湖州電力局2011年物資清倉利庫工作方案

1、湖州電力局2011年物資清倉利庫工作方案為落實國家電網(wǎng)公司和省公司2011年物資清倉利庫工作任務(wù)，全面準(zhǔn)確掌握全局庫存物資和倉儲設(shè)施現(xiàn)狀，確保清倉利庫工作的有序開展，特制訂本方案。一、工作目標(biāo)（一）根據(jù)國網(wǎng)公司及省公司有關(guān)規(guī)定，全面細致地盤清家底、理清賬目，將全部庫存物資納入到ERP系統(tǒng)集中管理，實現(xiàn)全局上下“一本帳”。（二）全面清查倉儲設(shè)施的情況，有效整合優(yōu)化倉儲資源。（三）通過清倉利庫，真實反映倉儲管理中存在的問題，規(guī)范倉儲管理流程，推進倉儲信息化建設(shè)，從而達到提升物資周轉(zhuǎn)效率和總體效益的目標(biāo)。二、清倉利庫范圍和盤點基準(zhǔn)日（一）清倉利庫范圍市局本部、直屬各單位、三縣局等單位的所有庫存物資（

2、包括區(qū)域庫、周轉(zhuǎn)庫及班組庫物資）及所有實體倉庫（包括主業(yè)倉庫、集體倉庫、租賃倉庫）。（二）倉庫清查盤點基準(zhǔn)日2011年8月31日。三、 組織機構(gòu)及職責(zé)分工市局成立物資清倉利庫領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)清倉利庫工作小組。（一）物資清倉利庫領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：史興華 局 長副組長：王曉建 紀委書記程光明 副局長 周 偉 總會計師 張文杰 總工程師成 員：樓建杭、何國梁、陸兵、姚日權(quán)、張浩、鄭斌、匡劍勛、樓平、費越、王珣、李紅。工作職責(zé)：審定市局物資清倉利庫工作的總體目標(biāo)和工作方案，統(tǒng)籌安排物資清倉利庫工作，協(xié)調(diào)解決工作過程中的重大事項。（二）清倉利庫工作小組組 長：樓建杭 副總工程師副組長：何國梁 物流服務(wù)中心主

3、任王惠聰 財務(wù)資產(chǎn)部副主任成 員：葉昕炯、錢芳、江波、徐凎榮、陸永衛(wèi)、馮懷青、周福年、沈建芳、王旭東、周明。工作職責(zé)：在市局物資清倉利庫領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，制定物資清倉利庫工作方案，督查各單位清倉利庫進度和完成情況，審核評定各單位清倉利庫工作成效，總結(jié)檢查中存在的問題，提出管理改進建議。各直屬單位、三縣局應(yīng)建立由分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，相關(guān)部門專門人員參加的物資清倉利庫工作小組，負責(zé)本單位物資清倉利庫工作的組織和實施。（三）相關(guān)部門職責(zé)（1）物流服務(wù)中心負責(zé)物資清倉利庫日常工作，統(tǒng)籌全局物資清倉利庫的整體安排、協(xié)調(diào)等工作，負責(zé)所屬倉庫的相關(guān)工作開展，負責(zé)編制市局物資清倉利庫工作方案、總結(jié)報告，提出整改建議

4、，指導(dǎo)并落實整改。（2）監(jiān)察部負責(zé)物資清倉利庫效能監(jiān)察，對物資清倉利庫工作進行全過程監(jiān)督。（3）財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)協(xié)調(diào)解決清倉利庫、報廢處置、利舊調(diào)撥過程中的財務(wù)問題處理。（4）生產(chǎn)技術(shù)部、營銷部等按照職責(zé)分工分別負責(zé)開展庫存物資技術(shù)鑒定工作。（5）生產(chǎn)技術(shù)部、營銷部、基建部等實物（項目）管理部門負責(zé)組織使用利庫物資。（6）科技信息部門負責(zé)配合物資部門加快倉儲配送信息化建設(shè)，實現(xiàn)倉庫ERP系統(tǒng)的全覆蓋。（7）審計部、辦公室按照部門職責(zé)為清倉利庫提供審計和法律支撐。四、清倉利庫工作內(nèi)容（一）清查盤點階段（9月1日至9月25日）以8月31日為基準(zhǔn)日，市局及各單位對倉庫和庫存物資開展全面檢查和清理，準(zhǔn)確

5、掌握倉庫和庫存物資信息。（1）物料編碼的申請。對無物料編碼的物資或一碼對多物的物資，先由各單位提出需求，縣局由物流服務(wù)中心牽頭，會同相應(yīng)的生產(chǎn)、設(shè)計等技術(shù)部門根據(jù)國網(wǎng)公司編碼規(guī)則，按照省公司主數(shù)據(jù)申請表單格式填寫新增申請，本次申請包括編碼、特征值、特征項及小類，對原編碼存在錯誤或不合理的可通過本次清理申請一同提出意見建議。申請表三縣局于9月5日前提交市局，市局再組織相關(guān)部門審核匯總后于9月7日前提交公司物流服務(wù)中心主數(shù)據(jù)組。（2）建立信息完備、分類明確的庫存物資統(tǒng)計臺賬，認真核對實物和賬目，按照有賬有物、有賬無物、有物無賬、賬物不符的情況分別建冊匯總，在統(tǒng)計臺賬中明確注明，并提出相應(yīng)處理建議。

6、各單位根據(jù)盤點結(jié)果整理庫存物資臺帳，同時形成盤點報告，9月20日前各單位上報本地區(qū)臺賬，9月25日前由市局匯總臺帳并編寫報告報公司物流服務(wù)中心。（3）建立準(zhǔn)確的倉庫信息統(tǒng)計臺賬，包括倉庫的地址、總占地面積、員工人數(shù)（注明是否兼職）、管理部門、建成時間、土地證及房產(chǎn)證辦理情況、資產(chǎn)屬性等。各單位倉庫信息統(tǒng)計臺賬于9月22日前整理完成并上報，市局匯總后于9月25日前報省公司物流服務(wù)中心。（二）盤活利庫階段（9月26日至10月31日）（1）各單位對庫存物資信息進行全面匯總和分析，提出舊物資再利用方案、廢舊物資處理申請，并落實對有賬無物、有物無賬、賬物不符等各類物資差異提出處理建議，于10月15日前上

7、報市局。（2）市局物流服務(wù)中心匯總并組織相關(guān)部門對再利用方案和物資差異處理建議進行審核，并上報領(lǐng)導(dǎo)小組最終確定。（3）各單位相關(guān)技術(shù)部門對除工程暫存物資外的庫存物資進行技術(shù)鑒定，各單位物資管理部門按照鑒定結(jié)果按可利用或待報廢物資進行分類堆放，區(qū)分合格與不合格物資，并做好庫存物資標(biāo)識。（4）各單位編寫庫存盤活利庫階段報告并于10月25日前上報市局，市局物流服務(wù)中心匯總并編寫全局舊物資利用總體方案和盤活利庫階段報告于10月28日前報公司物資部。（5）市局物流服務(wù)中心組織對可利用庫存物資實施跨單位、跨項目的全面利庫。各單位物資部門應(yīng)加強對新增采購需求計劃的管理，確保需求的“先利庫、后采購”。（三）總

8、結(jié)提升階段（11月1日至11月30日）（1）各單位應(yīng)在2011年底前，實現(xiàn)庫存物資賬卡物一致；按照2013年底前處理完成的原則，各單位制定后續(xù)利庫工作計劃和安排，落實總結(jié)提升階段各項任務(wù)，形成工作總結(jié)于11月28日前報市局物流服務(wù)中心，市局11月30日上報省公司物流服務(wù)中心。（2）加大物資計劃平衡工作力度，各單位應(yīng)嚴格按照“先利庫，后采購”的原則開展本單位物資資源的全面調(diào)撥利庫工作。市局和三縣局物流服務(wù)中心應(yīng)嚴格執(zhí)行省公司MRP實施要求，并于年底前建立庫存物資定額管理制度，通過MRP參數(shù)建立庫存物資儲備定額，提升物資保障能力,有效降低庫存。（3）市局將對各單位清倉利庫工作的開展情況進行全面總結(jié)

9、和考評，并作為企業(yè)負責(zé)人年度業(yè)績考核的重要依據(jù)。五、工作要求（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位、部門要高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，周密部署、密切配合,確保清倉利庫工作的進度和質(zhì)量。市局物流服務(wù)中心負責(zé)將根據(jù)國網(wǎng)公司將發(fā)布的物資清倉利庫工作手冊開展宣貫培訓(xùn)。市局各部門要積極參與物資清倉利庫工作，加強檢查和指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決物資清倉利庫工作過程中存在的問題和困難。（二）依法合規(guī)處置。在本次物資清倉利庫工作中，各單位要嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司各項規(guī)章制度，堅決杜絕違規(guī)操作行為，有效規(guī)避管理風(fēng)險和廉政風(fēng)險。同時要建立重大事項逐級匯報制度，確保此項工作有序推進。（三）嚴肅工作紀律。各單位要對本單位物資清倉利庫結(jié)果的真實性

10、、準(zhǔn)確性負全責(zé)。要建立和完善的工作責(zé)任制和責(zé)任追究制，各環(huán)節(jié)的原始記錄必須保證完整、準(zhǔn)確、真實。對弄虛作假、妨礙物資清倉利庫工作的，要進行考核，并追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。（四）認真開展及時整改。各單位要根據(jù)工作開展情況，深入分析研究發(fā)現(xiàn)的問題。在物資清倉利庫的各個階段，都要立足于邊清查、邊整改、邊總結(jié)。對于可以自行解決的問題，應(yīng)制定整改方案，督促整改到位。（五）建立工作報告制度。根據(jù)國網(wǎng)公司和省公司要求，各單位要建立清倉利庫工作報告制度，定期將工作進展情況、發(fā)現(xiàn)的問題、工作經(jīng)驗和意見通過專題報告和階段工作總結(jié)等方式報送市局相關(guān)部門。市局將每月通報清倉利庫工作的開展情況，包括各單位各個時間節(jié)

11、點工作的開展情況和工作質(zhì)量。（六）強化保密工作。各單位要按照保密規(guī)定，在工作開展過程中制定清倉利庫保密措施，配備必要設(shè)施，明確保密責(zé)任，加強文檔、材料和數(shù)據(jù)的保密。特別是在數(shù)據(jù)傳輸、新聞宣傳等環(huán)節(jié)要嚴格執(zhí)行保密紀律，防止發(fā)生泄密事件。（七）妥善保存資料。物資清倉利庫工作中形成的大量文件資料，是物資清倉利庫工作的真實記錄，對于今后工作具有十分重要的借鑒意義。各單位要指定專人負責(zé)，做好每個階段相關(guān)文件材料的收集整理并歸檔工作，保證文件材料齊全完整。（八）各單位各類報表、報告、總結(jié)等資料應(yīng)嚴格按照各階段工作要求的時間節(jié)點提交市局。報表報告名稱相關(guān)單位上報時間節(jié)點市局聯(lián)系人主數(shù)據(jù)申請表三縣局9月4日上報：王旭東660963周 明