2019年創(chuàng)建供應商主數據流程培訓教材

1、第六章 -MM06_ 創(chuàng)建供應商主數據流程1. 流程說明此流程適用于公司內部供應商及外部供應商系統(tǒng)主檔創(chuàng)建。 內部供應商主檔基本資料創(chuàng)建由市場處執(zhí)行，外部生產類供應商主檔基本資料創(chuàng)建由采購部執(zhí)行，外部 總務類供應商主檔基本資料創(chuàng)建由總務部執(zhí)行，財務部統(tǒng)一進行所有類別供應商的財務資料創(chuàng)建。 采購部之供應商原則上必須經過新廠商考核合格（ MM09 新廠商評核流程），并經物流處主管簽核后， 方可在系統(tǒng)中進行資料創(chuàng)建。若為顧客指定且非我方正式供應商，則在系統(tǒng)中以一次性供應商方式執(zhí)行 資料創(chuàng)建，以利執(zhí)行系統(tǒng)采購作業(yè)。一次性供應商創(chuàng)建不需要執(zhí)行財務資料創(chuàng)建，由申請部門自行執(zhí)行維護及管控作業(yè)。 若需在系統(tǒng)中

2、進行供應商主檔創(chuàng)建，必須填寫 SAP 供應商維護申請單（如附件），采購部、總務部 及市場處必須確定基礎資料的完整和正確并必須經相關主管簽核后，方可由專人輸入系統(tǒng)。采購部、總務部及市場處相關人員完成供應商主檔基本資料創(chuàng)建后，將系統(tǒng)供應商號碼登錄到申請單 上，并轉財務部執(zhí)行供應商財務數據的系統(tǒng)創(chuàng)建作業(yè)。財務部接獲申請單后，先由專人手工填寫財務數 據，如統(tǒng)馭科目、 account group 等，經財務主管確認簽字后，方可在系統(tǒng)中執(zhí)行創(chuàng)建作業(yè)。在所有系 統(tǒng)作業(yè)完成后，財務人員執(zhí)行最終記錄并簽字歸檔。因業(yè)務需求，所有供應商主檔建立作業(yè)，要求在 8 個工作小時內完成，業(yè)務單位及財務部各在接單后 4 小時

3、內完成簽核及系統(tǒng)作業(yè)。2.流程圖采購部采購部采購部財務部財務部主管財務部采購部/品保 /研發(fā)采購部/品保/研發(fā)MM06創(chuàng)建供應商主數據流程1/2新產品， 新材料的 要求更換供應 商要求業(yè)務要求MM06否一次性供應商Yes需要建立 一次性供應商使用已有一次性供應商代碼創(chuàng)建供應商主數據流程創(chuàng)建供應商主數據TC XK01”供應商主數據NoYes收集供應商資料/MM0新廠商評核,流程是否合格？Yes填寫供應商主檔申請單*供應商名稱*地址、聯系人*貨幣、付款方式 *稅號、銀行信息*采購信息記錄供應商號碼并簽字供應商主檔申請單填寫財務 相關數據供應商主檔申請單財務主管審核NoNo供應商主檔申請單主管審批資

4、料是否完整？Ye:2/2*統(tǒng)馭科目*Account group 等財務信息是否批準創(chuàng)建供應商主數據TC XK01記錄并簽字歸檔供應商主數據3.系統(tǒng)操作3.1. 操作范例例一：在FPOO （總部及華東區(qū)生產采購組織）下新建一個國內生產性供應商3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼1 ）采購數據后勤r物料管理r米購r主數據r供應商r米購r創(chuàng)建交易代碼：MK012 ）財務數據會計、財務會計、應付帳款、主數據、創(chuàng)建交易代碼：FK013.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1 ）采購數據后勤r物料管理r采購r主數據r供應商r采購r創(chuàng)建交易代碼：MK01欄位名稱欄位說明資料范例供應商非選項系統(tǒng)內部給號采購組織必輸項，可以打開欄

5、位邊的輔助資料進行系統(tǒng)查詢FPOO總部及華東區(qū)采購組織FP01東北區(qū)生產采購組織FP02華北區(qū)生產采購組織FP03華中區(qū)生產采購組織FP04華南區(qū)生產采購組織FP00總部及華東區(qū)采購組織帳戶組必輸項，可以打開欄位邊的輔助資料進行系統(tǒng)查詢1000國內生產性采購供應商1100國內總務性采購供應商1200國外生產性采購供應商1000國內生產性采購供應商1300國外總務性采購供應商模板為可選項，若需創(chuàng)建的供應商與原有供應商的資料相同，可 以從模板內輸入原有供應商的號碼及采購組織，執(zhí)行復制作 業(yè)按鍵進入下一個畫面欄位名稱名稱欄位說明資料范例震旦家具有限公必輸項，依據供應商基本資料執(zhí)行輸入，要求將供應商名

6、稱完整輸入司搜索條件必輸項，可以幫助執(zhí)行系統(tǒng)查詢作業(yè)，目前生產類采購搜索 條件分為：OEMOEM椅類、OEM板類、OEM周邊、OEM沙發(fā)、OEM木器、OEM其它原物料鋼板、原物料鋁合金、原物料布、原物料外注、原物料塑膠、原物料包材、原物料椅子、原物料板類、原物料五金、原物料雜項、原物料其它國家必輸項，依據供應商所在國家代碼進行輸入?？梢源蜷_欄位邊的輔助資料進行系統(tǒng)查詢CN （中國）語言、電話、為可選項，但為確保供應商資料的完整性，要求生產類采購ZH （簡體中文）傳真、地區(qū)供應商必須維護上述欄位按鍵或鍵進入下一個畫面欄位名稱欄位說明資料范例購貨方編號可選項，若該供應商又為我方顧客的狀況下，輸入該

7、供應商作為顧客的編號，在創(chuàng)建完成后，此供應商的應付及應收款項可以在系統(tǒng)中執(zhí)行對沖作業(yè)稅務代碼必輸項，指供應商的稅號1234567890按或Enter鍵進入下一個畫面欄位名稱欄位說明資料范例銀行碼必輸項，指供應商開戶的銀行號碼0000000001 震旦總部虛擬銀行碼銀行帳戶必輸項，指供應商在銀行的帳戶號碼按或Enter鍵進入下一個畫面供毎商倆酈軽旦搴具有眼司采購組奴總郃員華東區(qū)生產采購亦1T訂單貨幣hi曲中國人民幣7C00? *忖款條件國廂貴葩彖件錄小訂M伯方乗組”供應商廠供應商旳標淮方袞定價日朋類別役有揑制定甲憂卅;”戲一悄售貝電話供應裔累計攤制報害基于收貸的發(fā)票校眩 自動評估GREetmt

8、el. 自動評估K?t 確認需求*自動建立采購訂單 纓結車 煦謂素引聽苗誦呈梆島徴按供應商干范圍頃序號剛玲層加匸恂）FyoctES.因 Vri* .欄位名稱欄位說明運祐方式輸入昔理處排序標淮FltOACT控劇搭數文件評潔HMM- aoFpt OUft 11;56心SU Lot. 創(chuàng)強供資料范例訂單貨幣必輸項，可以打開欄位邊的輔助資料進行系統(tǒng)查詢付款條件必輸項，指供應商的應付款周期，可以打開欄位邊的輔助資料RMB人民幣A002 30 天之內凈到期進行系統(tǒng)查詢，生產性采購一般維護如下：A00115天之內凈到期A00230天之內凈到期A00345天之內凈到期A00460天之內凈到期A00590天之內

9、凈到期依據目前廠商考核業(yè)務狀況，在新廠商創(chuàng)建初期，維護A00460天之內凈到期（考核等級為B級）。實際發(fā)票錄入時，依據當月供應商實際考核等級執(zhí)行付款，此部分條件在系統(tǒng)對帳 及發(fā)票錄入時予以確認及維護依據2001的廠商考核規(guī)范,當月考核A+供應商，付款條件 A002當月考核A及B供應商，付款條件 A004 當月考核C供應商，付款條件 A005國際貿易條件若該廠商為海外供應商，則此欄位為必輸項，否則為非選項。依據與供應商確認之國際貿易條件（CIF、FOB等）填寫入內欄位名稱欄位說明資料范例控制數據必輸項，依據對供應商實際控制數據點選相關需求項目。如上在內部供應商、總務類采購供應商、生產性采購供應商

10、都必須點選“自動建立采購訂單”若為生產性采購國內供應商，必須維護“基于收貨的發(fā)票校驗”（海外供應商則不必維護）及“準許折扣”項目若為生產性采購國內 OEM供應商，必須維護“基于服務的開 票校驗”采購組：101計劃交付時間：5天缺省數據物料必輸項，“缺省”定義為系統(tǒng)默認，在此欄位中，若為生產性采購供應商，必須維護采購組代號。采購組指采購人員，可以 依據該項目的輔助資料進行系統(tǒng)查詢動作。若確定該供應商所有物料的統(tǒng)一交貨時間，則可以在“計劃交 付時間”內填入相關天數，否則在采購信息記錄中，針對物料 予以維護。按v tJ 鍵，結束2 ）財務數據會計、財務會計、應付帳款 主數據 創(chuàng)建交易代碼：FK01E

11、IL勵NLI1J* aofqst 0VR 14:07資料范例供應商為需要建立收付關系的供應商編號10000113欄位名稱欄位說明F001 :震旦總公司代碼為財務會計的組織結構基本單元，在其層面上出具資產負債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設定為自部F001 ”至“ F9991000國內生產性采購供應商帳戶組必輸項，可以打開欄位邊的輔助資料進行系統(tǒng)查詢1000國內生產性采購供應商 1100國內總務性采購供應商1200國外生產性采購供應商1300國外總務性采購供應商按En ter進入下一畫面供應商10000113 農旦家具有限處司必司代碼F0U1上梅霹旦家具有限必司會計轄息統(tǒng)眼科目

12、2121010000排序碼r-glSIBISBSi權限組EILEBNLIUaofqstOVE14:12資料范例10000113F001 :震旦總部欄位名稱欄位說明供應商為需要建立收付關系的供應商編號公司代碼為財務會計的組織結構基本單元，在其層面上出具資產負債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設定為自“F001 ”至“ F999 ”2121010000 :應付帳款-國內供應商統(tǒng)馭科目指定供應商應付帳款的總帳科目按En ter進入下一畫面供應商I1QQQ0113農旦塞具有限公司必司代碼IfooT上梅霹旦家具有限必司 支村數據付款條款 屜）容差組r檢査驅重發(fā)票廠欄位名稱欄位說明供應商為

13、需要建立收付關系的供應商編號公司代碼BILEENLIUaofqst OVR 14:1&資料范例10000113為財務會計的組織結構基本單元，在其層面上出具資產負債表F001 :震旦總和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設定為自“F001 ”至“ F999 ”付款條件必輸項，指供應商的應付款周期，可以打開欄位邊的輔助資料 進行系統(tǒng)查詢，生產性采購一般維護如下：A002 30 天之內凈到期自動時款業(yè)務帚款方式112345生忖款琢結自由付款代理收款人開戶銀行A00115天之內凈到期A00230天之內凈到期A00345天之內凈到期A00460天之內凈到期A00590天之內凈到期A004依據目前廠商考核業(yè)務狀況，在新廠商創(chuàng)建初期，維護60天之內凈到期（考核