信托投資公司國際金融部外匯管理專責(zé)職務(wù)說明書

1、1 1 / / 3 3國際金融部外匯管理專責(zé)職務(wù)說明書崗位名稱外匯管理專責(zé)崗位編號所在部門國際金融部崗位定員直接上級國際金融部經(jīng)理工資等級直接下級無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期本職：協(xié)助部門經(jīng)理承擔(dān)外幣資金存款、拆借、實盤買賣等資金管理工作職責(zé)與工作任務(wù)：職 責(zé)職責(zé)表述：負責(zé)外幣資金存款管理工作時間百分比：30%30%工作 任務(wù)協(xié)助外匯信息專責(zé)獲取國際金融市場動態(tài)，分析國際金融市場信 息，從中發(fā)現(xiàn)進行外匯資金保值的操作空間頻次：提出公司外匯資金的保值方案并報請部門經(jīng)理審批頻次：負責(zé)比較境內(nèi)各中資銀行和外資銀行外匯存款利率和其他相關(guān)條 款頻次：根據(jù)公司資金保值的原則和具體業(yè)務(wù)特點選擇外匯資金存

2、放銀行頻次：定期對所存外匯資金進行追蹤管理以確保其安全性和收益性頻次：1 1 次/ /月職 責(zé)職責(zé)表述：負責(zé)外幣資金冋業(yè)拆借管理工作時間百分比：15%15%工作 任務(wù)確定或參與確定本部門外匯冋業(yè)拆借業(yè)務(wù)原則頻次：調(diào)研拆入方資信狀況和資金投資方向并提出調(diào)查意見頻次：結(jié)合拆入方信息和自身運作意圖負責(zé)提出資金拆出可行性研究報 告，并將可行性研究報告報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批頻次：結(jié)合部門外匯頭寸及運作需求的具體情況提出資金拆入可行性研 究報告，并將可行性研究報告報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批頻次：負責(zé)在報告獲得領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施運作，包括在授權(quán)范圍內(nèi)與拆入 方、拆出方簽訂相關(guān)協(xié)議或合同等頻次：負責(zé)及時對所拆借的資金進行跟蹤管理

3、以確保其安全性和收益性頻次：職 責(zé)職責(zé)表述：負責(zé)外匯幣種實盤買賣業(yè)務(wù)工作時間百分比：20%20%工作 任務(wù)在公司授權(quán)范圍內(nèi)， 依據(jù)外匯走勢和國際金融市場綜合信息及時向 合作銀行發(fā)布指令，實施外匯買賣操作頻次：2 2 / / 3 3在公司授權(quán)范圍外，根據(jù)外匯走勢、市場信息及公司制定的管理辦 法提出操作建議，報請領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后向合作銀行發(fā)出操作指 令頻次：負責(zé)記錄、整理每日交易幣種、規(guī)模、價格和盈利估算等信息頻次：職 責(zé)四職責(zé)表述：負責(zé)對所擔(dān)保項目進行經(jīng)濟、技術(shù)可行性研究和效益分析，并簽約、履約工作時間百分比：5%5%工作 任務(wù)負責(zé)收集有關(guān)公司擔(dān)保項目的信息頻次：負責(zé)對被擔(dān)保方進行資信調(diào)查，分

4、析擔(dān)保風(fēng)險、擔(dān)保合冋條款和再 擔(dān)保手續(xù)相關(guān)事宜頻次：結(jié)合公司有關(guān)制度規(guī)定和業(yè)務(wù)特點對所擔(dān)保項目進行經(jīng)濟可行性 研究頻次：協(xié)冋公司相關(guān)部門就項目技術(shù)特點進行技術(shù)可行性研究頻次：負責(zé)在可行性研究獲得通過后履行簽約手續(xù)頻次：負責(zé)對所擔(dān)保項目進行事后管理及歸還后取證工作，及時消除公司責(zé)任頻次：職 責(zé)五職責(zé)表述：承擔(dān)公司所代理的農(nóng)發(fā)基金款項的保值、增值及按時歸還工作工作時間百分比：5%5%工作 任務(wù)跟蹤掌握農(nóng)發(fā)基金的具體運用情況，貸款利息及其他應(yīng)計事項頻次：與公司計財部核算應(yīng)還的人民幣款項頻次：提出分次還款報告，報請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批頻次：經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，負責(zé)劃撥款項并協(xié)同計財部作賬務(wù)處理頻次：職責(zé)六職責(zé)表述：

5、負責(zé)開拓滿足安全性及收益性要求的外匯業(yè)務(wù)新途徑工作時間百分比：20%20%職責(zé)七職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作工作時間百分比：5%5%權(quán)力：對公司外匯資金業(yè)務(wù)的建議權(quán)對公司外匯資金拆借的建議和授權(quán)范圍內(nèi)的執(zhí)行權(quán)一定權(quán)限內(nèi)對公司外幣交易的實施權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系計劃財務(wù)部、市場發(fā)展部、綜合管理部、人力資源部、資金管理部、法律稽查部外部協(xié)調(diào)關(guān)系客戶、銀行、外匯管理部門任職資格:3 3 / / 3 3教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)國際金融專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、經(jīng)濟管理專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷國際金融知識培訓(xùn)、財務(wù)會計知識培訓(xùn)、銀行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、外匯交易知識培訓(xùn)、金融市 場知識培訓(xùn)等經(jīng)驗3 3 年以上工作經(jīng)驗，2 2 年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗知識通曉國際金融知識，掌握外匯交易和銀行業(yè)務(wù)知識，具備財務(wù)知識，具有良好的英語水平技能技巧熟練掌握辦公軟件、網(wǎng)絡(luò)知識，具有一定的寫作水平其它:使用工具設(shè)備般辦公自動化設(shè)備，計算機，InIn ternetternet & &am