金蝶K3年度結(jié)轉(zhuǎn)說明書

1、實用標(biāo)準(zhǔn)文案K/3年結(jié)一K/3年結(jié)方式11.1正常結(jié)轉(zhuǎn):11.2結(jié)轉(zhuǎn)新帳套2二K/3結(jié)轉(zhuǎn)新帳套說明(V9.4.1)22.1、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套概述22.2、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的要求32.3、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的數(shù)據(jù)處理33.4、完成結(jié)轉(zhuǎn)新賬套7三 K/3各版本結(jié)轉(zhuǎn)新帳套說明7四K/3結(jié)轉(zhuǎn)新帳套典型問題94.1結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套不能新增核算項目94.2結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套不能修改科目屬性104.3 結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套總帳不能結(jié)帳104.4 年結(jié)時提示數(shù)據(jù)檢查非法104.5 物料編碼級次調(diào)整和啟用批次管理114.6 關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時對期間的要求114.7 年結(jié)時，提示當(dāng)前結(jié)轉(zhuǎn)年度應(yīng)小于或等于業(yè)務(wù)年度期間114.8結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后部份采購發(fā)票在應(yīng)

2、付系統(tǒng)不可見124.9 結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后總帳往來業(yè)務(wù)資料不正確124.10結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后注意事項124.11 V10.0關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)新帳套問題匯總12五K/3結(jié)轉(zhuǎn)新帳套案例145.1 V9.4.1工業(yè)物流結(jié)轉(zhuǎn)案例145.2 V9.3.1工業(yè)財務(wù)物流結(jié)轉(zhuǎn)案例155.3V8.8.2財務(wù)帳套結(jié)轉(zhuǎn)案例16一K/3年結(jié)方式目前K/3年結(jié)支持二種方式:正常結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)新帳套1.1正常結(jié)轉(zhuǎn):即等同于平時每月的結(jié)帳，系統(tǒng)設(shè)計支持年多度數(shù)據(jù)的存取，所有年度的數(shù)據(jù)都可以放在一個賬套中，所以年結(jié)功能同月結(jié)功能沒有區(qū)別一般建議采用這種方式優(yōu)點：便于查詢數(shù)據(jù)，便于分析數(shù)據(jù)不影響處理下年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)年結(jié)后，對上年度數(shù)據(jù)仍可適當(dāng)調(diào)整,如

3、總帳系統(tǒng)可反結(jié)帳至上年度特別使用制造、物流的帳套建議最好采用這種方式缺點：多年度數(shù)據(jù)的存儲，數(shù)據(jù)庫容量會不斷加大，在大數(shù)據(jù)量的情況下，日常查詢,數(shù)據(jù)庫性能可能會下降，到一定程度，硬件設(shè)置可能需要升級1.2結(jié)轉(zhuǎn)新帳套即更換帳套，系統(tǒng)提供結(jié)轉(zhuǎn)新帳套功能，把年末的數(shù)據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn)到新帳套中優(yōu)點：結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后，可進(jìn)行基礎(chǔ)資料、年初數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)的調(diào)整缺點：數(shù)據(jù)沒有連續(xù)性，不能跨年度查詢數(shù)據(jù)，年結(jié)后不便于調(diào)整上年度數(shù)據(jù)二K/3結(jié)轉(zhuǎn)新帳套說明(V9.4.1)2.1、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套概述在賬套管理中，選擇賬套結(jié)轉(zhuǎn)新賬套，進(jìn)入該處理過程，可利用該功能將本賬套的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套中。界面如下圖所示：在該界面中，用戶需要輸入系統(tǒng)

4、口令，并選擇數(shù)據(jù)實體；選擇“目標(biāo)數(shù)據(jù)庫”或者單擊【下一步】，出現(xiàn)如下圖所示界面：在該界面中，用戶需要錄入結(jié)轉(zhuǎn)后賬套的賬套號和賬套名，選擇數(shù)據(jù)庫文件路徑，同時輸入結(jié)轉(zhuǎn)賬套的會計年度和會計期間，建議用戶錄入的結(jié)轉(zhuǎn)后的會計年度和總賬一致，會計期間比總賬的會計期間大1期。注意事項: 在錄入結(jié)轉(zhuǎn)賬套的會計年度和會計期間時，必須符合“總賬系統(tǒng)當(dāng)前會計期間結(jié)轉(zhuǎn)賬套會計期間業(yè)務(wù)系統(tǒng)當(dāng)前會計期間”公式，才可以進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。否則系統(tǒng)會給出提示，不允許結(jié)轉(zhuǎn)。2.2、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的要求結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時，需要業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬到下一期，總賬還未結(jié)賬到下一期但已經(jīng)完成結(jié)賬的準(zhǔn)備工作。舉例：總賬系統(tǒng)當(dāng)前會計期間為2002年12月，則業(yè)

5、務(wù)系統(tǒng)當(dāng)前會計期間必須至少為2003年1月，才可以進(jìn)行賬套結(jié)轉(zhuǎn)。2.3、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的數(shù)據(jù)處理1）總賬的數(shù)據(jù)處理在進(jìn)行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時，應(yīng)注意以下幾點：1、 結(jié)轉(zhuǎn)賬套的結(jié)轉(zhuǎn)期間要比當(dāng)前期間大一個會計期間。2、 對于工商業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，它的會計期間要比總賬會計期間大一個會計期間。3、 當(dāng)前期間中的所有憑證都應(yīng)過賬。4、 對于損益科目一定先進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)后，才能進(jìn)行賬套結(jié)轉(zhuǎn)。5、 其它的就看各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)有沒有相關(guān)的業(yè)務(wù)限制（對于總賬沒有相關(guān)的控制）。2）固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)處理復(fù)制源賬套中當(dāng)前期間的最新卡片記錄到目標(biāo)賬套，在目標(biāo)賬套中所有結(jié)轉(zhuǎn)過來的卡片資料信息都處于初始化狀態(tài)。3）現(xiàn)金管理的數(shù)據(jù)處理1.

6、原賬套中的現(xiàn)金科目和銀行存款科目的“科目代碼、科目名稱、幣別、銀行名稱、銀行賬號”結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套中。2. 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時，如果是年末結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的賬套中，則“本年累計金額”不用結(jié)轉(zhuǎn)，只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額就可以了；如果是年中結(jié)轉(zhuǎn)，則需要結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)金、銀行日記賬中的“本年累計金額”。3. 將原賬套最后一期的現(xiàn)金日記賬中“借方金額、貸方金額、余額”的“本年累計數(shù)”分別按幣別結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套“初始數(shù)據(jù)錄入”中相應(yīng)現(xiàn)金類科目的“期初借方累計金額、期初貸方累計金額和期初余額”中。如果幣別為外幣，則還應(yīng)按照相應(yīng)外幣的匯率進(jìn)行折算，同時將折算出來的綜合本位幣分別回填到“本位幣期初借方累計金額、本位幣期初貸方累計金額和本位幣期

7、初余額”中。4. 將原賬套最后一期的銀行日記賬中“借方金額、貸方金額、余額”的“本年累計數(shù)”分別按幣別結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套“初始數(shù)據(jù)錄入”中相應(yīng)銀行日記賬科目的“日記賬期初借方累計金額、日記賬期初貸方累計金額和日記賬期初余額”中。如果幣別為外幣，則還應(yīng)按照相應(yīng)外幣的匯率進(jìn)行折算，同時將折算出來的綜合本位幣分別回填到“日記賬本位幣期初借方累計金額、日記賬本位幣期初貸方累計金額和日記賬本位幣期初余額”中。5. 將原賬套最后一期的銀行對賬單的“余額”的“本年累計數(shù)”分別按幣別結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套“初始數(shù)據(jù)錄入”中相應(yīng)銀行日記賬科目的“對賬單期初余額”中。6. 將原賬套最后一期的“余額調(diào)節(jié)表”按照原數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套“

8、初始數(shù)據(jù)錄入”中的“余額調(diào)節(jié)表”中，保持原賬套最后一期的“余額調(diào)節(jié)表”和新賬套“初始數(shù)據(jù)錄入”中的“余額調(diào)節(jié)表”中數(shù)據(jù)的一致性。7. 將原賬套最后一期的“余額調(diào)節(jié)表”中的企業(yè)未達(dá)賬記錄按照“日期、結(jié)算方式、結(jié)算號、借方金額、貸方金額”結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套“初始數(shù)據(jù)錄入”中“企業(yè)未達(dá)賬”中。注意事項:余額調(diào)節(jié)表的企業(yè)未達(dá)賬中，“加：銀行已收，企業(yè)未收”的金額在“企業(yè)未達(dá)賬”中是“借方金額”；“減：銀行已付，企業(yè)未付”的金額在“企業(yè)未達(dá)賬”中是“貸方金額”。8、原賬套最后一期的“余額調(diào)節(jié)表”中的銀行未達(dá)賬記錄按照“日期、憑證字號、對方科目、結(jié)算方式、結(jié)算號、借方金額、貸方金額”分別結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套“初始數(shù)據(jù)錄

9、入”中“銀行未達(dá)賬”中。注意事項：余額調(diào)節(jié)表的銀行未達(dá)賬中，“加：企業(yè)已收，銀行未收”的金額在“銀行未達(dá)賬”中是“借方金額”；“減：企業(yè)已付，銀行未付”的金額在“銀行未達(dá)賬”中是“貸方金額”。4）工業(yè)物流的數(shù)據(jù)處理1. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢采購申請單，修改相關(guān)聯(lián)采購訂單的采購申請單號內(nèi)碼為0。2. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢采購訂單，修改相關(guān)聯(lián)收料通知單的采購訂單號內(nèi)碼為0。3. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢收料通知單，修改相關(guān)聯(lián)退料通知單的原收料通知單號內(nèi)碼為0，修改相關(guān)聯(lián)外購入庫單、其他入庫單的收料通知單號內(nèi)碼為0，刪除相關(guān)聯(lián)質(zhì)檢單。刪除作廢質(zhì)檢單。4. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢退料通知單，

10、修改相關(guān)聯(lián)紅字外購入庫單、紅字其他入庫單的退料通知單號內(nèi)碼為0。5. 刪除當(dāng)期以前的已鉤稽或作廢采購發(fā)票，修改相關(guān)聯(lián)紅字采購發(fā)票的原發(fā)票號內(nèi)碼為0。6. 刪除當(dāng)期以前的已鉤稽外購入庫、暫估入庫、銷售出庫單，修改相關(guān)聯(lián)的紅字外購入庫單、紅字銷售出庫單、采購發(fā)票、銷售發(fā)票、收料通知單、退料通知單、銷售訂單、發(fā)貨通知單、退貨通知單關(guān)聯(lián)內(nèi)碼為0。7. 刪除當(dāng)期以前的已核銷、或已關(guān)閉的委外加工出庫單，修改相關(guān)聯(lián)生成委外加工出庫單的委外加工出庫單內(nèi)碼為0；對未核銷的、未關(guān)閉的委外加工出庫單不刪除。8. 刪除當(dāng)期以前的已和費用發(fā)票核銷的委外加工入庫單，修改相關(guān)聯(lián)委外加工入庫單的委外加工入庫單號內(nèi)碼為0；對暫

11、估的委外加工入庫單不刪除；9. 刪除刪除當(dāng)期以前委外加工費補(bǔ)差單。10. 刪除當(dāng)期以前的其它庫存單據(jù)、虛倉調(diào)撥單、贈品出入庫單。11. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢銷售報價單，修改相關(guān)聯(lián)銷售訂單的銷售報價單號內(nèi)碼為0。12. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢銷售訂單，修改相關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單、銷售發(fā)票、銷售出庫單、采購申請單、生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)預(yù)測單的銷售訂單號內(nèi)碼為0。13. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢發(fā)貨通知單，修改相關(guān)聯(lián)退貨通知單的原發(fā)貨通知單號內(nèi)碼為0，修改相關(guān)聯(lián)銷售出庫單的發(fā)貨通知單號內(nèi)碼為0。14. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢發(fā)貨通知單，修改相關(guān)聯(lián)退貨通知單的原發(fā)貨通知單號內(nèi)碼為0，修改相關(guān)聯(lián)銷售出庫單

12、、其他出庫單的發(fā)貨通知單號內(nèi)碼為0。15. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢退貨通知單，修改相關(guān)聯(lián)紅字銷售出庫單、紅字其他出庫單的退貨通知單號內(nèi)碼為0。16. 刪除當(dāng)期以前的已鉤稽或作廢銷售發(fā)票，修改相關(guān)聯(lián)紅字銷售發(fā)票的原發(fā)票號內(nèi)碼為0，修改相關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單的發(fā)票號內(nèi)碼為0。17. 刪除當(dāng)期以前的已鉤稽或作廢費用發(fā)票，修改相關(guān)聯(lián)紅字費用發(fā)票的原發(fā)票號內(nèi)碼為0。18. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單、收料通知單生成并且生產(chǎn)任務(wù)單、收料通知單已關(guān)閉的檢驗單，刪除當(dāng)期以前的手工新增或作廢的檢驗單。19. 結(jié)賬新賬套時配置類物料對以前期間已關(guān)閉的銷售訂單對應(yīng)的客戶BOM和批號，如果該批號庫存為0，則在客戶BOM

13、和批號的對應(yīng)表中將相應(yīng)的記錄刪除，批號庫存不為0，將銷售訂單號置為空值；注意完全一致的記錄只能有一條。20. 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時將庫存為0、并且沒有被結(jié)轉(zhuǎn)后的單據(jù)使用的批號刪除。21. 庫存數(shù)量、金額結(jié)轉(zhuǎn)。22. 刪除當(dāng)期以前的計劃價調(diào)價單。23. 刪除當(dāng)期以前的余額表。24. 刪除當(dāng)期以前的金額調(diào)整單。5）工業(yè)成本的數(shù)據(jù)處理1. 以當(dāng)前期間為啟用期間計算初始化余額。2. 刪除當(dāng)前期間以前的余額。3. 刪除當(dāng)前期間以前實際總工時數(shù)據(jù)。4. 刪除當(dāng)前期間以前其它費用單據(jù)。5. 刪除當(dāng)前期間以前成本類型數(shù)據(jù)。6. 刪除當(dāng)前期間以前廢品產(chǎn)量數(shù)據(jù)。7. 刪除當(dāng)前期間以前勞務(wù)耗用數(shù)據(jù)。8. 刪除當(dāng)前期間以前在

14、產(chǎn)品盤點數(shù)據(jù)。9. 刪除當(dāng)前期間以前分配結(jié)果。10. 刪除當(dāng)前期間以前成本計算單。11. 置當(dāng)前期間為啟用期間。6）工業(yè)車間、計劃的數(shù)據(jù)處理1.如果生產(chǎn)任務(wù)單對應(yīng)的銷售訂單狀態(tài)為關(guān)閉或作廢的，把生產(chǎn)任務(wù)單上的銷售訂單號置0。2.如果生產(chǎn)任務(wù)單對應(yīng)的上級任務(wù)單狀態(tài)為作廢的，把子生產(chǎn)任務(wù)單上的上級任務(wù)單號置0。3.刪除作廢的生產(chǎn)任務(wù)單。4.若任務(wù)單的計劃關(guān)閉狀態(tài)為已關(guān)閉，則檢查相關(guān)的產(chǎn)品入庫單、委外加工入庫單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、委外加工領(lǐng)料單、質(zhì)檢單的關(guān)聯(lián)單據(jù)是否為指定的任務(wù)單；若均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系時，直接刪除任務(wù)單及其相關(guān)的投料單、工票、工序匯報、工單匯報、物料報廢單；否則保留該任務(wù)單及其相關(guān)單據(jù)。5.

15、若重復(fù)生產(chǎn)計劃單狀態(tài)為已關(guān)閉且關(guān)聯(lián)的所有子重復(fù)生產(chǎn)任務(wù)單的計劃關(guān)閉狀態(tài)為已關(guān)閉，則檢查子重復(fù)生產(chǎn)任務(wù)單相關(guān)的產(chǎn)品入庫單、委外加工入庫單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、委外加工領(lǐng)料單、質(zhì)檢單的關(guān)聯(lián)單據(jù)是否為指定的任務(wù)單；若均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系時，直接刪除重復(fù)生產(chǎn)計劃單和所有子重復(fù)生產(chǎn)任務(wù)單及其相關(guān)的投料單、工票、工序匯報、工單匯報、物料報廢單；否則保留該任務(wù)單及其相關(guān)單據(jù)。6. 計時計件工資清單結(jié)轉(zhuǎn)，刪除當(dāng)前期以前的，并且關(guān)閉的數(shù)據(jù)。7. 替代清單結(jié)轉(zhuǎn)，刪除當(dāng)前期以前的，并且關(guān)閉的數(shù)據(jù)。8. 刪除當(dāng)前年度1的工廠日歷，并更新內(nèi)碼的排序規(guī)則重新從1開始。9. 刪除當(dāng)前期以前的作廢和關(guān)閉的產(chǎn)品預(yù)測單；并將記錄該單號的計劃

16、訂單、生產(chǎn)任務(wù)單、委外生產(chǎn)任務(wù)單、重復(fù)計劃單、采購申請單、物料替代清單的此單號值設(shè)為空。10. 刪除當(dāng)前期以前的業(yè)務(wù)關(guān)閉的計劃訂單，并將記錄該單號的計劃訂單、生產(chǎn)任務(wù)單、委外生產(chǎn)任務(wù)單、重復(fù)計劃單、采購申請單、物料替代清單的此單號值設(shè)為空。11. 刪除當(dāng)前期以前的手工關(guān)閉或業(yè)務(wù)關(guān)閉的物料替代清單，并將記錄該單號的計劃訂單此單號值設(shè)為空。7）商業(yè)物流的數(shù)據(jù)處理1. 刪除不等于當(dāng)前會計期間的商品余額表，并把余額中的會計年月設(shè)為零年零月。2. 設(shè)置新帳套的商品歷史批次余額表。3. 清空本期臨時批次余額表。4. 清空本期異常批次合并表。5. 清空異常批次合并歷史表。6. 清空盤點表。7. 刪除歷史會計

17、月份發(fā)生的，已經(jīng)完全核銷的：采購訂單、銷售訂單、采購發(fā)票、銷售發(fā)票、入庫單據(jù)、出庫單據(jù)；入庫單據(jù)：采購入庫單、銷售退回單、委托代銷退回單、分批收款退回單、受托代銷入庫單。出庫單據(jù)：銷售出庫單、采購?fù)嘶貑?、委托代銷出庫單、分批收款出庫單、受托代銷退回單。8. 刪除除了7描述的以外的其他出入庫類型的單據(jù)的歷史數(shù)據(jù)。9. 刪除往期完全核銷勾對表，包括：采購發(fā)票與采購入庫單勾對表、銷售發(fā)票與銷售出庫單勾對表、采購入庫單與采購發(fā)票勾對表、銷售出庫單與銷售發(fā)票勾對表、10. 清空負(fù)結(jié)存批次表。11. 清空往期調(diào)價單(分銷用)。12. 清空往期內(nèi)部訂單(分銷用)。13. 清空往期委托代銷銷售日志COM_Se

18、ttleAssign。14. 清空往期委托代銷調(diào)價日志COM_SettleRecoup。15. 清空保質(zhì)期、庫齡記錄表。16. 清空往期收發(fā)貨通知單。17. 清控質(zhì)檢部分全部單據(jù)。18. 刪除歷史會計月份發(fā)生的，已經(jīng)完全核銷的調(diào)價補(bǔ)差單。3.4、完成結(jié)轉(zhuǎn)新賬套單擊【完成】。系統(tǒng)會自動執(zhí)行數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，將有關(guān)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到新賬套中。1. 更新系統(tǒng)參數(shù)開始年度期間為當(dāng)前年度期間；2. 總賬的會計期間會結(jié)轉(zhuǎn)到在結(jié)轉(zhuǎn)賬套的會計年度和會計期間。三 K/3各版本結(jié)轉(zhuǎn)新帳套說明序號版本發(fā)版時間注意事項1K/3V8.05工業(yè)版1999-12-282K/3V8.062000-4-273K/3V8.82000-10-1

19、24K/3V8.8.12000-12-22結(jié)轉(zhuǎn)新帳套功能不完善,必須使用V8.8.2的結(jié)轉(zhuǎn)t_SQL文件(systemp32kdcom目錄)FileCount=5File1=EndYearGlClose.sqlFile2=EndYearAllClose.sqlFile3=EndYearScClose.sqlFile4=EndYearLyClose.sqlFile5=EndYearARPClose.sql5K/3V8.8.22001-5-281物流系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)新帳套功能不完善,建議只結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)的帳套2結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后需要帳套備份并刪除后再恢復(fù)帳套8K/3V9.02001/12/25必須安裝安裝盤upd

20、ate目錄補(bǔ)丁9K/3V9.12002/4/1210K/3V9.22002/7/1011K/3V9.32002/11/15同V9.3.112K/3V9.3.12003-01-151 總帳系統(tǒng)往來業(yè)務(wù)資料不能正常結(jié)轉(zhuǎn)2 固定資產(chǎn)系統(tǒng)當(dāng)前期間=總帳期間+13 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)不錄入下期數(shù)據(jù)4 物流系統(tǒng)發(fā)票不錄入下期數(shù)據(jù)13K/3V9.4同V9.4.1版本14K/3V9.4.12003-07-141.在結(jié)轉(zhuǎn)新帳套時,出現(xiàn)microsoft oledb 的錯誤,可以這樣來處理,在結(jié)轉(zhuǎn)新帳套的源帳套界面,系統(tǒng)用戶要選擇SA,把數(shù)據(jù)庫實體重新選擇一下即OK.2.現(xiàn)金管理系統(tǒng),結(jié)轉(zhuǎn)后的帳套中系統(tǒng)沒有處理初始化狀

21、態(tài),需手工結(jié)束初始化.3.固定資產(chǎn)系統(tǒng),當(dāng)有卡片清理時,進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)會提示刪除數(shù)據(jù)出錯,問題在于t_faclear表中的數(shù)據(jù)沒有清除,需手工進(jìn)行清除,SQL語句為:delete from t_faclear4.應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng),此系統(tǒng)有補(bǔ)丁,ts0034文件即為補(bǔ)丁文件,打此補(bǔ)丁的方法是解壓后，覆蓋winntsystem32kdcomsqlsrv目錄下同名文件即可.5.商業(yè)物流系統(tǒng),結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后:問題一,com_balance表中沒有零年零期的初始化數(shù)據(jù),只有當(dāng)前期間的數(shù)據(jù);問題二,com_batchhist表中只有零年零期 間的數(shù)據(jù),沒有當(dāng)前期間的數(shù)據(jù);問題三,委托代銷清單中沒有期初數(shù)據(jù).這三個問題

22、的解決方法是先運行下面的SQL語句,再進(jìn)行反初始化,然后在初始 始數(shù)據(jù)錄入中進(jìn)行提取委托代銷的數(shù)據(jù),最后再結(jié)否初始化即可.update com_balance set fyear=0,fperiod=0 delete from com_balance where fstockid=0delete from com_balance_assign6.結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后,帳套的數(shù)據(jù)庫大小不變,需要在SQLSERVER的企業(yè)管理器中進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的收縮處理.7 固定資產(chǎn)期間=總帳期間+18 總帳往來業(yè)務(wù)資料不能正常結(jié)轉(zhuǎn)15K/3V10.02004年3月1.在結(jié)轉(zhuǎn)新帳套時,出現(xiàn)microsoft oledb 的錯

23、誤,可以這樣來處理,在結(jié)轉(zhuǎn)新帳套的源帳套界面,系統(tǒng)用戶要選擇SA,把數(shù)據(jù)庫實體重新選擇一下 2.現(xiàn)金管理系統(tǒng),結(jié)轉(zhuǎn)后的帳套中系統(tǒng)沒有進(jìn)行處理,需手工進(jìn)行處理.處理方法如下,先運行下面的SQL語句,把現(xiàn)金管理系統(tǒng)的開始使用年度和期間以及當(dāng)前年度和期間都改為結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套的總帳當(dāng)前期間,例如都為2005年 第1期,相應(yīng)的SQL語句如下: 運行完SQL語句后,再到初始數(shù)據(jù)錄入中進(jìn)行反初始化,重新引入總帳數(shù)據(jù),系統(tǒng)會提示是否刪除原日記帳的數(shù)據(jù),選擇刪除即可.3. 固定資產(chǎn)系統(tǒng)當(dāng)前期間=總帳期間+15.結(jié)轉(zhuǎn)新帳套只能結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)、工業(yè)和商業(yè)類型的帳套，其他類型的帳套不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。6.在總帳中進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核

24、銷的帳套,其往來業(yè)務(wù)余額的明細(xì)數(shù)據(jù)不能結(jié)轉(zhuǎn)過來,只能結(jié)轉(zhuǎn)一個匯總的余額數(shù)據(jù).7.工業(yè)物流系統(tǒng),如果暫估沖回采用月初一次沖回方式,結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后,系統(tǒng)還是采用月初一次沖回方式,而不是單到?jīng)_回方式.但是這個地方有一 個程序問題,即原先的暫估單據(jù)不能再繼續(xù)進(jìn)行做暫估憑證.現(xiàn)在的解決方法是刪除當(dāng)前期間的沖回憑證,使系統(tǒng)自動把原先的暫估單據(jù)的沖回 方式變?yōu)閱蔚經(jīng)_回方式.16K/3V10.12004-09-021固定資產(chǎn)期間必須和總帳期間一致17K/3V10.22005-05-181固定資產(chǎn)期間必須和總帳期間一致18K/3V10.2SP12005-08-241固定資產(chǎn)期間必須和總帳期間一致四K/3結(jié)轉(zhuǎn)新帳套

25、典型問題4.1結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套不能新增核算項目問題描述：結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套,核算項目不能新增,提示對象不存在問題分析： V8.8.2版本普遍會出現(xiàn)該問題問題處理：帳套備份后恢復(fù)即可4.2結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套不能修改科目屬性問題描述：某客戶年結(jié)至新帳套2003后，2003年帳套損益類科目無期初余額，但科目屬性仍不能調(diào)正（如核算項目） 問題分析：系統(tǒng)如何檢測數(shù)據(jù)是否使用情況？通過存儲過程sp_ObjectInUsed，(1)set nocount on使返回的結(jié)果中不包含有關(guān)受 Transact-SQL 語句影響的行數(shù)的信息，存儲過程中包含的一些語句并不返回許多實際的數(shù)據(jù)，則該設(shè)置由于大量減少了網(wǎng)絡(luò)流量，因此可顯著

26、提高性能。(2)檢查t_Balance、 t_VoucherEntry、t_ProfitAndLoss是否存在記錄，如有返回1表示已使用，而不管期初、發(fā)生額、累計發(fā)生額、期末余額都為0(3)刪除數(shù)據(jù)表t_balance、t_ProfitAndLoss期初、發(fā)生額、累計發(fā)生額、期末余額都為0的記錄。問題處理:方法一:總帳系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)錄入綜合本位幣試算平衡方法二(對于V9.0以下版本):通過t_SQL刪除數(shù)據(jù)表t_balance、t_ProfitAndLoss期初、發(fā)生額、累計發(fā)生額、期末余額都為0的記錄t_SQL如下:Delete from t_Balance Where FBeginBalan

27、ceFor=0 And FYtdDebitFor=0 AND FYtdCreditFor=0 And FAccountID in (Select FAccountID From t_Account)And Fyear=(select FValue from t_SystemProfile where FCategory =GL And FKey=CurrentYear) And Fperiod=(select FValue from t_SystemProfile where FCategory =GL And FKey=CurrentPeriod4.3 結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套總帳不能結(jié)帳問題描述:某帳

28、套總帳不能結(jié)帳,提示子系統(tǒng)沒有結(jié)帳分析:該帳套為2002年年結(jié)帳套,工資系統(tǒng)當(dāng)前期間在2000年1月,總帳系統(tǒng)在2003年1月.查看系統(tǒng)參數(shù)表t_SystemProfile數(shù)據(jù)正常,工資參數(shù)設(shè)置-結(jié)帳和總帳系統(tǒng)不同步,后跟蹤發(fā)現(xiàn)t_subsys表存在異常數(shù)據(jù),和工資系統(tǒng)有關(guān)處理:修改t_subsys表異常數(shù)據(jù)注: t_subsys表存在各模塊結(jié)帳的記錄4.4 年結(jié)時提示數(shù)據(jù)檢查非法問題描述:年結(jié)新帳套,年結(jié)時檢查數(shù)據(jù)，提示生產(chǎn)任務(wù)單數(shù)據(jù)、工藝路線數(shù)據(jù)執(zhí)行為空，數(shù)據(jù)非法，但該客戶未使用計劃、車間模塊問題分析：V9.1版本年結(jié)時必須進(jìn)行檢查數(shù)據(jù)，以后版本通過選項控制問題處理：刪除system32k

29、dcomCheckDataValid.Lst數(shù)據(jù)，蔽屏檢查計劃、車間模塊4.5 物料編碼級次調(diào)整和啟用批次管理問題描述:某客戶2003年需要對物料編碼級次調(diào)整及啟用物料批次管理,但客戶又希望數(shù)據(jù)查詢的連續(xù)性處理: 1年結(jié)帳套方式:備份2002年帳套,恢復(fù)至2003年帳套,調(diào)整2003年帳套物料編碼級次2通過T_SQL處理2003年帳套都有成品啟用批次管理4.6 關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時對期間的要求a結(jié)轉(zhuǎn)賬套的結(jié)轉(zhuǎn)期間要比當(dāng)前期間大一個會計期間b對于工商業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，它的會計期間要比總賬會計期間大一個會計期間c V9.0-V9.4.1版本結(jié)轉(zhuǎn)新帳套,固定資產(chǎn)系統(tǒng)必須結(jié)帳至下一期,即會計期間要比總賬會計期

30、間大一個會計期間,否則結(jié)轉(zhuǎn)新賬套后固定資產(chǎn)已經(jīng)使用期間數(shù)會少一期例：某應(yīng)用財務(wù)物流制造客戶需要把2004/12結(jié)轉(zhuǎn)到2005/1,各模塊當(dāng)前會計期間應(yīng)如下:V9.0-V9.4.1版本總賬系統(tǒng): 2004年12月應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng): 2004年12月固定資產(chǎn): 2005年1月物流系統(tǒng): 2005年1月V10.1-V10.2版本總賬系統(tǒng): 2004年12月應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng): 2004年12月固定資產(chǎn): 2004年12月物流系統(tǒng): 2005年1月4.7 年結(jié)時，提示當(dāng)前結(jié)轉(zhuǎn)年度應(yīng)小于或等于業(yè)務(wù)年度期間問題描述: 某客戶年結(jié)時，提示“當(dāng)前結(jié)轉(zhuǎn)年度應(yīng)小于或等于業(yè)務(wù)年度期間2003年第8期”問題分析:帳套是金蝶20

31、00升級上來，業(yè)務(wù)模塊未使用，一般原因是系統(tǒng)參數(shù)表中業(yè)務(wù)模塊可能已使用造成問題處理: 可修改t_systemprofile把業(yè)務(wù)模塊當(dāng)前期間修改至結(jié)帳期間,例t_SQL:update t_systemprofile set fvalue=2006 where fkey=CurrentYear and fcategory=icupdate t_systemprofile set fvalue=1 where fkey=CurrentPeriod and fcategory=ic4.8結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后部份采購發(fā)票在應(yīng)付系統(tǒng)不可見問題描述：V9.4.1，結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后，1月份部份采購發(fā)票在應(yīng)付系統(tǒng)查詢不到

32、，在采購系統(tǒng)可查詢到問題分析：程序問題，V9.3.1版本也可存在問題，如果需要結(jié)轉(zhuǎn)新帳套建議客戶1月份的發(fā)票先不錄入K/3系統(tǒng)，等結(jié)轉(zhuǎn)新帳套再處理問題處理：總部提供追加工業(yè)發(fā)票T_SQl語句4.9 結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后總帳往來業(yè)務(wù)資料不正確問題描述：K/3V9.4,結(jié)轉(zhuǎn)新賬套之后,往來類科目的未核銷明細(xì)沒有結(jié)轉(zhuǎn)至新賬套,只有一筆總數(shù)問題處理：程序問題，總部提供修復(fù)的T_SQL語句注：V10.1版本已經(jīng)改進(jìn)4.10結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后注意事項1 V9.3.1以后版本新帳套總帳、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金管理都在初始化狀態(tài)，需要手工結(jié)束初始化2 結(jié)轉(zhuǎn)后需要核對各模塊期初數(shù)據(jù)和老帳套期初數(shù)據(jù)是否一致，特別對于應(yīng)收應(yīng)付

33、系統(tǒng)特別要注意3 對帳套文件較大的帳套，結(jié)轉(zhuǎn)后需要通過維護(hù)計劃進(jìn)行索引優(yōu)化并收縮數(shù)據(jù)庫4.11 V10.0關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)新帳套問題匯總K3V10.0關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)新帳套,目前有以下一些問題:1.在結(jié)轉(zhuǎn)新帳套時,出現(xiàn)microsoft oledb 的錯誤,可以這樣來處理,在結(jié)轉(zhuǎn)新帳套的源帳套界面,系統(tǒng)用戶要選擇SA,把數(shù)據(jù)庫實體重新選擇一下 即OK.2.現(xiàn)金管理系統(tǒng),結(jié)轉(zhuǎn)后的帳套中系統(tǒng)沒有進(jìn)行處理,需手工進(jìn)行處理.處理方法如下,先運行下面的SQL語句,把現(xiàn)金管理系統(tǒng)的開始使用年度和 期間以及當(dāng)前年度和期間都改為結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套的總帳當(dāng)前期間,例如都為2005年 第1期,相應(yīng)的SQL語句如下:if exists

34、(select * from t_systemprofile where fcategory=cn and fkey=cn_current_year) update t_systemprofile set fvalue=2005 where fcategory=cn and fkey=cn_current_year else insert into t_systemprofile values (cn,cn_current_year,2005,0,null,2,null,null,null) if exists (select * from t_systemprofile where fcat

35、egory=cn and fkey=cn_start_year) update t_systemprofile set fvalue=2005 where fcategory=cn and fkey=cn_start_year else insert into t_systemprofile values (cn,cn_start_year,2005,0,null,2,null,null,null) if exists (select * from t_systemprofile where fcategory=cn and fkey=cn_current_period) update t_s

36、ystemprofile set fvalue=1 where fcategory=cn and fkey=cn_current_period else insert into t_systemprofile values (cn,cn_current_period,1,0,null,2,null,null,null) if exists (select * from t_systemprofile where fcategory=cn and fkey=cn_start_period) update t_systemprofile set fvalue=1 where fcategory=c

37、n and fkey=cn_start_period else insert into t_systemprofile values (cn,cn_start_period,1,0,null,2,null,null,null) 運行完SQL語句后,再到初始數(shù)據(jù)錄入中進(jìn)行反初始化,重新引入總帳數(shù)據(jù),系統(tǒng)會提示是否刪除原日記帳的數(shù)據(jù),選擇刪除即可.3.固定資產(chǎn)系統(tǒng),結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后如果固定資產(chǎn)卡片的使用期間少了一期,可參考下面的SQL語句: update a set a .fdeprperiods=fdeprperiods+1 from t_fabalance a join t_fabalcard b

38、 on a.fbalid=b.fbalid where a.fdeprperiodsb.flifeperiods -有剩余期間 and (year(a.fdate)=2003 and month(a.fdate)12)-不是上個月新增的 and b.fgroupid in (select fid from t_fagroup where fnodepr=0)-資產(chǎn)類別為要計提折舊 and b.fstatusid in (select fid from t_fastatus where fwhetherdepr=1)-使用狀態(tài)要計提折舊4.結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后,帳套的數(shù)據(jù)庫大小不變,需要在SQLSERV

39、ER的企業(yè)管理器中進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的收縮處理.可以運行dbcc updateusage(0)后再收縮.5.結(jié)轉(zhuǎn)新帳套只能結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)、工業(yè)和商業(yè)類型的帳套，其他類型的帳套不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。6.在總帳中進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷的帳套,其往來業(yè)務(wù)余額的明細(xì)數(shù)據(jù)不能結(jié)轉(zhuǎn)過來,只能結(jié)轉(zhuǎn)一個匯總的余額數(shù)據(jù).7.工業(yè)物流系統(tǒng),如果暫估沖回采用月初一次沖回方式,結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后,系統(tǒng)還是采用月初一次沖回方式,而不是單到?jīng)_回方式.但是這個地方有一 個程序問題,即原先的暫估單據(jù)不能再繼續(xù)進(jìn)行做暫估憑證.現(xiàn)在的解決方法是刪除當(dāng)前期間的沖回憑證,使系統(tǒng)自動把原先的暫估單據(jù)的沖回 方式變?yōu)閱蔚經(jīng)_回方式.8.工業(yè)物流系統(tǒng),結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后,可能

40、會出現(xiàn)未勾稽的銷售出庫單上的憑證內(nèi)碼沒有刪除掉的情況,可以有下面的SQL語句進(jìn)行清除: update icstockbill set fvchinterid=0 ,fposted=0 where ftrantype=219.工業(yè)物流結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后,系統(tǒng)處理結(jié)束初始化狀態(tài),目前不能進(jìn)行反初化,主要問題是結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后,初始化數(shù)據(jù)表icinvinitial中的數(shù)據(jù)還是原先初始化的數(shù)據(jù),因此如果反初始化,將會丟失目前期間的初始數(shù)據(jù).可以參考下面的SQL語句,執(zhí)行之后就可以進(jìn)行反初始化處理. delete from icinvinitial insert into icinvinitial (fbrno,

41、fperiod,fstockid,fitemid,fbatchno,fbegqty,freceive,fsend,fytdreceive,fytdsend,fendqty, fbegbal,fdebit,fcredit,fytddebit,fytdcredit,fendbal, fbegdiff,freceivediff,fsenddiff,fbillinterid,funitid, fauxbegqty,fytdbegqty,fytdauxbegqty,fytdauxreceive,fytdauxsend, fytdbegbal,fytdbegdiff,fytdreceivediff,fyt

42、dsenddiff, fkfdate,fkfperiod,fspid ) select fbrno,0,fstockid,fitemid,fbatchno,fbegqty,0,0,0,0,0, fbegbal,0,0,0,0,0, fbegdiff,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0, fkfdate,fkfperiod,fstockplaceid from icinvbal where fyear=2005 and fperiod=110 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套應(yīng)收應(yīng)付的幾點補(bǔ)充賬套如從04年12期結(jié)轉(zhuǎn)到05年1期，1.)不能有05年的核銷，即在反核銷中大于等于05年1月1日的核銷均

43、會出錯，這部分金額不會帶到05年1期.解決辦法：a.取消這部分核銷；b.更改核銷日期為04年。2).應(yīng)收應(yīng)付結(jié)過來后余額與04年不對。此問題在商業(yè)帳套中現(xiàn)遇到發(fā)票號重復(fù)時會出現(xiàn)問題但系統(tǒng)不會給出任何提示，此發(fā)票后的數(shù)據(jù)均不會導(dǎo)入，解決辦法：通過查詢找出重復(fù)并且會影響到結(jié)轉(zhuǎn)的單據(jù)：select ftype,fnumber from t_rp_contact t2 where FRemainAmountFor0 and FRemainAmount0 and FK3Import=1 and t2.FYear*12+t2.FPeriod1)解決：手工改成不一樣的號碼注意更改的一致性，如銷售發(fā)票注意修改

44、com_invsale,icsale,t_rp_contact,收款單t_newreceivebill,t_rp_contact等，或取消t_rpbegdata索引鍵再結(jié)(不做更改)，允許這些重號的結(jié)轉(zhuǎn)到下一期，由于t_rpbegdata只是在初始化時用到這并不會影響到以后的業(yè)務(wù)，所以此索引鍵不再加上也不會影響以后業(yè)務(wù)alter table t_rpbegdata drop IX_t_RPBegData_23).建議在應(yīng)收或應(yīng)付匯總表中SHIFT+R重算余額后再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，這樣避免在原帳套中匯總表。4).對于應(yīng)收應(yīng)付中在數(shù)據(jù)庫中審核人制單人等為空的也是不能正常結(jié)轉(zhuǎn)到下一期的，如fcheckeri

45、d=-2的這些不存在t_user中。五K/3結(jié)轉(zhuǎn)新帳套案例5.1 V9.4.1工業(yè)物流結(jié)轉(zhuǎn)案例問題描述: V9.4.1工業(yè)，采購流程為：采購申請-采購訂單-收料通知單-外購入庫-發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后在使用新帳套時,發(fā)現(xiàn)采購訂單執(zhí)行明細(xì)等在舊帳套的采購訂單已經(jīng)結(jié)束,但在新帳套里沒有結(jié)束,并且很多采購訂單下查關(guān)聯(lián)單據(jù)都查詢不到，采購訂單序時簿的入庫數(shù)量也不正確 問題分析： 測試了四種情況，如下二種情況結(jié)轉(zhuǎn)會造成異常結(jié)轉(zhuǎn)期間:2004/9流程:采購訂單-收料通知單-外購入庫-發(fā)票采購訂單收料通知單外購入庫發(fā)票結(jié)果2004/8 100狀態(tài):關(guān)閉2004/8 1002004/8 100未到采購訂單:刪除 收料通知單 :刪除 外購入庫:未刪除,2004/8 1