī)劃，年度滾動資金計劃以及月度、季度資金計劃組織編制和審核資金計劃執(zhí)行情況月報、季報、中報和年報及其滾動分析預(yù)測報告負責(zé)審核和（或）審批合同項下預(yù)算內(nèi)項目的付款，跟蹤付款情況審核月度銀行存款余額調(diào)節(jié)表負責(zé)擬定和修訂與資金

2、管理相關(guān)的規(guī)章制度、崗位職責(zé)、工作流程和工作要求職責(zé)二職責(zé)表述：負責(zé)公司項目建設(shè)所需資金的籌集工作工作任務(wù)制定融資工作計劃按照公司融資和商務(wù)安排的總體要求，設(shè)計公司的總體融資方案，提供公司在建項目的財務(wù)現(xiàn)金流模型、資金來源與運用計劃、融資策略、融資結(jié)構(gòu)、融資計劃；編制詳細的信息備忘錄及擬定所有的融資文件組織對貸款銀行的資格預(yù)審和貸款銀行招標工作，參與融資文件的談判，配合貸款銀行的審貸工作，爭取讓公司獲得最優(yōu)惠的貸款條件，實現(xiàn)融資文件的簽署；提供讓貸款方合理滿意的審貸資料負責(zé)融資合同的執(zhí)行，根據(jù)公司年度資金計劃提出具體提款計劃，并保證還本付息工作的正常進行根據(jù)外部資金市場動態(tài)，制定公司再融資策略

3、與方案負責(zé)企業(yè)信用評級及貸款證年審工作職責(zé)三職責(zé)表述：負責(zé)公司在建項目建設(shè)期和營運期的保險安排工作任務(wù)制定保險工作計劃對項目建設(shè)期、運營期的各類風(fēng)險及可能造成的損失進行全面評估、分析與判斷，提供項目可保風(fēng)險、應(yīng)保險種的綜合建議，設(shè)計投保的市場策略分析比較國內(nèi)外保險市場，跟蹤了解并掌握國內(nèi)保險市場承保能力及承保條件，為公司選擇最終投保目標市場提供建議設(shè)計滿足項目需求的詳細保險方案并根據(jù)國內(nèi)外保險市場水平，進行保費的估算與預(yù)測編制提供給保險人進行風(fēng)險評價和費率測算的詳細項目信息備忘錄起草項目建設(shè)期的保險文本和運營期保單的框架內(nèi)容組織對保險人的招標工作和參與保險文本的談判工作處理項目相關(guān)保險索賠事項

4、對主要保險安排的索賠和保單進行定期審查，需要時，根據(jù)項目公司要求修改主要保險安排職責(zé)四職責(zé)表述：負責(zé)對資金風(fēng)險進行控制與管理工作任務(wù)負責(zé)公司資金的保值升值，降低項目營運風(fēng)險對外部金融市場進行監(jiān)控，利用金融衍生工具降低利率、匯率等風(fēng)險職責(zé)五職責(zé)表述：負責(zé)各項財務(wù)盡職調(diào)查和資信評估工作工作任務(wù)制定財務(wù)盡職調(diào)查工作計劃收集相關(guān)各方的資信資料編寫資信評估報告職責(zé)六職責(zé)表述：負責(zé)為公司各重大商務(wù)合同的財務(wù)及稅務(wù)條款的訂立提供建議和意見工作任務(wù)參與商務(wù)合同財務(wù)與稅務(wù)條款的審定參與商務(wù)合同財務(wù)與稅務(wù)條款的談判職責(zé)七職責(zé)表述：資金崗位組織管理工作工作任務(wù)負責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行負責(zé)對下屬員

5、工工作進度、質(zhì)量的檢查，并提出下屬員工的崗位安排和培訓(xùn)計劃建議書編制本崗位工作周報及月報職責(zé)八職責(zé)表述：完成部門總經(jīng)理交付的其它任務(wù)權(quán)力：融資方案、保險方案及風(fēng)險控制管理方案的建議權(quán)合同項下對外付款權(quán)限內(nèi)的財務(wù)審批權(quán)、權(quán)限外的會簽權(quán)對下級上報的資金計劃、資金報表的審批權(quán)財務(wù)印鑒使用的審核權(quán)對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的問題有權(quán)處理并向部門總經(jīng)理匯報在權(quán)限范圍內(nèi)，有代表企業(yè)對外聯(lián)絡(luò)的權(quán)力對下屬員工工作的檢查權(quán)和指導(dǎo)權(quán)下級崗位調(diào)配的建議權(quán)及對下屬員工獎懲的建議權(quán)各部門有關(guān)資料和報表的索取權(quán)相關(guān)事情的知情權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門、公司聘請的顧問、股東方的資金管理部門、中國海洋石油總公司保險處外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局、工商局、財政局、金融機構(gòu)、保險公司、公司關(guān)聯(lián)方（資源方、運輸公司、用戶）任職資格：教育水平大學(xué)本科學(xué)歷專業(yè)財會、金融或相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷公司行業(yè)知識培訓(xùn)、財務(wù)管理培訓(xùn)、證券金融培訓(xùn)經(jīng)驗3年以上工作經(jīng)驗，2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗知識精通天然氣行業(yè)知識，了解國內(nèi)外金融資本市場和保險市場，熟悉國家相關(guān)財會法規(guī)，精通項目融資和結(jié)算業(yè)務(wù)技能技巧能夠熟練使用各種辦公軟件和各種財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，具備一定的英語應(yīng)用能力個人素質(zhì)具有判斷能力、人際能力、溝通能