年度經營目標計劃書范文【精選文檔】

1、年度經營目標計劃書范文【精選文檔】年度經營目標計劃書范文2011年為公司初創(chuàng)之年,公司管理層確定的年度主要任務包括三個方面：一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和市金融辦的整體要求，建立健全企業(yè)各項管理制度，為公司正常運轉提供保障；二是打造一支高素質的管理團隊；三是實現(xiàn)良好的經濟效益。為全面完成前述三項任務,特制定本經營計劃書。一、2011年經營方針在全面分析公司所面臨的社會經濟形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎上,公司確定2011年的經營方針為：靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。經營方針是公司階段性經營的指導思想;公司各部門的經營管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍

2、繞經營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2011年的經營目標（一）核心經營目標2011年,公司的核心經營目標是：(1）收入及利潤指標：年度貸款利息及中間業(yè)務收入4861。01萬元，其中，XX公司完成利息收入3369.11萬元,XX公司完成中間業(yè)務收入1491.90萬元;年度稅后利潤(凈利潤）3480。11萬元，稅后利潤率71。59%,資產回報率34。80，其中，XX公司完成凈利潤2144.17萬元，XX公司完成凈利潤1335.94萬元.（2）呆(壞）賬總額：年度呆（壞)賬總額控制在資金總額的0。5%以內,按年度可用資金15000萬元計算,年度呆(壞）賬總額不得超過75萬元。在核心經營目標中，利潤和呆（

3、壞）賬總額是直接反映公司經營質量的量化指標,也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。（二）收入及凈利潤目標細分收入目標分解表（單位：萬元，人民幣）分類 項目 年度目標 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度按責任中心分解 XXXX 3369。11 370。61 857。14 1012。32 1129.04XXXX 1491.90 194。36 405.60 439.78 452.17合計 4861。01 564.97 1262.74 1452.10 1581。21進度比 100% 11。6 25.98 29。87% 32.60%累計進度比 100% 11.6 37.58 67。40 100%凈利

4、潤目標分解表（單位:萬元，人民幣)分類 項目 年度 第一 第二 第三 第四目標 季度 季度 季度 季度按責任中心分解 XXXX 2144.17 204。53 596。00 639.29 704.35XXXX 1335。94 163。92 371。18 404.47 396.38合計 3480。11 368。45 967.18 1043。76 1100.73進度比 100% 10.59 27。79 29。99 31.63累計進度 100 10。59 38.38 68.37 100%三、主要經營策略2011年,公司立足XX區(qū)的基礎上,向主城九區(qū)逐步擴大影響范圍，擴大實質客戶群，大幅提升各項收入。為

5、此,公司將2011年確定為“市場拓展年”,在適量投放廣告的基礎上，充分利用銀行、工商、稅務等資源，建立目標客戶群，有針對性地開展市場營銷、發(fā)展客戶、爭取業(yè)務。市場營銷方面，公司將采取下列措施:1全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂各項營銷政策,鼓勵公司全體員工參與營銷工作。2市場營銷部和風險管理部必須積極整合各項資源,在2011年上半年，采取一切措施，集中精力做好XX區(qū)內企業(yè)客戶群的開發(fā)和業(yè)務拓展工作.四、實現(xiàn)目標的保障措施（一）資金保障為全面完成公司各項預算，在公司注冊資金10000萬元基礎上，計劃于2011年4月初向銀行申請融資5000萬元，同時從5月份開始啟動

6、“委托貸款”業(yè)務，全年力爭完成2000萬元的委托貸款業(yè)務。（二）人力資源及后勤保障市場拓展，人才引進起著至關重要的作用.為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1加快人才引進:以公司目標責任為基礎，加快市場營銷部人員的引進和補充，確保市場營銷部、風險管理部用人需求；建立人才激勵機制，保證引進人才“進得來、用得上、留得住、”，2011年3月底前，全部緊缺崗位人員應該補充齊全；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在2011年6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗，將應淘汰更換人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。2加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心,對公司員工進行系統(tǒng)的培訓，

7、提升員工職業(yè)和經營素質。3建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應當包括員工薪資、福利、獎勵在內,并在施行中不斷地加以檢討和完善，各項分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。4建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由人力資源部門牽頭，以目標管理為基礎,建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2011年1月11日起，董事會對總經理實施目標責任考核；總經理對公司各級管理人員施行考核.績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實.(三）綜合管理保障公司將2011年定義成為未來三年的

8、經營發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年"，高效順暢的管理是公司的核心競爭力。1由人力資源部門主導，集合內外資源，自2011年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、風險管理、財務管理、綜合管理等在內的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結合,為公司將來升級為村鎮(zhèn)銀行時的達標驗收打好基礎。2按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。(四）財務資源保障2011年，公司將為市場營銷部門提供優(yōu)勢財務資源，在廣告、人

9、力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜.與此同時,財務部門必須從下列三個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1增收節(jié)支，嚴格預算管理，財務部在實施全面預算的基礎上，財務部重點加強各項費用支出的合理性審核，嚴格預算管理和檢查，盡最大努力節(jié)約各項支出;2健全財務管理體系:財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質"活動,理順、健全財務管理體系，重點關注市場營銷活動背后的財務信息流，及時清收應收利息費用，關注貸款貸后檢查，為公司高層決策提供信息。3、制定合理的稅收籌劃方案，按時交納各項稅費，有效降低企業(yè)涉稅風險。（五）組織管理保障1由董事長負責,與總經理簽定2011年度經營目標責任書,總經理與公

10、司各級經營管理團隊簽定2011年度經營目標責任書，明確各部門的目標、責任和相應的權利。2由各部長負責，于2011年2月28日前，對各項目標進行層層分解，制定可行性方案和年度工作計劃。3由財務經理負責，2011年2月20日前，編制2011年度財務預算，明確全年各項成本費用控制目標,制定月度、季度、年度預算執(zhí)行檢查計劃,明確責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作.4由市場營銷部部長負責，組織每月/季 “經營目標達成總結會”,總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果.五、總體要求公司高層清醒地認識到：2011年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具

11、有挑戰(zhàn)和風險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理公司認為，要達成2011年的經營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、等米下鍋”的思想觀念，應該以宏觀的立場，樹立“行業(yè)爭先、三年升級”的目標意識、“行業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司、分享成果”的捆綁意識，在市場營銷創(chuàng)新、貸款產品創(chuàng)新、財務管理創(chuàng)新等方面,創(chuàng)新經營思維、創(chuàng)新管理模式，為建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度奠定良好的基礎。(二）切實負責，重在行動行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行,是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談.公司要求，各級

12、員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得形成“功在我責在他”的遇事推諉的惡習和惡行。公司強調:干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。（三)業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任,都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。利潤是2011年公司經營指標的“核心之核”，營銷是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向,也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退