插畫風基金基礎(chǔ)講解PPT授課課件

1、大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，

2、在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。講課人：XXX大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過

3、，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。目錄 C O N T E N T S1基金的基本概念2基金的業(yè)務(wù)知識大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷

4、花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷?；鸲x基金歷史基金的基本概念基金特點基金分類基金收益與風險01大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中

5、搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。買基金最大的好處是借專家智慧參與股票和

6、債券市場投資，降低了個人直接投資股票和債券風險，達到使個人資產(chǎn)增值的目的，最后實現(xiàn)您關(guān)于退休、子女教育等理財目標。Q:買基金有什么好處？Q: 什么是基金？通俗地說，證券投資基金是通過匯集眾多投資者資金，交給銀行保管，由專業(yè)的基金管理公司負責投資于股票和債券等證券，以實現(xiàn)保值增值目的的一種投資工具?；鸲x大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅

7、。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。集合理財、專業(yè)管理組合投資、分散風險利益共享、風險共擔嚴格監(jiān)管、信息透明基金特點大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得

8、更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。封閉式

9、基金開放式基金 封閉式基金是指基金份額在基金合同期限內(nèi)固定不變,基金份額可以在依法設(shè)立的證券交易所交易,但基金份額持有人不得申請贖回的一種基金運作方式。開放式基金是指基金份額不固定，基金份額可以在基金合同約定的時間和場所進行申購或者贖回的一種基金運作方式。VS基金分類大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快

10、的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷?！薄伴_放式基金為市場主流產(chǎn)品；國外90基金均為開放基金。目前我國有封閉式基金40只，開放式基金600多只。開放式基金vs封閉式基金大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀

11、色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人

12、著迷?！薄胺Q為“上市型開放式基金”。也就是上市型開放式基金發(fā)行結(jié)束后，投資者既可以在指定網(wǎng)點申購與贖回基金份額（場外交易），也可以在交易所買賣該基金（場內(nèi)交易）場外交易形式同普通開放式基金，場內(nèi)交易形式同封閉式基金。LOF基金創(chuàng)新型開放式基金大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿

13、佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。0123456類別 1類別 2類別 3類別 4系列 1系列 2系列 3利息收入：指投資國債、金融債、企業(yè)債或銀行存款產(chǎn)生的利息給付資本利得：指買賣股票或債券獲得的差價收入；其他收入：指運用基金資產(chǎn)帶來的成本或費用節(jié)約計入的收入?；鹗找娲髽浞路鹗且晃焕蠣?/p>

14、爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹

15、了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。l 買基金是有風險的。l 基金的投資風險包括股票投資風險和債券投資風險?；鸬耐顿Y目標不同，其投資風險通常也不同。Q:基金有沒有風險？基金風險（一）大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位

16、老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。 基金具有集合理財、專業(yè)管理、組合投資、分散風險的優(yōu)勢和特點。隨著我國上市公司股權(quán)分置改革、證券公司綜合治理、清理大股東資金占用和上市公司違規(guī)擔保 等基礎(chǔ)性制度建設(shè)的順利推進，證券市場的深層次矛盾和結(jié)構(gòu)性問題逐步得到解決，市場效率得以提高，基金業(yè)保持了快速健康發(fā)

17、展的良好勢頭。 Q:基金有沒有風險？基金風險（一）大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，

18、在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。金融投資工具風險比較圖大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，

19、在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。保本基金是一種半封閉式的基金品種?；鹪谝欢ǖ耐顿Y期（如3年或5年）內(nèi)為投資者提供一定固定比例（如100%、102%或更高）的本金回報保證，除此之外還通過其他的一些高收益金融工具（股票、衍生證券等）的投資保持了為投資者提供額外回報的潛力。投資者只要持有基金到期，就可以獲得本金回報的保證。在市場波動較大或市場整體低迷的情

20、況之下，保本基金為風險承受能力較低，同時又期望獲取高于銀行存款利息回報，并且以中至長線投資為目標的投資者提供了一種低風險同時又保有升值潛力的投資工具?！啊北１净鸫髽浞路鹗且晃焕蠣敔?，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下

21、被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷?；鸢l(fā)行流程基金手續(xù)費基金業(yè)務(wù)知識基金辭典基金交易業(yè)務(wù)類型基金分紅和拆分02大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠

22、罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。基金發(fā)行基金成立基金開放10個工作日完成驗資報備限期打開最長3個月募集期一個月1元認購封閉期存續(xù)期 （無期限）申購、贖回/每日披露凈值不能申贖 /每周公布

23、一次凈值基金發(fā)行流程大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池

24、塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。認購： 申購：指基金投資者根據(jù)基金銷售網(wǎng)點規(guī)定的手續(xù)，向基金管理人購買基金份額的行為。指在本基金募集期內(nèi)，投資者申請購買本基金份額的行為基金詞典大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快

25、的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。募集期存續(xù)期指基金合同生效至基金合同終止，基金存續(xù)的不定期之期限；指自基金份額發(fā)售之日起最長不超過3個月基金詞典大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)

26、雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷?；鸱蓊~凈值

27、 即基金凈值，指計算日基金資產(chǎn)凈值除以該計算日發(fā)行在外的基金份額總數(shù)后的值累計凈值 等于基金凈值基金累計分紅基金申購、贖回遵循“未知價”原則，以T日基金凈值為計算基準T日 指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資者申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的日期T+N 指自T日起第N個工作日（不包含T日）申購確認時間：T+1 查詢時間：T+2 贖回確認時間：T+1 查詢時間：T+2 到賬時間：T+7以內(nèi)（非貨幣基金）基金詞典大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白

28、沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。基金費用：基金資產(chǎn)列支項目基金管理人的管理費；基金托管人的托管費；銷售服務(wù)費；基金合同生效后與基金

29、相關(guān)的信息披露費用；基金合同生效后與基金相關(guān)的會計師費和律師費；基金份額持有人大會費用；基金的證券交易費用；銀行匯劃費用；基金詞典大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅

30、。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。同一證件號項下的交易帳戶可以辦理轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。在轉(zhuǎn)出基金所在機構(gòu)辦理轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)托管，視轉(zhuǎn)入機構(gòu)規(guī)定辦理轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)托管。申請時需填寫轉(zhuǎn)出機構(gòu)代碼。費用由代理機構(gòu)收取?？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)托管要求LOF基金賬號與股東卡號匹配?；疝D(zhuǎn)托管大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快

31、的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷?；鹱缘怯浫酥皇芾韲矣袡?quán)機關(guān)依法要求的基金賬戶或

32、基金份額的凍結(jié)與解凍?；鹳~戶或基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益（包括現(xiàn)金分紅和紅利再投資）一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然參與基金收益分配與支付。在有關(guān)法律法規(guī)有明確規(guī)定的情況下，基金管理人將可以辦理基金份額的質(zhì)押或其它業(yè)務(wù)，并會同注冊登記人制定、公布和實施相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則?；鸬膬鼋Y(jié)、解凍及質(zhì)押大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛是一位老爺爺，在白沙的籠罩下變得愈加蒼翠。池塘里的荷花亭亭玉立，在月色的籠罩下被裹了一層銀色的邊，顯得更加優(yōu)雅。一陣風吹過，荷花在風中搖動，跳起輕快的舞蹈，更讓人著迷。大樹仿佛