年產(chǎn)4000噸無紡布可行性研究報告

1、年產(chǎn)4000噸無紡布可行性研究報告第八章投資估算1、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃該項(xiàng)目建設(shè)期為8個月，廠房改造，設(shè)備安裝等改造期為4個月，廠房改造初期一次性全部投入工程費(fèi)用，建設(shè)期第9個月后項(xiàng)目開始試生產(chǎn)。第10個月開始正式投產(chǎn)。項(xiàng)目的運(yùn)營期總計(jì)為20年。2、 建設(shè)投資估算該項(xiàng)目的工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)的估算額是5768.58萬元。預(yù)備費(fèi)的估算額是576.858萬元。固定資產(chǎn)投資估算額是6525.438萬元。固定資產(chǎn)投資=工程費(fèi)用+工程其他費(fèi)用+預(yù)備費(fèi)用+建設(shè)利息工程費(fèi)用=建筑工程+設(shè)備安裝+配套設(shè)施預(yù)備費(fèi)用=基本具備費(fèi)用+漲價預(yù)備費(fèi)用建設(shè)工程投資估算是2000萬元購置廠房和30萬元的改造費(fèi)用，總計(jì)2030

2、萬元。設(shè)備及安裝費(fèi)用估算是2886萬元的設(shè)備購置費(fèi)和10萬元的安裝費(fèi)用，總計(jì)2896萬元。配套設(shè)施費(fèi)用包括管網(wǎng)配套費(fèi)25萬元，供熱集資費(fèi)10萬元，水電增容費(fèi)25萬元，生態(tài)治理費(fèi)14萬元?？傆?jì)74萬元。因此工程費(fèi)用估算額是5000萬元。表一：工程費(fèi)用估算額工程建設(shè)其他費(fèi)=無形資產(chǎn)+遞延資產(chǎn)（開辦費(fèi)）無形資產(chǎn)=征地費(fèi)+技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)遞延資產(chǎn)=建設(shè)單位管理費(fèi)+前期工作費(fèi)+勘察設(shè)計(jì)費(fèi)+職工培訓(xùn)費(fèi)+辦公生活家具費(fèi)+建安工程一切險無形資產(chǎn)費(fèi)用估算額是10萬元。主要是技術(shù)專利權(quán)和商標(biāo)權(quán)。征地費(fèi)用是0萬元，該項(xiàng)目是直接購買產(chǎn)房，因此無征地費(fèi)用。技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用是10萬元，該項(xiàng)目是直接聘請技術(shù)人員，因此技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用為1

3、0萬元。建設(shè)單位管理費(fèi)用是696萬元。該項(xiàng)目的建設(shè)單位管理費(fèi)用主要是工作人員的工資費(fèi)用和福利和項(xiàng)目的排污費(fèi)用。全廠員工有170人，工資和福利的總費(fèi)用為695萬元。項(xiàng)目每年的廢氣為5000立方米，廢渣為200噸，廢水為2857噸。根據(jù)排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算辦法（見附件一），廢氣為0.6元/立方米，廢水為0.7元/噸，廢渣為25元/噸。排污總費(fèi)用=25×200+0.6×5000+0.7×2857=1萬元前期工作費(fèi)用和勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用分別是22萬元。根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目前期工作收費(fèi)暫行規(guī)定和新版工程設(shè)計(jì)勘察費(fèi)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（見附件2，附件3）中可查到相應(yīng)的前期工作費(fèi)和勘察設(shè)計(jì)費(fèi)分別是22萬

4、元。前期工作費(fèi)用=編制項(xiàng)目建設(shè)書+編制可行性研究報告+評估項(xiàng)目建議書=6+12+4=22萬元表二：建設(shè)項(xiàng)目估算投資額分檔收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)單位：萬元 3000萬元1億元 1億元5億元 5億元10億元 10億元50億元 50億元以上 一、編制項(xiàng)目建設(shè)書 614 1437 3755 55100 100125 二、編制可行性研究報告 1228 2875 75110 110200 200250 三、評估項(xiàng)目建議書 48 812 1215 1517 1720 職工培訓(xùn)費(fèi)是4.74萬元。該項(xiàng)目的技術(shù)人員和生產(chǎn)人員有122人。技能培訓(xùn)費(fèi)為10元/人/天，培訓(xùn)時間為30天，費(fèi)用36600元。中層干部有7人，管理培訓(xùn)費(fèi)為

5、初級30元/人/天，培訓(xùn)時間是30天，費(fèi)用6300元。高級管理人員有3人，管理培訓(xùn)費(fèi)為高級100元/人/天。培訓(xùn)時間是15天，費(fèi)用4500元。總計(jì)職工培訓(xùn)費(fèi)是4.74萬元。辦公生活家具費(fèi)是3.84萬元。辦公生活家具費(fèi)按照每人每年600元估算，總共64個辦公人員，總費(fèi)用為3.84萬元。建筑安裝工程一切險是10萬元。根據(jù)建筑安裝工程一切險費(fèi)率表可得知，該項(xiàng)目的建筑安裝工程一切險的費(fèi)率為2，費(fèi)用是10萬元。（見附件4）遞延資產(chǎn)（開辦費(fèi)）=696+22+22+4.74+3.84+10=758.58萬元。工程建設(shè)其他費(fèi)=無形資產(chǎn)+遞延資產(chǎn)=10+758.58=768.58萬元。表三：工程建設(shè)其他費(fèi)用因此

6、第一二部分費(fèi)用合計(jì)=工程費(fèi)用+工程建設(shè)其他費(fèi)用=5000+768.58=5768.58萬元?；绢A(yù)備費(fèi)的估算額是576.858萬元?；绢A(yù)備費(fèi)用=（工程費(fèi)用+工程建設(shè)其他費(fèi)用）×基本預(yù)備費(fèi)率基本預(yù)備費(fèi)率按國家和部門的有關(guān)規(guī)定取10%。漲價預(yù)備費(fèi)用是0萬元.因?yàn)楸卷?xiàng)目的建設(shè)周期太短，故不考慮在建設(shè)期間的材料，設(shè)備，人工等價格上漲引起的投資增加。預(yù)備費(fèi)用=基本預(yù)備費(fèi)用+漲價預(yù)備費(fèi)用=576.858萬元。3、 建設(shè)資金來源本項(xiàng)目的資金來源為自有資金和貸款。貸款總額是3000萬元。貸款期限是1年。貸款的年利率是6%。在建設(shè)初期一次性貸款且利率固定。建設(shè)貸款利息為4、 固定資產(chǎn)投資=工程費(fèi)用+

7、工程其他費(fèi)用+預(yù)備費(fèi)用+建設(shè)利息=5000+768.58+576.858+180=6525.438萬元表四：固定資產(chǎn)投資5、 營業(yè)收入估計(jì)該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì)為10758萬元。無紡布單價：4.6元kg紡黏無紡布單價：4.8元/kg熔噴無紡布單價：16.3元/kg投資總收益：C(a):4000×24.6+14.8×400+16.3×200=10758萬元6、 生產(chǎn)經(jīng)營費(fèi)用估計(jì)投資項(xiàng)目達(dá)到生產(chǎn)能力以后，全廠人員為170人，工資和福利每年的費(fèi)用按照695萬元估算，每年的其他費(fèi)用是274.49萬元（其中，其他制造費(fèi)用為1.27萬元），年外購原材料費(fèi)用、燃料及動力費(fèi)用

8、估算為105.651萬元，年經(jīng)營成本為1194.6萬元，年修理費(fèi)用占年經(jīng)營成本的10%，年修理費(fèi)用是119.46萬元。各項(xiàng)目流動資金的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為：應(yīng)收賬款34天，存貨34天，原材料36天，燃料36天，在產(chǎn)品20天，產(chǎn)成品30天，現(xiàn)金38天，流動負(fù)債30天，應(yīng)付賬款30天。流動資產(chǎn)228天，流動資金198天。（不考慮預(yù)付賬款和預(yù)收賬款）年原材料為350.7噸丙綸和10.02噸的色母粒，丙綸798元/噸，色母粒25100元/噸。原材料費(fèi)用為53.136萬元。年燃料及動力費(fèi)為3000噸的水，每天用電1744KWh（按每工日8小時，每年300工作日），年用電量為523200KWh，水0.65元

9、/噸，電1.0元/KWh,年燃料及動力費(fèi)用為52.515萬元。年外購原材料費(fèi)用、燃料及動力費(fèi)用估算是105.651萬元。年經(jīng)營成本=外購原材料、燃料和動力費(fèi)+工資及福利費(fèi)+修理費(fèi)+其他費(fèi)用式中，其他費(fèi)用是指從制造費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用中扣除了折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、工資及福利費(fèi)以后的其余部分。項(xiàng)目銷售費(fèi)用按銷售收入的5%估算,管理費(fèi)用(除固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)外)按銷售收入的4%估算,制造費(fèi)用（除固定資產(chǎn)折舊費(fèi)外）按原材料和燃料動力費(fèi)的1.2%估算。項(xiàng)目的銷售費(fèi)用是537.9萬元，管理費(fèi)用是430.32萬元，制造費(fèi)用是1.27萬元。年其他費(fèi)用是274.49萬元。年經(jīng)營成本是1194.6

10、萬元。表五：年經(jīng)營成本費(fèi)用用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算項(xiàng)目的流動資金應(yīng)收賬款=年?duì)I業(yè)收入/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=10758÷（360÷34）=1016萬元現(xiàn)金=（年工資、福利費(fèi)+年其他費(fèi)用）/年現(xiàn)金周轉(zhuǎn)次數(shù)=（695+274.49）÷（360÷38）=102.33萬元存貨=外購原材料、燃料+在產(chǎn)品+產(chǎn)成品外購原材料、燃料=年外購原材料、燃料動力費(fèi)/年原料周轉(zhuǎn)次數(shù)=105.651÷（360÷36）=10.565萬元在產(chǎn)品=（年工資福利費(fèi)+年其他費(fèi)用+年外購原材料、燃料動力費(fèi)+年修理費(fèi)）/年產(chǎn)品周轉(zhuǎn)次數(shù)=（695+274.49+105.651+119

11、.46）÷（360÷20）=66.367萬元產(chǎn)成品=年經(jīng)營成本/年產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)=1194.6÷（360÷30）=99.55萬元。存貨=10.565+66.367+99.55=176.482萬元。流動資產(chǎn)=應(yīng)收賬款+現(xiàn)金+存貨=1016+102.33+176.482=1294.812萬元。應(yīng)付賬款=年外購原材料、燃料及動力費(fèi)/應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=105.651÷（360÷30）=8.8萬元。流動負(fù)債=應(yīng)付賬款=8.8萬元流動資金=流動資產(chǎn)-流動負(fù)債=1294.812-8.8=1286.012萬元。表六：流動資金7、 該項(xiàng)目的總投資估算額

12、=建設(shè)投資總額+流動資金+建設(shè)期利息=工程費(fèi)用+工程其他費(fèi)用+預(yù)備費(fèi)用+建設(shè)利息+流動資金=6525.438+1286.012=7811.45萬元。表七：總投資估算額第9章 項(xiàng)目融資方案與資金使用計(jì)劃分析1、 項(xiàng)目資本金的來源渠道與籌措方式本項(xiàng)目的融資為既有法人融資項(xiàng)目。項(xiàng)目資本金的來源渠道只為股東直接投資，且為個人入股資金。2、 項(xiàng)目債務(wù)資金的來源渠道與籌措方式本項(xiàng)目的債務(wù)資金的來源渠道只為商業(yè)銀行貸款。3、 項(xiàng)目資金融資方案:(1)固定資產(chǎn)投資:銀行短期貸款3000萬元，年貸款利率為6%，其余為自有資金。(2)流動資金:銀行中長期貸款800萬元,年貸款利率為6.4%，其余為自有流動資金。(

13、3)長期借款：銀行貸款1000萬元，年貸款利率6.55%。(4)項(xiàng)目的自有資金為3000萬元，根據(jù)國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資金比例通知的通知，紡織、化工行業(yè)的項(xiàng)目資本金占總投資的20%以上。附件一：排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法一、污水排污費(fèi)1、征收標(biāo)準(zhǔn)：按排污者排放污染物的種類、數(shù)量以污染當(dāng)量計(jì)征，每一污染當(dāng)量征收標(biāo)準(zhǔn)為0.7元。2、對每一排放口征收污水排污費(fèi)的污染物種類數(shù)，以污染當(dāng)量數(shù)從多到少的順序，最多不超過3項(xiàng)。排污染物超過國家或地方規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)在該種污染物排污費(fèi)收費(fèi)額基礎(chǔ)上加1倍征收超標(biāo)準(zhǔn)排污費(fèi)。3、水污染物的污染當(dāng)量數(shù)=該污染物的排放量（千克）÷該污染物的污

14、染當(dāng)量值（千克）。水污染物污染當(dāng)量值污 染 物污  染當(dāng)量值污 染 物污  染當(dāng)量值污  染  物污  染當(dāng)量值污  染  物污染當(dāng)量值懸浮物（SS）4千克總  磷0.25千克生化需氧量0.5千克畜禽養(yǎng)殖場（雞、鴨）30只石 油 類0.1千克總  鉛0.025千克化學(xué)需氧量1千克飲食娛樂服務(wù)業(yè)0.5噸水揮 發(fā) 酚0.08千克氨  氮0.8千克總有機(jī)碳0.49千克醫(yī)  院（消 毒）0.14床或2.8

15、噸水硫 化 物0.125千克色  度5噸水、倍畜禽養(yǎng)殖場（牛）0.1頭醫(yī)  院（不消毒）0.07床或1.4噸水氟 化 物0.5千克PH值（4-5，9-10）1噸水畜禽養(yǎng)殖場（豬）1頭小型企業(yè)1.8噸污水二、固體廢物及危險廢物排污費(fèi)固體廢物及危險廢物名稱冶煉渣粉煤灰爐  渣煤矸石尾  礦其他渣排污征收標(biāo)準(zhǔn)（元/噸）25302551525說明：1、對無專用貯存或處置設(shè)施達(dá)不到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)排放的工業(yè)固體廢物，一次性征收固體廢物排污費(fèi)。2、對以填埋方式處置危險廢物不符合國家有關(guān)規(guī)定的，危險廢物排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)為每次每噸1000元

16、。三、廢氣排污費(fèi)1、征收標(biāo)準(zhǔn)：廢氣排污費(fèi)按排污者排放污染物的種類、數(shù)量以污染當(dāng)量計(jì)算征收，每一污染當(dāng)量征收標(biāo)準(zhǔn)為0.6元。2、對每一排放口征收廢氣排污費(fèi)的污染物種類數(shù)，以污染當(dāng)量數(shù)從多到少的順序，最多不超過3項(xiàng)。3、某污染物的污染當(dāng)量數(shù)=該污染物的排放量（千克）÷該污染物的污染當(dāng)量值（千克）。大氣污染物污染當(dāng)量值污 染 物污  染當(dāng)量值污染物污  染當(dāng)量值污 染 物污  染當(dāng)量值污染物污染當(dāng)量值二氧化硫0.95千克氟化物0.87千克鉛及其化合物0.02千克煙  塵2.18千克氮氧化物0.95千克甲  醛0.09千克鎘及其化合物0.03

17、千克苯0.05千克一氧化碳16.7千克硫酸霧0.6千克一般性粉塵4千克甲  苯0.18千克二硫化碳20千克氯化氫10.75千克氯  氣0.34千克二甲苯0.27千克四、噪聲超標(biāo)排污費(fèi)超標(biāo)分貝數(shù)12345678收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/月）350440550700880110014001760超標(biāo)分貝數(shù)910111213141516及16以上收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/月）220028003520440056007040880011200說明：1、一個單位邊界上有多處噪聲超標(biāo)，征收額應(yīng)根據(jù)最高一處超標(biāo)聲級計(jì)算，當(dāng)沿邊界長度超過100米有二處及二處以上噪聲超標(biāo)，則加1倍征收。2、一個單位若有不同地點(diǎn)的作

18、業(yè)場所，收費(fèi)應(yīng)分別計(jì)算、合并征收。3、晝、夜均超標(biāo)的環(huán)境噪聲，征收金額按本標(biāo)準(zhǔn)晝、夜分別計(jì)算，累計(jì)征收。4、聲源一個月內(nèi)超標(biāo)不足十五天的，噪聲超標(biāo)排污費(fèi)減半征收。注：未列入項(xiàng)目按排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)管理辦法規(guī)定執(zhí)行。附件二：建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定 計(jì)價格19991283號一、按建設(shè)項(xiàng)目估算投資額分檔收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)單位：萬元  3000萬元1億元 1億元5億元 5億元10億元 10億元50億元 50億元以上 一、編制項(xiàng)目建設(shè)書 614 1437 3755 55100 100125 二、編制可行性研究報告 1228 2875 75110 110200 200250 三、評估項(xiàng)目建議書 48 812 1215 1517 1720 四、評估可行性研究報告 510 1015 1520 2025 2535 注：1、估算投資額是指項(xiàng)目建議書或可行性研究報告的估算總投資額2、建設(shè)項(xiàng)目的具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)估算總投資額在相對應(yīng)的區(qū)間內(nèi)插入法計(jì)算。3、根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和各行業(yè)內(nèi)部不同類別工程的復(fù)雜程度，計(jì)算咨詢費(fèi)用時可分別乘以行業(yè)調(diào)整系數(shù)和工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù)。二、按建設(shè)項(xiàng)目估算投資額分檔收費(fèi)的調(diào)整系數(shù) 行業(yè) 調(diào)整系數(shù)(以表所列收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1)一、行業(yè)調(diào)整系數(shù)